ERP调研模版讲义介绍

{管理信息化ERPMRP}ERP调研模版讲义介绍调研问卷目录第一章前言61.1.调研范围及目的71.2.填写问卷要求7第二章企业基本情况72.1.组织机构72.2.企业整体情况72.3.企业目标82.4.其他内容8第三章采购业务83.1.采购组织83.2.采购发起和审批83.3.采购价格93.4.采购流程93.5.供应商管理103.6.采购合同113.7.进口管理113.8.采购物料属性113.9.采购成本123.10.采购业务单据和管理报表123.11.其他内容12第四章销售业务134.1.售前分析134.2.销售商务处理134.3.销售计划144.4.销售价格144.5.客户管理144.6.销售产品配置154.7.销售订单变更154.8.销售合同154.9.销售业务单据和管理报表164.10.其他内容16第五章质量管理17调研问卷5.1.品质管理基本情况175.2.检验业务175.3.检验报告195.4.其他内容20第六章委外业务206.1.基本情况206.2.委外业务和过程216.3.委外报表226.4.其他内容23第七章库存管理237.1.仓库管理237.2.物料管理237.3.企业如何制定库存（物料）的补充计划？247.4.库存业务247.5.企业采用何种物料成本计价方法257.6.库存管理报表257.7.其他内容25第八章存货核算258.1.基本信息258.2.业务管理268.3.其他内容27第九章BOM与工程变更289.1.产品管理289.2.BOM成本管理299.3.工艺路线309.4.其他内容31第十章设备管理3110.1.基本信息3110.2.业务管理3210.3.其他内容33第十一章计划管理3311.1.计划依据3311.2.计划组织3311.3.计划约束34调研问卷11.4.计划编制3411.5.计划下达3511.6.其他内容35第十二章车间管理3512.1.生产管理基本情况3512.2.车间管理基本模式3612.3.车间工艺和质量管理（以下分车间调研描述）3712.4.车间生产过程管理（分车间调研描述）3812.5.车间计算机硬件和人员配置和素质39第十三章产能管理4013.1.基本情况4013.2.产能相关因素4013.3.产能实际应用4213.4.其他内容42第十四章会计核算4214.1.会计核算总体情况4214.2.会计核算具体业务情况4414.3.会计核算需求54第十五章成本管理5415.1.成本核算基本资料5415.2.月末未完工成品和半成品的处理？5515.3.其他内容55第十六章人力资源管理5616.1.人事信息管理5616.2.薪资管理5716.3.保险福利管理5916.4.考勤管理6116.5.人事合同管理6316.6.招聘管理6416.7.培训管理6616.8.管理报表6816.9.其他内容68第一章前言调研问卷本文档中将采用如下简称方式：**集团有限公司简称**集团用友软件股份有限公司简称用友公司1.1.调研范围及目的此文档提供了2008年7月就**集团的现行组织机构和采购、销售、仓管、BOM、计划、生产管理、品质、财务、成本等业务进行调研的具体内容范围。该文档反馈结果将作为制作**集团的ERP系统需求分析的基础。1.2.填写问卷要求请**集团相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法所涉及单据和报表相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。第二章企业基本情况2.1.组织机构1、请书面提供公司具体现行组织机构图以及各组织机构职权范围。(可另附文档)2、请书面提供公司关键岗位的设置以及各岗位人员的职责范围。(各部门调研时再了解)2.2.企业整体情况1、主要经营范围及主要产品系列是哪些?休闲用品2、人员规模？3、年度销售收入2.3.企业目标1、企业的发展目标（近期，长期）是什么？2、对此次ERP项目的期望，包括：――项目的目标――对项目进度的期望2.4.其他内容第三章采购业务（请采购部或相关人员填写）1、采购部对此次系统的期望、目前最需解决的问题？了解库存情况，供应商管理—档案、供货范围、质量情况。调研问卷3.1.采购组织1、行使“采购业务”职能的岗位、岗位职责、工作流程副总、副经理、采购内、采购业务员（按不同材料区别）3.2.采购发起和审批1、采购计划如何生成？生成的频度是多少？源头、按订单单独还是期间内订单汇总？？2、采购计划如何审批确认？3、如何管理采购计划的执行情况？包括催货、统计表等由采购员跟踪，采购付款，根据供应商不同有不同的付款期限5、请介绍紧急采购的流程？