软件产品使用手册u871预算管理

编、节选、翻译、或仿制。本手册的全部内容软件可能随时加以更改，此类更改将不另行通知具体应用以软件实际功能为 软、UFERP、U8、NC、i为软件的商标。Windows,WindowsNT,SQLServer是Corporation的商标。本书中涉及的其他产品商标为相应。 民印制第1章应用准 第2章系统介 主要功 基本概 第3章应用指 3.1集中应用模 3.2分布应用模 第4章初始设 系统选 编码方 预算机 预算汇 预算假 权限管 控制选 管 4.8.1管 导入录 第5章预算体 预算指 项目类 预算项 项目预算类 预算版 表间审核 第6章预算目 目标编 第7章预算编 预算导 编制预 预算查 批量计 预算发 第8章预算调 8.2调整 第9章预算控 控制规 9.2规 超预算金额权 超预算超预算信息传 控制报 第10章查询分 第11章数据传 附录一预算管理函数说 一、预算管理函 二、预算控制实际数 三、预算数据 四、预算汇率 五、预算假设 附录二安装及故障说 一、安装说 二、相关组 三、故 （二）IIS出现405错 1章应用准备用模式和企业应用模式两种。在这两种应用模式下，还可以选择是否与【ERP-U8】中单一企业应用模种应用模式下，可以单独使用预算管理模块，也可以与U8其他模块结合使用，并利用UFO取数函预算管理系立使企业应用模适用于公司整体进行预算管理，可以将分子公司设为公司的部门直接管理，也可以由集了预算体系后，还可自己使用下发体系未过的预算项目制定预算内容。在应用模式下，公司不仅要制定预算体系，公司本部也要进行预算编制，请将执行编制预算的公司本部与制定预算内容的公司分开处理，即将编制预算的公司本部单独设置为公司的 分子公司录入预算数据、公司与汇总 分子公司上报预算，预算的与汇总数据准基础信产品安操作系统：Windows2000Server，WindowsXP，Win2003，Windows数据库：MSSQLServer2000浏览器：InternetExplorer6.0XP，Win2003，WindowsVista浏览器：InternetExplorer6.0产品的安装启用（请先参看附录《安装说明》做好安装准备和新建账套：初次使用产品的用户需在【系统管理】中以系统管理员建立账套供使用在"常规"页签中点击〖设置〗按钮，显示设置界面。如图1-2选中"每次此页时检查"一项，点击〖确定〗返回再进行安全定义。假设系统运行在局域网上。如图1-3。在图1-3中选中"Intranet"图标，点击〖自定义级别〗按钮，进入安全设置窗ERP－U8管理软件安装完成后，选择Windows开始菜单-【程序】-【ERP-U8】-【企点击〖运行〗按钮或保存后运行安装程序，弹出如图1-6界面：点击〖下一步〗，出现如图1-8的界面，点击〖安装〗按钮，系统进行安装，如图1-9，等待安装完成，将出现如图1-10界面提示安装完成：单击〖完成〗按钮，提示重新启动系统，重新启动后重新登录即可登录预算管理系统。假设软件安装的服务器的名称为“BudgetServer”，IP地址为“10.7.2.102”。启动InternetExplorer，在浏览器的地址栏处输入"/U8portal"，或输入 "，回车后就会出现登录界面。或者点击Windows【开始】菜单，点击〖登录〗后。点击Windows【开始】菜单，依次指向【程序】-【ERP-U8】-【企业应用平台】，出现登录界面。如图1-12。点击〖确定〗后2章系统介绍间内的经营成果、财务状况及达成，从而对企业及各业务部门的经济活动进行调整与控制，U8业务系统和公共平台(如工作流)的紧密结合，在财务管理中的作用。