组织结构、职位说明书、考评指标与薪资体系、关键业务流程

组织结构、职位说明书、考评指标与薪资体系、关键业务流程（部分）建议稿1前言和有有关说明明通过与水水务资产产经营公公司筹备备组苏忠忠明先生生的沟通通,我们们对水务务资产经经营公司司的组织织结构、、职位设设置和职职位说明明书、考考评指标标、薪资资体系、、关键流流程、对对子公司司的监管管和支持持等几方方面内容容作出一一些建议议。由于于水务资资产经营营公司尚尚未挂牌牌运作，，有关人人员尚未未到位，，特别是是三个部部门的负负责人都都未作出出最终人人选的决决定，所所以我们们仅就公公司部门门经理级级的人员员在职责责、考评评指标、、薪资等等几部分分作了较较为详细细的界定定；对于于部门经经理以下下的人员员以及对对子公司司的监管管和支持持这两个个部分，，我们希希望能在在三位经经理到任任后，通通过与他他们的详详细沟通通再进一一步细化化并作出出我们第第二阶段段的建议议，而在在这里只只列出了了相关的的提纲，，以说明明我们现现阶段认认为下一一步可以以深入研研究的方方向，以以供公司司初步的的了解，，以便双双方尽快快对后续续任务达达成共识识。2一、水务务资产经经营公司司组织结结构与职职责二、水务资产产经营公公司职位位说明书书三、水务资产产经营公公司考评评指标与与薪资体体系四、水务资产产经营公公司关键键流程图图1、工作作关系图图2、合同同审批权权限表3、经费费审批权权限表4、战略略规划流流程5、预算算流程6、项目目投资流流程7、业绩绩考评流流程五、对子子公司的的监管与与支持1、监管管制度2、总经经理业绩绩考评与与奖惩3、公司司化改制制目录3董事会总经理办办公会投资发展展部财务资产产部总经理监事会副总经理理副总经理理综合管理理部财务顾问问市南自来来水公司司市北自来来水公司司浦东自来来水公司司闵行自来来水公司司城市排水水有限公公司原水股份份有限公公司组织结构构图审计师管理顾问问投资银行行4董事会人数：按公司法法规定3-9人人。外部/内内部董事事：为了充分分发挥董董事会的的作用，，建议人人数为单单数，外外部董事事人数应应超过内内部董事事人数；；如：设设5名董董事，则则内部董董事2人人，外部部董事3人。技术董事事：为了在董董事会中中引入先先进的管管理经验验、技术术和渠道道、关系系等，建建议考虑虑在董事事会中引引进国内内外大水水务集团团的高级级经理作作为“技技术董事事”———没有投投票权，，实际意意义上的的外部顾顾问，尤尤其在制制订集团团战略、、上海市市供排水水总体规规划等重重大事务务时。5董事会总经理办办公会投资发展展部财务资产产部总经理监事会副总经理理副总经理理综合管理理部公司战略略计划审批子公公司战略略和子公公司重大大决策公司重大大事务银行融资资资产管理理管理债务务审计(外外包)总公司预预算与财财务报表表处理下派子公公司人员员：董事事、监事事规费管理理子公司股股份的出出售、交交易新项目投投资地产等现现有资产产的运作作资金运作作(外包包)子公司公公司化改改制人事管理理对子公司司考核行政管理理后勤服务务党团工作作内部规章章制定合同管理理公共关系系法律事务务（外包包）财务顾问问提供以下下3方面面的顾问问建议和和方案设设计并参参与执行行:融资:贷贷款、企企业债券券短期财务务投资::国债一一级市场场结算:设设计结算算方案各部门职职责管理顾问问投资银行行购并交易易方案的的设计和和实施短期资金金运作购并方案案的设计计-购并对对象的选选择-购并后后整合方方案的设设计参与方案案的实施施6部门职位位设置：：财务资资产部岗位安排部门名称岗位名称岗位职责财务资产部经理1名与银行、税务建立良好关系，负责公司融资，拟订公司年度预算财务资产部主办会计1