高格软件使用说明书

目录TOC\o"1-3"\h\u24631第一章员工基础设置 428881-1.员工部门 4225661-2.员工资料 4303431-3.员工口令 7324881-4.员工权限 891961-5.权限组别 1386第二章客商基础设置 13140552-1.客户分类 13259132-2.客户资料 149972-3.潜在客户 2430482-4.厂商分类 31258532-5.厂商资料 3228369第三章产品基础设置 3963493-1.仓库设定 39287633-2.单位设定 4095673-3.产品分类 41242553-4.产品资料 41181883-5.产品工艺路线 52142853-6.产品BOM设定 54296313-7.产品属性设定 58132423-8.促销设定 5832004第四章生管基础设置 5959874-1.工序设定 59286084-2.工序群组 6045254-3.出勤模式 6016764-4.资源类型 61176434-5.资源设定 62276564-6.工作中心 62257154-7.工厂日历 64134724-8.节假日设定 6420416第五章财务基础设置 65295905-1.币别汇率 6581585-2.会计科目 66116065-3.凭证字 682385-4.凭证摘要 69146785-5.核算项目 70166395-6.结算方式 70307405-7.凭证类别操作 7116875-8.发票类型设置 7197155-9.发票基本资料 72298575-10.付款条件设定 736657第六章其他基础设置 73283106-1.专案设定 73307016-2.加减项 7418156-3.条文设定 75222016-4.常用单据 76134096-5.质检标准设定 7710731第七章系统初始化 773127-1.客户产品开账 77269497-2.厂商产品开账 8026164第八章消息作业 824946第九章消息初始化设定 82第一章员工基础设置1-1.员工部门菜单流程：『基本』『员工基础设置』『员工部门』作业时机：依公司组织划分部门，后续可以员工部门呈现业绩相关报表上线准备：１.公司组织图２.规划部门编码方式栏位说明：部门代码(4Bytes)：输入部门之代码，可输入数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)：依公司的组织图，给予部门不同的代码，供后续报表依不同部门来显示各部门销售状况部门名称(20Bytes)：输入部门的名称，可输入中文(10个中文字)或英文字母：依不同的部门代码，给予不同的名称Ex：管理部、营业部、行政部…等部门主管(4Bytes)：按选取或直接输入部门负责主管之员工代码，系统自动显示「主管姓名」单据编码对照：单据编码对照，可在『编码公式对应』中选择「使用部门当自定码」与其对应说明(200Bytes)：可任意输入补充说明文字1-2.员工资料菜单流程：『基本』『员工基础设置』『员工资料』作业时机：设定公司员工之相关资料及业务人员之责任金额，以利后续业务相关报表计算及业绩考核之依据栏位说明：【基本】员工代码(4Bytes)：输入员工之代码，可输入数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)中文姓名(10Bytes)：输入员工之中文姓名员工部门(4Bytes)：按选取或直接输入此员工所属之部门代码：必须输入正确的部门代码，后续部门业绩统计表即根据本栏的设定去计算归属此部门之下的业务员业绩达成率英文姓名(20Bytes)：输入员工之英文姓名中文职称、英文职称、职等(20Bytes)：分别输入此员工之中文、英文职称及职务等级代理人(4Bytes)：按选取或直接输入此员工的职务代理人员工代码，系统自动显示代理人之中文姓名员工帐号(20Bytes)：输入员工银行帐号高格线上帐号(20Bytes)、OA账号：输入此员工于高网格线上系统网站(.tw)的账号和OA账号到职日期(8Bytes)：输入此员工于贵公司之到职日期异动日期(8Bytes)：显示此员工资料最近一次异动的日期：新增员工时此栏预设为系统日期，后续则根据修改此笔资料时之系统日期自动更新；当使用者拥有多套帐目时执行『汇入资料』功能时，相同员工代码之资料是否被覆盖之主要判断依据，系统会保留异动日期较新的资料离职日期(8Bytes)：输入此员工于贵公司之离职日期，新增状态下不开放输入单据编码对照(2Bytes)：单据编码对照，可在『编码公式对应』中选择「使用签入者当自定码」与其对应员工图档(50Bytes)：输入员工相片图档路径及名称：图档规格为.bmp或.jpg档，pixel值员工图档=115×150个人网址、电子信箱(50Bytes)：输入此员工之个人网站网址及电子信箱帐号说明(200Bytes)：输入此员工之备注文字记录【联络】此为员工个人基本资料之设定，使用者可视情况选择登录或省略生日、性别、血型、身份证字号(20Bytes)：输入此员工之出生日期、性别(男/女)、血型(O/A/B/AB)及身份证字号资料婚姻状况、最高学历、健保人数、扶养人数：输入此员工之婚姻状况(未婚/已婚)、最高学历(小学/国中/高中/大专/大学/硕士/博士)、健保及扶养人数资料联络电话一、联络电话二、行动电话、呼叫器(20Bytes)：依照栏位要求输入此员工之相关联络电话紧急联络人、关系、紧急联络电话、籍贯(20Bytes)：输入此员工之紧急联络相关资料(紧急联络人、两人关系及紧急联络电话)及籍贯户籍地址、通讯地址(200Bytes)：输入此员工之户籍及通讯联络地址【预估业绩】输入业务人员之预估业绩，做为后续业绩达成报表计算比较的依据；若非业务人员此标签页资料可省略年度：输入此员工责任金额之所属年度各月预估业绩：输入员工该年度之各月份之预估业绩：所键入之业绩金额，为计算业务责任基础中之实售业绩、销售利润、销售数量。达成率=（实售业绩／销售利润／销售数量）÷责任额年度合计：显示该预算年度各月预估业绩的合计值：浏览权限增加人对人的浏览权限，提供业务员级+制单员级的浏览过滤：所勾选栏位用于存储某个人A所能查看的业务员、制单员的单据，单据能被A查看必须同时满足两列已勾选栏位所包含单据业务员和制单。A自己必须出现在业务员权限和制单权限中，否则自己的单据看不了；映射关系为空表示没有任何限制1-3.员工口令菜单流程：『基本』『员工基础设置』『员工口令』

