营销业务人员差旅费管理规定

本文格式为Word版，下载可任意编辑——营销业务人员差旅费管理规定营销业务人员差旅费管理规定之相关制度和职责，营销中心业务人员差旅费管理规定为有效操纵和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。一)办理程序1、出差人员务必事先填写《出差事由申请表》,注明出差地点、...

营销中心业务人员差旅费管理规定

为有效操纵和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。

一)办理程序

1、出差人员务必事先填写《出差事由申请表》,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署观法、分管领导批准后面可出差。

2、出差人员借款需持批准后的《出差事由申请表》,填写《预支差旅费申请表》,列明用款筹划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后面可借款。

3、出差人员回公司后,应形成出差完成处境书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核观法。

4、审核人员根据签有分管领导考核观法的《出差事由申请单》和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后面可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊理由或处境变化需变更路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署观法后面可报销。

6、出差人员回公司应在一周内报账,超过一周报销差旅费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原那么,延误工作责任自负,特殊处境由总经理特批,对各部门违反规定赋予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

二)费用标准

总体原那么:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,俭约归己,超支不补”。标准详见附表(金额单位:元。下同):

1、出差补贴标准

驻外人员出差补贴标准表

职务费用包干(含住宿、市内交通费、日伙食补贴)标准

总监以上

实报实销

大区经理

150元/天

省级经理

130元/天

业务员

100元/天

2.长途交通工具标准:需要预申请的工程需要在达标费用预算内操纵,超出部份自行负责。乘坐标准见下表:

三)报销手段

1.住宿、伙食、市内交通费用报销手段

1)出差人员的住宿、伙食、市内交通费等实行包干报销的手段。

2)中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市(办事处所在城市)按全天补助。

3)旅途订票费、退票费原那么上不予报销,如遇特殊处境需写书面汇报,报销售总监以上领导批准后,方可报销。

4)对于自带车辆人员,交通补助费及市内交通费予以取消。对应职务出差补贴裁减15元/天。

2、出差人员原那么上不得乘坐出租车,但以下处境除外:

(1)没有公共交通工具的;

(2)携有巨款或重要文件须确保安好的;

(3)时间紧迫的;

(4)陪伴重要客人外出的;

(5)执行特殊业务或夜间办事不便当的。

以上处境须请示大区经理以上主管同意后面可报销。同样,原那么上不超出预算费用。否那么自理。

3、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊处境的,如春运无法购票的,在请示营销总监同意后面可报销。

4.通讯费报销手段

以实际电信打印通讯费用单据为准,按行政级别限额报销,经理(大区、省级):200元/月,业务主管、业务员:100元/月,超过片面自负,缺乏限额的实报实销。

5.其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用接待费的,需征得大区经理、销售总监、总经理等同意,可以手机短信方式申请。

2、出差人员应留存完整车(船)票作为长途车船费计算费用的依据,对于公司代为订票的,应留存复印件作为审核依据。

3、自带车出差的行车途中的违章罚款一律不准报销。

四)补充规定

1、两人以上出差人员,在请示销售总监以上领导批准后,可就随行高一级人员标准执行。

2、去往分公司、办事处人员,出差途中享受补助费。抵达后住宿由分公司、办事处承受,不享受住宿包干:只补助伙食费、市内交通费:大区经理、省级经理30元/天,业务员20元/天。如切实不能住宿的才可按包干手段赋予报销。

3、外出加入会议,会议费用中包括食宿费时不再享受食、住费用,只享受市内交通费补贴。会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。

4、回汕头制造中心出差人员,伙食费补助每天20元,无住宿及市内交通补贴。

5、出差人员报销差旅费时务必附《出差日志》,内容包括出差日程安置,到达经销商处客户姓名、地址、联系电话等。假设没有出差日志不予报销费用,《出差日志》见附表。

6、出差人员需申请费用的要提前申请,填写《预支差旅费申请单》,审批后领取款项。报销时需细致填写《费用报销单》,包括起止时间及地点填写领会细致,原始凭证须正面附在报销单后面。原始单据内容务必领会,收款收据须加盖单位公章,经手人姓名。

7、报销单据审核流程:业务人员填《费用报销单》及附票据、《出差日志》等,由大区经理复核签名,寄财务中心审核,总经理批准后赋予报销。

8、每半个月报销一次。当月22号内寄回上半月报销单据,次月7日前寄回上月下半月报销单据。

9、单据整理要求:报销人在报销前务必事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、工程等举行分类,然后按照确定的标准明显