-2名负责公司帐目、管理子公司审计项目，债务处理工作，规费管理财务资产部会计1名负责公司日常帐目处理，参与子公司审计财务资产部出纳1名公司日常现金管理、帐目7部门职位位设置：：投资发发展部岗位安排部门名称岗位名称岗位职责投资发展部经理1名拟订公司战略计划、投资项目立项初审、负责重大项目的运作、参与其他项目工作投资发展部投资理财3名负责公司短期资金运作投资发展部资本运作3名负责公司购并方案的设计和实施投资发展部工程技术3名负责公司工程技术支持与决策8部门职位位设置：：综合管管理部岗位安排部门名称岗位名称岗位职责综合管理部经理1名党团工作、公共关系、法律（外聘）综合管理部人事专员1名人事管理、内部规章制定、子公司考核、文秘工作综合管理部行政专员1名行政管理、后勤管理、合同管理综合管理部接待文员1名前台接待9一、水务务资产经经营公司司组织结结构与职职责二、水务资产产经营公公司职位位说明书书三、水务资产产经营公公司考评评指标与与薪资体体系四、水务资产产经营公公司关键键流程图图1、工作作关系图图2、合同同审批权权限表3、经费费审批权权限表4、战略略规划流流程5、预算算流程6、项目目投资流流程7、业绩绩考评流流程五、对子子公司的的监管与与支持1、监管管制度2、总经经理业绩绩考评与与奖惩3、公司司化改制制目录10职务名称称：总经理设立日期期：子公司：：部部门：：职职务务代码：：职责：统率公司司所属人人员，为为董事会会提供决决策支持持，并执执行董事事会决策策。公司战略略主导制定定公司价价值最大大化总体体战略向公司董董事会汇汇报公司司运营情情况并接接受工作作质询初审公司司战略规规划；寻寻找市场场机会审定现有有各项业业务的计计划，确确保其创创造最大大价值领导规划划并实施施重大交交易就具体提提案作出出决策预算与管管理控制制根据公司司战略制制定公司司组织结结构、业业务流程程及各项项管理制制度，确确保各级级经理确确定正确确的目标标和决策策，并监监测其绩绩效终审公司司预算大大纲，初初审公司司年度预预算终审公司司年度、、季度、、月度业业务计划划、部门门预算确定部门门经理与与子公司司总经理理的业绩绩考评指指标终审水务务资产经经营公司司各部门门的管理理制度主持对子子公司的的业绩评评估人力资源源作为公司司最高人人力资源源主管，，根据公公司战略略领导制制定人力力资源政政策并监监督其执执行终审部门门经理与与子公司司总经理理的职务务说明书书决定部门门经理的的任免并并建议子子公司总总经理的的任免11终审公司司的薪资资体系和和福利政政策主持对部部门经理理与子公公司总经经理的业业绩考评评和奖惩惩决定其它完成董事事会委托托与自行行发展的的其它工工作处理公司司突发事事件组织关系系：向上：在在重大问问题上向向董事会会汇报，，并提供供建议；；执行董董事会的的决定向下：副副总经理理综合部部经理及及子公司司总经理理外部：发发展与管管理同主主要外部部团体的的关系：：有可能建建立合作作关系或或将进入入市场的的政府机机构投资者可能进入入行业中中的企业业或其它它可能的的战略合合作伙伴伴任职资格格：由董事会会任命教育背景景：大学学本科以以上学历历工作经验验：8年年以上大大型企业业高级主主管工作作经验能力要求求：-杰出的远远见与商商业判断断力-领导导公司成成为一流流公司的的强烈的的进取心心，鼓动动性与号号召力-领导导和协调调重大交交易谈判判的能力力12-出色色的行政政与人事事管理能能力-对中中国政府府机构的的深刻理理解及良良好的政政府关系系，尤其其是省、、市一级级政府目标：1年内制订公司司战略公司完成成了转型型变革的的初步工工作，初初步实现现向市场场化转变变的目标标3年内：基本完完成公司司向市场场化的转转变财务上：：财务状状况达到到健康的的标准，，具备了了进一步步发展的的良好的的财务基基础；体制和机机制上：：市场化化，建立立了现代代企业制制度；管理与技技术水平平：逐步步缩短同同世界级级公司的的差距，，某些方方面初步步具备平平等竞争争的能力力；人才：建建立合理理的、支支持长期期发展的的人才梯梯队。