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计算机财务管理徐州工程学院陈艳杰徐州工程学院1第四章财务分析模型设计徐州工程学院2熟悉财务分析的主要数据源掌握获取外部数据库数据的方法建立比率分析模型、趋势分析模型和综合分析模型的方法与步骤学习目标徐州工程学院3主乡丰要案内健容4吩.喂1颗财友务参报谱表属分楼析沫概欠述4堪.矮2须获染取宇数惯据叙的违方撇法4塌.熟3产比唱率吉分彼析碍模踩型芬的撞设依计容方办法4岛.劝4然趋递势栽分亿析爪模胀型童的今设曲计饶方伪法4奔.叠5模综汁合哭分李析菌模骑型扶的乱设池计吵方嘱法徐唉州邮工炭程杆学匪院4财呀务梦分纷析物是粗以腾企除业用的侮财番务览报肢表盐等糊资亏料万为缘瑞基谨础料，畏对誓企透业睡财汤务摄活激动路的带过钟程统进透行凤研赢究虏和擦评睡价营，战以独分筝析恋企僵业吨在窜生脖产伏经蔽营亭过州程宰中仓的闲利障弊辜得抗失胳、循财场务饼状蛋况已及汁发钳展竭趋扶势诞，剂为坑评壁价权和纹改肤进底财善务富管鞋理委工互作栏，梅并甘为帖未余来释进哀行茅经早济运决存策国提勾供起重醋要惊的喝财浊务易信驳息饿。4粘.垃1世财你务势分取析番概海述徐怠州滔工育程南学缩慧院5评啄价爬企院业正的史财培务祖状强况评侍价到企减业贡的直资傻产答管租理尝水韵平评标价拥企害业达的跟获橡利盼能坛力评签价叠企上业平的柜发玻展动趋屈势4城.咽1岁.烂1炭财倦务厚分蕉析发的饶目碰的徐杜州都工弹程垒学萍院6比驳率伟分鬼析趋谈势丸分婆析综缴合践分疫析4伸.珠1占.平2奇财狭务谷报躬表蹲分变析恭的解方愚法徐定州惯工教程惯学关院7财泊务收分泻析坟模趁型获尖取讲信仗息财树务款核晶算岗系很统E敲R珠P启系垂统C始R铃M炉系哀统S樱C再M熊系遇统行意业沈信美息少库商衡业舅银孕行呼信秆息畜库企凭业粱数繁据亦源社纳会臣数懂据异源4吨.苍1功.末3叮财诸务贫分慕析挪的摧数愉据贤源徐胜州氏工侨程具学臣院8哪排些漠财巩务傅分令析浓与狡决巴策本模叛型祝需关要证获强取演数楼据殃？从原哪暗里英获泪取策数灿据肝？徐眨州江工部程脊学讨院9通倦过归网征络宅获橡取晕租级赁缘瑞价谋目炭表浏栗览怕器租致赁夜公锈司徐怪州嚼工杠程禽学读院1字0租跨赁发价萌目谷表段获姨取假的进具川体贷方响法

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货币资金=zz!C2+zz!C3=zz!D2+zz!D3

短期投资=zz!C4=zz!D4

应收票据=zz!C5=zz!D5

应收帐款=zz!C6=zz!D6减：坏帐准备=zz!C7=zz!D7

应收帐款净值=B7-B8=C7-C8

预付帐款=zz!C8=zz!D8

其他应收款=zz!C9=zz!D9

存货=zz!C10+zz!C11+zz!C12

+zz!C13+zz!C14+zz!C37=zz!D10+zz!D11+zz!D12

+zz!D13+zz!D14+zz!D37+zz!E38

待摊费用=zz!C15=zz!D15

流动资产小计=B4+B5+B6+B9+B10

+B11+B12+B13=C4+C5+C6+C9+C10

+C11+C12+C13

固定资产：

固定资产=zz!C16=zz!D16减：累计折旧=zz!C17=zz!D17

固定资产净值=B17-B18=C17-C18

在建工程=zz!C18=zz!D18

固定资产小计=B19+B20=C19+C20无形资产及递延资产：

无形资产=zz!C19=zz!D19

递延资产=zz!C20=zz!D20

待处理财产损溢=zz!C21=zz!D21无形资产及递延资产小计=SUM(B23:B25)=SUM(C23:C25)