报董事长亲自审批，包括价格等物控：根据销售计划，产生物资需求计划，根据需求计划再做采购计划3.3.采购价格1、采购询价的管理流程？询价小组》董事长、采购、财务等2、面分物料调研一个材料不同供应商，主要由主要供应商供应3、采购运费的处理？结算、发票、付款方式等一般供应商付。3.4.采购流程1、针对各种不同类型物料，描述采购流程及价格管理？－主要物料－辅助材料－办公用品综合办上报》车总》物资管理部专人负责－非库存采购（如：购买服务..）有无发票与入库单对不上？需问物资管理部2、描述企业存在的采购收货方式及使用条件？3、采购收货的审核原则4、采购退货的处理流程？调研问卷5、如何进行采购定单的跟踪和结案？3.5.供应商管理1、目前管理供应商哪些信息？(请提供相关报表样张)供应商质量、交期、价格2、供应商的数量、如何分类、各类供应商数量、供应商如何编码？二百多张，3、哪个部门负责维护供应商信息？物资管理部负责3.6.采购合同1、在什么情况下会制定采购合同？采购合同与采购订单的关系？采购合同，公司统一。是否每批下合同采购订单实际与合同一样2、合同对实际付款是否有控制？如何控制？3、于合同执行情况的跟踪应包括有哪些信息？4、采购合同的签定流程？3.7.进口管理1、有否国外供应商？有否国外采购订单？有否外币订单？有，一般是布3.8.采购物料属性1、不同物料，是否有采用批准（固定）供应商制度？供应商调查表》现场看》评审》是否纳入供应商样品小批量试用2、是否有明确的物料采购周期，采购周期如何确定？一般是7-15日供应商外地多3、如何处理采购过程、库存过程、领用过程中，不同物料计量单位的换算？存在多计量单位3.9.采购成本1、采购成本管理采用何种方法、原则？询件小组，期货市场随时关注，质量与市场有标准单价与实际单价的对比调研问卷3.10.采购业务单据和管理报表1、采购要使用什么样的单据（请提供采购业务涉及单据的样例）？2、采购业务产生什么样的报表？报表周期是多长？哪些是要在新系统中实现的？（请提供报表样例）质量跟踪表，每月统计物资采购计划3.11.其他内容委外业务（如无委外业务可不填写）6.1.基本情况6.2.缝纫：缝纫工厂根据自己产能电度（100%、塑料（100%）成品1、委外与采购、库存的组织结构关系、职能衔接方式？外协领料单》外协入库单》检验入库2、委外的物料分类，数量，委外的提前期？3、委外业务管理的范围和发生的环节？4如何选择委外商(委外商的选择通常是怎样进行的)外商网络、是否建立了严格的委外管理规范，做到真正的计划委外。委外商制度做的不好，不如物资管理部。主要原因是原理分散，没有统一的部门管理5、委外的作业管理包含哪些内容,委外的订货、发料、到货、检验、入库、核销、结算的业务流程描述？6、委外业务是否严格按照订单管理？是否存在无订单的委外连续发料业务？都是按订单来6.3.委外业务和过程1、如何制定委外计划，委外考虑的因素或依据是什么？如何确定委外的加工点，委外的数量以及委外的时机？什么时候下委外单？零星委外是否申请，申请单的内容？2、委外的物料品质、价格、数量如何保障，公司如何实施监控？3、委外订单中制定委外价格的依据是什么？价格的合理性以什么为基准？委外价格如何批准，放行？调研问卷都是由老板定价，财务成本核算已差不多4、委外是否导致了库存的积压，缺货或工厂停工待料的情况是否经常出现？5、如何对委外的货品进行质量检验，入库的过程是怎样的？6、财务如何进行委外付款？付款的方式，付款有否控制？二到三月付一次7、委外过程中发生途损、合理消耗、不合格品、其他的数量盈亏等情况时的处理流程（包括原因确定、责任人确定、审批确定、处理方式）、财务管理办法？8、委外加工费用的分配问题，财务如何处理，如何管理委外中的退货？9、与生产部门如何衔接，生产部门在需要委外材料的时候，能够准确地把所需的品种、数量、时间传递到委外购部门吗？需要生产部门提供哪些数据信息？10、需要向设计和工艺部门提供哪些信息？需要设计和工艺部门提供哪些数据信息？11同质量管理部门有哪些业务往来？需要质量管理部门提供哪些数据信息？需要向质量管理部门提供哪些数据信息？12后来发票的情况，财务如何入账，如何解决财务到月底暂估的情况；6.4.委外报表1、委外业务需要的报表，要求：格式，规格，内容，时间，请提供报表样张？外协物资出库单、过程殉检报告质量》外协成品入库单》6.5.其他内容委外希望利用计算机达到的管理效果，能够描述出来本部门目前存在的主要问题是什么？希望如何解决第四章销售业务（请销售部或相关人员填写）1、销售部对此次系统的期望、目前最需解决的问题？