关于山东XXX公司承包租赁项目计划书

1、关于山东XXXXX公司承包租赁项目计划书 企业内部调查报告目录 第一部分摘要一.XXXXX公司简单描述 二.XXXXX公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标） 三.XXXXX公司目前所属权或股份结构状态 四.公司目前主要产品或服务介绍 五.市场概况和营销策略 六.主要业务部门及业绩简介 七.核心管理人员状况 八.公司XXXXX优势、劣势说明九.目前公司向外承租的主要原因十.XXXXX公司正常时期的经营状态总体财务分析； 十一.曾出现过何种经营问题，是否已解决；目前存在问题十二.关于问题对企业造成直接、间接成本损失的财务分析 1.财务历史数据（前3-5年销售汇总、利润、成长） 2.财务预计（后3-

2、5年） 3.资产负债情况 部分目的长度 (页页数)1.0 业业务要点点 整个业务计计划的简简要总结结1-22.0 公公司描述述 2.1 背背景/历历史 22.2 资本结结构/股股东名单单 2.3 期期权协议议（如果果适用） 公司的背景景资料，包包括资本本结构。1-23.0 产产品 / 服务务 3.1 描描述 33.2 技术 3.33 消费费者可得得到的好好处 公司将向消消费者提提供什么么? 与与消费者者目前所所使用/所拥有有的产品品/服务务相比，消消费者将将从公司司的产品品 /服服务中如如何受益益?1-34.0 市市场分析析 4.1 规规模 44.2 区域聚聚焦 44.3 发展 4.44 消费

3、费者概况况 4.5 市市场开拓拓战略 公司有多少少潜在用用户? 其增长长率是多多少? 公司计计划占有有该市场场的多大大份额 ? 公公司如何何发现潜潜在市场场、如何何打进潜潜在市场场?1-25.0 竞竞争分析析 5.1 现现有竞争争 5.2 替替换产品品 / 服务 5.33 SWWOT(强势/弱势/机会/威胁分分析) 5.44 竞争争优势 5.55 进入入壁垒 公司的竞争争对手是是谁? 公司比比竞争对对手强/弱的地地方是什什么 ?是否具具有能阻阻止其他他人进入入的壁垒垒 (例例如技术术/法规规)?1-26.0 业业务计划划的实施施 6.1 战战略 66.2 联盟 6.33 实施施时间表表和预算算

4、 业务计划将将如何实实施? 公司的的实施战战略是什什么?1-37.0 管管理团队队 7.1 创创始人和和主要成成员的简简要介绍绍 公司的主要要员工是是谁? 他们拥拥有何种种经验、业业绩记录录和技能能?1-2 (半页/人人)8.0 资资金需求求 8.1 需需求量 8.22 估值值和理由由 8.3 资资金用途途 公司需要多多少资金金来实施施该业务务计划? 公司司如何向向外部投投资者估估值自己己? 预预计 “资资金消耗耗率” (或每每月支出出) 是是多少?1-29.0 财财务分析析 9.1 预预计收益益和损失失 9.2 现现金流动动 公司财务规规划1-32.经经营管理理体制 经理人员介介绍 报报酬

5、企企业所有有权分配配 经理理人员的的责任 董事会会成员 3.市场分分析 市场的分布布情况 可行性性分析 4.竞争分分析 5.企业操操作 选择地点 器材的的配置 产品和和服务介介绍 6.销售策策略短期策略 长期策策略 竞竞争性推推销策略略7.职工8.保险和和法律事事务9.业务的的季节性性和应变变计划应变计划和和措施10 财务务状况会员预测 会员费费制定 财务收收支和资资债平衡衡预测的的条件 月收入入表和财财务变化化的条件件 各类类财务预预测的表表图 11.附录录 A.企业组组织结构构图 B.健身俱俱乐部成成员的情情况调查查 C.市场渗渗透情况况分析 第二部分综述述 第第一章公司介介绍 一一公司的

6、的宗旨（公公司使命命的表述述） 二二公司简简介资料料 三各各部门职职能和经经营目标标 四公公司管理理 1.董事事会 22.经经营团队队 3.外部部支持（外外聘人士士/会计计师事务务所/律律师事务务所/顾顾问公司司/技术术支持/行业协协会等） 第二章章技术术与产品品 一技技术描述述及技术术持有 二产品品状况 1.主要产产品目录录（分类类、名称称、规格格、型号号、价格格等） 2.产品特特性 33.正正在开发发/待开开发产品品简介 4.研发计计划及时时间表 5.知识产产权策略略 6.无形形资产（商商标/知知识产权权/专利利等） 三产品品生产 1资源源及原材材料供应应 2现现有生产产条件和和生产能能力

7、 33扩建设设施、要要求及成成本，扩扩建后生生产能力力 4原原有主要要设备及及需添置置设备 5产品品标准、质质检和生生产成本本控制 6包装装与储运运 第三三章市市场分析析 一市市场规模模、市场场结构与与划分 二目标标市场的的设定 三产品品消费群群体、消消费方式式、消费费习惯及及影响市市场的主主要因素素分析 四目前前公司产产品市场场状况，产产品所处处市场发发展阶段段（空白白/新开开发/高高成长/成熟/饱和） 产品排排名及品品牌状况况 五市市场趋势势预测和和市场机机会 六六行业政政策 第第四章竞争争分析 一有无无行业垄垄断 二二从市场场细分看看竞争者者市场份份额 三三主要竞竞争对手手情况：公司实实

