润星投资公司财务、人事与行政办公管理制度汇编

-本资料来自--本资料来自-润星投资发展有限公司管理文件汇编人力资源部、财务部、业务部、内勤部2011-12-7人力资源管理制度、财务管理制度、业务部管理制度、内勤部管理制度目录第一章、组织机构、各岗位职责、KPI考核指标 4一、组织结构图 4二、管理架构图 4三、各岗位岗位职责 5第二章人力资源管理制度 15一、招聘管理制度 15二、入职管理制度 15三、试用期管理制度 16四、转正管理制度 17五、离职管理制度 17第三章工作纪律 20一、职业形象 20二、职业准则 20三、考勤管理制度 20第四章薪资、福利管理 21一、薪酬管理制度 21二、福利管理制度 22第五章培训、考核与发展 23一、培训与发展 23二、培训体系 23三、培训形式 24四、培训种类 24五、考核评估 25第六章奖励和处分 25一、奖励 25二、处分 25第七章劳动合同 26一、政策 26二、合同期限 26三、合同签定、续订、变更和解除 26第八章员工关系与沟通 27一、总则 27二、沟通方式 27三、各部门的沟通职责 27四、越级沟通 29五、沟通反馈 29第九章财务部管理制度 29一、总则 29二、资金管理办法 29三、费用管理办法 30四、财务管理办法 31五、审批权限 32第十章业务部管理制度 32第十一章内勤部管理制度 32

第一章、组织机构、各岗位职责、KPI考核指标一、组织结构图管理架构图三、各岗位职责、KPI考核指标人事行政经理职位说明书职位编号：基本资料1.职务名称：人事行政经理2.直接上级职位：国内公司经理3.所属部门：总经办4.辖员人数：5.下辖岗位：6.晋升岗位：7.试用期岗位：行政人事经理8.调岗方向：工作概要工作目的为建设和推进公司内部管理体系及人力资源管理体系，在公司总经理的领导下，做好公司日常内部管理和人才的选、用、育、留工作。职责说明编号工作任务的内容权限重要程度1建立企业内部管理体系，实现公司管理规范化。承办极为重要2布置、实施、检查、督促、执行公司各项管理制度及流程。承办极为重要3甄选人才，协助公司总经理选拔人才。协办比较重要4建立并执行公司绩效管理体系，保持公司核心团队的市场竞争力。承办比较重要5制订并落实公司人才梯队培养机制，完成人才队伍的培养工作。承办比较重要6调查研究、了解公司管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策。承办比较重要7协助公司总经理完成公司访客接待工作。协办一般重要8记录、整理、跟踪公司各项会议纪要。承办比较重要9完成上级领导交办的其它工作。承办一般重要任职资格学历要求所需学历专业大专以上工商管理、人力资源相关专业所需技能熟练操作OFFICE办公软件，有较好的文字功底，具备较好的管理、执行和沟通能力，有一定的领导能力。工作经验要求：两年以上同岗位工作经验或四年以上行政、人力资源管理工作。个性要求：性格开朗，较强的团队意识，良好亲和力，严谨、思维敏捷，善于沟通，执行力强。审批人审批时间执行日期财务专员职位说明书职位编号：GTHY一、基本资料1.职务名称：财务专员2.直接上级职位：财务经理3.所属部门：国内财务部4.辖员人数：无5.部门人数：2工作概要工作目的为了实现企业利润最大化、价值最大化，在企业运营中做好参谋，避免风险，确保资产的保值及增值职责说明编号工作任务的内容权限重要程度1每月归集哈尔滨办事处、北京办，新疆办加上，没有财务规划和合理报说避税等等，深层次的工作！的日常花销，粘贴报销凭证，并将各费用按归属项目分类，将每月发生的超重费、签证费等列出明细，连同各业务员每月差旅费报销单于每月20日一并寄至恒源总部加上，没有财务规划和合理报说避税等等，深层次的工作！承办极为重要2统计哈办员工月度考勤，于次月2日前传至恒源总部承办非常重要3新询价项目报价。根据业务员询价资料，核算新项目采购成本、运费、退税等总成本，如果是以往曾采购并销售至土库曼的产品，要将此商品新询价格及总成本与以往做以对比，并报给哈尔滨总经理。承办非常重要4收集哈办员工资料并传至公司总部。承办一般重要5与国外财务及恒源财务紧密沟通，准确传达国外回款及国内付款信息这条反了，很重要！或者这不是说袁媛，而是说出纳员的？这条反了，很重要！或者这不是说袁媛，而是说出纳员的？协办重要任职资格学历要求所需学历专业大专以上财务管理相关专业所需技能熟练操作OFFICE办公软件，具备会计职称或注册会计资格，熟悉国家政策及相关劳动法规。工作经验要求从事财务工作三年以上。个性要求具有良好的职业道德，较强的沟通协调能力，能独立开展工作，工作认真负责。审批人审批时间执行日期采购中心经理职位说明书职位编号：GTHY一、基本资料1.职务名称：经理2.直接上级职位：国内公司经理3.所属部门：采购中心4.辖员人数：4-8人5.部门人数：5-9人工作概要工作目的为完成公司外贸采购业务，在公司的工作流程及制度准则下，做好采购中心的管理工作。职责说明编号工作任务的内容权限重要程度1监督采购中心各采购人员工作流程及操作规范的执行情况，安排各采购日常工作。承办极为重要2发现采购中心各人员的工作问题，指导采购人员解决实际问题。承办极为重要3跟踪和推进公司整体采购工作，保证各项工作顺利进行。承办比较重要4甄选采购人员简历，参与选拔适合外贸采购岗位的员工。协办一般重要5培训、培养本部门员工，提高本部门员工的业务水平。承办比较重要6协调、指导业务辅助部门工作，保持业务工作的一致性。承办比较重要7完成上级领导交办的其它工作。