企业实施调研表

精品文档精心整理PAGE1精品文档可编辑的精品文档企业实施调研表目录：1、企业实施调研表2、企业实施调研表（推荐一、调研表单单位基本信息调研表单单位基本情况调查表调查对象： 编号：G01调研项目说明单位全称单位简称单位性质经营项目所属行业单位地址邮政编码法人联系电话传真电子邮件税号其他信息填制说明：单位全称：单位注册登记名称,单位简称，单位常用的简称。单位性质：国有、集体、外资、民营。经营项目：单位的主营业务内容。所属行业：工业、商业、行政事业、服务业等。税号：单位为一般纳税人时的增值税号。填表人：实施软件模块情况表调查对象： 编号：G02购买的模块使用的站点数总账应收应付报表工资管理固定资产财务分析资金管理成本管理存货核算库存管理采购计划采购管理销售管理决策支持行业报表合并报表填表人：单位组织结构图调查对象： 编号：G03说明：请给出企业（集团）的组织结构框图，如企业的组织结构。请对企业中与软件实施的相关部门在组织结构图中详细列示，说明其所属关系。填表人：实施目标调查表调查对象： 编号：G04企业人员目前状况描述希望通过软件实施达到的目标主管领导财务部门采购部门库管部门销售部门填表人：企业计算机硬件设备和软件环境调查表调查对象： 编号：G05硬件数量基本配置使用的部门服务器工作站软件版本号备注操作系统应用软件数据库填表人：企业员工计算机应用水平调查表调查对象： 编号：G06基本部门没有使用偶尔使用部分人使用经常使用熟练使用管理部门财务部门采购部门销售部门库管部门填表人：企业领导支持程度调查表调查对象： 编号：G07基本部门对项目实施的关注程度对业务流程重组的接受度非常关注一般不重视只要是合理的修改较少调整不能修改管理部门财务部门采购部门销售部门库管部门填表人：基本业务部门设置表调查对象：编号：G08部门名称负责人电话地址填表人：公用信息调研表单部门档案表调查对象：编号：AS01部门编号部门名称负责人部门属性电话地址备注填制说明：1．部门编号和部门名称是必填项，其他栏目可填可不填。2．如部门没有编号，请注明“未编号”。3．如部门需分级管理，请在表中列示出来示例：部门编号部门名称负责人部门属性电话地址备注01管理部门0101办公室0102财务科02生产车间0201一车间0202二车间填表人：相关人员档案表调查对象：编号：AS02人员编号姓名所属部门负责的主要工作填制说明：1．本表是用来整理在应用系统中发生业务关系的有关人员的基本情况。2．人员编号：如没有编号，请注明“未编号”。填表人：客户地区分类表调查对象：编号：AS03分类编号分类名称备注填制说明：如果您的企业需要对客户按地区进行管理，则请填写此表。示例：分类编号分类名称备注01华北0101北京0102天津02华东0201上海0202江苏填表人：客户档案表调查对象：编号：AS04客户编号客户名称客户简称所属分类所属地区所属总公司税号法人开户行账号备注填制说明：1．所属分类：如果客户要进行分类管理，则填写此栏，否则此栏可以不填。2．所属地区：如果客户要分地区进行管理，则填写此栏，否则此栏可以不填。3．所属总公司：有某些客户，它们都隶属于一家总公司，在开票结算处理时，都以其隶属的总公司的名义进行。则在此栏中填入总公司的名称或代码。填表人：存货分类表调查对象：编号：AS05存货类别编码存货类别名称类别说明填制说明：单位如果按照存货大类进行管理，则按照现行划分进行填写即可；如果没有分类管理，则可按照存货的属性归类划分并填写大类名称。举例：存货类别编码存货类别名称类别说明01产成品0101电视机包含各种型号电视机0102VCD机包含各种型号VCD机填表人：存货档案表调查对象：编号：AS06编号名称规格型号计量单位辅计量单位换算率所属分类销售外购生产耗用自制劳务费用计划价/售价最低售价最高进价最低库存最高库存安全库存批次保质期填制说明：换算率：指辅计量单位和计量单位之间的换算比。如一箱酒为12瓶，则换算率为12。所属分类：存货所属的明细分类。销售：如是可用于销售的存货，则请在本栏中打对勾外购：如是采购进来的存货，则请在本栏中打对勾生产耗用：如是工业企业生产产品所耗用的原材料、辅助材料等存货，则请在本栏中打对勾自制：如是工业企业生产的产成品、半成品等存货，则请在本栏中打对勾劳务费用:指开具在采购发票上的运费、包装费等采购费用或开具在销售发票或发货单上的应税劳务、非应税劳务等.如是则请在本栏中打对勾计划价/售价：如您采用计划价（工业企业）或售价（商业企业）核算，则请填写此栏。否则可以不填。最低售价：指您规定的存货销售时的最低销售单价，如没有最低售价管理，则此栏可以不填。最高进价：指您规定的存货采购时的最高采购单价，如没有最高进行管理，则此栏可以不填。最低库存：存货在仓库中应保存的最小数量，低于此数量就有可能形成短缺，影响正常生产最高库存：存货在仓库中所能储存的最大数量，超过此数量就有可能形成存货的积压安全库存：在库存中保存的货物项目数量，为了预防需求或供应方面不可预料的波动。批次：如果存货有批次管理，则请在本栏中打对勾保质期：如果存货有保质期管理,则请在本栏中打对勾填表人：外币种类表调查对象：编号：AS07币种币符汇率小数位折算方式备注填制说明：折算方式：分为直接汇率与间接汇率两种，您可根据实际情况选择填入。直接汇率即[外币×汇率=本位币]，间接汇率即[外币÷汇率=本位币]。