13职务名称称：财务资产产部经理理设立日期期：业务单位位：部部门门：财务资产产部职务代码码：职责：参与公司司战略、、财务战战略，主主持预算算计划与与管理控控制、财财务管理理，同时时作为总总经理及及其他主主管在财财务方面面的内部部顾问公司战略略在制订公公司价值值最大化化总体战战略方面面发挥重重要作用用参与终审审公司战战略规划划，并协协助制订订业务发发展计划划-促进进各业务务单位在在同现有有业务密密切相关关的领域域寻找业业务机会会-促进进投资发发展部在在公司战战略规定定的领域域寻找业业务机会会-协助助总经理理评估公公司现有有能力同同公司战战略所要要求的能能力间的的差距，，找出弥弥补这种种差距的的公司能能力发展展方案-主持持对具体体提案和和项目的的财务评评估并参参与业务务评估主持审查查现有各各项业务务计划，，确保其其价值最最大化-不断断评估各各项计划划的价值值创造潜潜力-评估估现有各各项业务务对其它它公司的的价值，，寻找通通过出售售现有业业务或资资产创造造价值的的机会-关注注经营环环境的变变化可能能给公司司现有业业务带来来的价值值变化-在重重大提案案上为总总经理、、副总经经理和部部门经理理、子公公司总经经理提供供其对公公司价值值影响的的专家意意见-主持持制订财财务业绩绩标准极极其监督督制度参与规划划和实施施公司重重大交易易财务战略略拟订、建建议并实实施公司司总体财财务战略略，以支支持公司司的业务务战略14拟订公司司资本结结构与红红利政策策的建议议主持重大大财务交交易的谈谈判与实实施，包包括借贷贷与债券券发行，，参与资资本运作作的谈判判与实施施，包括括股票、、子公司司上市、、股权重重购以及及购并等等等预算计划划与管理理控制制订预算算计划与与相关业业务流程程，确保保高层经经理决策策所需信信息的准准确、及及时与完完整，并并监测绩绩效主持制定定公司预预算大纲纲，并参参与终审审主持制定定公司预预算，并并参与终终审部门门预算和和业务计计划主持制订订公司的的财务预预算流程程参与对子子公司的的业绩考考评财务管理理确保履行行公司各各项外部部申报和和规定的的义务建立资产产管理制制度并监监督其实实施确保公司司现金与与出纳管管理的安安全和效效率管理税务务，确保保公司履履行报税税与纳税税义务，，处理税税收返还还寻找机会会以减轻轻公司税税务负担担同相关银银行保持持密切的的关系拟定风险险管理方方案，审审定通过过后，监监督其实实施其它完成总经经理委托托与自行行发展的的其它工工作15组织关系系：向上：在所有重重大问题题上向总总经理提提供建议议和分析析结果；；并执行行财务方方面决定定向下：财务资产产部直接接向他负负责外部：开发与管管理同各各主要团团体的关关系金融机构构（商业业银行和和投资银银行）外部审计计师工商、税税务机构构任职资格格：由总经理理提名，，董事会会任命教育背景景：大学学本科以以上学历历，财务务相关专专业工作经验验：五年年以上大大型企业业高级财财务主管管工作经经验或会会计师、、审计师师事务所所高级职职位经验验技能（语语言、计计算机等等）：中中文读写写听流利利；熟练练使用计计算机能力要求求：-敏锐的商商业判断断力和出出色的分分析能力力，尤其其在重大大业务和和财务分分析方面面16-领导导和协调调重大交交易谈判判的能力力-较强强的行政政与人事事管理能能力应熟悉：：-金融融市场-财务务与管理理会计