客户管理，销售统计表，销售分析合同评审，价格、交货、内部产能，分重要合同一般合同（502、请描述销售各职能岗位职责及参与的工作流程以。（可以利用文字、图表描述）内销、外销外销管理软件，原有没怎么用4.1.售前分析1、销售人员在接受订单时如何考虑可交付量？考虑的因素有哪些？新订单成本交由财务核算解决，再报价。。调研问卷2、对于客户的报价在售前阶段如何确定的？生产成本与利润因素在其中起什么样的作用？3、产品模拟报价流程和内容？4.2.销售商务处理1、行使“销售商务”职能的人员有哪些（销售商务指与客户打交道的人员）？有专门跟单人员，3、销售订单的处理流程？4、销售商务和销售执行（销售执行指根据商务合同和订单，与内部沟通保证货物交付的人员）间,主要通过哪些途径和方式来传递信息?沟通信息有哪些？是定期的沟通还是不定期的？（如果有单据来往，请提供单据样张。）5、描述产品提货规则与流程？如何安排货物的运输？营销部负责6、如何实现销售订单状态的跟踪和结案？生产计划采购计划每天有按订单做报表，控制进度。。7、销售退货处理流程4.3.销售计划，1、如何制订销售计划？销售计划的审批和确定过程？按存货大类，内销有业务员分，外销无2、销售计划调整的依据、频度和过程？3、销售计划确定或调整后对公司其他业务的影响？4.4.客户管理1、管理客户哪些信息？（请提供相关报表样张）CRM，可能内贸有用，外贸没用2、客户的数量、如何分类、各类客户的数量、如何进行编码管理？3、客户信用额度的管理方式？结算方式？付款期限、额度都有用。4.5.销售产品配置1、公司接收的定货方式有哪些？（如：PTO（按订单选配）ATO（按订单装配）MTO(按订单生产)）如果客户有选配，技术部门不一定重新做图纸。直接有生产任务单上注明2、产品的配置有几层？可配置的属性有哪些？配置的约束条件有哪些？3、模型BOM如何建立，最完整的选择结构如何生成？调研问卷4.6.销售订单变更1、对于客户中途变更订单，如何处理？2、如果产品已经投入生产，如何处理？4.7.销售合同1、销售合同需要管理哪些信息？2、销售合同的签订流程？执行过程？3、销售合同的数量、如何分类、如何编码？5、对于合同执行的履行跟踪包括有哪些信息？6、合同对实际收款是否有控制？如何控制？4.8.销售业务单据和管理报表1、销售要使用什么样的单据（请提供销售业务涉及单据的样例）？2、业务产生什么样的报表？报表周期是多长？哪些是要在新系统中实现的？（请提供报表样例）合同执行表，3、贵公司经常从哪些管理角度查询、关注销售信息？内贸：单多、量少、生产计划不好排。。4.9.其他内容生产周计划、月计划。每日生产完成不了的，每天早上8点报上，再协调第五章质量管理（请质检相关人员填写）1、品管部对此次系统的期望、目前最需解决的问题？5.1.品质管理基本情况1、本部门的组织机构，岗位设置，人员职责，主要的业务内容？2、企业是否已通过ISO/GMP质量体系认证？3、实施质量管理的范围和环节有哪些？4、质量方针、目标、手册和流程的制定情况5、描述质量计划的主要内容及用途、主要指标？5.2.检验业务1、库存材料是否分质量等级？如果是，划分的标准是否一致？如何来划分?调研问卷2、企业中使用哪些质量标准？□国标□部标□厂标□行业标准□通用质量标准□工艺要求其标准是：3、在产、供、销各个环节有哪些质量检测点？是抽样检查还是全检？□原料入库检验□原料出库检验□半成品/成品入库检验□半成品/成品出库检验□在制品固定质检工序描述：4、在每个质量检测点上是否都有质量记录，是否能够进行质量追踪？如何进行质量跟踪？5、质量检验要素有那些？列出所有要检验的要素。每种质量检验要素的检验规范？产品质量检验主要关注的项目和指标有那些？（何时何地检验检验什么购入库，仓库，车间/资源/工序，销售出货、客户退货、留样检验等），检验项目（原料，半成品，成品，具体是那些规格）、使用那些检验要素）每种质量检验指标的检验标准值、上下限值检测值检验水平指标严格度指标重要程度检验仪器检验用料人工仪设成本等。6、检验方式有哪些？何时使用何种检验方式？如抽检，全检，破坏性检验7、企业如何制定检验计划？（何时、何地、检验什么、检验环节、检验项目、使用哪些检验要素）8、是否建立合格供方信息库?如是，合格供方评定的流程和依据是什么?合格供方信息库主要包含那些内容?9、对质检结果是如何分析和处理的？当出现质量问题时，如何与相关部门进行协调？10何不同？11、检验指标严格程度分几级？正常、加严、让步接收等？1213?14同一物料不同的供应商客户/是什么？15、X-R图（要作好Xbar-R图，首先是要选择好需要进行控制的因素，即X。