对下属单位预算、下对预算调整请求进行、下预算基准：编制当期预算时的参照数据，包括历史的预算数据、历史的实际数据。预算类型：预算类型是对预算表的抽象分类。所有预算表必须建立在预算类型之下。一个预算类型可以包含若干张预算表，一张预算表只能属于一个预算类型。例如利率、计量单位的换算关系、收付款比例等等，并可以在编制预算时，参与计算。如费用预算由编制，则即为编制机构预算：预算管理机构对由编制机构编制的预算进行，并根据企业在当期的规划，批示差异。一张预算分析表由预算口径、预算项目、预算指标、分析周期构成，其中指标值由33章应用指南3.1集中应用模将公司账套设为单一企业账套或账套，公司本部单独设置为一个预算机构，同时将自定自定义分析抽取执行完成情况分执行情况分自定义分3.2分布应用模编制完毕的预算只有通过了最终才允许发布。公司可以建立统一的基础下发，也可以由建立统一的分类，由下属公司分子公司可以上报 确定的基 对应的预算数剧，也可以上报公司自己 分 4、分子公司接收公司已的预算公公接收调下下发 调整申请分子公司接收公司已的调整单公自公自定义分析设抽取执接收执完成情执行情自定义 抽取抽取执行完成情况分执行情况分自定自定义分二、分布应用－公司算体系，编制预算数据、并发布，再报上级公司供查看。填填写调生生成调上上报调 自定自定义分析抽取执行完成情况分执行情况分自定义分操作流程（同3.1.1集中应用模式）4章初始设置常规选（点击按钮）时要求表内关系合法使用批功能时，不进行表内审核的检查（点击、批审按钮）时要求表间关系合法清理数由于表的结构发生变化会产生一些预算数据，因此系统提供了清理数据功能来处理这部-【设置】-【系统选项】-行数，不需要设置执行数抽取，而且抽取效率高于抽取，建议采用此方式抽取执行数数据清理清理预算体系：清理由下发的预算体系数据，只有在应用模式中的接收企业才可以清理预算体系。选中此项的同时，清理预算编制数据项也同时选中，即：数据清理时，如果接收企业已经按照下发的预算体系编制了数据，则这部分数据将一并清理，包数据精预算调整单的数据精度按照2位进行处理。系统会自动将在管理中增加的的编码方案显示。看和修改操作。如图4-2-1。444164444420333318位。本级标识：本级标志：应用模式下，公司应事先将自己所在公司选中本级标志，本公司权：满足分布式应用的需要，确定预算的最终确认权是上级还是公司本身。只有设置为上报机构才能设置公司权选项。来源：应用模式下，公司账套显示的所有公司的来源均为自定义，分子公司接收 话：公司。手工录入或接收机构数据，可随时修改 上报给其直接上级也上报给非直接上级）。以长江为例，为了表示级次管理关系，用编码进行示意，企业简称略，如图4-3-2：（01）将预算体系（或预算目标）下发给二级机构（0101）（二级机构只是一个查询机（01）将预算体系（或预算目标）下发给三级机构（010201、010202），二级机构本部 机构下发时将本级机构和树中本级机构到上报机构这条链上的机构，与上报机构的所有 机构。而接收时010202账套会将01作为上级机构，将010202设置成本级机构，而0102并汇率时，也将以这里设置的预算汇率值为计算依据。在"币种"显示区选中要设置汇率的币种在4-4-4，三级共12位。假设类型："金额""其他"两个选项供选，不能为来源为"下发"的假设不能修改来源为"下发"的假设不能删除已被预算表的的预算假设也不可以删除，如果假设的预算表已提交则该表中预算假0.02的预算，可先在预算假设中设置名称为"利率"的预算假设，选择类表时即显示假设利率为0.02，提醒您在此前提下编制预算表。受控对象构”，且分别赋予“”和“用”的权限，则其同样拥有“+用”可以设定控制权限范围的口径为在管理中存在的口径，不包含预算机构。