中国农业银行“安心·半年开放”第6期

中国农业银行“安心.半年开放”第6期

人民币理财产品2。19年第3季度报口2019年10月18日

§1理财产品简介产品简介产品名称“安心•半年开放”第6期人民币理财产品产品代码AD191803理财产品登记编码产品类型固定收益类（非保本浮动收益型）募集方式公募产品风险评级理财期限产品销售对象业绩比较基准（扣除各项费用后年化值）中低投资币种人民币3653天不特定社会公众4.05%UWF始日2019-04-02认购结束日2019-04-22产品成立日2019-04-23产品到期日2029-04-23§2理财产品的主要财务指标单位：元主要财务指标报告期（2019年07月01H-2019年09月30B）1.期末理财产品资产净值：1,920,041,140.062.期末单位净值：1.0171673.单位累计净值：1.0171674.总资产：2,633,110,087.285.净资产：1,920,041,140.066.杠杆比例：137.14%7.存续规模：1,887,637,000.00§3理财产品的收益表现中国农业银行“安心•半年开放”第6期人民币理财产品的单位净值为1.017167,单位增长率为1.02%。§4理财产品组合报告1、期末理财产品资产组合情况序号项目金额（元）占总资产的比例（％）1权益投资—0.00%其中：股票一0.00%2基金投资—0.00%3固定收益投资2,550,000,000.0096.85%其中：债券150,000,000.005.70%同业存单一0.00%同业存款—0.00%同业借款2,400,000,000.0091.15%资产支持证券一0.00%4贵金属投资—0.00%5金融衍生品投资一0.00%6买入返售金融资产一0.00%其中：买断式回购的买入返售金融资产—0.00%7信用拆借—0.00%8银行存款和结算备付金合计7,790,438.640.30%9其他资产75,319,648.642.85%10合计2,633,110,087.28100.00%2、其他资产构成序号名称金额(元)1应收利息75,319,648.642应收股利—3其他应收款—4合计75,319,648.643、期末占理财产品资产比例大小排名前十项投资明细序号资产类别资产名称资产规模占理财产品资产比例(%)1信托同业借款-中证金tyjk7961,500,000,000.0056.97%2信托同业借款-中证金tyjk797500,000,000.0018.99%3信托同业借款-信达租赁tyjk800400,000,000.0015.19%4债券19招商F5151495150,000,000.005.7%5———6———7————8————9————10————§5风险揭示2019年下半年以来，利率债收益率走势有所分化，短端窄幅震荡，长端受经济走弱影响整体有所下行，未来预计维持区间震荡态势。股票市场方面，三季度市场整体波动较大，板块有所分化，上证综指在8月上旬触底后，随着中美贸易摩擦缓和，叠加LPR价格形成机制改革带来的实质性降息等一系列政策宽松利好有所反弹，未来仍需关注基本面及业绩改善情况。§6托管人安排名称：中国农业银行股份有限公司托管业务部地址：北京市西城区复兴门内