M公司物资计划管理制度

M公司物资计划管理制度M公司物资规划治理制度

(一)各部、分公司每年必需在12月底之前做好物资供给部下发的其次年度材料规划申请表填报工作。

(二)在填报其次年度材料规划申请表时，各单位应依据公司下达的年度工作任务状况，仔细精确地制定出全年生产所需的材料用量规划，确保本单位材料规划符合工程和维护生产需要。

(三)对已审定的各单位年度材料规划，一式二份由材料规划申请单位负责人、物资供给部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。

(四)物资供给部对各单位所签订的年度材料规划，设立帐本进展材料规划执行状况治理，做好材料规划在领用过程中帐务方面的记录。

(五)规划外材料的申请，可按材料规划外选购方法处理。

(六)为了加强物资规划治理，物资供给部对于规划外材料的领用应严格掌握，有少发或不发的权利。

材料规划若干方法依据公司关于加强物资治理的有关打算，物资部已将年度材料规划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料规划和维护材料规划。为了做好和加强材料规划执行的治理，做到保障供给，力求节省，避开积压铺张现象，现对材料规划的执行方法作以下通知：

(一)工程材料规划

1.自办工程材料凡属自办工程规划使用的材料，领取时必需同时具有外线工程材料治理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料治理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是1字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料治理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必需要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等状况的，要准时到物资部办理材料规划更正手续，否则由相应部门负责。

2.凡属代办工程规划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程一样。代办工程编号的号码尾数是9字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，担当代办工程的施工单位一律要在公司物资部购置材料，以确保工程材料质量。

(二)维护材料

1.各分公司必需严格根据已签定的材料规划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必需填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储藏日常少量够用的修理材料外，不允许过量地存放材料，为确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。肯定不允许将规划内的维护材料作其它用途使用。

2.公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须根据已签定的材料规划合理地安排领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必需根据放号的实际数量领取，日常仓库只允许储藏极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时消失质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但肯定不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。

(三)劳保用品规划劳保用品规划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品规划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必需到公司人事部审批申请取货单后，仓库才赐予发放。

(四)业务单式规划业务单式规划由公司业务部统一规划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必需依据本单位业务量的实际状况进展领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其它品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的治理制度。

(五)规划外材料的申请在执行材料规划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中消失的应急抢修材料，或者规划内数量已用完，以及制定规划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请规划外选购，经物资部领导审批后才赐予办理。工程使用的材料，国内物资选购到货时间需要一个月左右，进口物资选购到货时间需要3-4个月才能完成。因此盼望各单位在制定材料规划时必需做到周密考虑，力求精确，使材料规划在各项工程中起到规划合理、保障供给的作用。

(六)执行材料规划的实施方法

1.凡属规划内使用的工程、维护材料，需经规划人员在外线工程材料治理表、货仓申请取货单审核盖章后，才能领取材料。

2.为了把握好各单位规划内材料使用的状况，将主要工程材料建立帐本，以便累计全年的材料使用状况。

3.各单位领取材料经审核盖章后，规划室将留下外线工程材料治理表、货仓取货申请单作为统计资料凭证。

下发物资治理若干规定为加强公司物资供给治理工作，做到有章可循，有标准可依，切实贯彻以通信为中心，保质，保量，准时成套，主动效劳，科学治理的工作方针，更好地为特区邮电通信现代化效劳，充分发挥物资治理部门在通信生产建立中的主渠道作用和支撑作用，特下发此规定，望各单位遵照执行：

(一)重要物资的归口治理物资供给部在公司主管领导的直接领导下，负责物资的统一治理工作以及国内通信设备和器材的选购工作，同时组织做好本公司的物资筹供。物资供给部是物资归口治理的职能部门。重要物资按上级有关规定实行归口治理，凡属归口治理的物资，统一由物资供给部负责，同时实行统一规划，统一申请，统一进货，统一供给，统一治理。归口的品种，按物资部和邮电部的规定执行。(归口治理物资名目见附录)

(二)加强物资的规划治理凡属公司的通信、基建生产等所需的物资(引进设备和器材除外)，各单位必需按规定向物资供给部申报规划。物资供给部门负责全公司规划物资的申请、汇总、平衡、供给和调度工作，同时加强与专业部门和财务部门的联系，仔细审核，综合平衡，确定规划申报量并经主管领导同意后编制上报。

各单位在编制规划时要有依据，有核算，并依据物资需求量和自有储藏量进展编制，力求精确。在编制规划时应按规定和要求填写物资名称、型号、规格、计量单位、数量，技术要求、供给时间和地点等。依据供给规划的要求，各单位需按以下时间向物资供给部申报规划，年度规划必需在上一年的12月1日前申报;追加规划必需提前一个月申报。物资供给部在每年的10月上旬将年度规划申请表发到各生产部门填写(填报时必需将工程料和维护料分开填报)。如不按时送报规划，影响供给，责任由各单位负责。