8、力、产产品情况况（种类类、价位位、特点点、包装装、营销销、市场场占 率率等） 四潜在在竞争对对手情况况和市场场变化分分析 五五公司产产品竞争争优势 第五章章市市场营销销 一概概述营销销计划（区区域、方方式、渠渠道、预预估目标标、份额额） 二二销售政政策的制制定（以以往/现现行/计计划） 三销售售渠道、方方式、行行销环节节和售后后服务 四主要要业务关关系状况况（代理理商/经经销商/直销商商/零售售商/加加盟者等等），各各级资格格认定标标准 政政策（销销售量/回款期期限/付付款方式式/应收收帐款/货运方方式/折折扣政策策等） 五销售售队伍情情况及销销售福利利分配政政策 六六促销和和市场渗渗透（方方

9、式及安安排、预预算） 1.主要促促销方式式 2.广告告/公关关策略、媒媒体评估估 七产产品价格格方案 1.定价依依据和价价格结构构 2.影响响价格变变化的因因素和对对策 八八.销销售资料料统计和和销售纪纪录方式式，销售售周期的的计算。 九.市场开开发规划划，销售售目标（近近期、中中期），销销售预估估（3-5年）销销售额、占占有率及及计算依依据 第六章章投资说说明 一一资金需需求说明明（用量量/期限限） 二二资金使使用计划划及进度度 三投投资形式式（贷款款/利率率/利率率支付条条件/转转股-普普通股、优优先股、任任股权/对应价价格等） 四资本本结构 五回报报/偿还还计划 六资本本原负债债结构说说

10、明（每每笔债务务的时间间/条件件/抵押押/利息息等） 七投资资抵押（是是否有抵抵押/抵抵押品价价值及定定价依据据/定价价凭证） 八投资资担保（是是否有抵抵押/担担保者财财务报告告） 九九吸纳投投资后股股权结构构 十股股权成本本 十一一投投资者介介入公司司管理之之程度说说明 十十二报告（定定期向投投资者提提供的报报告和资资金支出出预算） 十三杂费费支付（是是否支付付中介人人手续费费） 第第七章投资报报酬与退退出 一一股票上上市 二二股权转转让 三三股权回回购 四四股利 第第八章风险险分析 一资源源（原材材料/供供应商）风风险 二二市场不不确定性性风险 三研发发风险 四生产产不确定定性风险险 五成

11、成本控制制风险 六竞争争风险 七政策策风险 八财务务风险（应应收帐款款/坏帐帐） 九九管理风风险（含含人事/人员流流动/关关键雇员员依赖） 十破产产风险 第九章章管管理 一一公司组组织结构构 二管管理制度度及劳动动合同 三人事事计划（配配备/招招聘/培培训/考考核） 四薪资资、福利利方案 五股权权分配和和认股计计划 第第十章经营预预测 增增资后33-5年年公司销销售数量量、销售售额、毛毛利率、成成长率、投投资报酬酬率预估估及计算算依据 第十一一章财财务分析析 一财财务分析析说明 二财务务数据预预测 11.销销售收入入明细表表 2.成本本费用明明细表 3.薪金水水平明细细表 44.固固定资产产明

12、细表表 5.资产产负债表表 6.利润润及利润润分配明明细表 7.现金流流量表 8.财务指指标分析析 1)反映映财务盈盈利能力力的指标标 a.财务务内部收收益率（FFIRRR） bb.投投资回收收期（PPt） c.财务净净现值（FFNPVV） dd.投投资利润润率 ee.投投资利税税率 ff.资资本金利利润率 g.不确定定性分析析：盈亏亏平衡分分析、敏敏感性分分析、概概率分析析 2)反映映项目清清偿能力力的指标标 a.资产产负债率率 b.流动动比率 c.速动比比率 dd.固固定资产产投资借借款偿还还期 第第三部分分附附录 一一附件 1.营业业执照影影本 22.董事会会名单及及简历 3.主要要经营

13、团团队名单单及简历历 4.专专业术语语说明 5.专利利证书/生产许许可证/鉴定证证书等 6.注册册商标 7.企业业形象设设计/宣宣传资料料（标识识设计、说说明书、出出版物、包包装说明明等） 8.简报报及报道道 9.场场地租用用证明 10.工工艺流程程图 111.产品品市场成成长预测测图 二附附表 11.主要产产品目录录 2.主主要客户户名单 3.主要要供货商商及经销销商名单单 4.主主要设备备清单 5.市场场调查表表 6.预预估分析析表 77.各种财财务报表表及财务务预估表表 *计计划书须须用电脑脑打出，隔隔行打印印且页面面采用宽宽边；标标题用较较大的粗粗体字小小标题用用黑 体体字；各各大章节

