金蝶总账管理操作规程

密级：★高★密级：★高★版本：金蝶软件（）2023817文档把握日期作者日期作者版本更改参考审核姓名姓名职位签字分发拷贝号拷贝号姓名区域目 录1公共资料设置....................................................1总账管理业务规程图操作规程系统维护完成这一操作后，才能更便利、更快捷实现您的日常工作效率。在K/3打开系统参数窗口，左上方有“系统”、“总账”和“会计期间”三个页签，如下图所示：图1-1总账参数转损益”，按图中字典的按钮，系统将为您列示出全部的会计科目，您可以依据自己的需要进行选择。译如下：基础信息页签如下表所示：参数参数本年利润科目说明设置账套时确定的，账套一旦启用便不行以再修改。在此处可选择设置本年利润的会计科目。单击<本年利润科目>右面的【】，系统将为您列示出全部的会计科目，选择一个具体的科目做为本年利润科目。在此处可选择指定利润支配的会计科目。单击<利润支配科利润支配科目目>右面面的【】，系统将为您列示出全部的会计科目，数量单价位数启用多调整期选择一个具体的科目做为利润支配科目。“以前年度损益调整”的结转到该科目。五入后进行保存。假如选择这一个选项，则启用多调整期，否则调整期业务处参数 说明整期间录入凭证的状况下不行再取消此勾选（辑状态）。务核销编号相应代码

将不能使用。不使用金蝶K/3K/3要对除应收、应付以外的会计科目进行设定。必需录入往来业务编号。代码。账簿的余额方向始终是同科目的方向全都，假如不同，则是账簿余额方 以负数来进行显示，如应收账款的科目余额方向为借方，向与科目设 科目余额为借方余额时，则直接显示为，借100；假如科目置的余额方 余额为贷方余额时，以负数来显示，如-100。假如不选向相同 这一个选项时，当余额方向同科目本身的方向相反时，则显示科目余额的方向，金额始终为正数，如上例，余额是贷方余额时，显示为贷100。细账查询时（显示核算项目信息时），凭证/称-上海公司，假如选中了这个选项，则核算项目显示为华东区-上海公司；假如不选中这个选项，则显示为上海公司，只显示最明细级次的核算项目名称。这个选项对凭证录入和参数

说明明细分类账查询都有效。目名称

选择此项，在预览、打印明细账的时候，显示该明细科目的全部内容，如上一级科目；否则，只显示最明细科目。明细（表）账摘要自动继承上条有摘要分录的摘要。假如不选择该选摘要自动继 项，则自动继承凭证中第一条分录的摘要，而不是上条有承上条分录 录的摘要。核算项目明细表在不选择该选项的状况下，假如摘要 第一条分录科目下挂核算项目且有摘要，则自动继承第一摘要，核算项目明细表的摘要栏为空。结账时要求损益结转接受账结法的企业，必需选中此项，则在结账时如损益类科目果损益类科目的余额尚未结为0，将无法进行期末结账；损余额为零益结转接受表结法的企业，则不需要此项选择。多栏账损益表取数

对于接受表结法的用户来说，不是每一期都会结转损益，该栏账损益类科目期初余额在表结法下能够对应正确取数。成本类科目处于未结平的状态（余额不为零），系统参数选多栏账成本 择该参数。多栏账取数时，左边多栏式与具体明细栏目的类科目期初 初余额取自初始余额录入的期初余额。成本类科目已结平余额从余额 （余额为零）时，不选择该参数，左边多栏式余额为零，表取数 具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入的实际损益发生额。数量金额明细账商品核 科目带商品数量金额核算时，选择该选项则在数量金额明算项目显示 账商品核算项目显示规格型号。规格型号不允许跨财务年度的反 选择该参数，不能进行跨年度的反结账。结账参数参数说明选择该参数，核算项目余额表依据其明细级核算项目的余额汇总后，假如即有借方余额又有贷方余额，需要以借贷方的差额填列，填列方向选取差额的正数方向。假如选择了系统选项“账簿余额方向与科目设置的余额方向相同”，则此选项的作用就会失效。参数

