出纳一年工作总结（共8篇）

第54页共54页出纳一年工作总结〔共8篇〕第1篇：出纳工作总结一实习工作总结xx年x月被xxxxxxx公司录用，从事出纳兼文员工作，我们单位总公司位于xxxxxx，分公司位于xxxxx，公司主要做的xxxxx.进入公司，我可以有时机跟着财务部的姐姐学习知识,，我感到非常的荣幸。财务部的同事们都很好，,所以我有信心把这份工作做好。在这段时间里，我学到了很多东西，学到了很多会计方面的理论知识，同时也学到了很多社会经历。下面我就这一段时间的工作做一总结：工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务制度，我对公司的业务流程内容有了一定的理解。在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相应的规章制度，并进展了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还有兼办公文员的工作，每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。作为一名出纳人员，首先应该对公司财务制度的有一定的理解，通过工作学习我对出纳岗位的主要职责有了更深化的理解。出纳员的工作管理主要包括：1、办理现金收入与支出。2，负责支票，发票，收据等的管理3，登记现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章4，负责报销的工作。在工作中我也遇到了许多问题。下面是以后工作中应该注意的地方。第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存入银行。每天存入银行的钱都要有“回单”，所以要及时的登记银行存款日记账，并且要核对当天存入银行的金额是否相等。第二，本单位需要支付现金时，必须从库存现金〔备用金〕或开户银行支付，不得从本单位的每天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线。每天必须在营业终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要互相核对，做到日清日结，假如发现账实不符应及时查明原因，并予以处理。第三，如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹明晰、不能错漏，不潦草、涂改，写了之后要登记领用支票的本子。第四，填写收款收据时，必需要写清楚事情的发生，写完之后要给经手人签名，再拿给财务部负责人核对签名，然后把第二联撕给对方。第五，关于费用报销时，要写费用报销审批表，一定要写明费用的性质，写时要工整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核，而且要经过董事长的批准，才能给予现金报销。第六，保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，未经发生业务不得填写。还有要保管好公司所有的印章，未经批准，不得拿给外人使用。第七，需要借款时，各部门的负责人首先要先写借款单，一定要写明清楚，完后，一定要经过财务部负责人同意，还有董事长的同意,否那么一律不能借款。第八，公司每天发生收支业务时，都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银行存款日记账。第九，我公司发放工资采取的是现金发放形式，首先我要把发放工资的金额单独取出后，按照工资表的应发放的员工分配好，然后和总金额进展核定，最后签字前方可以发放工资。第十，在工作中，我也学习了负责保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和收据，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理及归档工作。更加重要的是让我学到了在工作中仔细，认真的工作态度。通过这次实习，我对出纳的工作又有了进一步的理解，同时我也学到了很多社会经历，不过还有很多地方缺乏的，我会在今后的学习中不断的继续努力，改掉自己一些不好的习惯，而且在这实习期间里我学了不少社会知识，工作看上去是很简单，但假如不细心还是不能胜任的。财务工作象年轮，一个月工作的完毕，就意味着下一个月工作的重新开场，我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多的新奇，但是作为公司的正常运作的命脉，我深深感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设立了新的目的。由于财务工作是一项比拟烦琐的工作,只有认真，仔细的对待，要有耐心，同时要加强日常工作管理，做好平安防范工作。才能把会计工作真正的做好。最后，我就实习过程中的经历和收获做一总结：〔一〕只有摆正自己的位置，下功夫熟悉根本业务，才能尽快适应新的工作岗位。〔二〕要积极的主动融入集体，处理好各方面的人际关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。〔三〕只有坚持原那么落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。〔四〕只有树立效劳意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。〔五〕只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断进步。〔六〕积极参与，配合管理层开拓新的经济增点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经历，努力学习，不断进步自己的专业知识和业务才能，戒骄戒躁，不断完善自我，以新形象，新相貌，为公司的辉煌开展而努力奋斗。同时最后很想感谢财务部同事的关系和帮助，你们可以细心的指导和耐心的讲解给我听，我感到非常的骄傲，再次衷心的感谢你们。第2篇：出纳工作总结一实习工作总结xx年x月被xxxxxxx公司录用，从事出纳兼文员工作，我们单位总公司位于xxxxxx，分公司位于xxxxx，公司主要做的xxxxx.进入公司，我可以有时机跟着财务部的姐姐学习知识,，我感到非常的荣幸。财务部的同事们都很好，,所以我有信心把这份工作做好。在这段时间里，我学到了很多东西，学到了很多会计方面的理论知识，同时也学到了很多社会经历。下面我就这一段时间的工作做一总结：工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务制度，我对公司的业务流程内容有了一定的理解。