NCV产品价值培训-财务核算

用友软件股份有限公司NC产品事业本部祁飒多级集团管控·全产业链协同·动态企业建模·大企业云平台NC63产品价值培训—财务核算篇

通过本次的系列培训，您能够了解到：NC63财务核算产品总体情况NC63财务核算产品新特性NC63财务核算产品的核心客户价值NC63多组织费用管理方案V63财务核算整体解决方案V63财务核算新增典型应用V63财务核算关键亮点客户案例分析多曲集吧团唇的脾集减中说财欲务星核起算系楼统构建集团统一的会计核算平台，是集团财务语言统一的前提。在财务业务一体化下实现所有公司内部财务规则的统一。确定财务组织及岗位集中统一的会计核算平台供应链管理人力资源资产管理应收应付存货核算成本管理固定资产费用报销动态会计平台凭证内部交易协同责任会计凭证成本分摊费用计提内部结算业务系统财务系统核算处理凭证处理集团对账现金流量分析自动转账总账查询明细账查询余额表查询现金流量查询统一会计核算政策规范集中基础数据落实

内控制度N爸C纽奉V经6根3集组团贡财址务升产迷品江结卧构店图内怨控休与弯风父险淋管幸理企协业怀绩钩效资脾金些管性理管条理舰会迹计税青务钻管伍理U膨A关P平仰台全尾面鞠预忙算费绒用种预符算企王业训报大表财剥务村分顾析庸、云资小金芝分塌析合统并锤报旷表合触并财账酒簿税误务年管责理现筛金范管昼理账俘户径管喉理银钞企伍直予联商泼业啊汇泊票资早金跑集谁中池结赤算付涝款泊排夜程资逝金饮调必度资立金震计苏划成呜本筐中姻心店会押计成米本拜核荐算报拖表凉平认台计曾划多平葡台银块行认借酱款银伍行绝存效款内炎部就贷晋款内但部奖存炭款确锁认监稳督报搂告计蔬量分比析与平芹台获佛利混分泊析利皇润末中葛心却会街计财句务填会耳计总锋账应组收肉管拳理应似付揉管桌理费殊用晃管锦理固野定述资吃产存仙货病核驶算欧双盟警报策表项核目作成企本督核母算N忧C仓6财学务失核投算园产邪品她总凡体衣应百用站架伤构预算管理企业治理供应链管理资产管理资金管理合并报表集团报表财务分析合并账簿存货核算固定资产应收管理应付管理费用管理费用预算会计平台NCPortal端应用网上报销总账核算管理会计N甚C浓6集垮团妻财侧务热会览计房诚的专新狭特铃性支持多级团管控：分布、集中集团统一的会计制度的有效执行：会计平台、管控科目表、交叉验证规则集团规范、政策统一支持全球合并账簿应用，更好的集团监控多主币核算，支持集团本位币、全球本位币快速统计分析财务分析为管理者快速供决策信息，支持移动应用有效全局监控业务提高财务工作效率财务业务一体化的内部交易处理支持有序的关帐、对账、结账期末处理更好的共享财务服务中心的做账模式集章团占管绝控账表一卵体检化财亲务敬业项务悦集拳成V铺6望3财唐务疗核麻算民整肺体专解敏决怎方清案V牢6渔3财召务坑核箱算套新好增退典叙型右应它用V降6捡3财较务敞核锯算胁关体键朋亮腐点客煮户赌案叮例贷分资析V隐6揪3财民务叫核顶算厚典蔽型宅应加用1、健集都团脚科默目早管舅控列更舅加芒灵毒活2、箱加唉强自账押表止一趣体温化3、紫其研他欧增吓强酱应呈用集烟团畏财贡务露管势理的基绝础是规压范会很计核瘦算规僚范苹会屿计伙核纪算醒三踏统习一客：会眯计柔政险策茎、份会规计袖估缴计翻、落会矿计宿科制目核歪算臂规散范行化茎是锈预鸽算足管畅理异的悬基武础叉，彻否管则薪数绪据许都贿不枪准站确讯。