填表人：结算方式调查表调研对象:编号：AS08结算方式编码结算方式涉及币种对应科目填表说明：本表主要调研企业与银行结算时所对应的会计科目，以便于会计人员对账。填表人：仓库设置表调查对象：编号：AS09编号仓库名称所属部门所存货物类别有无货位管理有无库存报警设置库管员备注说明：列出仓库的设置情况，没有的内容可不填写对应的栏目举例：编号仓库名称所属部门所存货物类别有无货位管理有无库存报警设置库管员备注01电器仓库销售部电视机、VCD机有，摆放货架，分类归置电器，根据货架编号进行收发电器。有，根据货架容量设置安全库存，对于超出安全库存的电器以报表的形式进行报警。王晓填表人：采购管理调研表单：采购人员调查表调查对象：编号：PO01人员编号姓名负责的业务备注填制说明：如采购（供应）人员没有编号，请注明“未编号”。所属部门：对于有的企业，采购（供应）处又细分为若干个明细部门，如果您的企业是这种情况，请在备注栏中填写各人员所属的明细部门，如果不是，则此栏可不填。如果您的企业中，仓库人员也属于采购（供应）部门，那么也请在此输入。填表人：采购类型表调查对象：编号：PO02编号采购类型采购类型说明填表说明：采购类型是企业对其采购业务的不同分类，主要是为了按照不同的采购类型进行统计的需要。例如：从国外购进、国内购进、从省外购进、从本地购进；从生产厂家购进，从批发企业购进；为生产采购、为委托加工采购、为在建工程采购等等。编号采购类型采购类型说明01从国外购进所有从国外的采购业务填表人:采购原始单据清单调查对象：编号：PO03原始单据名称原始单据的来源原始单据的去向表样（请附原件）填表说明：请在此表中填写企业在采购业务中所涉及到的所有原始单据，并对其相关内容予以说明。例如：企业采购业务涉及的原始单据包括：采购计划单、采购订单、采购合同、到货报检单、入库单、借款单、核销单、付款单、发票、退货单等；在“原始单据的性质”栏对单据进行简要说明，如有所列单据的表样，请附原件。原始单据名称原始单据的来源原始单据的去向表样（请附原件）入库单库管部门采购、物资、财务部门见入库单原件填表人：普通采购业务流程调查对象：编号：PO04填表说明：指对企业的正常采购业务流程的描述。例如：在企业的一笔正常的采购业务流程中，企业根据生产计划，结合企业现有库存和产品结构，生成采购计划，根据采购计划生成采购订单，货到后报检，不合格的进行退货处理，合格的验收入库，最后由采购部门向财务部门进行核销。填表人：退货业务流程调查对象：编号：PO06填表说明：企业若没有退货业务，不需填写此表。例如：企业在采购物品检验后，对合格品入库投入生产，对不合格品予以退货；整机装配不合格的，进行责任认定，如属采购原材料质量问题，同样需要追究供应商责任。以上两种情况均要求供应商进行补货或退货。填表人:采购计划编制管理调查对象：编号：PO07填表说明：指企业的采购计划如何生成以及企业对采购计划如何进行管理。例如：企业根据公司的销售需求编制月生产计划，参考产品的组成结构、材料的现有库存量、材料的采购周期等因素生成公司的月采购计划（可在此表中列出具体的采购计划公式）填表人：采购订单管理调查对象：编号：PO08计划员将采购计划按采购原料的大类进行划分，然后将分解的计划内容下发到各个业务员手中，各业务员根据计划安排和供应商的供货能力，向供应商发出订购通知，和供应商签定供货合同，由专人负责合同的备案。填表说明：指订单如何管理以及生成和执行订单的具体流程。例如：采购业务员在接收到采购计划后，与指定的供应商签定订单，并由采购员对订单的到货期、价格等情况进行审核和控制。填表人：采购报表清单调查对象：编号：PO09报表名称报表性质表样（请附原件）填表说明：企业在采购系统中需要的所有报表例如：报表名称报表性质表样（请附原件）采购统计表采购部门业务报表填表人：数据精度表调查对象：编号：PO10项目小数位数采购数量发票单价件数换算率说明：指企业在日常业务和会计处理中与采购相关计量的小数位情况。若无辅助计量单位，件数、换算率可不必填写。因换算关系：主计量单位=辅助计量单位*换算率，因此换算率最好采用整数或小数位数为最大6位，否则会因浮点数计算问题导致数量与件数不一致。填表人：采购特殊业务调研表调查对象：编号：PO11业务描述使用范围备注说明：填表人：4、销售管理调研表单销售人员档案调查表调查对象：编号：OE01人员编号姓名负责的业务备注填制说明：人员编号：如销售人员没有编号，请注明“未编号”。所属部门：对于有的企业，销售公司（销售处）又细分为若干个明细部门，如销售一公司、销售二公司等，如果您的企业是这种情况，请在备注栏中填写各人员所属的明细部门，否则，此栏可以不填。填表人：销售业务范围调查表调研对象：编号：OE02项目判断选项一般销售业务外币销售业务现金销售业务委托代销业务分期收款销售业务售后退货业务材料销售业务集团内部销售业务零售业务先发货后开发票销售业务直接开发票销售业务报价是否含税超订单发货控制客户信用额度控制最低售价控制超现存量发货控制包装物租借填表说明：本表主要用于从整体上了解企业主要有哪些类型的销售业务，为下一步具体调查各种业务涉及票据及其流程提供总体的范围划定。本表的填写方法是在右栏打钩，即如果企业有表中左边一联中列示的业务，请在右边栏中打对钩，如果没有则空白。如果企业在表中左栏所列示的业务类型之外，还有其他销售业务，请在表中左栏下面部分的空白格中补充。