表1-2说明*凭证分账 外币的处理有统账制和分账制两种统账制下每笔外币制 务都必需折合为本位币进行记录假如是分账制则录入币业务时则不需要进行外币的折算直接记录外币的原币币业务量较少的单位，一般接受统账制进行外币业务的处凭证过账前 对凭证过账作出限制假如不选择此选项凭证不审核也必需审核 以过账假如选择了这个选项则凭证必需审核后才可以进行过账处理一般状况下都应选择这个选项使业务的处理流程更加严谨。凭证过账前 该参数把握在凭证过账前需检查凭证是否经过出纳复核必需出纳复 择该选项凭证必需经出纳复核后才能过账该选项只对核 现金科目或银行存款科目的凭证有效即只对这类凭证在过账前进行检查是否出纳复核对其他不涉及到现金科目和银行存款的科目不用进行检查。凭证过账前 对凭证过账作出限制假如不选择此选项凭证不核准也必需核准 以过账假如选择了这个选项则凭证必需核准后才可以进行过账处理企业应视具体状况下选择这个选项使业务的处理流程更加严谨。每条凭证分 选中此项，凭证录入时，系统会自动检测，否则不予保存录必需有摘 假如有机制凭证，系统会自动在每条分录上添上摘要。要参数 说明凭证查询分 假如选择了此参数则在凭证分录序时簿的<科目名称>一列录科目显示 中同时显示科目下挂的核算项目反之凭证分录序时簿中核算项目 在<科目名称>一列显示的只是凭证分录的科目名称不会显示该科目相应下挂的核算项目。现金流量科 在总账中可以通过在凭证中对现金流量科目指定现金流量目必需输入 项目的方法编制现金流量（具体对现金流量表的操作中有现金流量项 参与“现金流量表”部分。假如在凭证中必需对现金流量目 科目输入现金流量项目则需要选择这个选项否则现流量项目为非必录项，凭证保存时不做检查。录入凭证时 假如用户选择该选项，则在凭证录入时对于附表相关科目指定现金流 必需输入现金流量附表项目凭证保存时检查该作证是否合量表附表项 法，如未输入附表项目，则视同作证不合法，不予保存。目 果用户取消该选项则在凭证录入时不对附表相关科目是否录入现金流量附表项目做检查。不允许修改 对非总账系统生成的凭证假如选择这一个选项则凭证在/删除业务 总账中只能查看，不能进行修改或是删除系统凭证现金银行存 当现金和银行存款余额小于0时在凭证录入时会毁灭相款赤字报警 的提示。往来科目赤 “往来科目赤字报警”的把握与“现金银行存款赤字报警字报警 类似该选项把握的科目范围是在科目设置中设置“往来往来科目赤字，银行存款科选择此项，在凭证录入及保存的时候，对于银行科目（在目必需输入科目属性设置中选中了<银行科目>这一选项的会计科目结算方式和统会作强制性检查，如不通过，凭证无法保存。结算号参数 说明凭证套打不 选择了该选项凭证套打打印时不打印核算项目类别名称显示核算项 代码，只用打印出具体的明细核算项目的名称或代码。目类别名称科目名称显 选择了该选项，凭证中科目名称显示在科目代码前示在科目代码前不允许手工 选择了此参数新增凭证时由系统依据用户选择的凭证号修改凭证号 规章，如选择了<新增凭证自动填补断号>、<凭证号按期统一排序>、<凭证按年度排列>，给出一个凭证号，在凭证修改并保存。新增凭证检 在网络应用的时候假如不需要系统支配的凭证号自己录查凭证号 入，可选此项；否则，系统自动给新增的凭证增加凭证号新增凭证自 新增的凭证自动猎取断号，如凭证号最大号已是15号，但动填补断号 是中间的2号和9号凭证由于种种缘由被删除了假如选中2才会是在最大号之后凭证号按年 有此选项，凭证号按年度排列。如第1期的最大凭证号为度排列 在结账到第2期后新增凭证时凭证号从126开头21凭证号按期 有此选项，凭证号按期间排列。如第1期的最大凭证号为间统一排序 125，在结账到第2期后，新增凭证时，凭证号从1开头2126凭证审核 此参数供应两种选项禁止成批审核即假如选中这一个参数 说明凭证日期处 在“凭证日期处理”中，增加选项<凭证录入截止日期>和理 月份调整系数>，供月份和截止日期的选择。