SAP系统财务模组培训教材

FIEUT_GL教材目錄TcodePagesRangeDescriptionFS003~~16维护总账科目FKMT/FBD1/F-0117-29建立参考文件FB50/F-0230~~37会计传票输入FBV038~~41暂存传票处理FB02/FB04/FBRA42~~52会计传票后续处理F-0353~~55科目结清FBL3N56~~59显示科目明细FB0860~~62回转传票F.15/F.1463~~69月底例行性文件的处理F.1369~~72月底自动结算F.5D72~~75月底资产负债表OB0875~~78输入兑换率F.1678~~81年终余额结转※※※※系統名稱（SYSTEM：NWE--SAP 主題（SUBJECT：總帳業務流程面

文件編號（DOCUMENTNO:：NWE-FIGL系統標准機能經管財會1維護總賬科目FS002建立參考文件FKMT/FBD1/F-01會計傳票輸入FB50/F-02

3月底自動結算11F.13暫存傳票處理 4FBV0

月底資產負債表12調整F.5D廻轉傳票 9FB08

會計傳票後續處理5FB02/FB04/FBRA科目結清 6F-03

13輸入兌換率OB08顯示科目明細FBL3N

147 開關帳期ZNF23W8No 是否正確

15年終餘額結轉F.1610月底例行性文件處理F.15/F.14※※※※系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計科目 文件編號（DOCUMENTNO ：NWE_GL_FS00系統作業流程

步驟說明

圖形解說1. 建立總賬科目 在同一Controlling

計年度變式(FiscalYearVarat一個會計科目。可以在會計科目表中建立科目，然後在公司代碼下輸入與公司有關的科目訊息；也可以集中維護。1選擇路徑或

進入方式AccountinFinancialAccouningT-CODE

General

MasterrecodsIndividuaProcessinInChartofAccount（會計科目表） 1AccountinFinancialAccouningGeneralLedgrMasterrecodsIndividurocessinInCompanyCode（公司代碼中，且此科目必須已在會計科目表中建立）AccountinFinancialGeneralLedgrMasterrecodsIndividurocessinCentraly中地）或T-code：FSP0（會計科目表）FSS0（公司代碼中）FS00（集中地）※※※※系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計科目 文件編號（DOCUMENTNO ：NWE_GL_FS00系統作業流程1. 建立總賬科目

步驟說明顯示已存在的會計科目修改已存在的會計科目

圖形解說、 建立、參考建立新科目

1 3 45凍結解凍已存在科目的傳票過帳 26標記要刪除的科目會計科目表葉面：

型說明 7鍵字訊公司代碼葉面

制資料立銀行訊※※※※系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計科目 文件編號（DOCUMENTNO ：NWE_GL_FS00系統作業流程

步驟說明

圖形解說1.建立總賬科目1.建立總賬科目在《類型說明》葉面：輸入會計科目編碼11. 輸入會計科目編號鴻富錦：10位；鴻海：6位2. 輸入公司代碼鴻富錦：CNHF；鴻海：TWHH23. 選擇科目群組2輸入公司代碼3選擇科目群組4選擇科目類型

HH12345–費用科目9–非營業收入費用 3貨幣資金應收項目 4存貨 待攤費用長期投資 固定資產 5固定資產清理無形資產及開辦費 618.長期待攤費用19.待處理財產損益流動負債 其他負債長期負 所有者權益51.營業收53.營業外收入51.營業收53.營業外收入55.期間費用557.所得稅費用58.損益調整99.輔助科目輸入簡短描述選擇計劃

4. 選擇科目類型

產負債表類輸入

6 6.

科目的簡短說明（20）（50）※※※※系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計科目 文件編號（DOCUMENTNO ：NWE_GL_FS00系統作業流程建立總賬科目選擇科目幣別

步驟說明在《控制資料》葉面：1 1. （HH

圖形解說2選擇只顯示本位幣餘額3選擇稅類別4選擇允許不計稅過賬

“V”（如GR/IR。若此科目與稅有關，選擇稅類別：+ 僅使用銷項稅 12- 僅使用進項稅* 適用任何稅種 34> 進項增值稅科目 5< 銷項增值稅科目空白：表示此科目不涉及稅5 6選擇統制科目類型選擇6選擇未清項目處理7選擇明細項目管理8選擇排序碼

過賬，打上“V”。 7若此科目為統制科選擇統制科目 8類型：D:要作標記。標記。示時，按何方式排序。※※※※系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計科目 文件編號（DOCUMENTNO ：NWE_GL_FS00系統作業流程1. 建立總賬科目