填表人：销售业务原始单据列表调查对象：编号：OE03单据名称联数第一联去向第二联去向第三联去向第四联去向单据名称联数第一联去向第二联去向第三联去向第四联去向销售发货单3销售人员，用以开出销售发票应收会计，用以计应收账仓库保管，用以作为发货依据填表人：一般销售业务处理流程调研对象：编号：OE04一般销售业务填表说明：本表主要用于了解企业对于最常见的一般销售业务如何处理。本表的填写方法：可以用文字说明，也可以用流程图说明。在下面的例子中，我们将一笔常见销售业务用流程步骤的形式描述出来，供参照使用，如果企业的处理过程与例中所述不同，请按实际处理流程描述。举例：处理流程销售部门制订销售计划→销售人员按照销售计划，与客户签定销售订单→双方签定销售合同→销售部门开出销售发货单（一式多联）→一联提供给库房管理人员做为发货依据→审核销售出库单→形成出库凭证一联做为销售部门开具发票的依据和附件→根据发货单开具销售发票一联由应收会计记应收帐→将销售发票传到财务部门填表人：现金销售业务处理流程调研对象：编号：OE05现金销售业务填表说明：本表主要用于了解有现金销售业务的企业如何处理这种业务。本表的填写方法：可以用文字说明，也可以用流程图说明。在下面的例子中，我们将一笔现金销售业务的标准处理流程描述出来，供参照使用，如果企业的处理过程与例子所述不同，请按实际处理流程描述。举例：先发货后开票的现金销售业务处理流程销售部门制订销售计划→销售人员按照销售计划，与客户签定销售订单→双方签定销售合同→销售部门开出销售发货单（一式多联）→一联提供给库房管理人员做为发货依据→审核销售出库单→形成出库凭证一联做为销售部门开具发票的依据和附件→根据发货单开具销售发票一联交由客户直接到财务部门交现金或支票购商品。填表人：委托代销业务处理流程调研对象：编号：OE06委托代销业务填表说明：1．本表主要用于了解有委托代销业务的企业如何处理这种业务。2．本表的填写方法：可以用文字说明，也可以用流程图说明。3．在下面的例子中，我们将一笔委托代销业务的常见处理流程描述出来，供参照使用，如果企业的处理过程与例子所述不同，请按实际处理流程描述。举例：委托代销业务处理流程销售部门制订销售计划→销售人员按照销售计划，签订委托代销合同→委托方发货、受托方收货→销售部门开出销售发货单（一式多联）→一联提供给库房管理人员做为发货依据→审核销售出库单→形成出库凭证一联做为销售部门开具发票的依据和附件→根据发货单开具销售发票一联由应收会计记应收帐→受托方售出后反映收入开具清单交委托方→委托方开发票→委托方与受托方结算填表人：销售退货业务处理流程调研对象：编号：OE07销售退货业务填表说明：本表主要用于了解有售后退货业务的企业如何处理这种业务。本表的填写方法：可以用文字说明，也可以用流程图说明。在下面的例子中，我们将一笔退货业务的常见处理流程描述出来，供参照使用，如果企业的处理过程与例子所述不同，请按实际处理流程描述。举例：退货业务处理流程退货时还没有开具开票：修改或作废发货单退货时已经根据销售发货单开具发票：要先填写退货单，退货单经审核后到库房办理入库手续。根据退货单等开据红字销售发票。填表人：数据精度表调查对象：编号：OE08项目小数位数销售数量开票单价销售件数换算率说明：指企业在日常业务和会计处理中与销售业务相关计量的小数位情况。填表人：销售报表调研对象：编号：OE09报表名称数据来源报表内容填表说明：本表主要用于了解企业编制的有关销售的报表及其主要内容，如果在所列报表之外企业还有其他报表，请在下面空格中填写。举例：报表名称数据来源报表内容销售收入明细账销售发票销售数量、销售单价、销售收入、销售税额、价税合计、销售折扣发货明细账发货单和退货单、委托代销结算单、发票。详细记录货物的发出情况、开票情况及发货未开票的余额填表人：销售特殊业务调研表调查对象：编号：业务描述使用范围备注说明：填表人：5、库存、存货管理调查表人员岗位职责调查表调查对象：编号：INV01仓库人员职责经手单据单据来源单据流向备注说明：列出库房岗位的设置职责与所经手的原始单据（一行填写一种单据）举例仓库岗位职责经手单据单据来源单据流向备注电器仓库库管甲负责电视机的入出清点及保管产品入库单由库管根据实际收货开具生产车间财务部统计员销售提货单销售部开票财务部填表人：业务处理流程表调查对象：编号：INV02仓库编号仓库名称业务编号出入库业务类型入库/出库涉及单据业务处理描述单据说明：按照各仓库的入出库业务描述业务类型及相关处理流程，附上原始单据，并在‘单据’栏中注明所附单据的张数，如果业务处理描述内容较多，可附页说明。举例：仓库编号仓库名称业务编号业务类型入库/出库涉及单据业务处理描述单据01销售退货入库红字销售提货单客户持销售部开具的红字提货单将已购商品退回到仓库，库管员根据此单据办理入库手续，并保留提货联登记库存台帐。202部门领用出库3填表人：编码规则调查对象：编号：INV03存货有无编码规则，如有则此编码规则是由什么部门制订，描述编码规则的含义以及现在它的使用范围。填表人：特殊业务调查表调查对象：编号：INV04业务判断（有/无）使用范围（仓库、存货）保质期管理批次管理双计量管理固定换算率散件入库套件出库业务套件入库散件出库业务形态转换业务说明：仓库的存货是否有保质期管理？批次管理？存货是单一计量管理，还是有超过两个计量单位的管理方式，是否固定换算率？并详细说明具有这些管理方式存货的范围。库房管理业务中是否有入出库存货不一致的情况，比如散件入库套件出库或套件入库散件出库的业务，以及产品形态有可能发生变化的业务，并填写各业务适用的仓库、存货。