用友ERP-U8标准拖拉机制造行业解决方案

第一章第二章第三章第四章.5拖拉机制造行业分类说明拖拉机制造细分行业的管理特点拖拉机制造行业背景拖拉机的发展历史我国拖拉机行业现状及未来发展趋势与对策我国拖拉机技术的发展与展望拖拉机制造行业的管理特点概述拖拉机制造行业特点行业信息化现状拖拉机制造行业基础知识生产过程与工艺过程特点组织结构部门岗位角色设计拖拉机制造行业的关键业务需求清单拖拉机制造行业制造的关键需求分析和解决方案单品管理和核算业务场景描述行业管理需求解决方案产品结构管理业务场景描述行业管理需求解决方案整改业务管理业务场景描述行业管理需求解决方案三包服务管理业务场景描述行业管理需求解决方案业务场景描述行业管理需求解决方案第五章第五章总体流程关键业务流程说明及流程规范销售生产采购计划业务流程流程图业务流程说明及规范采购结算业务流程流程图业务流程说明及规范材料出库及产成品入库业务流程流程图业务流程说明及规范销售出库业务流程流程图业务流程说明及规范整改计划业务流程流程图业务流程说明及规范产品在线整改业务流程流程图业务流程说明及规范产品试制业务流程流程图业务流程说明及规范三包备件入库、销售出库业务流程流程图业务流程说明及规范三包服务业务流程流程图业务流程说明及规范成本核算业务流程流程图业务流程说明及规范第六章第六章关键运营指标关键管理报表第七章第七章系统管理员配置第八章第九章系统管理员职责业务部门职责与考核财务部门职责与考核业务部门职责与考核基础数据维护制度料品和物料清单资料的维护制度供应商和客户资料的维护制度生产制造业务处理方面的基础数据的维护制度财务方面的资料维护制度用户权限分配和变更系统管理员的权限合同管理员的权限生产计划员的权限系统安全管理制度项目会议管理制度实施文档管理制度实施培训管理制度项目组织与规划需求调研与分析基础数据准备和整理编码规则分阶原则方案确认及上线第页拖拉机制造行业实施指南第一章行业分类及管理特点造行业分类说明拖拉机制造业属于机械行业机械设备制造业的细分行业之一，如下表所示：一级分类金属制品业机械设备制造业专用设备制造业交通运输设备制造业电气机械及器材制造业二级分类结构性金属制品制造金属工具制造集装箱及金属包装容器制造金属丝绳及其制品制造建筑、安全用金属制品制造搪瓷、不锈钢及类似日用金属制品制造其他金属制品制造锅炉及原动机制造金属加工机械制造起重运输设备制造泵、阀门、压缩机及类似机械的制造轴承、齿轮、传动和驱动部件烘炉、熔炉及电炉风机、衡器、包装设备等通用设备制造通用零部件制造及机械修理金属铸、锻加工农用拖拉机制造矿山、冶金、建筑专用设备化工、木材、非金属加工专用设备食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备印刷、制药、日化生产专用设备纺织、服装和皮革工业专用设备电子和电工机械专用设备医疗仪器设备及器械环保、社会公共安全及其他专用设备船舶及浮动装置航空航天器交通器材及其他交通运输设备输配电及控制设备电线、电缆、光缆及电工器材其他电气机械及器材制造第页拖拉机制造行业实施指南拖拉机制造细分行业的管理特点历史中国特色的发展之路，为我国新农村建设与农业机械化的全面发展写下了浓重的一笔。拖拉机工业辉煌年，是党和政府引导、扶持、推进农业机械化的一个缩影。我国拖拉机工业在年的发展历程中，逐步由幼稚走向成熟，由弱小、零务组织都取得了巨进程做出了巨大贡到精细的倍，拖拉机品种也由年的种上升到年的种，年产销量由年的激烈市场竞争，催生出新的拖拉机市场格局。激烈的市场竞争和优胜劣汰机制发挥了优化拖拉机行业的重要作用。一些不适应市场发展的拖拉机企业，第页拖拉机制造行业实施指南性进一步方向发展，更快，逐的份额，区域面推进的吴越拖拉机生产第一阶段，市场导入期(~年)。从党的十一届三中全会到。随着农村拖拉机万台，占全国总量的。拖拉机的产销量由年的万台，增至年的万台，年第页拖拉机制造行业实施指南第二阶段，市场盘整期(~年)。年，全国大中小拖拉机产长脚步放慢。年度产销总量徘徊在~万台之间，小型拖拉机维持在万台之间。年均增长率较低，仅为中，小四轮拖拉机、手扶拖拉机)的小幅攀升。第三阶段，低速发展期(~年)。我国拖拉机工业经历的年市场这个阶段年均增长率逐年递减，这成为该时期总的发展趋势。拖拉机年机年第四阶段，高位运行期(以后)。年在我国拖拉机发展史上是极高平台第页拖拉机制造行业实施指南雷沃国中型拖拉机拉机市场份，控制着以上的市场销售区域。大对中国国设厂制造，加速抢”的整合，福工业发展的机遇上最好的发农政策，为拖拉两位数，拖拉机购买能力随之增强。自年年间，仅中央政府投入农机补贴资金就达到亿元，年均增长率达到。这些措施进一步拉动拖拉机内需，为拖拉机市场的繁荣提供了扎实的物质基础。动力加速向大城市和中小城镇转移。目前到乡镇企业就业和外出务工的农民有第页拖拉机制造行业实施指南粮能手的经济实力大大拖产能过剩与~马力和~马力生产能力的仅家和家，能生产马力的只有家。开发展，以加机行业现状及未来发展趋势与对策第页拖拉机制造行业实施指南翻阅5年前中国农机行业协会的记录，我们可以在最显著的位置上查找到中国农机行业“十五”总体发展思路：以市场为导向，以改革为动力，加快农机行争力的大型骨干企5年后，当人们开始为农机行业做“十五”成果的盘点时，一向在农机行业里常州召开年会，参会专家与代表回顾了“十五”期间拖拉机行业的发展历程，深析行业现状，为“十一五”规划的制定做了充分的准备工作。小型拖拉机的“联防阵型”域防守”，是篮球比赛中基本的防守方法之一，顾名思，的企业数量逐年递生出众多小型拖拉机。而企业数量。零部件的价产零部件企业5年的发展使山东、江苏、河南等地成为中国小型拖拉机分布地图中至关重第页拖拉机制造行业实施指南样的发展模式业而言，主要生产主要因素。