Oracle权威讲义EBS基础设置全手册SHP

{管理信息化ORACLE}Oracle权威讲义EBS基础设置全手册SHPORACLEEBS基础设置手册一、安全性管理二、会计科目弹性域结构三、帐套（分类帐）四、组织架构（一）业务组（BG）（二）法律实体（LE）（三）业务实体（OU）（四）库存组织（INV）（五）公司成本中心（CostCenter）（六）HR组织（七）多组织接入控制五、基础数据（一）关于“日历”（二）关于“币种”（三）关于“汇率”（四）关于“单位”（五）关于“地点”六、并发管理七、工作流八、系统初始化设置（一）关于安全性。（二）关于配置文件（三）值集与弹性域（四）分类账（帐套）与组织架构（五）单据编号（六）层次性设置结构九、结语首先需要说明的是，本系列文档假定读者已经具备基本的系统相关使用知识与技能(例如，能够基本领会“ORACLEEBS系统应用基础概述”中的内容)，故所讨论的内容仅限于笔者认为从系统使用与实际业务两方参考ORACLE相关官方文档）。文中为讨论需要所附图文均取自ORACLEEBS的测试环境（VisionDemo），版本以R12.1.1为主，辅之以版本R11.5.10，界面语言主要为中文（必要时辅之以英文）。两个EBS版本在界面与功能应用方面实际可能有一些差异，必要时会作相关说明，但一般不会影响对基本问题的讨论。技术是业务的抽象与工具，业务是技术的来源与目的。本系列文档通篇将秉持“从业务的角度去审视技术，从技术的角度去回归业务”的方法论（这里的所谓“技术”，意指“系统实现”指正。一、安全性管理“用户”“权限”ORACLE中即所谓“安全性”（Security。“安全性”是一个涵义较之“权限”更为丰富、更为广阔的概念术语，它虽然比较护、控制的内容。有关用户权限的管理，在ORACLE系统中主要有三个基本要素构成：菜单（Menu）、责任（Responsibility）、以及用户（User）。三者的有机结合构成了系统权限或安全性管理的基础，辅之以参数或“安全性配置文件”等的使用，则进一步对用户的“实体（组织、帐套或分类帐）接入”权限进行细分。此或功能权限作更进一步的划分（具体方式与系统设计者的个人偏好也有一定关系，不能一概而论）。“菜单”（Menu）在今天信息时代的日常生活中已是一个很普通的术语。ORACLE中的“菜单”概念并无甚特别，它也是表示用户的系统应用功能入口最基本的“菜单”由系统预置的若干“表单功能”所组成，EBS目前大概具有2万个左右的此类表单功能；（基于某些特殊需要，系统还可提供虽不可见但可由表单内包含的逻辑调用的某些非表单“子功能”，需开发后台设置）。用户可以自定义包括若干基本菜单作为“子菜单”的用户菜单，自定义的“用户菜单”也可以作为“子菜单”来使用，这样就形成了一个菜单结构（树形图）。如图1所示菜单定义及可选择使用的系统预置表单功能LIST：EBS系统在安装好后，针对每个应用模块均已经预定义包括所有功能（或权限）所谓的“超级用户菜单”（SuperUserMenu“责任”“排除法”来满足实际的业务管理需要。此外，系统还提供了“仅具查询”功能的预定义菜单，供某些需要限制做业务的用户使用。相较于“菜单”的耳熟能详，EBS的所谓“责任”（Responsibility、抽象得多，通常可以将之与人们相对熟悉的“角色”（Role）概念来参看。在企业管理中通常会将人员按“岗位角色”来划分，例如“计划员、采购员、仓管员”等等，它们通常对应于一定的岗位职责（责任），有真实的业务管理涵义，比较具体。系统预先定义的角色，分配给用户（UserEBS未象其它产品（如SAP“责任”以不具有真实的管理涵义，比如所谓“销售经理”责任之下，尽可以与“采购员”有相同的菜单项，具有完全相同的功能，而这一点如对应到实际的“岗位角色”，显然是不合适的。Role更清楚直接，但使用不够灵活；Responsibility可灵活使用，但容易带来理解上的歧义与误会，使用时要注意区分。如下图2所示的“责任”定义界面：“排除”“排除”“责任”“菜单”的管理“责任名”总是从属于某一“应用产品”（模块），不同的模块可定义具有完全相同的“责任名”（包括菜单），但这两个完全相同“配置文件”作层次结构设置时，可以具有不同的值，这进一步提供了系统的灵活性责任一经定“请求组”“请求”（并发程序）范围。至于其“可采用”应用产品范围设置（Web、不影响具体的功能应用。“SYSADMIN”（密码sysadmin“系统管理员”“超级管理员”）“菜单责任及用户”如下图3“用户”的定义界面：“用户”可以关联若干个不同的责任，每个责任也可以设定用户使用的有效日期范围具有多系统初始设置时设定的密码，在用户初次登录时，将被系统提示要求修改。密码可以设定“使用天数”或“访问次数”的限制，系统的预警平台可以设置密码失效的提前预警，以督促用户及时修改“用户”一经设置也无法删除，只能使用有效期设置使之失效。“用户”不一定必须和HRM模块设置的“人员”关联，但对于有些模块的应用功能，关联已经HRM“人员”则是必须的“客户”“供应商”则主要起到统计分析的系统管理作用，并不影响具体的功能应用。用户所关联的“电子邮件”地址，主要是供系统预警平台发送信息使用。关于EBS系统使用相关“配置文件”“MO:业务实体MO:安全配置文件HR:安全配置文件GL:数据访问权限集GL帐套名或GL分类帐名称”“实体接入”R12与R11比较，变化较大），将在下面的“组织架构”设置中讨论。关于具体应用模块中对责任或用户的权限作更进一步划分问题，例如库存模块的“组织进入”（Access发运模块的“权限管理”（Grant），容后在相关模块文档中再来讨论。定义一个user，可以给他多个responsibility；一个responsibility对应一个menu，但可根据实际需要禁用一些该menu中的功能和子菜单；一个menu包括多个子menu。（一般系统装完后就有了menu，用户后期可以根据自己的需要再定义menu）二、会计科目弹性域结构在讨论EBS的“组织结构”的设置之前，有必要先讨论会计科目弹性域（AccountingFlexfield）及其帐套（SOB）或分类帐（Ledger）的设置问题。“帐套”是R11及之前系统中的术语，“分类帐”是R12中替代帐套并为有所区别而使用的术语。