(三)加强物资的选购治理各单位所需属于归口治理的各类物资，必需由物资供给部统一组织订货选购，未经物资供给部门同意不得自行选购。局部归口治理的物资，经物资供给部门认可或托付，可由需求单位或相关专业部门协调进展选购。物资供给中，应树立全心全意为生产部门效劳的思想，做到准时、主动、优质。同时仔细做好市场调查及大宗物资选购的招标工作，确保供给好，周转快，消耗低，费用省。物资供给部门参与通信设备和器材引进的技术谈判和商务工作，负责合同的编制和制订，做好合同的执行和治理工作以及设备到库后的核查，并汇同工程技术部门做好引进设备的验收工作。

(四)加强工余料、拆旧料、废旧料的治理各项工程和生产所发生的工余料、拆旧料、筛选料、边角余料及废料，应由施工单位、生产部门负责整理、鉴定后分类列单移交物资供给部，施工单位、生产部门不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司领导审核批准后，通知物资供给部门回收处理。

(五)加强物资材料的转让和外售的治理邮电通信物资是保证邮电通信建立顺当完成的前提，各种物资材料的转让和外售，一律须经物资供给部批准，售往特区外的物资材料，由总经理批准。

(六)加强物资仓储的治理仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的治理。要积极制造与物资吞吐量相适应，与高科技产品相适应的仓储条件。仓管员在仔细做好物资进仓验收工作的同时，对物资的数量、规格、质量、品种等状况要照实反映，做到精确无误。严格执行放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全精确，发觉凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。切实做好物资的治理工作，对各类物资要求做到合理堆放、坚固堆放、定量堆放、整齐堆放、便利堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。仔细做好一年一度的仓库物资的清仓盘点工作，做到帐、卡、物三相符。

(七)加强物资供给人员队伍的建立为了适应通信建立进展的需要，提高物资治理的水平，必需加强物资供给人员队伍的建立。物资供给部门的工作人员必需不断加强业务学问的学习，喜爱本职工作，廉洁奉公，遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。严禁物资供给部门工作人员利用工作之便为自己或他人联系公司以外的业务及从事经济活动。

同时，要常常对其工作人员进展职业道德教育和法制教育，以确立全心全意为通信建立、为用户效劳的思想。要充分发挥公司各单位物资供给人员的积极作用，要求各生产部门和维护部门配备一名业务素养好、思想觉悟高的专职材料员或保管员，并保持相对稳定，以负责本单位的物资供给工作。各级领导要切实加强对物资工作的领导，努力为特区邮电事业作出奉献。

篇2：三标体系文件：物资治理程序

集团三标体系文件

物资治理程序，2023年9月**日生效

0目的

对物资选购过程、进货检验和试验过程、选购/顾客供应产品、易燃、易爆、有害有毒、油品及化学品的标识、搬运、贮存和发放过程实施掌握，确保所供应的物资符合工程质量、社会环境和职业安全安康治理的要求。

1适用范围

适用于集团公司工程工程所需主要物资的掌握和治理。

2术语和定义

2.1本程序中的术语采纳GB/T19000-2023标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2023标准中的术语。

2.2工程部:包括工程工程部在内的集团公司在某工程上进展治理的派出机构。

2.3采供部门:指集团公司在某工程上实施选购职能的单位或部门。

3职责

3.1设物部

3.1.1负责拟制并督导本程序文件的执行;

3.1.2负责定期整理公布“合格供方名录”;

3.1.3对集团公司工程工程物资的质量、环境、职业安康安全等治理工作进展监视检查;

3.2工程部

3.2.1贯彻执行集团公司制定的各项物资治理规定;

3.2.2负责制定本工程的《物资治理实施规章》;

3.2.3组织本工程工程所需主要物资的招标选购活动;

3.2.4负责甲方供给物资申请规划的审核、自采主要物资选购规划的审批及工程完工后的材料结算和价差清算;

3.2.5组织对本工程物资质量、环境、职业安康安全等治理工作实施监视、检查;

3.2.6负责协调、处理本工程经理部的供需关系.