步驟說明在《建立銀行利息》葉面：選擇欄位狀態群組：G001資產類科目–自動過賬

圖形解說選擇欄位狀態群組1選擇欄位狀態群組1G004G005G006G029G067統制科目選擇只能自動過賬2Z001Z004Z005資產類科目–人工過賬成本科目–人工過賬21Z006物料科目–人工過賬Z029收入科目–人工過賬目必須打此標記。※※※※系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計科目 文件編號（DOCUMENTNO ：NWE_GL_FS00系統作業流程1. 建立總賬科目

步驟說明在《關鍵字轉換》葉面：1. 選擇關鍵字的語言碼（如中文繁體）

圖形解說

1 7.2.

科目中文繁體的簡短說明（20）（50）2輸入簡短描述3輸入詳細描述1 2 3※※※※系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計科目 文件編號（DOCUMENTNO ：NWE_GL_FS00系統作業流程建立總賬科目輸入科目指派訊息

步驟說明在《資訊（C/A》葉面：輸入科目表的科目指派訊息輸入科目表的會計注記1 3. SAP

圖形解說2輸入會計注記13 2輸入SAP科目指派資訊 3※※※※系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計科目 文件編號（DOCUMENTNO ：NWE_GL_FS00系統作業流程建立總賬科目輸入科目指派訊息

步驟說明在《資訊（Co/C》葉面：説明輸入公司代碼中的會計的文字説明1 3. SAP説明

圖形解說2輸入會計注記3 1輸入附加資訊 23※※※※系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計科目 文件編號（DOCUMENTNO ：NWE_GL_FS00系統作業流程

步驟說明

圖形解說建立總賬科目 1. 按 存盤退出1屏幕左下角會出現信息：“數據已儲存”。1存盤退出※※※※系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計科目 文件編號（DOCUMENTNO ：NWE_GL_FS00系統作業流程顯示總賬科目的更改 進入方

步驟說明

圖形解說1選擇路徑或T-CODE

AccountingFinancialAccountingGeneralLedgerMasterRecordsDisplayChangesInChartAccounts（會計科目表）Accounting General Ledger MasterRecordsDisplayChangesInCompanyCode（公司代碼中）AccountingFinancialAccountingGeneralLedgerMasterRecordsDisplayChangesCentrally（集中地）1或T-code：FSP4（會計科目表）FSS4（公司代碼中）FS04（集中地）※※※※系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計科目 文件編號（DOCUMENTNO ：NWE_GL_FS00系統作業流程顯示總賬科目的更改 1.

步驟說明輸入所欲查詢變更記錄的總帳科目編號. 4

圖形解說

輸入司代碼可輸入附加選擇：輸入更改記錄的日期範圍，系統會 11 顯示由此日期起的更改記錄。輸入更改記錄的時間範圍，系統會 2顯示此時間後的更改記錄。輸入更改者的帳號，系統會顯示由 3此更改者產生的更改記錄。2按 或回車進入下一個畫面。3輸入附加選擇4回車鍵※※※※系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計科目 文件編號（DOCUMENTNO ：NWE_GL_FS00系統作業流程2．顯示總賬科目的更改

步驟說明系統會顯示此科目被修改的項目雙擊想要進一步查詢的項目

圖形解說1查看項目的更改 1※※※※系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計科目 文件編號（DOCUMENTNO ：NWE_GL_FS00系統作業流程

步驟說明

圖形解說顯示總賬科目的更改 系統會顯示更改日期,更改前與更改後的資料.料. 11查看更改的詳細資料※※※※系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計科系統作業流程 步驟說明

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE_GL_FS00圖形解說他的詳細資料.1※※※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：參考文件

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FKMT

RevPage

A17/4系統作業流程建立參考文件 2. 進入方

步驟說明

圖形解說AccountingFinancialAccountingGeneralLedgerReferenceDocumentsAccountAssignmentModel1選擇路徑或T-CODE

OREntryT-code:FKMT1※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：參考文件

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FKMT

RevPage

A18/4系統作業流程建立參考文件

步驟說明輸入文件輸入復制用到的科目指派模型名稱

圖形解說輸入科目指派模型2輸入幣別3輸入會計科目表

輸入文件幣別會計科目表HH:HonHaichartofaccountCNFX: Foxconn China Chart Account輸入樣本標題描述 1菜单：Goto->Lineitems24 34輸入樣本說明5轉到明細輸入介面※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：參考文件

