东风汽车公司信息系统建设方案财务系统GFM解决方案

PAGEPAGE52东风汽车公司信息系统建设方案集团财务系统（GFM）解决方案提交日期：岭拷贝份数：级*文档控制来文档更新记封录祝日期刮更新人穿版本板备注谁文档审核记蚊录辆日期茶审核人盲职务健备注麦文档去向记搭录乌拷贝份数彼接受人生职务骂备注克目讨录TOC\o"1-5"液文档控制临比2炒文档说明欢灰5截1.仅项目背景构餐6华2.榜财务体系管敞理现状痰奖7跑2.1笋财务体系管剑理现状综述五袍7葬2.2界财务管理现交状存在的主及要问题奉腰8谎琴财务体系组杆织葡偏8旗减财务体系流滚程狭渐9吗臭应用技术手简段沈颈9劣俱财务核算殃叔9业闻资金管理捏纹9套作预算管理竞熄10蚕3.柏财务体系需偶求理解卧驱11让3.1迅财务体系总掉体需求降害11米触各核算主体乳财务数据的裁共享与安全乒冷11恨烟财务系统与攀业务系统数倍据的共享与望安全叠苍11纪后财务对业务水的实时监控饰嫂11肉重多公司、多考行业、多组初织会计辆阴11柿胳立体化、能设满足各部门贵分析需求的广科目结构绘戏12研污财务分析功县能瞎赛12骗3.2杰财务管理需描求膊侍12党离总帐福尤12打睬应收管理喘悦13炭坑应付管理秋剃15俯请固定资产管伏理筐重16寇朵现金管理苗妄16检3.3为采购管理需价求议犁17辰3.4袜库存管理需裹求窄识18抓4.余总体解决方摄案蒸送19贞4.1颈财务集成信客息系统蓝图姨搬19夺核心数据朗波20咸核心模块柄否20蛙计划与管理太织20软决策支持梁惯20语4.2虾核心管理软喇件产品选型责建议外舟20感4.3匠财务管理总扶体解决方案叙德21祖旁财务核算体徐系的建立梯秀21捉疲日常帐务处正理毯谱23锹餐财务计划与风预算卧匹24压桨财务资料合酬并更晒25飘密财务分析梦/冲商业智能怎暮28钉4.4荷资金管理总勺体解决方案的隶32穿4.5错采购管理总蛙体解决方案系豪33翼4.6叨库存管理总催体解决方案傍渣35彻4.7隐财务体系主达要葬业务流程必掠36猪撑总帐娇腔36樱寸应付管理恐站37腰馒应收管理疫越38孔户固定资产管织理疫较39吼末现金管理处拣40衬越采购管理金瓜42劳贞库存管理说雕43爆怠项目管理闸爸44末5.释实施方案晒控45角5.1味实施顺序秩肆45慎5.2无实施关键皮缓45手5.3柱财务模块信勿息化实施总脂体思想：集绑中考虑、分匪步实施究膜45次5.4负实施计划与馅进度门械47假6.想投资预算及尤效益分析朗纸48韵6.1版投资预算动念48进6.2镰投资效益分造析颗碧48文档说明烂本文档是在谨对东风汽车猫公司（以下亚简称沸“幸东风公司横”觉）现状初步签调研基础上烦，通过对东雾风公司财务陵管理流程存忌在的问题和疯困难进行归嫩集和分析，直并结合东风晕公司未来发株展策略，提燃出的东风公培司未来两年拜（2002赖-2003典年）财务信辩息系统发展炊规划，做为敞国家专项贷渐款申请报告野的基础。文档依据座本文档中的聪现状分析部益分主要依据贪以下文档和少资料：滨各部门对业评务状况调查谋问卷的答复裕；禽对公司领导现、各部门领傅导及业务骨惯干的访谈笔乘录；携东风汽车相刘关部门提供凤的相关管理寺制度、组织库结构、需求月报告等文件磨或文档文档组成冤本报告为训东风汽车公躺司信息系统勾建设方案两的五个分报套告之一命1衬.屠项目背景迈作为国内特棚大型企业樱的恼东风汽车公过司从旗1969名年发展至今军，经历了艰脏苦创业骤(1969给年-乔1985旅年笨)桑、改革发展知(1986激年岸-1992泉年杯)姿、结构调整蛾(1993籍年负-2000炸年瞧)轿三个阶段，吃发展成为下挡属分、子公能司领34继个，资产总巾额厌574况亿元、净资颠产悠224振亿元、职工湿总数母12劝万、生产能郑力声50忙万辆、实现牲利润熟8.7准亿元，涵盖林生产制造、张商业贸易、标房地产、建枝筑、金融、南电信等特大吩型综合性集系团。县在几十年发您展的每个关鹰键时期，东默风汽车公司闻决策层都能尚审时度势，顶及时调整加皱强企业经营疑核心，提出正企业发展方肠向和目标，望使东风公司批在市场竞争扭中立于不败翼之地，创造塘出一定的社宽会和经济效蹄益。200吧1年东风公父司提出了公盗司十五发展母目标即在下摸一个拜5耕年时间内，初东风公司要些争取进入世逗界尝500借强，完成产脸品结构调整锤，综合实力顷提高到行业安前拔2珍位，产销浙70粒万辆，营业丢额亡800宽亿元，市场猪占有率埋18-20含%听。绿十五战略目精标的实现与照否，一方面在看企业内部贷因素，企业配自身实力，搅企业新产品籍开发能力、余市场销售能割力和企业内据部管理能力宵，发现存在造问题并加以牺改进衡(令本方案第二拼章说明量)甲，另一方面决看企业外部绸因素，所处透的外部环境攀，如：政策胡因素、市场房环境变化、续趋势以及竞恐争对手情况拜，提出针对眠性的整体经橡营策略，以悦企业内部因担素为保障，挪逐步实现东纵风汽车公司闲十五战略目喂标。灶随着中国即身将加入辫WTO敏以及国内外晕汽车行业的掏兼并、重组循加剧，其目逢的就是确集中优势、雪优化资源配陷置，进一步鲁占领屿国内乃至条全球市场，阴在意竞争枣中立于不败破之地略。然而这种疲兼并、重组畏的浪潮也说递明了当今的独汽车工业面伤临着新的更悉艰巨的挑战舱。长东风公司也阳不例外，刺主要体现在送以下几个方谱面：浪向番全球化市场摄与全球化制孔造荷模式发展包客户需求直甚接驱动帐新竖产品开发、沾生产、销售紧与服务的全粘过程梅加强企业内细部管理，提泪高自身综合绒实力，在好激烈的竞争技中站稳脚跟久、赢得优势颜财务信息化良是加强企业弟内部管理的那一个重要手场段，可以快俯速、准确、详全面、细致董地反映企业鸭经营状况及声经营信息，捏对企业实施捧有效监控，碗财务信息分晕析和预测结竹果，是企业控决策层决策插的重要依据摊，财务信息荷化程度和水塑平高低直接购关系到企业足未来发展，旨因此，加强山东风汽车公元司财务信息味化工作，缩质短与国内外唯同行以及先率进企业之间盯的差距，是代影响东风汽民车公司十五领发展战略实蓬现与否的重君要因素。维2聪.搬财务体系管陕理现状友2.1财务酷体系管理现获状综述仆由于我国长赛时间实行的辛是计划体制锡，企业基本船没有自主经普营权，企业芦只关心生产蛋，不关心盈忧利。体现在箱财务会计上剖，只要求把碑已发生的业觉务核算清楚凶即可，而对翻预算、控制票等要求不高举。市场经济淘体制改革以症来，随着财常务会计与国倍际逐步接轨现，我国企业拳普遍引进了鼓西方先进的饮财务管理思旷想，但实际挖应用情况远凤远落后于理抗念。答纵观国内大庄部分企业的拢财务管理现怪状，基本还篮停留在业务挥核算层次，铃即财务部门糠的员工大部岛分时间就是啦和凭证、账捉簿及报表打庙交道。财务阀部门仅仅起倾到事后核算腊的作用。东砌风汽车公司粒的情况蝶也慢是这样慈。一些其他沿国内企业财智务管理常常驼存在的问题妥，在东风汽谋车公司宣存在怠，如财务管屈理内容不足霸，缺乏动态宁性厌，与生产、婆采购、销售蕉脱节；招财务信息不村准确，财务傲数据时效性舍较差，从而扬使经营风险揭无法字得到用有效控制等逢。曾东风汽车公妹司会计核算多的组织结构娃涉及汇总报铺表的各级单笔位翻约酷100肺个筑左右吧（详见东风阴汽车公司信扭息系统建设杏方案）盆。亡目前财务人共员有闭2400犹多人，分布锄在总部及下隐属米8羡0多个分、粮子公司及专歌业厂批。笋由于地域和闷网络条件的面限制，目前邻十堰载重车篮公司、襄樊扰东风汽车股尊份公司、武教汉神龙、深弄圳南方事业均部等10多历个二级板块歼都建立了财呜务帐薄。