3.3采供部门

3.3.1负责实施集团公司工程工程的主要物资选购供给并对选购物资的质量负责;3.3.2参加工程经理部组织的招标选购;负责签订“工矿产品购销合同”，与用料单位签订内部“物资供给合同”;定期公布顾客供应物资和招标选购物资清单;

3.3.3收集、整理合格供方评价资料，编制“合格供方名录”报工程部审批;定期对合格供方进展质量跟踪和复评;

3.3.4编制顾客供应物资的申请规划和自购物资的选购规划，报工程部审批，并组织实施选购。

3.3.5在特别状况下，其物资选购职责经工程经理部审批后可书面托付有关单位采供部门组织选购;

3.3.6负责全部选购及顾客供应物资的验收、进货检验和试验、搬运、贮存和发放工作;

3.6.7负责物资选购、运输、保管过程中环境和职业安康安全治理工作。

3.3.8协作工程经理部做好甲方供给物资的结算及价差清算工作。

4工作程序

4.1物资选购

物资选购依据集团公司《物资供给方法》、《物资招标选购方法》实行“法人选购、公开招标、采管分别、多方监视”的选购原则和“集中供给、分层治理”的供给治理方式。

4.1.1物资供方的选择、评价准则：

a)采供部门依据所需选购的物资和招标活动的安排进展市场调查，对主要材料的每个品种选择两家以上供方，并对其生产力量、交货力量、产品信誉、质量、价格、效劳和历史业绩等进展现场评价或函件调查取证，收集相关资质材料。

b)调查供方的质量体系保证力量、遵守法律法规的状况;

c)调查供方的顾客满足程度或其他用户的使用阅历;

d)假如供方是经销单位，还应依据需要评价其经销产品的生产单位;

e)对产品的样品进展评价;特殊对一次性选购或购置量较小的一般性产品，在选购前对产品样品进展直观验证或试用，并做出评价;

f)采供部门依据选择和评价状况，填制“物资供方调查及评定记录”，并依据招标结果和对供方做出的评价结论，建立“合格供方名录”，经采供部门负责人审核后报工程部审批，据以组织选购，并于每年元月、七月报设物部备案。

4.1.2合格供方的治理

a)采供部门对合格供方进展动态治理。确因工程需要临时增加“合格供方名录”以外的供方时，执行4.1.1，并准时经工程部审核批准，报设备部备案;

b)对合格供方定期进展质量跟踪和复评，每半年一次;采供部门通过对自己的用户进展调查和对供方供应的各项资料进展评定，填写“供方质量跟踪及复评记录”;发觉所供物资有质量不合格，或某些档案资料失效时，应准时向该供方反应，视其整改和供应资料的状况确定是否连续充当合格供方;

c)设物部随时把握各工程部合格供方的动态状况，并催促新增合格供方的评价选择和上报备案;每年元月、七月公布集团公司“合格供方名录”。

4.1.3选购信息治理

a)工程部严格执行集团公司《物资供给方法》和《物资招标选购方法》，组织有关单位对主要物资实行招标选购;

b)采供部门编制主要物资申请(选购)规划报工程部审批;

c)采供部门依据合格供方评价和招标结果，考虑价格、交货期、运输方式、运距等因素,选择最优选购方案并征求用料单位意见后，与合格供方签订“工矿产品购销合同”;工程部催促采供部门与需方签订“物资供给合同”，严格实行合同供给，并建立选购合同清单;

d)当合格供方不能满意合同要求或零星购置时，可在“合格供方名录”以外的供方处选购,但必需按本程序4.1.1的规定进展评价,确认能满意合同要求时方可进展选购;

e)假如选购物资的运输托付外单位承包时，执行4.1.1，对其进展评价确定为合格供方后，与之签订运输承包合同或协议。

f)选购合同应满意《合同法》及集团公司《物资治理细则》中有关规定和要求，明确选购产品的验证方式，规定双方权利、义务、违约责任及解决合同纠纷方式。

4.1.4选购物资的验证

a)当组织或顾客要求在供方现场实施验证时，采供部门须在选购合同中就验证安排、形式、内容及放行方法做出规定;

b)采供部门在接收选购产品时对选购物资/顾客供应物资进展数量、规格、外观质量、随货技术证件等进展验收，确认无误后填制收料单并签字;

c)采供部门不能把顾客对供方产品的验证视作供方对质量进展了有效掌握的依据,采供部门仍须按规定进展验证。

4.2产品标识和可追溯性

4.2.1工程部在开工前应明确顾客供应物资品种及有可追溯性要求的物资，采供部门及各工区物资部门依据要求制定实施措施;

4.2.2采供部门和各工区对选购/顾客供应物资的名称、规格、数量、批/炉号、供方及检验和试验状态等内容进展标识;

4.2.3标识方式可以用插挂标签、划分存放地点、记录标识等方式;留意识别和爱护标识，防止不同类型的产品混用。

4.3进货检验和试验

4.3.1工程部技术部门依据合同要求，在工程工程开工前应制定进入工程主体的主要材料(如钢材、水泥及外加剂、防水材料等)的试验要求和试验规划，确定进货检验和试验的操作方式(如组建/指定中心试验室、确定试验部门和采供部门职责等);假如委外试验，则执行4.1.1，对受托付方的试验资质、信誉、试验力量等方面进展评价，确定为合格供方后，方可托付试验。