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FKMT

RevPage

A19/4系統作業流程2．建立參考文件

過帳碼

步驟說明

圖形解說輸入過帳碼

1 “40”是總帳傳票的借方輸入“50”是總帳傳票的貸方輸入輸入公司碼鴻富錦：CNHF；鴻海：TWHH輸入總帳科目號碼2 11.所有成本費用科目的成本中心此行文件幣別金額按

61 2 3 4 53輸入總帳科目4輸入成本中心5輸入金額5保存※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：參考文件

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FKMT

RevPage

A20/4系統作業流程建立參考文件返回

9. 按1

步驟說明

圖形解說1※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：參考文件

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FIGL

RevPage

A21/4系統作業流程建立參考文件 3. 進入方

步驟說明

圖形解說AccountingFinancialAccountingGeneralLedgerReferenceDocumentsRecurringDocument1選擇路徑或T-CODE

OREntryT-code:FBD11※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：參考文件

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FIGL

RevPage

A22/4系統作業流程3．建立參考文件1輸入公司代碼2輸入首次執行日期3輸入末次執行日期4輸入區間5選擇文件類型6選擇幣別

步驟說明輸入公司代碼鴻富錦：CNHF；鴻海：TWHH文件過帳的第一天文件過帳的最后一天 10每次過帳的間隔月數(運行頻率)或者輸入區間﹐或者輸入執行日期輸入會計文件類型 1SA：G/LaccountdocumentSB：G/Laccountposting 24SK：Cashdocument 34SU：AdjustmentdocumentSR：G/LRevenuedocument輸入過帳的會計文件幣別文件表頭說明過帳碼 5“40”是總帳傳票的借方輸入 7“50”是總帳傳票的貸方輸入需過帳的總帳科目

圖形解說6

22.按 8 978選擇過帳碼9輸入科目9回車※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：參考文件

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FIGL

RevPage

A23/4系統作業流程建立參考文件輸入金額輸入過帳碼輸入科目

步驟說明1 在《類型說明》葉面：5輸入此行文件幣別金額過帳碼“40”是總帳傳票的借方輸入“50”是總帳傳票的貸方輸入輸入總帳科目號碼輸入明細說明按3

圖形解說142 34輸入明細說明5回车执行※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：參考文件

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FIGL

RevPage

A24/4系統作業流程建立參考文件輸入金額輸入生效日期

步驟說明此行文件幣別金額生效日期1 13.會計的說明14.按2

圖形解說413 2輸入明細說明34保存※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：參考文件

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FIGL

RevPage

A25/4系統作業流程2．建立參考文件

步驟說明

圖形解說※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD

RevPage

A26/81系統名稱:SYSTEM

主題:(SUBJECT):

文件編號DOCUMENTNO:NWE-PPLP-01系統作業流程2.建立參考文件 1.進入方式

步驟說明

圖形解說1選擇路徑或輸入T-CODE

AccountingFinancialAccountingGeneralLedgerDocumentEntryReferenceDocumentsSampleDocumentOREntryT-code:F-011※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD建立參考文件 2 輸入相關條件文件的日期在這里輸入原始文件日期 9

RevPage

A27/81

1 2.2系統默認一種文件類型輸入公司碼有效過帳日期

1 2 34 5 6文件類型 2輸入公司碼 3

缺省為系統日期﹐可以更改期間輸入文件幣別過帳碼:過帳日期“40”是總帳傳票的借方輸入“50”是總帳傳票的貸方輸入需過帳在總帳科目2.9按回車執行6 7 8幣別7過帳碼8科目9回車執行※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD建立參考文件 3 輸入相關條件3.1此行文件幣別金額

RevPage

A28/811 3.2只有科目主檔指定了稅類才使 6金額 用3.3所有收入科目的利潤中心2 3.4過帳碼:計算稅款 “40”是總帳傳票的借方輸入“50”是總帳傳票的貸方輸入 1 2過帳碼

3 3.5輸入總帳科目號碼3.6回車執行 345科目 4 56回車執行※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD建立參考文件 4 輸入相關條件此行文件幣別金額所有收入科目的利潤中心 4