在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相应的规章制度，并进展了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还有兼办公文员的工作，每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。作为一名出纳人员，首先应该对公司财务制度的有一定的理解，通过工作学习我对出纳岗位的主要职责有了更深化的理解。出纳员的工作管理主要包括：1、办理现金收入与支出。2，负责支票，发票，收据等的管理3，登记现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章4，负责报销的工作。在工作中我也遇到了许多问题。下面是以后工作中应该注意的地方。第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存入银行。每天存入银行的钱都要有“回单”，所以要及时的登记银行存款日记账，并且要核对当天存入银行的金额是否相等。第二，本单位需要支付现金时，必须从库存现金〔备用金〕或开户银行支付，不得从本单位的每天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线。每天必须在营业终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要互相核对，做到日清日结，假如发现账实不符应及时查明原因，并予以处理。第三，如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹明晰、不能错漏，不潦草、涂改，写了之后要登记领用支票的本子。第四，填写收款收据时，必需要写清楚事情的发生，写完之后要给经手人签名，再拿给财务部负责人核对签名，然后把第二联撕给对方。第五，关于费用报销时，要写费用报销审批表，一定要写明费用的性质，写时要工整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核，而且要经过董事长的批准，才能给予现金报销。第六，保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，未经发生业务不得填写。还有要保管好公司所有的印章，未经批准，不得拿给外人使用。第七，需要借款时，各部门的负责人首先要先写借款单，一定要写明清楚，完后，一定要经过财务部负责人同意，还有董事长的同意,否那么一律不能借款。第八，公司每天发生收支业务时，都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银行存款日记账。第九，我公司发放工资采取的是现金发放形式，首先我要把发放工资的金额单独取出后，按照工资表的应发放的员工分配好，然后和总金额进展核定，最后签字前方可以发放工资。第十，在工作中，我也学习了负责保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和收据，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理及归档工作。更加重要的是让我学到了在工作中仔细，认真的工作态度。通过这次实习，我对出纳的工作又有了进一步的理解，同时我也学到了很多社会经历，不过还有很多地方缺乏的，我会在今后的学习中不断的继续努力，改掉自己一些不好的习惯，而且在这实习期间里我学了不少社会知识，工作看上去是很简单，但假如不细心还是不能胜任的。财务工作象年轮，一个月工作的完毕，就意味着下一个月工作的重新开场，我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多的新奇，但是作为公司的正常运作的命脉，我深深感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设立了新的目的。由于财务工作是一项比拟烦琐的工作,只有认真，仔细的对待，要有耐心，同时要加强日常工作管理，做好平安防范工作。才能把会计工作真正的做好。最后，我就实习过程中的经历和收获做一总结：〔一〕只有摆正自己的位置，下功夫熟悉根本业务，才能尽快适应新的工作岗位。〔二〕要积极的主动融入集体，处理好各方面的人际关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。〔三〕只有坚持原那么落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。〔四〕只有树立效劳意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。〔五〕只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断进步。〔六〕积极参与，配合管理层开拓新的经济增点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经历，努力学习，不断进步自己的专业知识和业务才能，戒骄戒躁，不断完善自我，以新形象，新相貌，为公司的辉煌开展而努力奋斗。同时最后很想感谢财务部同事的关系和帮助，你们可以细心的指导和耐心的讲解给我听，我感到非常的骄傲，再次衷心的感谢你们。第3篇：【出纳工作总结的】出纳一周工作总结【出纳工作总结的范文】出纳一周工作总结范文【导语】以下是大为大家的关于出纳工作总结的范文，欢送大家阅读！不知不觉参加公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，此刻也能多少理解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自我这一年来的出纳工作进展总结，请领导、同事对我进展监视。作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自我的岗位职责，也是严格在照此执行。1、严格执行库存现金限额，把超过局部按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的平安，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴明晰。4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何过失，我想这一点就应是值得骄傲的。6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤状况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出过失，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得进步警觉和需要改正的地方。