作业时机：设定各使用者进入Pilot系统之密码栏位说明：员工编号、中文姓名、英文姓名：系统根据『员工资料』显示，使用者无需输入登入密码：输入该员工于本套系统之密码，可为数字或大小写英文字母，原始设定为空白，输入后系统一律以＊表示操作说明：：点击该按钮可以进行员工查询，进而迅速地查到相应员工的口令信息：使用者可随时修改自己的密码，英文大小写视为不同的字符，请务必熟记员工英文姓名及密码，除Administrator外，使用者仅可更改自己的密码，不得修改其它人密码开帐完成后系统预设之使用者名称为0000，即Administrator，密码为空白1-4.员工权限菜单流程：『基本』『员工基础设置』『员工权限』作业时机：为了确保资料之完整性及保密性，Pilot系统各作业项之操作、功能应该由拥有该项权限之使用者方能操作执行，此作业则是提供各使用者各作业项权限的设定栏位说明：群组权限设定按钮群组栏位权限设定按钮功能按键权限设定按钮工作群组区工作群组成员区群组权限设定按钮群组栏位权限设定按钮功能按键权限设定按钮工作群组区工作群组成员区权限群组代码(4Bytes)：输入使用Pilot系统之权限划分群组代码，可输入数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)权限群组名称(20Bytes)：输入该权限群组名称，可输入中文（10个中文字）或英文字母：权限群组的规划可以职务、职等、工作内容加以区分Ex：会计总务／业务销售／仓管／采购事务……等说明(200Bytes)：输入此权限群组之备注文字记录员工代码(4Bytes)：按选取或直接输入属于该权限群组之员工的员工代码，系统自动显示「员工姓名」、「员工部门」及「员工职称」资料操作说明：：点击该按钮可以进行工作属性查询：1.进入『员工权限』作业2.视窗分为【工作群组区】【工作群组成员区】【群组权限设定按钮】按分别输入「权限群组代码」、「权限群组名称」及「说明」三个栏位至【工作群组成员区】以点选「员工编号」选取此工作群组所包含的员工编号3.以点选群组权限设定，系统会显示下列画面勾选权限时可按勾选权限时可按右键选取整行或区域的开放／关闭4.根据系统别以标签页区隔，将各系统之所有作业项目及功能项目逐一列出；使用者只需设定该群组于各系统之作业项功能为或即可5.设定完成，按储存此项作业6.系统会跳回工作群组设定视窗，若确定资料无误请按，亦可以按放弃建立此笔资料7.以点选群组栏位权限设定，系统会显示下列画面勾选权限时可按勾选权限时可按右键选取整行或区域的开放／关闭8.根据系统别以树状显示，将各系统之所有作业项目及栏位集逐一列出；使用者只需设定该群组于各系统之栏位功能为或即可9.设定完成，按储存此栏位10.系统会跳回工作群组设定视窗，若确定资料无误请按，亦可以按放弃建立此笔资料11.以点选功能按键权限设定，系统会显示下列画面勾选权限时可按勾选权限时可按右键选取整行或区域的开放／关闭12.根据系统别以树状显示，将各系统之所有作业项目及按键逐一列出；使用者只需设定该群组于各系统之按键功能为或即可13.设定完成，按储存此按键功能14.系统会跳回工作群组设定视窗，若确定资料无误请按，亦可以按放弃建立此笔资料：日后若欲修改各群组权限，只需选定该群组后按键，再以点选群组权限设定即可进入修改各作业项之权限：使用者可依需求选择（直接打印／存成文字档／存成XLS档）打印或储存成其它档案类型权限说明：执行：此项设定若未勾选，则该作业项将无法进入。换言之，若该员无权限进入某一作业项时只需将〔执行〕这个权限取消即可，无需逐项取消后续权限新增：此项权限若未勾选，将无法增加在该作业项增加新的单据修改：此项权限若未勾选，则无法编修该作业项的单据删除：此项权限若未勾选，则无法删除该作业项的单据抛转（关联）：此项权限若未勾选，则无法执行该作业项之相关作业成本：职权较高者若有成本外泄的顾虑，可不勾选此权限，则报表或单据上之相关栏位将以空白表示复核：各单据皆有此键，经复核的单据系统将不允许修改或删除，需经解复核的动作，此〔复核〕权限包含〔解复核〕权限在内过帐：此权限只用在『总帐系统』中，若无勾选此权限，则无法执行单一过帐（整批过帐）及单一转回（整批转回）的作业画面：此项权限若未勾选，则无法储存个人化操作画面设定※注意事项１．作业权限是依群组加以设定２．一个权限群组可包含多位员工；一位员工也可同时属于多个权限群组３．倘若一位员工同时属于多个权限群组时，其权限为相加(联集)４．设定完毕需重新签入，新的权限始生效1-5.权限组别菜单流程：『基本』『员工基础设置』『权限组别』作业时机：为了确保资料之完整性及保密性，Pilot系统中产品资料、客户资料、厂商资料之相关操作、功能应该由拥有该项权限之使用者方能操作执行，此作业则是提供各使用者各项数据资料使用权限的设定栏位说明：班组代码(4Bytes)：可输入数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)班组名称(20Bytes)：输入该班组名称，可输入中文（10个中文字）或英文字母：班组的规划可以职务、职等、工作内容加以区分Ex：会计总务／业务销售／仓管／采购事务……等说明(200Bytes)：输入此权限群组之备注文字记录员工代码(4Bytes)：按选取或直接输入属于该班组之员工的员工代码，系统自动显示「中文名」及「英文名」资料提供员工设定相关作业：员工部门、员工资料、员工密码及员工权限的设定为后续Pilot各系统单据登录时相关栏位的输入依据第二章客商基础设置2-1.客户分类菜单流程：『基本』『客商基础设置』『客户分类』作业时机：将客户予以分类的目的在于日后查询时可以最快的速度查到所需的客户资料，另在后续报表中更可以不同的客户类别来比较客户群的销售成果，所以现在必须好好思考如何来针对所有的客户分类分类建议可依区域／归属业务／销售产品类别……等作规划栏位说明：分类代码(4Bytes)：输入客户分类代码，可为数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)分类名称(20Bytes)：输入此客户分类的名称所属分类(20Bytes)：输入此客户分类所属分类固定上级：勾选其所属分类为固定上级：此处在原有基础上增强其灵活性，在后续录入客户分类之同级子分类时以优化操作步骤说明(200Bytes)：输入此客户分类的备注文字记录2-2.客户资料菜单流程：『基本』『客商基础设置』『客户资料』作业时机：此作业是让使用者将客户的详细基本资料予以建立，做为后续交易单据选取交易对象的依据；此作业为共享资料，如您同时购买库存、采订、帐款、票据则只需输入一次即可栏位说明：【基本】客户代码(12Bytes)：输入此客户之代码，可为数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)客户全称(40Bytes)：输入此客户公司全称客户分类(4Bytes)：输入此客户所归属的类别，系统自动显示「类别名称」客户简称(20Bytes)：系统自动取用此客户全称前10个中文字，使用者可再行修改统一编号(20Bytes)：输入客户公司之统一编号联络电话、传真号码、邮递区号(20Bytes)：输入客户之联络、传真及邮递区号停止交易日：输入此客户停止交易的日期公司网址、电子信箱(50Bytes)：输入此客户之公司网站网址及电子信箱帐号自设栏一、自设栏二(20Bytes)：输入客户此两栏之内容：「自设栏一」、「自设栏二」两栏是系统提供本作业栏位不足时，使用者可依需求善用此二栏位Ex：可将客户区域或客户型态等运用于此两栏送货地址(4Bytes)：点选此客户交易最常送货之地址，作为单据中「送货地址」的预设值帐单地址(4Bytes)：点选客户对帐单之寄送地址登记地址(200Bytes)：输入此客户的登记(发票)地址建档日期：记录新增此笔客户资料的日期，预设为系统日期客户等级：输入此客户的等级负责业务(4Bytes)：按选取或直接输入负责此客户之贵公司业务员工代码，在各单据输入时选取该客户后系统会根据此栏预设单据之「负责业务」负责人、联络人1、联络人2(20Bytes)：输入此客户公司之负责人及相关事务处理之联络人姓名说明(200Bytes)：输入此客户之相关文字记录内容权限组别(4Bytes)：按选取或直接输入可看见该客户资料的班组代码客户编码建议客户编号共12码，可尽量使用前几码作为区域、销售方式、业务别等划分，以利将来方便查询及记忆例１.