2023年财务工作移交清单交接表模板

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财务工作移交清单交接表模板

财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。以下是由我收拾关于财务工作移交清单的内容，希翼大家喜爱 !

财务工作移交清单(一)

一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：

1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。普通将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制记下完毕。

2、收拾保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。

3、收拾尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。

4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程办法等等。这些内容视你的详细状况而定，以将你工作的内容交待清晰为准。

5、打印交接清单，一式三份。根据交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。

二、会计人员办理移交手续前，必需准时作好移交预备

1、已经历理的经济业务尚未填制会计凭证，应该填制完毕。

2、尚未记下的帐目，应该记下完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、收拾应当移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

4、编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;采取会计电算化的`单位，从事该项工作的移交人员还应该在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。

三、接交事项

1、会计人员办理移交手续时，必需专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

2、现金、有价证券必需与帐簿记录保持全都，不全都时，移交人员必需限期查清。

3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必需完整无缺。如有短缺，必需查清缘由，并在移交清册中注明，由移交人员负责。

4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不全都，应当编制银行存款帐户余额调整表调整相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;须要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清晰。

5、移交人员经管的票据、印章和其它实物等，必需交接清晰;移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下举行交接。

6、移交清册普通应该填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应该继续使用移交的会计帐簿，不得自行另立新帐，以保持会计记录的延续性。财务工作移交清单(二)

移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已打算将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：

一、交接日期：

XX年X月X日

二、详细业务的移交：

1、库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;

2、库存国库券：xx元，经核对无误;

3、银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调整表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

1、本年度现金日记帐一本;

2、本年度银行存款日记帐二本;

3、空白现金支票XX张(XX号至XX号);

4、空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

5、托收承付记下簿一本;

6、付款托付书一本;

7、信汇记下簿一本;

8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

四、印鉴：

1、XX公司财务处转讫印章一枚;

2、XX公司财务处现金收讫印章一枚;

3、XX公司财务处现金付讫印章一枚;

五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：XX(签名盖章)

接管人：XX(签名盖章)

监交人：XX(签名盖章)

XX公司财务处(公章)

XX年X月X日

财务工作移交清单(三)

工作交接表

交接日期:___年__月__日

一、资金方面

1、库存现金：现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2、银行存款日记账金额_________,核对相符。

3、是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的状况。

附现金盘点表，借条明细表。

二、移交账簿票据

1、本年度以及上年度原始票据_____本。

2、本年度及上年度会计报表_____张。

3、空白转账支票_张，号码：_____到_____。

4、现金支票_____张，号码：_____到_____。

5、本年度银行对账单_____份。

6、凭证_____本。

7、社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。

三、财务工具交接

1、财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2、柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3、电费卡_____张。

4、银行U盾_____个，网银相关资料：_____。

5、开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。

6、本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。

7、对现有固定资产举行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异举行说明。

8、对应收账款举行清理：①、账实是否全都?②、是否存在不能收回的或有异样的应收账款。

9、对包装物和低值易耗品举行盘点：①、账实是否全都?②、是否存在亏空。附盘点明细表

四、其它证件

1、国税记下证_____本。

2、地税记下证_____本。

3、银行开户许可证_____张。

4、营业执照_____本。