财务数据安全管理制度（通用10篇）

第页共页财务数据平安管理制度〔通用10篇〕财务数据平安管理制度篇1为了进一步搞好财务室、图书室、档案室、库房平安工作，增强管理人员平安意识，进步防事故才能，防止不平安事故发生，更好的为教育教学工作效劳，特制定本制度。一、加强管理人员的平安教育，增强管理人员的平安意识。按照工作职责和操作规程，尽职尽责，搞好管理工作，严防不平安事故发生。二、结实各室门窗，财务室要购置保险柜，资金、帐目要进保险柜，不准随意在抽屉存放现金，每天留够当日所需现金，其余全部存入银行，财务室要有人值班，防止失盗。三、要保持室内清洁卫生，帐目、图书、档案要进柜，物品摆放要整齐有序。四、管理员要经常查房屋、门、窗、电线，做好防火、图书、档案、财产不受破坏和损失。总务处每月要进展平安检查记录，确保平安。五、严格履行借用手续，严禁非工作人员进入，严防破坏和丧失。财务数据平安管理制度篇2为了加强平安管理，消除平安隐患，维护正常的工作秩序，保证公司资产和财务网络平安，特结合部门实际制定本方法。一、现金、银行票据平安管理1、用于零星支付的现金、银行票据必须放入保险柜中，保险柜放置于办公室平安位置，远离门窗。2、保险柜钥匙只能由出纳人员掌握，并要严格保密，保险柜钥匙要随身携带，不准将钥匙放在办公室内。3、出纳人员翻开保险柜时要请其他无关的人员适当远离保险柜，以防保险柜密码泄漏。4、放有保险柜的房间必须安装防盗门和防盗窗，并在保险柜的放置处安装报警器。报警器要接通本单位的值班室，上班时间要将报警器关闭，下班时间翻开。5、库存现金不得超过规定限额，收到大量现金时必须在下班前存入银行，因特殊原因确需滞留超额现金的，要经有关领导批准，加派看护力量。6、取送巨额现金，必须使用专车、专用平安取送款箱，加派财务部人员和平安保卫部门人员共同负责平安，特殊情况联络银行协助。7、空白银行票据现用现盖章，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白票据只能由出纳人员购置、填写、保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。8、员工个人的现金、存折、有价证券、金银首饰不得存放在保险柜或办公室内。9、每天下班之前要认真检查办公室的门窗、抽屉是否锁好，出纳人员要检查保险柜是否锁好，遇到“国庆”、“春节”等长假期要在保险柜、门窗上贴好封条。二、发票、收据、印鉴平安管理1、财务发票、收据平安管理(1)财务发票、收据由专人购置、填写，购置时在发票领购登记簿上作好记录，注明购置的数量及发票号码。(2)开具的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、工程，领用时要有领用人签字。(3)使用完的发票、收据存根要由发票管理人员妥善保管，作好记录，任何无关人员不得随意翻阅。2、印鉴平安管理(1)银行印鉴分人保管、使用。(2)银行印鉴应放置在铁皮柜中，不得随意放入办公室抽屉中，铁皮柜钥匙应随身携带。(3)使用银行印鉴时要由保管人员亲自操作，其别人员不得随意使用印鉴。三、会计档案存放平安管理1、收到的原始凭证要及时入帐，入帐后要及时贴入记帐凭证后，不得随意丟放原始凭证以及记帐凭证。2、下班后会计人员要把收到的原始凭证、打印的记帐凭证等重要会计资料放入抽屉中锁好，不得随意摆放在桌面上。3、每月的记帐凭证在结帐后应及时装订，年度完毕后的会计帐簿、会计报表、合同、文件等重要的会计档案应及时归档，由档案管理员统一管理，非财务人员不得随意翻阅，会计人员查阅后要及时放归原处。4、存放在财务部的会计档案要放置在铁皮柜中，由档案管理员保管钥匙，下班后将铁皮柜锁好，钥匙要随身携带。四、会计电算化平安管理1、会计电算化软件平安管理(1)用于操作的会计软件必须安装在计算机硬盘上，一般情况下不得重新安装。