承办一般重要任职资格学历要求所需学历专业大专以上市场营销、外贸、管理等相关专业所需技能熟练掌握外贸采购流程，有较强的判断能力和工作指导能力，有一定的领导能力。工作经验要求：两年以上同岗位工作经验或外贸采购工作经验。个性要求：性格开朗，较强的团队意识和大局观，良好亲和力，严谨、思维敏捷，善于沟通。审批人审批时间执行日期采购员职位说明书职位编号：GTHY02-002基本资料1.职务名称：采购员2.直接上级职位：采购经理3.所属部门：国内采购中心4.辖员人数：无5.部门人数：5-9人工作概要工作目的为完成公司外贸采购业务，在公司的工作流程及制度准则下，做好具体的采购工作。职责说明编号工作任务的内容权限重要程度1按照国外订单的要求对所需的产品寻找合适的供应商或生产企业，并整理好各厂家的资料及相关产品信息汇报至公司领导承办非常重要2协调国内的生产厂家及时为国外提供项目的整体方案，配合公司做好对外报价工作。承办比较重要3前期业务的洽谈工作做好货物生产前的确认工作承办极为重要4协助领导签订内贸合同，并对合同相关条款进行复核承办非常重要5筹备货物，跟踪进程。监督生产产品的整体过程做好产品发运前的准备工作承办非常重要是非常重要是非常重要6安排运输与保险，并加强与相关部门的业务联系，及时通知国外和后勤有关货物发运的情况协办比较重要7与供应商沟通并保持良好的合作关系，处理好与供应商之间的矛盾和纠纷，做好相关技术、质量信息的沟通反馈；承办一般重要8做好产品售后安装及维护工作，包括安排相关工程及技术人员的出行和产品的零配件的更换调整等相关事宜承办一般重要9及时了解新产品新技术，掌握市场信息和动态，建立起牢固可靠的产品供应网络，并不断开辟和优化产品供应渠道承办一般重要10完成上级领导交办的其它工作。承办一般重要任职资格学历要求所需学历专业大专以上对俄贸易，俄语等俄语类相关专业所需技能：熟练操作OFFICE办公软件，具备较好的网络知识，熟练掌握外贸采购流程，有较好的商务谈判能力。工作经验要求：一年以上外贸采购工作经验。（储备人员除外）个性要求：高尚的职业道德，良好的沟通能力及判断力，严谨、有耐性，能承担较大的工作压力。审批人审批时间执行日期采购中心经理KPI指标基本信息职位名称采购中心经理职位目的为完成公司外贸采购业务，在公司的工作流程及制度准则下，做好采购中心的管理工作。关键业绩指标序号指标指标定义数据来源满分标准权重考核办法1下属职员工作达标率本部门员工KPI考核成绩平均分采购KPI考核表100850.4每低于标准1分，扣5分，每高于标准1分，加3分。2工作报表填写及时率（按时填写工作报表数量/填写工作报表总数）*100%OA统计表100100%0.2每低于标准1分，扣5分。3综合评估分本岗位的上级、下级、平级人员综合评分结果日常考评表100850.4每低于标准1分，扣5分。每高于标准1分，加3分。结果应用S级，考评得分为90分以上，岗位工资晋升一级，项目奖金全额发放。A级，考评得分为80-90分，岗位工资不变，项目奖金全额发放。B级，考评得分为70-80分，岗位工资不变，项目奖金按考评等级对应比例发放，连续3个考评周期结果为B级，自动转为C级。C级，考评得分为60-70分以上，重点考核期，岗位工资下降20%，项目奖金按考评等级对应比例发放，连续2个考评周期结果为C级，自动转为D级。D级，考评得分为60分以下，辞退-本资料来自--本资料来自-采购员KPI指标基本信息职位名称采购职位目的为配合公司采购部做好采购整体工作，在公司的工作流程中，做好采购项目前、后期以及其他辅助工作。关键业绩指标序号指标指标定义数据来源满分标准权重考核办法1询盘及时率在企业规定时间范围内进行询盘询价单10010020%延迟1天扣5分；延迟时间≥1/2天不足1天按1天计算；延迟时间不足半天按半天计算，扣2.5分。2货物质量保障率（货物质量保障准确次数/发往国外货物的次数）*100%货物运输明细表质量确认书质量确认书100100%30%每低于标准1个百分点扣20分。3货物跟踪服务投诉率（投诉次数/货物跟踪服务总次数）*100%工作记录货物运输明细表货物运输明细表100≤5%20%货物跟踪服务投诉率应低于5%，每高于标准1个百分点扣10分。4供应商一次交检合格率（供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货次数）*100%货物验收表100100%10%每低于标准1个百分点扣20分。5供应商信息管理（完整、准确的供应商、外协商信息数/供应商总数）*100%供应商信息表100100%10%每低于标准1个百分点扣10分。6工作失误率工作失误次数日常管理检查表100010%每出现一次工作失误扣10分结果应用S级，考评得分为90分以上，岗位工资晋升一级，项目奖金全额发放。A级，考评得分为80-90分，岗位工资不变，项目奖金全额发放。B级，考评得分为70-80分以上，岗位工资不变，项目奖金按考评等级对应比例发放，连续3个考评周期结果为B级，自动转为C级。C级，考评得分为60-70分以上，重点考核期，岗位工资下降20%，项目奖金按考评等级对应比例发放，连续2个考评周期结果为C级，自动转为D级。D级，考评得分为60分以下，辞退。内勤中心主管职位说明书职位编号：GTHY一、基本资料1.职务名称：主管2.直接上级职位：国内公司经理3.所属部门：内勤中心4.辖员人数：45.部门人数：5工作概要工作目的为配合公司采购部做好采购整体工作，在公司的工作流程及制度准则下，做好内勤中心的管理工作。职责说明编号工作任务的内容权限重要程度1监督内勤中心各内勤人员工作流程及操作规范的执行情况，安排各内勤日常工作。