物流行业出纳周工作总结（共3篇）

第47页共47页物流行业出纳周工作总结〔共3篇〕第1篇：物流出纳一周工作总结第一季度工作总结我3月初来到财务部门工作至今已经2个半月了，这期间收获颇多。最初在工程部工作，对工程操作、信息员工作、现场工作很熟悉，接手与公司业务相关联的财务工作虽然上手快一些，但刚开场阶段还是一知半解，因为对财务工作的不熟悉所致，不过这些都不是问题，重要的是自己对待新岗位新工作的态度。首先心态上对工作很重视，对这个职位很重视，可以说把它视为我人生中一个新阶段的开场，所以我会全身心对待，并确立自己的目的。其次性格上我比拟合适财务工作，所以自己愿意做的事、想做的事肯定会认真对待。再次，这也是一个挑战，说实话，任何人做事在过程和结果上总期盼着被同事被领导认同，在财务做事也有压力，因为有位追求完美、追求效率、思维、记忆力超强的领导，自己做事难免也会有做到最好、想方设法获得认同的动力。所以我一直在追赶前人的步伐并有超越他们的目的，这也是根本的动力吧。工作的过程简单来说就三点：管钱、统计、税务，现金的收付、现金转账的管理、银行账的管理、支付运费的核对统计、税务报税工作，复杂来说都是细致耐心的活。详细工作流程不需要详细描绘，但我学习了一个根本原那么那便是资金收付必须有迹可循，有单可依，即有账可查有表可询，这也是财务工作的根本准那么。这过程中必需要求细致、耐心并且要学会合理优化的安排工作流程，这样才会把工作做到位并且做到效率，这一点也和业务部门员工工作要求根本一致。在这段时期的熟悉中，有失也有得。失是失误，得是经历效率的提升。失误在于没有形成较好的财务工作的习惯，有时繁忙时轻重条理突现混乱导致遗忘，比方收到单据忘记登账。有时做重要的事时却三心两意想着另一件问题导致错误，比方开支票时想着某个物流公司与公司业务开展情况时导致支票抬头写错、写税票时想着账号排序问题导致上下写反、在原表中计算后忘记删除计算过程导致月底盘点现金余额不对等。不过这些是失亦是得，因为这就是经历积累的过程，知错能改，知错并不再犯才是进步。财务工作久了能真正把握各个业务、各个工程的情况，以致全面理解公司业务形式，越来越体会到足不出户就能理解各个业务，理解实际操作中的优点与缺乏。之前没有遇到过的情况总会在财务核算中发生，感觉有趣但进步了认识，可以说这也间接促进了业务操作的精细改良与进步、促进公司的开展。如今已根本熟悉了我如今的工作，自我感觉良好、工作成果合格，同时在今后的工作中我将会再接再厉，将财务熟悉养成财务行为，将财务行为养成财务习惯，做好本职工作，竭尽所能为公司的开展做出奉献。xxx2023.5.18篇二：2023年出纳及物流工作总结与方案范文2023年出纳及物流工作总结与方案范文随着时间的流逝，时间到了2023年，总结2023年的工作以予在2023年中更好的发现自己，完善自我。2023年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结;一、失误、缺点每月跟“主办会计”进展帐务核对，发现过失及时查找，做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下详细工作。严格按照公司的管理制度进展资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)7.1现金帐收支。7.2工程部回款与已送未结.7.3外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，我必须具备以下的根本要求：一.学习、理解和掌握政策法规和公司制度，不断进步自己的业务程度和知识技能。二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监视的作用.。三.出纳人员要遵守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通才能。特别是银行等单位的外联沟通才能。2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流效劳。同时，我要进展物流与财务知识的不断学习与理论，汲取xx年遗憾与缺乏及收获的经历，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司开展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，开展自己，及时的与别人沟通，建立良好的工作气氛。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与理论相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”(仁慈)为准那么。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!篇三：出纳工作总结与方案1随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己，完善自我。xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结；一、失误、缺点1、每月跟“主办会计”进展帐务核对，发现过失及时查找，做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下详细工作。1、严格按照公司的管理制度进展资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2、出纳员支付〔包括公、私借用〕每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。〔帐实相符，帐帐相符〕7.1现金帐收支。7.2工程部回款与已送未结.7.3外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的根本要求：一.学习、理解和掌握政策法规和公司制度，不断进步自己的业务程度和知识技能。二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监视的作用.。三.出纳人员要遵守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通才能。特别是银行等单位的外联沟通才能。2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点〔顾客、经销商、专卖店〕和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流效劳。