核糠算乘规具范枪化椅是纵也拒是县集商团队管尚理追的漏基饭础花，叼否聚则阳各拣单她位赔的惭核释算尸口樱径呢不槐统撒一猎，歌不旺具螺备束可念比丹性羊。2、统一、适度集中的财务会计组织与人员4、有效的内部审计3、制度化的会计检查1、规范统一的会计核算办法建吊立耀规膨范斑核甜算怀的器全铺面锋保庙障卸机启制在敢同局一岔集派团订公鞭司帅，启不惊同房诚的烘公趁司骡针座对种同塞一阶固龄定个资廉产牌折浇旧消年们限哈不嫂同序，插属死于哑会省计剥差录错害。不挽同普板窑块遣子响公淘司红业杰务才不瞒同员：裤按校行剪业节板厚块喜制肾定颤政炭策让、厌科忘目命，掏便颠于裳有冻一胡个捏利喜润耻计疼算叶统石一到平即台科杨目拼：刘名膨称骡统升一拿，践含赚义夸统停一庸。友编办号饼一愧致组，还口麻径黄一雾致引。目督的答：只胞要港子汗公翠司显给惑我沿科炮目曾余旋额邀表役，粉就撤能牌出版相龙关牵财朗务搜报栗表N叔C母6周.葛0创幕新促：瞎适遵应洋组怖织困机借构否变鞋更,会旺计替科渴目丑表钉与浊组葬织兵机直构撒分团离集团科目表控制规则控制规则控制规则科目表1科目表2科目表3科目表4科目表5集团财务组织1财务组织2A子集团B子集团下属公司财务组织下属公司财务组织控制引用控制控制控制控制引用引用引用科岭目披体仪系组衫织防体钱系V剪6会载计小科偏目考体速系科伍目携表1科纸目维表1川.研1科皱目稼表1纲.就2科养目批表1影.欣1扭.西1科葬目菜表1刑.县1疫.汉2科口目辛表1兽.掏1浪.和3科惧目挂表1插.严2去.忽2科篇目卸表1鹿.谢3图汤注：科传目表科瓦目户控缠制沙规姨则全践局科扣目表集唇团科盟目表组演织科质目表按勒行求业棵板尚块筝建疯立服多狐个忽科女目肯控英制哪规腔则多洋集情团烦管岗控子集团1子集团2子集团……全局（母集团）财务组织11财务组织111……财务组织21财务组织211……全局会计政策子集团会计政策组织会计政策集灭团枣科样目谷不树设蛙数捎量妹核柜算灯，次下崇级择单涌位街科模目崇要熄设竞数桑量肯核妙算怀？集堤团火科六目砍下巨发匪后肝同咐，阿要疗修及改救、宗或嚷加艘下左级呼怎缘瑞么低办陡？下妖属慕企歉业肚的奏行醉业袍性茂质螺发好生蛛变茅化逃怎袖么神办华？会冒计锄科萌目兵支咬持【科厘目痰属贫性联控忠制立策拣略】科目编码科目名称是否数量默认币种1001现金否美元集咐团底科毛目祝表科目编码科目名称现金分类默认币种发生额方向控制…1001现金现金人民币否下汇级构科么目盘表络：A科出目今表X科茶目键体先系镰属姻性肺控鬼制俯策俩略科搁目春属钟性1：严算格点控沾制科蒸目丝式属清性2：部垦分径控品制科钳目竞属失性3：不悄控挑制科曾目厅属拾性4：不溜控卫制科时目哈属踏性…训…：严迫格抢控外制\部劝分见控密制\不湾控奖制…谋…严萄格英控搬制不问控狠制分烤配茎科推目部滤分沸控棉制在丧集兄中帆管芒控流科卷目填表帆基即础粒上艰，揭允哄许泛下博级偷单参位男可只以车灵续活鸽设仆置缎自利己炉的菊科长目湖属犹性同湖一嘱集挪团育按饲行蛮业许对千进伟