如有其它特殊业务，请在空白栏内填写。填表人：仓库盘点调查表调查对象：编号：INV05库存存货盘点的周期（月/季/年/不定期），使用的盘点方法，耗用的时间和人力，以及仓库进行盘点的处理流程填表人：登帐结账处理调查对象：编号：INV06如果存货的库存量为零，是否允许发生出库业务、登记台帐？仓库月末如何进行收发的核对，在结帐后发生的单据如何处理填表人：报表调查对象：编号：INV07报表名称报表性质表样说明：如附有原始报表请在‘表样’栏目内打上勾报表名称报表性质表样材料收发存汇总表统计本期库存的收发存情况√填表人：暂估处理方法及过程调查对象：编号：INV08暂估回冲方式暂估业务业务描述及登帐对应凭证说明：从暂估回冲方式、发生原因、暂估入库登帐过程及对应凭证、回冲登帐过程及对应凭证等方面对暂估业务进行描述，要求尽可能详细。填表人：仓库计价方法调查对象：编号：INV09仓库编码仓库名称存货品种计价方法零出库计价方式说明：采用什么核算方式来管理库房存货的入出存成本，并描述其计算方法。如果有库存为零而发生的出库业务，则填写其出库成本计算方式，比如：上次出库成本、手工输入、参考成本、上次入库成本等。如果同一仓库存货的计价方式相同，则在存货品种栏中填写存货大类即可。举例：仓库编码仓库名称存货品种计价方法零出库计价方式01电器仓库电视机VCD机全月加权平均法上次出库成本价填表人：入出库业务核算调查对象：编号：INV10仓库业务类型处理过程描述登帐凭证说明：列出仓库存货所对应的会计科目，以及各业务类型所对应的会计科目，可以按照发生的入出库业务登帐后形成的凭证进行描述。举例：仓库业务类型处理过程描述登帐凭证材料库原材料采购入库业务企业采购原材料进行生产，原材料入库后，财务人员根据入库单和采购发票进行稽核处理登帐。借库存（原材料）***贷材料采购***填表人：调帐业务处理调查对象：编号：INV11仓库调帐类型发生原因处理方法及过程对应登帐凭证说明：按照举例形式根据实际发生业务说明调整发生的原因及登帐处理结果举例：仓库调帐类型发生原因处理方法及过程对应登帐凭证电器仓库出库调整出库手续办理完毕，并且已登帐，此时发现出库成本有误。对此存货的库存帐进行调整借成本***贷库存***填表人：数据精度表调查对象：财务人员编号：INV12项目小数位数存货主计量数量存货单价入库单价出库单价存货辅计量数量换算率填表人：库存存货特殊业务调研表调查对象：编号：INV13业务描述使用范围备注说明：填表人：6、应收帐款调研表单应收业务科目调查表调研对象：编号：AR01基本业务币种对应会计科目应收科目本币外币预收科目本币外币销售收入科目本币应交增值税科目本币销售退回科目本币银行承兑科目本币商业承兑科目本币现金折扣科目本币票据利息科目本币票据费用科目本币汇兑损益科目本币填表说明：本表主要调研企业因销售业务涉及的基本科目的设置情况填表人：销售科目调查表调研对象:编号：AR02序号销售产品（商品）大类销售科目销售税金科目填表说明：本表主要调研企业销售货物时对应的销售收入科目和税金科目情况，以便于会计人员按明细存货统计销售业务。填写时,列出企业典型的销售产品（商品）大类对应的销售收入科目和税金科目。举例：某企业销售货物序号销售产品（商品）大类销售科目销售税金科目01甲产品产品销售收入应交税金-销项税填表人：应收账龄调查表调研对象:编号:AR03序号起止天数总天数填表说明:本表主要调研企业是否要对应收款账龄进行分析，企业对应收款账龄进行分析，主要目的是希望通过账龄分析能选择最佳客户群，对已存在的应收账款及时进行催款，最大限度控制坏帐、减少坏账。举例:序号起止天数总天60600361-9090填表人:报警级别调查表调研对象：编号：AR04序号级别名称起—止比率总比率填表说明：本表主要调研企业对客户欠款的管理。企业可根据实际情况填写此表。一般来说企业可以通过对报警级别的设置，将客户按照对其欠款余额与其授信额度的比例分为不同的类型，以便于掌握对各个客户的信用情况，序号级别名称起—止比率总比率01A0-10%1002B10-30%3003C30-50%5004D50-100%10005E100%以上填表人：付款条件调查表调研对象:编号：AR05序号付款条件编码付款条件名称优惠天数备注填表说明：本表主要调研企业付款条件的设置及折扣处理。这里的付款条件也叫现金折扣，是指企业为了鼓励客户偿还货款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待。这种折扣条件通常可表示为5/10，2/20，n/30，它的意思是客户在10天内偿还货款，可得到5％的折扣，只付原价的95％的货款；在20天内偿还货款，可得到2％的折扣，只要付原价的98％的货款；在30天内偿还货款，则须按照全额支付货款；在30天以后偿还货款，则不仅要按全额支付货款，还可能要支付延期付款利息或违约金。针对类似的业务，企业是如何处理的？同时请在备注栏注明折扣在销售发票上是否要列示出来.举例：序号付款条件编码付款条件名称信用天数备注1015/10，2/20，N/3030填表人：坏账计提方式调查表调研对象：编号：AR06序号计提方式计提比率涉及会计科目填表说明：本表主要调研企业坏账计提的方式和相应的会计科目，为应收坏账提供依据。