长期的损的原因之一。目单一生产、设备专一的状态。小拖行业在“十五”期间已经形成低成本销售的经营能力强的特点，这大中轮拖的“领跑战术”“领跑”是指在长跑比赛的前半程中，由跑在最前面的选手控制比赛节奏的战计，今年上半年，我国共生中轮拖产品，目前全国批量生产企业依然只有20余家，并且生产数量参差不齐。定了企业的数量和相应产量。一些打算进入“第一集团”参加领跑的企业由于尚不具备相应的实力，出不俗的实力，进而带动了大中轮拖行业整体水平的提高。“十五”期间大中拖主第页拖拉机制造行业实施指南力有了显著的提高，解决了以“十五”计划：政策决定影响力等人员在购买和更换大型农机具时给予一定补贴。2005年国家加大了对农机购承诺取消出口补贴，该项政策的实施也将影响我国的拖拉机出口。第页拖拉机制造行业实施指南一、拖拉机市场面临着较好的成长环境需续提升、市场集聚步伐产值、产品销售收与主营业务收入的增幅保持同，将出现新的产业集群。一是市场在调整中竞争加剧。各生产企业结合今年营销环境的变化特点，、河南等省份的市第页拖拉机制造行业实施指南沃、，央企资本、境外车、工机、柴油机爱科和赛迈道依茨迪尔公司收购宁波奔野模和结构优势加大好又快的发展趋势。一是农民多元化，越的体力劳动中逐步为农民的经营工具，增加了于需求，带动了购买动力，由于具有较、多种机遇推动未来市场发展事农业生产的积极步进入中级阶段，第页拖拉机制造行业实施指南施范围扩大到所有农牧业县(场)。补贴机具种类由7大类24种增加到9大类随着油价的持续攀节能型产品的政策对拖拉机用柴油机三是产业方向支撑。节能型拉机既能节约能源，又能降低企业生产成本，为企业和用户获取较大的收益，产业的发展离不开先进适用新技术的支持。第页拖拉机制造行业实施指南相互促进、共同提的盈利能力，拓展加值和养活的人口推动新型拖拉机向性现发展战略时期第页拖拉机制造行业实施指南的成绩，农业机械化农机化对农业的物质基础和户需要的产品，淘多方共赢的目一方面在全球范围内大力我国拖拉机企业应变传统拖拉机制造行业实施指南农业增效、农于区域经济、耕作方式、购买能力的不制造资源等方面的优有关拖拉机企业一方面应拓展展适用产品及中小型农需求。我国拖拉机技术的发展与展望内第页第页拖拉机制造行业实施指南某公司是由制造基地内最优秀的经营管理者、最优秀的营销管理者以及最合，博马公司的经未来展望离合器，然后输入横置式变速箱。()小四轮拖拉机。小四轮拖拉机的操纵转向方式、液压提升和工作装置等相对较为完善，从发展历史看可分为挡的东方红型与挡的泰山型种，改进，使得产品结求。另一方面除在适合农村小城镇建提高，技术水平已小四轮拖拉机的另一个发展方向是直联式机型，其结构型式可分为世纪年代中期开发的山拖泰山、宁波奔野系列，年代开发的系列衍生出来的以江拖为代表的丰收系列和以盐拖为代表的系第页拖拉机制造行业实施指南率向上延成为必备机型；采用挡或挡系列还采用了啮合套农政策的实施，农机用户购可能部分替代带传。()手扶拖拉机。手扶拖拉机中的几种主要机型均为世纪区的产()基本型及扩展型。在原有中拖基本型和扩展系列产品中，东方红是世纪年代末在洛拖所开发的系列的基础上进一步改进提高该系列产品功率已经延伸到。来在品种、产量上得到了迅猛发展，是技术开发的热点，除将功率进一步扩展到外，还有在这些基本型的基础上对外观造型及局部改造提高得到的机型。列中的主流产第页拖拉机制造行业实施指南()全新开发的产品。近年来，福田重工、中国一拖、宁波中策、迪()功率延伸的机型。由于中型拖拉机被众多企业看好，因此一些原器，半独立式延伸型系列产品是世纪年代中期由入少和成本低，()发展趋势。中型拖拉机的用户构成较为复杂，既有购买力较强的第页拖拉机制造行业实施指南考虑用户的个世纪年代末以后新开发的产品，目前正处于成熟期，由于不受固以防止行业产成还没有任何一家形成产品市场的绝对垄断。内中国一拖则通过多年对引进技术的消化吸收，形成了由、东方红和即将推出的东方红组成的国内最完整的大轮拖系列产技术水平相当，国内产品与速箱，拖拉机电子目前包括迪尔天拖和上海组荷兰新开发的产品在内都主要还是基于国内的技术提高需要有一个行第页拖拉机制造行业实施指南()履带式拖拉机。中国一拖集团公司生产的履带式拖拉机是大拖产车等系列经开发出了具领域中应该占有左力，拓宽应用范围。针对金能够适应各种不同械、汽车行业社会()发动机。国内拖拉矾大都还是采用自然吸气柴油机，故排放超标改进燃烧室和电子团另外随着拖似题。()传动系。国内拖拉机的传动系大多还是于式单作用或双作用离合或同步器换挡，柱销式主离合器、湿式第页拖拉机制造行业实施指南转向角前驱()液压悬挂系统。国内拖拉机的液压悬挂系统大多还是采用开心定耕作复合作业来越明显地体()仪表盘。国内拖拉机仪表大部分为磁电式和电热式，电流大、易车行业的管理特点向成熟发投入、完善渠道建设、推动市场健。第页拖拉机制造行业实施指南行区域代理、购买农机赠送式的一大亮点。三格、配套的方便等国一些省市把手扶。发展。品竞争特点上筹码，直接决第页拖拉机制造行业实施指南为来越受到用户从市场上逐步推向市场，而油料，具有较高的，又能获取较大收驾驶室、驾驶座、仪表装置就能随时理。严把售后网络在农忙季大机遇第页拖拉机制造行业实施指南也就无法谋求未来术走向。二要看到产品的差发展模式；另一方企业整体素质和水拉机产品的结构也应随之发生实施新农村建设的主农机产品结构调整与发展市场前景看好、用户需求基础薄弱的区域第页拖拉机制造行业实施指南场需求将明显行农业结构调加值的经济作目标市场，做1.预测与销售订单混合排产：一般是基于预测与订单混合排产的生产方式；的生产模式：以流水线方式为主要加工装配过程；基于成本或技术的考虑，会考虑储备自制标准件或关键件，例如后桥、变速箱加工以及一序列号管理追溯质理管理，来提高客户的满意度。