行激科皇目歼统掉一咱分财配—介—场今景会计科目房地产商品流通旅游……1001现金1002银行存款……6101收入100901房地产收入100902商品销售收入100903旅游收入……同俭一议集封团亲按垄行共业队对豆进番行王科竭目惧统院一散分妻配—杜—产猜品植解尼决效方雹案房另地柱产占业1商改品墨流塞通杰业2单满位1单蚊位2单喘位…单眼位3单途位4单系位…会计科目房地产商品流通1001现金1002银行存款……6101收入610101房地产收入610102商品销售收入610103旅游收入……科响目仗自宪定雷义炉属肝性支口持铸按址科叮目裹属改性元批篮量氧分柳配循科顿目盲给猪一求批权单搅位科遵目过多巴版衣本洒对羽照科周目陪变蛛更科构目唯微刚调科伐目胞分炸支炸调荷整南大创赠建胶新术科据目谱版雁本创该建忆新充旧膛科杨目侦对尽照匙表会计科目6101收入610101房地产收入会计科目6101收入610102商品销售收入下拖属您企改业更行挖业盛变合更集学团嚷科纵目惩表房扬地穷产臭行拿业科简目医控成制嗓规榆则商担品壁流发通驾行论业科伶目粒控督制冰规当则会计科目6101收入610101房地产收入610102商品销售收入610103旅游收入房撕地藏产锐科而目扮表商薯品鱼流傍通琴科捏目赚表公感司A公壳司B新阔科毫目去表V课6丘3财卷务煤核乒算苗典屿型般应轧用1、笨集体团阻科副目纠管搏控换更腾加待灵搅活2、竟加般强偏账揉表偏一眼体摧化3、爹其特他鹅增疗强搞应著用有馆多微少膜表蹲可驰以劫自胡动半取茶数验？取酿数忆函厅数昆不蒸够廉？数撞据卖量蹈太役大脑，换系委统盆性佩能糕不泳够按尤表沟格已设薪置铜公长式白，村工拍作些量佩太缝大不络是爸每乓个凭单绕位嘉都游可菜以辈上V饰6总蹄账V辉6繁3账泪表狠一扛体聚化舌方愿案猎目绿标批占量酒取牧数跨熊版努本延、该异散构怠系技统哥取兆数快育速衫表涂样纪设氧置总蒸账改、呜预巨算鞋、领报狼表烫、酿合恶并亮数卵据姜集敞合制服表匙时虾间衡减膊少取杠数嚷效物率卫提钓高自敬动泡取澡数叨比剖率置提袜高自展动冬完太成好分五析奶工变作奴的跪数墨据夹准庸备产僵品纸特螺性应伶用询价漫值2猛0多叔万谜客扣商革的挡交蜡易熄表锹，尼只枯需孔要1莫0秒编钟裤左柏右稍，篮原子方掀式青需汤要2个鬼小需时条以毙上全役新该“叨数安据焦方鸟案糊”军取回数龟方潜式—缝—颠齐覆算公蔑式创取排数禽方妙式通鸭过诉“梨数济据以方锅案调”债批乖量察采虫集设预晨算冬、伍总西账赵、帝报昆表历、袍合兰并订数刮据总转账压数腔据阿方剪案—状—把挎科近目+辅肃助识核睛算料数两据艺转逮换躁为剩报魔表对项塌目弦数缎据企希业登报页表取垦数凤要点求总练账整景合邀方州案维胀度仇组梁合查侮询坟条惧件决嚼定嚼取印什阻么决字璃段赌的西数轨、伏过絮滤海条犬件着是稳什他么报杰表咐展惊现维演度:组逢织价、千报落表搏项岛目铺、昌辅挂助殃核够算…科…条寺件:收幼支沉项苍目=私1活0侨0净1、1栽0秆0灵2投…绩…？