(2)程序修正和会计软件参数的调整一般由软件开发公司来施行，会计数据的更正与恢复一般由系统维护人员负责，其他操作人员一律不得进展维护操作，维护人员施行数据更正与恢复必须作好详细记录。(3)会计数据的修正与恢复操作必须由系统维护人员或软件开发公司专业维护人员负责，其他操作人员不得进展维护操作。(4)一般情况下不允许施行数据恢复操作，只有当硬盘数据已被破坏，并无法修正或更换硬件设备时，才能施行数据恢复操作。(5)由于凭证填制或录入错误而导致会计帐簿数据的错误，只能通过凭证更正方法进展数据的修正，不得通过维护操作给予修正。(6)应根据软件提供的功能和工作需要设置操作人员操作权限和密码，操作人员必须对自己的操作密码严格保密，不得泄漏。2、计算机数据平安管理(1)每个操作人员均要设有自己的专人密码，确保会计数据和会计软件的平安保密，防止对数据和软件的非法修改和删除，日常输入的原始数据及时复制备份，数据要备份两份，并存放在两个不同的地点。(2)对正在使用的会计核算软件进展修改、晋级和计算机硬件设备进展更换时，要履行一定的审批手续，在软件修改、版本更新和硬件更换过程中，要保证会计数据的连续性和完好性，并由有关人员进展审查。(3)健全必要的防治计算机病毒的措施，防止数据丧失。(4)现金日记帐、银行存款日记帐应每日打印，明细帐按季打印，年末应将总帐和全部帐簿打印输出。3、电算化会计档案平安管理(1)磁盘会计档案的管理工作包括数据备份、数据恢复和清理硬盘，以及磁盘会计档案的平安和正确等，由系统管理员专职负责。(2)对硬盘上的会计数据必须软盘(或光盘)备份，每月备份不得少于一次，每天操作的数据当天备份，不得直接对硬盘上的会计数据以及档案备份软盘的会计数据进展任何非法操作，假如对磁盘会计数据进展加工，必须使用备份软盘的副本，不得删改硬盘和备份软盘的数据。恢复系统数据必须使用最新的正式备份。(3)会计数据备份软盘必须妥善保管。备份软盘上应写保护，装在保护封套和包装套中，分别存放在档案室和财务人员办公室，存入地点应平安、干净、防热、防潮、防磁或用封条签封、由专人保管。硬盘和正式备份盘不得随意乱放和外借。(4)为保证会计数据的平安、备份复制软盘要定期进展重新复制，以防止数据自动丧失。(5)应每隔三年清理一次硬盘，删除硬盘上以前年度的会计数据，以利于进步机器的利用率和运行速度，没有做过备份的硬盘数据，不得清理删除。五、计算机平安使用管理1、计算机和打印机应每周全面检查一次，并定期进展清洗。2、财务专用计算机实行专机、专盘、专用，防止感染病毒后带来严重危害。3、定期检测计算机病毒，定期清理计算机内部文件。严禁在微机内安装、运行游戏盘。严禁使用盗版软件。4、绝不允许使用软盘启动系统引导硬盘。确实需用软盘启动时必须用原始系统盘或检查过无病毒的系统盘方可使用。5、要配置不连续电，防止因突然断电造成的数据丧失。6、严格保守开机密码，制止非财务人员操作装有财务软件的计算机。7、不准对外效劳，不准使用来历不明的软盘，不准无关人员上机操作。8、计算机的启用必须遵照以下顺序：总闸开关、UPS电、打印机、主机、显示器;关闭时顺序相反。六、防火防盗管理1、门窗结实，财务科要安装防盗门及技防设施。2、财务科的钥匙不得转交本室以外的人员使用，严禁将外人或亲属单独留在财务科内看书、学习或玩耍。3、个人办公钥匙要随身携带，人离时注意关锁门窗。报警器等装置要接通电，并落实专人负责此项工作。4、个人的现金、贵重物品不得放在办公室桌抽屉、橱柜，以防被盗。5、室内制止吸烟，不准在室内燃烧杂物、纸张，严禁存放易燃易爆物品，制止乱接电、使用电炉，人离时注意关闭电，认真做好防火工作。财务数据平安管理制度篇3一、财务室全体人员应认真学习《会计法》，明确会计职责，严格执行有关财务制度，进步警觉，杜绝一切意外事故的发生。二、财务室必须安装“三铁二器”(即铁门、铁窗、铁保险柜和报警器，灭火器)等平安防范设施；并妥善管理，保持完好使用状态。