7、我手里还有一块就是和房地产业务有必须关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联络在一齐，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了理解，之后再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，个性是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到那里，以后上有有待进步的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。内容仅供参考第4篇：出纳工作一周总结出纳日常工作总结一、日常现金银行收支办理〔一〕日常现金收付：1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，oa是否走完，再予以支付。现金收付的要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章，以防止重复支付，造成不必要的损失。3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”，应当及时存入银行。4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承当损失。5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。6、每个月底在主办的监视下进展现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财务经理签字后存档。〔二〕日常银行收付：1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进展核对。月份终了，保证银行回单已经齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。2、付款前，先确认oa流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供给商货款的，要有供给商出具的盖有公章或财务章的收据，供给商出具的委托收款证明〔加盖单位公章或财务章〕，收款人的签字及身份证复印件等。银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期。4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。5、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。6、办理银行结算，标准使用支票。二、票据正确使用和保管〔一〕支票1.常用支票的种类出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到根本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。〔注：公司一般不开现金支票给个人〕；转帐支票只能用于转账，不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供给、清偿债务和其他往来款项结算。(至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，假设收到非同城的转账支票，应及时与银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。大小写金额一定要正确。2.支票的使用支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，防止过期导致不必要的费事。〔从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延〕现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章〔通常为财务章和法人章〕，转账支票只要出票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可以重复加盖。〔另：如现金支票开给个人，反面不需要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票和身份证去银行领取即可〕支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生；挂失前已经支付，银行不予受理。同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。适用于同城各单位之间的商品交易、劳务供给及其他款项的结算。由于支票结算方式手续简便，因此是目前同城结算中使用比拟广泛的一种结算方式.转账支票开给个人的情况。假如供给商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票单位即可以在收款人上加填个人姓名。开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进展审查，以免收进假支票或者无效支票。对支票的审查应包括以下内容：1、支票填写是否明晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖明晰的银行预留印鉴章，再来大小写金额是否一致且是否有涂改。3、支票上的收款人名称填写是否正确。4、转账支票是否在付款期内。〔一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延〕5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全明晰。待支票审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。〔二〕汇票出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银行承兑1、银行承兑汇票票面必须记载的事项有说明“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一的，银行承兑汇票无效。2、假如收款人是我公司，那么检查下收款人、开户行、账号是否正确。3、票面的银行汇票专用章加盖是否清楚，审核的个人私章是否加盖。4、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票。5、假如汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注意汇票反面是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否明晰、内容是否正确。有印鉴章加盖不明晰的，那么需要尽快让对方出证明。假设由于第几手出证明而延误进账时间的，本公司得出延期的证明。