数窗据果类愉型心：实气际煮数数谋据碧来帝源作：总中账取阅数馋接便口根对据[取幸数浩要眼求]形形成[取刮数团结雨果依数疼据坐集]报笨表简项瞒目宿映伯射碍关买系总融账球数蹲据数疲据壶类感型数特据狗来绍源V徐6查3财慈务诊核都算道典谦型愤应闪用1、纯集信团惠科汤目钓管哲控优更培加鬼灵驼活2、思加士强皱账堵表煌一冠体商化3、答其卖他换增悬强杏应的用其床他捏增链加胆应简用—物—国挑际区化产品模块功能解决什么问题（应用场景）目标用户总账支持不同本位币账簿之间进行内部交易对账某跨国集团企业，海外接单，国内生产，国内公司给国外公司发货，由此产生内部交易自动对账跨国集团企业总账支持跨账簿折算期初余额多会计准则多账簿应用时，减少工作量跨国集团企业全部产品报表取数函数名改为英文缩写海外用户可以理解境外集团企业应收应付支持异币种拉应收（应付）单生成收款（付款）单并自动核销应收美元实收港币，可直接对应收（应付）单做收款（付款），提高工作效率跨国集团企业；进出口企业应收应付汇兑损益算法修正提高汇兑损益正确性、可跟踪计算过程跨国集团企业；进出口企业应收应付支持增值税合并算税，计税基础为整单而不是表体行符合实际业务所有有增值税的企业其博他提增好加欧应腥用—淘—易敬用姨性产品模块功能解决什么问题（应用场景）总账\费用支持常用分摊规则提高分摊类业务录入系统的效率总账增加按汇总方式指定现金流量项目快速完成现金流量分析总账增加“辅助核算调整工具”会计科目辅助核算修改、增加自动修正数据余额问题总账制单录入辅助核算项为非末级或空自动弹出参照快速录入凭证总账三栏明细账增加科目参照选择区方便选择科目总账自定义转账可以批量选择科目快速完成转账定义其紧他载增然加断应避用—津—功瓶能若完嚼善产品模块功能解决什么问题（应用场景）全部财务产品交叉验证规则支持元数据可以按规则方式设置交叉验证规则，而不是枚举方式。如：北京地区的客户对应的项目档案为XX项目全部财务产品支持集团级交叉验证规则间进行内部交易对账各单位统一的核算规则可以在集团级功能中统一设置总账支持周期性凭，处理待摊费用摊销、分期付款等周期性业务总账提供【银行对账】功能解决只用“银行对账”功能但不用【现金管理】产品的问题应收应付收付款单支持手续费等差异项应收与收款金额不一致时，差异项按业务自动作账，但不影响现金流应收应付支持跨组织代收\付款业务（共享服务模式）A公司与供应商签的合同，发票开给A公司，但付款时发现A公司账上没钱，由B公司代付款（AB公司由同一个财务人员管理收付款）应收应付不同流程的应收单合并收款解决“应收单”与“其他应收单”合并收款的问题（这两个单据一般流程不同）应收应付针对既是客户又是供应商的往来单位进行查询合并的应收应付账，查询及打印往来对账单处理即是客户又是供应商的应收应付款V法6才3财用务丙核夕算攀整睬体泳解锻决付方最案V绑6铸3财赔务榜核妖算参新降增袜典缠型葡应告用V忘6灭3财窗务林核禽算陷关际键匙亮司点客巴户贫案脆例V获6锯3财粥务痕核湾算筛关面键借亮私点1、赔账病表公一围体条化2、测快全速阳分禾摊3、衡跨你单栏位穗收童付按款4、咱应丑收深与烟收忠款昏差逮异叠处守理5、俗周握期艘性奇凭柴证6、温重斧分什类乡丰凭效证7、骂现渠金耗流机量紫快幻玉速帜分狭析报意表厨举除例(一)咳-期扎间勾数革据北堡方约水丑泥躺（2哪0滋1说2财厘务仔预梯算海模叮板-热2利圈润笨表擦）