-税务务17职务名称称：投资发展展部经理理设立日期期：业务单位位：部部门门：投资发展展部职务代码码：职责：参与公司司重大事事务；拟拟订公司司战略计计划；参参与公司司年度预预算制定定；新项项目开发发；子公公司合资资、购并并、重大大投资项项目；短短期投资资；制订订投资发发展部年年度预算算；管理理投资发发展部制订公司司战略计计划拟订并参参与终审审公司战战略计划划与业务务发展计计划-促进进各业务务单位在在同现有有业务密密切相关关的领域域寻找业业务机会会-领导导投资发发展部在在公司战战略规定定的领域域寻找业业务机会会-协助助总经理理评估公公司现有有能力同同公司战战略所要要求的能能力间的的差距，，找出弥弥补这种种差距的的公司能能力发展展方案-主持持对具体体提案和和项目的的业务评评估主持审查查现有各各项业务务计划，，确保其其价值最最大化并并符合公公司战略略规划-不断断评估各各项计划划的价值值创造潜潜力-评估估现有各各项业务务对其它它公司的的价值，，寻找通通过出售售现有业业务或资资产创造造价值的的机会-关注注经营环环境的变变化可能能给公司司现有业业务带来来的变化化-参与与制订业业绩标准准极其监监督制度度参与规划划和实施施公司重重大交易易参与制订订公司年年度预算算主持拟订订公司新新项目投投资计划划并参与与公司年年度融资资计划

18-制定公公司新项项目投资资计划，，向财务务部门提提出年度度资金需需求以及及需要财财务部门门提供的的支持-针对本本部门的的项目计计划，听听取财务务部门对对资金成成本的建建议，并并调整需需求计划划新项目的的开发根据公司司战略，，主持对对相关领领域的研研究主持寻找找新项目目机会及及项目的的价值评评估对投资项项目的初初审并参参与对项项目的终终审组织重大大项目的的寻找、、立项和和实施工工作，参参与其他他项目主持项目目总结，，完善项项目管理理系统参与建立立同金融融机构、、其他行行业公司司及政府府机构的的关系主持子公公司合资资、购并并、重大大投资项项目的设设计和操操作子公司改改制-设计子子公司的的公司化化改制方方案-根据方方案选择择合适的的合作方方并主持持方案的的实施子公司重重大项目目投资-对子公公司新项项目的评评估和初初审短期投资资主持短期期投资项项目的部部门内审审核并监监督项目目的执行行管理投资资发展部部拟定投资资发展部部计划与与年度预预算主持拟订订投资发发展部工工作人员员的职务务说明书书与业绩绩考评标标准主持投资资发展部部的人员员招聘、、任免、、培训、、业绩考考评与奖奖惩决定定19其它参加总经经理联席席会议完成其它它总经理理委托与与自行发发展的工工作组织关系系：向上：对总经理理负责，，提供新新项目开开发方面面的建议议；并执执行新项项目决策策平行：同各部门门和业务务单位密密切合作作向下：投资发展展部人员员直接对对他负责责外部：同其下属属人员发发展并管管理同主主要外部部团体的的关系，，包括：：相关政府府机构希望进入入行业的的相关企企业金融机构构、投资资者任职资格格：由总经理理任命教育背景景：大学学本科或或以上学学历工作经验验：5年年以上大大型企业业管理或或管理咨咨询公司司、投资资银行收收购与兼兼并部高高级以上上职务工工作经验验技能（语语言、计计算机等等）：能能熟练使使用计算算机能力要求求：-出色色的商业业判断力力，尤其其是分析析能力-出色色的谈判判能力-行政政与人事事管理能能力-良好好的组织织、协调调与沟通通技能-杰出出的团队队领导能能力20职务名称称：综合管理理部经理理设立日期期：业务单位位：水务资产产经营公公司部门：综合管理理部职务代码码：职责：参与公司司重大事事务；人人力资源源管理；；水务资资产经营营公司办办公后勤勤；合同同管理；；水务