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文档简介

仓库货物管理规章制度.物品险收(1)仓管员对采购人采购物品的数量和尺寸进行验收，并应：①发票与实物名称、规格、型号、数量不符的，不予受理；②发票上的数量与实物数量不符，但名称、规格、型号与部门实际验收一致；③所购食品原料应保持新鲜、口感差；④所购物品已损坏，恕不受理。.仓库(1)验收后的材料，除直接转移的材料外，应存放在仓库中；(2)所有入库物品应在固定位置堆放；(3)堆放应整齐、整齐、美观，不能挤压的物品应平放于货架上；(4)对盘点项目，逐项建立登记卡。入库时按数字加卡，出库时按数字减卡，并结算余额；卡片固定在物品前面。.储存和抽查(1)经常检查库存，防止昆虫、老鼠、霉菌和变质，将材料损失率降低到最低限度。(2)物料会计或相关管理人员还应定期对仓库物料进行抽查，检查帐卡是否一致，帐料是否一致，帐帐是否一致。.接收和发放的材料(1)申请计划或报告:①所有收到的物品必须按规定提前规划，并报库存部门准备；②仓管员应按每日发货顺序安排上报计划，制作目录，准备物品供收货人领取。(2)交付和接收①各部门、单位收货一般需要专人负责；②物料领用员填写并签署《物料领用单》(包括日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)，仓管员凭凭证发货；③请料单一式三份，请料单位自留一份，由本单位负责人验收;给仓管员一份，凭证入账;材料会计单一份，凭证应详细记录；④发货时，仓管员应当注意先发货，后发货；(3)估值的商品①货物一般按购买价发货。如果同一商品购买价不同，一般按均价发货；②其他需要调出的单位材料，一般按原进货价格或手续费、管理费均价调出.库存仓库物料按月、中小、月底检查一次，半年、年底彻底检查一次；2列出盘点结果，提交财务部审核；3清点时停止发货会计建立账簿，登记账簿，要求账簿整齐、全面、一目了然；按品类建立账簿，物料按型号、型号、规格建立账簿；6.3记账时，应先审核发票和验收单，然后入账。发现错误应及时解决，未经澄清纠正不得入账；6.4审核验收单和物料领用单需要办理手续后才能入账，否则需要仓库人员办理手续后才能入账；6.5交付材料按加权平均交付计价，月底交付价格差额按类别列示三份，记账员一份，部门一份，财务一份；6.6直转物料的收发货应作为其他入库物料入库；6.7企业调出物料所产生的管理费、手续费，不得用于冲抵物料成本，由财务部冲抵；进口物料应根据发票数量、金额、税费、检疫费等准确折合成单价人民币，发货时按加权平均计价；对于尚未到货的进口物资，如发票、税单、检疫费等，应在月底发放。发票、税单、检疫费等收讫并冲销估值后，按实际情况入账，调整暂估，报财务部物资会计调整三级帐；月底，按时将材料会计报表连同验收表、材料申请单报送财务部材料会计；11与仓管员对账，每月与财务部物料会计对账，确保帐与料一致，帐一致。7

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