同时，我要进展物流与财务知识的不断学习与理论，汲取08年遗憾与缺乏及收获的经历，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司开展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，开展自己，及时的与别人沟通，建立良好的工作气氛。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与理论相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的2023年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”〔仁慈〕为准那么。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！篇四：出纳日常工作总结出纳日常工作总结一、日常现金银行收支办理〔一〕日常现金收付：1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，oa是否走完，再予以支付。现金收付的要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章，以防止重复支付，造成不必要的损失。3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”，应当及时存入银行。4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承当损失。5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。6、每个月底在主办的监视下进展现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财务经理签字后存档。〔二〕日常银行收付：1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进展核对。月份终了，保证银行回单已经齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。2、付款前，先确认oa流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供给商货款的，要有供给商出具的盖有公章或财务章的收据，供给商出具的委托收款证明〔加盖单位公章或财务章〕，收款人的签字及身份证复印件等。银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期。4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。5、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。6、办理银行结算，标准使用支票。二、票据正确使用和保管〔一〕支票1.常用支票的种类出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到根本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。〔注：公司一般不开现金支票给个人〕；转帐支票只能用于转账，不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供给、清偿债务和其他往来款项结算。(至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，假设收到非同城的转账支票，应及时与银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。大小写金额一定要正确。2.支票的使用支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，防止过期导致不必要的费事。〔从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延〕现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章〔通常为财务章和法人章〕，转账支票只要出票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可以重复加盖。〔另：如现金支票开给个人，反面不需要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票和身份证去银行领取即可〕支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生；挂失前已经支付，银行不予受理。出票人签发空头支票、印章与银行预留印鉴不符的支票、使用支付密码但支付密码错误的支票，银行除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。适用于同城各单位之间的商品交易、劳务供给及其他款项的结算。由于支票结算方式手续简便，因此是目前同城结算中使用比拟广泛的一种结算方式.转账支票开给个人的情况。假如供给商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票单位即可以在收款人上加填个人姓名。开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进展审查，以免收进假支票或者无效支票。对支票的审查应包括以下内容：1、支票填写是否明晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖明晰的银行预留印鉴章，再来大小写金额是否一致且是否有涂改。3、支票上的收款人名称填写是否正确。4、转账支票是否在付款期内。〔一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延〕5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全明晰。待支票审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。〔二〕汇票出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银行承兑1、银行承兑汇票票面必须记载的事项有说明“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一的，银行承兑汇票无效。2、假如收款人是我公司，那么检查下收款人、开户行、账号是否正确。