公共财物管理制度

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公共财物管理制度

为了进一步加强学校公共财物的管理，有效地用法并庇护好公共财物，达到物尽

其用，节省损耗，充分发挥一切财物服务于师生生活、学习、工作的作用，特制

定本制度如下：

一、学校、老师、同学的责任和义务：学校对校产有统一管理、合理调

整、组织修理、统一购置、检查护理的责任；老师对教室财物有管理、催促检查

、教导同学爱惜公物的责任；同学对学校财物有爱护、庇护、用法及修理和照价

补偿的责任和义务。

二、师生对学校的图书、仪器等教导教学用品有借阅和用法的权利，但

务必履行合理的管理制度，先向管理人员打借条、登记，并按时归还。对损坏或

走失的要合理补偿。教材、教参等用法要登记，期末结束要交学校教育处。

三、各老师住室财物有走失或损坏的要乐观赔偿。凡老师调力的，先扣

发当月工资，待老师与学校办完财物交接手续后，方发放工资。

四、教室公共财物的管理要求：

1．同学用法一套新桌凳，造册入档，责任明确，向来用法到小学毕业为止，要全

心爱惜。

2．同学不行以在桌凳面上乱写乱画，要始终保持桌凳面油光平滑。对损掉油漆者

，1平方厘米以内的向学校交修理费3―5元；1平方厘米以上者交10元；对损坏桌

子者交修理费16―20元，板凳修理费10元（学校统一支配修理）。对严峻损坏或

走失的有照价补偿，桌子45元、板凳20元，学校举行重新购置。

3．同学对教室内外墙壁、门窗、标语、黑板、电器、卫生工具等公物要爱惜用法

，损坏者要通过学校，乐观举行补偿或修理。

4．学校定期或不定期举行各班公物用法状况登记、评选、公布，对先进集体要表

扬，对状况较差的要通报批判。

五、同学对学校的全部设施，（如：护栏、乒乓球台、篮球架、则所、

花草树木等）要爱惜，对那些校园外个别同学故意损坏者，要准时制止、汇报。

篇2:人财物运营岗位职责

华南区KA销售经理1.负责华南区连锁客户系统的业务如:沃尔玛、大润发、家乐福、胜佳,吉之岛永旺、百佳广州、麦德龙、人人乐、欧尚等及销售业务督导团队管理,提升所辖系统的管理水平及提升所辖的销售业绩;

2.负责管辖系统完美各项内部管理制度,建立公司化人财物运营模式;

3.负责制定完美提升分销笼罩率计划,维护和开发市场网络的工作;

4.负责系统制定年度、季度、月度分销、促销、陈设、导购员执行方案,对接几大系统的执行保障所辖完成销售目标;1.负责华南区连锁客户系统的业务如:沃尔玛、大润发、家乐福、胜佳,吉之岛永旺、百佳广州、麦德龙、人人乐、欧尚等及销售业务督导团队管理,提升所辖系统的管理水平及提升所辖的销售业绩;

2.负责管辖系统完美各项内部管理制度,建立公司化人财物运营模式;

3.负责制定完美提升分销笼罩率计划,维护和开发市场网络的工作;

4.负责系统制定年度、季度、月度分销、促销、陈设、导购员执行方案,对接几大系统的执行保障所辖完成销售目标;

篇3:财物管理相关制度

财物管理相关制度

一、财务管理方法

第一条经费开支管理的原则和资金管理范围

（一）采取集中统一管理的原则。市科协的办公经费统一管理。凡是涉及用于机关自身开支的正常行政事业费、修缮费、款待费、设备购置费以及其它经费等，一律由办公室统一负责办理。

（二）严格经费收支预算束缚。年初，办公室按照部门预算基本支出定额标准和项目支出需求，仔细编制部门预算，按程序报批，并根据“量入为出、厉行节省、保证工作需求”的原则，合理支配机关经费的用法。各部室按照年度工作方案支配需求单独申请专项经费的，要准时向办公室提报，由办公室按照部门预算要求一并向财政申报。纳入财政预算的，由办公室按开支审批程序和工作需求统一支配拨付。

第二条经费开支审批

（三）经费由分管财务的副主席负责一支笔签字报销。各项支出，要先批准，后开支；未经批准，擅自开支，不予报销。各项开支须填写用款申请单，单笔支出2000元以下，部室提出申请，办公室把关后报分管主席批阅批准；2000-5000元须由分管主席审核，报主席同意后实施；5000元以上重大开支务必经由党组会议讨论。经费开支状况每月由办公室统计送分管副主席审核，报主席批阅。