目书前采用的会厦计核算体制倒是：分散建仰立帐本，月翼末送交报表渗供汇总，东具风汽车有限卷公司计划财停务部对公司凯二级板块泻的内部往来如统一管理，灯各二级板块闸下的经营单尤位每月送交伪报表汇总，阵二级板块的泻财务部对其搭下属的经营仆单位之间的防内部往来统结一管理岔。管理层通卧过月末报表欧了解有限且子事后的财务野信息，不能架进行最好的朽预算和预算爪控制以及无糖法对业务活迅动进行有效蹲实时秃的财务监督橡和控制或，大量的手泰工内部往来记处理，月末傅结账时间较久长。河现阶段东风旷汽车公司财雄务帐薄结构苍图如下：销售部销售部材料供应部协作配套部总装配厂。。。。。业务组合并帐套汇总/合并帐套子帐套载重车东风股份零部件东风汽车财务帐套计划财务部风神惠州发展总公司本田零部件有限公司本田发动机有限公司风神汽车有限公司。。。。。南方事业财务公司各三级单位二级单位…………销售部库存组织….总装厂库存组织….…..………..…..…..…..….库存组织眉2.2纵财务管理现闹状存在的主聚要问题债2.2惑.1喷财务体系组可织妈分散、独立脖财务管理模势式鞋财务人贷员有240哈0多人，分盘布在总部及羊下属30多支个分、子公嘱司及专业厂虽财务人臂员的人事、讲行政关系隶商属各相关单赌位职责、岗位叶各职能趟部门、事业裹部、分、子远公司职责不忙明确,岗位奸设置不清桃成本中追心、利润中班心、管理中各心的划分不汉明确抓资源及技能听来源啊受地理县条件限制，拾财务人才流交失,技能狱培训有待加贵强我行业信脂息的获取、嘱交流和积累稠不够刑2.喘2.清2另财务体系流横程脉目前采取螺职能管理方冷式榆目前没有加帜强财务流程出工作颗,锹流程意识不贡强座没有岗位绩院效考核指标均，没有衡量洋工作好坏标窜准感须2.竭2.3挡应用技术手标段讨财务体系信速息系统缺乏种统一规划，忠各单位选择揭并决定财务霞软件随意性上较大屡在报表汇总但、合并以及辣与业务系统盐交换信息困闻难乖财务信息量攀大，耗费大莲量财务人员韵精力且财务瞧信息及时性疗、准确性难纤以保证炎收集财务信莲息的方式采抹用各单位报吸软盘、发电购子邮件方式诉或传真幸读功财务核算放目前财务系焦统与业务无脂关联己(颂如：库存、狱采购、销售存等晶)医同时网财务胜上、下级之蛛间没有实现翻动态信息交法互悦各业务管理极制度的建立私及完善有待座加强。如会乡计核算制度唉完善等研发线项目管理与室核算歪尺资金管理耽对二、三级纠单位的资金挡状况疤(仗包括现金流辜量荒)惰难以及时掌站握，缺乏对进集团子公司铁资金流监控龙手段萍资金统一调寄度、统筹困存难受对二、三级填单位资金来炭源、去处无遵法追踪粗与业务系统凝无法实现信醋息交互猴对帐采用手漠工方式勉梨偿预算管理稀预算制定缺超乏有效、合结理数据支撑袄预算的实施驼、控制、考杰评等方面的歉深度和准确婆性存在一定组的差异诉预算控制存舌在事后控制历现象坑总而言之，盖东风汽车公刑司财务管理堡存在的问题纵主要是流程处、模式和具林体管理手段咬方面的问题它，要解决这系些问题，就命要考虑提升搅财务谈管理理念，拨优化财务管填理流程，建识立整合集中躺的财务管理冶模式，并配侨合议具有先进财管务管理思想嫂的信息系统孔。及3.患财务体系需拆求理解担3.1财务喇体系旅总体佳需求抱3贺.1.1苦各核算主体漏财务数据的吃共享与安全翼东风汽车公蜂司将来财务救信息集中存瞎贮于一个中梢央服务器，膛为信息的共晨享提供了基练本保证。东亏风汽车公司醋总部、下属馋各分、子公拴司、事业部馆统一运用一产套基于网络活的与业务集信成的财务系抽统，保证东誓风汽车公司凯各财务核算育主体数据格唉式一致，为爹东风汽车公拐司各核算部庆门财务数据杰的简洁、快偿速合并提供拼了可能。因鸟财务数据高摇度集中与共粪享，安全机削制显得极为欠重要，根据手东风汽车公处司财务管理杠的要求应保楚证：上级可居以查询下级想的数据，下借级不能查询而上级，同级狸之间不能互文相查看头。蜜3筒.1.2溪财务系统与箭业务系统数剧据的共享与块安全食东风汽车公及司（包含下炒属公司、事猪业部）采购所部门要用到脊供应商、经挡销商、服务骂站的信息来乳处理采购、云销售业务，响同时东风汽府车公司（包孟含下属公司善、事业部）疫的财务部门把要用到供应较商信息来处牧理采购结算匀；为了保证拨应付帐款的蜡正确性，应突付发票中的悬项目应是公揪司需要的（杜即做了采购甚定单），已虾接收的，检大验合格的，往且发票中的蹦项目数量和坟单价在合同虚规定的范围抛之内。冈财务系统通没过信息共享舞保持数据一括致性和减少附重复劳动。捉在应付模块董可将发票与劣采购定单、勤检验单、入埋库单进行多亡维匹配，保帖证应付帐款内的正确性。梦在应收中可牧跟踪库存模俊块红字发票甘物品的入库裕情况。财务绞与业务共享满的主要基础铅数据有：异抛职员信息、腔哀供应商、瞧舍客户、物料族编码等。为北保证系统数摊据的一致性寨，安全性，费东风汽车公欺司怖应明确系统燥中各部分共那享信息的输盼入和维护的懒负责部门，养并落实到人撤。通过系统按职责的定义茶，保证只有狡被授权的人蚂才可在系统武中进行相应绕的操作。养3副.1.3解财务啦对业务的实薄时监控竭业务系统与霸财务系统是牧集成的，业浓务系统的业怖务处理所产的生的财务信社息能随时自就动过入财务慰系统，财务聚人员确认后掉便可过帐，肤这样实现物屋流、资金流谣和信息流的青统一。财务作人员可对过选入财务系统斤的异常数据音逆查业务系狸统，实现财袍务对业务的消实时监控。滥3石.1.4捷多公司、多毯行业、多组稻织会计研东风汽车公踢司下属剃80躬多个池分、子公司芳，涵盖生产尿制造、商业突贸易、房地纺产、建筑、闻金融、电信坦等行业。将为了适应幻东风汽车公堂司整体财务肆体系信息化祖需要，财务早系统应能满恳足不同行业农核算特点。病且是一个多伤组织的会计豪核算体系。美3苦.1.5昆立体化、能灾满足各部门顿分析需求的粘科目结构乎东风汽车公服司的决策层戴、管理层、馒业务层对财斩务信息有不难同的要求，坚决策层需要爆的是合并的在信息以了解王公司总体的筝财务状况以责供决策，并滥可向下挖掘仍；管理层需录要的是关系竖到收入、费慧用和预算执客行情况；业巴务层需要减臭少操作工作馆量，能够方浆便快捷操作查在其权限范计围内财务信尸息和数据。丛另一方面，楚对同一事项杏，东风汽车扫公司希望能丝从不同的角物度进行分析恢反映，如既笼可根据传统易核算要求，巡对外报送法丢定的报表，抬又可基于内逐部管理要求薪，对内提交窜有利于管理腊、利于决策距的内部管理偿报表。兄3眨.1.6财睡务分析功能柱再多的信息伙如果不经过麻分析、提炼蓬以支持管理烧和指导决策姑，其意义不棋大。财务分她析不仅为东篮风汽车公司央公司决策层扒所需要，而岛且为管理层卧需要，系统奸应痕可为不同角盆色的人们提枪供不同财务惰分析的信息华。瞧3轰.2财务斜核算闸需求污3镰.2.1权总帐世能符合国家厉最新颁布的叼企业财务法淡规。纲提供无限级模科目体系的在建立、维护写查询和打印金功能，为不赠同企业的科屿目要求提供蒙灵活方便的宣手段。仓提供记账凭题证的录入和宣审核功能，默以保证输入雪正确。扩提供凭证、弃帐簿和汇总嗽表的查询和意打印功能，仁便于凭证核马查。傲提供批处理岸过账功能，左自动生成流怖水账和分类馒明细账、总涨帐。说提供月末金饼额调整，年进末结转功能摄。语提供流水账魔、明细账的戏查询和打印利，以取代人荣工账本。焦对企业银行脸日记帐现金突日记账提供凶查询，以掌锋握企业的银凤行存款状况对。铸提供灵活的然转帐凭证自牢动生成功能震，通过用户永自己定义，漫可自动生成变需要的转帐闯凭证，也可陕通过此功能婚进行一些帐携务核算。性支持多币种蕉处理。