如账套期间为8月份，8月份的结账日是9月6日，则在9月6日前照旧968610，只选择结账日，则默认该结账日为全部月份的结账日。当结账日为0时，则月份可以任凭输入，不做把握。当<结账月>和<结账0默认汇率类 来源为公共资料中汇率体系设定的【汇率类型，默认值为型 【公司汇率。可单击右侧的【 】选择，支持F7选择不行手工录入，此参数可以随时修改。凭证中的汇 勾选此选项凭证中的汇率不受汇率表限制可以手工修改率允许手工 不勾选此选项，凭证中的汇率取对应汇率表的汇率。修改分账制下凭证录入界面：1-2统账制下凭证录入界面：图1-3统账制下凭证录入界面预算页签如下表所示：表1-3参数参数显示科目说明选中此项，即在凭证录入的时候可即时显示该科目的最新余预算额_的位置显示，只有当光标指向金额处时才会显示余额和预算参数 说明凭证期间已录入的凭证包括在内计算余额。系统对科目余额预算、科目发生额预算、科目单笔分录发生额预算不符合预算（大于最高预算或小于最低预算）的科目

录入供应三种选择：不检查、警告（可连续录入）用（不行连续录入）。系统参数

表1-4说明内部往来信息未完允许结账方式

方内部往来〗、〖对方内部往来〗才可以使用。才可以选择；状态时，期末不允许结账。默认不选中。供应三种选择，三选一：1、限借方发送（默认选中）2、限贷方发送3、借贷双方均可发送该参数在子公司账套中不能选择，由集团账套统一把握公共资料设置【系统设置】→【基础资料】中的【公共资料】不仅是总账系统的基础数据，K/3分。币别设置币别是企业经营活动的交易媒介和度量单位，特殊是在涉外业务中，为了便利别设置窗口中可以对币别进行新增、修改、汇率设置等操作。在K/3进入币别维护界面。单击【新增】，输入币别信息，点击【确定】保存即可，如下图所示：图1-4币别录入界面计量单位设置物料的设置必定涉及计量单位。在K/3系统中，维护计量单位信息要先设置计量单位组，再在组中设置计量单位。在K/3钮，输入计量单位组，如下图所示。图1-5计量单位组录入界面增加好计量单位组后，在左边窗口选择新增的计量组，再在右边空白区域点击个组别，如下图所示：图1-6计量单位录入界面1可将该计量单位设为默认计量单位，如下图所示：图1-7默认计量单位的设置核算项目设置在K/3成本对象、劳务、成本项目、要素费用、分支机构、工作中心、现金流量项目等。用户也可以依据实际需要，自己定义所需要的核算项目类别。案例：某公司业务面广，以工程项目进行项目管理，在核算项目类别中增加“工程项目”，包括的属性有代码、名称、区域、负责人、备注，其中“区域”属性为系统中注100，工程项目的自定义属性如下表所示。表1-4核算项目案例自定义属性名称相关属性类型省缺值属性页区域挂念资料—区域整数基本资料负责人核算项目类别—职员整数基本资料备注备注无文本自定义步骤：第一步：新增核算项目类别。在K/3主界面，选择【系统设置】→【基础资料】空白区域，再点击工具栏上的【新增】按钮，输入核算项目类别，如下图所示。图1-8核算项目类型新增其次步：在“核算项目类别-新增”界面，点击【新增】，打开“自定义属性-加自定义属性“区域”、“负责人”和“备注”，如下图所示。图1-9自定义属性的设置第三步：保存自定义属性资料后，返回到“核算项目类别－新增”界面，此时性设置其是否必录、是否显示，如下图所示。图1-10核算项目类别属性修改第四步：设置好自定义核算项目“工程项目”的字段属性后，就可以增加具体处，再点击工具栏上的【新增】，弹出“工程项目-新增”界面，如下图所示。图1-11核算项目的新增科目设置系统中的会计科目可以引入，但引入的只是一级科目和少数会计科目体系有规定的二级科目，用户可以依据自身需求新增二级科目或其他明细科目，并对全部科操作，用户需慎重设置。在科目设置窗口，用户可以对会计科目进行扫瞄、新增、修改、禁用、预算数据录入、科目计息定义，还可以预览、打印全部科目的属性。第一步：从模板引入科目。