其次是不能只是对规格上下限值进行控制，应该将规格上下限收窄，设定出比规格上下限要求更严格的控制上下限进行控制，这样才能在一旦超出控制上下限时，及时对制程因素进行调整如果不用控制上下限，而是只用规格上下限那就很烦哟！）Pareto在一定期间收集数据收集数据时区分不同的原因按照出现次数大小依次排列计算累计和将这些数据用直方图的形式表达出来，并画出累计和曲线。）还用什么控制图？调研问卷16、质量检验工作流程及需记录的信息，信息之间的关系？1718不合格品如何判定审批后续动作由何部门执行，信息如何传递，单据样表？19、对供应商进行评估（质量方面）主要指标和计算方式？20、在库检验、销售出货检验是否频繁，目的为何？21、销售退货产品检后后续动作有哪些？处理流程是什么？22、是否计算检验成本？需要计算用料成本、人工成本、仪器成本吗？5.3.检验报告1、检验报告要求：格式，规格，内容，时间，请提供报表样张？2、怎样统计成品率、返修率和报废率？如有统计表格，请提供样张3、是否使用质量记录单，记录何信息，用途为何？5.4.其他内容第六章库存管理（请仓库相关人员填写）（仓库唐主管）1、对此次系统的期望、目前最需解决的问题？程序简单化，现在手工单据多7.1.仓库管理1、请描述贵企业库存管理的组织结构及实际的地理库位三大类，原辆材料，半成品，成品仓人员在仓库主管，业务不同管2、请罗列贵企业的仓库种类(成品、备品部件、设备、报废库等)3、是否按仓库货位进行管理？是否采用批号管理？是否使用序列号（条形码）？是否使用保值期管理？原材料有货位，摆放还有点不合理。其它没有进行货位，没有货位卡片批号没有（成品、材料和生产有关的都有订单号有）条码没有7.2.物料管理1、请描述企业物料的编码原则？是否整个企业使用统一的编码原则？是否存在物料编码不一致的情况？现在以图纸号为准，存在名称各个部门不统一。有的还没图号调研问卷2、物料的数量？如何分类？请详细描述物料的分类规则？原料2万多种差不多分类规则做多成品23百种4、是否对存货物料采用ABC分析方法进行管理？分类依据是什么？有做，按金额7.3.企业如何制定库存（物料）的补充计划？1是否按照物料不同的分类有不同的安全库存?如果有,请详细说明制定安全库存的方法和考虑的因素？没有做，都是按订单采购，如果用不掉就是呆料2、是否采用如最大最小采购批量、各种物料采购批量的确定和考虑因素？3是否使用MRP7.4.库存业务1、请描述企业各种物料处理业务流程并提供相应单据样例。收货的工作流程，如何区分不、半成品、产成品进退货的依据及处理流程？如：采购收货订购联系单四份，客户送货单，清点数量（先到仓库）》送检加工领料及入库物控部，限额领料，备料》送料到车间》车间清点双方签字移库销售出库及发运已收款》品营销部出货通知》装箱单（营销部）》仓库发货各种退货质量问题》品保不合格处置单》通知采购》联系供应商》开红字入库成品退货货不是很规范，外销可以，内销没人管（不重视内贸，量很小）紧急放行……2、请描述物料盘点方式及盘点差异处理?财务每年一次，平时感觉有问题盘下》上报财务3、物料发料采用什么原则(先进先出等)？7.5.库存管理报表1、库存分析的流程是怎样的，月末和平时的分析查询需要出什么报表？（请提供目前仓库部门使用的报表样张，还希望获得哪些报表和数据。）日报表，一台电脑录入日常出入库，月底打月报表分析报表（物控部做）调研问卷7.6.其他内容本部门目前存在的主要问题是什么？希望如何解决财务物不一致，第七章存货核算（此模块为材料会计用，财务相关人员填写）8.1.基本信息1、请描述贵企业的存货计价方式？是按仓库或部门或物料制定计价方式吗？2、贵重材料\普通材料\低值易耗品各采用什么核算方法?3、存货暂估是月初回冲还是单到回冲或者单到补差？6、在核算销售成本时是以销售发票为准还是销售出库单为准？7、有无委托代销业务,委托代销销售成本核算是否和普通销售成本核算一致/8、有无受托代销业务？9、目前对无单价的出入库是如何进行核算的？10、有没有成套件?如果有需要统计单件的数量金额吗？11、需要对应付科目按不同供应商分明细吗?12、是否按人员\部门\存货控制操作权限?8.2.业务管理1、有无假退料业务?是如何核算处理的？2、是否存在采购退货和销售退货业务，业务流程（包括相关部门和流转单据）和相关账务处理？3、存货财务账与库存账的对账流程和时间间隔？4、存货财务账与库存账的对账未达情况以及未达产生的主要原因？5、低值易耗品摊销方法及账务处理？6、暂估单价与结算单价不一致时如何处理?7、目前对无单价的出入库是如何进行核算的8、进项税的转出科目是什么？