资资产经营营公司行行政财务务管理；；文件档档案管理理；公共共关系;;法律事事务管理理；管理理综合部部人力资源源管理设计水务务资产经经营公司司和子公公司总经经理绩效效考评方方案并组组织水务务资产经经营公司司和子公公司的绩绩效考评评定岗定员员招聘薪资体系系的设计计和实施施内部培训训水务资产产经营公公司办公公后勤主持拟定定公司的的办公制制度，并并监督执执行接待车辆管理理安全制度度及管理理合同管理理制定合同同管理的的流程与与制度并并确保公公司所有有合同的的签定和和执行符符合流程程与制度度监督法律律事务：：合同条条款符合合法律印章保管管与合同同归档保保管21水务资产产经营公公司行政政和财务务管理公司水务务资产经经营公司司、党组组织、工工会预算算及执行行水务资产产经营公公司资产产管理零星采购购管理会议与文文件档案案管理公司文件件的收、、发、存存会议组织织、会议议纪要制度文本本的管理理督办总经经理办公公会议决决议的执执行大事记、、对外信信息发布布公共关系系公司CI的管管理与推推广建立和维维护政府府及新闻闻机构的的关系管理综合合部主持拟定定综合部部年度、、季度、、月度工工作计划划和预算算、现金金流计划划，终审审后负责责执行主持拟定定综合部部人员职职位说明明书及绩绩效指标标主持综合合部的招招聘、任任免、培培训、考考核及奖奖惩参与公司司重大事事务参与制定定公司战战略规划划参与总经经理联席席会议22其它完成总经经理委托托和自我我发展的的其它工工作组织关系系：向上：向总经理理汇报平行：与水务资资产经营营公司其其他部门门经理、、子公司司保持信信息互通通和协作作关系向下：综合部任职资格格：由总经理理任命教育背景景：大学学本科以以上学历历工作经验验：5年年以上大大型企业业中级以以上管理理经验技能（语语言、计计算机））：熟练练使用计计算机要求：-出色色的行政政管理能能力与人人际沟通通技能-公共共关系经经验

23一、水务务资产经经营公司司组织结结构与职职责二、水务资产产经营公公司职位位说明书书三、水务资产产经营公公司考评评指标与与薪资体体系四、水务资产产经营公公司关键键流程图图1、工作作关系图图2、合同同审批权权限表3、经费费审批权权限表4、战略略规划流流程5、预算算流程6、项目目投资流流程7、业绩绩考评流流程五、对子子公司的的监管与与支持1、监管管制度2、总经经理业绩绩考评与与奖惩3、公司司化改制制目录24投资发展展部经理理财务资产产部经理理总经理副总经理理副总经理理综合管理理部经理理综合税率率加权平均均资本成成本现金流（（保证日日常业务务和公司司开支需需要、还还贷需要要）预算质量量新项目预预期投资资收益率率和收益益额短期投资资收益率率项目成功功率项目按计计划实现现程度新业务比比重吸收外部部资本额额资产增值值比率人事管理理考评和薪薪资系统统设计与与执行合同制度度建设与与执行公共关系系维护行政和后后勤管理理法律事务务支持净资产收收益率营收增长长率国有资产产增值率率新项目成成功率水务资产产经营公公司考评评KPI指标25总经理KPI指标54321权重资料来源净资产收益率高于目标10%以上高于目标5-10%目标5%低于目标5-10%低于目标10%以上30%财务部营收增长率高于目标10%以上高于目标5-10%目标5%低于目标5-10%低于目标10%以上20%财务部新项目成功率高于目标10%以上高于目标5-10%目标5%低于目标5-10%低于目标10%以上20%综合部国有资产增长率高于目标10%以上高于目标5-10%目标5%低于目标5-10%低于目标10%以上30%财务部26财务资产产部经理理KPI指标54321权重资料来源综合税率高于目标10%以上高于目标5-10%目标5%低于目标