选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】入的科目，点击【确定】进行引入，如下图：图1-12科目的引入科目用“．”号分级，如下图：图1-13明细科目的新增第三步：科目属性设置。双击某会计科目，可以打开并修改该科目的属性。示勾选<现金科目>或<银行科目>后，系统自动勾上<出日记账>的选项。图1-14科目属性设置可以在总账中进行具体的往来业务核算，勾选<往来业务核算>的科目必需设置核算项目，如下图所示。1-151-16仅要录入金额还要录入数量，实现总账系统金额、数量的双重核算，设置时首先选择<数量金额挂念核算>，然后选择<计量单位组>和<缺省单位>，如下图所示。图1-17数量金额核算科目的设置图1-18计息科目的设置账系统参数实现对该科目预算的把握。A、无核算项目的科目的预算数据录入。双击“管理费用”科目，点击【科目预算】即可对科目进行预算金额的设置。在预算数据的录入界面，显示为白色的若账套连续使用，系统可以自动取标示为“非可录项”的上年数据。结合案例，9”100000，如下图所示。图1-19科目预算的设置B门”核算项目，其预算数据录入过程如下：第一，双击“财务费用”科目，点击【科目预算】；其次，勾选<核算项目>。科目挂了核算项目后，“核算项目”这个选项为可选（如科目未带核算项目，这个复选项为灰色不行选的状态），第三，单击【新增项目】，在右边的核算项目列表框中将会增加一条空白记一列的列头上是核算项目类别名称，如下图所示；图1-20计息科目的设置第四，双击核算项目类别下的黑色条目，毁灭录入具体核算项目信息的窗口；第五，在部门代码处通过手工录入或按【F7点击【保存】回到预算数据录入界面；”91,000,000留意：留意：1能使用此功能。2、假如期望对科目设置核算项目，则此操作确定要在科目使用前进行。假如目。3、新增明细科目，明细科目与上级科目用“．”号分级。在已发生业务的科目上，该操作不行逆。凭证字设置凭证字是在录入凭证时使用的用于标记凭证类别的符号。常用的设置方案包括：字。案例：某公司凭证字如下表所示：表1-5名称名称借方必 贷方必有有借或贷必有借方必无贷方必无借和贷必无是否默认收付转1001,步骤：在K/3进入凭证字维护界面，点击【新增】，输入凭证字，如下图所示。留意：图1-22凭证字的设置留意：1、使用多个凭证字，并且设置科目范围，可以保证将来在凭证上正确的使用凭证字。结合案例凭证字“付”字，设置为贷方必有1001，，借方必无1001， 后期凭证录入时若使用凭证字“付”字而贷方科目没有1001存现金科目或银行存款科目，该凭证不能保存，这样可以帮忙用户检查凭证录入的内容，提高凭证字使用的精确     性。2、<限制多借多贷凭证>：凭证字属性勾选该选项，且凭证录入时选择了该借多贷、多借一贷的凭证系统不做上述把握。3、设置默认凭证字。选中一个凭证字，在菜单栏选择【编辑】→【设为默认值】（或右击选择【设为默认值】），则可将指定的凭证字设为默认凭证凭证中。初始化期初余额，损益类科目还要录入“实际损益发生额”。案例：某公司2009年9月各个会计科目初始数据，如下表所示。表1-6科目代码科目名称本年累计借方本年累计贷方方向期初余额实际损益发生额1001库存现金300000200000借85000001002银行存款1037500862500借3600000工商银行-人民币1037500862500借36000001121应收票据050000借5000001122应收账款80000040000借80000001123预付账2300000借2300000款1221其他应收款1450600材料400000400000借5000000重量组300000200000借2000000数量组100000200000借30000001601固定资产60000000借600000001602累计折旧7600000贷76000002202应付账款60000160000贷38000002203预收账款565000555000贷36500002241其他应付