为表述方便，后文如不特别指明，习惯上的“帐套”术语将等同于“分类帐”术语。在EBS关于“组织实体”的概念范畴中，帐套实际上也是“组织实体”的一种存在形式，之所以如此和ORACLE产品的发展历史有一定关系。法规都对之有相应规定。我国于2006、负债类、共同类、所有者权益、成本类、损益类，共计156。简单的财务会计软件或单公司规模很小时，“电算化”系统实现方式问题不大，但当会计业务管理需求复杂，企业从单公司向多公司集团化方向发展时，就必须考虑在系统层面如何方便地对多个公司的会计数据进行集中统一管理的问题。ORACLE的ERPGL是其第一个应用模块“集团管控”的需求及实践早已存在ORACLE“多公司信息”一个最基本、最简单的会计科目弹性域结构就是“公司代码+会计科目代码”的组合，它的原始业务需求来源并无多少深奥之处。在ORACLE的会计科目弹性域结构中，体现国家法律法规要求的“会计科目”成为其中必不可少的一个组成“自然账户”段，自然账户所使用的值集，即为通常所说的“科目表”系统在自然账户之上附加“公司部门”等多个段信息，大大方便了在公司内及公司间的会计数据的统计分析工作。如图4所示，就是一个典型的5段式会计科目弹性域结构：图中的“公司段”为“平衡段”（弹性域限定词FlexfieldQualifiers，是具有某种特定属性的“识别标记”），表示在“公司段”层面，日记账（Journals，“会计分录”“借项等于贷项”，总是平衡的。其值集为包含所有公司的代码LOV5所示会计科目弹性域结构的“公司段”值集定义：在EBS系统中定义的法律实体LER11与R12的区别是，R11在定义LE。而在R12定义LE时，需要将其与会计科目弹性域结构中的某个公司段值明确关联，这是R12的改进之处，避免了R11实际使用中当定义的法律实体LE数量较多时可能产生的混淆不清。“部门段”“成本中心段”LOV共享一个成本中心的多个行政组织的组合，还可能是表示基于统计管理需要而设定的多个成本中心的组合；如下图6所示：“账户段”的弹性域限定词为“自然账户段”，其LOV7所示：注意，图7与图5、6中的“段限定词”的内容有所不同，它具体规定了自然账户的段值所代表的会计科目的类别（资产、负债等），“弹性域限定词”与“段限定词”是两个不同的概念，段限定词的取值受控于弹性域限定词的取值。会计科目弹性域结构的“子账户段”表示“二级科目或明细科目”，与账户段的一级科目具有汇总与被汇总的关系；“产品段”，则表示基于特定统计分析需要而设置的产品LOV。系统允许设置最多30个段，但必须至少包含两个段（平衡段自然账户段）由于会计科目弹性域结构一经设定并使用之后，以后修改比较困难，故通常会设定一个或多个预留段，如可在上述典型的5段结构之外再增加一个暂时不使用的段（预留段）而成为6段结构。会计科目弹性域结构的设定是系统基础设置的重要工作之一，有关详细设置方法与步骤请参看相关系统设置文档。此外，EBS系统针对所有弹性域的“段值”的接入权限，提供了“安全性”设置功能，控制“责任”实际可以使用的段值范围，如下图8所示：三、帐套（分类帐）会计科目弹性域结构（COA）、币种（Currency）、日历（Clander）三者的组合构成EBSR11及之前系统的所谓“帐套”（SOB）在R12“会计方法或会计惯例”“分类帐”所谓“会计方法或惯例”，例如对于不同国家或地区、不同企业，会计法规可能规定物品单价5000元是作为“固定资产”还是“期间费用”1万元本地法规的财务报告，另一方面可能还需要向在国内的总公司提供符合国内法规的财务报告（便于考核管“多账簿”（对应R12。如下图9是EBSR11中“帐套”的定义界面：如下图10所示是EBSR12中使用“会计科目管理器AMB”“主要分类帐（PrimaryLedger）”“辅助分类帐（SecondLedger）”的定义界面：R12中定义的一个“主要分类帐”可以附带定义与之关联的多个“辅助分类帐”，如下图11所示：“主要分类帐”“辅助分类帐”，可以有不同的科目表结构（COA）由于系统其它的应用模块（R12中称之为“子分类帐应用产品”），例如POAR等等，其事务处理默认是基于“主要分类帐”的会计科目表（COA），所以，如果主辅分类帐的科目表不同，则必须在两者之间建立“映射（Mapping）”关系（1对1或多对1的关系）。如下图12所示为主辅分类帐的映射定义界面，如果两者科目表相同（币种不同），则该定义界面将有所不同，没有“科目表”映射的内容，只有后面部分（币种转换及日记账转换等）：下图13所示为当主辅分类帐的科目表不同时，系统科目表映射的定义界面，账户规则定义中可见，源账户可以是一个范围，而目标账户只能是一个：ORACLEEBSR12中四维（4C“分类帐Ledger”构成了ORACLE系统“多账簿”功能的处理基础。实际上，在R11中三维（3C）定义的“帐套SOB”也有“多报告币账簿”的概念，但那仅限于财务报表在不同币“多账簿”功能（即一个公司自动生成符合会计法规要求的多套帐）。ORACLEEBSR12“多账簿”功能的核心与关键是各相关应用模块（子分类帐应用产品）在向总账模块传送日“主要分类帐和辅助分类帐”自动生成各自的日记账分录这就涉及到分别为主辅分类帐设置图10中的“子分类帐会计选项”的问题，它实际包括两个步骤，一是为系统定义哪些应用模块可以使用子分类帐会计方法（ORACLE已经预定义）；如下图14所示，系统已经预定义了包括POARFA等在内的21个需要用到子分类帐会计方法的应用产品：二是为已经定义子分类帐的应用模块分别针对主辅分类帐设置“子分类帐会计方法”，如下图15所示：“事件分类选项”及其相关设置是系统最基础最复杂也是最抽象的过程，包括了复杂的用户预定义工作，诸如会计事件分类（EventClassEventType、日记账行定义、日记账行类型定义等等每个子分类帐应用产品的系统事务处理默认是基于主要分类帐的“代码组合”及其账户生成器规则，当子分类帐应用产品系统启动“向GL传送日记账”流程时，对于每个会计事件分类的“分类—类型”组合，流程将按照“子分类帐会计方法”中所包含的日记账行类型之“条件”与“账户推导规则”生成相应的“帐户代码”（CCID）及日记账行。