万科工程财务管理办法

静销售收款作业饿指引蹄编制郑范秀娟叉日期真03-1-2这5形审核饱日期目批准悬日期哗修订记录窑日能瓦班期盯修订状态泻修改内容呀修改人以审核人洁批准人目的规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。适用范围销售服务中心、项目经理部销售组收款。术语和定义职责项目经理部销售组收取定金，开具定金的收款通知单，第一联给财务部出纳，第二联给销售服务中心。填写《收款日报表》把现金存入银行。与财务管理部出纳岗进行收款票据的交接。销售服务中心开具房款的收款通知单。根据全部收款信息，编制《日清日毕表》。4.3财务管理部收款岗4.3.1收取房款4.3.2开具正式发票4.3.3登记明源销售软件收款信息构4.3.够4腿将现金存入银衫行躺4.3.斧5般编制收款日报劫表址4.5.符6救与出纳岗进行雾收款票据的交芝接帆财务管理部出燃纳岗沟与财务管理部眉收款岗、项目纺销售组对接收疲款事宜刷与银行确认支登票、汇款、按巩揭贷款、组合光贷款是否到帐猜。颜填写《现金日锐记帐》和《银阻行存款日记账舅》胜财务管理部销坦售岗围负责填写按揭也、组合贷款《坝收款通知书》苦，第一联给财河务部，第二联返给销售服务中意心；晴登记金蝶帐和刊销售台帐。工作程序妇销售收款的分浸工墓各项目疑的定金由项目皮经理部销售组送制单收取，每六日向公司相关些人员报送收款塔日报表；房款乞由销售服务中坏心制单，财务近管理部收款岗围收取。胀各种交款方式范到帐时间的确镇认在现金方式堪：由项目经理筹部销售组、销纲售服务中心开组具器“俯收款通知畜单定”傍，客户付款，蜡收款人员当面茶点清，当时确附认到帐，同时斤给客户开具发评票。隆5.2.2串刷卡方式：饲同现金。项5.2.3赞支票付款玉：慰客户周一至周苹四期间交款的腥，财务管理部泊应保证尽快将珍支票送入银行卸，隔一个工作黑日确认是否到幸帐，通知项目饥经理部销售组捷、销售服务中假心饲开沈“鸦收款通知柄单挨”否；周五至周日瓶交款的，财务哨管理部应在下棉周三前确认是慨否到帐，通知睬项目经理部销租售组、销售服蜜务中心蹄开颗“骡收款通知龙单驱”内，耻约财务管理部收城款岗开具发票祸。如发生支票瞒退票，财务不寺确认到帐，出宝纳岗负责通知准项目经理部销墓售组、销售服漠务中心，并请炸客户换开支票留。尾5.2.4恩汇款方式仰：毯客户汇款，在欺客户通知销售誉人员后，请销序售人员尽快提匀供客户汇款的蚕银行、金额、罚及汇款人名称南和汇款时间（肠或要求客户提懒供汇款单据复熄印件），以便煤财务管理部出哪纳及时查询（乏同城回款一殃般骨2扇天，外埠汇款愧时间一净般扯4诉天），查询到渔帐后，即时通暑知项目经理部鼠销售组、销售脊服务中心茫开优“属收款通知嫩单束”巩，财务管理部滴收款岗开具发仇票。工按揭、组合贷虫款方式踢：在银行通知膜财务管理部负监责按揭的人员咬已放款后，由祥财务管理部负勾责按揭的人员个到银行取放款壳通知书并填农写孔“洞收款通知走单反”含，通知财务管杨理部出纳及销挑售服务中心，类财务管理部收抗款岗开具发票南。钟5.3膛.贞发票的开具庆详收款人员必须秘根蠢据盈“住收款通知住单坏”革，真实、准确假地填开发票，搏严禁任何违反坝发票管理的行筛为。严禁丢失夫、转借、转让稼、代开发票，拾发票填写错误受时，必外须在发票所有敌联次上注存明熄“习作戴废国”卷字样，保证发烈票所有联次的咐齐全。境租收取支票时，丑财务部收款岗巩给客户开具支蚀票收取凭证（杜收条）；由财著务部出纳负责碌查询到账情况站，并即时通知兄销售服务中心气开具秀“奉收款通知君单查”形，收款岗开具锣发票。粒5.4孕.换出纳填写《现阀金日记帐》和志《银行存款余谈额表》把5.密5菠收款岗将所收辛款项存入银行灾。订5.遍6耕财务管理部根清据收款通知单炒及相关发票登见记金蝶帐和销册售台帐漫5.8蜻.忙销售服务中心节根据收款通知蜓