以区域性划分T C 001北区客户-001 K C 001南区客户-001 台北/高雄客户流水号例２.以销售方式划分 D T 001直销台北客户-001 O K 001经销高雄客户-001 直销/经销台北/高雄流水号例３.以业务部门划分 T S1 001台北业一客户-001 K S2 001高雄业二客户-001 台北/高雄业务员流水号【交易】适用售价：点选该客户适用产品资料内５种售价的那一种：记得吗？我们曾在『产品资料』的【交易】定义过５种售价，这里就是指定此客户适用哪一种售价，登录交易单时系统将先根据『库存参数设定』中【库存参数】的「客户售价基础」的设定，若为”标准售价”则系统会根据该客户之「适用售价」栏内的设定抓该产品的「售价(N)」×「销售折扣」销售折扣(8Bytes)：输入该客户交易时常打的折扣％※若客户产品对照中「销售折扣」有登录折扣％时，则以对照表中的销售折扣为优先计算依据额度类别：点选交易产生时系统以帐款／票据／全部／合并／空白作为客户信用额度控管之审核条件：此栏为何时提出讯息之依据，可选取以”帐款”／”票据”／”全部”(帐款与票据皆有限额，但个别控其额度)／”合并”(额度为帐款＋票据之金额)或”空白”(不控制)为额度控制之条管件，配合「帐款额度」或「票据额度」所设定之金额；系统将根据此设定作为各单据发生帐款或开票时检查判断的依据，而当超过额度时是否要有讯息提示及是否强制则端赖各系统的参数设定Ex：帐款额度：10,000票据额度：20,000此功能为防止客户信用过度膨胀，并降低公司所负担之风险而设定帐款：只控管帐款额度，应收帐款超过10,000时系统发出警告讯息票据：只控管票据额度，已收未兑票据额度超过20,000时，系统发出警告讯息全部：帐款与票据皆要控管，但依个别额度控管，即帐款额度超过10,000或票据超过20,000系统发出警告讯息合并：不个别分帐款与票据额度，当此客户交易金额超过30,000时，系统发出警告讯息票据额度(8Bytes)：输入此客户可发生之未兑票金额帐款额度(8Bytes)：输入此客户可发生帐款之金额交易联络人、交易联络电话、帐务联络人、帐务联络电话(20Bytes)：输入与此客户发生交易时之相关联络资料，及帐务处理之联络资料；以便后续联系售价税别：点选此客户销售时之售价税额为外加或内含：〔外加〕交易单中「单价」栏根据该客户之适用售价抓产品之售价(N)*「销售折扣」显示；〔内含〕交易单中「单价」栏根据该客户之适用售价抓产品之售价(N)*「销售折扣」÷「发票类型」之内容税率显示。※若客户售价基础为”历史售价”则此栏设定无影响交易币别(4Bytes)：输入与此客户发生交易时最常使用之币别代码请款客户(12Bytes)：按选取或直接输入此客户之请款对象客户代码，系统自动显示「客户简称」：后续各交易单据即根据此处的设定预设单据之「请款客户」，若客户资料未指定请款客户即表示交易与请款对象相同，系统即以交易客户预设单据之「请款客户」发票类型：点选此客户交易时的发票类型（增值税/地税/无税）：此处仅提供选取，原设定于『基础信息』『发票类型设置』请款条件／天数：切换此客户之收款条件为月结／货到并输入开票天数WEB销售客户：勾选此客户是否为B2B前台销售客户月请款日(2Bytes)：输入此客户每月之请款日月结帐日(2Bytes)：输入此客户每月之结帐日月收款日(2Bytes)：输入此客户每月之收款日：「收款日」系指此客户每月收帐日，而「月结帐日」则是此客户每月结帐的日期，此两栏设定后将影响销货类单据及应收帐款单之「帐款日期」、「预收款日」两栏Ex：收款日:10月结帐日:255/20销货5/26销货月结帐款日期:5/20预收款日:6/10帐款日期:6/01预收款日:7/10货到帐款日期:5/20预收款日:6/10帐款日期:5/26预收款日:6/10收款条件为“月结”，如出货日期较该月结帐日前(含当日)，则该出货单之「帐款日期」与「出货日期」同；如出货日期界于该月结帐日后至下个月前，则该帐款日期预设为“下个月1日”收款条件为“货到”，则「帐款日期」与「出货日期」同票据科目(8Bytes)：输入属于此客户之应收票据科目代码，作为传输总帐分录内容使用之科目代码：以上科目栏位为客户有个别对应之会计科目时输入，若贵公司未购买总帐系统或未与总帐系统传输（各系统参数设定「传输总帐」为否）或所有客户共享相同之上述科目时可跳过无需输入异动日期：显示此客户资料最近一次异动的日期：新增客户时此栏预设为系统日期，后续则根据修改此笔资料时之系统日期自动更新；当使用者拥有多套帐目时执行『汇入资料』功能时，相同客户代码之资料是否被覆盖之主要判断依据，系统会保留异动日期较新的资料开户银行(40Bytes)：输入此客户之开户银行名称(配合大陆交易行为需记录买方付款银行帐号(40Bytes)：输入此客户之开户银行帐号【贸易】设定此客户之贸易资料，做为贸易各单据相关栏位及数值计算之参考依据英文名称(50Bytes)：输入此客户之英文公司名称英文地址(200Bytes)：输入此客户之英文地址交易条件(6Bytes)：按选取或直接输入此客户之交易条件代码，系统自动显示「交易名称」：此栏主要作用为贸易出口系统计算价格之依据，若有购买贸易出口系统时此栏开放选取交易方式(30Bytes)：输入此客户之交易方式付款方式(30Bytes)：输入此客户之付款方式转运港、出口港、目的港(30Bytes)：输入此客户贸易资料之转运港、出口港及目的港名称客户唛头(4Bytes)：按选取或直接输入此客户于贸易出口系统中最常使用之唛头代码，系统自动显示「唛头名称」佣金率：输入贸易出口系统中该客户最常使用之佣金比率保险率：输入贸易出口系统中该客户最常使用之保险比率UnderValue%：输入贸易出口系统中该客户最常使用之UnderValue%【联络人】设定此客户之联络人资料，做为贸易各单据相关栏位及数值计算之参考依据【账款明细】设定此客户之账款明细资料，作为后续系统根据相关单据异动自动计算的依据开帐应收(8Bytes)：输入此客户截至建档时尚未收取之帐款金额目前应收(8Bytes)：显示目前此客户之未收帐款金额，新增客户时目前应收＝开帐应收，后续系统根据相关单据异动自动计算账款科目(8Bytes)：输入属于此客户之应收帐款科目代码，作为传输总帐分录内容使