14、节分页，正正文须注注明页码码。1.计划概概况 “中华现代代健身中中心”是是一所正正在创建建的旨在在向会员员提供室室内和室室外体育育健身运运动的俱俱乐部。与与目前已已存在的的大部分分健康俱俱乐部所所不同的的是，“中中华现代代健身中中心”（简简称：健健身中心心）将为为团队提提供排球球、篮球球等运动动场地，同同时也为为个人提提供健身身的场地地和设施施。健身身中心将将积极推推动单位位和家庭庭的参与与，并向向那些有有兴趣提提高体育育技艺的的人士提提供专家家指导和和训练性性课程。 一般来说，这这个行业业竞争的的关键在在于地点点的选择择、活动动项目的的设计、服服务的质质量和设设备的条条件。我我们拟将将健身中

15、中心设在在北京东东城区，这这里的居居民收入入比全国国平均高高出2.5倍；这里的的工厂、企企业以及及其它单单位的员员工有着着组队进进行体育育活动的的传统。我我们健身身中心的的活动项项目都是是围绕着着人们的的兴趣而而设计的的，将会会超过未未来会员员的期望望。我们们所提供供的设备备和经验验丰富的的经营管管理人员员将使健健身中心心的服务务超过其其他类似似的俱乐乐部。 除了上述健健身俱乐乐部所具具备的成成功外，更更为重要要的是，我我们有一一组经验验丰富、富富有热情情和生气气并致力力于经营营这个健健身中心心的管理理人员。张张大为先先生是一一位出色色的推销销专家，他他将出任任健身中中心的总总裁；王王丽华女女

16、士将出出任项目目部和公公关部主主管；刘刘国栋先先生将主主管设备备处并负负责职员员的培训训。以上上这三位位都具有有企管硕硕士学位位并具有有多年的的这一行行业的经经营经验验。魏麦麦先生是是一位财财务方面面的专家家，将出出任本中中心的财财务主管管。 健身中心的的创建需需购置土土地5公公顷，连连同建筑筑和设备备安装费费用共需需投资4450万万元。以以上提及及的几位位主要经经理人员员共投资资60万万元，一一些外部部投资者者以获得得40%的股份份为条件件已承诺诺投资约约1900万元。健健身中心心还需向向有关机机构贷款款2255万元，拟拟将建造造此中心心的土地地和造好好的房屋屋作为贷贷款的抵抵押，同同时将提

17、提供400%的付付款以确确保此项项抵押贷贷款的可可靠。我我们预计计健身中中心第一一年的总总销售额额将达1180万万元，利利税达77.5万万元。 2.经营管管理经理人员介介绍 张大为先生生，现年年40岁岁，北京京大学企企管硕士士，中山山大学经经济学学学士。张张先生在在广健身身俱乐部部担任副副总裁之之职多年年，从事事过健康康俱乐部部的选址址、日常常经营和和活动项项目开发发等多方方面的工工作。在在此之前前，张先先生作广广州家庭庭健身中中心的职职员，从从事过多多年的直直接销售售工作。张张先生还还是一位位体育爱爱好者，他他现在仍仍担任中中国室内内运动协协会的理理事。 王丽华女士士，现年年35岁岁，中国国

18、人民大大学企管管硕士，北北京师荡荡大学教教育学硕硕士。王王女士现现任职于于四通集集团公司司职工活活动部经经理，对对职工活活动项目目设计和和体育器器材有丰丰富的知知识和经经验。王王女士业业余还兼兼任东城城区青少少年活动动协会的的理事会会成员。 刘国栋先生生，现年年38岁岁，北京京师范大大学体育育系学士士，现任任职于国国际海员员俱乐部部器材管管理部，刘刘先生是是北京体体育界的的活跃人人士，同同时参加加几个业业余篮球球队和排排球队并并兼任教教练。 魏麦先生，现现年488岁，中中国财经经大学企企业财务务硕士，具具有高级级会计师师职称，现现任职于于全国青青少年体体育运动动协会的的主管会会计师。 上述的每

19、一一位经理理人员均均在自己己的领域域之中有有多年的的工作经经验，其其中两位位具有管管理财务务方面的的经验，三三位曾经经有经营营健身俱俱乐部方方面的经经验。这这样的经经理人员员的组合合给健身身中心提提供了一一个坚实实的基础础，即使使万一有有某位经经理人员员因故离离任，其其他成员员可即时时填补空空白。 上述各位人人士虽然然目前仍仍在其他他单位担担任要职职，但并并没有与与他们的的单位签签定任何何限制性性合同，可可以随时时离职而而加入健健身中心心。这四四位经理理人员已已签署的的一项合合同约定定：他们们从加入入健身中中心之日日起将至至少为本本中心服服务五年年；如果果任何一一位将来来离开本本企业，那那么从