承办极为重要2发现内勤中心各人员的工作问题，指导内勤人员解决实际问题。承办极为重要3甄选内勤人员简历，选拔适合内勤岗位的员工。承办比较重要4接收并整理国外采购信息，指派询盘信息的翻译工作及询盘任务。承办一般重要5培训、培养本部门员工，提高本部门员工的业务水平。协办一般重要6衔接国内外各项采购辅助工作，配合业务部门完成采购业务。承办比较重要7下达并跟踪反馈新疆办、北京办采购及带货指令，协助完成非业务产品的采购工作。承办一般重要8核算部分产品的外销价格，提供采购货品的成本数据。承办比较重要9完成上级领导交办的其它工作。承办一般重要任职资格学历要求所需学历专业大专以上对俄贸易，俄语等俄语类相关专业所需技能熟练操作OFFICE办公软件，具备较好的网络知识，熟练掌握外贸采购流程，能够熟练应用俄语进行口译及笔译，有一定的领导能力。工作经验要求：两年以上同岗位工作经验或外贸内勤工作经验。个性要求：性格开朗，较强的团队意识，良好亲和力，严谨、思维敏捷，善于沟通，判断力强。审批人审批时间执行日期内勤职位说明书职位编号：GTHY03-002基本资料1.职务名称：内勤2.直接上级职位：内勤主管3.所属部门：国内内勤中心4.辖员人数：无5.部门人数：5工作概要工作目的为配合公司采购部做好采购整体工作，在公司的工作流程中，做好采购项目前、后期以及其他辅助工作。职责说明编号工作任务的内容权限重要程度1翻译各类俄语材料，保证国内外信息沟通的及时性与准确性。承办非常重要2整理各采购项目资料，建立采购项目档案，方便公司查阅。承办比较重要3掌握并复核国内外销合同中产品规格、数量、交期等重要条款，以便及时发现和汇报合同执行中的各类问题。承办极为重要4衔接国内外各项采购辅助工作，配合业务部门完成采购业务。承办非常重要5收集、整理各类单证，做好外贸业务单证的汇总、管理和备份工作。承办比较重要6提供报关及开票资料，协助业务辅助组进行报关和开票工作。协办比较重要7完成上级领导交办的其它工作。承办一般重要任职资格学历要求所需学历专业大专以上对俄贸易，俄语等俄语类相关专业所需技能：熟练操作OFFICE办公软件，具备较好的网络知识，熟练掌握外贸采购流程，能够熟练应用俄语进行口译及笔译。工作经验要求：一年以上俄语翻译及内勤工作经验个性要求：高尚的职业道德，良好的沟通能力及判断力，严谨、有耐性，能承担较大的工作压力。审批人审批时间执行日期勤中心主管KPI指标财务没有，人力资源没有。什么时间能加上？财务没有，人力资源没有。什么时间能加上？基本信息职位名称内勤职位目的为配合公司采购部做好采购整体工作，在公司的工作流程及制度准则下，做好内勤中心的管理工作。关键业绩指标序号指标指标定义数据来源满分标准权重考核办法1核价及时率(按时完成的核价数量/核价总数)*100%OA统计表100100%0.2每低于标准1分，扣5分。2工作任务完成及时率（按时完成工作数量/任务总数）*100%OA统计表100100%0.2每低于标准1分，扣5分。3工作失误率工作失误次数工作记录10000.2每出现一次，扣5分。4下属职员工作达标率本部门员工KPI考核成绩平均分内勤KPI考核表100850.2每低于标准1分，扣5分，每高于标准1分，加3分。5工作报表填写及时率（按时填写工作报表数量/填写工作报表总数）*100%OA统计表100100%0.1每低于标准1分，扣5分。6综合评估分本岗位的上级、下级、平级人员综合评分结果日常考评表100850.1每低于标准1分，扣5分。每高于标准1分，加3分。结果应用S级，考评得分为90分以上，岗位工资晋升一级，项目奖金全额发放。A级，考评得分为80-90分，岗位工资不变，项目奖金全额发放。B级，考评得分为70-80分，岗位工资不变，项目奖金按考评等级对应比例发放，连续3个考评周期结果为B级，自动转为C级。C级，考评得分为60-70分以上，重点考核期，岗位工资下降20%，项目奖金按考评等级对应比例发放，连续2个考评周期结果为C级，自动转为D级。D级，考评得分为60分以下，辞退。内勤KPI指标基本信息职位名称内勤职位目的为配合公司采购部做好采购整体工作，在公司的工作流程中，做好采购项目前、后期以及其他辅助工作。关键业绩指标序号指标指标定义数据来源满分标准权重考核办法1工作任务完成及时率（超期工作数量/任务总数）*100%OA统计表100100%0.3每低于标准1分，扣5分。2工作失误率工作失误次数工作记录10000.2每出现一次，扣5分。3工作报表填写及时率（按时填写工作报表数量/填写工作报表总数）*100%OA统计表100100%0.1每低于标准1分，扣5分。4材料翻译准确率（材料翻译准确次数/材料翻译总次数）*100%工作记录100100%0.2每低于标准1个百分点扣10分5综合评估分本岗位的上级、下级、平级人员综合评分结果日常考评表100850.2每低于标准1分，扣5分。结果应用S级，考评得分为90分以上，岗位工资晋升一级，项目奖金全额发放。A级，考评得分为80-90分，岗位工资不变，项目奖金全额发放。3、B级，考评得分为70-80分以上，岗位工资不变，项目奖金按考评等级对应比例发放，连续3个考评周期结果为B级，自动转为C级。4、C级，考评得分为60-70分以上，重点考核期，岗位工资下降20%，项目奖金按考评等级对应比例发放，连续2个考评周期结果为C级，自动转为D级。5、D级，考评得分为60分以下，辞退。以上所有的考评人是谁？监督人是谁？第二章人力资源管理制度以上所有的考评人是谁？监督人是谁？