不同的分类帐如主辅分类帐，生成的CCID可能不同，而这正是“多账簿”功能所需要的“子分类帐会计方法”设置的详细过程需参照ORACLE相关文档如下图16所示仅是其中的定义界面之一：对于EBSR12“主要分类帐”添加“子分类帐会计方法”ORACLE预置默认的，也可以使用户修改后自定义的。实际上对于EBSR11来说，安装时相当于ORACLE为所有的SOB直接预置了子分类帐会计方法，系统将复杂的子分类帐会计方法定义向用户屏蔽了，用户无法修改调整。复杂的“子分类帐会计方法”定义是EBSR12为实现“多账簿”功能而必须付出的代价。所幸的是它只对GL模块的使用有一定影响，对各相关应用模块的用户使用并无直接影响，从R11到R12，“多账簿”功能只相当于多调用了一个“服务”，EBS系统升级与使用保持了良好的继承性。在EBS的总账GL“账户代码”各业务模块的有关不同公司的会计数据的“组织属性”实际上通过账户代码中的不同公司段值已经得到体现，与各来源业务模块（子分类帐应用产品）中的相关“”设置无关。故总账模块与其它业务模块比较，总账模块无需再作所谓“组织”的划分，可说是“无组织”的。如果一定要说总账GL也有类似业务组织属性划分的话，那么这个“组织实体”就是帐套或分类帐，系统将使用类似业务模块的“组织接入”配置文件（如“MO：业务实体”）的“帐套接入”配置文件（例如R11的“GL帐套名”或R12的“GL：数据访问权限集”、“GL分类帐名称”等），来分隔用户的工作权限。有关“帐套接入”配置文件的使用有下述注意事项。对于配置文件“GL帐套名”，R11中该参数的LOV由系统基于创建的SOB名自动创建，一旦为其赋值后，用户登录时系统自动定位于已指定SOB。由于GL模块与OU无关，所以进入GL后，数据的区隔主要基于这个参数，但这个参数并不限制某些需要跨SOB功能如FSG对数据的访问。如下图17所示：对于配置文件“GL分类帐名称”，该参数只在R12中有，类似R11中的“GL帐套名”，但作用与R11大不相同，其LOV为分类帐名的集合（创建时自动添加），只表示当前用户所进入的该“分类帐”同时还需要用到子分类帐产品诸如AP/AR等等。如下图18所示（而当前用户所能够进入的分类帐则是由“GL限集”控制）：对于配置文件“GL：数据访问权限集”，该参数只在R12中才有，必须设置（有值），否则系统会报错。但是系统给出了特别控制机制，即在每当修改设置“GL分类帐名称”“GL限集”的值，使之与“GL分类帐名称”的值一致。如果是先设置“GL分类帐名称”，后修改了“GL：数据访问权限集”的默认值，则系统在进入日记账的FORM时，如果后者的值不包含前者的值，则前者的设置被无效，但系统无法使用相关子分类帐产品子分类帐产品。如下图19所示：配置文件“GL：数据访问权限集”的取值LOV需要在系统中另外设置，每个取值包含了若干已经定义的分类帐/分类帐集及其读写权限，用户进入后，可在FORM界面于其中选择切换，如下图20所示：要特别注意，对于R12的“GL分类帐名称”的任何一次修改（包括清空），都会自动影响“GL：数据访问权限集”的值R11R12中控制“可访问数据的范围”。“GL分类帐名称”的值，实现基本的业务功能（与子“GL”的默认值，控制数据可访问范围，但必须保证其值包含了前者的值。测试中发现，如果“GL分类帐名称”配置文件值留空，而修改设定了“GL”，“GL权限集”默认的分类帐并未出现在FORM的窗口界面中，这似乎是设计人员的疏忽。ORACLEGL“创建分类帐定义分类帐集”时会自动创建“数据访问权限集”LOV值，并且其类型为“全部分类帐”，提供完整读写权限在需要进一步限制对分类帐分类帐集或分类帐/分类帐集的特定平衡段值或管理段值的读写权限时，用户需要创建自己的数据访问权限集。在R12中还可以为财务系统另外定义“访问权限集”（不同于参数“GL”限制该责任所具有的功能（当然这是在已经进入的当前分类帐之下的）。系统预置了一个“超级用户定义访问权限集”（不可修改）“权限”的限制方式可能是“倒剥式”个与之对应的权限），如下图21所示：最后需注意的是，EBS系统所谓“多账簿”功能与“多帐套（分类帐）接入”功能是两个不同的概念。“多账簿”功能表示“”R12R11不完全具备（R11仅能提供多币种报表）。“多帐套（分类帐）接入”功能表示“一个用户如何接入多个帐套（分类帐）”的权限管理方式（“上下文”环境切换方式），R11也具备，但对于同一用户，必须通过在具有相同业务功能的不同责任间切换才能实现，使用时不是太方便，而R12的同一用户，无需进行“责任”切换，仅通过在表单上直接选择切换就能实现，使用比较方便。R12与R11的上下文切换方式虽然不同，但切换后的系统业务处理功能则基本相同。四、组织架构在企业管理实践的过程中，“组织”（Organization“人员”与“职能”这两个要素密切相关，反映某种行政管理关系，例如“财务部销售部采购部生产部仓储部”等等企业内“职能驱动”业务管理模式进行运作的基础。目前，国内适用于小企业使用的大多数低端管理软件并不考虑系统中的“组织”设置问题，其系统应用模块的划分，例如采购模块仓管模块、销售模块等等，实际上就已经基本反映了企业运作的“组织职能”划分问题。但是，对于业务复杂、规模较大的企业（如所谓“集团企业”），管理软件使用与实施的系统“组织设置”问题将是一个首要的重要问题一个常见的也是错误的系统实现方式就是将企业的“行政组织设置”直接映射到系统中，以“行政组织”代替“业务组织”。这种系统实现方式虽有理解、掌握比较容易的优势，但却完全违背了大企业运作必须基于“流程驱动”业务模式的基本管理原则。国内有所谓高端管理软件在系统实施过程中，常常出现有几十个财务“盛况”，导致系统几乎没法使用的困境，其症结正在于此。与企业的“行政组织”设置与人员规模密切相关且复杂多变不同，软件系统的“组织设置”必须以业务流程运作作为ERP鼻祖的SAP将系统组织简单地分为“集团（Client）、公司代码（CompanyCode）、采购组织（PurchaseOrg）、销售组织（SaleOrg）、工厂（Plant）”等类别。ORACLE的组织设置本质上与之基本相似，但作为后来者作了进一步抽象与简化，系统组织划分为“业务组（BusinessGroup）、法律实体（LegalEntity）、业务实体（OperatingUnit）、库存组织（InventoryOrg）”等。