软件产品使用手册u860行业报表

第5章应 第6章行业报表系统附加功 添加修改样表................................................................ 行业报表数据与EXCEL之间的转入、转 附录 表格制 附录 规 附 计算.....................................................................附 附 附 单元的使 附 单元列 附 附 附 第二部分审核.............................................................附 附 附 附录 通讯配 附 附 附 附 附 E-MAIL的传输配

5中国是一个大型的综合性企业，下属单位涉及工业、通迅、金融、商品流通，房地产开发、交通，服务旅游七个行业，整个包括几百家实体企业，地域覆盖，财务纺计采用多级管理的方式，总公司以直属成员的公司和综合产业公司进行财务报表的汇总以E-MAIL为主，有时辅助以磁盘方式。中国单位情况（部分表无无无无无无无华能集团东北地区无无否大连无无是处中国华能财务公司无是第一步定义报表体系，即定义业务报表处理工作在哪一个报表体系下进行。如果是第一次使用后进入报表体系管理界面，如图5-1。 上的[增加]按钮，弹出增加操作员框，依次输入操作员名称、口令、确认口令，选择权取级别为A级别，如图5-2。此表体系、操作员、权限均已设置好，最后要做的工作就是要换报表体系，进入到系统主界话框，如图5-4所示。启动系统后，直接出现如图5-4选择表体系及操作员框，选择完报表体系，操作员，输企业经济类型有很多种，对它们占股情况也分为全资，控股，参股三种形式，各单位的纳税形式也有合并纳税与非合并纳税之分，针对这样复杂的单位情况必须定义一个全统一的单位设置单位信息结构及单位信息，首先选择单位类型的界面，如图5-5。5-5系统初始设置系统初始设置的第二步是定义单位结构，如图5-6所示。这是系统初始设置中最重要的一步，因编码功能。若能增加一个信息字段，则点击右键选择新建，弹出字段定义框如图5-7。5-6系统初始设置是否进行校验：不编码的字段，可以进行校验，分为长度、文字、数字三种校验，校验的15 上级汇总单位编码（部分无oo0无1230123456789确定好以上内容后就可以定义单位信息结构了，首先定义企业（报表）5-7所示的直到15个字段全部设置完成。如图5-8所示。字段编号定义框，如图4-9，第二步输入本部的单位信息单位，主管单位中国公司下还有直属基层公司。基结构如下：ooo中国财务公司本 下拉菜单中的[分类显示]），弹出单位显示分类框，点击[定义]按钮；如图5-14。开始位和结束位。完成后确定，点击[定义显示内容]进行下是内容的定义，如图5-15。5-14 那么开始位和技术为分别取12。第一步定义样表格式，包括表内的计算和审核。车后，弹出样表属性框，如图5-16所示，输入制表单位中国公司，描述信息：03表。如果还有需要详细说明的地方，则单击[编制说明定义]按钮，进入报表编制说明最后单击[确定]，即进入报表编辑状态，定义“利润分配表”的格式，首先点击[格式]选择[表尺寸8行44到8格式[112（）3、3-7 利润+盈余公积转入+其他。那么对于可供分配利润的本年实际数定义为c10=ptotal(c5:c8)，可供分配利润的上年实际定义为：d10=ptotal(d5:d8)，同理表内所有的数据关系均可定义计算，其操作是首先选中C10单元，然后点击[]，在第一层下拉菜单中选择[编辑]，在第二层下拉菜单中选择[单元](或者点击上fx图标，也可直接键入“=”)5-18ptotal(c5:c8)最后[确认]即可。5-18那么，该表的审核为：message未分配利润的本年实际数不等！”