3、票面的银行汇票专用章加盖是否清楚，审核的个人私章是否加盖。4、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票。5、假如汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注意汇票反面是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否明晰、内容是否正确。有印鉴章加盖不明晰的，那么需要尽快让对方出证明。假设由于第几手出证明而延误进账时间的，本公司得出延期的证明。6、随时关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填写“委托xx建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一并交与银行。〔三〕收据1、收据中的日期、交款单位、金额〔大小写〕、收款事由要填写齐全，小写金额前，需要加个“￥”。2、收据开具时，字迹要明晰，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。必须使用黑色水笔开具收据。4.假设是货款的收据，需要在专用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并且作废。5、假设收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的空白收据。三、每月工资发放每个月大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经理的签字。对于现金发放工资的员工要认真做好签收，以免产生纠纷。拿到工资电子挡，需检查有没有重名，工资金额有没有负数，在此之下，进展工资发放的准备工作。派遣工资那么需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对是否有未付的员工，如有并确认不付的情况下，应让对方还回来。工资发完及时给会计做帐，未发工资需要留档保存，以便下次继续发放四、其他日常工作物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。收款时注意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。与兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代付业务，及时与兄弟公司相关人员联络确认金额业务。及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。五、物品保管管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出局部应及时送缴银行。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品要注意管好保险柜钥匙，分开岗位时，人走锁库，不得随意交付别人。对保险柜及存折等的密码，应保守机密。妥善保管好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，实在办好领用、注销手续。保管好网银u盾，人分开一定要把u盾拔下来，并妥善保管密码一定要保密。篇五：出纳工作总结与方案1随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己，完善自我。xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结；一、失误、缺点1、每月跟“主办会计”进展帐务核对，发现过失及时查找，做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下详细工作。1、严格按照公司的管理制度进展资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2、出纳员支付〔包括公、私借用〕每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。〔帐实相符，帐帐相符〕7.1现金帐收支。7.2工程部回款与已送未结.7.3外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的根本要求：一.学习、理解和掌握政策法规和公司制度，不断进步自己的业务程度和知识技能。二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监视的作用.。三.出纳人员要遵守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通才能。特别是银行等单位的外联沟通才能。2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点〔顾客、经销商、专卖店〕和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流效劳。同时，我要进展物流与财务知识的不断学习与理论，汲取08年遗憾与缺乏及收获的经历，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司开展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，开展自己，及时的与别人沟通，建立良好的工作气氛。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与理论相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的2023年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”〔仁慈〕为准那么。第2篇：物流出纳一周工作总结第一季度工作总结我3月初来到财务部门工作至今已经2个半月了，这期间收获颇多。最初在工程部工作，对工程操作、信息员工作、现场工作很熟悉，接手与公司业务相关联的财务工作虽然上手快一些，但刚开场阶段还是一知半解，因为对财务工作的不熟悉所致，不过这些都不是问题，重要的是自己对待新岗位新工作的态度。首先心态上对工作很重视，对这个职位很重视，可以说把它视为我人生中一个新阶段的开场，所以我会全身心对待，并确立自己的目的。其次性格上我比拟合适财务工作，所以自己愿意做的事、想做的事肯定会认真对待。再次，这也是一个挑战，说实话，任何人做事在过程和结果上总期盼着被同事被领导认同，在财务做事也有压力，因为有位追求完美、追求效率、思维、记忆力超强的领导，自己做事难免也会有做到最好、想方设法获得认同的动力。