如果说SAP“行政组织”SAP的国内产品误入歧途的原因），ORACLE系统的组织模型字面上已经几乎看不出与“行政组织”还有什么关系，其中的“InventoryOrg”现今中文翻译成“库存组织”“Warehouse）”混淆，但Inventory的本义实际应该是“存货”，称之为“存货组织”或许更好一些。如下图22所示ORACLE系统有关核心业务的多组织模型：上图中的“财务、销售、采购”并非系统的“组织实体”，它仅表示业务实体（OU）具有的相关业务处理功能。“子库”是特殊的系统组织实体，没有上下文环境可进入，主要表示库存组织之下的某种业务功能。（一）业务组（BG）“业务组”的概念可以与企业的“集团”概念参看，但不同的是一个企业在系统中可以设置多个“业务组（集团）”通常对于一个企业来说，系统中有一个“业务组”就够了，这表示企业就是一个“集团公司”而对于某些业务“多元化”“业务组”，表示企业由多个“集团公司”组成。“人员信息”的设置在一个BG范围内是由各业务模块共享的（如果需要）。一旦系统设置的用户名（User）被与“人员”（Employee“责任”进入系统，都会定位至一个确定的BG中，任何责任在任意时刻只能关联一个BG。EBS安装好后，系统里面已经预置了一个名为“SetupBusinessGroup”的“初始业务组”。如图23所示系统预置的“SetupBusinessGroup”：当以系统预置超级用户SYSADMIN进入后，应首先设置一个具有在HRM或INV下创建组织功能的“责任”名，随后给此责任的“HRUserType”配置文件设定值为“HRUser”，则该责任就有了创建新BG的能力。通常需要一次性将企业所需要的BG全部建立，一般另创建一个与企业名称一致如“某某集团”的新BG就可以了，也可以（不推荐）直接使用系统预设的“SetupBusinessGroup”而不创建新BG。系统每新建一个BG，就会自动在配置文件“HR：安全性配置文件”的LOV中自动添加一个与新建BG同名的可选值（初始时只有“SetupBusinessGroup”一个值）。在某一个BG下（初始为SetupBusinessGroup）新建的任何责任，系统都将该责任的配置文件“HR”值默认为当前BG。要在进入系统时能切换到新的BG，必须先修改该责任的“HR：安全性配置文件”设定值。“HR”“是”BG否则查看时可能会引起混淆。在同一个BG下的所有新建组织，名称不允许相同。（二）法律实体（LE）法律实体（LE，LegalEntity）对应于真实世界中的按国家法律法规要求注册的“法人公司”。在R11中，LE在组织FORMLE“法人主体会计科目”“帐套SOB”每个LE对应一个SOB，这与真实世界的法规要求是吻合的。如下图24所示：要注意的是，在R11中定义的LE时，并未作与“会计科目弹性域结构”的“公司段”值关联，用户必须对于其是与公司段值中的哪个值对应心中有数而在R12中，LE的组织定义虽在FORMLE“法人主体会计科目”的FORM设置被废弃（故FORM中定义了也无用），改为在定义“分类帐”时的“会计科目设置管理器”WEB中定义并分配法人实体LELELE只能具有一个分类帐设置。如下图25所示：在R12中，还必须为法人实体分配会计科目弹性域结构的公司段即平衡段值。每个LE可以分配多个“平衡段”值，公司段值集中每个段值一旦被分配给某LE，则其它LE就不能再被分配。在R11或R12中创建一个LELOVR12中一个LE司，LE是它们的合并。主辅分类帐可拥有相同或不同的公司段值集，表示从不同的维度（如按地区、按产品等）去划分公司以方便考核。如图26所示为LE添加平衡段值：无论是R11还是R12，法律实体LE的设置都对具体的业务处理影响不大，其与系统用户或责任不关联，不直接影响系统上下文的切换，故有人甚至认为EBS的LE设置作用不大。这对于系统的内部运作来讲情况确实近似如此，但对于需要通过系统产生供外部使用的具有法律意义的文书（如采购订单、财务报表等等），严格区分法律实体LE还是必须的。R12显然更多地考虑了外部使用的这种法律要求（即所谓“法规遵从性”或“合规性”），并在相关业务应用模块中有所体现。（三）业务实体（OU）OUOperatingUnitEBS系统组织设置的重点也是难点之一它与法人主体LE本身没有必“公司段”也没有直接关系从企业实际业务管理需要的角度去看，业务实体OU可以看作是在系统中按照业务的相似性，把多个不同公司（包括LE）的业务处理过程及数据划分成相对独立的“管理单元”。例如，有一个业务多元化的企业既生产医院使用的X光机也生产普通电视机，并且其下属在全国各地有多家生产X光机或电视机的分公司、子公司。由于这两种产品所使用的物料、供应商以及针对的客户群差异“业务运营”“业务管理群组”EBS系统中就是两个业务实体OU。从企业日常业务运作管理的角度来看，对于单纯的电视机业务，全国范围内就设一个公司负责计划、生产、采购销售等运营管理最为简便，但企业从非运营管理角度例如“税收优惠地方政策”等等因素考虑，有时不得不在全国各地乃至世界各地注册若干所谓“公司”，以便向当地政府纳税并接受其财务会计方面的监管。EBS在一个业务实体OU“电视机管理群组”、子公司（LE）的日常业务运作，在业务运作的组织层面忽略了作为法人实体的公司信息，但在反映业务运营最终结果的财务阶段（GL），仍能够方便地按照各地的法规要求提供财务数据与结果。而对于负责具体业务的系统用户来说，日常工作几乎不用关心或考虑“公司”的设置问题。EBS中LE的数量可以根据需要任意增加，但对于OU的数量基于管理方便性则要求尽可能精简。EBS产LEOU的做法或一个OU只能属于一个LE做法或说法并不恰当。某些国内产品的设计由于未能有效区分“法律实体（公司）”与“业务实体（运营）”两者在系统中既相连接又有本质区别的特殊关系，只好采取一个法人公司对应一个系统业务实体的“笨办法”，企业规模小倒还能对付，一旦规模变大，注册公司增多，所谓的“系统多组织架构”就变得根本不具可用性。ORACLEEBS业务实体OU的这一系统特性极大地方便了企业运作的日常管理，具有高度的灵活性与可扩展性。