“菜单中选择[审核]，弹出审核编辑框，输入审核，确认即可。如图5-19所示：5-19编辑审核 到样表加入到了表集，列示在表演列表框处，如图5-20所示。那么希望审核时达到的效果是，若如上关系不平，则提示“022303图图5-21审 元，双击此项，上面的定义框中出现取数。利润”：本年实际数“双击此项，上面的定义框中出现取数的：最终编辑的审核为MESS“02表23行本年累计不等于03表1行本年实际数栏！” 第一步设置传输地址。式，主管单位就要设置多少种，中国公司的下属基层单位是以E-mail方式传输的，设出E-mail方法设置框，根据实际情况依次输入各项，如图5-23所示，输入完毕确认即可。 见42.1.4。击鼠标，选择[下集]，出现文本内容输入框，一般输入发送说明，可输可不输，如果输定即可，如图5-24。 第三步下间审核给下属单位 第一步确定时间、表集、单位时间，如果要作更改，则点击上的时间按钮，弹出选择时间框，即可进行时间的选择 集局域网邮局，点对点收集，磁盘收集，如图5-27，年20029月份的表，那么主管单位审核时也应把时间设置为2002年9月。点击上的时间按钮即可设置为2002年9月，表集选择表集。年表间审核，选择审核，可以选一个也可以选多个，选中后点击鼠标右键弹出单位选择菜单。如图5-28。功，则在下面显示出错信息。包括单位名称、出错提示、现场数据、备注、审核。 表，那么主管单位汇总时也应把时间设置为2002年9月。点击上的时间按钮即可设置为2002年9月，表集选择表集。在系统主界面的左侧选择[汇总表]，出现汇总表界面，在汇总表数下点击鼠标右键，选择[新一个为“东北”的文件夹，单击鼠标弹出汇总向导，如图5-29位汇总。每一种类型分别介绍。的向导第一步时，选择“自定义条件汇总”点击[下一步]，弹出向导的第二步框如图5-33。5-33自定义汇总条件第二步点击[增加]按钮，进入定义统计条件框，如图5-34， 在单元下拉框中选择“企业属性”，在右侧的编码列表框中选择，6本部下级汇编单位，双击，框中出现；CODE(12)==”6”到此，定义完毕，即为：CODE(11)==”2”AND步框如图5-35。其操作步骤与审核相同，请参面。第二步新建检索表保存 下又可以新建检索表，所进行的操作均是点击右键，选择[新建]，区别是在上面的空白处 录“2002年表“并在其下新建检索表1”在模式选择框中点击标准模式，单击[下一步]，弹出，“选择检索表格式框，列出所有已定义过的检索表格式，选择某项，单击[下一步]即可。若从未定义过任何格式，或现有的检索格式1币年初数，货币期未数，主营业务收入，主营业务利润，经营活动产生的现金流量，5371”定义：CELL(“资产负责表REP”,”C6”)其方法与定义汇总条件类似，如图5-38。定义完毕点击[确定][[39据检索第三步检索下属单位框，如图5-40。的第三步框如图5-41。第四步如图5-42。第三步框如图5-43。图5-43自定义检索条件第三步 构中定义过的，选择相应的字段及编码值，内容框中会出现条件，各间可进导的第三步框如图5-45。第一步确定时间、表集第二步新建分析表保存 单击系统主界面左侧的[分析表]，出现分析界面，在分析表树下中以新建分析表保存，每个下又可以新建分析表，所进行的操作均是点击右键，选择[新建]，区别是在上面的空白5-48所示，新建分析表“2002-09”并在其下新建“资产质理分析表（应收帐款）”，回车或单击鼠标后弹出资产质理分析表（应收帐款 这里选择“简单横向分析表”，也就是统计条件定义于行，定义于列，分析表的每个单元是由提取和统计共同决定的，对于本例，统计条件定义于行，定义于列，也就意味着一行中每个单元的统计是相同的，一列中每个单元的提取是不同的。这里统计公式有三个，提取有三个，其列表如下： 名称：中国公司，确定后弹出如图5-51所示窗口。