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文档简介

#/12贷：其他应收款-员工往来-品牌部-周向红35,000.00现金2,000.005、总部发上月工资，总部总经办5万、人力资源部5万、财务部5万商品部5万、品牌部5万、运营部5万、展厅5万、XX店5万、永州店5万借：管理费用-工资性薪酬-总经办50,000.00管理费用-工资性薪酬-人力资源部50,000.00管理费用-工资性薪酬-财务部50,000.00管理费用-工资性薪酬-商品部50,000.00销售费用-工资性薪酬-品牌部50,000.00销售费用-工资性薪酬-运营部50,000.00销售费用-工资性薪酬-展厅50,000.00销售费用-工资性薪酬-XX店50,000.00销售费用-工资性薪酬-永州店50,000.00贷：银行存款-私-罗志军工行1234-总部350,000.00银行存款-私-周喜英工行2345-XX店50,000.00银行存款-私-周向红工行1234-永州店50,000.00三、财套整合流程1、 整理收集客商信息,包括金卡迪、英瑞公司、各门店客商信息，填录《客商信息表》。2、 整理收集银行结算账户信息，包括金卡迪、英瑞公司、各门店结算账户信息,填录《银行结算账户信息表》。3、 整理收集员工个人往来信息，包括金卡迪、英瑞公司、各门店员工个人往来信息，填录《员工信息表》。4、 清理核对客商往来余额、银行账户余额、员工借款余额，做为整合账套初始余额。5、 清查盘点固定资产、低值易耗品、存货,以实际盘存数做为整合账套初始余额。6、 清查旧账套需调账的数据，调账一律在旧账套进行，新账套初始余额为旧账套已调过账的余额，避免启用新账套后需要调账时要切换多个账套查询操作。7、 新账套暂计划9月1日启用，同

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