如果分类下没有类，则列示此分类，如果分类下有类，则列示非如果没有设定权限控制，则默认所有用户对都拥限，如果需要控制，则必须进行授已经设置了控制的则不能删除。4-6-1。权限分权限为"查询"、"编制"、""。权限，如图4-6-2。制，并对超预算进行。（模块）4-7-管4-8-24-8-2 列示所有（包括录入和导入）名称，选中名称右侧显示该的基本 类：类，如存货、供应商 ，被过的分类不可以被选择。修改。日期默认23，逻辑默认1。只有设置完成属性，才能进行栏目的设置。在设置完成属性后切换到栏目设置时，1空空2空空3空空空导入提供导入U8平台基础类型及基础作为本系统的类型及内容。 ：可选范围为U8的基础，为部门（企业）、职员、项目(大类、分类、项目档案通过下拉框选择名称导入类，其分类自动导入系统预置U8基础作为预算，并自动建立对应关系和编码、名称、所属分类三个栏目的对应关系，不可修改。包括：部门/企业，职员，项目(大类、分类、项目档 列表：显示所有已经在管理录入或导入的类型和内 编辑：选中列表上显示所有此的栏目控制：不能为空，同导入预算：可选范围为所有已经设置的类和还没有被类的分类。行对照的类型。系统自动在列表中显示控制账套的编码和名称中选择需要进行对照的类型，通过“预算账套编码”参照需要对照的。系统自动在列表中显示控制账套的编码和名称，点击“快速对照”按钮，系统自动将预算账套和控制账套中编码和名称完全相同的自动建立对照关系，从U8导入的，原类型对应关系不变，如原“存货”只能对应“存货”，“存货分5章预算体系点击〖增加〗按钮，显示"自定义指标 框，如 5-1-第否否否否否否否否类型来源：分为自定义和下发。系统自动显示预算项目类型的来源，企业自定义的显示为自定义"，接收公司下发数据显示为"下发"。预算项目是预算管理系统的设置、预算数据的项目维度，它是对预算对象的细分，用来表现预算的具体内容。例如：制定用预算时，预算对象为用，可以根据管理需要，将管 ，对预算项目设置预算数或执行数的操作。项目编号：手工录入预算项目的编号。系统默认按4-4-4-4-4520位，预预算表：表示是否被预算表，是则以"是"表示，否则为空。如果被预算表，可选择要的预算项目，然后点击鼠标右键的〖〗按钮点击上的〖〗按钮，弹出成制项目界面项目预算项目设置完成后，还要设置预算项目，包括设置预算数、执行数和参照预算数：可以在编制预算时使预算项目的某一对应指标通过预算业务函数或其他业务系执行数：预算分析时要进行实际业务数据与预算数据的比较，实际业务数据即执行数，可以通过UFO直接从其他模块中取得执行数的值。5-4-参照：使用预算项目预算数和执行数(UFO)作为参照来设置项5-4- 、执行数或参照"，编制预算取数选预算数，设置执行数 一步：点击〖增行〗按钮，在新增空行中对某一个指标进行设定。进行定义。值均为此，在指标栏之后系统自动显示该预算项目已有口径。输径编码或点击 定义向导选择函数、参数，确认返回设置界面后点击〖检查〗检查是否合法。统函数。如图5-4-4、5-4-5：于一个预算类型。系统提供了对预算类型的。您可以根据需要自己设置预算类型，如：销售 号：显示预算类型编号，默认编码方案3333，允许3级12位，不能重复，不得为空 称：显示预算类型名称，不得重名，不能为空来源：系统自动显示预算类型的来源，预置或自定义的显示为"自定义"，接收公司下 已预算类型不能删除张预算表可以在不同的预算版本下输入不同的预算数据。如：企业假设今年销售总额为6亿版本：进行不同版本之间预算编制数据的 ，点击〖版本〗，出现选择版本界面，如图5-6-2，选择来源版本和目标版本，点击〖 〗按钮则完成数据的。