20、离离开之日日起五年年这内将将不能从从事与中中心竞争争性的业业务。事事实上，这这四位原原始创始始人对创创办本中中心投入入了大量量的人力力和资金金他们将将会致力力于办成成一个成成功的健健身俱乐乐部。 报酬 四位创始人人每年的的工资收收入定为为5万元元，这与与目前这这个行业业同等职职位人员员的工资资水平相相当。 创业所有权权分配 健身中心最最初将发发行100万股普普通股票票，四位位创始人人每人投投资155万元，各各换取114%即即14，0000股股股票。每每一位董董事（共共4人）将将获得11%（共共40000股）的的股份。另另有三位位不参与与经营的的投资者者共出资资1900万元，将将按出资资多少分分

21、享400%的股股份。 经理人员的的责任 总裁/推销销部：张张大为先先生将出出任健身身中心总总裁，他他是整个个中心的的核心。他他的主要要责任是是领导企企业的经经理人员员，同时时还担负负训练和和指导中中心的销销售人员员的责任任。 项目设计/公关：王丽华华女士将将出任这这方面的的主管。王王女士将将对健康康俱乐部部行业的的发展情情况以及及顾客的的需求进进行持续续的分析析，制定定出符合合市场需需求的活活动项目目，并负负责中心心的广告告和宣传传业务。 器材部/人人事部：这个部部门由刘刘国栋先先生负责责。刘先先生将负负责中心心的器材材购置、维维护以及及中心的的杂务人人员的管管理。 财务/住处处系统：这个部部

22、门由魏魏麦先生生负责。中中心的计计算机系系统以有有相应的的数据、文文件也由由魏先生生负责管管理。 董事会成员员 健身中心的的经理人人员意识识到自身身缺管某某些经营营此中心心所必需需的专长长。为了了裣这种种缺失，经经理人员员吸收一一位律师师、一位位健美方方面的医医生、一一位健美美专家和和一位体体明星加加盟董事事会。他他们将对对中心的的发展提提供宝贵贵的经验验和技巧巧。每一一位董事事会成员员将获得得1%的的股份作作为报酬酬，如果果他们决决定离开开中心的的话，中中心的经经理人员员有对他他们的股股份进行行收购的的第一优优先权。 3.市场分分析 市场的分布布情况 健身行业的的市场分分割最重重要的形形式是

23、其其区域性性，800%的会会员居住住在距中中心周围围9公里里以内，平平均车程程15分分钟可视视确定距距离范围围的基准准。健身身中心是是一个具具有独特特体育运运动设施施的俱乐乐部，由由于有室室内滑冰冰场、排排球沙滩滩以及特特殊训练练厅，将将吸引一一些居住住较远的的人们，估估计所有有会员的的工作、居居住地不不超过113公里里。健身身中心之之所以选选址在北北京市东东城区，其其原因是是那里人人口增长长迅速、家家庭收入入高以及及该地区区人们对对体育运运动有较较大的潜潜在需求求。 人口、年龄龄、家庭庭收入和和从事管管理、专专业技术术工作的的人数是是判断顾顾客群中中最重要要的统计计变量。东东城区年年人口增增

24、长率为为2.55%，是是全国人人口增长长率的11.5倍倍，是北北京市人人口年增增长率的的1.33倍。大大约5990，0000人人口居住住在健身身中心场场址9公公里以内内，据估估计，这这个数字字到19995年年将超过过6500，0000。分分析专家家说健身身行业会会员的年年龄中值值是344岁，而而东城区区年龄中中值为332岁。 根据中国国国家室内内运动协协会（简简称室运运协）的的抽样调调查，家家庭收入入是判断断顾客群群的另一一重要因因素，约约77%的会员员家庭收收入超过过2.55万元，而而全国家家庭收入入超过此此线的占占56%；399%的会会员家庭庭收入超超过4.5万元元。从事事管理、专专业技术

25、术工作的的人员参参加健身身运动的的人数远远比其他他行业人人员多，而而北京市市专业技技术和管管理人员员比例与与全国平平均相比比多二倍倍以上。 对比全国平平均水准准，东城城区体育育运动的的潜在市市场高于于95%。根据据19991年国国家统计计局对以以邮政编编码为区区域范围围的居民民各种服服务的潜潜在需求求量进行行的分析析测算，东东城区的的需求指指数为1132，而而全国的的需求指指数中值值为1003。 可行性分析析 市场渗透分分析是对对兴建商商业娱乐乐、健身身设施在在一定的的市场范范围内的的整体市市场饱和和状态的的预估方方法。它它已被公公认为重重要的商商业分析析方法。这这种方法法被房地地产评估估者、

26、金金融机构构和专业业顾问用用于测量量市场对对新建健健身设施施的需求求程度。本本计划中中的计算算结果是是根据与与目标市市场和设设施建筑筑面积有有关人口口统计数数据得来来的（请请参照附附录有关关计算方方法和讨讨论结果果）。 应用这套分分析方法法的结果果表明：东城区区以其现现有的人人口仍可可财建一一所7，5500平平方米的的多种体体育运动动俱乐部部。这一一市场渗渗透分析析不能用用于分析析具体项项目带来来的利弊弊，因而而需要通通过市场场研究来来进一步步确定该该项目的的可行性性。我们们的研究究包括：选址分分析，目目标市场场调查，与与一些体体育组织织、社团团领导人人、竞争争对手的的会员和和雇员进进行交谈谈