6.区域销售管理模式：经销商先打预付款或信用赊销，给经销商发货，经销商实现最终销售后，将三包卡寄回作为服务凭证，视情况进行开票结算。通过工作流有第页拖拉机制造行业实施指南报价等链到质良好的行业前由于原有的旧系统现在不能适应竞争环境变化的需求，所以这类企业现在也需要对ERP等系统进行更新换代。但此类企业人员受现状或现有2.信息化起步型的企业，这类企业信息化基础比较薄弱：(1)已有系统的数量较少，比如企业目前仅有财务和设计部门分别有一些管理软件辅助处理相应业务，甚至这些软件还没有或正准备上线；(3)企业从管理层到下面的业务人员对ERP缺乏认识，甚至有些人不知道P第页拖拉机制造行业实施指南，探讨信息化起步型第二章拖拉机制造行业术语说明2.1拖拉机制造行业基础知识 (1)按用途分为：农业拖拉机、工业拖拉机、林业拖拉机农业拖拉机：用地农业(种植业)耕作、管理、农田基本建设和运输等作业拉机：用于工程施工和土石方作业的拖拉机。林业拖拉机：用于林区集运材和营造林作业的拖拉机。中耕拖拉机：适用于作物行间中耕管理作业的拖拉机。拖拉机：适用于水田中作业的拖拉机。适用于坡地沿等高线作业的拖拉机。果园与葡萄园拖拉机：主要用于果园、葡萄园耕作和管理作业的拖拉机。草坪与园艺拖拉机：主要用于草坪修剪、庭园(场地)管理作业的拖拉机。：主要用于运输作业的拖拉机。双向行驶拖拉机、自走底盘带拖拉机：装有履带行走装置的拖拉机。手扶拖拉机：由扶手把操纵的单轴拖拉机。第页拖拉机制造行业实施指南船式拖拉机：由船体支撑机体和叶轮驱动的水田作业拖拉机。双向行驶拖拉机：能沿两个方向操纵行驶的拖拉机。自走底盘：能自走式通用农具机架，是特种总体布置的轮式拖拉机。拖拉机制造行业实施指南第页拖拉机制造行业实施指南螺栓、螺母、螺钉、销、垫圈、键、轴承、卡箍、轮胎、油杯机罩上盖总成、驾驶室总成、左侧板焊合件、玻璃钢顶棚簧生产过程与工艺过程特点拖拉机整车装配过程及加工工拖拉机整车装配过程及加工工艺变速箱小合件变速箱小合件组装变速箱壳体上线变速箱总成装配后桥壳体小合件组装上底盘磨合试验台制动器小合件组装末端传动小合件组装质检合格入库整机调试加油加水下线前后轮装配覆盖件装配液压装置装配前桥装配发动机和底盘对接后上总装线末端传动总成装配发动机和底盘对接制动器总成装配末端传动上线后桥壳体上线后桥总成装配制动器上线零部件清洗底盘总成底盘涂装拖拉机制造行业实施指南第三章拖拉机制造行业的组织结构及岗位设计3.1组织结构董事长董事长总经理副总经理(生产、采购)经理总工程师(技术、质量)副总经理(销售)技术质量部生产经部总车间销售部调工3.2ERP部门岗位角色设计责发货通知单维护售开票采购计划、订单审核购发票维护负责存货收发及保管生产订单审核生产进度跟催物料清单维护工艺路线维护理工序计划生成、派工单、工序流转卡生成发货计划员销售内勤采购员仓库保管员生产计划员调度员技术员工艺员检验员车间计划员门销售部采购部生产部技术质量部第页拖拉机制造行业实施指南出出库单及入库单报检单生成成本核算存货核算财务部应收应付往来核算总账凭证、财务报表出纳签字、固定资产车间统计员成本会计材料会计往来会计总帐会计第四章拖拉机制造行业的关键业务需求和解决方案，拥有国内先XXX有限公司是由制造基地内最优秀的经营管理者、最优秀的营销管理者同时，通过建立信息化管理平台，从整体上实现全公司的信息共享，保障信息数据在传递上的及时性、全面性以及准确性。第页第页拖拉机制造行业实施指南4.1拖拉机制造行业的关键业务需求清单关键应用关键应用点销售计划跟踪执行销售订单、发货执行服务产品及产品维修业务管理销售开票生产预测单形成生产订单下达设计图表生成存货档案生成工艺路线维护生产订单出库生成生产订单报检生成生产订单入库生成工序转移单、工时记录单填写采购计划与订单下达采购发票生成库存缺件情况采购入库、生产配料、生产入库、销售出库盘点存货核算成本核算凭证处理财务报表业务类别售术采购仓库编号INV01INV02INV034.2拖拉机制造行业制造的关键需求分析和解决方案单品管理和核算4.2.1.1业务场景描述是几管理需求通常采用单品管理1.会计科目定义基础设置－基础档案－财务－会计科目，成本科目属性辅助核算定义为第页拖拉机制造行业实施指南3.入库汇总表—统计产成品产量第页拖拉机制造行业实施指南4.2.2.1业务场景描述PMRP影响到生产的顺利进行。拖拉机的生产是面是按需求选配管理需求2、产成品档案与BOM设置比如有田等都4400Y1TQ40马力双轮一组液压、可调、带气刹拖拉机选配件T末端传动总成压轮轮Y1提升器总成制动器总成中传动轮变总成转向系总成中传动动机总成多路阀操动机总成运机件件总成行轮2档轮制动器轮总成多路阀多路阀半成品器件总成1档一黄黄颜色代表是分装第页拖拉机制造行业实施指南致整机上其他与之相关仅选择有无驾要选择另一组零件，但要增加出入库可以解决这个问题，但系统提供的数据接口规范组织数据包，向ERP系统传递，ERP系统分析PDM读读取工艺路线直接读表或视图(数据)映射工艺路线存储基础数据：工作中心/设备/刀量具/班组…动态数据：订单/库存量/在制品量/实作数据…第页第页拖拉机制造行业实施指南PDMU8公共接口PDM***********据**校验数据U****果导入数据1)基础数据1)计量单位、物料标识、物料分类、工作中心、仓库档案、供应商2)编码系统、基础数据库。2)静态数据3)存货档案(即物料)、BOM。4)工艺路线。3)动态数据5)订单信息(订单BOM的产品代号要唯一)6)库存量、在制品量。7)实际工时、实际材料消耗。8)协同消息通知。第页拖拉机制造行业实施指南jj校验、导入←k.校验、传递动态数据接口材料消耗h校验、导入←i.校验、传递销售订单f.校验、传递→g补充信息、校验物料工艺路线d.