七种高胜算交易策略模式公布

中国金融投资交易训练营——高胜算交易策略策略分析师：陈云

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吕鹏：高级黄金外汇分析师、资产管理人服务单位：鸿泰投资运营总监、大鹏交易研究室研究员新浪博客：公司简介鸿泰投资主要与东航金融合作，成立东航金融宣城服务中心，为投资者提供外盘期货、外汇和黄金等金融衍生产品服务。东航金融为国家央企东航航空集团全资子公司，目前，东航金戎控股有限责任公司在香港已经取得证券经纪、证券咨询、期货经纪、期货咨询和杠杆式外汇交易5块金融牌照，也是境内唯一获得由香港证监会颁发的“杠杆式外汇”交易平台提供商的国资企业。我们坚信，东航金戎控股有限责任公司将打造成国内金融衍生品第一品牌，并引领中国的金融衍生品产业迈向国际。公司服务黄金、白银相关企业的套保咨询服务，提供完善的市场策略分析报告私人投资者一对一交易策略服务，定期的指导培训黄金外汇代理商的战略咨询，并提供完善的技术支持VIP私人理财服务及资产管理金融从业人员的交易系统培训第三阶段目的了解和熟悉多种高胜算交易策略模式学会华尔街短线交易智慧与策略能够举一反三，把模式运用到各交易品种在学习完策略模式后可以把其放到自己交易系统中总结完善自身交易系统第三阶段内容模式一：大鹏—傻瓜交易法模式二：20天价格交易系统模式三：高潮反转模式模式四：沃尔夫浪模式五：ANTI模式策略模式六：5分钟动量交易策略模式七：数据交易策略众所周知，外汇市场是流动性非常大的市场，尤其是资金很难控制其开盘价和收盘价格，其24小时交易的特点让收盘价与开盘价基本处于一个价格，因此每天早上针对昨日收盘和今日开盘价格的争夺将是很关键的资本博弈区如上图，为欧美货币对的小时图，竖着的虚线为开盘和收盘时间节点，每天在这一区域形成一定整理，然后盘中若出现突破则顺向介入，止损放最高点或最低点外面，目标为整理空间两倍，或者用跟踪止损持仓。由于不需要任何指标和理论基础，见突破入场，故称傻瓜交易法，为我多年来经验总结而得。2、20天价格交易系统基于20天价格交易系统有两种交易方式，首先如右图，在出现新低后，20天内再次出现新低，随后收回到上次低点以上，因此在上一次低点以上5-10个基点做一个条件买单，止损放最低点以下，目标为阶段高点或阻力位置。9月份A股股指期货20天交易策略原理是：一月的交易日基本为20天左右，因此如果价格突破了20天的新高则买入，突破20天新低则卖出，在长期交易过程中，这种方法很管用，然而市场中经常存在相当数量的假突破，而对于新低或新高的突破则伴随着回撤，因此出现另一种方法，就是在价格收回的时候做条件单，此方法在欧美市场称“海龟汤”。交易规则：新高或新低必须处于20天以内（对于小时图一般一天为24小时，因此K线根数为24以内），且前一高点或低点必须为4天之前，交易为当天交易或次日交易有效，进场后止损设最高点或最低点以外，出现利润则随时跟踪止损保护。3、高潮反转模式长钉和壁架：欧元的小时图，买入高潮形成一根长钉，最后没有持续，形成一个壁架形态，因此向下突破时卖出，初始止损放壁架另一侧，在较大振幅时平仓，此模式较少出现，但成功率较高。卖出止损离场三个小印第安人右图中，三个对称的低点形成的高潮形态，叫做“3个小印第安人”，我们可以预测三个低点在形成，但必须等最后一个低点处反转，才可以进场，同时下止损单，在波动幅度加大时的那根K线平仓。