本部合并报表操作流程_第1页
本部合并报表操作流程_第2页
本部合并报表操作流程_第3页
本部合并报表操作流程_第4页
本部合并报表操作流程_第5页
已阅读5页，还剩3页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

精选优质文档-----倾情为你奉上精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业专心---专注---专业精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业江西国泰民爆器材股份有限公司EAS项目本部合并报表操作手册金蝶软件（中国）有限公司南昌分公司二〇一一年八月目录一、选择合并范围操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-合并范围选择二、内部往来核对操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-抵销数据核对-内部往来核对第三步：确认第二第三步：确认第二步：差异处理第一步：核对核对后保持借贷平衡选择差异处理方式：取大、取小、平均等核对后保持借贷平衡选择差异处理方式：取大、取小、平均等三、内部交易核对操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-抵销数据核对-内部交易核对四、内部权益核对操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-抵销数据核对-内部权益核对五、自动（手工）生成抵消分录操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-抵销分录-自动生成抵销分录其中权益调整中是由成本法核算中被投资公司的未分配利润*持股比例生成抵消数据中的投资收益。生成抵消分录后进行审核。七、生成工作底稿操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-工作底稿新增后按照报表计算方式，进行工作底稿计算、保存八、维护报表年初数年底的时候需要维护报表年初数操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-结转下年年初数九、合并报表操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-合并报表十、报表归档以上操作完成后，将报表归档备查，报表归

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 辅导培训

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论