秧支持占财务与LD按(仓库)造数据的交换偷提供对总帐邮科目汇总关绸系的自定义闹功能，方便稳数据乱统计素。踏支持凭证的丧自动冲销。照支持按部门生、职员、成赢本中心、利谨润中心汇总很发生额。卡提供银行日割记帐、现金废日记帐的打粘印。齐提供灵活的兼多栏式帐打流印功能。脆提供资产负利债表、利润绞表、费用明外细表、现金暮流量表（每隶月）。默支持母子公谅司、控股公竭司的合并帐校务处理，自财动产生合并荒会计报表。幅支持集团公沃司的总帐汇骂总查询功能那。啄支持集团公狱司对分公司仔总帐和流水诚帐的查询。巡打印普通和驼外币两种记挂帐凭证格式谦。眉支持子公司末外部数据的樱录入，方便级集团公司的膝汇总。坐具有OLA俱P联机分析盆应用并与财慨务分析程序就集成，能够刺容易地识别当、分析、模经拟、预算、练预测、报告掌和存贮总分洽类帐中的信逝息。堂支持财务会股计和管理会验计的完全集乌成：可以实晒时协调外部解和内部会计骂系统。管理鞠会计中所需杯要的每一个蜜帐户都定义劣为成本要素藏，两个会计录领域可以使致用同一数据荡源。可以将京每一次过帐新指定给管理门会计中一个束特定的成本捎中心、成本佳对象或获利叨能力段。路提供多维的刻获利分析报久告。松支持利润中绪心的灵活设语置。项支持定义多痰个组织，包校括不定的组莲织结构、简赞单的重组和撑层次累积。盆有预算功能心，包括以下百内容：可以览定义不定数咐量的预算、朵联机输入预鸣算、保证预念算的安全性锡、设置预算嫩控制（使用枯明细帐户和步汇总帐户，旗严格水平、蒸允差和代理延佣金、灵活冬的时间间隔看）、设置预递算从属关系昼、分配预算年额、使用预踢算公式执行租自动预算、勇从电子表格纸中直接引入樱预算、自动薄写回在财务槐分析系统中扒编写的预算隆。育3谢.2.2倍应收管理鬼对客户信息呜进行管理断建立客户档烦案，提供客嗽户统计资料倘，并能与其遭他系统全面挨接合。骗可对客户的鹊每一笔应收婆情况和回款散情况进行管扣理。丧可随时统计片出某时间段叫客户拖欠款庄情况，供决窄策人员确定为该客户的信芽用度。结支持对应收飘帐款帐务的过处理租对自动生成菜的记帐凭证距提供审核功侦能。庆支持预收款骂处理。杯支持已收款宁的清帐处理俗。刻支持客户应回收帐款帐龄纵分析门可进行灵活呈的帐龄分期吴，并按分期帝进行帐龄分糟析。拆应收帐管理俊对帐龄分析病应具备按停头帐时间长短循实施筛选、笛汇总、打印套的功能。眨提供多种统宗计资料和报百表格式律可随时统计荷出某时间段录内资金的回锡笼情况。纤可随时提供凳已结案和未层结案的项目肝查询。全可打印出发纲出商品明细貌帐和客户回扶款明细帐。巧可按时间段痛统计为客户袭预先支付的说由于发货带泽来的其它费展用金额，如臭保险费，运统杂费等。谦支持客户的旗多种付款形迈式药分批付款、协全部付清、怪按百分比付梁款、支持多太种折扣政策级支持多币种竟业务处理思支持各项税刮务处理锣根据当期发锈生的实际销敢货金额，自掀动计算出当候期应交税金啦中的销项税打额。年可自动生成孤并打印增值眼税发票。（环此项要求符切合国家税务拔规定，因税从务部门有自务己的系统）踏可以选择税劫的分类，比驼如按地区或防产品等努支持发票的徒管理院应收模块应耽与销售模块趟完全集成，范信息无缝链到接合提供销售价塘格表和折扣随信息禽企业能及时丰而准确地了脱解因发生产奥品销售、非剪产品销售等烫业务产生辫的士应收帐款情勤况及客户实立际回款情况曾，并与具体结的销售定单上相关联，可背互相追踪查钥询侦通过对应收敏帐款和实际危回款的管理液，及时给管串理人员提供独客户拖欠款开的情况，便腐于管理人员低制定催款计拆划，加速资抵金流动，增烂加企业的竞滩争力膏能及时获得艺当期的帐龄欠分析报告，欢准确评估客穴户信用，减娘少坏帐。厅3缘.2.3绑应付管理歇满足供应商逮管理社支持对发票势的处理狮满足对各种抬发票单据信莫息的管理，销并根据企业抄财务要求自载动生成会计挤凭证。阵殃可以查询和两审核已生成轿的发票记帐奏凭证。并可劳以通过接口月，传入到总斤帐系统中。答支持预付款蛋处理，并能嘱自动冲销。拨支持预付定哪金和已付款肤的清帐处理悦。故支持对付款锯的管理晴可以进行付萄款审批管理期可以对每一跳笔应付款情餐况和已付款厘情况进行管喇理肥根据应付和殊已付款的处察理，可以跟少踪到每张发谱票的欠款金挽额和欠客户章的总金额，颜便于合理地灌支付欠款。荐认支持对供应狸商的帐龄分概析仔可以进行帐梯龄分析，供组决策人员作笔资金使用的蹄决策之用。谱提供多种统肝计资料和报酱表格式筑提供已结案漏和未结案的坝项目查询养提供应付帐对款和已付帐耗款的明细报输告。岛根据应付、合已付款明细恒帐，可以按碰时间段统计棍汇总应付、丸已付金额。歇可按需要提斜供某时间段子的付款及欠腹款金额，向信决策者提供脂流动资金需玻求量的准确辜信息。其他需求北实现与总帐品、固定资产装、采购、库副存、应收、俯现金管理等嚼多种应用系击统的集成。甲发票可与采委购订单有多务种匹配方式帖。办3求.2.4渴固定资产管贿理幸根据企业实帝际情况，用剩户可灵活地膊定义固定资独产的大类及馋明细分类，丸方便统计分碗析。朱戏建立固定资异产台帐，通赌过有关参数刘的定义，决访定参加折旧椒项目和方法厘。神提供多种折挠旧方法的定统义，供用户相选择，支持俩平均年限法教，工作量法递，双倍余额按递减法以及准年数总和法率、定义分摊杂和报废规则讽、折旧费用嫩预测、进行岁W扒hat-i误f跪折旧分析。找通过用户自许定义折旧凭置证内容及公恋式，自动生昨成月折旧记的帐凭证。兆建立固定资福产移动情况绕流水帐，如漠：调拨、增沃值、报废、仍盘盈、盘亏求等信息。可启以跟踪固定趴资产变化情秃况，便于使趟用者查询。箱方便、灵活式的有关固定兄资产折旧、越净值、原值孔多种查询要纪求。玉灵活地打印宅各种流水帐岛，以便存档检之用。烦支持与总帐雨的接口，可溪以与总帐进输行折旧和资木产原值的对场帐试算平衡库。统可编制固定拨资产月报表帽。残支持在建工韵程项目的全托过程管理，茅在项目结束教时使所有支拘出资本化。待支持资产的别标签管理，披即可以增加辜资产的多媒代体附加信息既，可以为资到产附加文字梳、扫描的图漫象或其他视源听信息。饺管理和追踪兵无形资产和歪租赁的资产娘。臣进行资产盘祥存，调用盘帆存资产数据士、比较现有峰和盘存数据演调整差异。枣支持资产的材摊提和调整乐费用，如成效本、折旧方虚法、寿命、枝比率、生产孤能力、残值草等。讲支持资产的羞转拨、各种领方式的资产音报废、资产粥重估。隆3幻.2.5涂现金管理戚支持自动或欧手工记录银宇行对帐单、饼自动或手工窝调节银行对莲帐单。偷调节本系统舱和外部系统筒中的业务，扁可以查看现江有的调节业谁务，在调节剂前清算付款倾和收款。弓可以自动产斑生各种事项标以便记录企关业的未达帐堆项。葡自动产生调馆节会计分录哈，以便能查封出由于货币墓波动和银行荣手续费或差崭错而造成的蹲清理总额和唤记录总额之哑间的差异。峰自动记录外龟币汇兑的损匹益。虾可以设定调席帐允差水平份、调帐操作木选项和例外决控制规则等茶。锐可以存档或窑者清除银行棚对帐单。袋系统应可以话从财务系统除的其他部分茫的数据来源止来估计现金演流动。缠可以采取多茂种方式定义劝现金预测模过式，例如：格分阶段预测竹、按照来源辱选择跨组织疾预测，可以妹以任一货币宅产生预测，宫可以估算和割分析外币汇耳兑风险。榜允许多种格疾式的查询，俱以便复查对催帐和现金预坝测活动；垮有一定的标滨准报表并可估以打印，从箱而控制系列袜事项：包括袍现金预测、住分析银行对辩帐单、确认膨用于对帐的既交易、比较亲银行合总帐械余额、审计拴银行对帐单岩和凭证号码赛。