会计电算化实务操作题(同名32748)

会计电算化实务操作题题目1：将“KIS演示账套”从财务软件中删除。[操作步骤][开始]—[所有程序]—[金蝶实务考试软件]—[工具]—[账套管理]—选中“KIS演示账套”—点击[删除]。题目2：新建账套，输入信息如下：账套号：AIS2011001账套名称：明华服务有限公司公司名称：明华服务有限公司[操作步骤][开始]—[所有程序]—[金蝶实务考试软件]—[工具]—[账套管理]—单击[新建]—根据题目资料新建账套--（没有特别要求时，请用默认值，如数据库路径默认为考生目录，不要改动）--点击确定。题目3：系统参数设置题1、记账本位币：代码：RMB，名称：人民币，小数位：22、会计期间采用2011年：自然年度会计期间3、账套财务系统启用时间期间：2011年1月4、账套出纳系统启用时间期间：2011年1月5、账套业务系统启用时间期间：2011年1月6、其他按默认设置：密码默认为空[操作步骤]1、考试软件默认已打开，所以无需操作。2、打开主界面，找到“基础设置”功能选项，点击一下，在其“子功能”中点击“系统参数”，再根据题目要求进行参数设置。题目4：用户管理设置（通过manager设置）（1）增加操作员并设置权限编号用户名是否管理员隶属于（组）权限01王生是系统管理组拥有所有权限02李明否财务科全部账务处理+基础资料03苏林否财务科出纳管理注意：全部账务处理权限：一般是指财务处理、应收应付、采购管理、销售管理、工资管理、固定资产、报表等，根据考试要求来设定。（2）修改操作员：李明的权限。即取消其“基础资料----科目”的删除、修改、引入权限，业务单据授权范围：所有用户（3）浏览查询查询操作员：李明的权限，按用户方式浏览[操作步骤]打开主界面，在“基础设置”功能选项中点“用户管理”，在此处增加用户组或用户，并设定或修改相应的权限公司。1、在功能权限管理中，分别对用户进行授权。注意：系统管理员组不需要授权，默认权限；其它的要设定权限。2、选中操作员，打开“功能权限管理”可以用来修改、取消相应操作员的权限，并可设置“业务单据授权范围”。3、打开功能权限浏览，可以浏览查询操作员，选择按用户方式浏览。（操作完后，点击确定，退出回到主界面）题目5：其他基础信息设置1、凭证字：[记]，并设置为默认凭证类别。2、外币汇率美元：币种编号USD，采用固定汇率核算，2011年1月13、结算方式：增加01“支票”结算方式。对应科目代码[操作步骤]在“基础设置”的子功能模块中，找到“币别”、“凭证字”、“结算方式”、“计量单位”，分别根据题目要求作具体设定。特别是“凭证字”中要注意可能会要求选择“借方必有、贷方必有、借贷必无”。注意：收款凭证：涉及资金增加，借方必有库存现金或银行存款；付款凭证：涉及资金减少，贷方必有库存现金或银行存款；转账凭证：不涉及资金业务，借贷必无库存现金或银行存款。题目6：部门档案管理（1）代码：01，名称：财务部（2）代码：02，名称：生产车间（3）代码：03，名称：采购部（4）代码：04，名称：销售部[操作步骤]在“基础设置”中子功能里找到“核算项目”点击打开，选中左边“部门”后，在右边空白窗口点一下，再点工具栏的“新增”。题目7：职员档案管理（1）代码：01姓名：王生，职员类别：合同工，部门：财务部（2）代码：02姓名：李明，职员类别：合同工，部门：财务部（3）代码：03姓名：苏林，职员类别：合同工，部门：财务部（4）代码：04姓名：刘东，职员类别：合同工，部门：采购部（5）代码：05姓名：王华，职员类别：合同工，部门：销售部[操作步骤]在“基础设置”中子功能里找到“核算项目”点击打开，选中左边“职员”后，在右边空白窗口点一下，再点工具栏的“新增”。题目8：往来单位管理（增加供应商与客户信息）（1）客户：代码：001，名称：武汉永安贸易公司（2）供应商：代码：001，名称：武汉先锋公司，部门：采购部，业务员：刘东，信息额度：25000，结算期限：30天[操作步骤]在“基础设置”中子功能里找到“核算项目”点击打开，选中左边“客户或供应商”后，在右边空白窗口点一下，再点工具栏的“新增”。题目9：会计科目1、科目体系：使用新会计准则科目。（文件中----从模板中引入会计科目）2、“应收账款”科目设置为“客户”辅助核算。“应付账款”科目设置为“供应商”辅助核算。“预收账款”科目设置为“客户辅助核算”。“预付账款”科目设置为“供应商”辅助核算。3、“其他应收款”科目设置为“部门”和“职员”辅助核算。4、增加明细科目（1）100201中国银行，外币核算：美元，期末调汇，并在设定时选择其为：“银行科目/出日记账”（2）100202建设银行设定时选择其为“银行科目/出日记账”（3）140301A材料，数量金额核算，计量单位：KG，计量单位组：重量（4）222101应交增值税22210101进项税额22210102销项税额222102应交个人所得税（5）6602管理税用王生4000150150李明2000400200苏林2000200300刘东1800200200王华2200100200[操作步骤]在系统：“主界面”上点击“工资管理”选项，在子功能界面右边，先点击：“类别管理”增加工资类别名称：在系统：“主界面”上点击“工资管理”选项，在子功能界面右边，分别点击：部门、职员、银行、项目设置、公式设置等选项，根据题目要求来设定。