举例：备抵法的一种：应收账款余额百分比法序号计提方式计提比率涉及会计科目应收帐款余额百分比法0.3%-0.5%管理费用、坏帐准备、应收账款填表人：应收账款业务调查表调研对象：编号:AR07经济业务类型经济业务确认涉及会计科目及会计分录涉及单据结算方式填表说明：本表主要调研企业一般销售货物形成应收账款及企业收到货款时相应的会计处理举例：企业销售货物经济业务类型经济业务确认涉及会计科目及会计分录涉及单据结算方式企业销售货物或提供劳务形成应收款项货物已经发出或已提供劳务，未收款借：应收帐款贷：销售收入贷：应交税金（销项税）销售发票企业收到货款，核销应收账款企业收到货款借：银行存款（现金）贷：应收账款进账单支票、现金、电汇等填表人：应收票据业务调查表调研对象：编号：AR08经济业务类型经济业务确认涉及会计科目及会计分录涉及单据结算方式经济业务类型经济业务确认涉及会计科目及会计分录涉及单据结算方式企业不带息票据贴现企业持不带息票据向银行贴现借：银行存款借：财务费用贷：应收票据商业（银行）承兑汇票、进账单企业不带息票据贴现企业收到商业（银行）承兑汇票收到汇票，但未收到货款借：应收票据贷：应收账款商业（银行）承兑汇票商业（银行）承兑汇票填表人：预收冲应收调查表调研对象：编号：AR09经济业务类型经济业务确认涉及会计科目及会计分录涉及单据结算方式填表说明：本表主要调研企业预收冲应收业务相关的会计处理。通常情况下，企业在发生销售业务之前，客户先交部分款给企业，客户等收到货后再给企业付差额款，如果企业有类似业务，则列示出这方面的处理过程（包含处理的有关会计分录），如企业无此业务，则不必填写。举例：预收款项冲应收款项经济业务类型经济业务确认涉及会计科目及会计分录涉及单据结算方式预收款项冲应收款项企业已销售货物或提供劳务并确认有预收款借：预收账款-某客户贷：应收账款-某客户进账单支票或现金填表人：应付冲应收调查表调研对象：编号：AR10经济业务类型经济业务确认涉及会计科目及会计分录涉及单据结算方式填表说明：本表主要调研企业应付冲应收业务相关的会计处理。在市场经济条件下，很多企业之间都存在着交叉的业务，也就是说相互之间既是客户又是供应商，举个例子，某客户向企业购进产品（存在应收账款），同时也要给企业供应原料（存在应付账款），重复发生销售和采购行为过程中，就会出现应付冲应收的业务，如企业有类似业务，则列示出这方面的处理过程（包含处理的有关会计分录），如企业无此业务，则不必填写。举例：应付款项冲应收款项经济业务类型经济业务确认涉及会计科目及会计分录涉及单据结算方式应付款项冲应收款项企业已销售货物或提供劳务并确认有应付款借：应付账款-某客户贷：应收账款-某客户进账单支票或现金填表人：代垫费用调查表调研对象：编号：AR11经济业务类型经济业务确认涉及会计科目及会计分录涉及单据结算方式填表说明：本表主要调研企业代购货单位垫付费用形成应收账款及企业收到代垫费时的相应会计处理。代垫费用业务，一般指企业为代购单位（客户）垫付的包装费、运杂费业务。举例：代垫运杂费经济业务类型经济业务确认涉及会计科目及会计分录涉及单据结算方式企业代垫费用形成应收款项费用已经代垫借：应收帐款贷：银行存款（现金）费用发票企业收到代垫费用，核销应收账款企业收到代垫费用款借：银行存款（现金）贷：应收账款进账单支票、现金、电汇等填表人：应收报表（单据）调查表调查对象：编号：AR12序号报表（单据）名称备注填制说明：请列出所有的应收报表与单据，并在后面附上样张。示例：报表编号报表名称备注会01表应收总账表会02表应收明细表填表人：外币销售业务调查表调研对象：编号：AR13填表说明：本表主要调研企业是否有外币销售收款业务及相关的汇兑损益处理。外币业务是指以记帐本位币以外的其他货币进行款项收付、往来结算和计价的经济业务，企业如果有外币业务，需要说明币种、汇率以及会计处理方式（含汇兑损益的处理方式），填写时最好列出相关的处理流程和有关汇兑损益处理的会计分录，企业如果没有外币销售业务，不需填写此表。填表人：应收帐款特殊业务调研表调查对象：编号：AR14业务描述使用范围备注说明：填表人：7、应付帐款调研表单应付业务科目调查表调研对象：编号：AP01基本业务币种对应会计科目采购货物科目本币采购税金科目本币应付款科目本币外币预付款科目本币银行承兑科目本币商业承兑科目本币票据利息科目本币票据费用科目本币现金折扣科目本币汇兑损益科目本币填表说明：本表主要调研企业采购业务涉及的基本科目的设置情况填表人：采购科目调查表调研对象:编号：AP02序号采购原材料（商品）大类采购科目采购税金科目填表说明：本表主要调研企业采购货物时对应的采购科目和税金科目情况，以便于会计人员按明细存货统计采购业务。填写时,列出企业典型的采购原材料（商品）对应的采购科目和税金科目。举例：某企业采购货物存货编码存货名称采购科目采购税金科目01甲材料材料采购应交税金-进项税填表人：应付账龄调查表调研对象:编号:AP03序号起止天数总天数填表说明：本表主要调研企业是否要对应付款账龄进行分析，如企业不对付款账龄进行分析，则不填此表。企业对应付款账龄进行分析，主要目的是希望通过账龄分析能选择付款对象，更加合理地分配企业资金。举例:序号起止天数总天60600361-9090填表人：报警级别调查表调研对象：编号：AP04序号级别名称起—止比率总比率填表说明：本表主要调研企业对供应商欠款的管理。企业可根据实际情况填写此表。