所以我一直在追赶前人的步伐并有超越他们的目的，这也是根本的动力吧。工作的过程简单来说就三点：管钱、统计、税务，现金的收付、现金转账的管理、银行账的管理、支付运费的核对统计、税务报税工作，复杂来说都是细致耐心的活。详细工作流程不需要详细描绘，但我学习了一个根本原那么那便是资金收付必须有迹可循，有单可依，即有账可查有表可询，这也是财务工作的根本准那么。这过程中必需要求细致、耐心并且要学会合理优化的安排工作流程，这样才会把工作做到位并且做到效率，这一点也和业务部门员工工作要求根本一致。在这段时期的熟悉中，有失也有得。失是失误，得是经历效率的提升。失误在于没有形成较好的财务工作的习惯，有时繁忙时轻重条理突现混乱导致遗忘，比方收到单据忘记登账。有时做重要的事时却三心两意想着另一件问题导致错误，比方开支票时想着某个物流公司与公司业务开展情况时导致支票抬头写错、写税票时想着账号排序问题导致上下写反、在原表中计算后忘记删除计算过程导致月底盘点现金余额不对等。不过这些是失亦是得，因为这就是经历积累的过程，知错能改，知错并不再犯才是进步。财务工作久了能真正把握各个业务、各个工程的情况，以致全面理解公司业务形式，越来越体会到足不出户就能理解各个业务，理解实际操作中的优点与缺乏。之前没有遇到过的情况总会在财务核算中发生，感觉有趣但进步了认识，可以说这也间接促进了业务操作的精细改良与进步、促进公司的开展。如今已根本熟悉了我如今的工作，自我感觉良好、工作成果合格，同时在今后的工作中我将会再接再厉，将财务熟悉养成财务行为，将财务行为养成财务习惯，做好本职工作，竭尽所能为公司的开展做出奉献。xxx2023.5.18篇2：2023年出纳及物流工作总结与方案范文2023年出纳及物流工作总结与方案范文随着时间的流逝，时间到了2023年，总结2023年的工作以予在2023年中更好的发现自己，完善自我。2023年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结;一、失误、缺点每月跟“主办会计”进展帐务核对，发现过失及时查找，做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下详细工作。严格按照公司的管理制度进展资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)7.1现金帐收支。7.2工程部回款与已送未结.7.3外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，我必须具备以下的根本要求：一.学习、理解和掌握政策法规和公司制度，不断进步自己的业务程度和知识技能。二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监视的作用.。三.出纳人员要遵守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通才能。特别是银行等单位的外联沟通才能。2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流效劳。同时，我要进展物流与财务知识的不断学习与理论，汲取xx年遗憾与缺乏及收获的经历，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司开展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，开展自己，及时的与别人沟通，建立良好的工作气氛。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与理论相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”(仁慈)为准那么。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!篇3：出纳工作总结与方案1随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己，完善自我。xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结；一、失误、缺点1、每月跟“主办会计”进展帐务核对，发现过失及时查找，做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下详细工作。1、严格按照公司的管理制度进展资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2、出纳员支付〔包括公、私借用〕每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。〔帐实相符，帐帐相符〕7.1现金帐收支。7.2工程部回款与已送未结.7.3外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的根本要求：一.学习、理解和掌握政策法规和公司制度，不断进步自己的业务程度和知识技能。二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监视的作用.。三.出纳人员要遵守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通才能。特别是银行等单位的外联沟通才能。2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点〔顾客、经销商、专卖店〕和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流效劳。同时，我要进展物流与财务知识的不断学习与理论，汲取08年遗憾与缺乏及收获的经历，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司开展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，开展自己，及时的与别人沟通，建立良好的工作气氛。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与理论相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的2023年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”〔仁慈〕为准那么。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！