款00贷28500004001实收资00贷0本4104利润分配0268000贷39590005001生产成本56000320000借32000240000直接材料56000320000借320002400006001主营业5000001000000贷09500000务收入6301营业外收入2500050000贷0200006401主营业务成本4000008000000借07600006405营业税金及附加130000130000借01300006601销售费用305000305000借0356000宣扬费用205000205000借0256000运杂费用100000100000借01000006602管理费用120000120000借015800066036603财务费用130000120000 借0130000步骤：在K/3录入】，进入“初始余额录入”界面，在科目初始数据录入时，科目设置不同，录入方式也不同，下面区分不同类型的科目做以讲解。第一步：一般科目初始数据录入。直接录入会计科目的本年累计借、贷方发生下图所示。1-23其次步：外币科目初始数据录入。初始数据是区分不同币别录入的，首先在<中设置的汇率自动将原币折算为本位币，如下图所示。图1-24外币科目初始余额录入第三步：数量金额科目初始数据录入。当科目启用了数量金额挂念核算，选中统默认选用科目设置的计量单位，下面分状况说明。A、科目下设明细科目的录入方法。科目设置中一个科目只能使用一个计量单位组中的单位，而不同的物料却有可数量单位为个，如下图所示。1-25B、科目下设核算项目的录入方法。科目下设了“物料”核算项目，由于核算项目类别中不同的物料会有不同的计量单位，即使同一个物料其中基本计量单位、挂念计量单位等也会设置不同，但是要明确一点物料中的基本计量单位就是单位组中的默认计量单位，而科目中的缺省计量单位不愿定是单位组中的默认计量单位，所以下设了核算项目物料的科目，在（基本计量单位与物料所属科目选择的计量单位组中的默认计量单位全都。结合案例：科目初始数据录入时，单击核算项目栏中的“√”，在弹出的“核算项目初始数据录入”界面，选择物料录入本年累计借、贷方发生额、期初余额，其中「001涂料」的数量单位为千克，「002机箱」的数量单位为个。如下图所示。图1-26数量金额科目初始余额录入第四步：带核算项目科目的初始数据录入。科目设置了核算项目，在初始数据核算项目的初始余额录入界面。图1-27核算项目初始余额录入目时，系统会自动弹出“实际损益发生额”供用户录入，如下图所示。图1-28损益类科目初始余额录入第六步：上述数据输入无误后，在币别窗口选择<综合本位币>，汇总各币别数下图所示。1-29第七步：结束初始化，如下图所示。留意：图1-30结束初始化留意：1、损益类科目的录入方法。年中启用账套，在表结法下，初始化时，损益本年累计借方、累计贷方及账套启用之前的实际损益发生额。2结束初始化，试算不平衡则不能结束初始化。凭证处理上述设置工作完成后，即可录入当期有关凭证数据了，在总账报表系统的主窗等功能，使凭证的录入更快速、精确     。凭证录入日常处理中“凭证录入”窗口是用户使用最频繁的窗口，凭证录入对于用户来如下图所示：1-31下面为您介绍重要操作凭证增加的一些操作：凭证日期留意：留意：1、系统会自动给出上一次录入的最终一张凭证的日期，可以修改。凭证录但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证的凭证不作处理。凭证号1统才会给出该凭证的凭证号，假如凭证未保存，该凭证无效，不占用凭证号。摘要栏F7，在摘要库中自动引入常用摘要。新增摘要库操作步骤：第一步：单击热键F7，将弹出摘要库窗口，如下图：图1-32凭证摘库录入界面如下图所示。图1-33凭证摘库录入界面别具体内容（摘要具体内容是以代码+名称表示）1-34第四步：最终单击“保存”。选择已录入摘要库中的摘要，点击“确定”后，摘要会自动添入当前的凭证中。