一、招聘管理制度1、根据公司发展需要及现有人员的配置情况，经公司研究确定要招聘的岗位。2、人力资源部负责与公司及用人部门商定拟招聘岗位的编制、职责和薪资标准。3、人力资源部负责设计、发布招聘广告。通过各种渠道收集应聘人员资料，对符合及接近条件的应聘人通知面试。4、拟选人员一般需经过三次面试。面试层次及步骤如下：应聘岗位一般人员中层以上员工岗位轮次面试人第一次面试人力资源经理人力资源经理第二次面试部门经理、人力资源经理总经理、人力资源经理第三次面试总经理、部门经理、人力资源经理总经理各面试人员在面试后要对应聘人员提出自己的面试意见。6、同意聘用后，由人力资源部通知录用人员正式上岗时间。没有被录用的人员进入公司储备人才库。二、入职管理制度人资部为新员工办理入职手续，查验及收取新员工的相关证件的原件及复印件。人力资源部引领新员工到所在部门负责人处报到。部门负责人向其介绍部门人员及其他部门相关人员；部门应在例会上向大家介绍新员工并表示欢迎。由部门负责人或工作指导人向新员工介绍其岗位职责与工作说明。(包括向新员工介绍本部门职能、人员情况、讲解本职工作内容和要求，帮助了解公司有关规则和规定，为新员工安排培训的时间，确认并协助取得与工作相关的资料。任何有关工作的具体事务，如确定办公位、领取办公用品、使用办公设备、用餐等)。新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司有关规章制度，了解企业文化，学习岗位业务知识等。培训由人力资源部和用人部门共同负责。人力资源部更改员工通讯录。人力资源部建立新进人员档案。三、试用期管理制度1、试用期为一到三个月。此期间，如果员工感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续；相应的，如果员工的工作无法达到要求，公司也会终止对其的试用。2、员工试用期间，由人力资源部会同用人部门考察其现实表现和工作能力，对新员工工作进行跟进与评估，为转正提供依据。3、试用期间的工资，按有关规定执行。四、转正管理制度1、所有新入职的员工均要经过一至三个月的试用期，试用期满，经考核合格可以转为正式员工，入职满一年加入恒源编制。2、在员工试用期满前五天，人资部通知转正员工填写三个月转正，一年后入恒源。<<员工转正申请表>>；三个月转正，一年后入恒源。3、员工将<<员工转正申请表>>提交给工作指导人及部门负责人，工作指导人和部门负责人要在<<员工转正申请表>>上对该员工的工作表现给出意见并签字；4、人资部根据员工的综合表现签署意见；5、总经理根据员工工作表现及其直接上级等的意见，确定考核结果，进行转正审批；6、根据考核结果确定试用者是否合格。不合格者，停止试用，办理离职手续。合格者，人资部办理转正手续、薪酬调整；7、部门负责人和人资部经理要就转正结果分别与转正员工进行面谈。8、对于表现优秀提前转正的员工需部门负责人依据转正考核标准进行考核，并附提前转正报告。五、离职管理制度(一)离职管理程序1、员工辞职，应提前向所在部门提出申请，填写《员工离职申请表》，部门负责人安排离职面谈，填写《离职面谈记录》，部门负责人在《员工离职申请表》、《离职面谈记录》签署意见后交人力资源部。2、辞职者持《员工离职申请表》到各有关部门办理交接手续，各有关部门负责人签字证明完成交接。3、辞职者持经签批的《员工离职申请表》到财务部办理工资结算及保险转移等手续。4、辞退、开除员工应由所在部门领导提出书面辞退、开除报告。然后按辞职流程办理手续。(二)离职管理规定1、因故不能或不愿继续工作可提出辞职，正式员工须提前一个月，试用员工须提前3天，以书面形式填写《员工离职申请表》。员工不得擅自离职，对擅自离职的，当月工资不予结算。如果给公司造成损失的，要承担赔偿责任。特殊情况需部门负责人书面说明情况。2、离职人员接到离职通知后，应3日内办妥移交手续。3、移交时发现公物短少、损失时，移交人应负责赔偿后续应该有劝退和开除呀。后续应该有劝退和开除呀4、员工离职须交接内容1）离职人员须移交文件、档案、资料、工具、办公设备（用品）和电脑文档、各类票据、货品、正在处理的工作等。2）交接人填写《工作交接单》。3）接交人核实清点无误后签字确认。4）监交人(接交人的上级)审核无误后，签字确认。第三章考勤管理制度一、工作时间及午休时间1、工作日为每周六天，工作时间为早9：00时至晚17：30时，周日休息。2、因时差原因，中午没有明确的午休时间，用餐回来后即开始工作，午餐时间办公室留人轮流值班，值班人员即为当日的值日人员。二、考勤管理1、打卡管理1）员工上、下班及中途请假必须打卡，通过打卡记录考勤。2）为规范和严肃考勤管理，每月考勤以打卡机显示的出勤天数为准；《请假单》、《出差申请单》、《漏打卡情况说明》等单据与考勤记录共同作为考勤审核的依据，当单据与考勤机的记录不符时，以考勤记录为准。3）早或晚漏打卡者，须填写《漏打卡情况说明》，由部门直接负责人签字后报人力资源部备案。4)如赴外地出差，应填写《出差申请单》交人力资源部门备案。2、迟到、早退、请假管理1）迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣1分；15分钟以上，扣2分，罚款在当月工资中扣除不要罚款，应该扣分。2）请假须填写《请假单》，员工层请假2时间太长，半天为宜天以内的由部门的经理批准，2天以上的由总经理批准，管理人员请假由总经理批准，获得批准并安排好工作，才可离开工作岗位，同时<请假单>应交人力资源部备案。事假扣除请假期间的工资。