6、随时关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填写“委托xx建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一并交与银行。〔三〕收据1、收据中的日期、交款单位、金额〔大小写〕、收款事由要填写齐全，小写金额前，需要加个“￥”。2、收据开具时，字迹要明晰，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。必须使用黑色水笔开具收据。4.假设是货款的收据，需要在专用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并且作废。5、假设收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的空白收据。三、每月工资发放每个月大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经理的签字。对于现金发放工资的员工要认真做好签收，以免产生纠纷。拿到工资电子挡，需检查有没有重名，工资金额有没有负数，在此之下，进展工资发放的准备工作。派遣工资那么需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对是否有未付的员工，如有并确认不付的情况下，应让对方还回来。工资发完及时给会计做帐，未发工资需要留档保存，以便下次继续发放四、其他日常工作物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。收款时注意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。与兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代付业务，及时与兄弟公司相关人员联络确认金额业务。及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。五、物品保管管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出局部应及时送缴银行。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品要注意管好保险柜钥匙，分开岗位时，人走锁库，不得随意交付别人。对保险柜及存折等的密码，应保守机密。妥善保管好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，实在办好领用、注销手续。保管好网银u盾，人分开一定要把u盾拔下来，并妥善保管密码一定要保密。篇二：出纳工作年终总结(最新,给力)年终总结转眼间我们送走了2023年迎来了崭新的2023年，回忆这1年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一．现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务慎重细致不出过失，可以确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。二．银行业务日常与银行相关部门联络严密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用处是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并催促未达帐项及时入帐。三．其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的根据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算〔发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐〕，对不符手续的发票不付款。识和丰富的理论经历。作为一名普普统统的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵敏多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样,尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所奉献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比拟平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真汲取经历，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的开展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈可以多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步开展和壮大发挥自己应有的作用。最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！篇三：出纳工作总结范文一实习工作总结xx年x月被xxxxxxx公司录用，从事出纳兼文员工作，我们单位总公司位于xxxxxx，分公司位于xxxxx，公司主要做的xxxxx.进入公司，我可以有时机跟着财务部的姐姐学习知识,，我感到非常的荣幸。财务部的同事们都很好，,所以我有信心把这份工作做好。在这段时间里，我学到了很多东西，学到了很多会计方面的理论知识，同时也学到了很多社会经历。下面我就这一段时间的工作做一总结：工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务制度，我对公司的业务流程内容有了一定的理解。在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相应的规章制度，并进展了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还有兼办公文员的工作，每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。作为一名出纳人员，首先应该对公司财务制度的有一定的理解，通过工作学习我对出纳岗位的主要职责有了更深化的理解。出纳员的工作管理主要包括：1、办理现金收入与支出。2，负责支票，发票，收据等的管理3，登记现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章4，负责报销的工作。在工作中我也遇到了许多问题。下面是以后工作中应该注意的地方。第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存入银行。