用之科目代码期前票据(20Bytes)：显示此客户截至建档为止未兑票据之金额目前未兑票：显示此客户截至目前为止未兑票据之金额预收科目(8Bytes)：输入属于此客户之预收货款科目代码，作为传输总帐分录内容使用之科目代码币别：输入此客户预收帐款之币别目前预收金额(8Bytes)：输入目前此客户之预收帐款金额，新增客户时「目前预收」＝「期前应收」，后续系统根据相关单据(本币/外币收款单)异动自动计算客户产品对照建立客户与产品之相互对照资料（与产品客户对照资料互通）；分别输入产品代码、客户产品代码、品名、销售折扣及Packing单位相关栏位，以利后续客户为主的单据（订购单／出货单等）登录时可依客户产品速查选取产品并提供相关之资料内容在建立销项单据时，若售价基础为“标准售价”时『产品客户对照』中「销售折扣」为单据单价计算的优先依据(若产品客户对照未设定则根据『客户资料』中【交易】的「销售折扣」)客户地址系统提供客户多地址的设定，后续依实际状况于单据中指定地址内容栏位说明：地址代码(4Bytes)：输入此客户地址资料之代号，可为数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)描述(20Bytes)：输入此地址资料之文字描述统一编号(20Bytes)：输入此地址资料所属之统一编号发票抬头(60Bytes)：输入此地址资料所属之发票公司抬头，系统预设为该客户之客户全称邮递区号(6Bytes)、账单地址(200Bytes)：输入账单地址之邮递区号及地址内容邮递区号(6Bytes)、送货地址(200Bytes)：输入送货地址之邮递区号及地址内容交易明细系统提供客户交易明细的设定，后续依实际状况于单据中内容【浏览】：逐一列出『客户资料』中所有客户资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，以作为资料排序的依据Ex：以「客户分类」为分类条件，按＋展开即为各类别之客户明细资料，或直接按左键两下(DoubleClick)可直接切换到【详细资料】标签页可将所需栏位以拖曳方式往上拖曳至群组栏位区，按”+”可将资料展开可将所需栏位以拖曳方式往上拖曳至群组栏位区，按”+”可将资料展开整批收款条件调整：利用点选欲调整收款条件之客户，按此键，输入欲修改之各项条件值，按确定存档即可整批售价：利用点选欲调整售价或折扣之客户，按此键，则出现下列画面，输入「适用售价」或「适用折扣」，按确定存档即可若需个别设定售价或折扣可勾选后做个别设定切换是否同时把客户资料设定及客户产品对照若需个别设定售价或折扣可勾选后做个别设定切换是否同时把客户资料设定及客户产品对照之「适用售价」或「销售折扣」一并更新整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面资料笔数：计算客户数※执行上列功能者必须拥有「修改」、「删除」、「打印」之权限才可使用此功能（请参阅『部门员工』之『员工权限』设定）2-3.潜在客户菜单流程：『基本』『客商基础设置』『潜在客户』作业时机：如某一客户处于报价阶段，尚未正式交易(订购或出货)，则称之为潜在客户；先建立于此作业中，待成交后可转为正式客户栏位说明：【基本】客户代码(12Bytes)：输入此客户之代码，可为数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)客户全称(40Bytes)：输入此客户公司全称客户分类(4Bytes)：输入此客户所归属的类别，系统自动显示「类别名称」客户简称(20Bytes)：系统自动取用此客户全称前10个中文字，使用者可再行修改统一编号(20Bytes)：输入客户公司之统一编号联络电话、传真号码、邮递区号(20Bytes)：输入客户之联络、传真及邮递区号公司网址、电子信箱(50Bytes)：输入此客户之公司网站网址及电子信箱帐号自设栏一、自设栏二(20Bytes)：输入客户此两栏之内容：「自设栏一」、「自设栏二」两栏是系统提供本作业栏位不足时，使用者可依需求善用此二栏位Ex：可将客户等级、客户区域或客户型态等运用于此两栏送货地址(4Bytes)：点选此客户交易最常送货之地址，作为单据中「送货地址」的预设值帐单地址(4Bytes)：点选客户对帐单之寄送地址登记地址(200Bytes)：输入此客户的登记(发票)地址建档日期：记录新增此笔客户资料的日期，预设为系统日期负责业务(4Bytes)：按选取或直接输入负责此客户之贵公司业务员工代码，在各单据输入时选取该客户后系统会根据此栏预设单据之「负责业务」负责人、联络人1、联络人2(20Bytes)：输入此客户公司之负责人及相关事务处理之联络人姓名说明(200Bytes)：输入此客户之相关文字记录内容客户编码建议客户编号共12码，可尽量使用前几码作为区域、销售方式、业务别等划分，以利将来方便查询及记忆例１.以区域性划分T C 001北区客户-001 K C 001南区客户-001 台北/高雄客户流水号例２.以销售方式划分 D T 001直销台北客户-001 O K 001经销高雄客户-001 直销/经销台北/高雄流水号例３.以业务部门划分 T S1 001台北业一客户-001 K S2 001高雄业二客户-001 台北/高雄业务员流水号【交易】适用售价：点选该客户适用产品资料内５种售价的那一种：记得吗？我们曾在『产品资料』的【交易】定义过５种售价，这里就是指定此客户适用哪一种售价，登录交易单时系统将先根据『库存参数设定』中【库存参数】的「客户售价基础」的设定，若为”标准售价”则系统会根据该客户之「适用售价」栏内的设定抓该产品的「售价(N)」×「销售折扣」销售折扣(8Bytes)：输入该客户交易时常打的折扣％※若客户产品对照中「销售折扣」有登录折扣％时，则以对照表中的销售折扣为优先计算依据额度类别：点选交易产生时系统以帐款／票据／全部／合并／空白作为客户信用额度控管之审核条件：此栏为何时提出讯息之依据，可选取以”帐款”／”票据”／”全部”(帐款与票据皆有限额，但个别控其额度)／”合并”(额度为帐款＋票据之金额)或”空白”(不控制)为额度控制之条管件，配合「帐款额度」或「票据额度」所设定之金额；系统将根据此设定作为各单据发生帐款或开票时检查判断的依据，而当超过额度时是否要有讯息提示及是否强制则端赖各系统的参数设定Ex：帐款额度：10,000票据额度：20,000此功能为防止客户信用过度膨胀，并降低公司所负担之风险而设定帐款：只控管帐款额度，应收帐款超过10,000时系统发出警告讯息票据：只控管票据额度，已收未兑票据额度超过20,000时，系统发出警告讯息全部：帐款与票据皆要控管，但依个别额度控管，即帐款额度超过10,000，票据超过20,000系统发出警告讯息合并：不个别分帐款与票据额度，当此客户交易金额超过30,000时，系统发出警告讯息票据额度(8Bytes)：输入此客户可发生之未兑票金额帐款额度(8Bytes)：输入此客户可发生帐款之金额交易联络人、交易联络电话、帐务联络人、帐务联络电话(20Bytes)：输入与此客户发生交易时之相关联络资料，及帐务处理之联络资料；以便后续联系课税别：点选此客户的交易课税别(已取消)：此设定为登录该客户交易单「课税别」的预设值，当然在交易单中仍可机动性的切换客户交易之税别售价税别：点选此客户销售时之售价税额为外加或内含：〔外加〕交易单中「单价」栏根据该客户之适用售价抓产品之售价(N)显示内含〕交易单中「单价」栏根据该客户之适用售价抓产品之售价(N)÷「发票类型」之内容税率※若客户售价基础为”历史售价”则此栏设定无影响交易币别(4Bytes)：输入与此客户发生交易时最常使用之币别代码请款客户(12Bytes)：按选取或直接输入此客户之请款对象客户代码，系统自动显示「客户简称」：后续各交易单据即根据此处的设定预设单据之「请款客户」，若客户资料未指定请款客户即表示交易与请款对象相同，系统即以交易客户预设单据之「请款客户」发票类型：点选此客户交易时的发票类型（增值税，地税，无税）：此处仅提供选取，原设定于『基础信息』『发票类型设置』请款条件／天数：切换此客户之收款条件为月结／货到并输入开票天数WEB销售客户：勾选此客户是否为B2B前台销售客户月请款日(2Bytes)：输入此客户每月之请款日月结帐日(2Bytes)：输入此客户每月之结帐日月收款日(2Bytes)：输入此客户每月之收款日：「收款日」系指此客户每月收帐日，而「月结帐日」则是此客户每月结帐的日期，此两栏设定后将影响销货类单据及应收帐款单之「帐款日期」、「预收款日」两栏Ex：收款日:10月结帐日:255/20销货5/26销货月结帐款日期:5/20预收款日:6/10帐款日期:6/01预收款日:7/10货到帐款日期:5/20预收款日:6/10帐款日期:5/26预收款日:6/10收款条件为“月结”，如出货日期较该月结帐日前(含当日)，则该出货单之「帐款日期」与「出货日期」同；如出货日期界于该月结帐日后至下个月前，则该帐款日期预设为“下个月1日”，收款条件为“货到”，则「帐款日期」与「出货日期」同帐款科目(8Bytes)：输入属于此客户之应收帐款科目代码，作为传输总帐分录内容使用之科目代码预收科目(8Bytes)：输入属于此客户之预收货款科目代码，作为传输总帐分录内容使用之科目代码票据科目(8Bytes)：输入属于此客户之应收票据科目代码，作为传输总帐分录内容使用之科目代码：以上科目栏位为客户有个别对应之会计科目时输入，若贵公司未购买总帐系统或未与总帐系统传输（各系统参数设定「传输总帐」为否）或所有客户共享相同之上述科目时可跳过无需输入异动日期：显示此客户资料最近一次异动的日期：新增客户时此栏预设为系统日期，后续则根据修改此笔资料时之系统日期自动更新；当使用者拥有多套帐目时执行『汇入资料』功能时，相同客户代码之资料是否被覆盖之主要判断依据，系统会保留异动日期较新的资料开帐应收(8Bytes)：输入此客户截至建档时尚未收取之帐款金额目前应收(8Bytes)：显示目前此客户之未收帐款金额，新增客户时目前应收＝开帐应收，后续系统根据相关单据异动自动计算期前预收(8Bytes)：输入此客户截至建档时预收帐款金额目前预收(8Bytes)：显示目前此客户之预收帐款金额，新增客户时「目前预收」＝「期前应收」，后续系统根据相关单据(本币/外币收款单)异动自动计算期前未兑票(8Bytes)：显示此客户截至建档时未兑票据之金额目前未兑票(8Bytes)：显示目前此客户之应收未兑票金额，新增客户时目前未兑票＝期前未兑票，后续系统根据票据票况异动自动计算开户银行(40Bytes)：输入此客户之开户银行名称(配合大陆交易行为需记录买方付款银行帐号(40Bytes)：输入此客户之开户银行帐号【贸易】设定此客户之贸易资料，做为贸易各单据相关栏位及数值计算之参考依据英文名称(50Bytes)：输入此客户之英文公司名称英文地址(200Bytes)：输入此客户之英文地址交易条件(6Bytes)：按选取或直接输入此客户之交易条件代码，系统自动显示「交易名称」：此栏主要作用为贸易出口系统计算价格之依据，若有购买贸易出口系统时此栏开放选取交易方式(30Bytes)：输入此客户之交易方式付款方式(30Bytes)：输入此客户之付款方式转运港、出口港、目的港(30Bytes)：输入此客户贸易资料之转运港、出口港及目的港名称佣金率：输入贸易出口系统中该客户最常使用之佣金比率保险率：输入贸易出口系统中该客户最常使用之保险比率UnderValue%：输入贸易出口系统中该客户最常使用之UnderValue%客户地址系统提供客户多地址的设定，后续依实际状况于单据中指定地址内容栏位说明：地址代码(4Bytes)：输入此客户地址资料之代号，可为数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)描述(20Bytes)：输入此地址资料之文字描述统一编号(20Bytes)：输入此地址资料所属之统一编号发票抬头(60Bytes)：输入此地址资料所属之发票公司抬头，系统预设为该客户之客户全称邮递区号(6Bytes)、账单地址(200Bytes)：输入账单地址之邮递区号及地址内容邮递区号(6Bytes)、送货地址(200Bytes)：输入送货地址之邮递区号及地址内容交易明细系统提供客户交易明细的设定，后续依实际状况于单据中指定内容转正式客户系统提供潜在客户转正式客户的设定，后续依实际状况于单据中指定内容2-4.厂商分类菜单流程：『基本』『客商基础设置』『厂商分类』作业时机：将厂商予以分类的目的在于日后查询时可以最快的速度查到所需的厂商资料，另在后续报表中更可以不同的厂商类别来比较厂商的进货状况，所以现在必须好好思考如何来针对所有的厂商分类分类建议可依区域／归属业务／采购产品类别……等作规划栏位说明：分类代码(4Bytes)：输入厂商分类代码，可为数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)分类名称(20Bytes)：输入此厂商分类的名称所属分类(20Bytes)：输入此厂商分类所属分类固定上级：勾选其所属分类为固定上级：此处在原有基础上增强其灵活性，在后续录入厂商分类之同级子分类时以优化操作步骤说明(200Bytes)：输入此厂商分类的备注文字记录2-5.