（请假以半天起开始计算）。不要罚款，应该扣分时间太长，半天为宜3）请病假必须持医院的有效证明。病假两天以内不扣工资。4）来不及填写表单的要电话告知，并与上班后两个工作日内补齐相关手续。5）未办理请假手续的按旷工处理，旷工一天扣两天工资。第四章薪酬、福利管理一、薪酬管理（一）发薪日期1、公司按员工的实际工作天数支付薪资，付薪日期润星投资发展公司为每月的5日，金鼎信公司为每月15日，公司支付上月1日至30日的工资。若遇节假日或休息日，则在最近的工作日支付。2、润星投资公司在每月付薪日将工资转入以员工个人名义开具的银行帐户内，员工可凭银行卡到银行领取。金鼎信公司在每月付薪日以现金形式支付。(二)薪资保密规定及违规处理公司各岗位的薪资实行保密制度，不可相互打听。对于违反薪资保密规定的员工，公司给予罚款或降薪警告。二、福利管理假期员工可享受公司规定的重要节假日，期间照常支付员工的薪资。重要节假日包括：（1）法定假期：根据国家法定假期的安排放假，节日期间的值班人员需各部门负责人提前做好安排。（2）“三.八”节当日，女员工放假半天。（3）“六.一”节当日，家有十二周岁以下儿童的，放假半天(或派发一份儿童节礼物)。（4）正月十五下午四点下班。（5）员工生日当天放假半天，公司派发电子贺卡或小礼物每月一次生日聚会，当月过生日的一起过。每月一次生日聚会，当月过生日的一起过以上节日各部门在节日当天视具体工作情况安排。（6）转正员工，享受五天婚假；三天丧假。（限直系亲属，包括：祖父母、外祖父母、父母、岳父母、公婆、配偶、兄弟姐妹、子女）；女员工三个月产假，男员工10天护理假（限在女方产假期间）。在公司工作满一年，经过批准，员工可以按规定享受年休假。年休假标准：工龄1年以上2年以上3年以上4年以上5年及以上年假天数23456工龄计算以员工入职日期作为工龄计算分界点。年休假原则：(1)员工年假应在当年12月31日前休完，不累计到下一年（例如：A员工09年3月1日入职，11年3月1日工龄满2年，2年年假需在11年3月1日-12月31日休完），不允许年假与国家法定假日连休。员工申请年假需提前一个月，在员工年假有效期内，公司有权对员工的年假申请时间进行调整，以不影响正常工作为原则。(2)员工休年假应当月一次性连续安排，如确实无法连休，可分开安排，最多不能超过三次，每次需单独审批。(3)没有在当年休年假的，视为放弃年休假待遇，公司不对当事人进行任何补偿。凡符合以下情况之一的，不享受当年年休假：（1）一年内病、事假相加超过30天的。（2）员工有事假、病假可与当年年休假相抵消。抵消后不再享受年休假。如在年休假后再请病假、事假超过上述规定时间的，则在下一年度取消年休假。（二）节日福利包括春节、三八妇女节、端午节、中秋节的发放购物代金券或实物。（三）保险根据公司相关规定，为员工办理养老、失业、医疗、生育、工伤保险。（四）员工活动1、公司为保障员工的身心健康，每年将进行一次例行体检或隔年，并组织经常性的体育锻炼和娱乐活动。或隔年2、员工均有机会参与公司每年定期或不定期举行的各项活动，例如公司各项庆祝活动、春节晚会、旅游、聚餐等。第五章培训管理制度一、培训与发展1．公司管理层以为员工提供可持续发展的机会和空间为己任。在公司，员工勤奋的工作除可以获得薪金、享有福利以外，更可以得到公司适时提供的大量训练和更高的发展机会。2．培训是为公司完成经营目标、提高绩效、实现事业发展提供人力资源的保证。3、培训是员工胜任职责、提升自我、开发潜力、拓展职业的途径。二、培训体系1、培训的举办由公司一级培训和各部门二级培训共同运作。2、公司一级培训由人力资源部负责，主要包括主管级以上人员的管理培训，新员工入职培训的综合培训部分，以及员工自我管理培训；同时负责公司的培训管理工作。3、二级培训由各部门负责，主要是针对实际工作需要开展公司范围内的业务培训。包括平时专门的业务培训、与业务相关的外延知识的培训、定期不定期的业务总结与交流、新员工入职培训中专业培训部分。三、培训形式培训的形式主要包括：集中培训、岗位培训、自我启发。1、集中培训是就管理中共性的、有必要让员工理解和掌握的东西（如工作必须的技能、知识、公司理念等）2、岗位培训是指在日常工作中对员工的培养训练。即通过制定工作计划、分配调整工作、听取汇报和意见、评价考核业绩、推进工作改善、帮助解决问题等途径对员工进行的工作指导。3、自我启发是指员工自己加强学习，提高修养，不断开发和提高自身能力。为此员工必须要善用所有的学习资源，以获得进步和发展。四、培训种类培训种类主要有以下四种：公司内部培训：作为公司员工，为进一步了解公司，适应岗位职责要求，员工可申请或被指定参加公司内部举办的各种培训课程，课程类别主要有：公司理念推广、自我开发、管理研修、专业技能训练等。2、公司外部培训：作为表现突出的骨干人员，为开拓思维，触发灵感，进一步提高管理水平和业务能力，员工可申请或被选送到外部管理顾问公司等专业培训机构参加短期课程，包括各种外部教育机构、培训中心所举办的短期培训课程、交流会。3、双向交流：为了使员工有时间、精力来总结提炼工作中丰富的实际操作经验，以利于在公司范围内交流，实现公司资源共享，同时进一步系统了解公司运作特点。公司定于每周六下午2：00举行工作交流会。内容分为两部分：一是公司业务部和内勤部对近期所负责的项目的进展情况以及出现的问题、解决的方法的分享；二是个人一周的工作经验或工作心得分享。此双向交流会由员工轮流主持。4、个人进修：公司除举办各种培训提高员工的素质外，也鼓励员工利用工作之余学习进修，公司会根据工作需要采购各类专业书籍和学习光盘。