然后在定义统计条件框中定义条件，在定义参照中选择单位选项，在下拉框中选择“上级 他两个统计条件亦可定义，三个条件定义完成，点击进入“＞”或“＞＞”选择分析条件，然后单击[下一步]，在如图5-52所示的界面定义提取。定义提取，可以从已有的提取中选择，也可以自己定义提取框中定义提取成]即生成了一张分析表。如图5-53 5-48所弹出的选择分析表生成框中，选择“自定义分析表格式”单击[完成]，出现分析对于我们要定义的“资产质量分析表（应收账款）54列，然后选中A2至D5单元，画网格线，输入标题及表样文字，到此画出了分析表的样子，还要定义及条件，点击[格式]，选择[分析表定义]出现如图5-54所示的分析表定义框。的菜单项选择[定义统计条件]即可定义统计条件，选择[定义提取]即可定义提取，定义法与内容与“1）利用分析表模型快速生成新分析表格式”中介绍的相同，共三个统计条件，三个提取，请参面，这里不再重复了。 ，弹出如图相同，请参面确定时间，表集的方法。第一步系统管理2第二步单位管理第三步样表管理13、下间审核第九步报表数据汇总125-57。点击上的增加按钮，弹出增加报表体系框，键入报表体系名称“东北地区办报表体系和操作员都设置完毕，就要进行权限级别的设定了。权限级别划分为A、B、C、D、E此表体系、操作员、权限均已设置好，最后要做的工作就是要换报表体系，进入到系统主界启动系统后，直接出现选择表体系及操作员框，选择完报表体系，操作员，输令后便可首先出现选择单位类型的界面，选择是主管单位还是中间（或下属）单位如图5-5，这里我们选东北地工办事处采用的传输方式是E-mail，因此选中“E-mail地址”项，点击[下一步]进入E-mail地址的设置，输入邮件地址 .cn、，账号db及123，点击[确认]，出现接接收完毕进入系统主界面如图5-61的定义，其操作与主管单位定义样表是相同的，请参见间审核是相同的，请参见报表数据，其操作也是和主管单位录入总部报表数据相同，请参见下属单位向上一级单位报送数据，主管单位需要接收这些数据。在系统主界面点击左侧树中 20029月份的2002年9月，表集选择表集。点击系统主界面左侧的[审核→[表间审核]，出现表间审核界面，审核内容中列出了月报表集的表间审核，选择审核，可以选一个也可以选多个，选中后点击鼠标右键弹出单位选择[审核所有单位][审核本单位]，若想自己选择审核单位则选择[审核其他单位]，在单位浏览中选择单位，这里我们选择[审核所有单位]，系统开始审核并显示工作进度。若审核合格便会出现审核成功提示，若审。的，只是汇总对象有所不同，二级主管单位只能汇总它自己的下属单位，具体操作详见上报报表时间应与录入报表时间相同。比如录20029置为2002年9月。点击上的时间按钮即可设置时间，本单位想要汇总哪个表集，就第二步上报数据点击系统主界面左侧选择上报本单位[X层单位确定 操作步骤请参考1 第二步单位管理第三步增加新样表2、下间审核第五步录入总部报表数据第八步做合并报表的调整数据第九步报表数据汇总弹出如图5-64所示的报表体系管理框。输入邮件地址，账号及，点击[确认]，出现接收上级信息界面。如图5-67间，如果要作更改，则点击上的时间按钮，弹出选择时间框，即可进行时间的选择，然．需要特别的是，数据录入完毕，关闭报表时，系统会自动进行表内审核，表内关系审核是上级连同样表一起发给基层单位。若审核通不过，则出现错误提示，直至数据录如入就要从右侧的下拉框中选择哪个表集。示了错信息，包括单位名称，出错提示，现场数据，备注，审核。审核[表内审核]，出现表内审核界面，样表框列出了月份表集的所有样表，选择欲审核的样表，可以选一个也可以选多个，选中后点击鼠标右键弹出[审核]菜单，确定后系统开始进行第一步确定时间、表集。