如下图27是R11的OU定义界面：图中的“业务实体信息”中，必须而且只能为之设定一个“帐套”，即一个OU只能属于一个帐套（反之，一个帐套可以分配给多个OU）OU只能属于一个LE“业务实体”R12“默认值”这一点）。R12中的业务实体定义同R11基本相同，只是将帐套改为“主要分类帐”。在EBS中，一个OU可以同时指定给多个LE，上面“电视机管理群组”的例子已经说明了这一点；一个LE也可以有多个OU，这相当于一个注册的法人实体公司下，有多个需要独立运营的“事业部”（如X光机和电视机）OU与LE“多对多”OU与LE必须属于同一个SOB或Ledger。由于LE与OU的设置在系统中可以独立进行，因此如果双方的SOB或Ledger不同，则不能建立连接关系。如果说法人实体LEOU则是与行政管理几乎无关，企业内部的行政组织变化对OU的设置没有直接影响。在EBS中有关采购管理、销售订单履行、应收应付管理等业务模块的功能均是建立在OU基础之上的必须进入确定的OUEBS的所谓“多组织”功能（MOACOU而言的，与真实世界中的“多公司”（LE）没有直接关系。SAP“采购组织销售组织”设置也是与真实世界的行政组织“采购部销售部”ORACLE“采购组织销售组织”OU实际上就起到了类似的组织分隔作用ORACLE的某些相关文档中，如果因描述需要而提及所谓“采购组织、销售组织”等概念，有时实际指的就是业务实体OU（或OU下的库存INV组织）。（四）库存组织（INV）ORACLEEBSINV也是最重要的工作之一库存组织的内涵远不是真实世界的“仓库部门”那么简单，它除了是有关“物料接收与发出”等业务功能的基础之外，更重要的是，它还是EBS系统有关计划（MPS/MRP）、在制品管理（WIP）、物料清单（BOM）等模块业务功能的操作与管理平台。如下图28所示：EBS中的库存组织INV的作用与功能可以与SAP中的工厂Plant参看一个库存组织INV只能属于一个确定的帐套SOB、一个确定的法人实体LE、一个确定的业务实体OUR11的设置界面未考虑SOBOU的关联限定，容易产生错误；R12作了改进，在选定Ledger之后，可用的LE/OU就被限定）。反之，一个“帐套/法人实体/业务实体”组合则可以有多个库存组织INV。此外，一个OU下的多个INV可以对应属于该OU的不同LE相同产品两两组合抽取出来，分属于两个不同OU进行日常业务管理。在EBS“MRP组织WIP组织”示该库存组织还可以进行MRP或WIP的功能。系统之所以如此处理，主要是为了控制某些INV不能做MRP或WIP而已，因为基于物料接收或发出需要所设定的INV数量可能比较多。对于绝大多数基于库存组织INVINVINV上下文环境库存组织的作用是如此基础，以至于EBS的相关文档在提及组织（Org）概念时，如果未作特别说明，默认就是指INV组织。（五）公司成本中心（CostCenter）EBS“成本中心组织”“会计科目弹性域结构”“公司段值”与“成本中心段值”的对应关系问题。如下图29所示：“公司成本中心组织”“并发检查程序”“会计科目弹性域结构”中的段值是否与所有的“公司成本中心”组织的设置保持一致。当在“会计科目弹性域结构”中的“成本中心段”值集中添加LOV值并重新编译后，可以运行系统的“自动组织”并发程序功能，由系统自动创建“公司成本中心”组织。LE与真实世界中的管理要求是一致的。库存组织INV与会计科目弹性域中的“成本中心”段（部门）则具有“一对一或多对一”的关系，即一个“成本中心”段值可以有多个库存组织INV，但一个库存组织INV只能属于一个确定的成本中心。（六）HR组织系统的HR组织设置是与HRM/需要注意其是否和“成本中心”关联，需要时可以输入“成本中心”代码，其LOV就是“会计科目弹性域”结构中成本中心段的值集。如下图30所示：（七）多组织接入控制在图30的EBS“类型”（Type定义的一个“维度”，例如“公司总部、产品线”等等，并不影响系统的业务处理功能。真正起作用的是设置界面中的“组织分类”（Classification），系统预置的组织分类LOV除了上述“业务组、法律实体、业务实体、库存组织”等之外，还有诸如“资产组织、运营公司、雇主”等等选项。在EBS系统中各应用模块所具有的业务处理功能通常需构建在一个确定的“组织分类”之上，“组织”是相关业务处理功能的平台，企业是否需要作相关组织分类设置、如何设置，取决于企业所需要使用到的应用模块功能。例如所谓“资产组织”FA时才涉及到“资产组织”实际上是所谓“资产账簿”的代名词，它只是表示有关资产信息的一个数据维度，作用主要在于分隔数据范围，用户进入系统作业务处理时，并不需要作上下文业务环境的切换。对于这类并不涉及“上下文”环境切换的所谓“组织”，ORACLR系统的设计主要是为了借用“组织”所具有的“层次结构”（Hierarchy“多组织接入”权限的控制功能。“层次结构”与真实世界企业的行政管理组织层次结构没有直接关系（尽管可能有所参考），它只是企业根据某种需要（如权限管理控制、“层次结构”，例如将系统中已经设置的任意数量的“业务实体”或“库存组织”等等组织Name，人为地设定一个具有上下级关系、自顶向下的金字塔形多层结构。如下图31所示：Name，则就只能为之分配下属组织Name，如要给下属组织“向下”“顶端组织”位置“向上”将当前“顶端组织”下降到下属组织位置“组织层次结构”Name，以供定义系统所谓“安全性配置文件”时调用。如下图32所示：上图所定义“安全性配置文件”是系统用以控制包括“组织安全性”等在内的各种安全性控制的基础，它具体规定了系统安全性控制的范围与实现方式，所有定义的“安全性配置文件”Name构成系统多组织接入控制参数“MO：安全性配置文件”的LOV。如下图33所示：EBS通过“MO：业务实体”、“MO：安全性配置文件”、“MO：默认业务实体”这三个系统配置文件的共同作“多组织接入”控制功能MOAC但上述三个配置文件在R11与R12中的作用有比较大的差别。对于“MO：业务实体”，在R11中必须设定，而且起决定性控制作用，其LOV由系统基于创建的OUname自动创建，用户登录时系统自动定位于指定OU。而在R12中，一旦设定“MO：安全性配置文件”，则此配置文件失效而不起作用。