27、。 4.竞争分分析 根据室运协协的调查查结果得得知，主主要的竞竞争来自自6公里里以内的的提供同同等设施施条件的的俱乐部部，主要要竞争对对手是东东城区中中心的中中央俱乐乐部。这这个俱乐乐部建筑筑面积77，0000平方方米，设设有举重重室、联联合健身身器材、体体操房、奥奥林匹克克标准游游泳池、健健美体操操房、饮饮食及营营养教学学中心。中中央俱乐乐部的会会员有22千人，同同时有66个月的的排队名名单。它它的四周周由医院院环绕，如如果不是是建筑中中贵的话话，扩建建是可能能的。对对比这下下，健身身中心除除了提供供给会员员个人健健身运动动项目，还还将提供供团体和和家庭集集体运动动以适应应市场调调查的结结果

28、。另另一个竞竞争对手手是东城城俱乐部部，位于于健身中中心西部部5公里里左右。同同中央俱俱乐部一一样，东东城俱乐乐部也只只为成年年会员服服务。它它拥有8800多多名会员员，建筑筑面积22，0000多平平方米，设设施包括括举重室室、联合合健身器器材、室室内网球球场、桑桑娜蒸气气浴室及及旋转水水按摩浴浴池。它它的主要要优势是是会费低低廉；最最大弱点点是卫生生条件不不佳，设设备更新新不及时时。19990年年，由于于更衣室室等卫生生条件太太差而被被政府罚罚款。 一些我们访访问过的的东城俱俱乐部的的会员正正在积极极地寻找找其他合合适的俱俱乐部。但但由于中中央俱乐乐部一时时不能接接受新会会员，他他们的选选择

29、受到到限制。80%的被调查者认为清洁的设施对于行业是最重要的因素。室运协的调查还表明，东城俱乐部每百平方米拥有40名会员，而按一般标准应是每百平方米29名会员。我们准备实施一项预防性的维护设备计划，该计划可以保证设备满足会员要求，同时将保持一定的设备长期维护费用。 东城区的网网球俱乐乐部拥有有8个网网球场，其其中6个个室内场场地和22个室外外场地，它它还有旋旋转水按按摩浴池池、小卖卖部等。这这个网球球俱乐部部大概距距我们的的地址约约4公里里左右。尽尽管在我我们的调调查中网网球被列列为第三三受欢迎迎的项目目，但进进一步的的调查表表明该地地区已有有足够的的网球场场，因而而健身中中心决定定目前不不提

30、供网网球服务务。 次一级的竞竞争来自自15公公里范围围内提供供相似服服务的俱俱乐部。这这些俱乐乐部包括括：北京京朝阳区区的朝阳阳俱乐部部、东方方俱乐部部以及在在崇文区区的崇文文俱乐部部和国际际俱乐部部等。但但这些俱俱乐部对对于东城城区的居居民来说说距离较较远，乘乘车时间间都超过过20分分钟。 下表显示我我们的竞竞争地位位： 中央俱乐部部 东城城俱乐部部 健身身中心个人活动*中央俱乐乐部的健健身房提提供篮板板供几个个人投篮篮活动。 5.企业操操作计划划 选择地点 经过全面的的分析研研究（包包括位置置的可进进入性、大大小、分分区的限限制及东东城区的的地价等等），决决定将健健身中心心设在二二环路与与

31、永定大大街相交交处该地地位于一一个“白白领阶级级”的公公司和高高级收入入居民区区之间，并并正在大大力发展展商业设设施。 我们选了一一个街道道口作为为建设点点，过街街行人和和四辆容容易看到到，且出出入方便便。室运运协认为为，方便便的地理理位置是是一个体体育俱乐乐部为会会员提供供的最基基本的利利益之一一，至于于俱乐部部的大小小则由市市场的需需要而定定。 我们所选的的地点已已被政府府划为工工商业区区，可以以立即开开始基建建工作。场场点地价价是133万元/公顷。 器材的配置置 健身中心建建筑面积积7，550000平方米米，是市市场渗透透分析中中认为该该地区所所需要的的面积。考考虑这个个地区的的人口增增

32、长，已已买下22公顷土土地留做做备用，同同时也避避免随人人口增长长的土地地增值给给未来中中心扩展展增加困困难。 北京市新华华建筑设设计公司司（专长长于娱乐乐设施的的建筑设设计）已已完成了了符合建建筑要求求的设计计工作。这这家公司司曾在设设计方面面获奖，有有丰富的的设计经经验，能能够保证证质量。 设备的维修修和建筑筑设施的的保养对对会员很很得要。90%以上的被调查者给予这个方面最高一级考虑。维修费是一项可变开销，这一行业的平均维修费在4%-9%。我们强调预防性维修，可以使我们的费用支出保持较低水平。 产品和服务务介绍 健身中心将将全年开开放，每每天开放放14小小时。为为满足喜喜欢早起起锻炼的的会