2 002年9月份的表，那么上报时间也应把时间设置为2002年9月点击上的进间按钮即可设置时间本单位想要上报哪个表集，就要从右侧的下拉框中选择哪个表集，。2 如图5-71所示备份框第二步接收样表第五步上报数据 6单击“报表体系名称”下拉框中欲的报表体系后，单击[下一步]；6-2所示窗口，显示所选择的报表体系单位信息结构，本报表体系的结构列示在本报表体系一栏中，到目标的单位结构，列示在“对应关系”一栏中，双击各行可改变系统默 1、定义文本数据文件与行业报表数据之间的转换格式。（已经定义的转换格式可以在以后的数据转换时套用“市”，如果您选中按字段内容排序，则按“00”排序，否则按“市”排序。3、数据录入时自动按缺省条件排序，您如果选中这个选项，并且您事先在“单位排序” 6-10过渡表（一）渡表中的项目；不折行时只将货币做为过渡表中的项目。 c0表示全 8、分页时要达到的行数，当单位横向排列时，有可能单位很多，都放在一张表页中查看时不99系统将按您设置的最大行数进行分页，当您设置的最大行数小于原表行数时，系统将按原表行数来分页。255列，您可以选择每一页的最大列数，6-11过渡表（二）以随时予以修改。在下发的样表中如果未设置账务取数时，也可利用此功能添加。在行业报表中即使设置了计算仍然可以手工录入数据；而在UFO中凡是设置了单元的在[]菜单中指向[编辑]，单击[单元]，如图6-14所示6-14修改单元 当基础报表或分析表是以元为金额单位时，用户可能需要将它转换成万元表、千元表。下面我们以将利润分配表转换成万元表为例进行讲解。 “文本内容“界面如图6-19。6-196-20．．．．．．． 选择“EXEL转换成REP文件”功能，弹出“EXCEL 在右键菜单中选择“REPEXCEL文件”，弹出“REPEXCEL文件”对话框，通过“浏览”按钮可以选择EXCEL文件存放的路径。EXCEL文件存放路径”。如 图6-23数据传递时对应表集设定3、用鼠标单击选中源表集中的某张报表，然后再单击选择目标表集的某张报表，点击[增加] 对于已经定义了数据传递时对应关系的报表，在执行数据传递操作时，直 该对应 报 第一步定义REP转出至 1、用鼠标点击[工具]菜单中的[REP转出 框如图6-24图6-24REP转出 DBF表中的字段，双击后显示在规定定义框中，再点取“增加”按钮，此转出的对应规则将增加到规则右下方的列表框中。如图6-27。6-则REP表转出DBF表的对应关系将被建立。录中，则每条记录之间以“新行”按钮将两条记录分开。如图6-28。步骤二：REP转出至库，操作步骤如下1、选中已定义好规则的需转换报表，单击鼠标右键，选取“REP转出至库”菜单，如的信息在REP表中没有完全涵盖，还需要对转出规则进行进一步的定义。

段内容进行审核，以防止不必要的错误发生。如图6-35。如所在地区字段编码内容为北京时，联系为字段内容为010%或 要制作如上表所示的利润分配表首先要进入报表编辑状态。点击系统主界面的[样表]→[定义样选中2-16行，选取菜单【格式】-【行高】或点击图标，在弹出框“行高”中输入行选中4-16行的所有单元，选取菜单【格式】-【区域画线】，在弹出框“区域画线”中选选中A5单元，选取菜单【格式】-【单元风格】，在弹出框“单元风格”中，把“颜B3单元，选取菜单【关键字】-【设置】（自由表中选取菜单【数据】-【关键字】-【设A4单元输入汉字“项目”C4单元输入汉字“本年实际”选中C7单元，按键盘“=”键，或点击图标，或选取菜单【】-【编辑】-【单元公式】（自由表中选取菜单【数据】-【编辑】-【单元】），在弹出的框“定义公辑】-【审核】来定义。 附 计算 计算的意称之为计算。附2.1.2单元形式的计算的格式直接写入报表单元中的计算称为单元算术表达式算术表达式>[FOR<表页筛选条件可变区筛选条件>]][RELATION<关联条件>[,关联条件>]*] 的区域，如C8。