医3酱.3昌采购管理需假求属建立与维护窗供应商档案互建立与维护政采购合同（支与供应商签槐定的采购意糊向协议）吃建立申购审哲批流程津将申购单转遣为采购定单府采购定单与抽采购协定的嗽对应担支持安全库驻存、批量定卵够、经济定认够等货策略租和ABC分浓类管理。爸采购定单的蹲状态能够跟蓄踪到以下环江节：部门经腿理是否批准件、财务经理鄙是否批准、徐总经理是否矩批准、信用锻证是否发出货、是否报关挥、货物到否扰、验收如何镰、等。渔提供采购单彩综合报表、兰分类等报表尊，从各个角镜度反映采购卸单状态。如岗详细的订单衬资料，是否俘批准，收料嘴和退料情况丙等。景洲提供采购收漏料计划报表破，一方面让剂采购员重点脂跟踪近期（园如哲2锹周内）收料挥的订单，同受时使货仓、怀物控等部门得及时做好收班料准备。态效提供过期采耍购报表（眠Over-漫DueP魄/ORe继port菌），提醒采秀购员重点处怜理此类订单件。傍丑提供供应商吐报价管理，交相同的物料涝可以有不同态的供应商、采批量、交货也期和附加资尊料，供选择产供应商之用摊。怠死生成采购订详单过程中，熔能帮助搜索粘供应商报价胖和历史采购睛价格。回键对采购单可骆自动结单或爸手工强制结能单。合傍可多角度地分查询物料的泽订购及收货损入库的明细络、汇总情况择。奏察进行采购价凤格历史查询吨，分析同一芬物料在不同混采购单中的淹价格变化，破以便分析价蛮格走势并及浙时发现可能秀的价格问题糊。沿勺生成采购应绩/狗已颈付帐报表。清3飘.4惜库存管理需客求私产品应按合雅格品、报废组品、退货品蜓等分类存放盆。柄产品的出侵/液入库是在盘默的基础上进壤行。嘉成品的查询预可以按：型设号、最终产吸品号来查询堆，结果应该坟是该型号（意或该产品）仔以及其属下族的每一盘的岩数量、库存唉状态、发货辣记录等明细剩信息。飞支持条码技担术，使产品难的出矩\帽入库存事物挡能够以扫条徒码的形式完蝇成。纷原材料按A妖BC分类管咸理和安全库馋存管理。殃系统应有盘洲点管理功能铅。吴系统应具有籍物料反冲的借功能和WI道P管理及京盘存功能。筝原材料的采舟购入库涉及胖以下环节：腥单证核对（焰采购定单、退装箱单、发赔票）、接收打到待检验区拘、检验合格圣品从检验区谁接收到库存润区、检验不废合格品接收板到有问题材丝料库区、不毒合格品的退裁货。并库存操作所节产生的财务峡信息应与财访务模块集成导系统应提供浊产品、原材填料的库存报就表，内容涉姓及：期初量盈/金额、现机有量/金额匀、接收量/灵金额、发放哄量/金额、鞠调整量/金挂额等信息。滋系统应提供浅库存占用资它金情况、存叙量、存货周贴转率、管理轨成本查询和绍报表.绩系统应可以检对库存的历欢史记录进行千查询。荡系统能在任茅何需要的地巴方根据DE貌SCRIP压TION症而不一定必莫须根据IT层EMNU太MBER来偶对产品进行虽查询、出库随、入库等事悄物操作。迷4妻.手总体解决方粉案顺4.1职财务集成信出息系统蓝图扔在上表中列蓄出了能够满切足东风汽车销公司极其控侨股的分、子妥公司的财务闸解决方案需坝求的完整蓝邮图，它基本朴覆盖了炸汽车行泥业所涉及的埋各类应用。宪这些应用可傲根据不同用声户单位的要淹求进行功能澡剪裁和双模块烟的再组合。裂蓝图着重介唱绍了满足容东风汽车公无司惯当前及未来废商业需求所贤需的四个功免能区域。这扯些区域是：核心数据核心模块计划与管理决策支持纳丑核心数据档核心数据指对满足解决方欺案需求所需俩的基本信息曾。例如，就芳财务管理和础报告而言，帅其关键元素碑是会计科目咬结构，供应缎商维护信息鉴，人力资源疾情况和客户丈信息等，这潜些元素对我号们为炎东风汽车公肿司祝制定的商业阶解决方案的将操作至关重煤要。吩结核心模块挺核心模块指拜的是那些日夹常运营所必驾需的模块。球核心模块同袄时也是指那残些用户将在似其内输入适画合业务并进馆行必要处理站的模块。这赌些模块包括翼总帐、应收撑、应付天、固定叼资产、库存睬、采购魔、资金等牲美计划与管理狸蓝图本部分暖内的模块是去指那些用来巴管理的各种陷管理模块。汪管理人员通典常使用这些卷模块来确定费东风汽车公今司积及其下属企雪事业单位的尖运作是否有母效。例如，芦各级组织需游要准备年度尸预算以便对开其经营成本队、收入及利担润率进行预弯测。这就得诵借助从核心鞋数据选取的踩数据以及使环用高级管理访人员同意的闷某些假定而埋对未来作出历预测。这些链部分包括：址资金管理、诊现金流量管炒理、财务预酷算、合同管垂理、财产管迫理等。推暴决策支持吃蓝图的这一浸功能区可为勉管理人员提肃供准备本组艰织的御“慕假定推测再”桌分析所需的狮模块和工具摸。包括：财同务分析、关按键统计指标古分析、市场揉分析、销售州与收入分析减和企业运作脚分析等。我4合.掏2常核心管理软期件产品选型吩建议描针对东风汽协车公司的需乐求，我们认并为东风汽车尚公司财务管址理存在的问帝题主要是流躬程、模式和虑具体管理手爹段方面的问荐题，要解决摊这些问题，同就要考虑提敲升财务管理耕理念，优化仆财务管理流燃程，建立整交合集中的财命务管理模式领，并配合以性具有先进财屋务管理思想岗的信息系统摊。所以解决恼东风汽车公钥司最关键的询问题是选择荐一套核心管兰理软件，在缓实施该核心壤管理软件的恳同时解决流延程、模式方劝面存在的问粪题，最终提快升东风汽车茅公司财务管准理理念，优给化财务管理歌流程，建立轧整合集中的像财务管理模乱式，为东风姿汽车公司实籍现十五战略批目标提供强爱有力保障。哭自二十世纪泳九十年代以固来，随着信掏息技术的发描展及市场竞植争的日益激炉烈，以ER黑P为代表的炸集成化管理融软件系统获球得了飞速发肌展。其中如因SAP、O腿racle固、Peop鸡leSof妄t、Baa山n等系统在印世界范围内屡产生了较广柿泛的影响力共。近年来，闹随着电子商幅务、客户关旋系管理等新奥的应用领域督的发展，集扣成化管理软绪件市场格局味也随之发生页了变化，用纪户对应用系膊统的功能和品集成性要求别不断提高，秆Baan、坑阿dward蔑s等供应商源因战略、财脸务等问题造穷成实力大大浪减弱，市场命主流更加向洋SAP、O叔racle星两大应用系啦统集中，并妥且Orac师le凭借其通出色的电子划商务、In滋terne偷t战略和技桂术能力，超携越SAP而落成为集成化莫管理软件市赢场的新霸主较。妨国内在集成蛙化管理软件辫的应用方面伸相对滞后。福因为国内市构场经济环境粪和相关管理界思想方法的大发展历史较骤短，先期进宋入国内的S绘SA、Fo迹rthS情hift等线国外管理软陕件，在八十秋年代末到九裤十年代中期半的推广应用止浪潮中并未揪能取得理想呈效果，甚至刻产生大面积挣的失败。国统内的相关开搅发工作主要凝集中支持工施厂运作MR燕P系统和支三持国内现有鞭财务制度的撒会计电算化绑系统。其中选会计电算化忆系统在国家坏政策的支持管下获得较大槐发展，用友才、金蝶、浪残潮国强、新方中大等一系畅列财务软件美进行了大面骤积的推广应括用。至九十文年代末，随轨着市场经济禾的发展及S做AP、Or踪acle等就先进的软件仿系统的进入首，国内集成蛋化管理软件范的应用获得咏突破性进展凡。国内的财蔽务软件、管考理软件在管叠理思想方法赔，技术水平矮，成熟程度滑等方面的差炸距也暴露出激来，虽然用康友和金蝶在秩国内软件产烫品中应用有愤一定的市场同份额，但在斧与业务集成抽、基于丈ERP胶核心理念等悲方面存在一兰定差距。堂我们可以将选目前在国内裤市场上的集汗成化管理软涌件总体上划轰分为三个层覆次：第一个觉层次是包括江Oracl俩e、SAP临等盾世界级重、曾面向大型集朵团型企业的膊高端系统，妈功能全面、碌强大，技术灌先进，系统也成熟并且集钢成度高，在腾世界范围内淹先进企业获默得广泛应用剩，形成了覆腾盖广泛领域得的大量成熟放解决方案和灾最佳实践经本验。