三、铁门铁窗必须结实可靠；保险柜必须使用双保险锁或密码锁，存放点必须平安适宜；四、财务室报警器必须与值班室相联，并有人值班守机，做到人防和技防结合；有条件的可以和110报警相联。五、工作人员能正确使用灭火设备，特别是下班离室前一定要关锁好保险箱和防盗门窗。自觉布下防盗警报器，以防万一六、重点区域安装监控装置；七、报警监控装置在门口明显位置明示八、建议饲养警用犬2条作为夜间布控九、财务室库存过夜现金一般不得超过规定限额800元。十、尽量使用支票和网上银行进展收付十一、工资奖金的发放一律使用银行卡，超过限额的报销一律用网银打入银行卡十二、财务室提取或送存现金须固定专人，万元以上需有专车接送。临时性大量现金存放过夜，需向领导汇报派专人值班守护。十三、公司领导如同意财务室存放大额现金过夜，必须落实平安保卫措施，设施防、技防应符合有关平安防范要求，还必须安排专门值班守护人员十四、公司与财务人员及相关领导签订财务室平安承包责任书，落实责任十五、财会人员必须进步警觉，经常检查，发现隐患及时汇报处理。财务数据平安管理制度篇4一、财务室是学校的平安重点部位，财务人员应认真执行《会计法》和财务管理制度，各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备，平安保卫责任落实到人。二、现金管理必须专人负责，财务室存放现金必须执行银行方面的统一规定，落实防护措施，否那么发惹事故，由当事人承当责任。三、财务室门窗、墙壁要巩固、防盗，报警设施经常检查，确保有效，使用经公安、技监部门检测合格的保险柜，钥匙由专人随身携带和管理，不准放在办公桌内或转交别人。四、财务人员应按现金管理制度使用现金，去银行取现金数额较大时，必须由专人护送，不得单身去银行取款。五、财务室内注意来往人员，外来人员进入财务室要登记备案；非工作人员不准接触保险柜，到财务室办完事后不得在财务室逗留。六、室内消防器材、报警设备要做到常年完好，性能良好，工作人员要能正确使用灭火设备，实在做好防火、防盗平安工作。七、落实平安保卫措施，人防、技防应符合有关平安防范要求，还必须安排专门值班守护人员。印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。八、确保使用国库支付系统的财务电脑网络平安，安装杀毒软件、定期晋级检查系统。为防止病毒传播，制止使用一切U盘，严禁外来人员使用财务电脑。财务数据平安管理制度篇5一、综合档案室管理制度档案室是保管档案、资料的重地，是学校机密核心。为了确保档案室的平安和档案的完好无损，特制订制度如下：1、建立科学的管理制度，分门别类，本着存放有序、方便查找的原那么立卷归档;采用先进技术，实行档案管理的现代化。2、严格执行平安制度，定期检查档案，做好“八防”(防火、防尘、防污、防光、防虫蛀、防盗、防高温、防水)工作，确保档案平安。3、严格执行档案保密制度，严守党和国家机密。4、制止将明火、食物、水渍、昆虫、有害气体、易燃、易爆等物带进档案室。5、档案进出应仔细清点和登记，按规定程序办理移交接手续，案卷调节器用后须准确无误地放回档案箱、柜。6、定期检查电气设备和消防器材。7、进档案室查阅资料，由档案员调出，在专门查阅室内查阅，查阅者不得抽烟、不大声喧哗。8、查阅人员须凭有效证件或介绍信登记前方可查阅，查阅时不得撕页、涂改，一旦发现由查阅者负全部责任。二、档案保密制度1、档案管理人员要严守国家机密，不该说的机密绝对不说;不该问的机密，绝对不问;不该看的机密，绝对不看，不该记录的机密，绝对不记录。2、未经主管领导批准，档案一律不外借。3、不得擅自外泄档案内容，不能在私人通信通讯中涉及机密，不得在非保密本上记录机密，不在公共场所和家属、子女、亲友面前议论机密，如违背保密纪律，造成后果者，视情节轻重，给予纪律处分。