预算表操作界点击【预算管理】-【预算体系】-【预算表设计】，进入”预算表设计”界面，如图5-7-预算表操作说叉口径的还可以进行组合的选择。 预算表栏目说预算表："预算表"显示区显示所有预算类型及各类型下属的预算 树 能算表，此种预算表遵循现有系统提供的编制流程，即“编制—提交——发布”531要取消原来表的提交、状态，直接走“编制—提交—”流程。但在编制过预算指标全部展现在表头（如用、财务费用所示在预算提交时，可以进行行提交、取消提交和批量选择、全选(全消)功能，即通过选择“是。在预算时，可以进行行、行取消和批量选择功能、全选(全消)功能，即通过选择“是否选择”复选框，选择需要的预算行，执行后，系统自动将人写入预算指标全部展现在表头（如用、财务费用所示交人、人。预算口径的选择：预算口径使用的是基础中的动态末级，即一旦选定中某一级别的记录作为口径值后，该记录对应上级和下级都不允许选择。组合：如果构成口径不只一个，每一个口径又都选择了具体，则系统将不同口径间的选定进行两两组合。 预算指标取值规时间维 月月季年季月季年年月季年月月季年季月季年年月季年现金流入、月月季年季月季年年月季年月月季年季月季年年月季年累计发生(数量、外币、月月季年季月季年年月季年口径维度、项目维指标内关 00可以增加或删除行列，还可以定义表内计算。通过CELL控件来实现，因此表格的操作可参考CELL表格的相关操作说明。 如果您在编制预算数据后，需要在预算表中增加新的口径成员，可以采用系统提供的插入/CELL表格的简单操作：预算表格式采用了CELL控件，将鼠标移动到任意一个上的 以修改，更改显示字样。证，也可以在预算前，执行与预算表有关的多机构验证来检验数据的。算进行设置，如图5-10-1： 检查：在设置完成验证后，可以通过此功能对的正确性进行检查，并根据系统提修改表间审核删除表间审核6章预算目标 如果设置了参照，可以点击〖参照〗进行参照数据的提取，作为预算目标编制的依可以点击〖审核〗按钮利用当前表中设置的表内审核对预算目标数据进行审核验证。三、预算目标表：预算目标经过 的预算表进行批量。 参照按钮：调用参照进行数据计算7章预算编制 预算表从开始设计到预算期间结束，在不同的时间段将处于不同的状态。预算表状态包括：未编制、编制、待审、通过、执行五个状态。预算表状态与所处版本和编制机构有关，因此，查询预算表状态时，都是针对预算版本和编制机构进行查询。7-2〖意见〗：先选中要操作的预算表，点击〖意见〗，可以查询结果及意见〖提交〗：编制完毕的预算表需要提交，已确认了编制内容的预算表〖提交〗按果没有计算过，则提示用户是否计算，如果要求计算，计算完成后，返回预算编制界面。如果为“批量提交”，则预算机构和预算版本同样默认为选择的预算机构和预算版本。如果不计算，则返回到预算编制界面。〖〗：点击〖〗按钮可对任一张预算表进行，批示同意或不同意〖弃审〗：点击〖弃审〗按钮可取消已预算表的状态范围为与当前预算表存在计算关系的所有预算表的数据，即按定义的（项目、表内〖参照〗：调用参照进行数据计算。 数据的，方法如下：1）将EXCEL数据到预算表或在某个机构的预算表内进行数据的的方法：用户首先选中需要的数据区，执行“”操作，再选中要到的数据区，执行“粘贴”操作。预算表的数据区，执行“”操作，再选中要到的预算机构及数据区，执行“粘贴” 后才能发布和作为预算执行的依据，提交预算完成后，可通过 单击选中菜单中需要的预算表的预算表进行批量。 点击"文件上传"中的〖浏览...〗按钮，选择要增加第一步：按照栏目说明录入预算查询表头内容，然后在"预算项目页签"7-3选择查询的第二步：在"预算指标页签"页签选择预算表中每个预算项目显示的指标，如 7-点击〖选择〗按钮选择预算口径对应的。