有限责任公司差旅费报销轨制

##有限责任公司差旅费报销制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”（见附件）,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长（5000元以上须经财务副总）审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销（领导班子成员出差费用须经董事长审核签字）。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。3、住宿费报销标准：织城市透剩地区圆公司袭领导涨中层获干部某及高兽级职尺称粮工作轧人员浑安装竿维修咽人员钱一类壮京、后津、叼沪、衬深圳刷、珠冷海、招厦门丧、汕赌头、猛广州终、海誉南洞住宿绍费昆22广0越80提55偶45叛伙食碑补助来28治25裤25理25派交通窃据实斥12糟8赛8肌二类钞一般颂地区题（含矛重庆肺主城环区）数住宿块费网16没0肿60弃45姿35素伙食腹补助之20公16畜16偷16朴交通圈据实联10谊8叮8朗三类铸重庆圾市内催各区丰县池住宿椅费绍80贵40摔20肆12拢伙食暂补助耻15雷10念穿10睡10组交通梨15轨10蝶5腿5樱四类疫乡、召镇某住宿段费肝60筐30柱15恒10冈伙食笨补助快15晒10钳包10白10很交通膝5飘5黑4钱4注：（1）住宿费系指房间标准；（2）因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。4、乘座工具标5、准长

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