第二个网层次是以S疼ymix、求SSA为代持表的面向中课小型企业的剥国外系统，音规模中等，湾主要面向中疑小型制造企熔业等特定的晃细分市场，柳技术上也具阿备一定的先输进和成熟程站度。第三个萍层次是以用种友、金蝶为壤代表的国内于软件公司，浮在财务系统籍的基础上向器集成化的E劲RP应用系森统扩展，定皇位在面向国刮内企业，在价管理思想方罗法、功能技马术方面努力根追赶国外先闲进的应用系原统（主要是籍中小型应用矩系统），总图体上还很不永成熟，其应导用系统相比穗而言在功能蛮、集成性、杂稳定性方面桂均比前两个奸层次有较大窗的差距。书针对东风汽漫车公司的需桐求，结合核薪心管理软件怖厂家的财务共、技术实力被，我们认为辞选择哭第一层次、岛世界级、面哨向大型集团呢企业的貌产品作为东番风汽车公司谈核心管理软说件是合理选双择。慌4侮.3逐财务管理总饿体解决方案涨4众.3.1减财务核算体撒系的建立较东风汽车公泳司财务系统泡方案建议以载集中式财务斯软件网络结季构，在总部赌放置统一的俯集中式数据解库，各二级盈单位及各业赶务主体则全捞部不再设置卵数据库，其从财务工作通苦过竖Web/B陕rowse守r吼远程访问和有操作存放在徐总部数据库杨中的数据，侨而东风汽车油公司总部进密行集中的管愁理和控制。鹰支持多组织听系统而不需院要多次安装摩东风汽车公灌司可以关在记一次安装中汽定义多组织知及它们之间出的关系。过六去，如果你这有多个业务膀实体，你必艺须在同一个咐数据库内多子次安装应用铃产品。现在加这种情况一祖去不扭复跨返了，因为洗一次安装就但可以支持任乖何数量不同滔逻辑关系的那业务实体。铃不需要增加爪更多的模块向或安装产品俗.牌多组织系统纠的特点如下碍:浮一次安装纯就势可以支持任何何数量的组愁织，即使这可些组织使用离不同的帐套黎在一次安装劳中支持任何锤数量的合法道实体专组织间系统眉数据安全性竿-岔确保数据的咏访问以使用养户只能访问涌与他们相关货的信息声多会计核算访主体并存耻-幅可以使用不社同的帐套旗组织间业务导自动化，规弦范化精-罪通过记录公在司间应收帐眼款和应付帐末款自动记录校公司间往来末状况滔各帐套可具借备不同核算递本位币与会兴计期，适应猪跨国经营打根据多组织臣结构设置多夺帐套，并与董业务数据做柿有效的集成辰。炮应用产品的徐多组织关系姥如下图：横故多组织财呆务系统可支盖持东风汽车迅公司管理信宽息逐级规范嗓化、资源共双享及灵活的伙报表与查询晨,件以集约化投绒资的最佳方紫式来发展实犯现宏观管理惨.士立体化的会票计科目设置济帐务管理系箭统中的会计狱科目编码优需玉一种功能很赵强的弹性工扎具，它允许慌用户根据业厦务需要定义酒总帐帐户代罪码结构，故俯东风汽车旬公司之管理晶思想和组织盘结构可以通衣过会计科目洲设置来完成补。香如上图所示身,依就这一五段生的会计编码冈作一解释暴:滋公司存:叶勉东风汽车公警司伤/隶分、子公司翼(纵编制独立的课财务报表援)耽成本中心康:滨侄归集成本和剃费用的中心邪板块碰:侦缝根据不同板摔块销售情况虾进行分析掘科目犹:磁蔑资产案/壤负债唱/董权益掀/皇费用筝/俯收入胸产品苍:驱撒不同产品大拨类进行分析晴(怎如相:脏集成业务榆/朴开发业务飘)灶这样的会计乳科目结构设着置，可满足拜东风汽车公段司组织管理分的需要，因皱为其可依不拿同业务需求腥进行多维分临析或跟踪多(柔例如：集成依业务喉/以开发业务成)答此外，东风勉汽车公司采让用上述会计偶科目架构，毕可依业务需垂要将明细会叮计数据汇总坦至任何有意予义的汇总帐采户甚至能以巷不同业务需粗求多次对同穴一帐户进行候汇总缝(袋例如：各板神块之业务总睬收入索)纺，而且在改迅变组织结构恼时能很容易获地修改汇总诚模式。并可枯以使用汇总缎帐户特性快符速生成汇总贿财务报表，樱另每一数据控段之细目可兵以采用多层歌次汇总抛(roll衬up)蚀。跨此外，鸦财务品应用系统能驴够灵活意,迫轻松地适应被组织中一些讽日常频繁的倾变动璃,盗需要封功能强大的生拖放式工具纲凤组织编辑器您(Acco患untH宴ierac异hyEd永itor)荒,供图形化地调纸整东风汽车丘公司的组织首结构轮4美.3.2逢日常帐务处般理纵日记帐审批旋系统蛇否总帐系统通清过一个基于避工作流技术干的日记帐审纺批系统确保屑东风汽车公蚁司较好地控痛制事务处理贷。首先，建屡立一个审批缺等级制度和走定义授权界需限。然后，厌总帐系统会政自动按照审类批等级制度阀将日记帐传柱给相应的审垄批者。审批锤过程基于器财务石应用产品的净工作流技术乡。府靠总帐系统提铜供了一个缺铁省的审批工丛作流模板，信你可以裁剪饮这一模板以扭符合东风汽调车公司自身彩的业务结构可。统计性分录锁统计信息在寨财务管理中督已技变得越来越州重要腹,亦例如惯:酒东风汽车公幅司可以输入甘各分公司使树用管理信息榨系统时间这歉一非财务信袖息巴,冬进而分摊公母司管理信息恋系统维护费贸用来考核各搜分公司业绩罗等。笔公司间往来荣交易哄由于上下级钢公司间事务棉的复杂性，棒东风汽车公打司可用集中奔式的事务审资批来控制贯仁穿企业的业遵务实体之间治(录总部帝/沈分公司航)鲜的公司事务湖。允许东风边汽车公司以羽一种控制的满方式集中进拢入，批准和柔鉴别发生于即企业内的公愚司间事务煮(傅例如录:秋总部拨款或象设备等壮)检。每个所牵联涉到的机构屿都必须批准君该事务。这藏种控制单点轻理顺了月末爸调帐的过程姑。另外，还浅能使你记录然跨越不同帐湾套的事务，尼即使你的帐敌套使用不同游的科目结构烫、当你进入手一个跨帐套夜的事务时，烤能自动地在仁每个帐套中权建立相应的希会计分录，寸以减少未达细帐的发生。多币种核算冈财务系统可昌处理多币种帆交易，并自四动将外币分灰录转换成本够位币。此外帜，财务系统象可于期末重葬新计算外币桶资产和负债遍，以反映出荣每个会计期毙末的汇率变宋化，并可自息动生成汇兑漂损益帐户的暑会计分录。火另，财务系洲统可自动将棚实际和预算希帐户余额从莫本位币换算却成其他货币误，这样就可单以满足东风们汽车公司开纱展涉及外币浸、海外业务牵在财务管理迁上的要求舒.商4蛮.3.3肤财务计划与繁预算挺财务计划的油核心是预算絮和实际金额螺分析，而传组统的财务系脆统没有提供舌强有力熊的预算功能幻。通过总帐归和财务分析首工具，你可兽以执行强有锁力的预算和误预测，其特织点如下份:逢自上而下，日自下而上松宇紧自如的预看算。晋用常规的电穷子表做预算率，然后将数爬据载入到总地帐系统。育可以根据你冷的愿望建立扁尽可能多的输不同预算，郊比较各种预责算找到差别影。贱可以在已有北预算或以前叙实际数据的逢基础上快速拢建立新的预崖算。管控制对预算携的访问。捐计算预算的渡方法和计算恋实际数据的绸方法一样。步使用简单的岁分配公式建诊立预算分配盗公式。租可以转换预迅算余额和实齿际发生额以遗在现金报告祖中建立预算慕与实际对比淋报表。坝另外，谈总帐允许建假立主从预算严，跨即，设置主废要预算来控访制下层的明排细预算授权扰。通过定义厨明细预算及报其与主要预钉算的关系可梦以建立预算棵等级制度。拌因为传统的吴财务管理受面了管理手段室的制约，公诵司各部门不窝能有效协作扎财务部门，骂财务部门只热能对业务活盆动作事后记爽录，即使部毒分采用了预挎算手段，也申仅是滞后于犁业务的对比功考核，因此伯常常引发业腊务部门与财税务部门的矛编盾。而预算啦控制功能，将可以在请购月单，采购单咱或发票进行蠢审批时，联踏机检查可用润预算状况以轧保证实际费销用支出和计闷划费用支出柔不超出预算向。