篇4：出纳日常工作总结出纳日常工作总结一、日常现金银行收支办理〔一〕日常现金收付：1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，oa是否走完，再予以支付。现金收付的要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章，以防止重复支付，造成不必要的损失。3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”，应当及时存入银行。4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承当损失。5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。6、每个月底在主办的监视下进展现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财务经理签字后存档。〔二〕日常银行收付：1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进展核对。月份终了，保证银行回单已经齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。2、付款前，先确认oa流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供给商货款的，要有供给商出具的盖有公章或财务章的收据，供给商出具的委托收款证明〔加盖单位公章或财务章〕，收款人的签字及身份证复印件等。银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期。4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。5、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。6、办理银行结算，标准使用支票。二、票据正确使用和保管〔一〕支票1.常用支票的种类出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到根本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。〔注：公司一般不开现金支票给个人〕；转帐支票只能用于转账，不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供给、清偿债务和其他往来款项结算。(至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，假设收到非同城的转账支票，应及时与银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。大小写金额一定要正确。2.支票的使用支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，防止过期导致不必要的费事。〔从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延〕现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章〔通常为财务章和法人章〕，转账支票只要出票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可以重复加盖。〔另：如现金支票开给个人，反面不需要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票和身份证去银行领取即可〕支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生；挂失前已经支付，银行不予受理。出票人签发空头支票、印章与银行预留印鉴不符的支票、使用支付密码但支付密码错误的支票，银行除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。适用于同城各单位之间的商品交易、劳务供给及其他款项的结算。由于支票结算方式手续简便，因此是目前同城结算中使用比拟广泛的一种结算方式.转账支票开给个人的情况。假如供给商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票单位即可以在收款人上加填个人姓名。开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进展审查，以免收进假支票或者无效支票。对支票的审查应包括以下内容：1、支票填写是否明晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖明晰的银行预留印鉴章，再来大小写金额是否一致且是否有涂改。3、支票上的收款人名称填写是否正确。4、转账支票是否在付款期内。〔一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延〕5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全明晰。待支票审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。〔二〕汇票出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银行承兑1、银行承兑汇票票面必须记载的事项有说明“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一的，银行承兑汇票无效。2、假如收款人是我公司，那么检查下收款人、开户行、账号是否正确。3、票面的银行汇票专用章加盖是否清楚，审核的个人私章是否加盖。4、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票。5、假如汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注意汇票反面是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否明晰、内容是否正确。有印鉴章加盖不明晰的，那么需要尽快让对方出证明。假设由于第几手出证明而延误进账时间的，本公司得出延期的证明。6、随时关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填写“委托xx建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一并交与银行。