在公式设置中按题目要求输入好公式后，直接在子功能中点击：“工资录入”根据要求设定好过滤器。然后输入工资数据。（7）个人所得税计算设置选择标准格式过滤器。按下列要求对个人所得税初始设置：所得项设置：个人所得税（应发合计：增项；扣款合计：减项）。税率设置：选择为：个人所得税（含税级距），名称为：所得税计算所得税设置：所得期间：2011年1月，基本扣除：2500元（8）将个人所得税计算结果引入到工资表的“代扣税”项目中[操作步骤]在系统：“主界面”上点击“工资管理”选项，在子功能中点击“所得税”计算根据此题目的内容分析：计算此题目个人所得税时，它的所得额计算为：应发合计，以此结果为计算个人所得税的所得额。因此得出（应发合计为增项，其它扣款为减项）把计算得出的所得税导入到工资录入表中，过程如下：回到主界面，在子功能中打开“工资录入”在工具栏中选择“区选”，选中代扣税，点右键：“引入所得税”（9）2011年1月31日，生成“应付工资”工资凭证。----费用分配中进行分配名称：应付工资，摘要内容：计提工资，凭证字：记，分配比例：100%，部门：财务部[操作步骤]略如果要修改已经做好的凭证，操作如下：修改凭证日期：在主界面上“账务处理”点击后，在子功能中有一项叫“凭证管理”选择具体的哪一个凭证，点击工具栏上的“修改”输入修改后的日期，再保存。（10）2011年1月31日，生成“代扣税”凭证，并对凭证日期进行修改：2011.1.31分配名称：代扣个税，摘要内容：代扣个税，凭证字：记，分配比例：100%。[操作步骤]同上，利用此功能计提各种费用，如：计提福利费、计提工会经费、自定义计提等业务，并能自动生成凭证到总账。-------------------------------------------------------题目18应收应付模块（1）2011年1月31日，收到武汉永安贸易公司前欠应收款3000元存入建设银行，银行结算方式：支票，结算号：ZP0028。----冲我们原来做的应付款。（2）2011年1月31日，建设银行支付2011年12月15日欠武汉先锋公司货款10000元，银行结算方式：支票，结算号：ZP110。----冲我们原来做的应付款。[操作步骤]在系统：“主界面”上点击“应收应付”选项，在子功能界面里点“收款单”。根据题目1内容，在其中输入；在“付款单”，，根据题目2内容在其中输入。（在源单编号处可以按F7获取前期应收款、应付款信息，填入）（3）2011年1月31日，预收武汉永安贸易公司货款3000元，存入建设银行，银行结算方式：支票，结算号：ZP109。（4）2011年1月31日，建设银行预付武汉先锋公司货款1200元，银行结算方式：支票，结算号：ZP112。[操作步骤]预收款与预付款登记：根据题目内容，在“主界面”上点击“应收应付”选项，在子功能界面里点“收款单”。 根据题目1内容，在其中输入；在“付款单”，，根据题目2内容在其中输入。（在源单编号处可以按F7获取前期应收款、应付款信息，填入）（5）对上述单据进行审核。要先经过审核才能生成凭证，要在序时账簿进行审核。[操作步骤]在进行生成凭证前，必须要将收款单、付款单进行审核后，才能进行核销，生成凭证。要在序时薄进行审核，在“应收应付”子功能右边可以看到收款单序时薄与付款单序时薄，打开后，选中相应的凭单，点“审核”（6）分别生成上述单据的记账凭证。[操作步骤]对单据审核后，可以由具有单据审核权的用户生成凭证。根据题目内容在系统：“主界面”上点击“应收应付”选项，在子功能模块中选择：生成凭证。（根据此题目内容主要是要生成收款业务的凭证、付款业务的凭证、还有预收款和预付款的的业务凭证）题目19：期末调汇期末汇率5.9----在财务处理界面，应计入财务费用6603。[操作步骤]根据题目内容在系统：“主界面”上点击“账务处理”选项，在子功能模块中选择“期末调汇”题目20：编制“制造费用”结转“生产成本”的自动转账凭证，并执行转账生成凭证。名称：结转制造费用；机制凭证：自动转账；转账期间：1-12；凭证字：记。方向：自动判定。制造费用按比例转出余额，包括未记账的凭证。[操作步骤]根据题目内容在系统：“主界面”上点击“账务处理”选项，在子功能模块中选择“自动转账”题目21：切换操作员：manager(超级管理员)，完成所有凭证审核记账。[操作步骤]首先切换成用户：manager来登录到系统；然后在“主界面”上点击“账务处理”选项，在子功能模块中选择“凭证管理”打开了“会计分录序时薄”后，可以一张张的点击凭证打开后，在工具栏上点“审核”。也可以直接选择“操作”菜单栏中，有一项叫“成批审核”对所有凭证批量审核。题目22：修改凭证通过凭证查询功能查询2011年1月第4号记账凭证，将其数量修改为200KG，总金额不变。修改后审核记账。----修改要先取消审核记账，再修改。[操作步骤]如果凭证没有审核则可以直接进行修改，保存。但如果凭证已经审核过，再修改，必须先切换成有权限的操作员才能对此凭证进行取消审核后，再修改！题目23：.2损益结转生成一张凭证。并审核记账。