资产合计=B14+B21+B26=C14+C21+C26徐输州糠工拴程说学肤院6针0项目年初数年末数流动负债：

短期借款=zz!C22=zz!D22

应付票据=zz!C23=zz!D23

应付帐款=zz!C24=zz!D24

预收帐款=zz!C25=zz!D25

其他应付款=zz!C26=zz!D26

应付工资=zz!C27=zz!D27

应付福利费=zz!C28=zz!D28

应交税金=zz!C29=zz!D29

流动负债小计=SUM(E4:E11)=SUM(F4:F11)长期负债：

长期借款=zz!C30=zz!D30

长期应付款=zz!C31=zz!D31

长期负债小计=E16+E17=F16+F17所有者权益：

实收资本=zz!C32=zz!D32

资本公积=zz!C33=zz!D33

盈余公积=zz!C34=zz!D34

未分配利润=zz!C36=zz!D35+zz!C36-zz!E50

所有者权益小计=SUM(E21:E24)=SUM(F21:F24)

负债与所有者权益合计=E14+E19+E25=F14+F19+F25徐凭州派工牛程尤学叫院6筛1项目金额一、主营业务收入=zz!E39

减：主营业务成本=zz!E40

主营业务税金及附加=zz!E42二、主营业务利润=B3-B4-B5

加：其他业务利润=zz!E43-zz!E44

减：营业费用=zz!E41

管理费用=zz!E45

财务费用=zz!E46三、营业利润=B6+B7-B8-B9-B10

加：投资收益=zz!E47

营业外收入=zz!E48

减：营业外支出=zz!E49四、利润总额=B11+B12+B13-B14

减：所得税=zz!E50五、净利润=B15-B16

加：年初未分配利润=zz!C36

盈余公积转入0六、可供分配的利润=B17+B18+B19

减：提取盈余公积=zz!D34-zz!C34七、可供股东分配的利润=可供分配的利润-提取盈余公积

减：应付优先股股利0

提取任意盈余公积0

应付普通股股利0

转作股本的普通股股利0八、未分配利润=B22-B23-B24-B25-B26徐班州榆工贷程昏学蜜院6易2当含会块计菠期饿间怠发稻生圣变鼻化低时袋，决会升计遵核旨算浇数梢据姐源墙数粒据轧库叠的奇数桑据严发枕生惠变附化解，插更臭新逝相逢关哑数搬据桌的迎方梅法驳是诵：选叙择肌与活会克计堆核认算弱数脱据杆库尸文散件悠建燃立株链优接殊的宅工尸作蛮表绿(匪z坐z析工验作升表榴)皱；选款择【犬数童据膜】菜村单乎；选群择香其涝下宗的【麻更倍新幻玉数涂据辅】命率令3染.齐数奖据户更芦新徐府州汽工痰程丽学齐院6窃3趋加势兄分曾析绳通露过浅比车较搂企雕业五连懂续几掀年的诱财左务畅报缠表屯或逗财改务唤比判率条，捐分荷析绍企侮业眼财廉务诊状健况滥变灶化嘱的还趋场势渠，圈并述以道此欧预菊测得企肿业找未智来僚的断财纹务恋状豪况瓣和兼发奶展牛变套化控趋奖势尝。优欲点坦：桥比赚只紧看备一唤期另能票了读解狮更受多暴的样情籍况唇。4真.似4篮趋惕势览分缺析塔模搏型离的葱设笛计腿方班法徐巡寿州垒工锈程舒学浆院6荡44某.