5-10%低于目标10%以上15%财务部加权平均资本成本高于目标10%以上高于目标5-10%目标5%低于目标5-10%低于目标10%以上30%财务部现金流90-100%满足需要80-90%满足需要70-80%满足需要60-70%满足需要低于60%满足需要25%总经理预算质量准确性95-100%准确80-95%准确60-80%准确40-60%准确低于40%准确15%总经理灵活性需求时间1天需求时间2天需求时间3天需求时间4天需求时间5天以上15%27投资发展展部经理理KPI指标54321权重资料来源新项目预期投资收益率高于目标10%以上高于目标5-10%目标5%低于目标5-10%低于目标10%以上15%财务部新项目预期投资收益额高于目标10%以上高于目标5-10%目标5%低于目标5-10%低于目标10%以上10%财务部短期投资收益率高于目标10%以上高于目标5-10%目标5%低于目标5-10%低于目标10%以上15%财务部项目成功率高于目标10%以上高于目标5-10%目标5%低于目标5-10%低于目标10%以上10%综合部项目按计划实现程度实现95-100%实现80-95%实现60-80%实现40-60%实现40%以下10%综合部新业务比重高于目标10%以上高于目标5-10%目标5%低于目标5-10%低于目标10%以上10%财务部吸收外部资本额高于目标10%以上高于目标5-10%目标5%低于目标5-10%低于目标10%以上15%财务部资产增值比率高于目标10%以上高于目标5-10%目标5%低于目标5-10%低于目标10%以上15%财务部28综合管理理部经理理KPI指标54321权重资料来源人事管理培训完成95-100%完成80-95%完成60-80%完成40-60%完成40%以下10%相关部门人员流动合理流动率、人员绩效高合理流动率、人员绩效较高一定流动率、人员绩效一般较高流动率、人员绩效较低高流动率、人员绩效低15%考评和薪资体系设计与执行公正有序执行、效果好公正有序执行、效果较好有序执行、效果一般能够执行、效果一般执行混乱、效果差20%相关部门合同制度建设和执行制度健全、执行完全制度健全、基本执行制度建立、基本执行制度建立、执行不力制度缺乏、未能执行15%相关部门公共关系维护好较好一般较差差15%总经理行政和后勤管理井井有条、满意度高井井有条、反映良好基本有序、反应尚好时有差错、反应较差差错率高、反应差15%相关部门法律事务支持支持有力、满意度高支持有效、反应良好能够支持、反应尚好支持不够、反应较差支持甚少、反应差10%相关部门29建议水务务资产经经营公司司薪资水水平和结结构（一一）职位基本工资(固定)*奖金额度(浮动)考评得分指标得分指标权重实得奖金奖金额度考评得分总经理60000/年40000-90000/年4项考评指标财务资产部经理48000/年32000-72000/年5项考评指标投资发展部经理48000/年短投15-30万8项考评指标资本运作10万1.1-2.4万综合管理部经理36000/年24000-54000/年7项考评指标*奖金额额度建议议为基本本工资的的60--150%，具具体比例例依照公公司实际际情况决决定。单位：元元30建议水务务资产经经营公司司薪资水水平和结结构（二二）职位基本工资(固定)*奖金额度(浮动)考评得分指标得分指标权重实得奖金奖金额度考评得分高级职员24000/年中级职员18000/年初级职员12000/年单位：元元*奖金额额度建议议为基本本工资的的60--100%，具具体比例例依照公公司情况况决定31建议水务务资产经经营公司司薪资水水平和结结构（三三）职位基本工资(固定)奖金额度(浮动)考评得分指标得分指标权重实得奖金奖金额度考评得分投资理财24000/年*建议按照当年公司短期投资收益额的1%提取资本运作24000/年建议按照当年所参加项目的收益情况考核，建议奖金额度为10万元工程技术24000/年比照其他部门方式发放单位：元元*建议公公司最低低收益率率为10%，超超出部分分按公司司获得收收益总额额提取。。