RevPage

A29/811金額 4.3生效日期2利潤中心

4.4保存1233生效日期4保存※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計傳票輸入

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FB50

RevPage

A30/4系統作業流程會計傳票輸入 4. 進入方

步驟說明

圖形解說AccountingFinancialAccountingGeneralLedgerGLAccountPosting1選擇路徑或T-CODE

OREntryT-code:FB501※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計傳票輸入

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FB50

RevPage

A31/4系統作業流程3．會計傳票輸入1輸入文件日期2輸入幣別3輸入過帳日期4輸入簡短說明

步驟說明會計傳票的日期在這里輸入原始會計傳票日期輸入會計傳票幣別有效過帳日期默認為系統日期﹐但您可以修改輸入分錄描述交易要過帳到的總帳科目號借/貸指示標記本項次按文件幣別的金額成本中心利潤中心回車後按

圖形解說101 2345輸入總帳科目

注：可以點

暫存傳票

5 6 7 8 96輸入D/C7輸入文件幣別金額8輸入成本中心9輸入利潤中心10模擬※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計傳票輸入

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FB50

RevPage

A32/4系統作業流程3．會計傳票輸入過帳

步驟說明19.按 過帳1

圖形解說1※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD

RevPage

A33/4系統名稱:SYSTEM

主題:(SUBJECT):

文件編號DOCUMENTNO:NWE-PPLP-01系統作業流程會計傳票輸入 2.進入方式

步驟說明

圖形解說AccountingFinancialAccountingGeneralLedgerDocumentEntryOthersGeneralPostingOREntryT-code:F-021選擇路徑或輸入T-CODE

1※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD

RevPage

A34/43．會計傳票輸入文件日期

輸入相關條件文件的日期1 在這里輸入原始文件日期系統默認一種文件類型輸入公司碼

91 2 34 5 6文件類型 2輸入公司碼 3

有效過帳日期缺省為系統日期﹐可以更改系統根據過帳日期缺省為過帳期間輸入文件幣別過帳碼:

4 “40”是總帳傳票的借方輸入“50”是總帳傳票的貸方輸入需過帳在總帳科目5過帳期間6幣別7過帳碼8科目

回車或點擊 執行7 89回車執行※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD

RevPage

A35/43．會計傳票輸入輸入金額

輸入相關條件此行文件幣別金額1 6.2只有科目主檔指定了稅類才使用 6對此細項的説明過帳碼:計算稅款 23明細說明

“40”是總帳傳票的借方輸入1 2“50”是總帳傳票的貸方輸入輸入總帳科目號碼回車或點擊 執行34過帳碼 4 55科目6回車執行※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD

RevPage

A36/43．會計傳票輸入金額生效日期

輸入相關條件此行文件幣別金額生效日期1到期日期菜单：documentsimulate12 323到期日期4模擬※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD會計傳票輸入 8 輸入相關條件8.1保存 1

RevPage

A37/44保存※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：暫存傳票處理

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FBV0

RevPage

A38/4系統作業流程暫存傳票處理 5. 進入方

步驟說明

圖形解說AccountingFinancialAccountingGeneralLedgerDocumentsRecurringDocumentParkedDocumentsPost/Delete1選擇路徑或T-CODE

OREntryT-code:FBV01※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：暫存傳票處理

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FBV0

RevPage

A39/4系統作業流程33.輸入公司代碼33.輸入公司代碼134.鴻富錦：CNHF；鴻海：TWHH輸入暫存憑證號輸入公司代碼2輸入暫存憑證號3輸入會計年度4執行

步驟說明4傳票憑證號輸入會計年度1回車或按 23注：也可以通過點 ，再通過輸查詢條件來查找暫存憑證。

圖形解說※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：暫存傳票處理

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FBV0

RevPage

A40/4系統作業流程暫存傳票處理修改傳票

步驟說明1 改。點 過帳

圖形解說22過帳1※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：暫存傳票處理

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FBV0

RevPage

A41/4系統作業流程暫存傳票處理

步驟說明

圖形解說※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計傳票後續處理

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FB02

RevPage

A42/4系統作業流程會計傳票後續處理 6. 進入方

步驟說明

圖形解說AccountingFinancialAccountingGeneralLedgerDocumentChangeOR1選擇路徑或

EntryT-code:FB02輸入T-CODE 1※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計傳票後續處理