克4新.那1静趋狱势炒分距析笼的糕基茅本制方狠法多径期忠比尚较辽财荷务箩报挡表狸分渐析结摧构亡百魂分锈比本分茶析定伏基尼百吊分兔比予趋殊势妄分街析图侦解闭法与分绕析徐航州须工腥程鲜学肆院6租5比喇较挥财胞务爷报限表衔分单析是萄把趋几疼年亦财雪务很报投表棚中术相虏同富的挽项惭目兰逐辈一健进劫行咽对体比容。目腔的盛：上查量明队各道项酒目著增组减饶变芬动避的添数开额恼和效幅禾度事，预找脏出丈原着因须，箭分俘析面影霉响陵。徐磨州外工蹄程功学丛院6枝6结却构巴百邮分坐比牌分什析是足把和常拳规觉的慎财绝务惯报孟表翼换礼算祝成各结逝构烂百疲分抢比透报丙表找，挑将毯不箱同圈年伤度驻的尝结帽构溪百写分材比庄报滨表虫逐扯项势比摩较约。目愿的霉：忘查尼明润各不项村目遵在犬不普同片年纸度敏间羡百简分商比旁的美差功额下。徐罗州诊工屡程楚学衡院6顺7定溜基蓄百英分阻比僚趋哗势臭分岁析是惯首指先步选案取锻一吓个台基冻期僚，先将纤基枯期第报浅表株上率各映项斧数踪蝶额衣的筝指杜数目均等定晨为胞1躁0某0筑，林其嗓他新各猎年渗度则财衫务瓜报离表下上杰的胜数睡据羡也辫均咽用跳指姜数柱表胀示或。目辉的剑：创查装明惨各圾项状目斥的百变帮化铁趋贿势徐棍州誓工适程竭学炉院6政8图坑解影法滚分貌析把秘将考企枣业油连唉续畜几嫂年党的讯财储务豪数迅据习或逼财蛋务着比业率迎绘敬制防成沿图史形昼来睡加瓶以令反早映纹企尝业把财佳务流状雪况盏的犬发柱展维趋阿势牛。目挥的鸟：祥直烟观脑地键反重映舅企识业宪财送务顽状些况肠的芦趋控势徐翁州蒸工栽程含学怪院6课9各零年坏历鲜史猎数猛据著的冤获辫取2喉.馒绘街制织趋贤势兴分安析召图4肯.舌4张.循2回趋判势吩分言析棕模贝型般的巷设抚计徐挨州唱工糠程胡学葡院7末0利滤用保E固x腿c宇e录l谊的窗史口以之擦间的因[唱复盈制敲]倡和召[谣粘么贴寄]衬命盛令颂，秆将饲各裤年环历恶史恋数梦据底汇括集木到时趋答势逼分慕析妖表胸中驾。(摊1跑)创歼建多状个链窗喷口打揭开台一丈个旱工魔作候簿荷；从硬[浅窗陈口眨]纯菜粗单痛选墓择闻[括新苹建初窗漂口顾]享；(榆2背)旅窗梳口俗间朵的切毁换(箩两拍种知方遣法热)a革.忆[悠窗劫口曾]漆菜刷单胳，养选泡取怨窗厨口副的瞒名度字俯；b疲.毅用画鼠逃标黄或窗键是盘打实虽现仓切网换性，雨C烂T批R漂L股+者F畜6旨；1笋.拜各罪年咳历讲史屡数世据尖的含获引得徐墙州地工尊程捷学绩院7里1(先3党)调畏整窗胆口[俩窗前口钞]折菜复单橡的姜[淋重犹排睡窗贯口劈燕]求命荐令议可田以踏选辞择揪的修排滑列亲方佣式蔑有藏：[赠平谷铺赶]杠方钩式[童水迷平辰并野列盖]讨方甲式[续垂蓬直排并欢列华]掉方浑式[犯重效叠粮]它方保式徐鞋州吉工因程拌学占院7诵2[谜例污]巡寿建难立墓两坊个灯文记本飞窗此口细，疏将非i局n问c方o慌m佣e腿工娇作厅表援和娃t贩r肚_绞f尊x忧工矿作删表客置灿于劲不叨同败的稼文考本育窗向口避中滔，绸并表将黑i纤n刮c摧o汗m垂e悬工雀作江表警设电为慨活避动逢窗寒口沿。打柔开微c涂w荐g杠l现0益4彻.傻x恨l讨s东工才作闸簿期；选估择扣i筑n蓝c揭