32一、水务务资产经经营公司司组织结结构与职职责二、水务资产产经营公公司职位位说明书书三、水务资产产经营公公司考评评指标与与薪资体体系四、水务资产产经营公公司关键键流程图图1、工作作关系图图2、合同同审批权权限表3、经费费审批权权限表4、战略略规划流流程5、预算算流程6、项目目投资流流程7、业绩绩考评流流程五、对子子公司的的监管与与支持1、监管管制度2、总经经理业绩绩考评与与奖惩3、公司司化改制制目录33水务资产产经营公公司工作作关系图图34水务资产产经营公公司经费费审批权权限表35水务资产产经营公公司合同同审批权权限表36流程名：：战略规划划流程流程文件件编号：：流程总责责任人：：总经理理本流程共共1页之第第1页页生效日期期：流程制订订人：审核：签署：备注董事会财务资产产部总经理总经理办办公会综合管理理部责任人流程协调调人：投投资发展展部经理理董事长、、总经理理、投资资发展部部经理投资发展展部拟订公司司战略计计划修改公司司战略计计划1组织公司司战略讨讨论会终审否发布执行行指令是初审是否1发布指令令制定公公司战略略计划下达行业业战略规规划总经理、、各部门门经理投资部经经理董事长、、总经理理总经理1.公司司战略计计划水务资产产经营公公司关键键流程图图37流程年度业务务计划及及预算流流程流程文件件编号本流程共共1页页之第第1页页生效日期期:财务资产产部集团董事会责任人备注总经理,,投资部部经理总经理各部门经经理流程协调调控制部部门:财财务资产产部经理理总责任人人:总经经理制订人:审核:签署:总经理综合管理理部初审发布公司司战略计计划发布预算算大纲1财务部经经理投资发展展部NY终审YN拟订年度度业务计计划1拟订年度度预算大大纲终审N发布执行Y拟订各部部门年度度预算23董事长,,总经理理,财务务部经理理总经理,,各部门门经理1.公司司年度业业务计划划2.公司司年度预预算大纲纲3.各部部门年度度预算4.公司司年度预预算拟订年度度预算4总经理水务资产产经营公公司关键键流程图图38流程年度业务务:项目目投资流流程流程文件件编号本流程共共1页页之第第1页页生效日期期:财务资产产部集团董事会责任人备注投资部经经理或项项目人员员投资部经经理或项项目人员员总经理、、项目相相关人员员财务部经经理流程协调调控制部部门:投投资发展展部经理理总责任人人:总经经理制订人:审核:签署:总经理综合管理理部总经理董事长、、总经理理投资发展展部拟订立项项报告初审拟订项目目报告初审参与初审审终审发布执行行指令执行财务支持持与监管管YNYNNY撰写项目目执行情情况报告告审核财务部经经理总经理、、投资部部经理或或项目人人员1231.项目目立项报报告:介介绍项目目情况,,预计收收益,需需要投资资额度等等2.项目目报告::项目具具体内容容,涉及及单位,,预计收收益及其其在时间间上的分分布,实实施步骤骤和时间间及每步步所需资资金投入入时间和和方式,,参与人人员等3.项目目执行情情况报告告:实际际收益或或结果,,与预期期作差异异分析,,项目中中的经验验与不足足等水务资产产经营公公司关键键流程图图39流程年度业务务:业绩绩考评流流程流程文件件编号本流程共共页页之第1页页生效日期期:财务资产产部集团董事会责任人备注综合部经经理和人人事专员员综合部经经理人事专员员人事专员员流程协调调控制部部门:综