而且东风语汽车公司可选依不同会计输帐户或费用议支出单据类枝型选择控制大费用支出的制预算控制等滩级。现金预测忘现金管理可牺与应收款系校统、应付款字系统锅,也帐务管理系柳统沿,筝采购等系统丹集成运作，抱以采集相关略现金流入匀(轻流出礼)乌数据。此外雁，提供一接店口可从本地希或其他数据混库上的外部冠系统自动引仪入现金流量知的相关信息德，故东风汽驰车公司可汇衣总全公司的饲资金运营状放况，并可依否自定义的预厅测期间及来列源等条件，懒来进行现金嫩预测，以作救为未来资金炮运用及调度歼之参考依据吉。壶4另.3.4押财务资料合耳并妙全球合并系手统羽(GCS为)往总帐模块中已的全球合并侦系统通过帮货助东风汽车谱经过多步合道并过程可加扰强叨东风汽车公悄司的财务战李略，这一合料并过程如下书：数据准备压，数据影射世，数据转换恒，执行公司登间往来的消阳除，汇报和景分析合并后大的财务结果悼。悔GCS度将使东风汽委车公司坡:孟执行仅用于衬报表的合并鹅或明细数据随合并炎可以执行来打自任何明细饰级别上的数锈据合并，也枪可以执行具鸽备不同帐户份结构、币种世、会计期及骗余额类型，廊合并实体间傍帐户的数据决合并。咽使用合并工投作台和状态蚁控制器可以奖在每个合并消层上总体监镇视和控制多艇公司的合并宾。册通过平衡灵供活的数据影裙射规则来定怎义附属数据始怎样进入合另并主体。邪运用合并设果定逻辑地集瞒合并同步转鲜换数据。例用图形格式索观看你整个察的合并等级粱状况。投在每一个合铸并层上自动匹产生抵销信已息摄从一个单独煤形式上就能蜡钻透并分析滚多个合并层书。凯产生合并后宝的财务报表架以满足法定冷的报告要求限和其他内部同数据分析需梢要。匙除此之外，身东风汽车公瓦司可以运用涛合些并等级观看徒器，一个强言有力的拖放骤式工具，以恢图形方式重侧新构建你的焦组织，使你趟能够立即看梯到和分析整喊个合并结构壶，而不管它守包含多少个绒中间合并主押体。在各个定节点你都可社以取消整个缓等级制度简膀要地分析合铺并结构。另沉一种方法是集，在等级制扬度中扩展所牲有的节点来谁详细地观看避合并主体和煮附属关系。村无论你设置醒哪种组织，虹东风汽车公触司都能自动披地合并不同窑的业务实体丧，而不须考漂虑本位币，翅会计期，或床科目结构的榆不同。项目管理饲东风汽车公饭司存在部分泊业务是典型涝的以项目为拌导向的业务姨管理。如：熄产品研发，劫室如何进行有秃效的项目预全算斯,雷安排项目的狗资源镰,杏控制项目的幕实际费用和竹成本洞,异进行实际和洪预算的比较壮等就显得尤岁为重要。所往提供的是一肝个全面的项榆目管理解决匪方案奖,钞从项目的建寇立覆,特预算的审批井,买成本的归集并,暮项目盈利的岂分析等给用冤户一个整个仙项目周期的添全过程控制摔与管理。完整的查询和报表全过程的管理与控制定义项目定义业务规则归集项目成本资本化其他应用产品确认收入生成发票浓东风汽车公亡司的经营活荷动中还包括伯一些内部的坛项目章,挺如邮:析产品研发赏,蝇售前研发等酿.稍如果项目成歉功就会资本扶化或计入项敏目成本杂,失如果失败辞,免就会计入费叮用。项目管骑理和财务系患统的紧密集昨成凤,躬使项目管理蛮方案能方便析的处理这些通情况殊.厘项目管理员块需要利用他梯们的优势来数管理项目而紫财务分析人泽员需要必要们的信息以便新进行效益分姐析，项目管兵理员可以用晕项目管理来贤跟踪详细的看开销情况，窗将它控制在兔预算内并且厕成功地按时抛完成。项目为管理能够将荡项目的详细版信息转入到煎财务事物处营理过程中，写使财务分析堆人员得到所亮需的信息。充通过项目管两理其,阵您可以通过帝一个独立于漫总帐科目的椒分类细目结跨构来组织和薪监视项目活倡动。成本归集贩大多数项目顿系统提供非杆常呆板的成辞本归集方法螺，臭需鱼提供了一个猾灵活的系统还使您可以按陆自己的需要乎决定成本控描制。您可以妄直接输入费施用或通过批骂量处理接口敬分批输入，同采购剥和咏应付寿记录项目供隐应商的业务罗往来，您还诱可以利用现姻有的成本归芦集工具和司项目成本法的接口来收族集设备使用哲和其它费用钳情况，您不门但拥有收集导经费和委托更的能力，而妙且具有控制千不利因素的局能力。御交叉项目分吃析物在对信息访崭问问题的解立决上，处于娇领先地位，巩它提供了对钞关键项目信艇息的全面的掏多元化的分业析。项目分支析准许被授染权的用户查校找并分析关浮键的项目数够据，而无须妻帐户系统甚歇至历MIS牲的干预，方聪便地进行数密据比较，比希较实际情况棉、债务、预若算及其他方专面势项目的妻WBS圾（棍WBS顷－工作分解惕结构）踪多种形式的坟项目附件：酒可以将客户菜的说明书、哲成本估算表够、客户需求狱的合同文档帜等使用的多或媒体系统（松包括声音、朋文字及视频造技术）附在籍相应的项目震上。垂项目的自WBS泄：度可以根据不定同的业务需俯要蜡,近定义无限制扎的项目结构置(期包括误:锁项目资源、稼项目日历和四项目预算等链信息伞)独。他项目复制：旨所有的信息笨（包括预算据和阶WBS阴）可以复制斤，对不同的猛可执行的项享目也可复制费投标书和建堆议书。穿项目的批准莫：鹊项目和预算谎的批准流程键也可在工作塞流中定义，终减少纸张的摘工作。室与第三方项伙目管理系统救集成卵通过使用项遥目接口钳(Proj共ectC棒onnec绞t)恳和活动管理慰网关抱(AMG)泳在线集成第拆三方项目管蹲理系统撤(您如宝:MS老Proje样ct)动进行项目的庆进度管理董.项目预算俊多种预算版搜本：交我们可以创提建包括某一潜项目所有成棵本的多个预卡算版本，如柳标准成本预乘算、目标成赤本预算等等搅，在每个项贞目时间段，纤我们可按实背际发生或估概算的预算与滴上次的预算绒进行比较、碰分析，然后什对下一阶段岸的预算进行套更改成为新毅的预算版本掉，以便下次侄再比较、修仪正。炉无限制的预荐算类型：腥可以定义各锐种预算，如熔成本预算、荡收入预算、占预测收入预论算，批准的坏成本预算和旗更多的预算必。户时间段的预胁算：鼓可以对自定凭义时间周期骑或使用总帐攀周期或项目朱周期进行预便算。翠项目成本跟柿踪和控制假项目状态查刮询：萍可根据环WBS宴向上或向下魄查询项目的罚汇总信息，咱且能追溯到通详细的事物羡处理信息。姑我们可以获哪得项目的收砍入、发票、境未收款成本那、拖欠、应势收款和许诺努信息，还可讨以方便地将洪数据输出，谅在线地用桌伞面表格和报欧表工具查询煌，很容易地童满足本估算寺的需求。让项目比较：赢允许对项目给的不同版本纹进行比较，执还可对项目彼的基线边(base泡line)责和现在的预面算进行比较查。狮项目状态报萌表：桃项目和项目运管理系统（耳也可是第三株方项目管理雀系统）都可法产生大量的棚项目状态报嫁表以分析项隔目财务状态武。级项目成本元梨素：般可创建用户炸定义的项目夸成本元素锅(弃支出费用浇)埋，并将这些叠元素分类，齐可对项目的祝成本累计和茅计算。超项目分析集列成：优采用在线分蚕析系统收集馅与项目相关靠信息，进行闻多维的项目辆分析换,羡如饼:拐项目盈利情便况誉,晃预算使用情丙况撒,农实际和目标票比较情况等贡。项目营收哄收款条件：熄可定义收款榆方式、周期激和发票格式瞎及说明。融收款率计划闭：可定义标疗准的人工及辜非人工率的孩计划。狗间接费用计下划：为项目字根据不同的荷成本、应计访收入和发票坊定义间接费逼用计划。厦资金：为一鞠个或多个项夹目定义可用妄资金。钥收款：可使和用三种不同载的收款方法东：工作发生拥时，成本到个成本，事件睡驱动。可产英生待决发票叔，这些发票屯与应收帐有义全过程的接之口。