9、资金占用规划基准是存货还是存货大类或仓库8.3.其他内容目前存货存在的主要问题是什么？希望如何解决第八章BOM与工程变更（设计技术或生产部门填写）9.1.产品管理调研问卷1、请描述贵企业产品设计部门编制、职责？产品设计、开发中使用的其他应用软件的使用情况？2、企业生产的产品有哪些?请完整描述产品的具体信息，包括型号，系列及其它具体内容。3、企业现有的产品是否有完整的物料清单资料?物料编码由哪个部门负责维护？4、物料清单BOM有几级（几层）？是否需要对BOM进行单层/多层的正查，反查？是否有BOM结构比较的需要？5BOM产生和维护的流程？物料数据与产品结构新建或是变更通过何种方式通知生产和采购部门？6、用于生产的BOM和工艺路线的准确率如何？7、企业BOM(物料清单)如何分类并请解释分类含义？贵企业是否在销售计划生产设计各部门使用不同的产品结构？如果是，请说明它们之间的区别与联系。如：标准BOM，计划BOM，模型BOM，选配BOM，工程BOM，公用BOM？8、是否有BOM的多版本问题？如何管理版本标识？是否有替代BOM及BOM组件的替代需求？替代规则是什么?简述替代管理流程？9、列示工程变更革（ECO、ECO种类，针对每一种ECO有无相应审批过程？是否使用ECO状态控制？10请描述企业工程变更的流程？如何管理并维护工程变更的数据？（版本生效控制限制、本、生效期控制？11、企业使用哪些工程变更报告（请提供样例）？这些报告通常送达哪些部门？12、物料清单是否存在权限管理？如何控制分配权限？14、产品结构中是否维护替代料？替代的数量比例是多少？15、在产品结构中是否需求进行子件替换维护？16、产品结构中是否有主BOM与替代BOM之分？17、在产品结构中维护物料用量关系时是否考虑损耗？18是否存在客户下单时指定产品结构的情况？指定的流程及相应的产品结构变化规则是什么？9.2.工艺路线1、如何定义标准工序？要反映哪些信息2、工艺版本如何管理？3如何对工艺路线进行定义管理？有无替代的工艺路线？工艺设计部门与生产计划部门、生产车间、采购部门通过何种方式进行业务联系；4、请描述企业的生产班次及每班时间？调研问卷5、如何定义工作中心？描述每个工作中心的工作日历？生产班次和企业的生产班次是否一致，如果不一致是怎样安排的？6、企业加工的资源有哪些？各个工序的关键资源是哪些？7、是否按工序领料？9.3.其他内容1、目前存在的主要问题是什么？希望如何解决第九章计划管理（生产相关部门填制写）11.1.计划依据（陈兰超）岗位、职能：物资计划、仓库现存量报表物资需求报表限额领料单生产计划四个分厂四个分厂是按工序划分1、计划编制的依据是销售订单还是销售预测？还是既考虑销售订单又考虑销售预测？客户订单，2、企业使用有几种预测方式？（如:基于地区(东部/西部)基于需求组或行业组……）销售订单是否冲减预测？3、预测至何种明细程度？（产品大类/产品/客户）11.2.计划组织1、请描述企业计划组织机构，及岗位人员职责？11.3.计划约束12、计算可承诺量（ATP）的方法？3、如何定义设备及人力的能力？11.4.计划编制1、目前企业采用何种生产计划方法？计划时间段如何定义。是否分日，周，月，年？按订单2、生成生产计划的处理流程、计算方法是怎样的？销售订单》评审》物资》图纸》时间（生产周期）3、生产计划的计算需要收集哪些数据，从哪些部门的哪些人收集？4、生产计划由哪些人审批和确认？生产计划的变更流程是怎样的？由哪些人批准通过？计划变更》销售、生产、物资变更的各项指5、当一个紧急定单发生时，在有其他的生产任务正在进行时，是如何安排紧急定单的生产计划？处理流程是怎样的？调研问卷流程一样，正常材料2天交货。。物料6、是否提供多个版本计划？请提供计划表的样张。7、MRP计划多长时间计算一次，计算一次MRP要多长时间？当前有否MRP报告产生，可否查询?请提供样张。对当前MRP报告内容有否不满意之处？11.5.计划下达1、计划定单(采购及生产加工)维护与下达方式？下达采购计划和加工计划的过程，频率？谈季一年订单4000张，2、如何考察计划的执行率？各分厂的生产日报表3、当工程变更时，计划如何调整？制定计划时如何考虑工程变更的影响？11.6.其他内容其他需要改善需求：第十章车间管理（生产相关部门填写）（历力厂长）12.1.生产管理基本情况喷漆、总装、1、经车间加工生产的产品种类？2、加工过程的物料管理方式？3、加工备料及入库依据(加工单号,物料号等)是什么？4、是否需要外协加工，处理流程如何，物料是如何管理？产成品外协，半成品外协，电度全部外协6、车间的库存管理（物料，在制品等）？车间现场是否设置车间仓库？