校验、传递→e补充信息、校验物料清单b.校验、传递→c补充信息、校验零部件产品档案在制品行基础数据映射。映射工具由方提供，实现对系统的某些档案进行全部映射或部分映射的功能，映射只实现对于基础档案数据的读取，禁止直接修以在系~静态数据来源于系统，由系统组织要导出的数据，进行项目必填项目的检查，补充缺失项目，然后传递至中间表，传递成功后调用接口发送消息通知数据操作员。由系统负责人接收数据，补充部存量、在制责人。由系统负责人其中部分信息也可以采用映射第页拖拉机制造行业实施指南用，达到系统基础数据数据的负责人将在产品中不支持虚拟件选配，而企业又不能将选配的产品作为半成品，外购件的组合，针对本物料清单()，如下图：第页拖拉机制造行业实施指南整改业务管理4.2.3.1业务场景描述根据客户的个性需求，需要对市场储备、参展车或临时需求变更在线生产车管理需求根据客户需求及整车在线和在库状况，制订整改计划，生产部门按整改业务型。U标订单，将在库产品和第页拖拉机制造行业实施指南第页拖拉机制造行业实施指南三包服务管理4.2.4.1业务场景描述在拖拉机行业，大多采用区域经销模式，也就是说给经销商进行发货开票结服务保修卡进行登记，并传到时，维修服务，企业与经销商服务管理需求在拖拉机整车实现最终销售时，经销商反馈保修卡不及时，造成服务产品登模式一：将配件销售开票给经销商，经销商服务完毕后，再将配件及服务费模式二：企业将配件出库给经销商，经销商服务完毕后，直接开票服务费用三包期外的直接销售配件给经销商，经销商给最终客户的服务费用与企业无第页拖拉机制造行业实施指南三包服务业务流程客户最终用户购买区域经销商开始经销商将产品销售给最终用户在销售之前给经销商签订服务协议和商务政策可从销售出库单审核后取数过来经销商给最终用户填保修卡登录表《服务管理》08年度可生产一万台车，上最终用户请求服务《服务管理》否是否在三包期是无有无库存有走备件销售流程走调拨流程或销售流程直接销售给葡区域经销商，服务费用不由企业承担走销售流程(从区域自有仓库出库)参照手工的三包报务报表区域经销商收到三包备件进行最终用户三包服务服务单服务费用单《服务管理》其他出库单《库存管理》《存货核算》服务回访《服务管理》分为售后回访和三包回访电话记录确认有效服务服务结算单《服务管理》《应收款管理》最终用户投诉客户投诉《服务管理》可参照服务请购单生成结束拖拉机制造行业实施指南4.2.5VMI管理4.2.5.1业务场景描述在拖拉机行业，存货品种有上万个品种，为了满足长期稳定的供货和及时交货，供应商将货物放在企业仓库，企业每月将采购计划发给供应商(或供应商参照企业的生产计划)送到货企业仓库，企业办理质检入库，后续根据企业的使用管理需求业根据使用供应商的量，与供应商进行挂账结算，未使用的量仍属于供应消耗情况、当月开票第页拖拉机制造行业实施指南采购入库单材料出库单第页拖拉机制造行业实施指南生成代管确认单第页第页拖拉机制造行业实施指南第五章行业标准业务流程程一览表业务流程销售计划业务流程销售成品出库业务流程三包及库及销售出库业务流程三包服务业务流程生产计划业务流程材料出库与产成品入库业务流程在库整改计划业务流程在线整改计划业务流程采购计划业务流程采购结算业务流程产品试制业务流程成本核算业务流程对应的关键应用按单设计按单设计按单设计按单设计按单设计按单设计按单设计按单设计按单设计按单设计按单设计按单设计门销售部生产部采购部采购部技术质量部类型售采购术务第页拖拉机制造行业实施指南5.1总体流程CRMCRM合同管理库存存量账产品销售预测销售订单主生产计划计划物料需求计划模拟报价物料清单供应商采购管理VMI代管企业门户与OA生产规划设备维护财务管理生产订单产能管理委外管生产订单产能管理车间作业计划模具管理生产过程控制库存/存生产过程控制成本管理人力资源质量管理决策分析委外商UAPUAP平台第页拖拉机制造行业实施指南总体流程开始经销商要货计划技术质量存货档案物料清单开始结束生产车间手工流程单据系统单据判断序号标注说明预测单销售订单需求规划运算检验单销售发货单采购订单到货单采购入库单生产订单材料出库单产成品入库单服务产品记录服务请求服务执行服务结算采购发票销售出库单其他出库单付款申请销售发票付款单票据管理收款收款单票据管理单据审核单据记账成本核算生成凭证结束第页拖拉机制造行业实施指南5.2关键业务流程说明及流程规范购计划业务流程销售生产采购计划流程客户销售部开始结束生产经营部手工流程单据生产系统单据判断判断号生产经营部标注说明采购开始区域经销商要货计划作销售预测区域经销商要货书面传真销售订单录入《销售管理》生产根据销售预测作半成品预测预测单《需求规划》销售订单审核《销售管理》生产技术部根据销售需求，结合公司内资源情况运算《需求规划》计划维护《需求规划》采购计划生产计划生产订单《生产管理》采购订单《采购管理》通知供应商备货送货详见生产流程详见采购流程结束第页拖拉机制造行业实施指南5.2.1.2业务流程说明及规范流程描述说明销售部根据客户订单和对市场的预测编制要货计划，并在《销售管理》测单”生产经营部生产人员在《需求规划》中根据销售需求进行“运算”生产经营部采购计划员根据计划编制采购计划，生产经营部生产人计划编制生产计划生产经营部采购计划员在《采购管理》中根据采购计划下达“采购订单”生产经营部生产人员在《生产订单》中根据生产计划下达“生产订单”第页拖拉机制造行业实施指南采购业务流程供应商生产经营部采购手工流程单据手工流程单据生产经营部仓库生产经营部生产判断判断号技术部质量部标注说明开始生产订单录入《生产订单》传真给供应商，供应商备货送货采购订单成《采购管理》《需求规划》《需求规划》采购到货单《采购管理》到货单报检《采购管理》报检单审核《质量管理》《质量管理》通知供应商将货拉回，开具否合格供应商发票专用、普通发票《采购管理》是采购入库单(生成、审核)采购结算《采购管理》专用、普通发票《应付款管理》专用、普通发票制单《应付款管理》供应商收款《应付款管理》第页拖拉机制造行业实施指南5.2.2.2业务流程说明及规范流程描述说明1.