员工可以按管理要求提出采购申请和借阅。五、考核评估为帮助员工总结个人工作得失，明确未来工作目标和工作要求，有针对性地改进和提高，公司将根据实际展开适度的考核；第六章奖励和处分一、奖励1、有下列情况，公司将予以奖励：（1）为公司创造显著经济效益；（2）为公司挽回重大经济损失；（3）为公司取得重大社会荣誉；（4）改进管理成效显著；（5）培养和举荐人才。（6）可行性建议经公司采纳后，产生了显著效果的。2、奖励分为年度特别奖和不定期即时奖励，年度特别奖须由所在部门推荐，人力资源部审核，总经理批准，奖励方式为奖金或其它形式。同时公司规定管理人员可对员工的业绩表现、工作态度、敬业精神、管理创新等给予即时奖励。二、处分对有下列行为之一者，公司将视情节轻重、后果大小、认识态度不同等给予行政处分或经济处罚（不排除犯有下列行为之外的过失也会受到处罚）：（1）工作态度不认真；（2）拒不服从合理的工作分配，影响工作；（3）违反工作纪律；（4）没有完成工作；（5）玩忽职守，工作不负责任而造成事故或损失；（6）工作中发生意外而不及时通知公司；（7）损坏公物，影响公司正常秩序；（8）违反员工职务行为准则的规定；第七章劳动合同一、政策符合《中华人民共和国劳动合同法》，地方政府法规及企业现行规章制度。二、合同期限根据工作需要，公司与员工签订1～3年期限劳动合同，无特殊情况的合同前3个月为试用期。三、续订对于合同到期的员工，公司会提前一个月发出《终止（续订）合同意向通知书》，对有续签意向且符合续签条件的员工进行合同续订。四、程序员工入职后一个月内与公司签订劳动合同，合同内容详见附件《公司劳动合同》。第八章员工关系与沟通一、总则1．公司一贯提倡良好、融洽、简单的人际关系；同时提倡个人与公司及个人与个人之间的沟通。2．公司提倡坦诚的沟通与合作，并相信员工在共同工作中会建立真挚的友谊。3、为加强和完善管理，公司会定期不定期的向员工征询公司业务发展、管理方式等方面意见。员工可完全凭自己的真实想法反馈。这些意见与建议将成为公司在经营管理决策过程中的考虑因素。公司虽不承诺员工的每一项想法均能实现，但公司会给员工以相应的答复。3、为达到充分沟通的目的，公司定期和不定期地采用公司网页、邮件、公告板、会议等渠道向员工通报公司近期的经营管理信息，所有这些信息不仅有助于员工对公司的进一步了解，同时对这些信息的分析与判断也是帮助员工个人成长非常好的手段。二、沟通方式1、面谈：主要指一对一的面对面谈话。2、会议：包括问题讨论会议、工作协调会议、员工座谈会、全体员工大会等方式。3、书面沟通：包括工作报告、文件等方式。4、网络沟通：包括电话、电子邮件与网络即时联络工具等方式。5、其他：包括公示栏等方式。三、各部门的沟通职责（一）人力资源部1、人力资源部要积极促进各部门间的沟通。2、定期进行员工满意度调查问卷，了解员工目前工作的状态和需求。（二）全部管理人员1、在新员工入职时，要与其进行入职谈话，介绍公司及工作的简要情况，并表达对其在公司发展的期望与祝愿。2、在员工试工期满转正时，要与其进行转正面谈，对其试用期的表现做出评价，表扬优点、指出不足，并提出对其今后的工作期望。3、在员工工作绩效不佳时，要通过面谈，帮助员工寻找与工作目标之间的差距，与公司要求的差距，提出改进意见，表达对员工的期望，以提高员工工作绩效。4、在员工心态出现问题时，要立即与其谈话，帮助其分析原因并改变心态。5、当员工表现优异时，要表达出对员工的赞赏，并提出对员工更高的工作期望。6、当得知员工家庭出现重要事件时，要对事件情况表达关注。7、须时常了解员工对自己管理风格、管理方式的意见和建议，并积极改进。8、对于未发生以上情况的员工，也须保持最少每个月一次的深入沟通。（三）所有员工1、当工作中出现需要与上、下级或同级同事沟通的事项，要立即沟通，以促进工作成效。2、各部门之间要加强沟通，促进业务技能的提升与信息的共享传递。3、对于本部门的工作有任何意见或建议时，应与上级进行沟通，促进改进。4、对于公司的发展与变革有任何意见或建议时，可通过上级逐级上报或越级上报，以促进企业发展。（四）公司及各部门1、在各项与员工相关的管理制度下发之前，要充分沟通，了解员工对制度的意见或建议。2、在各项与工作相关的制度和流程下发之前，要和相关岗位的员工充分沟通，听取他们的分析，了解他们的意见和建议，提高制度与流程的准确性与可执行性。3、公司下发的文件，各部门要通过晨会、公告栏等方式及时、准确地向全体员工传达。4、工作中需要得到其他部门的支持与配合时，可通过工作协调会议等各种方式与相关部门的负责人及执行人进行沟通，保障工作配合时不会出现因沟通不畅而产生的问题。四、沟通反馈在各个沟通环节中，凡须有回复的意见或问题，沟通双方必须明确反馈的时限。担负反馈责任的一方，必须在规定时限内给予回复。第九章财务部管理制度一、总则公司为有限责任公司，享有企业法人财产权，对股东投入资本承担责任。公司投资计划、财务预决算和决算报告、利润分配方案和弥补亏损方案，由公司董事会审议通过后，报公司股东大会审议批准。为明确责任，公司实行董事长负责制，在执行财务管理上，所有定金、借款、佣金、馈赠、开证、现金报销等，均由董事长签字生效。公司的进料、来料加工手册、进出口合同、货物由总经理及副经理签字生效。为充分调动每一位员工当家做主的积极性，加强责任风险意识，提高分配水平，按照公司以财务管理为中心，经济效益为目的，量化管理为手段的考核办法，使责、权、利有机的结合在一起，特制订财务管理办法，该办法作为考核、奖惩的重要依据。