山西广电年度经营计划管理制度

山西广电网络（集团）有限公司年度经营计划管理制度（修订稿）北京管理顾问有限公司2023年03月目录TOC\o"1-3"\h\z山西广电年度经营计划管理制度 1第一章 总则 1第二章 组织和职责 2第三章 年度经营计划的内容 3第四章 年度经营计划的编制 5第五章 年度经营计划的执行管理 7第六章 附则 9山西广电年度经营计划管理制度总则为贯彻山西广电网络（集团）有限公司（以下简称“山西广电”）发展战略，加强山西广电及各下属公司经营管理的计划性，促进山西广电各业态连续健康发展，特制定本管理制度。年度经营计划是山西广电加强资源宏观管理、调控投资规模、实现公司发展战略规划的重要管理措施，是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级管理者的重要依据。年度经营计划涉及山西广电和下属公司及部门两级，山西广电按照“统一计划、分级管理”的原则，进行调控和管理。

组织和职责山西广电董事会负责审批山西广电年度经营计划，听取年度经营计划的执行结果。山西广电下属各子公司董事会负责审批各子公司公司年度经营计划，听取年度经营计划的执行结果。山西广电经营决策委员会负责审议山西广电年度经营计划和山西广电各下属公司（部门）的年度经营计划。山西广电主管企管部的副总经理负责审核年度经营计划和年度经营计划执行分析报告，并负责向经营决策委员会提交需要审议的年度经营计划和年度经营计划执行分析报告。山西广电企管部是年度经营计划编制组织部门，负责组织各计划单位编制年度经营计划，并负责编制山西广电年度经营计划。山西广电企管部是年度经营执行管理部门，负责检查各计划单位计划执行情况，并负责编制山西广电年度经营计划执行分析报告。山西广电各下属公司是山西广电的二级计划单位，总经理是本公司的年度经营计划负责人，负责本公司年度经营计划预案的提出，并组织实行本公司的年度经营计划。山西广电总部各职能部门是山西广电的二级计划单位，部门经理是本部门的年度经营计划负责人，负责本部门年度经营计划预案的提出，并组织实行本部门的年度经营计划。

年度经营计划的内容年度经营计划内容不仅涉及目的，并且应当涉及制定目的的重要依据和实现目的的重要措施，以及完毕计划的风险分析，预测影响计划执行的各种不拟定因素和补救办法。年度经营计划的重要目的要按季度进行分解，必要时还应当按月度进行分解。山西广电集团公司的年度经营计划内容涉及但不限于：业务经营（收入、利润）目的财务（投资、融资、资金使用）计划费用计划网络建设和改造计划人力资源规划和员工培训计划公司管理制度建设计划各地市公司的年度经营计划内容涉及但不限于：业绩综合评价各项目的（详见《地市公司业绩综合评价管理制度》）财务（投资、融资、资金使用）计划市场开发（业务开发和客户开发）计划费用（营业费用、管理费用、财务费用）计划网络建设和改造计划人力资源规划和员工培训计划公司管理制度建设计划财务部的年度经营计划涉及但不限于：财务（融资、资金使用）计划资产盘点计划部门费用计划审计部的年度经营计划涉及但不限于：例行审计计划部门费用计划人力资源部的年度经营计划涉及但不限于：薪酬和福利成本总额计划公司员工招聘计划公司员工培训计划部门费用计划投资部的年度经营计划涉及但不限于：地市公司整合进度安排资金计划部门费用计划企管部的年度经营计划涉及但不限于：外派人员选派和培训计划下属公司业绩考核计划部门费用计划办公室的年度经营计划涉及但不限于：后勤设施投资和改造计划办公用品采购计划。部门费用计划技术管理部的年度经营计划涉及但不限于：全省网络规划技术标准修订和实行计划技术调研、开发和实验计划项目设计计划部门费用计划运营维护部的年度经营计划涉及但不限于：线路优化改造计划备品备件需求计划网络维护计划部门费用计划网管监控部的年度经营计划涉及但不限于：机房维护计划备品备件需求计划部门费用计划工程管理部的年度经营计划涉及但不限于工程施工计划部门费用计划