----先在基础设置（系统差数）设置本年利润。[操作步骤]在“主界面”上点击“基础设置”选项，在子功能模块中选择“系统参数”设置好“本科利润”科目。切换成有结账权限的操作登录后：在“主界面”上点击“账务处理”选项，在子功能模块中选择“凭证过账”，必须将所有凭证过账后才能结转损益。------------------------------------------------------------题目24：查询相关账表。（首选要切换操作员，如：以manager身份去查询下列账表）（1）查询“原材料—A材料”数量金额明细账。（2）查询“管理费用”多栏式明细账，自动编排。----要先新增一个多栏式明细账，设置会计科目为：管理费用，制动编排即可。（3）查询“库存商品”总账。（4）查询“采购部”的核算项目分类总账。（5）查询“其他应收款”采购部的核算项目明细账。（6）查询“试算平衡表”（币别：综合本位币）[操作步骤]在“主界面”上点击“账务处理”选项，在子功能模块右边，有多项查询账表的项目：根据题目要求具体选择设定参数后查询！会自动显示到查询的结果！（7）查询“个人所得税报表”、“工资发放表”、“工资费用分配表”。[操作步骤]在“主界面”上点击“工资管理”选项，在子功能模块右边可以看到相关查询选项，根据题目要求操作。（8）查询本期“固定资产清单”、“固定资产增减表”、“折旧费用分配表”、“固定资产明细账”、“固定资产折旧明细表”。[操作步骤]在“主界面”上点击“固定资产”选项，在子功能模块右边可以看到相关查询选项，根据题目要求操作。（9）在应收应付模块中查询本期的武汉永安贸易公司的“往来对账单”和“账龄分析表”。应在应收应付模块里查询。[操作步骤]在“主界面”上点击“应收应付”选项，在子功能模块右边可以看到相关查询选项，根据题目要求操作。题目25：报表生成1、生成“资产负债表”。保存为“2011年1月资产负债表”。2、生成“利润表”。保存为2011年1月利润请。[操作步骤]在“主界面”上点击“报表与分析选项”，在子功能模块右边，可以看到相关查询选项：根据题目要求操作，可以自动生成相关报表，然后保存操作。题目26：以利润表为例，考查制作报表时相关参数设置过程报表设计（注意熟悉报表项目的公式定义方法）1、定义：（表名：利润表，字体格式为“黑体”、“18号”；表头：字体格式为“宋体”、“10号”；表体：标题行的字体格式为“宋体”、“12号”，居中；表尾：字体格式“”宋体、“10号”）2、设置本表的页脚页码。----在格式----的表属性里设置。3、表页标识：2011.01。----在格式----的表属性里设置。4、打开“利润表”对“营业收入”本期金额栏设置公式。5、对“管理费用”项目公式定义。----点fx函数，选acct函数，科目为：管理费用。[操作步骤]在“主界面”上点击“报表与分析”选项，在子功能模块右边有一项“利润表”点击打开：6、对“损益表”设置“拖动填充函数字符型参数”。[操作步骤]在“格式”菜单中的“表属性”中“操作选项”中，选中“拖动填充函数字符型参数”7、对“损益表”，把B2：C2单元格设置成#，##0.00（#，##0.00）的数字格式。注意：先拖选好区域现按下图进行。设置好后要“保存”报表。[操作步骤]选中B2与C2单元格后，点右键选择“单元属性”在里面点击“数字格式”具体根据题目选择需要的数字格式。8、对“损益表”设置“按回车键移动活动单元格，向右改为向下”[操作步骤]在“格式”菜单中的“表属性”中“操作选项”中选中“向下”。9、对“损益表”设置“对相关单元格冻结后，设置警告信息”[操作步骤]行列冻结：在“格式”菜单中的“表属性”中“行列”中设定；单元格锁定：选择中单元格后点：“格式”菜单中的“锁定”。10、对“利润表”的打印设置为“页脚延伸”和“表格延伸”。设置好后要“保存”报表。[操作步骤]在“格式”菜单中的“表属性”中点“打印选项”中，再选中“页脚延伸”和“表格延伸”。题目27：结账完成本期账务处理操作。[操作步骤]在“主界面”上点击“账务处理”选项，在子功能模块中选择“期末结账”。1建立账套：打开系统管理应用程序——账套——建立2增加操作员：打开系统管理应用程序——权限——操作员——增加3设置操作权限：打开系统管理应用程序——权限——权限信息门户软件操作:4设置部门档案：打开财务应用程序——基础设置——机构设置——部门档案5设置职员档案：打开财务应用程序——基础设置——机构设置——职员档案6设置客户分类：打开财务应用程序——基础设置——客户往来——客户分类7设置客户档案：打开财务应用程序——基础设置——客户往来——客户档案8设置供应商分类：打开财务应用程序——基础设置——客户往来——客户分类9设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——客户往来——客户档案10设置凭证类别:打开财务应用程序——基础设置——财务——凭证类别11设置结算方式:打开财务应用程序-----基础设置-----结算方式-----12设置外币及汇率：打开财务应用程序——基础设置——财务——外币种类输汇率时选择相应汇率13增加会计科目：打开财务应用程序——基础设置——财务——会计