每天存入银行的钱都要有“回单”，所以要及时的登记银行存款日记账，并且要核对当天存入银行的金额是否相等。第二，本单位需要支付现金时，必须从库存现金〔备用金〕或开户银行支付，不得从本单位的每天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线。每天必须在营业终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要互相核对，做到日清日结，假如发现账实不符应及时查明原因，并予以处理。第三，如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹明晰、不能错漏，不潦草、涂改，写了之后要登记领用支票的本子。第四，填写收款收据时，必需要写清楚事情的发生，写完之后要给经手人签名，再拿给财务部负责人核对签名，然后把第二联撕给对方。第五，关于费用报销时，要写费用报销审批表，一定要写明费用的性质，写时要工整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核，而且要经过董事长的批准，才能给予现金报销。第六，保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，未经发生业务不得填写。还有要保管好公司所有的印章，未经批准，不得拿给外人使用。第七，需要借款时，各部门的负责人首先要先写借款单，一定要写明清楚，完后，一定要经过财务部负责人同意，还有董事长的同意,否那么一律不能借款。第八，公司每天发生收支业务时，都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银行存款日记账。第九，我公司发放工资采取的是现金发放形式，首先我要把发放工资的金额单独取出后，按照工资表的应发放的员工分配好，然后和总金额进展核定，最后签字前方可以发放工资。第十，在工作中，我也学习了负责保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和收据，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理及归档工作。更加重要的是让我学到了在工作中仔细，认真的工作态度。通过这次实习，我对出纳的工作又有了进一步的理解，同时我也学到了很多社会经历，不过还有很多地方缺乏的，我会在今后的学习中不断的继续努力，改掉自己一些不好的习惯，而且在这实习期间里我学了不少社会知识，工作看上去是很简单，但假如不细心还是不能胜任的。财务工作象年轮，一个月工作的完毕，就意味着下一个月工作的重新开场，我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多的新奇，但是作为公司的正常运作的命脉，我深深感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设立了新的目的。由于财务工作是一项比拟烦琐的工作,只有认真，仔细的对待，要有耐心，同时要加强日常工作管理，做好平安防范工作。才能把会计工作真正的做好。最后，我就实习过程中的经历和收获做一总结：〔一〕只有摆正自己的位置，下功夫熟悉根本业务，才能尽快适应新的工作岗位。〔二〕要积极的主动融入集体，处理好各方面的人际关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。〔三〕只有坚持原那么落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。〔四〕只有树立效劳意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。〔五〕只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断进步。〔六〕积极参与，配合管理层开拓新的经济增点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经历，努力学习，不断进步自己的专业知识和业务才能，戒骄戒躁，不断完善自我，以新形象，新相貌，为公司的辉煌开展而努力奋斗。同时最后很想感谢财务部同事的关系和帮助，你们可以细心的指导和耐心的讲解给我听，我感到非常的骄傲，再次衷心的感谢你们。篇四：出纳工作总结7月7月出纳工作总结一、本月付款问题-问题描绘：1.付款公司名、账号有误，导致退汇后出现第二次、第三次付款；2.结算中心收到付款申请后，实际付款日期和会计记账日期不同步，如：7月第二次材料款7-24日已全部审批通过，会计30号才付款；3.付款单用处填写不标准，导致付款、记账时选择预算工程有误；4.外币付款有延期，付款合同、发票不齐全；5.材料付款方案表信息不全，局部公司名、账号不准确详细，付款中，出现临时修改付款金额、付款方式〔承兑或现汇〕和暂不付情况；6.单据签收过程中出现单据遗失情况；二、解决方案：1.请会计严格审核付款单据并要求填单人填写正确付款账号；2.与结算中心沟通，确保及时付款，加快付款速度，如有退汇，应及时做账反应在系统里；3.是费用类的付款请写明电费、招待费、报销，如材料请写明材料款、货款；如模具请写明模具款。不要出现以下情况如：用处为“维修货款”，实为维修费用类；4.出纳以通过审批流程的材料付款表进展付款，会计需填写正确付款单位、账户和金额。付款中如有金额修改、付款方式修改和暂不付款等问题，会计应给领导审批后给到出纳更正付款；5.外币付款已退回给经办人重新补齐资料；6.单据交接要及时，如会计发现有单据不齐全可不签收单据，并及时与出纳沟通，要求补齐单据；如会计已在签收表上签名，将视为会计已接收单据；三、出纳工作整改：1.防止重复记账。2.杜绝屡次付款不成功和多付款。3.加强与总账、会计的沟通和学习，熟悉资金系统业务流程。4.在工作中出现的错误应及时更正，并虚心听取上级和同事的要求和建议负责日常现金收支与管理；支付日常费用、资产、工具备件等款项及协助薪资专员发放工资；按照集团审批的材料付款方案，支付材料款；负责与结算中心、银行、会计核对货币资金帐户余额；并及时出具资金对帐报表和银行余额调节表；确保数据准确无误，账实一致，账账一致；负责废品及处理品的出售收款及开单管理各位同事大家好！为了能更好的交接单据，防止单据遗失，请各位会计留意以下2点建议；大家对我的工作有什么需要改良的，也请大家可以多提建议，谢谢！单据签收问题1.由于同创是不同单据由不同会计接收，导致签收时有拿错单据的现象，会计找不到单时，又重复找我要单，请各位会计能内部协调好单据的签收问题，不要错拿其他会计的单据，签完自己的单据，请及时给到下一位会计签收。2.另单据交接要及时，签收完单据请及时将移交清单簿返还出纳；如会计发现有单据不齐全可不签收单据，并及时与出纳沟通，要求补齐单据；如会计已在签收表上签名，那么视为单据已如实接收，〔如发票、社保单都是不能重复补单的〕。