没有现场仓库7、各种成品和半成品的生产过程及周期？加工单的处理过程？请提供加工单样张。不好确定，周计划排程8、领料的处理流程？请提供领料单的样例？9、报废、返工处理流程？报，哪道工序，品管定，再拉到指定的地方处理10、生产过程中生产订单是否按照批号或项目号进行跟踪？11、车间计划的执行率如何？12.2.车间管理基本模式最关心物料什么时候到，1、制造企业的管理模式（仅对独立帐套）：调研问卷○单工厂○多工厂协同（二级核算）。2、工作中心、班组和资源的确定是否由车间控制？由生产控制3、完整的产品生产的一般流程描述：金工：切割、冲空、弯管、焊接塑：粉缝纫总装：装配和包装4、完整产品的特殊流程描述：5、车间管理与工序管理的区别和定义：车间包括：相应工序包括：6、各车间管理的基本框架车间A：车间B：车间C：7、车间每天生产的品种数量？车间领料的频度和品种数量？12.3.车间工艺和质量管理（以下分车间调研描述）1、车间工艺管理职责1）、车间工艺负责的权限涉及（产品/材料变更）：下这个产品车间里排2）、如何确定生产订单/计划与工艺路线关系：3）、车间工艺调整的权限和流程描述：2、车间质量管理职责（如果需要工序检验）1）、工序质量检验的标准制定：2）、工序质量检验的职责确定为：3）、工序报检的流程：不需要报检4）、工序质量检验结果对工序生产结果的影响：12.4.车间生产过程管理（分车间调研描述）1、该车间的前道和后道工序是：2、该车间的班次作业模式：有专门的检调研问卷3、该车间需要管理的资源包括：4、该车间领料的一般流程，一次性领料的品种数量？5、该车间领料的特殊流程，一次性领料的品种数量？一百种6、该车间是否可以直接接收（无需领料）上一车间产品？接收的的标准和流程？半成品到仓库去领，辆料等送过来7、该车间完工的标准和确认方式：8、转到下一车间的流程和转移频度？9、车间的一般工序定义：10、车间的特殊工序定义：11、车间生产过程中工序间的在制品转移方式/流程12、车间管理工时/计件的方式和流程？车间统计，算好上报13、车间管理相关单据和报表统计报表，成品入库单，退料单，生产进度表12.5.车间计算机硬件和人员配置和素质1、是否配备过计算机和相关操作人员？车间没，分厂有电脑汇总记帐和2、硬件配置描述：主频、内存、硬盘、操作系统、目前在使用的软件，计算机承担的工作内容3、网络环境配置：4、目前的领料和完工有专门的人员管理，统计？不连，5、其他事宜第十一章产能管理（生产相关部门填写）13.1.基本情况1、目前的产能和生产负荷情况？2、初步分析的产能负荷瓶颈在：？3、产能瓶颈对生产计划的影响程度？13.2.产能相关因素1．企业的长期预测模式与资源规划的关系（1）企业的长期预测期间？调研问卷（2）影响企业长期产能的关键资源是：2．企业中期计划与产能关系（1）企业的季度/月度生产计划与关键资源的匹配程度（2）涉及上述计划的主要工作中心和关键资源描述（3）上述计划执行过程中产能的负荷弹性如何？可以允许超载的比例和低载的比例？3、企业周/日计划与产能的关系（1）企业做周/日计划是从哪些方面考虑可能的产能瓶颈？（2）解决产能冲突的方式有哪些？（3）除了周/日计划之外还有哪些因素会影响产能负载？4、车间计划的执行率如何？13.3.产能实际应用1、工作中心与季度/月度产能分析。2、关键资源的负载状况3、工作中心与能力需求计划分析4、普通资源的负载状况5、产能问题检核13.4.其他内容第十二章会计核算（财务填写）14.1.会计核算具体业务情况14.1.1.材料核算1、存货盘盈、盘亏报批流程和相关账务处理：2、是否存在采购退货和销售退货业务，业务流程（包括相关部门和流转单据）和相关账务处理：3、目前存货的账面数量和价值4、存货财务账与库存账的对账流程和时间间隔：5、存货财务账与库存账的对账未达情况以及未达产生的主要原因：14.1.2.低值易耗品管理和核算1、低值易耗品财务分类：2、是否存在低值易耗品卡片，卡片编码规则及登记内容：3、低值易耗品采购流程（包括相关部门及流转单据）及账务处理：4、低值易耗品领用流程（包括相关部门及流转单据）及账务处理：调研问卷5、低值易耗品摊销方法及账务处理：6、低值易耗品盘点流程（包括涉及部门人员及盘点用表单，并请提供表单样张）和时间：7、低值易耗品盘盈、盘亏报批流程和相关账务处理：8、目前低值易耗品的账面数量和价值14.1.3.固定资产管理和核算1、固定资产财务分类以及各类固定资产包含的具体资产项目：2、固定资产卡片编码规则及卡片登记内容：3、固定资产日常维护和管理流程及相关账务处理（包括小修、大修、改良等业务）：4、固定资产盘点流程（包括涉及部门人员及盘点用表单，并请提供表单样张）和时间：5、固定资产变动（如新增、盘盈、盘亏、报废、出售等）的业务流程和账务处理：6、固定资产的折旧年限、折旧方法、残值率？