二、资金管理办法1、所有国内供应商在申请付款前都要进行评审，业务员提供国内供应商详细信息，提交财务部根据其信誉及索赔退货记录等情况进行评审，评审后方可申请付款。2、所有预付款、定金必须有正本合同，由业务员填制付款申请表，提交至哈办经理、哈办财务、恒源单证员，经总经理与董事长签字后财务部方能付款。3、推广使用承兑汇票，为减少资金占用，逐渐在预付款、定金与货款方面使用承兑汇票。4、正常货款支付必须使用增值税专用发票，原则上不允许从小规模纳税人采购商品,经业务员、部门经理签字后立即交财务部入账，不得以任何理由长期存放在业务员手中。财务部根据业务部门资金占用情况，妥善调度好资金在合理的时间内汇给工厂，缺少上述任何一种单据，财务部有权拒绝收单及付款，带款提货一星期内交全套单据入账。5.为保证自营进出口业务顺利衔接，业务部门必须提前一个月向经理室提出下一季度进口原辅料计划，并提供相应出口合同或出口信贷确认书以及进口货物参考报价，经经理室统一调度后，交财务部办理配汇及开证手续，无计划财????务部不予安排资金。????三、费用管理办法1、出差补助标准（包括住宿费餐补贴）：公司总经理以上人员500元/天；部门经理以上人员300元/天；员工以下地区300元/天（北京、深圳、上海、广州等一线城市以及广东、福建、江苏、浙江等东部沿海地区），其他地区200元/天，必须有正规发票，实报实销，超支部分财务报销时予以扣除。另外在填写差旅费报销单时，注意以下几点：国泰的还是我们的？（1）起讫日和出差地点写清楚，车船费，住宿费，就餐费和招待客户费分项填列，其他费用另列。国泰的还是我们的？（2）报销日期不要超过2个月，超过2个月的单据财务不予报销。（3）出差事由写明那个项目。2、样品费、邮寄费、运保费：（1）样品费无论金额的大小，须经总经理与董事长签字后方可报支。（2）邮寄物品必须从与本公司签订协议的快件公司进行，不按公司规定操作擅自邮寄的，结账时公司将予以拒付。（3）所有运费、邮寄费发票必须按正规的货代运输行业统一发票开立，运费发票上要注明船名、航次、体积、重量、开航日期、运编号，发票抬头应与协议签定的公司抬头一致，不得委托付款且必须汇到对方单位，要按发票币种支付，美金和人民币不能互相折算支付。(4)运保费的支付必须与预提交单时预提金额一致；凡是实际支付金额超过预提金额，又没有正当理由的财务部将予以拒付。3、内陆运费发票的报销处理意见：一般应由工厂承担支付，确实由于公司的原因应承担的应说明情况并注明运编号，严禁以开具发票的形式来报支其他一切费用。4、国内发票60天之内、出国费用在回国后60天之内报销完毕，逾期不得报销。四、财务管理办法1、所有外销合同交总经理审批。2、所有进出口合同（包括代理进出口合同）部门信用证、红本管理必须由单证员登记、存档，财务要不定期对有关业务执行情况进行核查。3、核销、退税等单据应在出运后及时交财务部，工厂发票（发票后必须附相应的内销合同）、外销发票（发票后必须附相应的外销合同）、有关费用单据应及时处理交财务部付款、入账，出口之日30日内退回核销退税单据，否则由此造成的经济损失由经办人负责。4、在提交商业发票等单据时，应附交预提的海运费及佣金或空运费、提单、装箱单的复印件，未预提的将延期至补提后付款。在业务交往中，未与公司签定合同的船公司、空运公司、保险公司发生业务，未签合同所有费用一律不付，客户指定船公司，支付时必须附客户传真交总经理审批后方可支付（仅限于FOB条款成交，我方只付港口港杂费及包干费人民币费用）。5、资金安排财务部每天向经理室提供一份资金使用情况表。6、客户T/T汇款时，务必通知客户在汇款摘要中注明所对应的运编号，以便财务及时、准确入账，不能提供明细或经理室直接核定，额度最高不超过本年度部门目标利润。7、对定金、预付款和带款提货等特殊付款事项，将由总经理与董事长直接审批。8、单证员在财务系统中做好出运登记，原则上出运一票填一票，以便及时掌握公司出运情况。9、所有交单及转开发票中必须附正本合同，如果一份合同对应多张发票的，请注明正本发票的存放的位置。10、所有部门应在规定的时间内开具工厂发票，即：根据国家税务局退税部门的规定，所有申请退税的工厂发票的开具日期必须在报关日期之前。必须严格执行先有进货，后发生出口，否则将不予退税。业务部门必须高度重视、严格执行，凡不能在上述规定的期间内开票而造成的损失将直接进入相关业务部门成本，并追究相关经办人员的经济责任。五、审批权限1、合同的审批权限〔参照关于审批签字（盖章）权限的规定〕2、关于手册的审批权限以上都是国泰的？进料、来料手册必须要总经理助理以上人员签字，公司所有对外开证均由总经理审批。以上都是国泰的？3、哈尔滨办事处员工出差前如需向公司借款，经经理批准后可向财务借支，于收到恒源报销款后立即归还财务。第十章业务部管理制度润星业务部工作职责及管理制度一、总则

(一)、为明确业务部门“工作职责”及规范“采购流程”，特制定本制度(二)、本制度适用于公司业务部及各办事处的采购活动二、采购原则（一）、最小采购成本，公司利益最大化原则（二）、提供多家厂商，“选择厂商”会审制度原则（三）、多种方案、多种价格区间原则（四）、“合同签订”会审原则（五）、负责业务人员“全程负责制”原则三、业务部人员基本要求（一）、人员构成宋振宇、李海、王守东、王猛、马凡国、李成章、许晓奇、程天亮、韩沁、陈易安、秦丽、刘斐然（二）、业务部人员要求具备的基本素质1、热爱公司，自觉维护企业利益2、加强学习，提高认识，增强法治观念

3、廉洁自律，不收礼，不受贿4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督