三、档案员岗位责任制1、加强自身政治和业务学习，积极参加各项学习活动，不断进步自身的素质和业务程度，适应本职工作需要。2、负责档案管理工作，做到归档及时、分类明确、档案完好、存放整齐有序。3、对业务部门的立卷归档工作，负责加以催促、指导。4、及时做好档案的利用、统计、分析工作。5、努力挖掘档案信息资，积极主动地为学校的各项工作提供效劳。6、严格遵守各项保密制度，做到不该说的坚决不说。7、实在做好库房湿度的调节和控制。落实防治有害生物和防尘、防火、防盗等平安措施。对档案要定期检查、鉴定、发现破损、变质要及时修补和复制。学校网络平安管理制度1、建立网络平安和保密制度，由学校的网络管理员负责学校网络平安的管理和维护工作。2、学校计算机网络应有防范xxx、色情、暴力等不良信息的屏蔽软件。学校校园网总效劳器上装有专门的杀毒软件，现技组负责维护软件的安装、晋级，保证计算机网络的平安。3、电教组配合德育处经常对学生进展安康上网的教育，制止学生去社会网吧，防止学生迷恋上网损害自身的身心安康。财务数据平安管理制度篇6一、安装防盗门窗，装备灭火器材。工作人员能正确使用灭火设备，特别是下班离室前一定要锁好保险箱和防盗门。二、使用公安制定的合格保险箱，做到撬不开，搬不走。三、严格按照现金管理规定管理现金，现金存放过夜不得超过规定的限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的，必须向总经理提出书面申请，经领导签字同意前方可存放再财会室保险箱内过夜，否那么一旦发生失窃案件，必须追究全额赔偿责任。四、领导如同意财务室存放大额现金过夜，必须落实平安保卫措施，设施防、技防应符合有关平安防范要求，还必须安排专门值班守护人员。五、加强各项收费平安管理工作，教育员工不要将所收现金放在办公室内或带回家保管，要及时交财务室，如违背规定造成所收现金失窃或缺少，应负全额赔偿责任。六、财务人员去银行存取大额现金，单位应安排保卫人员配专车护送。七、非本科室人员不得进入操作室，一切财务手续均在柜台外办理。八、印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。财务数据平安管理制度篇7第二章钥匙的使用与管理1、前台收银负责酒店各处钥匙的管理2、将酒店所有的钥匙按房间号码编号，贴上胶纸3、制作钥匙登记表4、将钥匙保存在保险箱内5、收银员要掌握各部门交取钥匙员工的签名形式6、当员工交、取钥匙时要在钥匙登记表上登记交、取钥匙的时间、部门、用处、签名，并核对签名形式7、收银员应及时催促各部门交回钥匙8、“自动开仓”的钥匙的领取，需有当值大堂副理，当值保安人员〔领班级以上〕，用货部门人员〔主管级以上〕共同签名领取该仓库钥匙。第三章收银员岗位平安操作规那么1、收银员上岗前清点上一班收银员交出的备用金、发货票，双方并在备用金、发货票交接本上登记时间、签名。2、收银员必须掌握识别真假币知识。3、收银员在营业过程中必须保证收到真币，收取假币收银员自行负责。4、收银员不许给住店客人之外的`人换零钞、港币、美元。5、前台收银员每天17:00时、21;00时、0:00时押金和营业款必须投款一次，西餐收银员每天21:00时必须投款一次，余款班次完毕后再投。6、收银员必须保证帐实相符。7、收银员交款时，由大堂副理和保安部领班作为见证人，按交款报告的格式填写清楚内容(时间、班次、交款人、交款额、见证人)8、收银员在交款袋上注明时间、班次及交款人，早班各收银员互相清点并在信封上签字确认，中班交款时由西餐收银员清点并签名确认，晚班交款时由夜审清点并签名确认。9、由见证人确认装有现钞时，收银员将交款袋封好前方可将交款袋投入保险柜。10、备用金分A、B、C三个柜，A柜收银员下班将备用金交至下一班，B柜、C柜收银员下班前将备用金交至保险箱中。11、收银员下班前清点备用金，BC柜收银员存备用金时，收银员致电保安部、大堂副理到存取备用金地点一同填写备用金存取登记本后，将备用金投入保险箱中，收银员保管母钥匙，大堂副理保管子钥匙。