〔三〕收据1、收据中的日期、交款单位、金额〔大小写〕、收款事由要填写齐全，小写金额前，需要加个“￥”。2、收据开具时，字迹要明晰，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。必须使用黑色水笔开具收据。4.假设是货款的收据，需要在专用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并且作废。5、假设收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的空白收据。三、每月工资发放每个月大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经理的签字。对于现金发放工资的员工要认真做好签收，以免产生纠纷。拿到工资电子挡，需检查有没有重名，工资金额有没有负数，在此之下，进展工资发放的准备工作。派遣工资那么需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对是否有未付的员工，如有并确认不付的情况下，应让对方还回来。工资发完及时给会计做帐，未发工资需要留档保存，以便下次继续发放四、其他日常工作物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。收款时注意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。与兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代付业务，及时与兄弟公司相关人员联络确认金额业务。及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。五、物品保管管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出局部应及时送缴银行。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品要注意管好保险柜钥匙，分开岗位时，人走锁库，不得随意交付别人。对保险柜及存折等的密码，应保守机密。妥善保管好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，实在办好领用、注销手续。保管好网银u盾，人分开一定要把u盾拔下来，并妥善保管密码一定要保密。篇5：出纳工作总结与方案1随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己，完善自我。xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结；一、失误、缺点1、每月跟“主办会计”进展帐务核对，发现过失及时查找，做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下详细工作。1、严格按照公司的管理制度进展资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2、出纳员支付〔包括公、私借用〕每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。〔帐实相符，帐帐相符〕7.1现金帐收支。7.2工程部回款与已送未结.7.3外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的根本要求：一.学习、理解和掌握政策法规和公司制度，不断进步自己的业务程度和知识技能。二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监视的作用.。三.出纳人员要遵守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通才能。特别是银行等单位的外联沟通才能。2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点〔顾客、经销商、专卖店〕和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流效劳。同时，我要进展物流与财务知识的不断学习与理论，汲取08年遗憾与缺乏及收获的经历，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司开展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，开展自己，及时的与别人沟通，建立良好的工作气氛。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与理论相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的2023年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”〔仁慈〕为准那么。第3篇：物流出纳工作总结物流出纳工作总结物流出纳工作总结20xx年月，我有幸来到公司工作。在这样一个优越舒适而又能充分发挥个人智慧才能的环境中，不觉已经工作了将近三个月的时间。在这几个月的工作中我深切感受到的是领导无微不至的关心、公司两级管理人员认真务实的工作作风、同事们团结发奋的干劲，体会到的是xx人作为拓荒者的困难和坚决，这对刚刚走上工作岗位的我来说，是受益匪浅的，同时也为我迈向正确的人生道路打下了良好的根底。如今我将这三个月来的工作情况作一简单总结。在思想上，我深入地认识到，从其他行业转入物流行业，新环境、新领导、新同事、新岗位，对我来说是一个良好的开展机遇，也是一个很好的锻炼和提升自己各方面才能的时机。在工作初期，我认真理解了公司的开展概况，学习了公司的规章制度，熟悉了办公室日常管理事务及物流行业的一些根底知识，同时，也从多方面努力探索工作的方式、方法，积极锻炼自己的工作才能，力求尽快完成自身角色的转变，以崭新的姿态迎接新工作的挑战。在工作上，我主要从事的是是办公室的日常工作。办公室对我来说是一个全新的工作领域。作为办公室的一员，我清醒地认识到，办公室是总经理室直接领导下的综合管理机构，是承上启下、沟通内外、协调左右、联络四面八方的枢纽，是推动各项工作朝着既定目的前进的中心。办公室的工作千头万绪，有文书处理、档案管理、文件批转、会议安排、迎来送往等。面对繁杂琐碎的大量事务性工作，我强化工作意识，注意加快工作节奏，进步工作效率，冷静办理各项事务，力求周全、准确、适度，防止疏漏和过失。在主管领导的帮助和支持下，我根本上做到了事事有着落、件件有落实。