如图7-5：此功能对指定的预算版本和预算机构的预算表从进行重新计算，计算范围为与当前预算表存在计算关系的所有预算表的数据，即按定义的（项目、表内）以及当前表包含的数 终权时，必须由公司和 8章预算调整预算调整申请单，根据应用模式，上级公司时还要上报调整单，经公司下发并单据编号：系统自动显示，编码规则为"机构代码＋流水号"，不能修改调整机构：系统自动显示为在"预算调整数据选择"页面所选择的编制单位，不。预算表：系统自动显示在"预算调整数据选择"页面所选择的预算输入表名称，不能修人：自动显示为调整单的操作员名称。操完成后，点击〖确定〗按钮，进入界面8-1-2；如何/弃审预算调整 示预算调整前后的数据。如图8-3：

在应用情况下，生成、查看算调整单的不同状态查看调整单列表。 9章预算控制项目编码、项目名称：可参照已经通过的预算项目，用户根据预算控制需要选择要设置制，控制符为>=，控制点为80%”在设置"控制参数"页签，点击〖增行〗按钮，设置该预算控制口径的参修改相应的信息，具体见"增加预算控制规则"相应部分际数抽取和修改界面，如图9-3：在业务系统中未的凭证或报销单（请款单）时不能取消对应预算项目的预算控制。 规则的功能。产生的信息可以通过在U8管理中设置的计划 增加规如图9-5。超预算金额权9-6：能进行超预算。增加超预算权修改超预算权限删除超预算权限 9-提供拥有超预算权限的用户超预算单据或9-：指需要进行超预算的业务单据的单据的内容人：指对需要进行超预算的业务单据执行的用户日期：指对需要进行超预算的业务单据执行时的业务日期。操如何查询需单如何单用鼠标选中要进行的单据 处理界面，如图9- 意见为不同意时，需要录入具体的意见；进入【超预算】功能时，系统会自动取出需要超预算的凭证或单据，并根据计算关超预算信息传 信息传递界面。如图9-超预算待信息和超预算信息的接收人的定义的组成为：预算项目+预算指标组+预算指标+预算机构+接收人（用户/角色）+接收信息的种类（超预算待信息、超预算信预算项目的不同指标不同机构的对应预算项目的不同指标的对应信息可以传递给不同的接收人，但相同指标的所有机构的对应信预算项目的不同机构的对应信息可以传递给不同的接收人，但相同机构的所有指标的对应信不同的预算项目对应信息可以传递给不同的接收人，但某一项目下所有机构的所有指标的对点击【预算管理】-【预算控制】-【控制报告】，显示控制报告界面。如图9-10章查询分析 显示如图10-1-2：由系统自动提取其他U8模块中的实际业务数据。 选中"预算分析"菜单树中已存在的预算分析选中"预算分析"菜单树中已存在的预算分析和取数；输出查询结果后，能针对未设置的单元格录入数据并保存。点击〖〗按钮可以进行预算项目设置选择要进行综合分析查询的"预算版本"和"预算分析周期 11章数据传递邮件服务器。只有设置正确，才能通过方式传递数据。设置相关信息，如图11-1。

企业分布应用模式下，公司要将自己制定的预算机构、基础、预算假设、项、预算体系、预算数、预算目标、预算调整单和预算等下发给各分子公司供编制。只有选择下发数据、构、传递方式完成数据传递过程。如图11-2、11-3、11-4。项目：所有项目（执行数，预算数，参照），可以单独下发也可以在调整单下发：下级通过调整单后生成调整单，上报到后，通过的调整预算下发：下级预算表通过后上报到，预算表后需要做该操构 还提供全选和全不选的功能。同时也可以选择同时下发、下发假设。：按照在预算机构中指定的服务器和账套号将数据下发，下发机构时不可选 表内)、预算假设、预算表类型、预算口径、预算指标