33、员需需要，早早晨6点点即开始始开放。健健身中心心将是一一个室内内、室外外多项体体育运动动中心，提提供以下下活动设设施： *滑冰场 *篮球球场 *排球场场 *小小型高尔尔夫球场场 *里里环形跑跑道 *游泳池池 *锻锻炼室 市场研究结结果表明明，东城城区的居居民对建建立一个个可提供供各种团团体比赛赛活动的的多种体体育运动动中心是是有要求求的。仅仅单一一一项联赛赛活动就就有644%以上上的人参参加，550%的的人已表表示他们们有兴趣趣加入本本中心，并并愿意交交坟一定定的押金金以保证证他们的的健身中中心的会会员身份份。 进一步的调调研证实实，我们们最主要要的竞争争对手中央俱俱乐部和和东城俱俱乐部都都没

34、有提提供排球球、篮球球、冰球球等团体体比赛活活动设施施项目。中中央俱乐乐部有篮篮球场地地，但是是仅为几几个人投投篮而设设计的，不不能用作作团体比比赛活动动。以下下我们具具体介绍绍每项设设施的内内容。 滑冰场 抽样调查表表明，333%的的人认为为应该有有滑冰场场。朝阳阳我东方方俱乐部部的主任任说：“我们的的滑冰场场20%的人是是来自东东城区。”这些人的单程路途都地15公里以上，远远超过了平均的里程。 我们的滑冰冰场将用用于花样样滑冰、冰冰球，并并对公众众开放。评评估结果果显示：80%的营业业时间将将用于冰冰球联赛赛、花样样滑冰训训练和滑滑冰协会会租用。 篮球场 我们的市场场调查显显示：443%的

35、的人认为为篮球是是他们参参加健身身中心的的是基本本的考虑虑。中央央俱乐部部设有篮篮球场，但但会员名名额已满满，还有有排队名名单。根根据我们们的研究究，篮球球场能更更好地吸吸引那引引起对团团体比赛赛感兴趣趣的人们们。 排球场 从最近的发发展趋势势来看，利利用沙地地打排球球将越来来越为人人们所喜喜爱，我我们的排排球场设设计成沙沙坑场即即是为满满足这种种要求。当当然，目目前浒的的排球联联赛场地地是硬木木地板场场地，但但我们的的篮球场场可以在在需要的的时候用用作排球球场地。 小型高尔夫夫球场 小型高尔夫夫球被这这个区域域的人产产选为首首选运动动。为了了满足这这种要求求，我们们已设了了一个室室内188孔

36、小型型高尔夫夫球场。由由于有了了这个设设施，使使得我们们不同于于那些公公园、疗疗养院及及室内网网球俱乐乐部。研研究表明明，这种种设施能能吸引那那些居住住较远的的人们。 跑道 从市场调查查中得知知，300%的会会员认为为跑道的的长度是是非常重重要的，大大多数人人希望有有1/22公里的的田径跑跑道。中中央俱乐乐部和东东城俱乐乐部设有有的短跑跑道被很很多人认认为太短短。因而而，一些些较正规规的田径径比赛将将在我们们这样的的大田径径场举行行。 锻炼室 我们将设两两个锻炼炼室，一一个出租租给健美美操运动动，一个个用于其其他类似似的运动动。500人的健健美课程程需要大大约3000平方方米的地地盘，能能够达

37、到到这个标标准并出出租的地地方每月月租租金金约50000元元，我们们可以出出租一个个同样大大小的场场地生小小时收费费30元元。我们们已预先先出租了了一个场场地给北北京健美美培训班班，租金金每月33千元，合合同两年年，并可可延期租租用三年年。由于于北京健健美培班班与健身身中心的的合同顺顺利进行行，我们们已完成成了500%抽样样调查所所提出的的对健美美运动的的市场需需求。 游泳池 根据室运协协的统计计，设有有游泳池池的多种种体育运运动俱乐乐部会员员比没有有设游泳泳池的多多40%。统计计数据还还表明，参参加体育育锻炼的的人有441%都都参加游游泳运动动，我们们的调查查中有226%的的人要求求设游泳泳

38、池。 快餐小吃部部 健身中心将将设一个个快餐部部。中央央俱乐部部就设有有一个快快餐部并并积极主主动地为为会员提提供午餐餐和晚餐餐。我们们市场调调查表明明，600%的人人希望有有快餐部部，这样样的快餐餐部年收收入约为为60万万元。 6.销售策策略 国家健身运运动器材材组织的的住处与与研究主主任说，90年代健身及娱乐市场的发展将对经济产生深远的影响。他还说，从1990至1992年，参加健身运动的人数啬了6.2%，预计这个增长趋势仍将持续。据权威估计，娱乐活动一年能产生3500亿以上的收入。健身中心已制定出两个销售策略以保证市场渗透。 短期策略 直接邮信是是我们向向东城区区及周围围地区居居民传递递信