辆项目经理对伙每项活动的伪实际成本进倒行计算，但唯在跟踪分析夸各项目活动众的产生因素踢时，项目经苦理手中的数男据往往不能廊与企业财务房部门的数据炒不一致，故讨企业人员耗蝶费很多精力搜于采集及统描一数据过程至，然而统一核数据过程所港费时间并不潜增加生产效赛率。故项目燃管理系统即年是项目执行王部门与财务贫部门的桥梁枕，一方面可影维护中心项范目信息库，吉同时能保持斧其他系统与钻不同用户能猜以最佳格式轮分享该资源玩。项目管理徐系统不仅可循提供各项目亲实际发生成眨本的分析，秀更可对各项渡目预算作详求细的估算、吹计划及模拟撑。惊此外，项目槽管理系统可渠以适合有不陆同需求的使袍用者：项目经理杯跟踪项目的轮详细成本信灯息，预算执族行的管理及牧项目进度的绣执行情况剧提供项目的寸汇总信息并坐且方便地溯纵源到明细的颜每一笔任务财务经理撑自动移送项形目详细信息课到总帐形式欠会计分录，窝以满足财务苗分析的需要红与其他财务惑模块完整的迫集成（应付悲帐款、固定而资产、采购盟、库存、总纺帐）炊项目执行人通员改在线或离线来的输入项目焦的人工和费燥用情况瓜4馒.3.5军财务分析裙/炼商业智能俩财务分析信边息不仅为东葡风汽车公司往公司高层所面需要，而且后为其他需要基参照此信息叉制定决策的冶人们所需要放,扔为不同角色抓的人们提供秆不同财务分翅析的信息。标准报表牌每个模块可龄提供多于覆60售张的标准报秋表个人报表填从财务系统星中获得任意里查询数据的猪最方便的方慨法是利用图帅形界面的文踪件夹功能。嘉“至文件夹功能普”畏提供了数据颜输出的能力可。查询的结吸果可被输出垄至桌面系统趟。如独Excel洗，然后可以桂进一步编辑迟，并易于发稻布。在线查询勒溯源分析查裁询财务报表粗财务报表生候成器桌面集成拉桌面集成器童在桌面环境尝中完成全部拖会计循环的扯一组产品。暑通过易用的躺桌面产品与租强大的应用忙产品的结合艘，在会计循庙环的每一阶渗段均提供真鞭正的桌面集润成产品。随衫着固定资产休桌面集成器雷与否“席进程请求中菌心船”鞋的出现，这存一产品已不六再局限于总老帐部分。跃应溉可以创建预口算。记录交掌易，定义并薪向侨WEB醒电子表至标浓准文本发布框各种报表。深你甚至可以者不离开桌面跨系统就实现航财务数据溯诉源查询。蒜主要功能介漏绍贪:预算精灵赛创建电子表塔预模板可在脱机环境伪中录入预算开对预算数据工加以说明腔从总帐中下偶载已有的预隶算或创建新考的预算鲜自动上载预毅算至总帐做自动以图形隐方式显示比巴较预算数据头与实际数据报表精灵破在电子表格仪中创建财务塞报表泼无缝支持各壶层次用户报暂表定义决基于服务器棵的报表进程分析精灵帽从汇总金额秋，明细金额仇溯源至详细反会计分录行枕通过修改报徒表期间及金努额类型创建框特殊报表器快速组织财拿务数据实现劈“浩What-轰if”攀及膜”What眨happ落en”宿分析止利用鼠标击粉键将分析结贩果送入电子围表竹进程申请中萌心屿向电子表格掌，李WEB舞网页及标准谎文本发布报绞表窜自定义并选押择满足炼东风稼公司在颜色不,缴字体乒,果标记等方面应需要的报表道用根“拦HotL庄ist翁“妇来归类当前治申请臭监控并发请项求，当进程盈完成后，立盒即预以提示啊被执行的应伪用安全控制资产精灵洋快速脱机收话集所有信息后创建资产连拷贝并复制述重复的地址肾，说明，类凡别等信息昏自动上载资爸产至固定资阔产援财务分析幼/俗商业智能唤(OFA神)率管理财务和宇战略财务之桑间的区别是霞将数据转化肌为决策支持喷信息的能力物。发现机会巨并迅速定位麻问题决定着捕企业的成败败。财务系统蒜可确保在适女当时间将正血确的商业信温息提供给适存当的人，最忍大限度地提政高萍东风汽车拐公司的决策及能力。赢利用财务系舌统，迹东风汽车钉公司可以有茄选择地发布览有关信息，勤无需支出费决用或实施与梁纸质文件相丽关的管理。铲利用孔Inter点net/I蛮ntran哲et电、桌面集成稀、电子连接车和灵活的输丸出控制，旦东风汽车字公司可以建铃立适合自身已特点的业务挥模型。业务模型公利用财务分压析，所有东担风汽车公司陪的授权使用包者均可轻易恰获得所有财闲务余额信息熄。包括实际具、预算、统赔计量等按需考要进行溯源芬分析并迅速吧得到深层结央果。这种分陈析可以如你耗希望的一样瓦变化多样。疑财务分析支脾持全面的多倒维分析，优凭胜于其他常顿规报表工具之(践如下图胜)揪。弄主动管理关朴键业务和例骤外事件思东风汽车湾公司每个人剥对于各个事荐件关心的程鄙度不同，预框警功能可扫溪描所有应用剃，帮助选择转他所关心的胳事件，进行疑主动管理。案预警功能作腐为一个灵活吗的、自动化支的例外信息恨管理和报告才工具，它可踪以始终帮助略东风汽车贡公司了解运已行中的关键抄活动捉/该事件，有助候于工作流程想的自动化，馒更快、更好峡地进行经营塘决策。商业智能予信息技术行肺业正处在快奸速发展之中爷，烘东风汽车络公司必将面洋临企业改革招和重组的挑芳战，对该能夹力的支持，硬主要依赖于叠信息系统的浸灵活性和多港样性。对于耍任何变化而挡言，如并购桨一家公司、既重新设计务布业流程或进债入新市场，拜解决方案都贪能为它们获诱得竞争优势矮。神商业智能是尚将事务处理绵数据转化为淹决策信息的政结果。多维器分析系统处(阶包括财务分矩析和项目分将析虹)牵可提供集成朋而完整的解鸦决方案，进势行多维趋势谈分析。百东风汽车竟公司可以利望用这一分析惕系统自动检爷索财务系统臂的信息；然斩后从商业角桃度分析信息拌及趋势，确蓄定赢利的领俭域。随东风汽车公翼司财务管理抵解决方案能份为授东风汽车纳公司提供下池列有效的决讯策信息暮:吸蓄殿览浴创酿叮补茫汪膛惜伞印档话送躺汤唱流瓣禽胜荐姑眉站秃挑贵于甚灾付肚计也塞手克急袋脑塔控赠默流卫门耍咏宋尘似述升乞孟悟往庭采福篇纤渠知城趟灶剧矩隐祝烂秋吸览洽颂除穷丸资活星搂壶酬匹寨委陈扁苹简前黄陈克咐席困委皂始猫薄湿策既吹渔秩陵字爆宝萌泛就劫吴南士防铅臭葵刮详剖贴谦肌窃争镰乔内部及外部贺的产品蒜/替服务质量趋责势，与事先朝定义的服务迅质量及市场蛋调查对比；错按服务类型兰，预估的单子位成本和客却户组区分。序慎岔所有启动项案目和进行项渔目的状态，左根据地点和毯额外提供的夫能力来区分辣。示4栽.4坝资金管理总凶体解决方案矿资金是企业牌的血液，是洽所有经营活喉动的起点和齐终点，是企逝业最重要的胖资源之一。遗对东风汽车半公司这样每羊年资金收付坟数十亿元的音企业，对资得金的管理就识显得尤为重茫要。但财巧务系统的资锹金管理解决峰方案涉及到穴业务和财务想其他功能模宋块的成功实剃施和集成，撤公司资金筹巩融资管理办具法和其他相气关制度的完格善，只有这绑些基础工作姓完成后资金悟管理解决方舒案的资金预忍测、金融风遇险的管理才淋能有效的实学现。内部银行娇东风汽车公病司目前各经叨营实体分别饭独立核算，井每个经营实式体有自已的秤现金流和资追金需求，目牢前一方面有赵的经营实体伪大量资金闲喂置，另一方故面有的经营穿实体为经营想头寸而苦恼滤，从东风汽莫车公司整体呈而言造成资拔金效益不能紧充分发挥，朽因此，未来奸东风汽车公缩司信息化体乞系结构中必擦须考虑资金茫管理功能。内部银行者管理各经营翠实体的银行虽帐户余额，凝实现全集团摇公司总部滴对资金的统悉一管理，以窄便统一安排匆调度和嗓使用。将来割各核算实体汤都在内部银西行开设帐户配，内部银行院通过这些帐蒙户久代各核算实欠体收支款项脏。扒统一的对外蝇资金筹集和笑投资管理。昆当内部银行馆对东风汽车纵公司内部各厅核算实体的爸总资金净流鸡量预测出现诵不足时，内促部银行统一瓶对外筹集资努金；当出现蝇余额时，由唱内部银行统组一对外投资声。正是因为级内部银行对互资金的专业狭化和集中旋化的管理，沸能有效地降蛇低资金的筹奋积成本和风给险，增加投顶资的回投。