对于“MO：安全性配置文件”，在R11中虽有，但实际不起OU接入的控制作用，只针对FA等模块的得某些应用如数据统计等起作用R11并不具有完善的多组织接入控制功能在R12数如果不设定，则必须设定“MO：业务实体”参数；一旦该参数被设定，则就起决定作用，系统主要依赖其实现MOAC。对于“MO：默认业务实体”，在R11中虽有但实际不起作用。在R12中，随“MO：安全配置文件”起作用后才起作用，其LOV是所有已定义OU，但如果设定值不在“MO：安全配置文件”所选择的“组织层次架构”的范围内，则仍不起作用（即在与OU相关诸如PO、OM等的FORM界面，OU字段的默认值仍然为空）。这似乎是ORACLE系统设计方面的一个难题，即“MO：默认业务实体”的LOV值集无法与“MO：安全性配置文件”中“组织层次架构”中的OU值范围保持一致。ORACLE强调其“多组织接入MOAC”功能主要是针对业务实体OU而言，其另外一层含义是，所有构建于库存组织INV“组织访问”控制功能中，专门设定“库存组织”与“责任”的关联性，如下图34所示：按照ORACLE“组织访问”“责任”可访问所有INV，一旦限制或分配其中一个，则其余均必须逐个进行分配以建立“库存组织”与“责任”的链接关系。EBS“弹性域段值安全性”“帐套/分类帐安全性”“MOAC）”“库存组织访问控制”等多维度、多方面的组合系统设置，提供了灵活、方便的用户权限管理功能，厘清并掌握它们的复杂关系是系统实施的一项重要基础性工作。五、基础数据基础数据通常是指与具体业务关系不大且具有全局性、基础性的一些基本数据，例如日历Calendar、币种Currency、汇率Rate、单位UOM、地点Location等等。这些基础数据的系统设置有些比较简单如“币种”，有些与真实世界的情况相似如“日历”，有些则可能比较抽象复杂如“地点”等等，情况多种多样。以下择其要者，作简要说明。“日历”EBS中的日历设置，实际包括两大类，一类是与会计工作相关的，包括“会计日历”“会计事务处理日历”等，它们的使用范围较小，有专门用途，一般是在总账模块设置（这里不赘述）。一类是关，如下图35所示：“建立”功能启动一个后台并发程序，以最终完成设置工作。“币种”。各国或地区的“货币”是一种客观存在，EBS系统已经预置几乎所有企业可能使用到的币种，必要时还可以添加。用户可以决定哪些币种需要启用，以及维护其使用时的“精确度”。如下图36“汇率”。企业对于不同币种汇率转换的管理是一项重要的基础性工作，它对企业的经营结果有重要影响。为方便该项工作的开展，EBS系统专门提供了一个名为“币种管理器”的工具，如下图37所示：企业可以根据工作需要设定多个“汇率类型”（系统初始预置了Corporate值），并为之维护“每日汇率”或基于帐套的“期间汇率”。汇率的维护可以按一段时间范围来进行，也可以通过外部的“电子表格”导入数据。“单位”。计量单位虽然也可以看作是一种客观存在，但单位与基本单位之间的转换关系，则可能是与具体物料相关的（例如鸡蛋1斤=15个，鸭蛋1斤=10个等，转换系数不同）。由于EBS的物料是定义在库存组织INV上的，故单位及转换关系也是基于INV设置的。如下图38所示：EBS的单位转换，提供了不考虑具体物料的“标准转换”，例如1米=100厘米等，也提供了基于不同物料的在同一“单位分类”（如长度、重量、1箱=20盒，茶叶1箱=10盒等；以及不同物料在不同“单位分类”之间的转换，例如牛奶1公斤=4盒，茶叶1公斤=2盒等。“地点”EBS中所谓“地点”“接收、发运、人员分配”等等都与“地点”密切相关。EBS中的所谓“地点”原意实际上涉及三个词：Location、Address、Site。译成中文都可称“地点”，也是导致其理解困难的重要原因之一。如下图39所示：Address“北京市朝阳区安定路甲3号”等，EBS系统“说明性弹性域”各个国家的Address别），故系统有所谓“中国式地址”、“美国式地址”之分等等。LocationAddress相关联的一“称谓代号”Address“北京市朝阳区安定路甲3号”关联的Location“鸟巢国家体育场、奥林匹克公园、奥运主会场”等等。也可以是一个不与具体地址Address相关联但大家都明白的称谓代号，例如Location“天安门、首都机场”等等。EBS系统最初使用比较“简短”的Location代替比较“冗长”的Address，仅仅是为了方便IT“标准化”处理的需要Location“属性”Site39Location“发运到Ship-to”“接收至Receiving”、“开票到Bill-to”、“内部Internal”等等不同系统功用。EBS“地点”来实现采购申请接收客户、Site来区分定义供应商所具有的不同“业务控制”用同一客户所具有的不同Location—SiteOM的某些业务功能必须将客户的外部Address—Location组合与系统内部Location关联方才有效）等等；详情以后相关模块再进一步讨论。总之，搞清楚EBS系统Address、Location、Site的三者关系，对于理解掌握系统功能十分重要，其核心与关键是不能将比较抽象的Location或Site与比较具体的Address等量齐观，两者虽有一定关系，但Location或Site更多地是从系统实现的需要出发，而做的某种“形而上”表达。六、并发管理ORACLEEBS系统在后台通过运行大量“并发处理程序”“并发程序”“并发管理器”来实现的系统后台可以有多个不同的“并发管理器”来管理不同的并发程序，“并发管理器”“并发管理器”统也要通过“管理并发管理器”功能进行有效管理。系统内存在的所谓“并发管理器”按功用划分主要有三大类：内部监控程序、并发管理器、事务处理管理器。“内部监控程序”类型的管理器的功用是“监测处于并行并发处理环境下的内部并发管理器”“并发管理器”类型的管理器的功用是“启动运行并发程序”“事务处理管理器”类型的管理器的功用是“处理客户端用户发出的同步请求”。系统在初始安装后，已经预置有若干不同类型的20多个管理器，系统也允许用户根据特殊需要自定义新的管理器。以下重点介绍几个重要的预置管理器的有关内容：内部管理器“上层管理器”内部管理器可以对单个管理器进行启动验证其状态、重置以及关闭等操作。用户不能改变其定义（工作班次、特殊规则）。如下图40所示：