篇五：2023年度出纳个人工作总结年度总结转眼间又将跨过一个年度，2023年也在我们的期待中姗姗而来。我在2023年进入这个大家庭，到如今也有整整一年多，在这一年多的时间里学到了在很多，也渐渐学会怎样将理论知识运用到实际操作中，真正做到学以致用；当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。一年来，我根本上完成了自己的本职工作，履行了出纳岗位职责。回忆这一年来的工作，在领导和同事的帮助下，我在业务素质和工作才能得到进一步的进步，现工作总结如下：首先，回忆上半年，主要负责办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的平安与完好，如何填制和录入凭证，以及如何进展帐务处理，装订和打印凭证等问题。通过在理论中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作程度得以迅速的进步。其次，由于财务中心岗位变动，下半年主要负责报销和付款单的审核，材料出入库的审核以及编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。虽然在这之前没有接触过，报销审核的又很繁琐，一开场处理的时候，真是担忧自己做的不好，但在同事的帮助下，渐渐的上手了，我相信我会更加努力在每一日的工作中严格按照财务制度的要求，办理费用报销。而相对于审核材料的出入库，最重要的就是细心，严谨。最后，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制；也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。对一切报销都按照制度来处理。在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要擅长从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。第5篇：法院出纳工作总结一注协会计师事务所执业质量检查工作总结各会计师事务所：根据中国注册会计师协会《会计师事务所执业质量检查制度(试行)》的规定和《中国注册会计师协会关于开展2023年会计师事务所执业质量检查工作的通知》精神，我们于2023年7月4日至8月30日对5xxxx会计师事务所(包括分所)进展了检查，1xxxx事务所予以复查。现从以下四个方面进展汇报：一、今年检查工作的特点和根本做法开展执业质量的监视检查工作，是行业诚信建立的内在要求和客观需要。本次检查工作由协会领导总体布置，监管部详细组织施行，在借鉴以往开展检查工作经历的根底上，对2023年度的检查工作从方案、组织、施行等方面都进展了认真准备和精心安排。(一)认真做好检查前的各项准备工作。中注协检查工作布置会后，我们修订了执业质量检查工作方案，确定了2023年检查对象、范围、检查的方式和方法等内容;召开了执业质量检查工作布置会，部署了今年业务质量检查工作。举办了检查人员培训班，对4xxxx检查人员进展检查前的培训;针对小规模企业的特点，简化了小规模企业的检查工作底稿。(二)检查工作的特点和根本做法按照中注协要求，结合我会与财政局监视处不重复检查的原那么，对5xxxx事务所进展检查，其中2023年后新设立的4xxxx、具有证券期货业务资格的xxxx、5年内未承受过协会自律性检查的事务所xxxx，同时对上年度被强迫培训的1xxxx事务所进展了执业质量复查。检查范围：2023年1—4月出具的上市公司、大中型国有企业、外商投资企业2023年度审计报告。被检查事务所共出具年度审计报告共2451份，检查组抽查226份(其中上市公司报告4份)，抽查比例为9.xxxx。为便于检查人员工作，同时不影响被检查事务所正常业务，与往年不同，我们从实际出发采取了实地检查和报送资料集中检查两种方式。在抽取审计业务工程时，选择能全面反映事务所执业程度的业务类型和业务工程，使抽取的检查样本具有广泛性和代表性。例如，选择不同审计部门或审计小组的业务工程;选择不同的签字注册会计师完成的审计报告。这次检查工作给注册会计师们提供了一次互相交流的时机，很多承受检查的事务所非常重视与检查人员交流执业经历和体会，不少事务所把检查组与事务所的交换意见会，看作是对注册会计师进展专业培训的好时机。通过检查人员与注册会计师的讨论交流，到达了进步事务所业务质量的目的。二、检查中发现的主要问题(一)内部质量控制存在问题对事务所内部质量控制的检查，主要采取调查问卷、现场询问并结合详细审计工程的检查来进展。检查中发现大局部事务所建立了一整套以工程承接、工程风险管理、各级业务人员的职责规定、审计工作底稿审核规定、内部控制评价规程等为主要内容的内部质量控制制度和业务工程风险控制规程，在制度上为业务质量提供了保证。但少数事务所缺乏详细可行的制度，如有的事务所未建立执业规程或审计手册，有的从形式上履行了三级复核程序，但未签署意见，对复核的程序和内容亦无记录，各级复核缺乏明确的责任分工，致使三级复核流于形式。被检查的新所和小所由于更多的关注市场开发，制度建立和执行处于薄弱环节，工程质量控制依赖详细的执业人员。因此，不同的工程组由于人员组成的不同，使工程之间执业质量存在较大差异，风险控制标准不统一。(二)职业道德方面存在问题在本次检查中，我们采用调查问卷、现场与相关审计人员询问方式，未发现事务所及注册会计师恶意违犯职业道德的情况。但我们发现事务所业务收费大多偏低，有的业务收费仅为标准收费的20-3xxxx;注册会计师普遍未就新承接业务与前任注册会计师进展沟通。造成上述问题的原因除了受执业环境、执业队伍素质、不正当竞争等因素的影响，局部事务所自身存在重收益、轻质量的状况，尤其放开批所以来，局部事务所出现内局部化、业务流失的趋势，这种状况势必加剧同行间的不正当竞争。三、详细审计工程存在的问题分析^p(一)法律责任问题1、对会计责任和审计责任重视不够。如搜集的财务报告未经单位负责人签字、盖章或没有单位的公章;将事务所的名称作为会计报表附注的页眉或页脚;未按照企业会计准那么的要求披露关联方关系及其交易;会计报表附注未将主要报表工程内容予以列示;未披露财务报表的批准报出日期;管理当局声明书不签日期或签署日期与审计报告日期不一致等问题普遍存在。2、底稿中存档的审计报告没有严格执行签字并盖章制度。如注册会计师只盖章没有签字或只签字没有盖章;将不应作为审计报告附件的内容作为附件。如在报告正文有附送会计报表的情况。3、新所和小所对业务定书重视不够。没有业务约定书、约定书要素不完好或内容不恰当的情况，被审计企业未盖章，未明确出具报告日期或无签约日期或有效日期，签约日期晚于报告日期，不恰当限定年度审计报告的使用范围等。法律意识不强是今年业务检查发现的较为普遍的问题。我们认为，事务所审计业务假如涉及法院、公安等相关部门，上述存在的问题将会导致事务所及注册会计师承当不必要的法律责任。(二)综合类工程存在的问题1、普遍不重视审计方案的编制。