一般来说企业可以通过对报警级别的设置，将供应商按照对其欠款余额与其授信额度的比例分为不同的类型，以便于掌握对各个供应商的信用情况，序号级别名称起—止比率总比率01A0-10%1002B10-30%3003C30-50%5004D50-100%10005E100%以上填表人：发票类型调查表调研对象：编号：AP05发票类型税率填表说明：本表主要调研企业的发票种类，以便于确定税率。举例：某企业的发票种类发票类型税率普通发票13%运输发票6%增值税专用发票17%填表人：应付账款业务调查表调研对象：编号：AP06经济业务类型经济业务确认涉及会计科目及会计分录涉及单据结算方式填表说明：本表主要调研企业因购买材料、商品或接受劳务供应等形成的应付账款及企业付款时的相应会计处理。并同时填写应付账款冲账的依据是什么(是按余额/单据/存货)举例：企业采购货物经济业务类型经济业务确认涉及会计科目及会计分录涉及单据结算方式企业购买材料、商品或接受劳务供应等形成的应付账款货物已经购回，未付款借：原材料借：应交税金（进项税）贷：应付账款采购发票企业付货款，核销应付账款企业付货款借：应付账款贷：银行存款（现金）支票支票、现金、电汇等填表人：应付票据业务调查表调研对象：编号：AP07经济业务类型经济业务确认涉及会计科目及会计分录涉及单据结算方式填表说明：本表主要调研企业因购买材料、商品或接受劳务供应等形成的应付账款及企业付款时改用票据结算的相应会计处理。票据结算业务是指企业应付帐款改用商业汇票结算的业务。举例：企业票据结算采购货物经济业务类型经济业务确认涉及会计科目及会计分录涉及单据结算方式企业购买材料、商品或接受劳务供应等形成的应付账款货物已经购回，未付款借：原材料借：应交税金（进项税）贷：应付账款采购发票企业付商业（银行）承兑汇票付汇票，但未真正付货款借：应付账款贷：应付票据商业（银行）承兑汇票商业（银行）承兑汇票企业付货款，核销应付账款企业付货款借：应付票据贷：银行存款商业（银行）承兑汇票商业（银行）承兑汇票填表人:预付冲应付调查表调研对象：编号：AP08经济业务类型经济业务确认涉及会计科目及会计分录涉及单据结算方式填表说明：本表主要调研企业预付冲应付业务及相应的会计处理。同时列出预付款冲账的依据(是按单据/余额),企业在发生采购业务之前，先付部分款给供应商，企业等货到后再付差额款，如果企业有类似业务，则列示出这方面的处理过程（包含处理的有关会计分录），如企业无此业务，则不必填写。举例：预付款项冲应付款项经济业务类型经济业务确认涉及会计科目及会计分录涉及单据结算方式预付款项冲应付款项企业已购入货物或接受劳务并确认有预付款借：应付账款-某供应商贷：预付账款-某供应商发票支票或现金填表人:应收冲应付调查表调研对象：编号：AP09经济业务类型经济业务确认涉及会计科目及会计分录涉及单据结算方式填表说明：本表主要调研企业应收冲应付业务及相应的会计处理。在市场经济条件下，很多企业之间都存在着交叉的业务，也就是说相互之间既是客户又是供应商，举个例子，某单位给企业供应原材料（存在应付账款），同时也要向企业购进产品（存在应收账款），重复发生采购和销售行为过程中，就会出现应收冲应付的业务，如企业有类似业务，则列示出这方面的处理过程（包含处理的有关会计分录），如企业无此业务，则不必填写。举例：应收款项冲应付款项经济业务类型经济业务确认涉及会计科目及会计分录涉及单据结算方式应收款项冲应付款项企业已购入货物或接受劳务并确认有应收款借：应付账款-某供应商贷：应收账款-某供应商支票或现金填表人：采购费用调查表调研对象：编号：AP10填表说明：本表主要调研企业采购费用相关的会计处理。采购费用通常指伴随采购业务发生的同时附带的各种运杂费，对这类费用企业是如何处理的？企业如没有这种业务，则不必填写此表。填表人：外币采购业务调查表调研对象：编号：AP11填表说明：本表主要调研企业是否有外币采购付款业务及相关的汇兑损益处理。外币业务是指以记帐本位币以外的其他货币进行款项收付、往来结算和计价的经济业务。企业如果有外币业务，需要说明币种、汇率以及会计处理方式（含汇兑损益的处理方式）。填写时最好列出相关的处理流程和有关汇兑损益处理的会计分录。如企业有外币采购业务，则填写此表，反之，则不填。举例：某企业有外币业务，币种包括：美圆、日圆、德国马克；采用固定汇率核算；在发生一笔外币购销业务时，做如下会计处理：借：原材料应交税金——应交增值税贷：应付帐款——美圆户（美圆数）人民币数银行存款填表人：付款审批程序调查表调研对象：编号：AP12填表说明：本表主要调研企业申请付款的审批程序。填此表时可以用文字说明，也可以以流程图的方式说明。举例：企业发生采购行为后，必定有一个企业内部申请付款审批程序，比如说是由供应部门填写申请付款单给财务部，还是由采购员填写申请付款单给财务部，不同企业有不同的付款审批程序。填表人：应付报表（单据）调查表调查对象：编号：AP13序号报表（单据）名称备注填制说明：请列出所有的应付报表与单据，并在后面附上样张。示例：报表编号报表名称备注会01表应付总账表会02表应付明细表填表人：应付帐款特殊业务调研表调查对象：编号：业务描述使用范围备注说明：填表人：8、总帐系统调研表单财务人员档案调查表调查对象：编号：GL01人员编号姓名所属科室负责的业务备注填制说明：如财务人员没有编号，请注明“未编号”。所属科室：对于有的企业，财务处又分为若干个科，如资金科、管理科等，如果您的企业是这种情况，请在此栏中填写各人员所属的科室，如果您的企业财务处不分科室，则此栏可不填。