标准管理器。标准管理器可接受任何请求，它无特别的规定。标准管理器始终处于活动状态，即一年365

24小时全天候工作标准管理器可作为安全网使用，因为它始终可用于运行任何请求其定义一

般不可轻易更改，否则可能导致某些程序无法正常运行。如下图41所示：事务处理管理器常规并发管理器只允许“异步”执行运行时间长数据密集的应用程序，而事务处理管理器

“同步”处理客户机端发出的特定请求（并发程序请求运行计划的“立即”“异

步”方式）。如果客户机程序发出同步运行服务器端程序的请求，则事务处理管理器会立即运行此请求，然

后将状态返回至此客户机程序定该如何执行操作。如下图42所示：“同步方式”“物料事务处理移动事务处理资源成本事务处理、

物料成本事务处理”“联机”处理“同步”作相关事务处理的处理，并且在完成后才将

系统控制返回给用户。这在业务量较大、系统繁忙时，用户等待的时间可能较长，影响用户的工作效率。

“TPINV事务处理处理模式”设置为“并发”“后

台”“物料事务处理移动事务处理资源成本事务处理物料成本事务处理”管理器于

“周期”运行状态通常在事务处理工作量比较大时，应采取这种方式，以节省在库存管理系统锁定事

务处理窗口和处理事务处理时所花费的空闲时间，提高用户的工作效率。“事务处理”在整个EBS系统运行中的普遍性与重要性，系统为此提供了一个专门的界面功能（菜单项，

非系统管理员也可授权使用）以满足对相关“事务处理”并发程序的管理监控（“启动管理器”的工作方式与提

交“请求”类似），如下图43所示：上述“事务处理管理器”所管理的事务处理并发程序（成本管理器等），每个系统只运行一个“实体”，为所有

组织用户服务，故系统设置必须对其运行方式进行恰当的“计划”与之类似的重要系统事务处理并发程序

还有“计划管理器”（受“MRP管理器”管理），“接收事务处理处理器”（受“接收事务处理管理器”管理）。

“并发程序”由于承担的后台任务比较复杂，实际起着某种业务

流程运作的管理作用，故习惯上也以“××管理器、××处理器”来命名，例如“计划管理器（控制计划系统有关

预测冲减需求冲减等等事项的自动程序，）成本管理器（控制数据的自动计算与更新等等事项的自动程

序）、接收事务处理处理器（控制PO接收的库存更新等事项的自动程序）”等等，不能与上一层的管理这

些并发程序的所谓“并发管理器”相混淆。“并发管理器”定义时需要用到的“工作班次”（系统初始已经预置值Standard），需要预先设置以作为LOV，

工作班次可以同时运行的“流程数”在定义并发管理器时应设置适当值。如下图44所示：

“并发管理器”定义时需用到的“特殊规则”（系统初始无预置值），可直接输入“包括或排除”类型为“程序、请

求类型、用户、ORACLE标识”的具体条目组合。这些条目的组合也可以事先定义为各种“组合规则”，供定

义“并发管理器”时作为LOV调用。如下图45所示：有关“并发程序”的运行计划及其“并发管理器”的定义工作，应当考虑系统的负载均衡，以保证系统的性能与

运行效率。对于系统运行的所有“并发管理器”，系统管理员可以在“管理并发管理器”窗口进行干预、管理，如“终止、重新启动”，以及查看“并发管理器”正在管理的“哪些程序”正在运行等等。如下图46所示：“报表类”并发程序是一项重要的日常工作这些自定义报表并发程序的系统管理方式没有什么特殊性，它可以使用系统预置的“并发管理器”进行管理，也可以自定义新的“并发管理器”。对于EBS“请求”特定请求之状态、阶段等等），查询监控相关“并发程序”的进程状况，并根据实际情况作出处理（如暂挂、重启、取消、诊断等等）。如下图47所示：七、工作流WorkflowBuilder软件包工具自定义工作流详情需参考ORACLE的相关文档，这里不赘述二是为系统设置工作流管理员系统在安装后的初始化工作流管理员是系统超级用户SYSADMIN，企业应当首先使用SYSADMIN进入系统，将工“*”“可以”具有工作流管理员权限（用户实际是否有工作流管理权限还必须取决于其被赋予的“责任”或“菜单”功能），如下图48所示：实际具有工作流管理权限的用户在进入工作流管理“开发员工作室”TAB页后，可以查询出系统所有的“工作流类型”，可选择其一作具体设置，如下图49所示：上图中，工作流管理员选定具体需设置的工作流后，点击“运行”则可以打开该工作流的“属性”设置界面（具体有哪些属性可设置，不同工作流各不相同），如下图50所示：工作流管理员在工作流管理“状态监控程序”TAB页，可以监控选定工作流的具体运行情况的若干条目列表，“活动历史记录状态图参与者回应详细资料”等若干信息（必要时工作流管理员可实施干预，如更新属性、倒退、暂停、取消等等）。如下图51所示：讨论“账户生成器流程”。出库单等作为原始凭证提交给会计人员去做处理会计人员依据这些原始凭证制作“记账凭证”并手工为之指定“会计科目”“账户代码”，以便正确地向总账GL实施“过账”。负担将十分繁重再考虑人工处理难免有疏漏，可能需要反复“对账”，每月月底必须及时结账关账时间紧迫等等因素，故非人工的、高度准确的“会计分录（日记账）”自动生成功能（即所谓“自动会计”）是系统设计时必须考虑解决的重要问题。