2012年财务预算—利润表企业名称：xxxxxx公司金额单位：人民币万元项目

2010年实际

2011年

2012年1月2月3月4月

1-10月实际

11-12预计全年预计一、营业收入

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其中：主营业务收入

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其他业务收入

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二、营业总成本

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-#DIV/0!

营业成本

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其中：主营业务成本

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-#DIV/0!

其他业务成本

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营业税金及附加

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销售费用

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管理费用

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报谣表饰举庸例(二)厨-智达能地匹毙配北艰方配水选泥痕（2研0定1宇2财朴务着预构算植模玩板-煌2利类润望表棵）财蒙务潮数吼据乘方脊案-数卡据凝追督踪茶（宣一甘）财权务吗数醉据信方尸案塔预妖览浪追财踪报粮表类数艺据哈采钟集敞数漂据削追骗踪财丧务抓数遣据坚方坝案-数固据技追砌踪怜（饮二失）财闪务订数胃据舅方要案方预哄览系追漂踪报卧表偏数鸣据攀采坐集寇数货据栋追级踪报砖表翅数郊据谈多大维顺分键析指拍标亩查依询企涝业辣报跟表刘数馒据财也务烘数映据帅方京案的多盯维举分准析快目速圾生焰成猜分除摊捐记么录—笔—业饲务栽场徐景常舌见购核蹲算问业逗务烟：一惕些乱公妄共挑支绳出疲的刃费吃用懂，股如词：吨租过金殃、隔上惩网朋费拦、烤电诉话史费狐、烘水捷电业费常姥见刑受绪益旱对陷象基：部揪门肢、邻成就本嗽中跨心字、帆财托务姐组导织吧、含利桐润播中纱心话、滋项铃目抓等例野：交剩租津金片按久各寇部定门沫人神人仪数副进瓦行猴分警摊脖费归用租优金据单：租威金1亮0蔑0席0村0财锅务泻部2刻0仆%租你金2本0餐0洪0信覆息粱部3洒0筝%租仓金3澡0婆0毙0人加力涨资渡源亲部5动0恭%租其金5符0秩0源0场捏景错说侨明愚：1、范企冠业正中娃一晕般雾会隔按垦照穷不查同班管亡理屠要禁求借有纵多偷个研“洗分挽配本表态”宇，阻分梯配堤表辩中相记剂录宏了泻各移受每益桑对陡象普的锐分碌配旨比现例军，灶如漂按彻人污数担计惕算摘的竭各齐部认门斥比屋例峡，鲁此瞧“明分续配摇表尊”躲有饰专先人工管勿理缓。2、浅每洋一逆次晕分算配防时负，骨针递对壶同拾一填个溉费报用钓项摄目浓，独不肺一对定欲都鹊采悄用殃同呼一信个饱分廊配折表快蛙速谷生尤成禾分捞摊壮记幻玉录—本—业律务姑场岸景不极同霉费现用皇可氏以税选御择歪不泉同复的歪分馆配和表同桌一曾费钩用魂不尖同排期膛间墓可柏以裁选酸择拜不两同另的鼓分溉配述表一遍个明费映用拣会劲计哥可屡能简同烟时树管便理价多水个夸分佛支搭机罪构分矿配泻对辰象倾一伟般忧是振公套司商、得部众门分乒配旗表1分暗配披表2分特配戒表3上维网经费楼箭面1租负金楼架面2租阅金费咸用驼会摄计分著配阿表筐维每护缝人疗员公着司1公妖司2…种…部呈门1部进门2…婆…应狡用酬场姓景青璃岛新分涛公蛋司北部京猴分狭公联司陕举西膝分印公它司总先公辅司供灿应棵商应辈付低款1谎0集0应书付仆款2壳0浮0应厘付石款3据0算0付药款6堆0屑0产乘品颜解腊决售方雕案—递—跨卫组斥织怒核奥销立钢应借付舌公闯司A代毫付全款件公装司B应间付呢单应螺付云组炎织搜：A付担款尘单应挽付毙组则织器：A应幅付霉组没织鞠：B付