如下图：2、选择菜单[数据]——[编辑]——[单元]，进入“定义‘ 4、选择[筛选条件]按钮，调出“筛选条件”框，在编辑栏中输入筛选条件，“年”=2002“。选择[确认]按钮保存筛选条件并回到”定义“框，选择[下一步]按钮可以放弃此次筛选条件的编辑，选择[取消]按钮可以放充此次单元的编辑，如下图交回到“定义框，选择[下一步]按钮可以放弃此次关联条件的编辑，选择[取消]可以放弃此次单元的编辑，如下图。 以用单 列表看见所有的单 上面中，C13和B17都在等号的左边，他们都有等号右边经过计算以后，分别存放的位置， [2]诸如此类的计算，当然我们可以逐处地进行设计，但是，这样写太麻烦了，即浪费时间，类似的还有诸如C7:C13F15:F21H6:H12[例3]区域A1:A10=A11:A12相当与下列单元[例4]区域:A1:A10=B1:B5+C11:C30相当于下列单元相对和绝对在单元中，可以相对地单元，使用相对的叫做相对。相对与绝对的区别在于：对绝对进行移动或时，本系统将精确地初始中的绝对。而相对自动调整为新位置，所以或移动后，相对指向不同的单元格，而不是初始中的，这些单元格与包含备份的单元格之间的关系等同于原始公司中的单元格与包含本相对单元A1:?A1相对区域A1:C2的首单元:?A1:C2若B5单元在单元为D5单元在单元为若D2单元的单元为而若D2单元的单元为则到H2单元后H2单元为 计算。 RELATIONRELATION|||常量WITH“<当前表表名>”<||变量|常量WITH前的参数<单元|关键字|变量|常量>表示目标表页的特征，WITH后的参数<单元|关键字|变量|常量>表示数据源所在表页的特征，关联条件的意义在于目标页与数据源所在的表页使WITH前后的参数相等。一页，例如，55月份的利润数据，假该将基他月份的数据取出来，报表时是的计逄就是要保证这一点。报表间的计算公司与同一报表内各表页间的计算很相近，主要区别就是把本表表名换为他RELATIONRELATION|||常量WITH“<他表表名>”|||常量A=“LBZ”->AFORALLRELATIONWITH“LBZ”->页面筛选条件：确定数据源所在表页，格式为：<目标页关键字@|目标页单元@||><关系运算符><|||常量>，缺省为与目标页在同一 O( O(select(b,类型=季and季=1and年=2001)select(b,类型=and季=1and年=年+1)select(b,年=2001and月=3and日select(b,年=年-1and月=月一表达式中可以组合使用，如select(b,月=3and年=年+1)数据分析时的定义<行>(<行>(列)区域>=cell(“他表表名”,”数据单元与表“Z”中单元D4的值的和。系统按照统计条件的测算对象范围内根据提取进行数据提取，将多个满足统计条伯的数据进行累计，结果放在统计条件和提取所在行、列、（或列、行）的交叉单元内。B5-C5-D5-B6-C6-D6-B7-C7-D7-B8-C8-D8被放在当前表的；B2：C5区域中，因为取数和存数区域大小不一样，所以表lrbrep中单元，D7、B8、C8、D8的数据没有存放到当前表中。B5-B6-B7-B8-C5-C6-C7-C8-D5-D6-D7-D8被放在当前表的；B2：C6区域中，因为取数和存数区域大小不一样，所以当前表中单元，B6、C6、D6没有取到数据带条件的提取 如果在测算表中定义了对某行（或列）的取数结果进行各次排列，则在定义提取时可以使用 次 次 如果在测算表中定义了统计某和类型单位个数和行（或列），则在定义提了时可以使用，单将统计出参加运算的这样一些单位的个数，其2002年“利润表”B5单元的数值大于100。 提取一个完整的代码字段信息（取第n个字段左边j位。＜行(＜行(列)区域＞＜行＜行(列)区域＞＜行(列)区域＞＜