在EBS系统中，账户代码被扩展为一个包含多个段组合的会计科目弹性域结构，系统在业务流程类表单例如采购订单“账户生成器流程”根据业务处理的自身属性，自动生成准确的帐户代码组合并记录于业务表单的相关字段中，如下图52“会计账户”（弹性域结构）：系统周期或人工启动向总账GL的“过账”流程，对符合条件的“事务处理”成批生成会计分录（日记账，是否“对账”工作这就大大减轻了会计人员的工作负担，记账科目数量的多少一般也不再成为障碍“中间科目”，例如物料接收的“应计负债”等等，这对于会计工作的准确性有不小的影响）ORACLE“账户生成器”，系统预置有14个账户生成器（工作流类型），对于每个“账户生成器”可以根据需要设置不同的“流程”（每个工作流类型有其LOV值，还可以使用WorkflowBuilder自定义添加），如下图53所示：“账户生成器流程”是基于“会计科目弹性域结构”对于每个“账户生成器”ORACLE都提供了默认的流程供使用R11的账户生成器生成的账户代码被直接用之于向总账GL传送，而R12由于存在“多账簿”的不同“会计方法”因素，各子分类帐产品（业务模块）基于事务处理会计科目弹性域结构通过账户生成器而生成的帐户代码，在向总账GL“会计方法”“账户推导规则”等设置，才能在总账GL生成正确的会计分录（日记账）。八、系统初始化设置（一）关于安全性。一个全新安装的EBSR12系统（FreshDatabaseSYSADMIN用户名登录，密码为sysadmin（注意EBS密码区分大小写），HomePage可见系统所初始预置的10多个“责任”中包含“系统管理员”（SystemAdministrator），如下图54所示：进入系统的GUI界面后，在“用户”定义界面，可查询到有30多个初始化的User，比较特殊与重要的User是两个“SYSADMIN、GUEST”，GUEST无密码设置，可以作为测试时的特殊用户使用。如下图55所示：其中有些UserGUI界面默认配色方案，为演示方便已通过配置文件“Javacolorscheme”做调整。系统初始预置的“责任”有1500多个，范围涉及所有模块的几乎所有“岗位角色”，企业可基于自身的管理习惯制定相应的责任“命名规则”，以定义新的“责任”。如下图56所示：系统初始预置的“菜单”有12000多个，基本上覆盖了几乎所有可能应用的需要，如企业需要“个性化”的菜单显示效果（prompt），则可以自定义用户菜单，形成特定的菜单结构。如下图57所示：本文为测试需要，在系统中建立用户名MFG，并将常用模块的超级用户责任均与之关联。为测试方便，建一包含所有常用超级用户菜单的总菜单，并以此建一超级总责任，也与用户MFG关联。（二）关于配置文件系统配置文件总数有6600的设置情况（初始化时尤其可能希望了解），可以使用工具栏“File—Export”将它们全部导出，以方便的格式如EXCEL集中查看，如下图58所示：有些必须设置且没有默认值的配置文件，例如“GLLedgerName”、“MOOperatingUnit”等，由于其LOV取决于系统的其它具体设置如分类账（帐套）、业务实体OU等，故这些特殊的配置文件初始进入时会报错，如下图59所示：分类账、组织架构等等设置后，应及时为这些特殊“配置文件”赋值。（三）值集与弹性域EBS系统初始预置有16000ValueSetName2000“验证”“无”无需LOV的特殊值集名），基本上都属于系统各表单所使用LOV的值集，有着特定的用途，这些值集也可以根据需要修改添加新的条目行如下图60所示而对于系统键弹性域与说明性弹性域所使用到的值集，则需要根据企业具体情况，进行完善的定义设置（尤其是38个键弹性域所需使用的值集）。关于键弹性域的设置，除了使用范围广泛的Item类别弹性域（ItemCategories20个不图61所示：）“会计科目弹性域”基本只有一个结构名称范例，并无具体的结构设置，需要企业根据自己的情况来完成设置。所有的说明性弹性域均无预置结构，均需根据需要从值集开始设置。弹性域结构的段也可以不选择值集而留空，则此时，此段就好象使用了这样一个值集：验证类型为“无”，格式类型为“字符”许混合大小写字母字符，无右对齐或填零“字符”列的任何段，则必须使用值集，否则将不能够编译弹性域。但需注意，“会计科目弹性域”必需使用值集。但这“代码组合”ORACLE为定义的每一弹性域结构的代码组合提供了“别名”（Aliases例如，实际工作使用得比较多的“账户代码”“账户别名”就是一个典型。其它弹性域结构是否需要使用“别名”，取决于实际业务需要。（四）分类账（帐套）与组织架构这是系统初始化设置最复杂的工作R12较之R11“会计方法”面有较大的变化，其过程也更为复杂。R12的法人实体LE的设置与R11相比也有很大变化，只能在“会计科目管理器”中设置，原在GUI组织设置界面的LE设置的值不再有效（即使设定也无法分配给分类账）。有关多组织、多账簿的接入功能还需与“安全性配置文件（SecurityProfile）、数据访问权限集（DataAccessSet）”的定义，配置文件“BG：安全配置文件、MO：安全配置文件、GL：数据访问权限集”等等参数的设置进行协调配合，包括运行“转换为多组织体系结构（仅R11，在ADUtilityR12安装已经是多组织结构）”以及为新添OU“复制系统初始数据”（在“系统管理员”责任下，运行“ReplicateSeedData”请求）公用程序等等。有关详情，限于篇幅，这里不再赘述。（五）单据编号新安装的EBS系统初始并未定义单据编号发生器，需要全新定义，如下图62所示：需要指出的是，这里的“单据编号”仅是“系统内部”使用的标识，都是不包含任何业务管理信息的数字代码。某些特殊单据如采购申请业务信息的数字代码这些数字代码和实际业务管理中所需使用到的“业务标识”采购订单还需使用单据头的“说明性弹性域”生成包含“采购员代码、业务类别代码、行业代码、地域代码”等等管理信息的“业务标识”（可能需要打印在纸面单据上），以方便相关业务信息的统计分析工作。“DocumentCategories）”（属于GLARTable）可以根据需要为相关业务模块如INVOMTableTable“单据类别”，以便对表中的相关字段应用编号机制。未来在完成系统设置过程中，还会基于某些表单的业务类别设置（例如销售订单类别等）自动生成新的单据类别。如下图63所示：成有关的单据编号“分配”工作。（六）层次性设置结构不涉及具体应用模块或具全局性、属于EB