厂商资料菜单流程：『基本』『客商基础设置』『厂商资料』作业时机：此作业是让使用者将厂商的详细基本资料予以建立，做为后续交易单据选取交易对象的依据；此作业为共享资料，如您同时购买库存、采订、帐款、票据则只需输入一次即可栏位说明：【基本】厂商代码(12Bytes)：输入此厂商之代码，可为数字(0-9)或英文字母(A-Z或a-z)厂商全称(40Bytes)：输入此厂商公司全称厂商分类(4Bytes)：输入此厂商所归属的类别，系统自动显示「类别名称」厂商简称(20Bytes)：系统自动取用此厂商全称前10个中文字，使用者可再行修改统一编号(20Bytes)：输入厂商公司之统一编号联络电话、传真号码、邮递区号(20Bytes)：输入厂商之联络、传真及邮递区号停止交易日：输入厂商的停止交易日期公司网址、电子信箱(50Bytes)：输入此厂商之公司网站网址及电子信箱帐号自设栏一、自设栏二(20Bytes)：输入厂商此两栏之内容：「自设栏一」、「自设栏二」两栏是系统提供本作业栏位不足时，使用者可依需求善用此二栏位Ex：可将厂商等级、厂商区域或厂商型态等运用于此两栏建档日期：记录新增此笔厂商资料的日期，预设为系统日期采购员(4Bytes)：按选取或直接输入负责向此厂商采购之贵公司员工代码，在各单据输入时选取该厂商后系统会根据此栏预设单据之「采购员」负责人、联络人1、联络人2(20Bytes)：输入此厂商公司之负责人及相关事务处理之联络人姓名登记地址(200Bytes)：输入此厂商的登记(发票)地址说明(200Bytes)：输入此厂商之相关文字记录内容最新等级：输入对此厂商的最新等级（A／B／C／D／E）权限组别(4Bytes)：按选取或直接输入有权限使用此厂商资料的班组代码【交易】发票类型：点选此厂商交易时的发票类型（增值税，地税，无税）：此处仅提供选取，原设定于『基础信息』『发票类型设置』交易币别(4Bytes)：输入与此厂商发生交易时最常使用之币别代码付款条件／天数：切换对此厂商之付款条件为月结／货到并输入开票天数付款厂商(12Bytes)：按选取或直接输入此厂商之付款对象厂商代码：后续各交易单据即根据此处的设定预设单据之「付款厂商」，若厂商资料未指定付款厂商即表示交易与付款对象相同，系统即以交易厂商预设单据之「付款厂商」厂商简称：按选取或直接输入此厂商之付款对象厂商代码时，系统自动显示「厂商简称」月结帐日(2Bytes)：输入此厂商每月之结帐日月付款日(2Bytes)：输入此厂商每月之付款日：「月付款日」系指对此厂商每月付帐日，而「月结帐日」则是对此厂商每月结帐的日期，此两栏设定后将影响进货类单据及应付帐款单之「帐款日期」、「预付款日」两栏Ex：月付款日:10月结帐日:255/20进货5/26进货月结帐款日期:5/20预付款日:6/10帐款日期:6/01预付款日:7/10货到帐款日期:5/20预付款日:6/10帐款日期:5/26预付款日:6/10付款条件为“月结”，如进货日期较该月结帐日前(含当日)，则该进货单之「帐款日期」与「进货日期」同；如进货日期界于该月结帐日后至下个月前，则该帐款日期预设为“下个月1日”付款条件为“货到”，则「帐款日期」与「进货日期」同交易联络人、交易联络电话、帐务联络人、帐务联络电话(20Bytes)：输入与此厂商发生交易时之相关联络资料，及帐务处理之联络资料；以便后续连系票据科目(8Bytes)：输入属于此厂商之应付票据科目代码，作为传输总帐分录内容使用之科目代码：该科目栏位为厂商有个别对应之会计科目时输入，若贵公司未购买总帐系统或未与总帐系统传输（各系统参数设定「传输总帐」为否）或所有厂商共享相同之所述科目时可跳过无需输入异动日期：显示此厂商资料最近一次异动的日期：新增厂商时此栏预设为系统日期，后续则根据修改此笔资料时之系统日期自动更新；当使用者拥有多套帐目时执行『汇入资料』功能时，相同厂商代码之资料是否被覆盖之主要判断依据，系统会保留异动日期较新的资料帐号(40Bytes)：输入此厂商之开户银行帐号开户银行(40Bytes)：输入此厂商之开户银行名称(配合大陆交易行为需记录卖方收款银行【贸易】英文名称(50Bytes)：输入此厂商之英文公司名称英文地址(200Bytes)：输入此厂商之英文地址交易方式(30Bytes)：输入此厂商之交易方式付款方式(30Bytes)：输入此厂商之付款方式转运港、出口港、目的港(30Bytes)：输入此厂商贸易资料之转运港、出口港及目的港佣金率：输入贸易出口系统中该厂商最常使用之佣金比率(多半发生于厂商为中介对象时)【账款明细】开帐应付(8Bytes)：输入对此厂商截至建档时尚未支付之帐款金额目前应付(8Bytes)：显示目前对此厂商之未付帐款金额，新增厂商时「目前应付」＝「开帐应付」，后续系统根据相关单据异动自动计算帐款科目(8Bytes)：输入属于此厂商之应付帐款科目代码，作为传输总帐分录内容使用之科目代码期前预付(8Bytes)：输入对此厂商截至建档时预付帐款金额目前预付(8Bytes)：显示目前对此厂商之预付帐款金额，新增厂商时「目前预付」＝「期前应付」，后续系统根据相关单据(本币/外币付款单)异动自动计算预付科目(8Bytes)：输入属于此厂商之预付货款科目代码，作为传输总帐分录内容使用之科目代码期前未兑票(8Bytes)：显示对此厂商截至建档时应付未兑票据之金额目前未兑票(8Bytes)：显示目前此厂商之应付未兑票金额，新增厂商时「目前未兑票」＝「期前未兑票」，后续系统根据票据票况异动自动计算币别：输入此厂商预付款之币别预付金额(8Bytes)：输入目前此厂商之预付帐款金额，新增客户时「目前预付」＝「期前应付」，后续系统根据相关单据(本币/外币收款单)异动自动计算厂商产品对照建立厂商与产品之相互对照资料（与产品厂商对照资料互通）；分别输入产品代码、厂商产品代码、品名、最低采购量及最低采购批量栏位，以利后续厂商为主的单据（采购单／进货单……等）登录时可依厂商产品速查选取产品并提供相关之资料内容交易明细提供系列查询报表厂商评估记录【浏览】：逐一列出『厂商资料』中所有厂商资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，以作为资料排序的依据可将所需栏位以拖曳方式往上拖曳至群组栏位区，按”+”可将资料展开Ex：以「厂商分类」为分类条件，按＋展开即为各类别厂商之明细资料，或直接按左键两下(DoubleClick)可直接切换到【详细资料】标签可将所需栏位以拖曳方式往上拖曳至群组栏位区，按”+”可将资料展开整批付款条件调整：利用点选欲调整收款条件之客户，按此键，输入欲修改之各项条件值，按即可整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除预览打印：使用者可按右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面资料笔数：计算目前窗体内厂商资料笔数执行上列功能者必须拥有「修改」、「删除」、「打印」之权限才可使用此功能（请参阅『部门员工』之『员工权限』设定）第三章产品基础设置3-1.仓库设定菜单流程：『基本』『产品基础设置』『仓库设定』作业时机：产品库存采多仓型态管理时，可将各仓库代码及名称输入，后续报表可依仓库别查询各仓库存量及进出货状况栏位说明：仓库代码(4Bytes)：系指仓库之代号，可为数字（0-9）或英文字母（A-Z或a-z）仓库名称(20Bytes)：输入仓库的名称，可输入中文（10个中文字）或英文字母特定仓库：可以选择该仓库是否为特定仓库，若勾选则该仓库产品在生产时不参与MRP计算：系指该仓库产品在生产时是否要参与MRP计算，一般产品生产皆要参与MRP计算，而返工返修…等商品有生产之行为但却不参与MRP计算联络人、联络电话、传真电话(20Bytes)：输入此仓库之联络人、联络电话及传真电话等联络资料地址(200Bytes)：输入此仓库之所在地址说明(200Bytes)：输入此仓库之说明文字内容3-2.