年度经营计划的编制年度经营计划的编制依据涉及：战略规划、前年经营实际情况、本年的经营环境。山西广电各下属公司（部门）于每年12月1日前向企管部提交本公司（部门）的年度经营计划（草案）。各下属公司（部门）应当根据前年经营实际情况和本年的经营环境编制年度经营计划（草案），以保证计划的科学性和可行性。山西广电企管部根据山西广电的战略规划和各下属公司（部门）的实际情况，在各下属公司（部门）年度经营计划（预案）的基础上编制各下属公司和部门的年度经营计划（预案），并于每年12月10日前向负责企管部的副总提交。山西广电负责企管部的副总于每年12月15前完毕对各所属公司（部门）的年度经营计划（预案）的审核工作，并负责提交经营决策委员会审议。山西广电经营决策委员会于每年12月31前完毕对各所属公司（部门）的年度经营计划（预案）的审议工作山西广电各所属子公司外派小组组长、分公司总经理、部门经理均列席经营决策委员会，参与年度经营计划（预案）的讨论和审议工作。山西广电各下属公司（部门）根据经营决策委员会的审议意见，于每年01月10前完毕各下属公司（部门）的年度经营计划（建议案）的编制工作。山西广电企管部根据各下属公司（部门）的年度经营计划（建议案），于每年01月15前完毕山西广电年度经营计划（预案）的编制工作。山西广电各下属子公司董事会于每年01月31前完毕各下属子公司年度经营计划（建议案）的审批工作，各子公司根据董事会决议编制出年度经营计划（决案），并报送山西广电企管部存档。山西广电企管部根据各下属公司的年度经营计划（决案），于每年02月05前完毕山西广电年度经营计划（建议案）的编制工作。山西广电董事会于每年02月15前完毕对山西广电年度经营计划（建议案）的审批工作，企管部根据董事会决议编制出年度经营计划（决案），并将年度经营计划（决案）发送至各下属公司（部门）。山西广电各所属子公司董事要敦促子公司按照统一时间规定完毕年度经营计划的编制、修正和审批工作。

年度经营计划的执行管理山西广电企管部统一负责公司年度计划执行管理工作。在公司经营环境发生重大变化而导致计划与实际情况出现明显不符时，山西广电企管部可以提出年度经营计划调整议案，经由主管副总经理审核和山西广电经营决策委员会审议，并报董事会审批后执行。山西广电企管部要经常性了解和考察各下属公司的年度经营计划的执行情况，并提出相应的建议，以帮助下属公司更好地完毕年度经营计划。企管部建立计划执行情况报告制度，各二级计划单位于每月5日将本月计划执行情况向企管部提交书面报告。山西广电各所属子公司董事长必须责成所辖子公司于规定期间内将计划执行情况向山西广电企管部提交相关书面报告。企管部综合各二级计划单位的提交的经营计划执行情况分析报告，于每月10日前，编制出集团公司的经营计划执行情况分析报告，并向主管副总提交。主管副总负责审核经营计划执行情况分析报告，并向经营决策委员会提交。经营决策委员会每月召开一次经营计划分析例会，讨论经营计划执行情况分析报告，分析经营实际和经营计划产生偏差的因素，并商议纠正偏差的措施。企管部经理、各下属子公司外派小组组长、分公司总经理、总部部门经理列席经营决策委员会召开的经营计划分析例会。山西广电企管部根据经营计划分析例会的会议决议，编制成各二级计划单位年度经营计划纠正措施，并发放到各二级计划单位。山西广电各二级计划单位负责人负责贯彻年度经营计划纠正措施，保证年度经营计划的全面贯彻。山西广电各地市公司的年度经营计划执行情况是企管部考核各地市公司业绩的重要依据。（详