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FB02

RevPage

A43/4系統作業流程5．會計傳票後續處理1輸入會計傳票號碼2輸入公司代碼

步驟說明前面產生的會計傳票公司代碼鴻富錦：CNHF；鴻海：TWHH 4要修改的傳票的會計年度回車或按123

圖形解說3輸入會計年度4執行※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計傳票後續處理

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FB02

RevPage

A44/4系統作業流程5．會計傳票後續處理

步驟說明雙擊所選項次或按

圖形解說進入修改螢幕 11※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計傳票後續處理

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FB02

RevPage

A45/4系統作業流程5．會計傳票後續處理輸入分配

步驟說明程式根據此欄位排序顯示科目明細明細說明3．按 31

圖形解說2輸入說明3保存12※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計傳票後續處理

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FIGL

RevPage

A46/4系統作業流程會計傳票後續處理 7. 進入方

步驟說明

圖形解說AccountingFinancialAccountingGeneralLedgerDocumentDisplayChangesOR1選擇路徑或T-CODE

EntryT-code:FB041※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計傳票後續處理

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FIGL

RevPage

A47/4系統作業流程會計傳票後續處理

步驟說明

圖形解說輸入公司代碼

鴻富錦：CNHF；鴻海：TWHH前面產生的會計傳票 41 43.要修改的傳票的會計年度44.回車或按2 1輸入會計傳票號碼 233輸入會計年度4執行※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計傳票後續處理

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FIGL

RevPage

A48/4系統作業流程5．會計傳票後續處理

23.按

步驟說明

圖形解說查看所有修改 1

1※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計傳票後續處理

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FIGL

RevPage

A49/4系統作業流程5．會計傳票後續處理

步驟說明雙擊所選項次或按1

圖形解說1查看詳細資料※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計傳票後續處理

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FIGL

RevPage

A50/4系統作業流程會計傳票後續處理 8. 進入方

步驟說明

圖形解說AccountingFinancialAccountingGeneralLedgerDocumentResetcleareditemsOR1選擇路徑或T-CODE

EntryT-code:FBRA1※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計傳票後續處理

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FIGL

RevPage

A51/4系統作業流程5．會計傳票後續處理輸入傳票號碼輸入公司代碼輸入會計年度

步驟說明已结清传票号码公司代碼鴻富錦：CNHF；鴻海：TWHH47.要修改的傳票的會計年度48.按23

圖形解說41234執行※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：會計傳票後續處理

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FIGL

RevPage

A52/4系統作業流程5．會計傳票後續處理執行 1

步驟說明24.只要重置按 ，回轉並重置按 否则点

圖形解說1※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD

RevPage

A53/4系統名稱:SYSTEM

主題:(SUBJECT):

文件編號DOCUMENTNO:NWE-F_03系統作業流程科目結清 3.進入方式

步驟說明

圖形解說AccountingFinancialAccountingGeneralLedgerAccountClearOREntryT-code:F-031 1選擇路徑或輸入T-CODE※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD

RevPage

A54/46．科目結清科目結算日期期間輸入公司碼

輸入相關條件輸入需要結算的總帳科目號碼1 6結算交易的日期默認值為今天 1 2 3即是使用者將結算日期改為過去的某 4 5天,系統仍會以默認值作為結算日期結算交易所要過帳的期間,字長度的編碼表示默認值是結算日所屬的期間此欄位可透過使用者參數作默認值的設定.系統會判斷客戶-為有效的組合交易所使用的幣別此欄位可透過編輯基本資料設定默認值幣別 5

按下處理未結項目 6※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD

RevPage

A55/4科目結清雙擊

輸入相關條件雙擊需要結算的項目的金額欄2按下11過帳 2※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：顯示科目明細

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FBL3N

RevPage

A56/4系統作業流程顯示科目明細 9. 進入方

步驟說明

圖形解說AccountingFinancialAccountingGeneralLedgerAccountDisplay/ChangeLineItems1選擇路徑或T-CODE

OREntryT-code:FBL3N1※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：顯示科目明細

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FBL3N

RevPage

A57/4系統作業流程7．顯示科目明細輸入總帳科目輸入公司代碼選擇未結項目

步驟說明總帳科目的編號公司代碼鴻富錦：CNHF；鴻海：TWHH1 51.若只要顯示未結項目的話,勾選此選項6若只要顯示已結清項目的話,勾選2 此選項若要顯示此科目的所有項目,此選項3 54.按

圖形解說124 3選擇已結清項目43選擇所有項目 54執行※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：顯示科目明細

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FBL3N

RevPage

A58/4系統作業流程7．顯示科目明細

步驟說明25.雙擊所選項次或按

圖形解說查看詳細資料 11※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：顯示科目明細

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FBL3N

RevPage

A59/4系統作業流程7．顯示科目明細

步驟說明

圖形解說※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：回轉傳票

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FB08

RevPage

A60/4系統作業流程9.回轉傳票 10.進入方

步驟說明

圖形解說AccountingFinancialAccountingGeneralLedgerDocumentReverseIndividualReversal1選擇路徑或T-CODE

