亿利资源项目会计平台培训课件12

亿利资源项目会计平台关键用户培训用友软件股份有限公司田卓君2012年12月16日第一页，共16页。大纲应用流程会计平台应用流程会计平台流程描述应用操作科目分类定义凭证模板定义凭证生成定义平台日志查询业务单据生成凭证产品演示第二页，共16页。会计平台-应用流程会计平台应用流程第三页，共16页。大纲应用流程会计平台应用流程会计平台流程描述应用操作科目分类定义凭证模板定义凭证生成定义平台日志查询业务单据生成凭证产品演示第四页，共16页。会计平台-应用流程描述设置新会计主体账簿下的科目分类；设置新会计主体账簿下的凭证模板；设置新会计主体账簿下的凭证生成；录入应收、应付、固定资产、存货等系统的单据，按设置自动生成新主体账簿凭证；序号业务流程描述注意事项1科目分类定义：通过旧账簿科目分类定义复制到新账簿科目分类定义检查科目分类是否复制成功，检查核对是否符合新会计科目对照关系，并进行调整完善。2凭证模板定义：通过旧账簿科目凭证模板复制到新账簿凭证模板定义检查是否复制成功，凭证控制条件是否需要更改3凭证生成：手工调整凭证生成控制条件、合并条件；通过生成凭证检测控制条件、合并条件是否生成第五页，共16页。大纲应用流程会计平台应用流程会计平台流程描述应用操作科目分类定义凭证模板定义凭证生成定义平台日志查询业务单据生成凭证产品演示第六页，共16页。应用操作-科目分类设置流程描述：通过旧账簿科目分类设置复制到新账簿科目分类操作步骤及过程：序号测试场景操作步骤1登录旧账簿科目分类复制到新账簿双击【客户化】-【会计平台】-【科目分类】-【复制】选择按账簿复制，选择新账簿主体复制2根据新会计科目调整新科目对照关系双击【客户化】-【会计平台】-【科目分类】选择需调整业务模块科目分类，检查调整科目对照表3新账簿科目分类默认入账科目设置双击【客户化】-【会计平台】-【科目分类】选择设置入账默认科目第七页，共16页。大纲应用流程会计平台应用流程会计平台流程描述应用操作科目分类定义凭证模板定义凭证生成定义平台日志查询业务单据生成凭证产品演示第八页，共16页。应用操作-凭证模板设置流程描述：通过旧账簿凭证模板设置复制到新账簿操作步骤及过程：序号测试场景操作步骤1登录旧账簿凭证模板复制到新账簿双击【客户化】-【会计平台】-【凭证模板】-【复制】选择按账簿复制，选择新账簿主体复制2检查核对新账簿凭证模板双击【客户化】-【会计平台】-【凭证模板】检查新账簿凭证模板3凭证模板控制条件修改双击【客户化】-【会计平台】-【凭证模板】-【修改】调整凭证生成是否可改控制条件第九页，共16页。大纲应用流程会计平台应用流程会计平台流程描述应用操作科目分类定义凭证模板定义凭证生成定义平台日志查询业务单据生成凭证产品演示第十页，共16页。应用操作-凭证生成设置流程描述：通过凭证是否可修改、是否合并生成控制条件设置操作步骤及过程：序号测试场景操作步骤1设置凭证生成合并条件双击【客户化】-【会计平台】-【凭证生成】-【选项】-【合并条件】设置凭证按条件合并生成凭证2设置凭证生成控制条件双击【客户化】-【会计平台】-【凭证生成】-【控制条件】设置凭证生成可以修改字段条件3凭证重算功能双击【客户化】-【会计平台】-【凭证生成】-【重算】凭证条件变更或凭证报错，按新条件规则生成凭证更新第十一页，共16页。大纲应用流程会计平台应用流程会计平台流程描述应用操作科目分类定义凭证模板定义凭证生成定义平台日志查询业务单据生成凭证产品演示第十二页，共16页。应用操作-平台日志查询流程描述：凭证生成过程中发生报错，通过平台日志查找原因操作步骤及过程：序号测试场景操作步骤1登录平台日志查询报错凭证信息双击【客户化】-【会计平台】-【平台日志】查询未生成凭证信息2根据凭证报错信息调整会计平台双击【客户化】-【会计平台】根据凭证报错信息完善科目分类设置、凭证模板设置3选择报错凭证信息重新生成凭证双击【客户化】-【会计平台】-【平台日志】-【生成】选择报错信息，重新生成凭证第十三页，共16页。大纲应用流程会计平台应用流程会计平台流程描述应用操作科目分类定义凭证模板定义凭证生成定义平台日志查询业务单据生成凭证产品演示第十四页，共16页。应用操作-业务单据生成凭证流程描述：通过业务单据生成实时凭证操作步骤及过程：序号测试场景操作步骤1登录固定资产模块新增固定资产双击【财务会计】-