单位设定菜单流程：『基本』『产品基础设置』『单位设定』作业时机：设定所有产品的包装单位，做为产品包装换算的依据，以便产品基本资料建立时取用栏位说明：单位代码(4Bytes)：系指产品单位之代码，可为数字（0-9）或英文字母（A-Z或a-z）单位名称(4Bytes)：输入产品单位的名称，可输入中文（2个中文字）或英文字母英文名称(4Bytes)：输入此产品单位之英文名称英文复数名称(6Bytes)：输入此产品单位英文之复数单位：英文名称及英文复数名称为英文表单使用的依据：产品乃是生产管理系统中最重要且使用最频繁的项目，应详加规划编制；本作业提供产品相关资料(产品分类/产品资料/产品工艺路线/产品BOM设定……等)的设定作为后续各表单中输入及选取的依据，若贵公司仅购买总帐系统、帐款系统或票据系统时『产品设置』可略过不予输入3-3.产品分类菜单流程：『基本』『产品基础设置』『产品分类』作业时机：将所有产品依性质的不同予以分类如：依销售业务／采购厂商／产品性质／产品种类／销售金额……等划分类别，方便使用者在统计分析上运用栏位说明：分类代码(4Bytes)：系指产品类别之代码，可为数字（0-9）或英文字母（A-Z或a-z）分类名称(20Bytes)：输入产品类别名称，可输入中文(10个中文字)或英文字母所属分类(4Bytes)：按选取或直接输入此产品所属分类代码固定上级：勾选其所属分类为固定上级：此处在原有基础上增强其灵活性，在后续录入产品分类之同级子分类时以优化操作步骤说明(200Bytes)：输入此产品类别之文字说明内容3-4.产品资料菜单流程：『基本』『产品基础设置』『产品资料』作业时机：举凡所有可进行交易或组装生产之产品皆需详加规划编制于本作业输入建档，并盘点系统上线时正确库存、借入、借出数量以供输入，以确保后续报表之正确性上线准备：１.准备上线时各产品之仓库盘点表及成本表２.规划产品代码编码方式栏位说明：【基本】产品代码(20Bytes)：输入此产品之代码，可为数字（0-9）或英文字母（A-Z或a-z）：产品编码建议产品代码共20码，可尽量使用前几码作为类别、公司、厂牌……等，以利后续方便查询及记忆例１：DPB1国际牌激光视盘机-型号BETA1000DS H1新力牌激光视盘机-型号VHS1000激光视盘机类厂牌机种型号1000例２：PHS0 2国际牌洗衣机（单槽）PHD 0 2国际牌洗衣机（双槽）SHS 0 3三洋牌洗衣机（单槽）供应商洗衣机类单槽/双槽品名(30Bytes)：输入此产品的中文产品名称产品分类(4Bytes)：按选取或直接输入此产品所属分类代码规格(20Bytes)：输入此产品的中文产品规格基本单位(4Bytes)：按选取或直接输入此产品之基本单位代码内包装单位(4Bytes)：按选取或直接输入此产品的内包装单位代码；并输入１单位内包装＝多少个基本单位外包装单位(4Bytes)：按选取或直接输入此产品的外包装单位代码；并输入１单位外包装＝多少个内包装单位：设定该产品的基本单位、内包装及外包装单位并输入包装换算；此处之包装换算将会影响到库存系统各销项单据中的覆合数量之计算Ex：原子笔A，包装方式：1箱=10盒=120支；则于产品资料之设定为基本单位：支内包装单位：盒=12支外包装单位：箱=10盒若产品出货150支，则覆合数量为1箱2盒6支产品图档(50Bytes)：输入此产品图片档的路径及档名※图档规格为.bmp或.jpg档，pixel值产品图档=130×130建档日期：记录新增此笔产品资料的日期，预设为系统日期停用日期：记录此笔产品的停止使用日期异动日期：显示此产品资料最近一次异动的日期：新增产品时此栏预设为系统日期，后续则根据修改此笔资料时之系统日期自动更新；当使用者拥有多套帐目时执行『汇入资料』功能时，相同产品代码之资料是否被覆盖之主要判断依据，系统会保留异动日期较新的资料：若无购买『生管系统』之使用者无须勾选此选项自设栏一、自设栏二(20Bytes)：输入此产品此栏位之内容：「自设栏一」、「自设栏二」两栏是系统提供本作业栏位不足时，使用者可依需求善用此二栏位Ex：可将产品颜色、产品重量或产品特征等运用于此两栏条码编号(20Bytes)：输入此产品的条码编号，系统预设为产品代码入库方式：点选此产品的入库方式：选择产品入库方式为〔国内采购／国外采购／自制／委外〕，当产品的库存量不足时，后续MRP运算存档转单时将依此为依据入库方式自动转入单据国内采购转至采购作业自制转至生产作业（自制）委外转至生产作业（委外）主供应商(12Bytes)：输入此产品的主要供应厂商代码，系统自动显示「厂商简称」：此为后续MRP运算存档转单时厂商的预设值，当然在采购作业计划时可更换实际采购厂商，同时，当入库方式为自行制造时，系统会自动显示生产单位速查默认仓库：显示该产品默认放置的仓库储位(20Bytes)：输入此产品置放仓库之所在位置最低生产量(8Bytes)：输入该产品的最低生产量，是提供给客户的最低起订量最低生产批量(8Bytes)：输入该产品的最低生产批量Ex:注塑件是一模出四个的，那其最低生产批量就是4个：最低生产量是最低生产批量的整数倍：在主生产计划阶段，系统根据最低生产量和最低生产批量计算其生产「建议数量」最低采购量(8Bytes)：输入该产品的最低采购量，是供应商提供的最低起订量最低采购批量(8Bytes)：输入该产品的最低采购批量Ex:电阻一盒是200个，那其最低采购批量就是200个：最低采购量是最低采购批量的整数倍：在采购作业计划阶段，系统根据最低采购量和最低采购批量计算其采购「建议数量」库存计算：勾选此产品是否计算库存量：系指该产品在交易时是否要计算库存量，一般商品皆为要计算库存量，而修理费、运费、服务收入、返工返修…等商品有交易之行为但却不计库存量WEB销售产品：勾选此产品是否在WEB卖场上销售合格率标准(8Bytes)：输入此产品的合格率标准，会自动回写到采购质检单中让步接受标准(8Bytes)：输入此产品的让步接受标准，会自动回写到采购质检单中例：合格率标准=98%让步接收标准：3%(98%-3%=95%)(1-不良率)>=98%为「合格」98%<(1-不良率)>=95%为「让步接收」95%<(1-不良率)为「退货」权限组别：按选取或直接输入可看见该产品资料的班组代码产品特性：点选此产品的产品特性：选择产品产品特性为〔一般件／虚拟件／可选件／必选件〕，当产品虚拟件时，在后续MRP运算时将依此为依据直接展开其下级子件，或供产品进行物料替代时使用物料超领率(8Bytes)：输入此产品的物料超领率，用于控管补料数量成品放损率(8Bytes)：输入此产品的放损率，是考虑了成品的良品率后的成品放损率MRP取整策略：当选择“是”时，MRP计算过程中的半成品和MRP的输出结果会向后取整产品描述(200Bytes)：输入此产品之相关描述内容【计划】采购固定提前期(8Bytes)：输入该「采购批量」下的采购时间（包括在途时间和对方生产的时间），系统根据此时间计算其「计划开工日期」时间单