生产经营部根据销售预测信息在需求规划中录入产品预测订单，在需求规划3.供应商送货到后，采购计划员根据采购订单生成到货单，到货数量为实际到货数量，检查无误后上报质检(根据存货属性定义，不需要进行质检的存货灰色，不允许进行报检)4.质检员对来料报检单进行审核，并通过来料报检单生成来料检验单，检验完5.仓库保管根据检验单办理入库6.采购计划员通知供应商开具采购发票，采购计划员根据采购入库单生成采购进行结算7.结算后的采购发票传递给财务往来会计，对该发票进审核，并进行制单处理8.需要进行付款时，出纳在应付款管理中录入一张付款单审核制单冲抵应付账款拖拉机制造行业实施指南库及产成品入库业务流程材料出库标准件除外及产成品入库流程生产经营部生产生产经营部仓库生产经营部开始/结束间手工流程单据销售部ERP系统单据仓库判断序号司办标注说明财务开始打印联次生产订单《生产订单》材料出库单生单《库存管理》材料出库单审核《库存管理》车间组织生产生产完工生产订单报检《生产订单》产品报检单审核《质量管理》产品检验单生成《质量管理》根据实际情况进行领料进行返工返修否合格是产成品入库单生成《库存管理》产成品入库单审核《库存管理》单据记账货核算》生成凭证《存货核算》结束拖拉机制造行业实施指南5.2.3.2业务流程说明及规范流程描述说明1.生产经营部下达生产计划，车间在库存管中做材料出库单(前提库存满足生产用量)，生单依据为生产订单(蓝字)2.仓库保管员在车间领料员来领料时对该材料出库单进行单据审核，审核完毕实物出库3.总装车间生产完工对生产订单进行报检(生产订单整批处理中进行)4.销售部仓库保管对该产品报检单进行审核，检验完毕通过产品报检单生成产5.车间对检验合格的产成品在库存管理中办理产成品入库业务(生单依据为产6.成品库保管员在库存管理中对该产成品入库单进行审核确认入库7.财务对审核后的材料出库单和产成品入库单进正常单据记账，并生成相应凭证8.通过查询生产订单列表查询投产数量，查询报检单列表查询产品下线数量，查询产成品入库单列表查询产品完工数量第页拖拉机制造行业实施指南销售出库流程(材料、三包、产成品)客户销售发货销售仓库始开始结束手工流程单据系统单据判断序号标注说明区域经销商要货计划并打款或一定范围赊销销售订单录入《销售管理》销售订单审核《销售管理》销售发货单录入审核《销售管理》发货时确认折让及平均分摊价格销售折扣存货输入负值，在生成发票时，发货单专用普通发票生成、现结、复核《销售管理》销售出库单录入审核《库存管理》服务产品单《服务管理》发票审核《应收款管理》单据记账《存货核算》经销商销售最终用户按序列号录入，暂时只录入购买经销商服务产品单修改《服务管理》发票制单《应收款管理》生成凭证《存货核增加最终用户，便于统计销售多少台和服务区域经销商付款收款单录入《应收款管理》收款单审核制单《应收款管理》票据管理录入《应收款管理》票据管理处理《应收款管理》结束第页拖拉机制造行业实施指南5.2.4.2业务流程说明及规范流程描述说明1.销售部根据经销售要货计划在《销售管理》中录入“销售订单”并审核2.销售部根据发货情况在《销售管理》中通过销售订单生成“发货单”并审核3.销售部成品仓库保管员在《库存管理》中通过发货单生成“销售出库单”并服务人员收到最终用户回执单后，对该服务产品单进行修改，增加上最终用户，便于后期服务6.月底财务部对该销售发票在《存货核算》中进行“正常单据记账”并生成凭证，确认销售成本7.对该经销商进行收款时，财务部在《应收款管理》中录入“收款单”并“审核”生成凭证冲抵应收账款；或者收到客户票据，在《应收款管理》中录入第页库检待入品产库品成入品产库检待入品产库品成入品产整改计划业务流程(不需作BOM)区域经销商销售部-计划生产经营部--生产生产经营部-车间生产经营部/销售部--仓库公司办-财务非标订单；子件退料部分作为产出品；子件领料部分手工录始要货计划销售订单(始要货计划销售订单(录入、审核)《销售管理》生产订单(录入)《生产订单》相当材料退库控，有订单改为0，没有订单时不om产成品入库单-审核产成品入库单-审核主机待检库《库存管理》参照生产订单领料从主机待检库领出成品，从原材料库领出新改型所需要的原材料材料出库单-录入《库存管理》生产订单报检《生产订单》产成品入库单--录入《库存管理》材料出库单-审核《库存管理》材料出库单-审核《库存管理》成品入库检验单《质量管理》产成品入库单--审核《库存管理》从原材料库领出新料单据记账生成凭证借：原材料贷：生产成本借：生产成本-新机型贷：生产成本-待品、补领料借：生产成本贷：原材料始商要货计划销售订单 (录入、审核)《销售管理》非标订单；子件退料部分作为产出品；子件领料部分手工录MRP生产部把控，有订单改为0，没有订单时生产订单(录入)《生产订单》非标订单；子件退料部分作为产出品；子件领料部分手工录入产成品入库单-录入《库存管理》材料出库单-录入《库存管理》参照生产订单领料从原材料库领出新改型所需要的原材料生产订单报检《生产订单》产成品入库单--录入《库存管理》相当材料退库产成品入库单-审核《库存管理》材料出库单-审核《库存管理》材料出库单-审核《库存管理》成品入库检验单《质量管理》产成品入库单--审核《库存管理》产成品库出库从原材料库领料材料单据记账生成凭证借：原材料贷：生产成本借：生产成本-新贷：库存商品产、补领料借：生产成本贷：原材料第页拖拉机制造行业实施指南5.2.5.2业务流程说明及规范流程描述说明1.