负责的业务：本栏填写各财务人员的分工，如总账会计、应收应付会计、材料会计等，以及负责的具体业务。填表人：总账参数调查表调查对象：编号：GL02调研内容调研答案备注制单是否序时是否要进行资金及往来赤字控制在总账中是否可以使用其它系统的受控科目制单权限是否控制到科目是否允许修改、作废他人填制的凭证明细账查询权限是否控制到科目凭证审核是否控制到操作员凭证编号方式A：计算机自动编号B：人工编号部门排序方式A：按编码B：按名称个人排序方式A：按编码B：按名称项目排序方式A：按编码B：按名称填制说明：制单是否序时：制单序时是指按照时间顺序来对凭证进行编号，即日期靠后的凭证其凭证号要比日期靠前的凭证的凭证号大。企业一般选择制单序时，如有特殊需要可将其改为制单不序时。是否要进行资金及往来赤字控制：资金及往来赤字控制是指在制单时，当现金科目或银行科目的最新余额出现负数时，系统将予以提示。如果企业需要出现此项控制，则回答是，如果不需要则回答否。在总账中是否可以使用其它系统的受控科目：如果您需要在应收、应付、存货核算中录入凭证，则需要回答此问题。受控科目是指客户往来科目（如“应收账款”）和供应商往来科目（如“应付账款”），一般说来，为了防止重复制单，应不允许在总账中使用受控科目进行制单，但如果您有特殊的需要，希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证，则回答是。制单权限是否控制到科目：如果希望把操作人员在制单时所能使用的科目限制在一定范围之内，请选择是。如果选择了否，则下面的“GL-003科目制单权限调查表”可以省略不填。明细账查询权限是否控制到科目：是否需要限定操作员的查询权限，使其只能查询和打印设定范围内科目的明细账。如果选择了否，则下面的“GL-004科目查询权限调查表”可以省略不填凭证审核是否控制到操作员：如果您希望只允许某操作员审核部分操作员填制的凭证，而不能审核另一部分操作员填制的凭证，则应回答是。如果选择了否，则下面的“GL-005凭证审核权限调查表“可以不填。凭证编号方式：如果您希望自己填制凭证号，则请选B，推荐让计算机自动编制凭证号。填表人：辅助核算情况调查表调查对象：编号：GL03辅助核算类型辅助核算科目辅助档案的类别填表人：凭证类别调查表调查对象：编号：GL04凭证类别编码凭证类别名称类别字限制示例：凭证类别编码凭证类别名称类别字限制01收款凭证收借方必须有现金、银行类科目02付款凭证付贷方必须有现金、银行类科目03转账凭证转借、贷方都必须无现金、银行类科目填表人：期末转账业务调查表调查对象：编号：GL05企业在期末一般需要把损益类科目的余额结转出去（结转为空或按比例结转一部分），在此请您列出此类凭证。示例：结转管理费用：在月底把管理费用的余额全部结转到本年利润中去。借：本年利润贷：管理费用结转销售收入：在月底把销售收入的余额全部结转到本年利润中去。借：销售收入贷：本年利润填表人：财务报表调查表调查对象：编号：GL06报表编号报表名称备注填制说明：请列出所有的财务报表，并在后面附上表样。示例：报表编号报表名称备注会01表资产负债表会02表损益表填表人：总帐特殊业务调研表调查对象：编号：GL07业务判断（有/无）使用范围说明：填表人：9、工资管理调研表单基本情况调查表调研对象：编号:WA01工资栏目判断（是或否）是否存在多套工资帐是否有银行代发是否从工资里代扣代缴所得税及扣税基数是否有扣零处理填表人：工资类别表调研对象:编号：WA02工资类别工资类别说明填表说明：本表主要调研企业工资核算的类别，比如：企业对退休人员、在职人员、临时人员工资等类别分别核算例如：在职人员即将所有在职人员的工资作为一个类别管理填表人：人员类别表调研对象:编号:WA03编号人员类别类别说明说明：人员类别指对企业人员的分类，如管理人员、经营人员、医务人员、工会人员等。在此定义人员类别主要为了在每月工资发放时可以按此条件定位筛选。1管理人员所有从事管理工作的人员填表人：工资项目表调研对象:编号：WA04项目序号工资项目工资项目说明属增加或减少项目说明:“增加或减少项目”指工资项目的增减属性，如：应发的工资项目属于增项，扣款类工资项目为减项。“加班天数”、“病假天数”等不属于增减的项目归类为“其它”。企业可在此列出所有工资项目，如果有工资项目的计算公式，也在此处列出。例如：01基本工资增项填表人：工资项目公式调查表调研对象:编号：WA05项目公式定义说明：主要指对每一工资项目的具体计算方法。例如：应发合计=基本工资+奖金+岗位津贴+书报费+洗理费+加班费填表人：工资分摊科目表调研对象:编号：WA06部门人员类别对应会计科目借方科目贷方科目填表说明：本表主要调研企业在工资核算时针对不同人员类别对应不同的会计科目，比如：管理人员工资对应管理费用科目，生产人员工资对应生产成本科目。例如：办公室管理人员55101管理费用—管理人员工资及福利费215应付工资（数额取工资发放表中应付工资项）填表人：其他费用计提一览表调研对象:编号：WA07费用项目计提基数计提比例对应会计科目借方科目贷方科目填表说明：本表主要调研职工福利费等其他费用的计提方式和会计处理时对应的会计科目。例如：工会经费应付工资2%管理费用-工会经费其他应付款-工会经费填表人：工资报表清单调研对象:编号：WA08报表名称报表性质表样说明：此处填写企业管理工资时所用的所有报表的清单，如有原件，请附原件。