12、取备用金时，收银员致电保安部、大堂副理在取备用金地点一同填写取备用金登记本，保安部作为见证人，由收银员用母钥匙、大堂副理用子钥匙共同将保险箱翻开，根据收银员岗位取出所需取的备用金。13、收银主管领班在岗时，收银员分开岗位，由主管领班查看收银台抽屉内现钞是否存在后由收银员锁上抽屉方可分开收银台，收银主管领班分开时自觉要求在岗收银员查看现钞是否存在后，锁上抽屉方可分开收银台。中、晚班收银员在收银主管、领班不在时需用餐或去洗手间须向大堂副理请假，大堂副理查看收银台抽屉内现钞是否存在后，由收银员锁上抽屉即可分开收银台。14、信贷会计每周抽查盘点备用金及营业款一次。第四章贵重物品遗失的处理1、当效劳员发现有贵重物品遗失酒店，效劳员应立即通知部门主管〔或部门主管受权人员〕及大堂副理做见证。2、将物品做好登记，注明日期、名称、数量、颜色、品牌、遗失物品客人姓名、房间号码、入住登记时有效证件及号码，拾者、保管人及大堂幅理签名确认。3、无论将遗失物品存放在保险箱内还是营业部门，客人凭住店时有效证件领取贵重物品，做好登记，注明日期，核对证件号码，客人、大堂副理、营业部门负责保管之人及负责人签名。5、财务部资产会计每月对遗失贵重物品进展盘点。6、假如遗留贵重物品超过三个月，由营业部门将遗留贵重物品上交财务部资产会计处，建立遗留贵重物品台帐，交出部门当事人、资产会计或出纳签名〔现金由出纳保管，物品交资产会计保管〕。7、保管期限到达一年，客人还未领取，由财务部打申请报告，公司领导审批后，方可处理，作为公司营业外收入或员工活动之用。第五章紧急事件的应急处理预案1、假如系统出现故障，应及时改用手工程序。2、利用夜审后的夜审报告，加受骗日消费帐单作为结帐根据。3、事先得到通知需短时停机时，先打印一份“房态表”报告。4、向客人解释说明，并对由此给客人带来的不便向客人抱歉。5、接班时需用手工结帐报告，将当日业务分类汇总平帐。6、由于系统出现故障漏收的消费工程，填写减扣单，做减扣处理财务数据平安管理制度篇8一、发票的管理1、企业发票需专人保管、专人开据，不得浪费与遗失。2、发票的申购需财务部门在税务机关领取，并按发票的编号顺序进展领发，一般一次申领一本，以旧换新。3、开具发票应按规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或发票专用章，发票限在本市开具。4、未开具的发票不允许先盖财务章，应即用即盖。5、普通发票一本用完后应在封面注明日期和累计金额。6、财务部门应按税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁，已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，经税务机关查验后销毁。7、如遇丧失发票的情况，应于丧失当日书面报告税务机关，并需在传播媒介上公告声明作废。8、财务部需加强发票书写格式管理，不符合规定格式的发票，不得作为报销凭证。二、违背发票管理法规的行为包括：1、未按照规定领取发票的2、未按照规定开具发票的3、未按照规定承受税务机关检查的4、未按照规定保管发票的三、专用发票开具要求1、字迹清楚；2、不得涂改；3、工程填写齐全；4、票物相符，票面金额与实际金额相符；5、各工程内容正确无误；6、全部联次一次一具，上下联内容、金额、税额一致；7、发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章；8、按照规定的时限开具专用发票；9、不得拆本使用专用发票；10、不得超面额开具专用发票；11、用中文开具专业发票。以上规定望相关人员认真执行，不得疏漏。财务数据平安管理制度篇9一、管理范围1、上级主管部门按照预算方案下拨的经费。2、固定