销售部收到区域经销商要货计划，销售部计划员在销售管理里录入销售订单2.对于需要整改的产品先入待检库3.生产经营部生产人员在生产订单中手工录入一张生产订单，订单类型为非标准，子件需要退料的部分做为产出品；子件领料部分手工录入需整改的产品4.生产经营部车间人员在库存管理中通过生产订单生成一张产成品入库单(存货为上述生产订单中做为产出品的存货，材料退库)5.销售部成品仓库保管员对产成品入库单在库存管理中进行审核6.生产经营部车间人员在库存管理中通过生产订单生成材料出库单7.销售部仓库保管在库存管理中对材料出库单进行审核(主机待检库成品领出)8.生产经营部仓库保管在库存管理中对材料出库单进行审核(补领料)9.成品完工后，生产经营部生产人员在生产订单维护中对生产订单进行报检10.销售部仓库保管员在质量管理中对该报检单审核，对完工成品检验完毕后在质量管理中通过报检单生成一张检验单11.生产经营部车间人员在库存管理中通过检验单生成产成品入库单12.销售部仓库保管员在库存管理中对该产成品入库单审核凭1.销售部收到区域经销商要货计划，销售部计划员在销售管理里录入销售订单第页拖拉机制造行业实施指南2.生产经营部生产人员在生产订单中手工录入一张生产订单，订单类型为非标准，子件需要退料的部分做为产出品；子件领料部分手工录入需整改的产品3.生产经营部车间人员在库存管理中通过生产订单生成一张产成品入库单(存货为上述生产订单中做为产出品的存货，材料退库)4.销售部成品仓库保管员对产成品入库单在库存管理中进行审核5.生产经营部车间人员在库存管理中通过生产订单生成材料出库单6.销售部仓库保管在库存管理中对材料出库单进行审核(产成品库成品领出)7.生产经营部仓库保管在库存管理中对材料出库单进行审核(补领料)8.成品完工后，生产经营部生产人员在生产订单维护中对生产订单进行报检9.销售部仓库保管员在质量管理中对该报检单审核，对完工成品检验完毕后在质量管理中通过报检单生成一张检验单10.生产经营部车间人员在库存管理中通过检验单生成产成品入库单11.销售部仓库保管员在库存管理中对该产成品入库单审核凭证(材料退库：借记原材料，贷记生产成本；领出成品：借记生产成本，贷记库存商品－产成品；补领料：借记生产成本，贷记原材料)第页拖拉机制造行业实施指南产产品在线整改业务流程(新产品作BOM)生产经营部生产生产经营部车间生产经营部仓库公司办财务开始1、被改造生产订单退料2、被改造生产订单关闭整改通知单生产订单(被改造)《生产订单》新的生产订单《生产订单》MRP计划生成《需求规划》参见材料出库及产成品入库流程材料出库单(红)《库存管理》材料出库单(红)《库存管理》单据记账生成凭证束5.2.6.2业务流程说明及规范流程描述说明1.生产经营部生产人员根据整改通知单通知车间和仓库把要整改的生产订单办库业务2.生产经营部生产人员在生产订单中录入新的生产订单，并在需求规划中进行3.后续操作详见材料出库及产成品入库业务流程第页拖拉机制造行业实施指南试试制业务流程(不作BOM，按项目核算,只作出入库)销售部计划、仓库技术质量部生产经营部采购生产经营部仓库生产经营部车间公司办财务开始根据市场需求提出新产品根据市场需求进行参数细化及设计建立产成品及原材料存货档案让厂家生产技术提供需要的套数，采购负责联系催货采购订单录入、审核《采购管理》采购到货单报检单审核《质量管理》来料检验单《质量管理》《采购管理》到货单报检《采购管理》增加试制零件仓库采购入库单《库存管理》出库类别：试制领用表体领料对应的产品的项目号材料出库单审核《库存管理》材料出库单录入《库存管理》走材料退库流程，再退回厂家是厂家原材料问题否是设计走材料退库流程接着试制生产完工产成品入库审核《库存管理》产成品入库录入《库存管理》单据记账生成凭证借：管理费用研发费贷：原材料2、试制品入库不作凭证与其他混合生3、试制产品与正式投售发票结转成本进无法人工输入0成本，系统按存货核算进行加权出现问题；所以需建立试制成品与真正的产成品分开开始拖拉机制造行业实施指南5.2.7.2业务流程说明及规范流程描述说明1.技术部根据需求在系统中建立新的产成品及原材料存货档案，并将图纸传给2.生产经营部采购计划员根据需求进行采购，在采购管理中录入采购订单并审核3.到货后采购计划员在采购管理中通过采购订单生成到货单并进行报检4.技术质量部在质量管理中对来料报检单审核，检验完毕后通过来料报检单生单5.生产经营部仓库保管在库存管理中通过来料检验单生成采购入库单(入库仓6.当技术部领用这些材料用于试制新产品时，生产经营部车间人员在库存管理中录入材料出库单(出库类别为试制领用，表体领料对应的产品的项目号)7.生产经营部仓库保管在库存管理中对材料出库单审核，办理实物出库8.生产过程中发现材料不合格，检验后如果是厂家制造的问题，走材料退库流程然后再退回厂家(详见采购退回业务流程)；如果是设计有误，则只走材料退库流程(红字材料出库单)单试制领用材料出库：借记管理费用－研发费用，第页拖拉机制造行业实施指南包备件入库、销售出库业务流程三三包备件出入库流程开始/结束手工流程单据ERP系统单据判断序号标注说明销售部-计划销售-仓库生产经营部-采购生产经营部-仓库技术质量公司办-财务开始采购请购单《采购管理》采购订单-录入采购订单-审核《采购管理》采购到货单《采购管理》采购报检单《采购管理》报检单--审核《质量管理》检验单生成、审核《质量管理》通知供应商将货拉回，开具出门证否合格专用、普通发票《采购管理》采购入库单(生成、审核)《库存管理》采购结算《采购管理》销售订单--录入《销售管理》是入总装分装仓库，然后再走调拨流程调拨到三包备件库采购入库单单据记账、制单《存货核算》采购发票审核、制单《应付款管理》销售订单--审核《销售管理》销售发货单--录入《销售管理》销售发货单--审核《销售管理》三包备件库或区域备件库销售出库单(生成、审核)《库存管理》结束销售发票(生成、复核)《销售管理》销售发票审核、制单《应收款管理》销售发票单据记账、制单《存货核算》结束拖拉机制造行业实施指南5.2.8.2业务流程说明及规范流程描述说明1.