（四）办公用品的购置一律由办公室统一支配。用法财政性资金选购物品，务必执行政府选购制度。无需采取政府选购的事项，由单位自行购买，单笔支出超过2000元须经党组会议讨论通过。日常办公用品、印刷、消耗材料等，由各部室填写《购物审批单》，经分管领导审批，由办公室负责统一选购，有关部室按照需求按规定手续领取。物件选购、经费结算务必由财务人员参加、两人以上经办，并在单据上签字。

第三条经费开支报销手续的有关规定

（五）全部经费开支须取得合规矩范的原始发票凭证，由经办人签字、办公室负责人和财务人员审核、分管主席签字后方可报销。

（六）经费的开支不论数额大小，均应写明事由、一事一报，不得累报。

第四条对往来资金的管理

（七）各部室因公需求财务垫付款的，务必填写借款凭证，注明结账还款日期，借款500元以下的由分管财务的副主席审批，500元以上的报主席审批。借款须在期限内尽快归还，最长不得超过15天。

（八）公款不得借给个人因私用法。

第五条公务出差报销

工作人员因公出差，出差前按照会议通知、培训通知等，填写出差审批单，经办公室审核报主席批准后方可出差。

出差后应本着节俭原则，根据有关规定报销。报销时凭原始发票、出差审批单、正式文件报销开支。住宿费、机票支出等按规定用法公务卡结算。

第六条财务风险控制

（九）合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，单位会计机构中的会计、出纳人员，务必分设，银行印鉴务必分管。不得以任何理由发生会计、出纳一人兼，银行印鉴一人管的现象。

（十）加强货币资金的管理，仔细执行内部牵制制度，做到账钱分管，钱物分管和票据购用分管。

（十一）根据规定设置会计账簿，按照实际发生的业务事项举行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。

（十二）推行财务藏匿，提高财务收支透亮度。年终时，财务人员要对财务资料采取收拾归档备查。对于单位本年发生的资产购置、处置、出租、出借状况，财务收支执行状况，款待费、差旅费、办公费等支出状况，奖金福利的分配和发放状况，通过单位职工会议通报、书面公式等形式举行藏匿，接受全体人员监督。对于重点支出项目“三公”经费，年末须在单位官方网站举行公布，接受社会公众监督。

（十三）财务会计人员工作调动或者离职，务必与接管人员办理交接手续，在交接手续未办清以前不得调动或离职。财务会计人员短期离职，应由单位负责人指定专人暂时接替。

（十四）加强监督检查，单位干部职工务必严格遵守机关财务管理的各项规定，财务工作人员要严格审核把关，主席对财务发票举行定期和不定期检查，对违背规定的行为，一经查出，则追究相关责任人的责任。

二、公务接待管理方法

（一）公务接待采取公函制度。公务活动需求接待的，接待单位应持有派出单位提供的公函（含传真件、接待任务计划、电话记录等），明确接待内容、行程、人员等相关事宜。对无公函接待的公务活动和来访人员，一律不予接待。

（二）公务接待由市科协办公室统一管理、统筹协调支配，分管领导负责审批。采取接待清单制度。接待任务实施前，接待单位照实填写“公务接待审批单”；结束后照实填写“公务接待任务费用结算单”，明确接待对象单位、姓名、职务和公务活动项目、时光、场所、费用等。

（三）规范接待标准。住宿支配在定点饭店或者机关内部接待场所支配，执行协议价格。住宿用房以标准间为主，厅级干部支配单偶尔标准间，天天不超过460元/间；其他人员支配单偶尔标准间，天天不超过350元/间。接待对象应该根据规定标准自行用餐，接待单位可协助支配，自行用餐每人天天不超过130元（不含早餐）。接待单位原则上一次活动只支配一次工作餐，工作陪餐每人每餐不超过130元。工作陪餐应按照接待对象人数，支配自助餐或者桌餐，以当地家常菜为主，不得提供香烟和高档酒水。严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过20人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

（四）规范报销流程。全部公务款待费报销，严格根据“四单合一”报销凭证举行接待费用结算。接待费报销凭证即来宾单位公函、公务接待审批单、接待任务费用结算单、财务票据。

（五）公务接待费用应严格根据国库支付制度和公务卡管理有关规定执行。公务接待费用原则上采取公务卡结算和转账结算，不得以现金方式支付。

（六）禁止列支会议、培训费用。禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿公务接待费开支；禁止借公务接待名义列支其他支出；严禁套取公务接待费设立“小金库”。

三、资产管理方法

（一）设置资产明细账和固定资产卡片，全部财产务必登记入账并准时录入资产管理系统。

（二）建立固定资产管理台账，资产领用后需准时登记，明确用法人员和存放地点。用法人是固定资产保管的责任人，负责固定资产在用法过程中的平安和完整。

（三）办公用品由办公室负责登记，采取领用签字的管理方法，做到购进有入库单，领