5、工作认真仔细6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息四、具体职责及管理制度（一）、询价、议价、比价1、询价阶段（1）、获得询价单的过程应遵守公司要示，有正确的交接表格，并进行签字确认（2）、对于询价内容及时间有疑问的应及时提出（3）、同类产品询价的厂家不能少于三个（特殊情况除外）2、议价阶段（1）、与供应商议价时要保留相关的议价记录，包括邮件、传真等（2）、议价的条件应考虑充分，具体条件应清晰、明确3、比价阶段（1）、比价应在同等条件下进行比价、核对，并做好相应的分析（2）、比价阶段应由“共同负责”人员及部门负责人员共同进行（3）、比价的结果应编制“价格汇总表”呈交公司领导确认（4）、提供“价格汇总表”时不能缺少付款条件、运输方式、退税率、包装、具体厂家及具体联系人等条件（二）、采购合同的成立1、准备阶段（1）、充分与国外及厂家核实产品各项资料，做到理解一致（2）、与厂家确认交期、业务人员提前确定发运计划安排，并形成“货物运输明细表”，呈交部门负责人、公司领导、国外等各部门，各部门的“最终确认”及“反馈信息”做为最终签订合同的依据（3）、按前期共同约定的“合同条款”，形成公司要求的“统一格式”的合同，以此合同范本做为最终同厂家“议价”根据2、成立阶段（1）、合同的条款要由业务人员进行仔细检查，确认无误后报由公司领导进行审核（2）、对于合同中的条款公司有疑问的，需由业务人员或由公司领导与厂家进行重新洽谈（3）、合同条款满足公司要求，进行正式签订合同，双方盖章正版合同要报由相关部门留存归档（可通过传真件、扫描件或约定方式成立合同）（4）、合同成立后，要由业务人员填写“付款申请”，进行前期货款的支付，业务人员要整理好付款等记录工作（三）、跟单工作1、跟单方式（1）、电话、邮件等方式进行跟单，要保留与厂家沟通记录（2）、工厂实地进行跟单，业务人员出差到厂家进行实地跟单2、跟单过程中需要完成的工作（1）、交期，督促生产，预见性的掌握生产节奏及最终交期（2）、质量，要随时跟踪产品质量情况，要有相应的检验记录（3）、沟通，要随时保持与“操作部门”及“国外人员”进行沟通“产品生产”及“项目的变化情况”，便于及时进行工作的调整（4）、准备性工作，跟单过程中要整体协调所有的项目安排工作，做好后续工作的前期准备性工作3、跟单问题的处理（1）、跟单过程中，出现关于交期、质量等一切问题，要及时与厂家进行沟通解决，做好情况记录，并上报部门经理（2）、跟单过程中出现影响整体操作情况，要及时与后勤及货运部门通报情况（3）、做好货物发运前的一切准备性工作（四）、货物发运工作1、国内段运输（1）、国内段运输前要做好产品数量、包装、重量、体积等准备性工作，交形成表格，交由后勤等其它配合部门（2）、按货物的实际情况，选择合适的运输工具，并成立运输合同，并报由相关部门（3）、对货物的装运有着详细的装卸方案（4）、货物装运计划、装运完成等每个节点需要报由部门负责人及公司，便于做好整体协调工作2、国际段运输（1）、货物未到达货代指定收货地点前，业务人员应与货代公司沟通运输方式、运输时限、报关、报检等前期准备性工作（2）、与货代公司确定运输费用及操作费用，并保留记录（3）、确定具体的装运时间、报关时间及发运时间等节点工作（4）、跟踪并协调发运过程中一切工作3、单据的整理（1）、单据的配合部门为公司的后勤部门及集团公司部分人员（2）、业务人员应第一时间为配合部门及货代公司提供“货物运输明细表”，表中相应的关于货物信息要全面、清晰，能够满足各部门制做单据使用需求（3）、业务要与后勤、集团公司、国外人员确认好各种单据的制做，并保证不出现错误，包括报关单据的整理、清关文件的制做、其它单证的提供4、异常情况处理（1）、货物发运过程中出现任何问题，业务人员要保持与部门、公司、国外公司等沟通工作，要及时汇报货物发运中出现的问题（2）、任一环节出现运输质量问题，都要第一时间保存相应的货损证据，包括照片、证明等相关文件，并及时报由公司处理（3）、货代公司操作出现异常情况，业务人员应第一时间积极协调处理所出现的问题，并把相应的情况通报国外，便于做好调整的准备性工作（五）、项目的跟踪1、整体项目施行的后期跟踪工作（1）、后期产品质量跟踪，要及时与国外负责业务人员沟通产品的使用情况及国外客户反馈信息，做好留底工作（2）、需要安装调试的项目，要及时与厂家沟通人员出国及国外安装的情况，并做出相应的安排（3）、整体协调安排该项目涉及到的一切保障性工作2、货物运输的后期跟踪工作（1）、与后勤配合，做好“物流报表”的制定工作（2）、与国外保持沟通国外到货情况（3）、跟踪安装使用环节3、后期结算跟踪工作（1）、跟踪与厂家支付货款及提供发票情况，做好记录（2）、项目完成后要及时进行整理各种结算单据并留存（六）、项目后期整理及考核

（1）对供应商进行考核评鉴

依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。

（2）对交期延迟的原因进行分析并研拟对策

确保重复问题不再发生。

（3）检讨是否更换供应商

依供应商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳之供应商，或减少其订单。

（4）执行供应商的奖惩办法

必要时加重违约的惩罚力度，并对优良厂商予以适当之回馈。五、奖罚制度公司对于能够很好执行业务操作程序及制度的人员，给予提成及资金等相应奖励，对于违反公司业务操作制度人