有的事务所未编制审计方案。或者详细审计方案固定化，没有根据工程的实际进展调整以适应工程的需要。对审计程序表执行情况的说明一般不予重视，减少审计程序未经有关责任人批准，在实际执行过程中随意性很大。审计方案中没有对企业的相关风险因素进展分析^p，对重要性程度确实定没有过程及根据，没有审计目的的描绘，对以前年度审计的描绘简单，没有费用预算，对重要的审计领域与科目的审计程序没有说明。2、事务所普遍对期初余额的关注程度不够，没有获取可以信赖的期初余额的有利证据，也没有执行相应的审计程序;对影响本期的大额结转工程没有进展追查，未充分考虑期初余额对会计报表的影响。3、没有审计总结。未编制符合性测试记录、审计差异汇总表、试算平衡表。4、符合性测试目的不明确，符合性测试的结果与本质性测试的时间、性质、范围没有形成对应关系，表达不出制度根底审计的特点。对符合性测试样本量确定的根据没有充分的说明。5、未单独建立永久性档案，对首次承受委托工程的，搜集长期档案资料不齐。(三)本质性测试存在问题1、对往来款项的函证情况普遍执行不到位。对应收款项、(.)应付款项的审计程序有的只有账账核对、账表核对，缺少必要的账龄分析^p和函证程序;有的虽然发函但在回函很少的情况下，没有执行任何替代程序即予以确认。如某事务所对某物资公司的审计，公司其他应收款金额为722xxxx元，占资产总额34.7xxxx，未施行函证的审计程序，也未执行任何替代程序即予以确认。2、存货监盘程序普遍施行不到位。对实物资产的审计，一般只获得了客户提供的明细表或者盘点表，没有事务所的监盘或抽盘记录，有的虽然有盘点或抽盘记录，但没有将盘点日的数据倒扎至报告日进展核对，使执行的审计程序不能到达审计目的;对因客观原因不能执行监盘或抽盘的实物资产，没有执行相关的替代程序;底稿中缺乏审计人员对大额资产产权的关注，如金额较大的固定资产的发票、进口设备的报关文件、在建工程的施工答应证、房屋与土地使用权证及其有关的抵押事项等。如某事务所审计的某装饰工程存货金额为123xxxx元，占总资产38.7xxxx。其中工程施工123xxxx元，注册会计师未按工程工程编制明细表，未关注工程进度情况，也未进展实物监盘的审计程序。3、长期投资底稿未标明投资比例及核算方法。对于合同约定所占比例较大的投资，没有检查长期投资是否采用权益法核算，没有对当期损益的调整是否正确，以及是否应编制合并报表进展判断。4、收入确认不符合相关准那么的规定。如某施工企业当期会计报表确认收入15.3亿元。注册会计师没有获得工程结算收入确实认根据，没有结合工程合同、工程进度等进展收入确认的判断，没有考虑收入确认方法队会计报表的影响。5、被检查的多数事务所普遍存在对现金流量表审计的工作底稿不充分问题。6、搜集的审计证据不充分、不恰当，缺乏以对审计结论形成有力的支持。审计人员大量地复印企业的总账、明细账、记账凭证及原始凭证，盲目地搜集无效的审计证据，没有对证据的分析^p与职业判断轨迹与记录;有的出现审计证据不支持审计结论或二者不一致的情况;有的搜集审计证据不充分且目的性不强，凭证抽查比例过低，不能成为支持审计结论的根据;局部审计工程，对于重要事项没有获得审计证据，检查人员无法进一步判断对审计意见的影响。如某公司主营业务收入增长106.3xxxx，但主营业务本钱只增长了20.4xxxx，2023年度收入增长主要为销售给单一客户,销售额为2,38xxxx元，其中应收账款为1,43xxxx元，该销售无主营业务本钱。该交易为临近资产负债日进展的重大异常交易，注册会计师没有充分关注交易对象的财务状况、销售规模、偿债才能等;审计人员未对相关合同条款进展认真检查，未关注其销售是否符合收入确认条件;未关注公司是否已实际发货，未查阅到交货手续，未获得相关验收合格的证明。7、审计意见类型不恰当。(1)局部事务所出具的审计报告的保存意见不在正文中披露，而是采用审计事项说明方式表达。(2)审计报告中审计范围的界定不正确。某公司是合并会计报表，该所审计的是其母公司会计报表，仅对母公司会计报表发表审计意见而非合并会计报表，但是在审计报告范围段中的表述是“我们审计了后附某公司2023年12月31日的资产负债表以及2023年度的利润表和现金流量表。-”，无形中扩大了注册会计师的责任。(3)对审计过程中发现的重大问题以会计报表附注披露的方式替代审计报告意见，以此“躲避”审计风险，造成审计意见不当。如某企业无形资产-专利2023年期初14xxxx元，本年6月增加600xxxx元，期末无形资产余额614xxxx元，全年应摊销36xxxx元而未摊销(受益期10年)。上述事项影响利润减少36xxxx元(报表利润-8xxxx元)，仅在报表附注中说明未在报告中披露，审计报告意见类型为无保存意见不恰当。(4)强调事项段所强调的事项不属于修订后《详细准那么第七号—审计报告》规定的内容。如某公司根据与另一公司签订的协议，提取资产占用费324.xxxx元(占资产总额的34.5xxxx)计入“其他应付款”。注册会计师在审计时就此事项向B公司进展函证,B公司未予确认。注册会计师在审计报告中，将此事项作为无保存意见审计报告的强调事项段。(5)企业会计制度运用错误，事务所出具无保存意见报告。如某审计报告意见段中说明被审计单位会计报表符合《企业会计制度》的规定，但会计报表附注披露采取的会计政策是《施工企业会计制度》。同时，审计底稿的管理当局声明书中企业声明采用《企业会计制度》。(6)没有充分考虑重大事项不符事项对审计报告的影响某事务所出具的一份标准无保存意见审计报告，底稿记录长期借款函证与报表差额较大,注册会计师没有进一步检查差异原因;某企业1995年成立，2023年未编制利润表而将损益工程在递延资产核算、没有合并持股5xxxx的子公司，2023年度审计意见为带强调事项的无保存意见，注册会计师本年度仍出具无保存意见报告。(7)注册会计师对会计报表附注进展保存、对企业已承受并进展了调整的事项报，仍在审计报告中予以保存，盲目回避审计责任。(8)对资不抵债企业的持续经营才能关注不够，审计程序不到位。某事务所对资产总额为7365.8xxxx元，净资产为-4549.2xxxx元的某饭店进展审计，注册会计师未关注其持续经营才能。注册会计师只索取饭店的科目余额表，在工作底稿中填列报表数字，极少地执行了审计程序，便出具了标准无保存意见审计报告。四、对此次检查的处理意见针对上述检查中出现的问题，对审计过程中违规情节较严重的注册会计师、事务所予以行业惩戒：(一)对两家事务所予以通报批评：北京泳泓胜会计师事务所、北京宏大兴会计师事务所(二)对三家事务所予以限期整改：北京同道会计师事务所、北京中润诚会计师事务所、北京慧运会计师事务所(三)对六家事务所予以谈话提醒：中诚恒平会计师事务所、中汉德会计师事务所、北京国信浩华会计师事务所、北京联首会计师事务所、先峰荣达会计师事务所、北京今日升会计师事务所。对以上事务所因审计报告存在问题签字注册会计师予以谈话提醒。五、几点意见与建议1、本着帮助教育与并罚并重的原那么，我们对以上1xxxx事务所发书面通知书，要求事务所针对检查发现的问题，提出整改意见和建议，从告知之日起一个月内以书面的形式上报协会，我们将对整改结果进展跟踪落实。