例如：工资发放表见原件表样填表人：工资管理特殊业务调研表调查对象：编号：WA08业务描述使用范围备注说明：填表人：10、固定资产调研表单固定资产分类及折旧方式表调查对象:编号:FA01类别名称属性（该类别资产的使用年限、残值率）计量单位是否计提折旧折旧方式名称计算公式（月折旧率公式）折旧入账科目说明：固定资产折旧可以按类别分配，也可按部门分配，如果是按类别分配，在本表里就可以设置折旧费用入账科目，如果是按部门分配，本表就不需要填写示例：土地70年、平米总不提折旧房屋及建筑物40年、5%平米总提折旧平均年限法（1-残值率）/使用年限生产设备10年、5%台正常计提折旧双倍余额法2/使用年限填表人：折旧费入账科目表调查对象：编号:FA02部门代码部门名称使用的固定资产折旧费入账科目说明：如果折旧费是按部门来分配，就需要填写本表，因为每一部门可能使用多种不同类别的固定资产。示例：*基本生产部门生产设备厂房基本生产成本（401）*辅助生产部门生产设备办公设备制造费用—折旧费（40505）*财务部门办公设备管理费用—折旧费（52112）填表人：固定资产参数信息调查表调查对象：编号：FA03调研内容调研答案备注资产类别编码方案主要折旧方法折旧分配周期是否与总帐系统进行对帐与总帐系统对帐科目在对帐不平的情况下是否允许结帐固定资产月末是否要进行制单业务填表人：卡片样式调查表调查对象：编号:FA04卡片样式说明:将固定资产卡片样式附到此处填表人：固定资产增减方式表调查对象:编号:FA05方式代码增减方式名称描述入账对应会计科目填表人：固定资产报表调查对象:编号:FA06报表名称报表性质及用途表样说明：固定资产折旧表反映固定资产折旧明细情况，分析成本构成填表人：固定资产业务处理明细表调查对象:编号:FA07业务类型处理的卡片或单据产生的卡片及流向业务处理流程、结果折旧处理情况及科目会计分录说明：固定资产业务可能会有如下所述的这些情况：增加不需要安装调试的固定资产的业务及账务处理；增加需要安装调试的固定资产的业务及账务处理；固定资产重估增值的业务及账务处理；固定资产的报废业务及账务处理；固定资产的部门转移、减少的业务及账务处理；固定资产各种业务调整的业务、账务处理；在建工程完工后是如何转入固定资产的，通过哪些科目转入；固定资产的大修理费是如何提取的，其账务如何处理；固定资产大修后是如何增值的；固定资产报废后的残值是如何处理的，其账务如何处理，走哪些科目；固定资产重估后如何计提折旧；融资租赁固定资产如何管理；固定资产增加固定资产卡片财务部门购买固定资产，填制固定资产卡片，分配给实际使用部门，或者是实际使用部门自行购买固定资产，凭发票到财务部门报销，财务部门根据发票填制固定资产卡片如有折旧，直接在固定资产卡片中录入借：固定资产借：累计折旧贷：银行存款填表人：固定资产特殊业务调研表调查对象：编号：FA08业务描述使用范围备注说明：填表人：11、成本管理调研表单成本费用项目调查对象： 编号：CA01成本费用项目数据来源分配方法填表说明：1.填写构成产品成本的所有费用项目明细，指出其来源，以及分配方法（平均分配法、实际工时、额定工时、产品产量、约当产量等）。2.同样，直接人工可以按产品的“额定工时”、“实际工时”来分配，在产品可以按“约当产量法”来分配等。对于辅助费用，可以按其提供的服务产品成本中人工成本和材料成本比例来选择按“实际工时”或“材料定额”进行分配，如果其提供的服务与工时和材料关系不大，则可以按“产品产量”进行分配。填表人：成本核算方法调查对象： 编号：CA02成本核算方法种类成本核算方法及其延伸企业采用的方法品种法品种法定额比例法分类法分批法分批法部分分批法分批零件法分步法顺序结转分步法平行结转分步法零件工序法填表人：凭证统计表调查对象： 编号：CA03凭证类型借方科目贷方科目填表说明：请填写与成本处理相关的各种凭证分录。示例：凭证类型借方科目贷方科目结转制造费用生产成本制造费用填表人：成本核算处理过程调查对象： 编号：CA04请详细描述企业进行产品成本核算的处理过程。填表人：生产部门及工序明细表调查对象： 编号：CA05类别工序号工序名称本工序完工产品定额工时部门名称计划人工价基本生产部门类别服务产品单位计划服务单价(元)部门名称计划人工价辅助生产部门举例：类别工序号工序名称本工序完工产品定额工时部门名称计划人工价基本生产部门1粗加工电机外壳粗毛坯10金加工车间52精加工电机外壳精毛坯15金加工车间53外壳加工电机外壳8结构车间10类别服务产品单位计划服务单价(元)部门名称计划人工价辅助生产部门电度1.00动力车间8水吨0.80动力车间8填表人：成本报表调查对象：编号：CA06报表名称报表性质表样（附样张）填表人：成本管理特殊业务调研表调查对象：编号：CA07业务描述使用范围备注说明：填表人：12、资金管理需求调研表资金利率调研表调查对象：编号：FD01利率代码利率调整日期年利率％提前年利率％逾期年利率%填表人：结息日调研表调查对象：编号：FD02编码结息周期（月）日期付息延期天数填表人：开户单位调研表调查对象：编号：FD03类型编码名称备注填表人：单位帐户调研表调查对象：编号：FD04单位名称帐号开户日期帐户名称利率代码结息日期初余额期初积数数据来源帐户标志填表人：帐户科目调研表调查对象：编号：FD05帐户科目编码部门编码个人编码客户编码供应商编码填表人：特殊业务调研表调查对象：编号：FD06业务描述使用范围备注说明：填表人：二、信