财务人员考核规章制度

K1+478〜K1+478〜K1+568段左侧片石混凝土挡土墙#页脚内容网银付款业务的审核和提交复核51、当日网银付款申请单及时提交财务经理复核付款，未及时提交导致延迟付款的情况，每次扣20分；2、网银支付申请单审批手续或附件不齐全而提交复核付款的情况，每次扣20分；3、网银支付金额有误而提交复核付款的情况，发现一次扣50分。5%发票管理61、根据需求及时购买发票，保证发票足量不短缺，出现一次发票短期的情况，扣20分；2、按照税法规定，及时完成当月进项发票认证，因未及时认证导致企业多缴税的情况，该项不得分。5%会计资料保管7对于未按规定进行定期收集、整理、立卷、归档会计资料的情况，违反一次扣20分。5%工作能力: 团队合作与沟通协调81、监督出纳做好现金、票据的盘点工作，审核相关的备查薄、盘点表和银行余额调节表等；2、监督库管做好存货的盘点工作，审核相关的盘点表、入库单、出库单、收发存统计表等；3、与生产部协调，统计月度生产情况，核算和分摊生产成本；4、协助财务经理做好与税务、上级主管部门的沟通协调工作。以上各项每有一项未完成扣25分。20%执行力9根据考核人在“是否有效执行上级及公司领导的安排和要求”方面的表现评分得出。5%工作态度工作态度10根据考核人在“工作自觉性、积极性，对工作的投入程度和责任感”方面的表现评分得出。5%出勤状况11迟到、早退的情况每发生一次扣20分，无故旷工发生一次扣50分，无故旷工超过一天则该项不得分。5%合计总分100%出纳考核细则如下：单位：XX公司部门：财务部被考核人：考核月份：考核职位：出纳考核项目序号评分说明（每个单项满分为100分）单项得权重权重得

分分业务能力现金收付业务及时和准确办理（注）11、现金收付业务每出现一次差错扣20分，出现两次差错或导致重大金额（超过1万元即为重大金额，下同。）影响则该项分数为0分；2、现金收付业务未及时处理，每发现一次扣20分。3、对于审批人不在时，通过电话/短信同意付款，需在审批人回来后进行补签。每发现遗漏一次扣20分。15%银行结算业务及时和准确办理（注）21、银行支付业务每出现一次差错扣20分，出现一次差错或导致重大金额影响则该项分数为0分；2、银行支付业务未及时处理，每发现一次扣20分；3、每周更新回款表和欠款统计表，未完成的每发现一次扣20分。15%银行存款、现金及票据管理（注）31、按现金管理规定开支现金，及时将单据交会计进行账务处理，现金做到日清月结、做到账实相符，不符要求每次扣20分；2、收到现金及时送存银行，库存现金不得超过核定的限额，违反一次扣20分；3、月末结账前，核对现金账和银行存款账，编制银行存款余额调节表，确保账账相符，账实相符，违规一次扣20分；4、按时逐笔登记支票/汇票备查簿，做到账实相符，无差错。抽查中发现票据数据1天内未及时登记或登记错误，每次扣20分；5、每月终结时盘点现金、支票及票据，编制盘点表存档，违规一次扣20分。6、若发生现金、票据或支票遗失的情况，该项考核得分为0。20%个人借款管理41、关注个人借款动向，个人借款余额达到1万元及以上时及时向公司领导和财务经理预警。未及时预警的，每次扣20分；2、每月4号前编制上月个人借款月报交财务经理审核，内容需包括金额明细、大额借款理由、个人还款计划等，不符要求的每次扣20分；3、及时对个人借款进行催收，除特殊情况，个人报销必须先扣还借款，且在年终前结清。发现违规一次扣20分。10%资金余额汇报及资金收支计划51、每日正确、及时向公司领导和财务经理汇报资金余额状况，报错一次扣20分，遗漏一次扣20分。2、每周五中午前统计各部门下周资金收支计划，汇总后提交5%

财务经理，延迟或遗漏一次扣20分。1、配合会计做好现金/票据的盘点工作，正确及时编制现金/票据盘点表交会计审核，未完成的每次扣20分；2、每月4号前编制上月客户欠款统计表和应收账款账龄分析表交财务经理审工团队合作6核，未完成或数据有误的，每次扣20分；3、与市场部协调，统20%作与沟通协调计客户对账单回收情况，每月4号前制表交财务经理审核，未完能成的每次扣20分。4、每月5号前制作上月业务员工资表交财务力经理审核，未及时提交或数据不准确每次扣20分。根据考核人在“是否有效执行上级及公司领导的安排和要求”执行力7方面的表现评分得出。5%工工作态度8根据考核人在“工作自觉性、积极性，对工作的投入程度和责5%作任感”方面的表现评分得出。态出勤状况9迟到、早退的情况每发生一次扣20分，无故旷工发生一次扣5%