并根据整改情况确定是否列入下一年的复查对象。2、加强与有关部门的沟通，如对银行的函证，往往因银行不严格遵循财政部、中国人民银行《关于做好企业的银行存款、借款及往来款项函证工作的通知》有关规定，造成注册会计师不能很好履行对函证施行有效控制的程序。建议向有关部门反映，解决函证收费高的问题。3、检查中事务所普遍反映收费低的问题。如对审计业务所采取的招标形式，所看重的只是价格因素，而对其他因素的关注程度却较低，这就从客观上加剧了事务所之间的价格竞争，使会计市场的买方与卖方权利更加不对称，地位更加不平等。建议有关部门制定相应的审计招标方法。4、加强对注册会计师职业道德和法律责任的教育。建议加强职业道德和法律责任教育的培训，并作为培训体系的一个重要组成局部，要注重培训知识的系统性和实用性，如采取案例分析^p和专题研讨等方式，以帮助注册会计师在思想上引起高度重视，在执业中真正树立职业道德观念和法律责任观念。第6篇：出纳一周工作总结出纳一周工作总结/gongzuozongjie一、实习目的会计是理论性很强的学科,作为将来社会的会计专业人员，应该培养较强的会计工作的实际操作才能。在经过两年半的专业学习掌握大量理论知识的前提下,将理论联络于理论，加深对工作流程和工作内容的理解，进步运用会计根本技能的程度，到达学以致用的目的，争取做到既锻炼了自己的实际操作程度，又培养了分析^p解决实际问题的才能，认识自身的优势和缺乏。同时理解社会，接触实际，学会为人处事和沟通，为成功走上工作岗位做好准备。因此，作为一名会计专业的学生，我怀着一种美妙的憧憬，于2023年2月开场了相关的专业实习。，希望能帮助到大家！财务出纳试用期转正工作总结转眼间，进入公司已经快612023-09-07上班的第一天，在会计的监视下，前任出纳和我做了交接工作。我将移交事项(主要就是库存现金、银行存款、出纳凭证、日记账、收款收据、印章)逐笔登记在移交清册上，然后逐项点清，最后三方签字盖章。随后，前任出纳又将保险柜的钥匙及工作台、室的钥匙交给我，并教我使用保险柜。在根本掌握之后，我立即更改保险柜密码。之后，梅姐教我使用单位的财务软件。首先修改了口令，然后才正式开场学习。虽然不是我在校期间学习的用友、金蝶软件，但处理起来大同小异，当初根本功学的很扎实，所以没多长时间就上手了。接下来的几天，薛姨安排我阅读公司以前的凭证，并观察梅姐工作，理解工作的大致内容和过程。因为在校做过大量的练习，根底打得很好，所以根本就不愿意细看。也许正是因为这种自负的心态，才会在以后工作中出现问题：超市为购置裤子的顾客提供免费免裤脚的效劳，开凭证时我不是不会，只是不知该记哪个会计科目。只好硬着头皮去问，薛姨虽然没说什么，但自己总要有觉悟。于是我又把以前的凭证拿出来，仔仔细细的看了一遍，熟悉企业账户的设置及使用，对于特殊的明细还专门做了记录，如进场费、摊位费等的归属;“营业外支出”账户在不同时期明细的使用等。经过近一星期的观察，我终于“修成正果”，开场自己着手处理工作。一天工作的开场就是发放备用金，根据总额按不同面值和币值的比例发放到收银员手里，并由收银员在领用单上签字。而一天工作的完毕就是晚上营业完毕后收钱。超市有一个进销存的软件，和收银机的系统连在一起。先打印出当天的收银汇总表，收银员来交钱，首先清点数目，检查有无假币，然后开“xxx欢乐买收据”，出纳和收银员签字。交款完毕，和收银员收银汇总表进展核对，检查金额是否相符，短款由收银员负责赔偿。根据收据和汇总表做日销售损益表，填制记账凭证，登记账簿。一天的工作就此完毕。一早一晚的时间就是坐在办公室，随时为收银台兑换零钱和处理相关业务。每天都有经济业务发生，都要填制记账凭证，都要登帐。日记账看似简单，但真正操作起来很容易出错。为了防止出错，我登帐时都是加倍的小心再小心，帐登下来一点错误也没有。月末结帐，每一帐页要结一次，每个月也要结一次，计算下来，还是按计算器按到手酸。我会先用铅笔写结果，然后再计算一遍，假如两遍结果一致，且账实相符，再往帐薄上填写。帐结完之后，我通常会把本月的帐从头到尾再算一遍。最后再用每一账页的合计数通过“上期期末数+本期借方发生额—本期贷方发生额=本期期末数”验算一遍，以确保计3算正确。月末还要集中录入凭证，先进入速达会计软件的录入记账凭证的界面，录入【摘要】：^p，然后选会计科目，并在相应的会计科目的借贷录入金额，最后再检查各个要素准确无误后保存。录入期间，我发现了自己的缺乏，就是会计科目编号的识记。在录入科目时，假如你记得编号，直接输入即可自动显示。而我并不熟悉编号，只好按部就班，通过会计科目按钮一步一步找，很浪费时间。不过还好，公司业务不复杂，录入一些凭证后，我就记住了常用科目的编号，录入速度有了很大的进步。实习期间，收款业务只涉及收银和出售会员卡，因此最常接触的应属付款问题。因为款项一旦付出，发生过失是很难追回的，难以追回的由我负责赔偿，所以在办理付款业务时特别的慎重。支出每一笔资金的时候，我一定要知道准确的收付金额，明确收款人和付款的用处，对于不合理不合法的付款我是坚决不予以支付。付款时最重要的就是审核单据手续是否齐全，而重中之重就是查看签字是否齐全：首先要由店长清点核实货物，并签字，说明货物核实入库;然后，由经理签字表示同意付款;最后由会计签字确认。三个签字少一不可。4公司的付款一般都是以现金结算，所以我都要求收款人当面清点确人。每个月我都要定期将银行存款日记账与银行对账单核对，并作出银行存款余额调节表。这份工作是通过科脉*启谋软件完成的，将银行记录和银行发来的对账单输入到银行对账单库中，确定对账的科目和方式，按对账条件进展挑选，并将挑选的记录送入银行日记账未达账库中。最后在银行对账单库与日记账库之间进展记录的自动核对和核销，自动生成银行存款余额调节表。3*15消费者保护日后，经理下达命令：超市进展全面盘点。单位采取见货盘点方式，各卖区长负责统计填写商品盘存表，我和梅姐轮流监察。盘点后，将盘存表输入财务软件生成盘存单，然后和后台库存表进展核对，电脑系统自动生成盘点损益表。结果少了价值好几十万的货物。经理大发雷霆，三天两头开会，最后决定责任到人，以后轮岗查小票，一个月盘点一次。盘点产生的紧张气压一直延续到发薪日。每次核算工资，我都要忙一两天。单位实行点名制，早晚各一次，从而核实迟到、早退、请假的次数，在计算工资时扣款。此工作由店长负责统计汇总，之后由我据其核算工资情况：首先，要明确根底工资，根底工资据其工作时间的长短而有所增减。所以第一项任务就是整理员工上班期限。通过速达软件进入入职表，查看员工进入公司的时间和上交押金的情况(未交押金的员工不管工作期限一律按最低薪酬1200元/月)。押金情况没有记录要通过资金来系统在“其他—员工集资”中查找。我将入职时间和押金情况整理在excel表中，保存并打印一份备案，方便查阅。其次，根据收银员当月各自的收银总额按n%的比例计算提成。然后，根据店长统计的情况核实代扣款项，并核算应代扣代缴的保险和个人所得税金额。最后，登记工资发放表，核算出净