4.3.2采供部门依据工程部下达的试验要求和试验规划及有关试验标准，对选购/顾客供应的主要材料进展送检或托付经授权的部门送检;

4.3.3试验部门对送检样品进展物理/化学性能试验，在得出试验结果而未完成试验报告之前，试验部门通过在送检通知单上签字或电话通知采供部门试验结果;

4.3.4试验报告填写完整后，其原件/加盖试验单位套红印章的复印件由试验部门分发给采供部门和各工区有关部门;

4.3.5采供部门应建立进货检验和试验状况统计台帐，并准时统计备查

4.3.6紧急放行

a)构成工程实体的选购产品不准紧急放行;

b)其它选购产品紧急放行时执行相关文件。

4.4不合格品/订正措施

4.4.1采供部门对选购物资或顾客供应物资，经直观验证或进货检验和试验后发觉不符合选购合同或试验标准或有关质量标准和使用要求时，应进展标识、隔离、评审、记录，并填写“选购不合格品报告”;

4.4.2应马上通知有关供方，进展协商处置，处置结果应由工程部确认;属顾客供应的不合格物资，应向工程部报告，由工程部向顾客报告，由顾客负责自行处理;

4.4.3假如常常发生选购的产品不合格，采供部门应分析缘由，制定订正措施，并由负责人批准实施;工程部负责跟踪验证订正措施的实施状况;

4.4.4工程部应常常收集选购不合格品的信息，并将处置过程和结果以及相关记录报设物部备案。

4.5物资搬运、贮存和发放

4.5.1对选购产品和顾客供应的产品的搬运、贮存和发放，应执行《物资治理细则》和《铁路物资技术保管规程》中有关规定;

4.5.2依据被搬运产品的特点，选用相宜的搬运设备、工具、搬运方法和防护措施，必要时采供部门负责人应先对搬运人员进展培训，防止产品被损坏、腐蚀和污染等。

4.5.3依据产品特性，选择相宜的场地、库房或容器进展贮存;对入库贮存的物资应严格验收，做好物资验收记录，凭证资料必需齐备并妥当保管;应建立物资收、发、存明细帐，做到帐、卡、物相符，并定期盘点，做好“物资月循环自点记录”;对顾客供应产品应单独存放保管，单独建帐治理;

4.5.4应做到发放物资必需凭证齐全，手续完备,并执行定(限)额发料;发放物资应坚持先进先出原则，有贮存期限要求的物资应在限期内发放，超过限期的应重新检验合格后使用。发放中应做好产品爱护或转移。

4.5.5对顾客供应产品在搬运、贮存和发放过程中发生丧失、损坏、变质等状况，应准时向工程部报告，由工程部向顾客报告。顾客要求复议时由工程部牵头，会同有关部门与顾客进展复议，查明缘由，分清责任，做好记录，准时处理。

4.6数据分析

4.6.1采供部门每月对收、发、存动态进展统计，作为编制物资规划等治理工作的依据;

4.6.2设物部应常常收集工程部有关物资治理信息,并进展数据分析,以寻求改良时机。

4.7对易燃、易爆、有害有毒、油品及化学品的选购、标识、搬运、贮存和发放，执行《危急物品治理规定》。

4.8对易燃、易爆、有害有毒、油品及化学品在治理和使用过程中的环境和职业安全治理执行有关程序和作业文件;消失紧急状况时，执行《应急预备和响应程序》。

4.9工程部应常常组织检查本程序及有关物资治理方法、作业文件的执行状况，并将检查结果和存在的问题以书面形式通报工程部全部单位，同时报设物部一份备案。

4.10设物部应通过各种方式常常A类工程工程物资的质量、环境、职业安康安全治理状况进展监视检查和指导，形成记录并进展分析，查找改良时机。

4.11物资治理过程中产生的各项记录执行《记录掌握程序》。

5相关/支持性文件

5.1铁路物资技术保管规程;

5.2铁路物资仓库技术治理规定;

5.3物资治理规章;

5.4物资供给方法;

5.5物资招标选购方法;

5.6危急物品治理规定;

5.7中华人民共和国合同法;

5.8应急预备和响应程序;

5.9记录掌握程序。

6相关记录

6.1物资申请规划;

6.2物资选购规划;

6.3物资供方及调查评定记录及其档案资料;

6.4合格供方名录;

6.5合格供方跟踪与复评记录;

6.6选购产品有关技术证件;

6.7试验报告