7、固定资产折旧账务处理：8、是否存在不同部门共用的固定资产，其折旧的分摊方法和标准：9、目前固定资产账面数量和账面价值：10、是否存在在建工程，其核算方法：14.1.4.应收账款与预收账款管理和核算1、公司客户管理情况（客户类别、数量、编码规则）：2、应收账款和预收账款形成的业务来源：3、客户应收账款付款条件（包括付款期和现金折扣）和现金折扣的账务处理方法：4、应收账款坏账准备的提取、坏账损失的确认：5、应收账款账龄分析方法：6、逾期未收账款的催收流程；是否定期发送客户对帐单？请描述客户对帐流程：7、应收账款形成、收款、核销流程：8、预收账款形成、核销相应应收账款流程：9、应收账款每月发生数量（交易笔数）：10、预收账款每月发生数量（交易笔数）：11、是否存在应收票据业务，如存在，票据管理方法和账务处理为：12、转账处理流程？13、是否存在外币应收和预收业务：14、是否存在以一个币种开账另一个币种收款的业务：15、预警、报警设置？14.1.5.应付账款与预付账款管理和核算调研问卷1、公司供应商管理情况（供应商类别、数量、编码规则）：2、应付账款和预付账款形成的业务来源：3、应付账款付款条件（包括付款期和现金折扣）和现金折扣的账务处理方法：4、逾期付款加收利息的账务处理方法：5、应付账款形成、付款审批、付款流程：6、预付账款付款审批、付款、核销相应应付账款流程：7、应付账款每月发生数量（交易笔数）：8、预付账款每月发生数量（交易笔数）：9、是否存在应付票据业务，如存在，票据管理方法和账务处理为：10、是否存在外币应付和预付业务：11、是否存在以一个币种开账另一个币种付款的业务：14.1.6.应交税费核算1、公司主要应交税费种类及相应税率2、各类税费的提取和相应账务处理流程：14.1.7.员工借款及报销管理和核算1、公司员工管理情况（员工数量、员工编码规则）：2、经常存在备用金借款的员工数量、工作性质以及借款用途：3、员工备用金借款以及员工费用报销流程（包括相关部门、人员和流转单据，并请提供单据样张）：14.1.8.会计报表合并业务1、公司是否存在合并会计报表业务，如果存在，合并范围和方法是什么？14.2.会计核算需求1、如果您对未来会计核算业务处理有进一步需求，请列示。第十三章成本管理15.1.成本核算基本资料1、基本生产部门有哪些？各生产部门的成本对象是什么？几种产品？几种半成品？2、辅助生产部门有哪些？辅助生产部门的服务是什么？3、成本核算的方法：品种法、分步法、分批法、分类法？4、成本核算的辅助方法：计划成本、实际成本、定额成本、标准成本？5、现有成本项目和要素费用有哪些？要素费用的分配方法和分配标准是什么？6、现有的成本项目和要素费用能否区分固定成本和变动成本？调研问卷7、是否有专用材料和共同材料的分别，生产领料时是否能够明确专用材料为哪个成本对象使用？8、计划成本是如何编制的？定额成本是如何编制的？15.2.月末未完工成品和半成品的处理？1、是否核算半成品成本？2、是否核算在产品成本？生产成本和制造费用在完工产品和在产品之间如何分配？定额、约当产量。3、是否有成本费用需要在半成品和产成品之间进行分配？分配标准？15.3.其他内容1、是否有委外加工成本核算？2、废品的核算方式3、目前使用的成本报表样式。第十四章人力资源管理（可不填，不在本次调研范围）16.1.人事信息管理1、请描述贵企业人力资源部的的组织结构2、请罗列人力资源部岗位设置及各岗位职责？3、需要管理的单位信息（包括信息集、信息项）？4、有哪些需要管理的部门信息（包括信息集、信息项）？5、企业有哪些职务、职务簇；6、企业有哪些岗位类别、岗位等级、岗位；7、列出企业职务（或岗位）说明书的具体项目及格式；8、企业编制是以部门为基本单位，还是以岗位为基本单位？9、企业对在职员工、调离员工、离退员工、其他员工的具体人员类别划分情况？10、列出人员信息档案的具体结构（指信息集结构），使用的代码类别及具体内容？11、列出员工报到时的具体规定及有关表格。12、列出员工转正时的具体规定及有关表格。13、企业有几种调配类型、调配原因，给出调配处理的有关规定及表格。14、企业有几种离职类型、离职原因，给出离职处理的有关规定及表格。15、企业有哪些常用的卡片、花名册。16、企业常用的查询要求、统计要求是什么？17、企业常用的统计报表有哪些，给出具体的统计说明。18、企业需要的预警有哪些，请给出具体要求。、生日预警、合同到期调研问卷预警、退休预警）16.2.