科目14输入科目的期初余额：打开财务应用程序——总账——设置——期初余额15填制并保存凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——填制凭证——增加——保存16修改凭证：打开财务应用程序——凭证——填制凭证——(查找到要修改的凭证)辅助项——修改完后保存17审核凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——审核凭证18记账：打开财务应用程序——总账——凭证——记账19结账：打开财务应用程序——总账——期末——结账20查询相关科目的凭证并显示：打开财务应用程序——总账——凭证——查询凭证——选中相关凭证——辅助条件——在科目里查找相关科目21查询总账然后联查明细账：打开财务应用程序——总账——账簿查询——总账----选中相应科目----点上面明细按妞工资模块22设置工资类别：打开财务应用程序——工资——工资类别——新建工资类别(如果工资类别里没有新建工资类别这一项就需要先关闭工资类别)23设置银行名称：打开财务应用程序——工资------设置-----银行名称（先改账号长度在点增加）24设置工资项目：打开财务应用程序——工资——设置——工资项目设置-----增加-----确定25建立人员档案：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——人员档案26设置工资项目计算公式：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——工资项目设置----右边公式设置27录入工资原始数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动28录入工资变动数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动29设置个人所得税：打开财务应用程序-----工资-----工资类别-----打开工资类别-----工资-----业务处理-----个人所得税扣缴30定义工资转账关系（工资分摊设置）：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加31工资费用分配并生成记账凭证：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——制单——保存32查询工资发放条：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——统计分析——账表——我的表——工资表33查询部门工资汇总表：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——统计分析——账表——工资表固定资产模块34设置固定资产类别：打开财务应用程序——固定资产——设置——资产类别——增加——保存35设置固定资产类别：打开财务应用程序——固定资产——设置——部门及对应折旧科目——选中部门——点修改----保存36录入固定资产原始卡片：打开财务应用程序——固定资产——卡片——录入原始卡片——保存37固定资产增加：打开财务应用程序——固定资产——卡片——资产增加——保存38资产变动：打开财务应用程序——固定资产——卡片——变动单——原值增加——保存39计提本月固定资产折旧生成凭证：打开财务应用程序——固定资产——处理——计提本月折旧—-点凭证——借方管理费用/制造费用相应科目，贷方累计折旧——保存40查询固定资产使用状况分析表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——分析表——固定资产使用状况分析表41查询所有部门的计提折旧汇总表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——折旧表——部门折旧计提汇总表42查询固定资产统计表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——统计表——固定资产统计表43查询某类固定资产明细表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——单个固定资产明细表——在类别下拉菜单中找到某类查询某类固定资产总账：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——固定资产总账——选择类别采购、销售模块45输入付款单：开财务应用程序——采购——供应商往来——付款结算46输入期初采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加(选择专用发票)——保存47输入采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加(选择专用发票)——保存48输入销售专用发票：打开财务应用程序——销售——销售发票——增加(选择专用发票)——保存49将收款单和销售发票进行核销：打开财务应用程序——销售——客户