生产经营部采购人员根据三包备件销售计划制订采购计划，在采购管理中录入采购订单并审核2.到货后采购计划员在采购管理中通过采购订单生成到货单，进行报检3.技术质量部在质量管理中对来料报检单进行审核，检验完毕后通过来料报检单生成来料检验单并审核，如果不合格，生产经营部采购计划员通知供应商4.生产经营部仓库保管在库存管理中通过来料检验单生成采购入库单并审核(入总装分装仓库，然后走调拨流程调到三包备件库)5.生产红营部采购计划员收到供应商开具的发票，在采购管理中通过采购入库单生成采购发票，并结算6.公司办财务人员在应付款管理中通采购发票进行审核，并生成应付凭证；月底在存货核算中对采购入库单进行正常单据记账并生成相应凭证7.三包期内，销售部人员根据三包备件销售计划在销售管理中录入销售订单审核；根据销售订单生成销售发货单并审核；根据销售发货单对客户开具销售8.销售部仓库保管在库存管理中通过销售发货单生成销售出库单并审核(仓库9.公司办财务人员在应收款管理中对销售发票进行审核并生成相应销售凭证；月底在存货核算中对销售发票进行正常单据记账，并生成销售成本凭证拖拉机制造行业实施指南务流程三包服务业务流程客户区域经销商销售部-服务生产经营部--仓库公司办-财务户经销商将产品销售给最终用户在销售之前给销商签订服协议和商务可从销售出库单取数过来经销商给最终用户填保修卡登录表服务产品单-录入08年度可生产一万台车，上1台车户请服务请求单-录入否在三包期是无库存有销售流程流程直接销售给葡区域经销商，服务费用企业承担走销售流程(从区参照手工的三包报务报表包备件进行最终用三包服务服务单服务费用单《服务管理》其他出库单《库存管理》货核算》回访分为售后回访和三包回访务结算单服务结算单-审核》用户投诉客户投诉《服务管理》参照服务请单生成第页拖拉机制造行业实施指南业务流程说明及规范流程描述说明1.产品销售给最终用户后，销售部服务人员根据区域经销商返回的保修卡等信息在服务管理中录入服务产品单记录发生的故障等相关详细信息，转为服务单，并在服务单中录入需要用到单进行分配(具体要求何人负责此次售后服务或者是哪儿个区域经销商)3.生产经营部仓库保管进行发货，在库存管理中通过服务单生成其他出库单并4.公司办财务人员在存货核算中对该其他出库单进行正常单据记账，并生成相给区域经销商至结束6.如果该用户在三包服务期内，则将三包备件销售给区域经销商，区域经销商对最终用户进行维修服务7.销售部服务人员在服务管理中录入服务费用单并审核8.销售部服务人员对最终用户进行电话回访，确认有效后在服务管理中通过服务单生成服务结算单9.公司办财务人员在应收款管理中对服务结算单进行审核并生成相应凭证第页拖拉机制造行业实施指南算业务流程财务成本核算流程材料费人工费开始结束制造费程单据系统单据成本核算断账务处理材料出库单《库存管理》产成品入库单《库存管理》单据记账《存货核算》《存货核算》应付工资薪酬科目《总账》制造费用科目《总账》各部门生产产生成凭证入库汇总表《存货核算》产成品生产成底稿(成本运算)各生产部门生产的各种产品的专用材料费用(按生产订单号)产成品成本分配《存货核算》记账《存货核算》生成凭证《存货核算》仓库期末处理《存货核算》束第页拖拉机制造行业实施指南业务流程说明及规范流程描述说明1.月底财务相关人员在存货核算中对材料出库单进行正常单据记账，生成材料2.财务相关人员在存货核算中根据查询材料出库汇总表核算出各生产部门的专3.财务相关人员在总账中查询出人工费用和制造费用并结合库存管理中的产成品入库数量在存货核算中对产成品进行产成品成本分配4.财务相关人员在存货核算中对产成品入库单进行正常单据，并生成相应产成5.期末对所有仓库进行期末处理并进行结账第六章拖拉机制造行业管理指标和报表6.1关键运营指标…6.2关键管理报表第页拖拉机制造行业实施指南…第七章运行管理制度审核并确认所有作为系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物；监督系统数据(物料出入库数据、物料清单数据、存货档案及各类订单)的正，确保系统有效运行；负责系统使用员考核数据的提供。核门职责与考核负责人拖拉机制造行业实施指南)负责本单位反结账的处理，此操作只能由负责人或本单位管理员进行。)根据本核算单位的需求，组织相关人员编制非公司下发的报表格式和公核算单位普通财务人员(各岗位))严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。)保证自己的密码不泄密(所有财务人员都应遵守)，定期更换密码。计的权责发生制原则和及时性原则，当天发生的经济事项当天录入)及时核对自己所属业务的账、表、证，确保账务的正确性。当月有发生额的科目)、个人手中存放。