财务资产部实施新模式导入阶段工作总结

财务部实施新模式导入阶段工作总结新模式导入阶段工作任务完成情况资产移交一1完成涉及管理权限变更资产移交清册，确认移交资产明细,设置了资产移交表格，确保资产财务数据准确、完整，已交给交接部门进行签字确认。2完成调入资产及分公司内部移交资产成本中心的更新、调整。新模式导入阶段工作任务完成情况债权债务清理二债权债务清查工作小组按照公司要求，对债权债务逐项进行核实确认、落实责任部门、责任人及清理时间节点，对能够清理的及时进行了清理。按照公司时间节点完成清理任务，并上报债权债务清理报告。分公司不存在3年以上债权债务，公司未单行下达债权债务清理工作任务。完成SAP中未完成流程业务数据梳理工作完成财务管控系统中未完成流程业务数据梳理工作完成所有业务的审批、过账工作确保财务数据准确新模式导入阶段工作任务完成情况人员权限及工作流设置三新模式导入阶段工作任务完成情况人员权限及工作流设置三针对组织机构及人员的变更，做了以下工作：

完成对新设立成本中心进行确认并编码。完成财务及预算管理人员权限收集工作。上报新设机构SAP报销平台审核层级；完成SAP报账用户和成本中心信息核对工作。5月7日完成财务信息系统测试；5月8日开账后，财务系统正常运转。新模式导入阶段工作任务完成情况债权债务清理二经清查分公司无无法回收债权，无无法支付债务。清查清理工作小组认真梳理财务账面债权债务情况，每周上报清查清理工作进度。经清查分公司无无法回收债权，无无法支付债务。清查清理工作小组认真梳理财务账面债权债务情况，每周上报清查清理工作进度。债权债务清查基准日2012年2月29日经清查分公司无无法回收债权，无无法支付债务。清查清理工作小组认真梳理财务账面债权债务情况，每周上报清查清理工作进度。债权债务清查基准日2012年2月29日经清查分公司无无法回收债权，无无法支付债务。债权债务清查基准日2012年2月29日经清查分公司无无法回收债权，无无法支付债务。债权债务清查清理情况工作小组职责：负责组织开展债权债务清查工作，逐项核实确认债权，确定债权债务清理责任部门和责任人员。成立债权债务清查清理工作小组一债权债务清查清理情况清查债务信息120条，金额万元，涉及债务单位69个累计清查债权信息10条，金额17万元，涉及债权单位10个

清理债权2笔，金额为2.26万元，清理债务8笔清理债务单位4个，金额为万元

上报了分公司债权债务清查清理工作报告

3月31日向公司财务资产部上报了债权债务清查明细表

工作完成情况三资产清查移交情况资产清查移交范围一由于机构调整，管理职责发生变化涉及分公司内部实物资产、工程项目在部门间移交。资产清查移交工作方法

二分公司参照公司“三集五大”体系建设对资产移交工作的要求，将相关工作纳入深化财务集约化管理实施方案中。资产清查移交情况资产清查移交工作进展

三AddYour及时跟进工作，并随部门人员的确定、工作的交接工作同时进行。内网发通知“三集五大”周工作例会部门间协调沟通成本费用管控使用情况

日常成本费用管控措施

一成本费用管控使用情况日常成本费用管控方法

二按月报送成本费用预算，根据公司审批后的预算执行，无预算项目不计入成本，不支付现金，确需支付现金的预算外事项必须先履行预算调整申请与审批手续后，方可执行。

成本费用管控使用情况

五大”专项费用管控关注各部门“三集五大”体系建设期间成本费用需求情况，及时组织各部门对“五大”体系建设费用需求进行测算，现已将费用需求情况报分公司预算管理委员会审批，将结合分公司年度可控费用指标总体情况，统筹调配、合理安排，下达正式指标计划。分公司年度预算指标内无法解决，且确需发生的支出，经分公司“三集五大”领导小组审核后，由各专业工作组对口报公司“五大”建设牵头部门进行申请，按照公司批复专项费用按照进度控制执行。

五大”专项费用管控情况三五大”专项费用管控经营情况诊断分析工作组织

一分公司经理亲自组织经营情况诊断分析工作，召集涉及经营指标分管领导和部室负责人召开专题分析会。经营情况诊断分析工作开展情况2012年4月16日2012年4月23日2012年4月12日由分管副经理带队向公司财务资产部进行了经营情况诊断汇报，根据公司提出的初步修改意见，对诊断分析报告进行修改和完善。提交了修改初稿，报公司审核，并按照反馈意见再次修改完善。上报修订稿，公司正在组织第三次审核。经营情况诊断分析工作开展情况经营情况诊断分析工作开展情况

二经营情况诊断分析工作开展情况

经营情况诊断措施情况三经营情况诊断措施情况增供扩销