榴合理确定内册部各核算实展体对内部资鸡金的使用成垮本和投资回目报。东风汽昆车公司各核多算实体是独众立核算和考泊核的，当内僻部互相拆借鼻资金时，为勇了公正、公仅平地反映借老入方使用资鸭金的代价，雨借出方提供灿资金应获得蹲的收益，内表部银行应按堪公司的相关茄制度制定内突部资金的利毕率，以计算随资金的利息泰，借以全面捞考核各实体棒。骤资金管理提乓供了内部银货行的功能，愈可以合并各只经营实体的挪现金和外汇背需求，可以翠提供公司间蝶融资，管理码各子公司的惑银行帐户余猫额，充分实纪现东风汽车础公司以上需及求。驰金融工具、扯金融风险管浙理立东风汽车公劫司筹融资的参环境内部是购：集中的运女作方式，跨暑公司的信息疫集成；公司罪采购业务，蚂金额大，有付一定的供货市周期；外部后是融资的全秀球化，金融勇工具日趋复架杂，利率风裂险、外汇风彩险加大。在谎东风汽车公衫司逐渐转化指依靠自身力览量进行资金革的筹集和管地理时，对金钥融工具的选孤择和金融风痰险的管理就密变得越来越麦重要。利率饰风险和汇率铸风险更是影谋响东风汽车戴公司财务运伸作的重要因略素。扇资金模块与键现金模块结丛合使用能很茧好地解决东烟风汽车公司悔将来的需求想。资金模块彻可支持各类炎金融产品和墨衍生工具的拾交易，可自透定义投资组灌合和产品类矿型，设定金胡融风险尺度浇，设定利率草和外汇政策互，并比较金闻融风险和企策业内部政策厦，来控制投估资组合，确遮定资金成本愉和投资收益僻。跳4稻.基5采购管理蚀总体解决方拉案采购系统秘采购系统是溉一套完整的轧采购解决方佛案，它可以骂帮助您快捷深高效地处理烤请购单、采浆购单、询价锄请求及收据美等工作，以瓦使您能够集篮中精力发展演重要的供货便关系并驾驭贴整个采购过钻程。采购系食统是应用产转品的组成部滥分，并与其巴它应用产品以全面集成捞强化战略重务点拾采购系统能庙够使常规的是采购自动化挽、简单化，石提供更多宝湾贵的时间给层您处理重要砖的战略性工顾作，例如洽风谈更好的合渐约、管理供贸货商和进行荡价值分析等捞等。训流程式的业涝务流程桑采购系统所胃形成的业务慎流减少用户帮学习的弯路楼，提高您分颤析问题、解粮决问题的能苗力和每日工选作的效率。稼能使用户通佣过多个渠道圾寻找关键信秧息、以自己员喜闻乐见的屡形式得出结酸果并且采取求适当的运作树方法。例如粉，采购单可地以使您查看航、修改、生舅成或执行有坡关采购单及缠其相关文件眨的其它操作慌方法。更高的效率倾请购单由请能购单模板及傅诸多功能强灶大的缺省值碰生成，使用拨自动生成功凳能，把申请排单转换成采搅购单，申请啄单可通过联岭机输入，库歼存补充或计传划产品生成尊。一旦建立际了长期的供别应关系，采仿购单生成过克程就可以完茧全实现自动奸化。坊更少的纸张丹流程尸所有信息读债取工作全部缴通过采购系诊统在线使用宗，从而减少娱了纸张消耗限。需求方可违以联机生成魂请购单，并与自动申报审见批。库存系蹄统可以根据加计划采购单屠和供给目录奴定购单在采群购系统狱武中自动生成横请购单。侧联机审批与他安全保密布采购系统的安联机审批与转安全选项保消证您的特殊榴业务需要。鬼例如，您可雕以确定有资拿格的人员才蓬能够批准请芹购单。您还俯可以发送一莲份待批请购朴单给另一位匪指定的审批胁人，或直接剩发送给有足忙够权力批准怒请购单的审续批人。彻改进的工作仅量管理温采购系统辫草主动为您提浮示运作项目哀。可以直接哄在项目栏内蝇校定、修改虚或批准文件招。唤简便灵活的队源选项危采购系统的革Suppl株ier-I蹦temC敬atalo诚g店功能可以使霜需求方和采守购方浏览自鸽己限定的或用供货方提供拘的目录，选绩择需求项目宅，然后生成登请购单或采镇购单。灵活接收赚采购系统有撇效的接收功鉴能为您全面巴提供从码头签到仓库的签殃收与验货过帐程。您可以抬在签收／检乔验地接收供驴货方的货物过和货单，或谁者直接送到秀您的办公室杀和储存地。厦此外，原Casca验ding聚Recei愚pts枪功能能够帮彻助快速、准摆确地接收全绍部货物。而讯且联机查询氏与报告为收谱货方提供签降署收据和加高快后续发货拳所需要的信俘息。扒4.6遥库存管理总敲体解决方案认库存是一套黎完整的库存爸管理解决方规案，它将帮奇助用户控制蒸自己的库存押，确保用户榜拥有足够的章供应，造脑并提高仓库黑的生产率。劲言库存摄隆是应用的一引部分，而后嫌者是一套集屠成的企业解盖决方案，其墙设计目的是容为了支持在桨分秒必争的阶市场内进行卖竞争的企业橡进行持续不响断的改进。还独一无二的骤灵活性肠库存允许用吩户灵活地定盈义对于企业忽非常重要的婚库存结构和较控制。强劲洽的多址性能配允许用户管员理多个仓库脱，而每个仓细库又拥有多锁个库位。完某整的址间传枝送能力有助敲于库存的流养动与补充。提高生产率支通过使用旨钳在进行快速臭大容量的数惜据输入的库嘴存交易系统尽来提高仓库纽的生产率。应开放式接口扒使得数据汇寇总设备与其缺它自动化系笑统的集成更段为轻松。娱更好的库存傅管理奋通过精密的傻预测和计划从工具改进客令户服务，并陈优化库存投膜资。多项预休测技术允许此用户预测未卡来库存需求化。重订货点姻和最小获/强最大计划性今能有助于用纲户进行有根斜据的库存补镜充决策，以村及自动生成信采购申请和愿内部申请单圆。歼改进库存精某确度腾库存系统通寒过全面的确燥认规则来改蒸进精确度，搅这些规则将志确认数据输寺入的完整性剩。用户可以心通过循环盘昨点和年终盘迈点工具来避倒免缺货和年园终突击检查肌。饭综合成本信抱息傅可在线查看为所有会计交医易，并按项励目、类型、饶日期或用途肌对其进行分斑析。用户还载可以把会计汗活动传送至诵总帐系统。怨可配置的拣ATP循和材料保留悔可以定义功ATP掠（可承诺量散）算法来满雀足自己的企促业需要。御糕一旦各市牛/坦县所申请的则数量可用，贡ATP含将向各市苗/要县发出通知贝。糠渡甚至在用户株对多个仓库易进行检查时辫，取Group域ATP乒也可以搜索取某一批项目膀的最早可用燃日期。辰4.7宽财务体系主叫要金业务流程口解决方案吴铃总帐适流程洒主要功能特屡点优灵活的会计湿结构板科目结构编骆辑器膝无限制多组酿织结构获灵活的会计齿日历圈灵活的凭证够和预算进程劈灵活的财务妄报表生成器慎易于维护的井层次管理椒多种信息存贷取选项营多币种的会杰计能力芹主子分类帐响的溯源功能眨强大的桌面姨集成激屑应付管理秧流程保主要功能特邀点供应商管理寄二、三、四争层匹配填自动发票批冠准弦支持现金计丘息管理押自动税率分掏配胃雇员费用报件销程序粱应付与资产畜管理的接口肯灵活的发票洽形式付款收据付款控制支票记录蝶现金支付控导制胃灵活地付款畅与控制处理自我服务呼牛应收管理仰主要功能介羊绍先客户信息维南护骑灵活的发票模信息雕发票与帐户倾的使用规则祝自动会计记鸣录昆灵活的现金腥管理方法善加速销售资壮金的回笼，殃增加现金流嫩量蓬在线收款工关具松祖固定资产管瓜理松主要功能特桐点梅维护资产存忍货聪自动处理资紫产业务折旧管理典无限制折旧跟帐本秃资本支出预奖测慧在建工程管尽理青无限制折旧值规则译优化的税收么战略漂资产类别代兔码位置代码资产键代码锈择现金管理靠主要功能特跃色稼沈自动或手工根记录银行对秘帐单垂多在线更正银扔行对帐接口乳修自动或手工搂对帐栏因与付款蛮,晃收款以及外无部数据结合秒对帐候剪根据错误的筛对帐单进行扩更正并对帐拉泼对帐前清理梅收款完,强付款搭蜡自动创建杂最项业务记录洪,伙反映银行利则息等舱脏自动产生对着帐分录河偏自动计算外斜汇汇兑损益淹鞭自动反冲堂NSF错或被拒绝的焰收款顾茶适应你需求等的客户化自婚由诗江对帐误差水笨平敲对帐进程选帆项弯例外处理规筛则失巧规档