己考核细考核细则①错改、漏改、不及时更改②设计更改通知不及时或缺漏通知更改后不作台账记录漏更改或更改不及时发现错误或明显问题反馈作业要求设计更改及改台帐记录发现原有数据错误及时改正错误信息反馈的及时性考核部门目组项目组项目组技术开发业务组考核分数(每次每项扣分扣分扣分扣分技术质部所有作业求序号第页第页拖拉机制造行业实施指南存货更领料及时制定需入存货的确定原则根据存货的确定原则及时特殊供应件等新品试制完成后可正式录入存货存货问题反馈不及时存货问题反馈表格不统一存货错误反馈后更改不及时操作时使用主动发现错误及时生成生产订单生成领料单错误信息反馈的及时性领料单数据核对与更正务的调整进行工单变更按领料单领料对领料单的执行结果每周技术质量部各部门技术质部各部门生产经装配车间装配车间所有部门装配车间生产经生产经原则不确定采购件存货不完全无通知影响进度发现问题反馈不及时不按正规的途径和方式馈品号更改不及时错误不反馈转外协清单不准确及时供生成生产订单不及时不及时生成领料单生成领料单不准确重复申领发现领料单错误不反馈领料单问题反馈后不处理工单变更错误，不及时超领领回的材料不用不调查反馈反馈的问题不及时组织解决不提供分析结果单据录入不及时扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分项目组生产制造部业务组项目组生产制造部业务组项目组项目组项目组项目组目组生产经营部目组项目组目组目组项目组项目组拖拉机制造行业实施指南划流转入库料采购进行分析及时录入领单计划外调整增补需经制造部经理签字按月做生产订单关闭对订单完成情况进行和报造成品交库后当日完成录入操作产品流转单上标明清楚生产订单号流转当日处理产品流转及日流转完成错误信息反馈的及时性超领未使用部分应退回原仓库冲减当期采购单要求在电脑上打印总结计划并对基础数据做改采购按计划各车间生产经配各车间各车间所有配生产经不经审批调整计划生产订单不按月做结案不做分析录入不及时漏注明生产订单号生产订单号写错单据处理不及时单据录入操作错误产品不及时流转发现流转数据错误不反馈录入单据不及时，数据不扣出负数手工修改计划不经审批不查明手工修改计划的查明原因不处理不按计划收货超收进货交库不及时以影响装配为准扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣分分分分分分分分分分分分分分分分分项目组目组项目组项目组项目组各相关部财务部业项目组目组目组项目组第页第页拖拉机制造行业实施指南采购更及时完成采购件定价在系统里作变理审核整机销售各仓库生产经生产经进货单录入不及时进货写错图号进货错误无价采购不处理不及时向定价部门提供相关资料定价不及时变更不经审核录入单据不及时、数据不扣扣扣扣扣扣扣扣分分分分分项目组分分分后要及时上机配件销售销售销售部项目组后要及时上机整账不及时、数据不准确扣分服务产品按进货单财务部应付凭单审核不及时扣分项目组录入应付凭单应收应付应付凭单按销货单录入结账单财务部录入单据不及时、数据不录入单据不及时、数据不扣扣分分组组度在开发进入正常生产阶段，开发部门要及时将所开发的产品的清单输入计算如果各个部门在运行过程中发现未存在的料品代码需要进行增加料品代号；应商资第页拖拉机制造行业实施指南其他的涉及生产制造系统的资料由计算机中心的人员负责进行维护，前提是在经过公司的授权(指所有的添加数据应该由公司的书面认可)后进行输入。由财务部门的变更权限…制度每个操作人员必须给电脑设置好开机密码，以免外来人员打开，开机密码最好采用数字与字母结合方式，位数不低于六位，密码不要过于简单也不要太复杂以免遗忘，密码不得向他人泄露，如其他人确需使用这台电脑，操作员上级，密码必须定期更换；为保证用友数据服务器上财务数据和加密狗的安全，各分公司财务管理部门第页拖拉机制造行业实施指南(中心)必须为服务器配置电脑柜，由各分公司系统管理员或财务负责人保系统管理员或网络工程师每周对电脑进行一次全面硬件系统检查，发现问题下班或者放假后不需要使用电脑时，应按照正常的关机程序关机，不能人为硬行关机，容易造成电脑死机、系统故障或数据丢失，然后再把电源开关关对于操作系统必须给登录用户指定密码，不能置空，当软件无法正常启用时，不要自行删除或重装，以免造成数据丢失，应通知电脑进行一次全面扫描，每个月至少要对软件进行一次升级；如在使用过程中出现病毒报警，应马上保存数据，拨除网线马上进行杀毒，如不能清除病当用友软件出现故障时，各操作人员应通知系统管理员来进行维护，不要自行卸载或重装，当服务器上出现问题时，系统管理员应先做好备份工作。电脑中的数据除内部使用外，其他外来人员需要拷贝，必须经财务负责人同意，用友软件的数据需拷贝还需经系统管理员同意；电脑中的数据不要随意进行删除，确定要删除前要做好备份以免造成不可弥补的损失；用友软件的数据备份分帐套备份、年度帐备份，系统管理员设置好备份计划，帐套备份第页拖拉机制造行业实施指南一管理，口令最好在六位数以上，而且最好包括数字和字母，各操作员的口令不要重复，为保密起见应定期对各操作员的密码进行更改；由于所有财务数据都保存在服务器上，任何人未在财务软件升级前应先通知各操作人员停止使用，最好断开服务器与工作站未能找明原因则暂不升级，升级成功后再对系统进行测试，测试过程中如发现影响工作的问题且用友公司不能解决则要返回原来的版本，测试无误后再对所有数据进行一次备份；财务软件升级后，有些操作界面和操作流程会发生变化，系统管理员必须及时对各操作人员进行培训，对新旧版本间的不同点和功能上的不同要重点介绍台帐等电脑文件，必须加设密码保护，各种电子档案必须定时进行备份，可以用盘、光盘刻录、移动硬盘等方式个月一次，年度帐一个星期一次，对于电子台帐至少一星期备份一次，会计报表每做完一次就及时备份，其他文档视其重要性与使用频繁性来确定。各种备份数据存储时间长了必须进行检验，以确保数据准确有效；当备份设备空间不足时，可以把以前备份数据删除，但用友数据和电子台帐必须保证至少有两个月的数据，以备必要时可以修复。防潮，防磁的场所，未经财务负责人许可不得外借，也不能用于装载其他内拖拉机制造行业实施指南制度顺利议的管理，会1.会议原则作2.会议类型对于突发的议在项目各阶段启动时需召集双方项目组全体人员及相关业务人员召责人的理方项目经理协商确定。第页拖拉机制造行业实施指南3.管理流程召集。议，项目总监主持会