您可以对摘要库进行编辑：增加、修改、删除等。专家教育：系统供应了摘要的快速复制功能：在录入完第一条摘要以后，将光标移到凭证//会计科目栏在科目栏中录入会计科目的方法有多种。下面介绍录入的主要三种方法：A目栏直接输入会计科目代码，这种方法这无疑是一个最快捷的方式。在录入过程中左下方的状态栏会随时动态提示代码所对应的科目名称，假如输入完代码后，状态栏中没有科目名称显示，则说明输入的代码有错误。B目后双击或单击[确定]按钮将其写入凭证。C会自动找到该科目将其写入凭证。专家教育：A第一个数字，系统将为您显示该类别下的全部的会计科目，如您需要录入负债类的B统会显示出外币输入格式，显示出币别代码，汇率数据，要求您输入原币金额。假如选择了“核算全部外币”，在输入外币时还必需对币别进行选择。输入原币金额后，系统会自动依据汇率折算为折合本位币金额并显示在金额栏中，折合本位币金额可以修改，若原币乘以汇率不等于金额，系统会提示是否连续。C、假如会计科目中选择了下设数量金额核算，系统会要求您输入数量和单价，系统会检验数量单价的乘积是否与原币金额相等，如不相等，系统会提示是否连续。D目，以使金额＝数量*单价。留意：1录入核算项目代码会计科目和核算项目的录入都可接受前面所述的模糊查询的功能实现快速录入。2后，就可以猎取相关核算项目。金额栏在输入完前面的项目以后，就可以输入金额了，金额分为借方金额和贷方金额两栏，每条分录的金额只能在借方或贷方，不能在借贷双方同时存在。假如要将已录入的金额转换到另一方，只需将光标定位于要转换的金额栏上，然后按“空格”键进行切换。若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号，系统即会以红字显示。操作：这里要求用户请在金额栏直接录入“20000专家教育：A、假如需要清除金额栏中的数据，只需将光标移至金额处，敲“ESC”您可点击“Ctrl”和“F7”两个功能键在有关窗口进行数据平衡。假如入错了借贷方向，空格键可以切换金额方向。凭证保存将以上会计科目的内容全部输入之后，一个会计凭证便完成了，此时假如按工方可保存退出。留意：1F4凭证页面设置对于凭证的页面的显示，系统供应了机敏的页面设置功能，您可以依据自身的出页面设置的窗口，如图所示：1-35点击“标题”标签您可以设置凭证的标题：如凭证项目，您可以写为记账凭证，也可以改为收款凭证、付款凭证或是别的标题，对于外资企业，您也可以将相关的条目定义为英语，点击“尺寸”标签，系统将显示凭证尺寸定义的窗口：在尺寸定义的窗口中可以设置栏目的高度和宽度。您可以具体定义标题栏、分///方栏、贷方栏的宽度；定义页面的上边距、下边距、左边距和右边距的大小；选择后，按确认按钮，确定您所做的定义，一个秀丽的凭证格式便产生了。点击“选项”标签，系统进入选项的操作窗口：在选项的窗口中，您可以选择确定凭证的录入界面是否显示人民币大写、是否择。点击“字体”标签，系统将进入字体定义的窗口：在字体的操作窗口，您可以定义凭证头字体、分录标题字体、分录内容字体、的定义方法类似。点击“颜色”标签，进入凭证颜色的设置：在颜色设置的窗口中，您可以设置凭证的背景颜色、凭证头颜色、分录背景、斑斓多姿，当然，全部的设计方案都可以保存。凭证修改标左键，重新录入新的内容即可。才允以制单人修改。假如录入的凭证未保存，此时您想录入一张新的凭证而将未保存的凭证作废，您只需按工具条中的还原张新的凭证。凭证预览与打印录入的凭证只有经过保存后，才能进行预览、打印，点击预览图标。此时，您择凭证套打，凭证将以套打的格式显示。凭证是登记账簿的依据。最终输出账簿的正误完全取决于凭证录入。因此录入的原始单据来录入记账凭证，也可以先手工制单再录入计算机。录入的凭证后，若查看或修改已录入的凭证，方法是关闭当前录入窗口，进入簿形式存在，在此窗口中就可看到想要查看和想要修改的凭证了。凭证查询金蝶K/3供应用户机敏便利的凭证查询方式，查询方式分两种方式，一种是无机查询；一种有机查询。