买入止损离场4、沃尔夫浪此交易策略建立在牛顿物理学第一定律的基础上，每个行为都会有相对应的反作用力，这一理论创造出了有价格预测能力的明确的波浪，当波动性加大时，沃尔夫浪会很明显。从图表的顶部或底部开始，我们默认开始数的是新的波浪，针对买入模式我们在顶部开始数，对于卖出模式，我们在底部开始数，过程相反。该模式注意：点1、2、3、4都形成以后，才可以寻找沃尔夫浪，，对于买入形态，点3必须低于点1，点4必须高于点1。另外在预测到点5这个反转区域后，待价格到达这一位置，要等当根K线收盘，若收于此趋势线上则买入，若力度较强，收盘在趋势线以下，便等整理后收于该趋势线以上时买入建仓，止损放最低点以下，目标为点1跟点4连线预测区域。5、ANTI模式策略Anti模式是用震荡指标做波段交易最可靠的方法之一，其基本原理是，短线趋势的方向倾向于转化得与长线趋势的方向一致，两个不同时间框架的波动方向相一致就形成了一种叫做正反馈的状况，这会导致爆发式的行情。模式规则：1、使用参数为7的随机指标%K，快线，2、使用参数为10的随机指标%D，慢线。买入模式右图，为黄金小时图，当%D的趋势向上，%K快线开始跟随一起上升，价格最后整理或回调令快线拉近慢线，当价格突破一定的整理，导致快线沿着慢线方向再次上涨（形成一个钩子）时进场，止损放低点以下，持仓时间为2-4根K线。ANTI模式的领悟其实从这一种ANTI模式中可以领悟到所有根据震荡指标来交易波段或短线的模式，就是总体价格方向转变或确立，当价格小周期调整，指标也跟随做一定整理，然后价格突破，伴随着指标调整结束，便可以顺向入场。这里边必须有一个确立整体方向的指标，比如此模式中%D慢线为方向指标，另外在其他模式中也都会有确立方向的指标，例如ADX、MACD等。6、五分钟动量交易系统5分钟动量交易原理：顾名思义，此系统以5分钟为交易周期，运用价格图指标确定方向，用动量指标来判断市场运行力度，是一种短线持单交易系统。此系统所运用指标有：K线或竹节线、20指数平滑移动平均线和MACD。交易时间段：主要在交易比较活跃的时间段交易。过滤方法：支撑或阻力的突破。20指数移动平均线和MACD作用20指数移动平均线：在此系统中主要用于判断价格方向，当K线价格上传20均线，并超过20均线10-20点以上为上行，下跌反之。MACD：在此系统中用于判断价格上涨或下跌动力，单线MACD直接看动能柱是否上穿或下穿零轴，上穿零轴表明上涨动力比较充足，下穿说明下跌比较充足，对于双线MACD便是看快慢线同时穿零轴。另外支撑或阻力是否突破则用来过滤震荡时候的动力不足。交易实例左图为欧美货币对5分钟图，价格上穿20均线并突破阻力点，MACD动能柱上穿零轴，A点处进场，止损设最低点以下10个点，当价格突破B点支撑后离场。下图为澳元5分钟图，在A点1.0442处突破支撑，并处于20均线以下，MACD下穿零轴，进场，止损设1.0465上方，在B点价格上传20均线以上，但并未超出15点，因此继续持有，在C点MACD上穿零轴离场，共获利98点，我们可以发现C点符合我们本系统的做多信号，可买入。ABC下图同样为近期欧元货币走势的价格图，10月31日下午18点公布了欧元区失业率，因此形成了一个数据形成的博弈空间，当天突破后，次日这里变为强阻力，可配合K线反转介入空单。上图中的11月1日晚上20：30分公布了美国ADP私人就业部门数据，形成一个博弈空间，突破该区间后，次日回打该区间，变为强阻力，可卖出交易，通常博弈区间很难反转，因此止损设在区间另一边5个点位置。11月2日为美国的非农业就业人口数据，该数据非常重要，因此是我们再次交易的机会，