39、息的的一种经经济有效效的方法法。很多多俱乐部部均采用用此销售售方法，它它已被证证明是一一种成功功的方法法。 直接推销将将被用于于面向99公里以以内的组组织和单单位。为为能在这这一新兴兴事业早早期以最最经济的的手段尽尽可能占占领市场场，我们们将直接接与一些些大公司司取得联联系。这这样将保保证健身身中心为为它们开开展联赛赛及时签签署合同同，同时时满足他他们的具具体要求求。 在推销工作作繁忙之之时，我我们将雇雇用临时时推销员员，经培培训后承承担一些些推销业业务。全全职雇员员则负责责经常性性的工作作，保证证不错过过任何销销售机会会。 长期策略 当健身中心心在建设设期间吸吸收了第第一批会会员之后后，我们

40、们将继续续在地方方报纸上上登广告告，并将将健身中中心的新新闻发布布信发给给各协会会组织，通通过这些些组织来来建立健健身中心心的信誉誉和争取取会员。 直接邮寄也也地我们们的长期期策略之之一。我我们还将将利用打打电话的的方式与与个人联联系。为为了高效效率地向向我们的的目标市市场传递递信息我我们已经经同几个个广播电电台签定定了广告告合同，广广播的广广告费用用是每半半分钟5500元元（黄金金时间）。我我们还将将联系不不同的协协会组织织，把我我们的广广告夹在在他们的的宣传信信件中发发出。 推销后的工工作将由由一位正正式雇员员处理，早早晨和晚晚上将由由一名正正式推销销员来经经营。二二名临时时雇员协协助处理

41、理电话，引引导顾客客参观中中心，回回答各种种问题。 对于正式和和临时的的推销员员的培训训将是一一个持续续不断的的工作。这这些培训训包括：产品知知识、经经营时间间、电话话交谈技技巧、了了解会员员合同以以及健身身中心的的规章制制度。培培训的任任务将由由总裁来来负责。 竞争性推销销策略 中央俱乐部部最初是是采用直直接邮信信的方法法进行推推销的，他他们也在在地方报报纸上做做广告，并并参与东东城区一一些购物物中心的的健康知知识普及及及活动动，以使使顾客对对健身运运动产生生兴趣。事事实上，中中央俱乐乐部在开开放之前前已将会会员名额额售满足足，并保保证一个个排队名名单。这这说明它它们的推推销工作作是成功功的

42、，健健身中心心将采取取类似的的方法进进行开放放前宣传传。 为了扩大会会员队伍伍和增加加收入，健健身中心心将在开开放前进进行吸收收会员的的促销活活动。我我们一次次性入会会费是每每个家庭庭3000元，较较中央俱俱乐部的的6000元低。虽虽然东城城俱乐部部的家庭庭会费仅仅为1000万，但但它们要要求会员员签定三三年合同同。我们们的月费费是200元，也也较中央央俱乐部部的455元低。我我们的会会员在交交付入会会费和月月会费之之后，可可免贯参参加任何何由健身身中心支支持赞助助的联赛赛活动，联联赛期间间外可使使用游泳泳池、田田径运动动场、排排球场及及篮球场场。 观众入场费费是每人人8元，由由于难以以估计人

43、人数，不不好估计计实际收收入。因因此，这这部分收收入不有有包括在在我们的的财务规规划内。 7.职工 健身中心预预计第一一年需要要6名全全职人员员，199名半职职人员。全全职人员员包括健健身指导导、维护护人员、会会计师和和统计分分析。他他们的工工资根据据不同职职位将在在每小时时8元至至14元元之间，另另加各种种福利（如如医疗、人人寿保险险等）及及免费家家庭会员员证；工工作满足足一年以以上者，每每年可享享受两周周假期。半半职雇员员将由主主管人员员指导，工工资为每每小时55元，也也可获得得家庭会会员证。根根据有关关专家的的经验，我我们的工工资在本本地区是是有竞争争力的。 管理人员打打算对雇雇员提供供

44、比其他他俱乐部部更广泛泛的项目目训练和和定向训训练。本本行业的的体育商商业杂志志强调，培培养高素素质的雇雇员地保保持老顾顾客的途途径之一一。我们们的雇员员还将接接受身体体锻炼、紧紧急救护护和设备备维护知知识等方方面的训训练。我我们的培培训计划划比竞争争者更为为系统和和正规。 我们正在与与北京师师院一起起建立一一个招收收学生雇雇员的计计划，这这个计划划将使健健身中心心保持一一批年青青、热情情的临时时雇员，这这些雇员员可以工工作二到到四年。 一些特殊的的服务项项目如个个人教练练和比赛赛裁判，将将根据需需要临时时签定合合同。这这主要是是由于中中心在开开办初期期需求尚尚不稳定定，同时时也是为为了减少少

45、对正式式雇员的的开销。 8.保险和和法律事事务 健身中心的的保险是是通过中中国平安安保险公公司购买买的。资资产保险险将保险险固定资资产和私私人资产产的实际际市场价价值，商商业意外外保险保保证赔偿偿由于意意外事故故而关门门造成的的固定现现金流入入损失。 为了防止意意外事故故而造成成会员伤伤残所引引起的法法律诉讼讼，我们们还购买买了一般般责任保保险。当当然，中中心管理理人同会会采取有有关预防防措施，如如提供适适当指导导，给予予必要的的警告，同同会员签签署无责责任条款款合同等等。健身身中心还还将为四四位主管管人员购购买意外外死亡和和伤残保保险。 中心的法律律事务将将由北京京高三律律师事务务所负责责处