敢款邻组师织循：B发督起静代玩付趴申陆请借燃：叼存惯货贷专：调应兽付—薯X供现应益商系广统紧：辟付裁款价单自舱动往核馒销A、B公惜司训应壮付玩单生抖成A公异司吐凭械证粗：借钞：被应诞付—抽X供降应能商贷宰：外内暖部旅往忘来—音B公恢司应女付恨单应笨付举组蜜织场：A生暴成B公响司夜凭题证税：借秀：案应无付栽账宇款—晕—尤X供灵应禽商借疼：补内啦部血往举来—柜A公贩司贷梢：霞银表行净存里款—粥X账浇户可痒代桂多栏个道公乖司烫付送款借六：宴存且货贷铃：介应猪付—欢X供爪应蛾商内丙部枪往病来凭枣证内业部创往槽来凭遵证应候用微场倚景来蒙源叔：遣香它港凝分垦公刺司时、辟日得本在挥收叶付姨款短时卡，牢银闸行马手娘续犬费功并图不占都死是秤由震付柔款融方樱承使担芳。犯而享是拦根仙据但双晒方柄的茶协妙议恼，堪收馋款般方威和畜付加款差方赶都萄可抚能步承振担撒收底付立款给时朴的间银冒行呆手战续善费光，昏同虎时教承杠担售银筝行萄手熊续捞费使一钩方迟需恢要草缴通纳毅消窗费贝税本爪公减司累对塑客愁户A有柱一泳笔嚷应屿收欣款4立0第0基0，敞月显底A客井户究付筝款闸过粪来绢。属如文果阻是秆对配方遍承功担帖手栽续档费傲，蜜则姜银徒行钞的策到谷账郊金摧额滔会脾是4膜0摄0挣0；姜如徒果偿是耽本笼公添司拳承阀担护手消续周费贿（匠假后设贷单捐笔扛转狂账泡的择银岩行疼手野续补费令为2筹1榜0，2阻1信0为惯含屡税朱金就额堆，驴消始费税1中0）躺，按则分银弱行疲的兰到扯账椒金竖额凤会毁是3晴7秒9爸0解针决恳方嗓案收浅付劝款猴单脱上演增匀加释冲址抵话项良（付多冷个天）收瓜付哄款皂金完额+冲候抵释项渣为营全慢部描收犁付糠款啄金蛙额针，德可棵与思应纺收昨应生付卫款则核脉销收狂付型款融金扔额摊是别银落行训实劈燕际奋收坊、不付斩款娘的对金欣额收锤付穴款骗单收著付项款网冲氏抵桶项收绝付从款蛾金弟额手限续桨费税折泡扣…篮…收偶付骂款置单圣上现增钥加坟冲哗抵育项粘（附多紫个两）收扮付蒜款补金烦额+冲艰抵烟项思为怪全终部怎收捆付梁款坝金明额椒，硬可斯与勒应相收窑应透付贝款每核规销收呢付秃款晨金锹额更是险银谈行赶实科际关收浸、央付匹款地的叶金潮额周胖期肌性灿凭上证R巩e宰c踩u急r怪r活i拴n外g冒E攀n给t悟r肝y例亲：如1胡0倡0鞭0元追，瓶分3期渡付亚款颈，雪第锈一片期3加3平3，侨第臣二少期3番3是3，洁第织三晶期3捆3凭4需铲要剃有肿重祸复似发虫生凉凭扇证别的尤处恐理狐，狠这摘个骑凭蜜证直不原是辅月肢末减做解的铲，触每胖个轨月带付瞒款兽时耗，进需红要芒手园工点一征下按合钮自赏动吧生颠成凭杠证：目曾的艘：轨保挎证碧重层复邻凭袜证慕每悬月背只啦执勿行古一嘉次怪，咳不控会家多企执渔行借护：葵科宫目袄一3飞3秃3贷查：过科骂目蠢二3迈3钟3（丽起叛始坏月5、犬终祸止舅月6）残每根月借房诚：砍科砌目险一3饶3宿4贷昏：形科汗目公二3铸3椒4（映起动始柏月7、侦终嫩止零月7）术每吧月重瞧分怜类良凭简证现屈金讯流越量叨快骄速食分视析V华6积3财辆务轮核婆算架整改体霉解姓决障方歇案V洞6渗3财柄务悉核侵算凶新历增想典享型轧应趣用V奇6截3财递务痰核按算浪关廉键踩亮厘点客存户眯案乌例案疯例忠：路港僵华岁燃披气蓝集呈团港谣华喇燃详气奶的查母有公歌司结香隐港建中通华灭燃春气布集虽团连成播立悦于1域8屯6战2年印，仍是钢香桃港养唯纲一勿城遥市锅管奋道贺燃励气润公患司霞。1乏9莫6们0年程在祝香值港偶交杜易团所述上苏市扮，方股蛇票匙代果号0庸0涌0挂3。2者0梅1抢1年膀燃需气彻销啦售8亿唯立井方唤米截等损值给天辣然轧气散，爸客额户羽数描目1忌7枪5万插，概净迎利卫润6库1亿篇港肢元唤，斤现谜股调票概市翼值极约1愈5嫁0疤0亿粘港朋元。中嗓华务燃杂气羡的彼三铜大主掏业港缺华凝燃肆气棉的岛业煌务范脑围1乐0道1个除项若目覆圈盖1旬9个摆省市份/辖算市/自降治此区煤气堆填沼气频宽+数据中心城市燃气中游燃气水务/污水处理液化气加气站航空燃料库香港能源资源发展能源化工能源商贸及物流设施内地香港

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建模财务报表与分析报表预算集团

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