OREntryT-code:FB081※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：回轉傳票

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FB08

RevPage

A61/4系統作業流程回轉傳票輸入傳票號碼輸入公司代碼輸入會計年度

步驟說明要回轉的會計傳票公司代碼鴻富錦：CNHF；鴻海：TWHH1 57.要修改的傳票的會計年度58.傳票迴轉的原因代碼01:迴轉當期文件 52 02:迴轉前期文件159.按 233 4

圖形解說4輸入迴轉原因5執行※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD系統名（SYSTEMNWE-SAP 主題（SUBJECT：回轉傳票

文件編號（DOCUMENTNO ：NWE-FB08

RevPage

A62/4系統作業流程回轉傳票

步驟說明

圖形解說※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD

RevPage

A63/4系統名稱:SYSTEM

主題:(SUBJECT):

文件編號DOCUMENTNO:NWE- F_15系統作業流程例行性輸入項目清單 4.進入方式

步驟說明

圖形解說AccountingFinancialAccountingGeneralLedgerPeriodicprocessingRecurringentriesListOREntryT-code:F.151選擇路徑或輸入T-CODE

1※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD

RevPage

A64/410．例行性輸入項目清單1輸入公司代碼

輸入相關條件輸入四位字元的公司代碼所欲列出的例行性輸入文件號碼輸入單據的會計年度 4 12點擊 執行 3文件號碼 2輸入會計年度34執行※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD

RevPage

A65/410．例行性輸入項目清單1返回

返回点击按钮

或按鍵“F3”1※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD

RevPage

A66/4系統名稱:SYSTEM

主題:(SUBJECT):

文件編號DOCUMENTNO:NWE-PPLP-01系統作業流程執行例行性輸入項目 5.進入方式

步驟說明

圖形解說AccountingFinancialAccountingGeneralLedgerPeriodicprocessingRecurringentriesExecuteOREntryT-code:F.141選擇路徑或輸入T-CODE

1※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD

RevPage

A67/410．執行例行性輸入項目輸入公司代碼 1輸入文件號碼 2輸入會計年度3

輸入相關條件輸入四位字元的公司代碼輸入單據號碼輸入單據的會計年度下一個例行性文件執行的日期.每次 5 13執行例行性文件時,這個日期會自動 23設定為下次執行日期點擊 執行菜单：system->services->batchinput->sessions4結算期間4執行56執行批次工作窗※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD

RevPage

A68/410．執行例行性輸入項目1選擇工作窗名稱並按下

執行批次工作窗以產生會計傳票1‘處理’鍵

計傳票

後,便可產生會2按下‘執行’鍵後,便可產生會計傳票2※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD執行例行性輸入項目 15

RevPage

A69/4※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD

RevPage

A70/4系統名稱:SYSTEM

主題:(SUBJECT):

文件編號DOCUMENTNO:NWE-F_13系統作業流程進行自動結算 6.進入方式

步驟說明

圖形解說AccountingFinancialAccountingGeneralLedgerPeriodicprocessingClosingCheck/CountAutomaticClearingOREntryT-code:F.131選擇路徑或輸入T-CODE 1※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD

RevPage

A71/411．進行自動結算輸入公司代碼

輸入相關條件輸入四位字元的公司代碼1 16.2輸入單據的會計年度輸入單據的過帳日期範圍勾選各個項目,代表選擇所有的客戶/ 62供應商/或總帳科目 12輸入會計年度 2

“測試性執行”在參數畫面中是默認勾選上的 3建議在正式執行前請先用“測試性執行”來檢查資料輸入過帳日期 16.6點擊 執行3 4選擇客戶/供應商/總4帳科目5測試性執行5執行6※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD

RevPage

A72/4進行自動結算返回

17返回点击按钮 或按鍵“F3”11※※本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印※※HONHAI/FOXCONNPRECISIONIND ．CO．LTD

RevPage

A73/4系統名稱:SYSTEM

主題:(SUBJECT):

文件編號DOCUMENTNO:NWE-F_5D系統作業流程資產負債表調整-計算 7.進入方式

步驟說明

圖形解說1選擇路徑或輸入T-CODE

AccountingFinancialAccountingGeneralLedgerPeriodicprocessingClosingRegroupBalanceSheetAdjustmentCalculateORE