位：目前默认为“天”，且不可选采购变动提前期(8Bytes)：输入该「采购批量」下的供应商所需生产时间，系统根据此时间计算其「计划开工日期」：一般「采购变动提前期」都设为零时间单位：目前默认为“天”，且不可选采购批量(8Bytes)：输入此产品的采购批量：采购提前期算法：「采购固定提前期」+（「采购变动提前期」）*（实际采购数量﹣采购批量）/采购批量；默认单位为天，有余数时自动向后取整【交易】售价(N)：输入产品销售价格，视情况不同区分为五种：可依零售价、同业价、经销价或大盘商价、中盘商价、零售价等加以区分收入科目(8Bytes)：输入此产品对应之销货收入科目编号，作为传输总帐分录内容使用之科目代码进货科目(8Bytes)：输入此产品对应之进货科目编号，作为传输总帐分录内容使用之科目代码成本科目(8Bytes)：输入此产品对应之成本科目编号，作为传输总帐分录内容使用之科目代码存货科目(8Bytes)：输入此产品对应之存货科目编号，作为传输总帐分录内容使用之科目代码原料科目(8Bytes)：输入此产品对应之原料科目编号，作为传输总帐分录内容使用之科目代码在制品科目(8Bytes)：输入此产品对应之在制品科目编号，作为传输总帐分录内容使用之科目代码制成品科目(8Bytes)：输入此产品对应之制成品科目编号，作为传输总帐分录内容使用之科目代码：以上科目栏位为产品有个别对应之会计科目时输入，若贵公司未购买总帐系统或未与总帐系统传输（各系统参数设定「传输总帐」为否）或所有商品共享相同之上述科目时可跳过无需输入借入科目(8Bytes)：输入此产品对应之借入科目编号，作为传输总帐分录内容使用之科目代码借出科目(8Bytes)：输入此产品对应之借出科目编号，作为传输总帐分录内容使用之科目代码说明(200Bytes)：输入此产品之相关文字记录内容期初成本：输入此产品建档时的单位成本平均成本：显示此产品目前的单位平均成本：此栏为系统自动产生，新增产品时「期初成本」＝「平均成本」，后续则根据『库存参数设定』中「成本计算方式」计算出新的成本值最后入库日：会于执行『系统结转』后显示此产品最后「入库单」之日期最后出库日：会于执行『系统结转』后显示此产品最后「调拨出库单」之日期最后进货日：会于执行『系统结转』后显示此产品最后「进货单」之日期最后出货日：会于执行『系统结转』后显示此产品最后「出货单」之日期最后异动日：会于执行『系统结转』后显示此产品各类单据最后之异动日期年度：输入此产品的各月标准成本所属年度各月标准成本：输入此产品该年度各月份之标准成本各月加权成本：显示此产品该年度各月份之月加权成本：当『库存参数设定』的「成本计算方式」为“月加权成本”时，每次执行『月加权成本作业』时由系统自动回写计算后该月份之月加权成本数值各月结存数量：显示此产品该年度各月份之结存数量：当『库存参数设定』的「成本计算方式」为“月加权成本”时，每次执行『月加权成本作业』时由系统自动回写计算后该月份之月底结存数量【仓量】根据库存盘点表输入该产品于各仓库之数量仓库代码：按选取或直接输入仓库代码，系统自动显示「仓库名称」期初数量：输入此产品于该仓库上线当时之数量：产品实际所有权属于贵公司之数量，即所谓之帐面数量安全存量：输入此产品于该仓库之安全数量，为后续产品出库时数量控管检查的参考数值最高存量：输入此产品于该仓库之最大存量，为后续产品采购时数量控管检查的参考数值现有数量：显示此产品该仓库之现有数量，此栏不开放修改：在建档时输入产品各仓库的期初数量，系统会将期初数量写入现有数量（现有数量＝期初数量），往后现有数量栏将根据交易单据异动而改变其数值期初借入：显示此产品该仓库之期初借入数量：此栏不开放在此输入，须在『开帐作业』的『厂商产品开帐』中输入，存档后系统会自动将数量汇总后回写于此现有借入：显示此产品该仓库现有借入数量期初借出：显示此产品该仓库之期初借出数量：此栏不开放在此输入，须在『开帐作业』的『客户产品开帐』中输入，存档后系统会自动将数量汇总后回写于此现有借出：显示此产品该仓库现有借出数量验收数量：显示此产品该仓库目前已验收尚未转进货之数量期初帐面数量：显示此产品于各仓库之期初数量的合计值现有帐面数量：显示此产品于各仓库之现有数量的合计值期初实际数量：显示此产品于各仓库之期初实际数量的合计值：期初实际数量栏的数值将根据『库存参数设定』中「借货数量计算」为实际数量／帐面数量设定而有所差异『库存参数设定』中「借货数量计算」『库存参数设定』中「借货数量计算」“实际数量”→期初实际＝期初帐面(借入时库存增加，借出时库存减少)“帐面数量”→期初实际＝期初帐面＋期初借入－期初借出Ex：实际数量帐面数量期初帐面10期初借入2期初借出1期初实际10期初帐面9期初借入2期初借出1期初实际10现有实际数量：显示此产品于各仓库之现有实际数量的合计值『库存参数设定』中「借货数量计算」“实际数量”→『库存参数设定』中「借货数量计算」“实际数量”→现有实际＝现有帐面“帐面数量”→现有实际＝现有帐面＋现有借入－现有借出期初受订未出：显示此产品上线当时之订购未出数量：此栏不开放在此输入，须在『开帐作业』中『客户产品开帐』的「期初受订未出」输入，存档后系统会自动将数值汇总后回写于此现有受订未出：显示此产品目前之订购未出数量期初已采未入：显示此产品上线当时之采购未入数量：此栏不开放在此输入，须在『开帐作业』中『厂商产品开帐』的「期初已采未入」输入，存档后系统会自动将数值汇总后回写于此现有已采未入：显示此产品目前之采购未入数量期初成品在线上量：显示此产品(成品)上线当时在制造单位之线上数量：此栏不开放在此输入，须在『制造单位产品开帐』的「期初成品在线上量」输入，存档后系统会自动将数值汇总后回写于此现有成品在线上量：显示此产品(成品)目前在制造单位之线上数量期初子件在线上量：显示此产品(子件)上线当时在制造单位之线上数量：此栏不开放在此输入，须在『制造单位产品开帐』的「期初子件在线上量」输入，存档后系统会自动将数值汇总后回写于此现有子件在线上量：显示此产品(子件)目前在制造单位之线上数量：「现有各数量栏位」：各开帐作业完成尚未有单据时「现有数量」=「期初数量」，往后则根据各相关单据异动对应栏位数值期初成品托工未回：显示此产品(成品)上线当时托外加工未回数量：此栏不开放在此输入，须在『开帐作业』中『厂商产品开帐』的「期初成品托工未回」输入，存档后系统会自动将数值汇总后回写于此现有成品托工未回：显示此产品(成品)目前之托外加工未回数量期初子件托工数量：显示此产品(子件)上线当时托外加工发料未用的数量：此栏不开放在此输入，须在『开帐作业』中『厂商产品开帐』的「期初子件托工数量」输入，存档后系统会自动将数值汇总后回写于此现有子件托工数量：显示此产品(子件)目前之托外加工发料未用的数量【产品配件】记录该产品之配件明细，于出口及采订系统单据中可详列明细【贸易】记录产品贸易相关资讯，于出口系统中显示相关资料英文品名(30Bytes)：输入此产品的英文产品名称英文规格(20Bytes)：系指此产品的英文产品规格C.C.C.Code(20Bytes)：输入此产品的海关税则号码，