(修订)S3p-Ⅱ-填报说明

1、S3p_财务公司及所属集团综合信息统计表 填报说明第一部分：引言本表统计财务公司及所属集团相关数据。第二部分：一般说明1报表名称：财务公司及所属集团综合信息统计表2报表编码：待定3填报机构：企业集团财务公司4报送口径、频度及时间：法人机构境内汇总数据（年报），年后120日内报送。5报送方式：以电子报表形式报送银保监会。6数据单位：万元，%,个，万笔。7四舍五入要求：金额保留两位小数。8填报币种：本表要求以本外币合计人民币填报。填报机构将外币折算为人民币时，应按照报告期末最后一个交易日中国人民银行公布的人民币兑美元、欧元、日元、港币等外币中间价汇率进行折算。未有中间价的外币兑人民币折算汇率，以报

2、告期末最后一个交易日美元对人民币的中间价汇率与同一天外汇市场该外币兑美元的收盘汇率套算确定。第三部分：具体说明本表各项目的内容和填列方法。本表分所属集团数据和财务公司数据两部分，其中项目1.1-1.6为所属集团数据，项目2.1-2.11为财务公司数据。填报机构在填报所属集团数据时应填写所属集团合并报表口径数据，以经审计后的集团合并报表数据填报。1.3成员单位账户总数：反映成员单位在商业银行和财务公司开立的账户总数。1.5成员单位存放央行款项：报告期末集团合并会计报表货币资金中成员单位存放央行的款项，不包括（需剔除）财务公司自身存放央行的款项。若成员单位存放央行款项未纳入集团合并报表货币资金统计

3、，此项目应零填报。1.6集团合并报表货币资金中的现金：报告期末集团合并会计报表的货币资金余额中的现金余额，一般为货币资金科目中的二级子科目。2.1从业人员数：反映报告期末填报机构正式在编人员总数，包括与集团签订合同的高级管理人员和已退居二线人员，不包括不在岗但与财务公司签订合同的人员。2.2结算金额：反映填报机构年内进行结算业务的累计发生额。包括内部转账、收款、对外付款等业务的累计金额。2.3结算笔数（万笔）：反映填报机构年内发生的结算业务笔数合计。包括内部转账、收款、对外付款等业务的笔数。2.4在财务公司开户数：反映成员单位在填报机构开立的账户总数2.5财务公司归集户数：反映成员单位在商业银

4、行开立的，用于填报机构资金归集的账户。2.6财务公司监控户数：反映成员单位在商业银行开立的,填报机构可以监控的账户。2.7集团外非成员单位在财务公司账户上的资金：报告期末财务公司因开展延伸产业链金融业务和成员单位产品的买方信贷、融资租赁业务产生的集团外非成员单位在财务公司账户上的资金余额。2.8投资同业存单:反映填报机构持有的由其他机构发行的同业存单的余额。2.9投资同业存单是否扣除：若集团合并报表时已计入货币资金项下，则计算资金集中度时，在集团合并报表货币资金中可以扣除购买金额，则此项填“1”；若集团合并报表时未计入货币资金项下，则此项填“0”。2.10购买他行保本理财产品：指填报机构持有的由其他银行发行的向投资者保证本金支付的理财产品。包括保本浮动收益类产品和保证收益类产品。2.11购买他行保本理财产品是否加回：若集团合并报表时未计入货币资金项下，则计算资金集中度