薪资管理1、企业的工资制度中包含几种工资形式2、□职务蔟或序列□岗级□职级□技能等级□其它______________）3、提供各薪资标准样表（要注明横纵坐标的含义及分档分级情况）4、各薪资项目的计算方法或公式（如年功工资计算方法）5、企业在工作中涉及的薪资调整业务类型:□试用工资确定□转正定级调资□岗位(职务)变动调资□同一岗位(职务)内薪资级别调整□薪资标准调整□其它___________________6、薪资调整业务的工作流程(如确定人员范围、调资类型、核定或调整的工资项目、调资处理、输出或完成调资表单、存档等)7、请按在5题中填写的各种薪资调整业务类型，分别提供以下信息1）涉及的工资项目（含薪资标准表和计算公式。若在2-4题中已提供可指明）2）需使用的人员和工资信息的参照项目（或提供具体表格）3）薪资调整时对发放问题的具体规定8、人事、劳资管理部门对薪资管理做哪些统计（包括统计项目和样表）9、是否有工资总额控制制度。10、控制额度的计算方法（需要哪些数据，数据搜集涉及哪些单位和部门，数据流转方向。控制额度的计算公式对总额提取的限制规定，需要哪些报表和表单由谁则负责完成最终报表）11、制额度的提交和审批流程12度的处理办法）13、批复后的工资总额在集团系统内分配时条件限制和约束14、批复后的工资总额如何使用:□当期有效□建立储备基金，以丰补歉□其它___________________16.3.保险福利管理1、企业目前为员工提供了哪些福利？包括法定福利和企业补充福利。□养老保险□失业保险□工伤保险□基本医疗保险□住房公积金□生育保险□其它公司内部福利2.根据在第1题中选择或填写的内容,请分别回答以下问题1）哪些人可享受这些福利？调研问卷2）社保福利享受人员范围缴费方式机构、企业养老保险□个人□企业都有哪些医疗保险□个人□企业福利报表？失业保险□个人□企业请提供表样工伤保险□个人□企业住房公积金□个人□企业3）向社生育保险□个人□企业保机构报…□个人□企业送数据的…□个人□企业方式：□网络□个人□企业□报盘□报表，如果是报盘或报表，请提供格式4）企业是否为员工异地参保？如何处理？5）新员工（未参加保险）是当月还是转正后办理参保手续？都有哪些流程？6）新员工（已参加保险）如何办理转移手续？7）员工离职或调出后如何办理转移手续？如果没有接收单位，怎么处理？8）各项福利都是按月向社保机构支付保险基金吗？9）各类福利的缴费基数如何确定？10）企业支付的各项福利费用在财务上是如何核算的？各项福利核算的方式有什么不同？11、医疗、住房公积金的帐户余额、个人累计缴费金额等数据的查询服务？3、福利发放1)各保险福利类别发放时的计算办法(公式)2)计算办法(公式)中涉及的项目的数据来源及限制规定3)相关业务表样4）通常（及特殊）业务处理流程5)财务处理流程6)是否银行代发：□是□否●若选择是,请回答:代发银行名称：银行代发的数据文件格式要求：□文本文件□DBF文件□__________________银行是否提供软件□是□否●若选择否,请回答:调研问卷具体发放办法7）其它数据导入和导出要求4、福利台帐统计1）希望记录、查询和汇总统计哪些信息2）福利台帐统计表样及其它所需查询、汇总的福利统计表样5、贵公司在给员工购买或发放福利时是否计算个人所得税：□是□否1）个人所得税扣缴方式：□单位代扣代缴□单位统一代缴2）扣税计算税率和扣减费用是如何设置的：□统一税率，统一扣减费用□统一税率，不同人员不同扣减费用□___________________3）报送税务机关的报表格式及要求4）对扣缴个人所得税的特殊计算、查询、统计要求（收集查询统计表样）16.4.考勤管理1、描述企业的考勤管理制度，包括：是否采用弹性工时，是否全员采用统一考勤方式，是否全员采用统一考勤规则？2、采用的考勤方式□手工考勤□打卡机考勤□磁卡、IC卡、射频卡考勤□指纹机考勤□门禁考勤□其它3、企业考勤卡号长度，卡号生成规则？4、有几类考勤规则，具体内容是什么？、早退的具体规定，允许迟到、早退的时间范围，是分时段刷卡还是首末时刻刷卡，上班或下班未刷卡的处理规定）5、加班有几种，具体规定是什么？6、出差有几种，具体规定是什么？7、假种有哪些，请假、休假的具体规定是什么？（包括：病假、事假、调休）8、旷工的具体规定是什么？9、提供加班、请假-休假、出差的申请、审批表格。10、是否有夜班，夜班的具体规定是什么？11、有几种考勤班别，各班别的具体情况是什么？包括班别名称、是否跨天、各工作时段范围，允许刷卡起止时间、夜班时间12、企业公共假日的具体日期？13、企业考勤期间的具体划分情况1