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文档简介

企业会计业务电算处理主讲人：周理任务2建账电算处理

任务2建账电算处理

业务描述：周理※

根据企业会计业务电算处理的需要，在使用软件前，首先建立企业基础信息，其次启用并建立总账，再次启用并建立客户（供应商）档案及应收（付）账、建立固定资产账及薪资账，最后输入期初数据，达到日常能进行电算处理的状态。任务2建账电算处理

任务2建账电算处理

周理简单工作流程：

统一管理系统管理建立企业基础信息（系统管理中）启用并建立总账（企业应用平台中）启用并建立客户档案及应收账启用并建立供应商档案及应付账启用并建立人员档案及薪资账启用并建立固定资产账输入期初数据（企业应用平台中）任务2建账电算处理

周理任务2.5建立固定资产账电算处理

工作内容2.5.1建立企业固定资产账套

2.5.2设置固定资产核算规则任务2建账电算处理

周理知识聚焦固定资产管理系统的主要功能

任务2.5建立固定资产账电算处理

固定资产管理系统初始设置的主要工作内容

建立固定资产账套的主要内容

固定资产管理系统与其他子系统的主要关系

任务2建账电算处理

周理工作积累1.固定资产管理系统相关参数设置

2.固定资产管理系统初始设置应注意事项●在部门对应折旧科目设置前，必须先建立好部门档案。●资产类别中的类别编码，所有上级编码定义好后，将自动带入本级编码中，不允许修改。●已使用或非明细级的增减方式不能删除，系统缺省的增减方式中“盘盈、盘亏、毁损”不能删除。●系统预置的使用状况不能删除，只能有三种一级使用状况，不能增加、删除，“使用中”不能修改，“未使用、不需用”这两种使用状况可修改。

任务2.5建立固定资产账电算处理

任务2建账电算处理

周理成本管理总账……UFO报表固定资产管理系统项目管理批量、汇总制单对账查询凭证折旧数据应用服务函数项目折旧数据数据任务2建账电算处理

周理固定资产管理系统参数设置修改表选项不可修改可以修改有条件修改条件与账务系统对账√对账科目√对账不平允许月末结账√本账套主要折旧方法√折旧汇总分配周期√√如果该账套还没有进行过一次月末结账，该分配周期可从1、2、3、4、6、12中选择。如果该账套已作过月末结账，则改变后的周期必须既满足是12的除数，又是该会计年度还没有结账的会计期间的除数，还不能小于还没有分配已计提折旧的期间数。资产类别的编码方式√√资产类别编码方式设定以后，如果某一级资产设置了类别，则该

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