A、无机查询方式用户每次进入凭证录入窗口时，或单击凭证查询主窗口中“查询”菜单中“过滤条件”，系统都将弹出上图所示窗口，用户直接单击确定，将是以系统默认的条件查询，此方法就是无机查询方式。留意：在下边有“未审核”部”；“未过账”、“已过账”、“全部”几种凭证大类方式，用户可依据需要按大类进行分类直接查询。B、有机查询方式上一种方式是一种按凭证大类条件进行凭证查询，在凭证查询主窗口“会计分有机条件查询方式，系统将快速的索引出用户想要查看的凭证。这里将利用到窗口中间分别在‘字段’、‘比较’、‘比较值’关键字（条件同时您还可以选择“已过账”、“未过账”和“全部”三选项中之一，“审核”、举例说明：300102、140操作步骤如下：其次步：在“比较”下拉式菜单选中“=”，第三步：在“比较值”下拉式菜单中输入“102”第四步：单击“规律”栏中“或”、“且”即可。1-4140第六步：选中下边两个“全部”单选框。简洁，此不在赘述。凭证新增您只需在编辑菜单中选择“新增”选项，或单击工具条中的按钮“新增”即可，其操作过程与凭证录入中的操作过程全都。只有当会计分录序时簿所选的会计期间为“未过账”或“全部”时，此时新增的会计分录方可显示。凭证修改在凭证查询功能中，对凭证过滤器选择“未过账”或“全部”进入会计序时簿入一节。审核且未过账的凭证才允许修改。证时，您可以利用工具条中的按钮进行快速定位和查找凭证。凭证审核对录入的凭证进行审核，光带定位于需要审核的凭证上，然后在文件菜单中选择“审核”选项，或者在工具条中单击相应按钮，系统即进入记账凭证窗口，在此窗口中您可以对记账凭证审核。此窗口中的项目不能修改，只能查看。查看完毕后可以对此张凭证审核并签章，按下按钮或“F3”行了签章，您可以利用记录移动器对多张凭证进行审核。假如记账凭证已经过审核，则在按下按钮后会消退原审核签章，该凭证即变为要删除已过账或已审核之凭证，需反过账或销章处理。专家教育：1（核）。2此功能，则录入的全部凭证必需经审核操作，才允许用户过账。凭证打印用户可直接打印某级会计科目，而不用将全部的科目都打印出来。凭证过账在会计凭证输入完毕之后就可以开头过账了，（但用户确定要留意，凭证过账户过账。）证过账时，系统还要进行更进一步的严格检查，以防止账务数据产生错误。凭证过账就是系统将已录入的记账凭证依据其会计科目登记到相关的明细账薄计人员自已检查。系统在过账时，会依据您在账套选项中是否选定了“凭证号不连续时”选项对凭证进行过账的处理。账操作，过账可分为以下三个步骤进行：第一步，在凭证处理窗口中单击〈凭证过账〉按钮，系统进入提示信息窗口，您还没有预备好，您可以转变方法，单击〈取消〉按钮，停止过账。图1-36凭证过账设置证的断号列表。骤。系统会给出错误提示信息，并中止过账。在修正完错误之后重新过账。第三步显示过账信息。在这个步骤中，系统将本次所过的凭证及各种业务资来。反过账功能，请在“凭证查询”中“编辑”菜单找到。凭证汇总总账系统在凭证处理功能中供应了凭证汇总功能，凭证汇总就是将记账凭证按汇总，可以供应各种所需的会计信息。输入窗口。在窗口中，输入凭证汇总所需的各项汇总条件：图1-37凭证汇总窗口说明如下：证。部”显示，“凭证号”的范围则为灰色显示，表示不行选。凭证”，您可以选择不同的范围进行汇总。二级科目或是三级四级科目，汇总科目的级别可以由您任意选择。币别：选择汇总的币别是人民币还是别的币种。可用光标键和滚动条对凭证汇总表进行扫瞄查看，并可进行有关处理操作。打印凭证汇总表，在文件菜单中选择“打印预览”选项，或单击工具条中的按输出的要求。打印格式的凭证汇总表打印输出了。模式凭证为模式凭证，以后在录入时直接调用即可。步骤：第一步：保存模式凭证。在凭证录入界面保存一张凭证，然后选择菜单【文件】型及需要保留的数据项即可，如下图所示。图1-38模式凭证保存调入所选的模式凭证，依据实际状况修改该凭证的个别数据项后即可保存为一张新凭证，如下图所示。图1-39模式凭证使用常用账簿1.