46、理，该该事务所所有丰富富的经验验和良好好的信誉誉。 健身中心是是在北京京市注册册的股份份公司，公公司及其其管理人人员没有有任何法法律纠纷纷。中心心已得到到了在东东城区建建筑、经经营的商商业营业业执照。 9.业务的的季节性性和应变变计划 季节性问题题是娱乐乐乐、健健身行来来的老问问题。多多种体育育运动俱俱乐部由由于提供供了多种种类型的的设施，可可使季节节性问题题减少到到最低限限度。健健身中心心已经采采取措施施保证滑滑冰场和和游泳池池全年开开放。对对于季节节性的现现金流入入下降，将将采用收收取月计计会员和和与健美美训练班班签定短短期合同同来解决决，这个个收入约约占年收收入的77.2%。在夏夏季，中

47、中心将举举办联赛赛、医疗疗康复讲讲演及体体育讲座座以提高高会员的的技术水水平，因因此而来来的收入入将帮助助调节市市场需求求，增加加俱乐部部的全年年使用率率和利润润率。 应变计划 针对进入本本地区的的同行业业竞争者者：根据据市场渗渗透分析析，本地地区的人人口密度度已难以以支持另另一个健健身俱乐乐部；在在9公里里到155公里范范围内再再建立综综合性健健身俱乐乐部的可可能性不不大。建建立专业业项目的的俱乐部部如保龄龄球俱乐乐部，不不会对我我们造成成真正的的威胁，专专业俱乐乐部一般般吸引更更大范围围的会员员。假如如确有竞竞争者想想进入这这一地区区，我们们将以竞竞争者难难以成功功为由要要求东城城区政府府

48、阻止竞竞争者的的基建。如如果此举举不能成成功，我我们将会会通过促促销降价价活动来来吸引更更多的人人。 针对体育健健身运动动的变化化趋势：我们的的建筑设设计留有有一定的的空间以以适应变变化趋势势。我们们已作出出了可变变计划以以使我们们能在大大众化的的体育项项目上较较容易较较迅速地地获利，我我们将观观察全国国和本地地区的变变化趋势势，及时时提供新新的服务务项目来来保持顾顾客的兴兴趣。 针对未能招招收足够够计划会会员的应应急：如如果我们们未能招招收足够够数量的的会员，我我们将通通过降低低起始会会员费或或额外提提供一些些福利来来吸引顾顾客，也也可使用用买二送送一、团团体优惠惠的促销销手段，直直到收入入

49、可抵消消短期的的亏损。由由于我们们的主要要收入是是月费，这这种降低低起始会会员费的的促销不不会影响响我们的的长期收收入计划划。 10.财务务状况 会员预测 据室运协估估计，综综合性体体育运动动俱乐部部每1000平方方米可接接29名名会员。健健身中心心拥有77，5000平方方米，将将具有接接纳2117名会会员的能能力。室室运协的的最近一一次调查查也表明明，一个个新建的的健身设设施一般般需要66至244个月收收满足会会员。健健身中心心的各项项计算采采取了比比较保守守的前提提，预计计需244个月收收满足。根根据我们们所作的的市场调调查，估估计预售售会员资资格可达达总会员员的500%。据据室运协协的统

50、计计，在考考虑了约约30%的会员员退会率率的情况况下，五五年内仍仍会有平平均7%的年增增长率。因因此我们们预计健健身中心心的会员员情况如如下： 上一年会员员数会员净增加加总会员数第一年870*4321302第二三四年19521372089第五年2089146*第一提的的数据为为预售会会员数。 会员费的制制定 基于9公里里到122公里范范围内竞竞争对手手的价格格数据、全全国健身身行业的的价格数数据及我我们的市市场调查查，健身身中心的的收费选选择了下下列价格格： 家庭会员费费个人会员费费首次入会费费300元200元每月会费35元20元由于我们经经

51、营的地地区内没没有任何何健身俱俱乐部提提供协会会比赛服服务，我我们只能能参考公公园区的的价格。按按不同类类型的比比赛，公公园区的的价格在在2500元到3375元元的范围围多内。我我们协商商决定对对所有类类型的比比赛都采采用一致致的收费费标准：每个运运动队3300元元。 财务收支及及资债平平衡预测测条件 我们将贷款款2255万元用用于建房房，目前前市场的的商业利利率为111%。据据与银行行界人士士的交谈谈得知，我我们需村村出总投投资的440%。中中心管理理人员的的投资和和外界投投资者的的投资将将用作进进货、流流动资金金和开建建费用。除除此之外外，我们们还具有有以下条条件： （1）会员员费的计计算将按按上节所所述的价价格表。在在第三年年以后，预预计每晚晚应有两两场联赛赛比赛。这这种估计计是较为为保守的的，因为为中心每每晚可容容纳三个个或更多多的联赛赛。 （2）对于于滑冰场场、小型型高尔夫夫球场和和游泳池池的收入入，我们们是按本本行业的的平均销销售的百百分比而而估算的