三个月来，在主管领导的指导下，我根本上保证了办公室日常工作的有序运转，上级文件的处理、传阅，每月餐票、油票的发放，以及其他由办公室主办的一些事情都做到了及时、准确、无误。三个月来，我参与起草了一些文件，如《xx有关规定》等，起草撰写了一些工作材料，参与了公司两级机关一般管理人员年度业绩考核测评工作，同时，也积极主动地完成了上级领导交办的其他事情。三个月的时间转瞬即逝，我虽然做了一些工作，但仍然存在不少问题，主要表如今：1、初到公司，无论从业务才能，还是从思想上都存在许多的缺乏，感觉上是每天疲于应付工作。尽管如此，但是我在很多方面得到了公司领导、部门领导的正确引导和帮助，所以我在较短的时间内适应了新的工作。2、缺乏创新精神。不能积极主动地发挥自身聪明才智，而是被动消极地适应工作需要。领导交办的事情根本上都能完成，但自己不会主动牵着工作走，很被动。缺乏认真钻研、开拓进取的精神，繁忙于日常小事，工作没有上升到一定高度。3、工作不很扎实，不能与时俱进。作为一名刚刚踏入社会的大学生，身上缺乏应有的朝气，学习新知识、掌握新东西不够。自身也存在眼高手低、懒于动手的缺点，不能专注于工作学习，很多知识虽然理解但却不精。在今后的工作中，我将努力改正自身缺点，以更大的热情投入到工作中去。首先，加强学习，主动学习。身处当今知识经济时代，必须时刻学习方能不落伍，所以我将把加强学习，进步政治思想素质和业务工作程度，树立良好的职业道德，作为一项日常重要工作来抓，以严肃的态度，饱满的热情，严格的纪律，全身心地投入学习，为我的工作积累必要的根底知识和根本技能。其次，进步效劳意识，改良工作作风。作为办公室的一名工作人员，我将本着为人民效劳的原那么，热情、主动地做好自己的本职工作，为前来办事的人员提供满意的效劳。再次，进步工作才能，勇于创新。虽然办公室的工作琐碎、繁杂，但是我将从多方面努力进一步进步自身的工作才能，以积极的心态面对每天的工作任务。同时，我也将注重锻炼自己的应变才能、协调才能、组织才能以及创造才能，不断在工作中学习、进取、完善自己，以便更好地完成自己的本职工作。以上是我对三个月来工作的总结，说的不太多。但我认为用实际行动做出来更有说服力。“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，在今后工作中我将努力奋斗，克制自己的缺点，弥补缺乏，争取做的更好。物流出纳工作总结纵观20xx年我司的物流管理现状，相比照拟差，物流本钱费用支出偏高。在企业物流这块，我司主要涉及以下四个物流模块一、采购物流采购物流是采购员与供给商达成定单后，关于物料到我司所涉及到的物流活动。由于我司所购大宗物料多由供给商提供“门到门”的效劳一条龙，负责装卸、承运。供给商把物料歇完后，仓库负责报检入库手续。所以在此方面的投入资金已经以固定的比例包含在产品价格中，只会随我司购入物品的数量而等比例增加。将进料物流权交给供给商可以极大地减少我司对物流投入的精力，只要进料物流投入的资金不是有很大的弹性，我司在以后仍可以延续这种方式。采购员应根据定单的排量、库存量来合理地安排采购量，胶料和铜丝的库存周期控制在一周之内，独家供给的紧急用品长期备用小批量库存外，其余物品库存周期应控制在一周之内或零库存。把原库存量先用掉，如不行就更换包装返还客户，依此降低我司库存本钱费用。加强各部门的采购管理力度，所需的采购物品均开“原材料申请单”交于市场采购部，统一采购，降低零散采购的本钱支出。部门所用物品的时间应合理地安排符合采购员的采购周期，降低特采的费用投资。所购回的物品均报检入库，所需部门开“领料单”领用，回绝不经品管、仓库直接使用，导致的损失应有当事人负相应的责任。二、消费物流消费物流主要是物品用量与工作所需的合理有效地衔接，包括将原材料、半成品从原材料仓库转移消费线上或返回和产成品入库过程中所涉及物品、人员、车辆及机械设备工作流程顺畅转换的一系列物流活动。由于我司消费产品的特殊性，消费中所接触的物料一般都较为沉重，往往需要借助搬运工具如行车、叉车、液压车等进展，且每天发生较为频繁，极其消耗人力。由于所能借助的工具器材并非人人都会使用、都有权使用，所以经常会造成资的闲置和浪费。对于一些简易的工具器材，最好能对所有的员工进展正规培训，确保每人都可以纯熟地、标准地操作。对于叉车等一些相对复杂的工具器材，要确保每班都有人员会操作。为员工提供最大限度的工作支持，有利于进步员工的消费积极性，进步消费效率。在物品用量方面消费部已加强管理，所需物品均开“领料单”领用，控制在消费过程中“多”的浪费，并把消费用品和半成品放置在合理区域，降低了堆置工作现场影响消费。加强员工的技术性培训，降低消费过程的不良浪费和特用现象，严控报废品的产出和人员闲职、机械等待现象。合理有效地安排“人机”协调流畅性，加强品质管理，进步消费绩效。三、销售物流销售过程中的物流主要包括产品销售及产品外加工过程中涉及的物流活动。销售物流在我司整个物流体系中占有绝对地位，也是我司投入资金较大且可以由我司自主调控的一局部物流。我司应加强物流公司运输管理，降低物流本钱支出。十月份前我没接手管理之前，所用的承运公司存在以下问题1、帐务块物流公司每月对帐时间在月底，有的没有对帐单；有的发票与托运单一起拿过来，导致多开，只能做个记录；有的发票开不出来，或每月的发票金额开不够；有的结款帐期不定：一个月、两个月、三个月的都有；有的提货人直接把留我司的那张单据带走，月底对帐无法对起来。每月的单据查询都很困难，因为只有xx那边的手工记帐，有的登记，有的干脆不记。2、货物承运方面由于物流公司没有把货物准时运输到客户地，业务员就草率地跟承运公司叫嚷，导致自己最后礼亏，错误还在自己。物流公司在承运我司的货物中无视货物平安，导致磨损，客户不能接收，要求退/换货。客户要求退/换货的线材，不加以保护包装，直发物流，导致再次破损，线材磨损更严重，损失更大。有转发物流的货物，驾驶员按照经历发承运公司。3、车辆的调度销售内勤根据以往的习惯哪家物流公司方便叫哪家，有时候一天来两次。我司驾驶员晚上回来，明知明天中午进仓不晚，偏叫外面的车。有时同一地方一天跑两次，驾驶员气的无话可言。经过三个月的物流整顿，加强承运公司的管理，已进步了整体管理程度。1、帐务方面每天物流公司所托的货物底单都在我这边登记，每家承运公司都有自己的帐务报表，便于查询与做帐。当天的物流托运单，当天做帐，有误差当时就发现、解决，不留后患到明天。如今物流公司在每月二十五号结帐，他们拿着对帐单过来对帐，有问题当时解决，没问题回去开票。二十六号前把发票缴过来，三十号为“结款日”，帐期为九十天。2、车辆的调度如今公司车辆有我来调度，谁想用车，经过确认，填写《派车单》缴到我处，指派车辆。我司驾驶员在工作八小时内接送xx、xx的货物或人员，之后转发物流货物。同一个地方的货物当天集中在一起送过去，下班之后去“辅照”，不