总分类账年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的数据。操作方法：K/3账】，进入总分类账查询界面，设置过滤条件，如下图所示。图1-40总分类账查询界面1-41总分类账查询向导窗口，首先确定引出的数据类型，然后指定文件名和文件存放位置并确定数据表名称，最终点击【确定】，完成总分类账的引出。其次步：总分类账一体化查询。总账系统供应了格外强大的账证表一体化查询功能。在“总分类账”界面，将光标定位于要查询的总账科目上，然后选择菜单【查看】→【查看明细账】（或单击工具栏中的【明细账】，或双击鼠标的左键），即可调出“明细分类账”界面，（双击鼠标的左键），可以查询到相应的记账凭证。第三步：总分类账页面设置。在总分类账界面，选择菜单【查看】→【页面设置】，可以对总分类账的页面设置”界面中，有“页面”、“显示”和“页面设置”三个页签。第四步：总分类账打印可以实现打印的共性化设置。一般打印图1-42一般打印节纸打印>，最用预览效果如下图所示。图1-43一般打印套打具】→【套打设置】设置总分类账的对应套打格式，如下图所示。图1-44套打图所示。图1-45套打打印预览的效果，如下图所示。图1-46套打类账，此不再赘述。期末处理为了总结某一会计期间（如月度和年度）结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必需进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还必需结平本年利润和利润支配账户。业务发生转转到下一期。自动转账自转账系统是为用户供应的制作各种自动填写常用固定凭证的工具，也档当于“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。案例：1、设置自动转账方案结转生产成本。214%步骤：在K/3案。第一步：设置结转生产成本的自动转账方案，如下图所示。图1-47自动转账方案证】按钮，生成凭证即可，如下图所示。图1-48自动转账生产凭证其次步：设置计提福利费的自动转账方案。依据“应付工资”的14%计提“应付福利费”，设置转账方案，转账方式选用“按公式转入”，公式定义如下图所示。1-491-50自动转账方案设置界面主要字段说明：表1-7数据项数据项名称机制凭证说明自动转账方案的名称。分四种类型：否、期末调汇、结转损益、自动转账；选择述”列有机制类型的凭证。转账期间 勾选需要生成该凭证的会计期间。凭证字 选择生成凭证的凭证字。凭证摘要 手工录入，生成的凭证取此处摘要。的对应结转。币别 显示币别。方向 会计分录的借贷方向除非“方向”固定选择“借”或“贷”，否则建议用户选择“自动推断”。若方向选择“借”或“贷”，则转账方式只能选择“按公式转入”最明细。（出比即可。核算项目 假如会计科目下挂核算项目，则在此选择相应的核算项目此处的选择主要用于凭证分录的核算项目显示并是公式取数的依据。证

确认转账金额计算时，是否包含本期未过账凭证。公式定义 当“转出方式”选择“按公式转入或转出则在此定公式依据科目是否下设外币数量可以录入原币取数公式、本位币取数公式及数量取数公式，点击 按钮不参与多不参与多引出方案进入公式向导界面设置即可。公式的语法与自定义报表相引入自动转账方案。将自动转账方案引出到文件（目前仅支持引出为Excel文件）。凭证生成界面参数说明参数

表1-8说明证按设置的转账期间

字显示。生成凭证 期间把握，可以在任意期间生成凭证。/跳过凭证

自动转账实现对应结转说明转账科目转出科转账科目转出科转出科科目为非说明系统可以自动实现核算项目一一对应结转而不需要按核算项目设置多条转账凭证分录，也不需要在自动转账方案的“核算项目”处指定核算项目明细。当转出、转入科目的明细结构相同，系统可实现将转出科细科目。明细科目自动转账凭证的应用分两大类：一类是数据从一个科目转到另一个科目，此时假如科