金融资产管理平台业务操作指引-科目生成

操作指引2/10科目生成操作指引产品：金融资产管理软件v4.5作者文档状态□草稿□发布发布日期2016-1-27最后修改日期2016-2-262016年1月文档修订记录版本编号或者更改记录编号变化状态简要说明(变更内容和变更范围)日期变更人批注日期批准人V0.1C新建2016-01-27V0.1M修改：增加忽略更新功能，选择的组合与科目数据不参与科目更新2016-2-26*变化状态：C-创建,A-新增,M-修改,D-删除目录1前言41.1. 背景 41.1 目的 41.2 读者对象 52 科目生成 62.1 第一步:数据备份 62.2 第二步:科目核对 62.2.1科目核对 62.2.2手工调整科目 72.2.3空科目核对 72.3 第三步:科目更新 82.3.1科目更新 82.3.2查看更新日志 82.4 第四步:统计分析处理 93FAQ 11前言背景本文针对新的科目匹配规则给出了V4.5系统科目生成、匹配解决方案，具体描述了系统应用新规则后，更新2016年库存数据和凭证表数据的科目信息的操作。为什么要重新生成科目？科目匹配规则（旧）：①匹配核算元素没有[NA]的科目[默认顺序]；②匹配核算元素有[NA]的科目[按从少到多]。旧规则没有考虑核算元素有<>辅助项的情况，这样会导致科目匹配不准确。例如：如果存在两个科目，科目A和科目B，它们的核算元素都都不为[NA]。科目A有值为<>辅助项的核算元素，科目B核算元素都是明细的，理论上应该优先匹配科目B。但是如果科目A默认顺序在前，系统会优先匹配科目A。为什么只更新2016年的相关数据？系统应用新的科目匹配规则后，库存表数据、凭证表数据、余额表数据和估值表数据的科目信息都有可能产生变化，一旦修改用户某天的相关数据的科目信息，那么该天之后的每一天的相关数据都要进行调整。所以为了减少用户工作量，我们建议在2016年年结后1到2周内更新2016年所有库存表数据、凭证表数据、余额表数据和估值表数据的科目信息。目的该业务文档用于说明科目生成的操作，也就是系统应用新规则，更新2016年库存数据和凭证表数据的科目信息的操作。科目匹配规则（新）：①匹配核算元素全部为明细核算元素的科目[默认顺序]；②匹配核算元素有明细和<>辅助项的科目[按辅助从少到多]；③匹配核算元素有<>辅助项和[NA]项的科目[按总数从少到多]；④匹配核算元素仅有[NA]的科目[按从少到多]。读者对象使用用户：客户；操作环境：Window2000以上版本科目生成第一步:数据备份进入【科目生成】界面，单击【数据准备】按钮。系统将2016年的凭证与库存数据备份。第二步:科目核对2.2.1科目核对进入【科目生成】，选择科目核对期间，单击【科目核对】按钮。系统根据新规则产生新科目，将新老科目有差异的列示在“差异科目”页签。将未找到新科目的列示在“空科目”页签。2.2.2手工调整科目进入【科目生成】界面，单击【空科目】页签，单击查询。查询出空科目记录。针对空科目，调整用户科目体系，使其在新规则下能匹配到正确的科目；2.2.3空科目核对进入【科目生成】界面，空科目已经手工调整完毕后，单击科目核对下的选项【空科目核对】。系统将空科目按照新的规则匹配到新的科目。第三步：忽略差异进入【科目生成】界面，根据科目核对的结果，因某些特殊原因，用户判断有些科目是不需要更新，则选中该记录（可多选），单击【忽略差异】按钮，系统根据选中组合与科目为条件，删除库存表与凭证表界面记录（实际后台只是将n_state字段值改为1，并不删除记录），后面科目更新时，这些组合科目就不参与科目更新。如果用户误操作，忽略了过多数据，则将后台表：t_d_ai_stock_2016，t_d_ai_act_val_2016n_state字段值改为0，忽略数据重新在界面中显示。第四步:科目更新2.3.1科目更新进入【科目生成】界面，确保空科目都调整完毕后，单击【科目更新】按钮，系统根据差异科目更新用户2016年库存数据和凭证数据