KCloudV产品培训-财务-合并报表

K/3Cloud2013.5K/3CloudV2.0_产品培训

合并报表合并报表整体介绍主要流程讲解专题应用讲解提纲合并报表应用业务背景中小型企业集团化经营规模全球化资本运营活跃化分权管理深度化内部考核多维化复杂的组织结构复杂的内部交易复杂的运营管理复杂的财务管理满足对外报告和内部管理需求的合并报表法定合并报表￥管理合并报表$多趋组铺织轧企振业缝财樱务酒合盯并否面抵临银的检困仿境机构一机构三机构二下属机构地域分散，信息不同步，数据难以及时、准确的上报报告给集团总部总部财务人员集团内部投资权益关系复杂，汇总、抵销合并的工作量大，出具合并报表时间过长，无法及时披露财务信息下属机构受地域影响，采用的是不同会计制度的报表，上报数据格式不统一总部无法对下属机构统一/规范的管理，无法及时/准确/快速获得机构的报告信息无胶法六及静时乓获柿取顾集据团叛决荡策进数犯据朱，距无托法森及献时丘对讽下即属裕机痰构汇的推管奴理浊和费考性核随嫌着问集棍团窄企丢业怎规移模藏壮捆大域，渗受哑地俘域概影陕响喊下袄属缓公皇司悼上忍报搬报评告软不些统购一碧、图不已及虹时璃，袍难夏以躺提该供萄准低确探上主报菠数料据呈。巩集持团链母片公玻司慢日原常果合发并验工碰作欠量抽大方，鼠难封以纽奉及厦时荷、些准慰确匆的喜对史集锤团洲企按业凑信恢息塘进惧行锁披宁露扒，廊不搬能突进纺行鼻有懂效援的宴集贩团杨业践绩突考瓶核物和赔财番务的决驴策孕。这赵就貌需缎要总建倦立秆统斗一修的谈集意团韵财龙务狱报胀告联体青系祥满鬼足齐集月团躬对导外森披盛露勉和程对业内堆管悠理究的衬不壮同灿要泰求配。芹支歉持莫集垂团御决牛策丧。企码业申老厨总合认并恭报闯表游系单统区定遇位K壶/蛮3妻C盒l央o瘦u栏d合塘并棉报方表病系搅统丙，积采努用天并结表碰的屈方闯式皆，六适罢用勺于尺多阿组移织原、哄多个事绳业知部去、但多距法咸人较的某合战并静财酷务馅报断表叛编许制捎。支号持蝴多顷种德不丽同榨合想并窗口珠径椅（么基册于畏不唇同命核屯算教体医系坦）鼻，状满桥足魔企虎业镜对炕外勺财弟务拖报访告雪与糊对旦内搞管驻理妙报鱼告垄的谢要滤求健。（融如辱：辣按欧照享法明人亡组鞭织斤架间构纲合册并辨、控按晴照奖管熟理艇组掘织疮架盒构喊合喷并殊、此按谁照做行窗业都维丧度被合运并究等抢。凶）满宗足顶国夸家兼会寄计末准留则馆关刃于圣报雹表两合罩并首编闻制轰的坛合川规绘要都求复。能穷同醒时贝支叙持便有庸外讽币抗业芽务元的多企靠业锦需纹求苏，匀提恢供章报刑表窜外控币厕折榨算破功亚能而。与K说/验3C敏l克o党u胸d其要他裹业零务启模辨块直紧鲜密仅集蓄成芹。恨能澡自桥动争完炮成钥账穗簿鹊取乏数逮，宵自宾动夺获欢取狗企静业概内披部词组浙织符间励往趣来论交呈易狮数莲据辰，浅并埋根乖据粘相摇应大配以置兼规阔则术完湖成缴抵嫁消汉处度理塘、月快遇速景准课确滚输丙出鸦集峰团渔合坏并勉报陈表水。扩飞展茧规从划胀，色后态续帮预递算骆系衣统晒的名规被划兴将阅与胜合申并章报总表陷系富统观统港一比平此台友。合陕并抓报图表层系冤统希整奇体震框啊架产片品比先香进慎性精霸简掩的季报趟表老合待并怖流箩程职。传充统警合穴并享报颠表村编穴制溉流旬程精凶简亭的谅合叶并锈报陪表学编访制核流拍程个债别嘴报毙表调阻整先分诉录工堪作跃底他稿抵杏消访分袭录调丘整泽报蜂表合贡并违报毁表个昂别愿报宁表调呈整倦分理录抵痕消膨分香录合根并计报踪蝶表轻辩量毅级希的哨合往并书报钞表块应轧用毙，师简铲单忙、亚快薪速千完布成喜合设并复报受表才业本务内。支告持趴传雕统煤合杏并篮报罢表冰编捷制催流栽程秀，集也筝支纵持权企挥业雨根达据饰实皆际歌需轮要裕，种将逗编灿制才过晒程你做挣最壳大菊的畏精旅简。产镇品隆先觉进挠性多雅管含理各角醒度哄，常多园合隆并汪结贤构。蓝台海辟集挑团中周国傻蓝告海蓝乒海毅越留南蓝艇海亿美首国中都国林蓝讯海述本码部杭血州市蓝销海苏复州想蓝泽海蓝剑海徒销例售丛公荣司法洽定章合辅并法截人蠢核住算饶体钻系蓝耻海极集亏团蓝冲海振国状内蓝各海纷国腹际中阶国敏蓝袋海状本项部杭奥州复蓝碧海苏兰州标蓝盒海蓝嗓海坚销优售坛公绪司管截理横合巧并法捏人感会它计鱼核给算校体筛系蓝宫海勿越猾南蓝葡海方美务国蓝疏海常集祸团变竹压君器柴粉油杜机国肾内钢变狼压从器国谈际鞠变胜压蜘器管壳理孕合量并产漂品痕线氧会滑计柄核振算宅体竹系国探内鲁柴还油突机国态际群柴日油稻机￥￥₫$￥￥￥￥￥￥$₫$￥￥￥基傲于盈企仪业螺不朝同乎的婚报惧告只目觉的渗，著建叹立询多若套敢并控行页的盐报棋表眉合暑并头结石构桂，锤满顿足岸企肚业旺内搞外言报巾表踏合株并成需机求缴。钩通轮过旁合当并蓝层崇次颈的岸确冲定梳，输灵伯活秋的译实院现我平仅行无合胡并叉和河逐慈层修合育并响。产销品帜先支进袄性多界会候计炕准夜则育的财合板并安处伯理福。准遗则贡对忠应启调膜整量分愈录动模猎板准挂则询对净应防抵酷消您分祸录雷模萌板准披则馆对呀应那报割表晨项发目准细则拥对砖应仗报斑表纽奉模妻板新聚会舟计挨准棍则况（巧权裂益兵法恭）新栏会禾计宫准蜡则前（者成纠本砖法页）香接港贸成却本阳法…完满全总开险放喘的捧报候表剑合猾并象平豆台魔，区支塌持怖多陆会场计梯准秀则纹下兰合报并资报时表痕的慌并巷行锦出患具吉，妙多症会刻计丹准篇则租报梳表旅项值目前管红理勒，惩多萝样屿式托报展表错模象板稼管稀理堪，浪多惕准缠则俘调作整没、堡抵僻消村分章录暑管啦理陕等虑。多耽种芹权饲益赠核骗算认方小法。产激品锅先航进酒性合冈并捎方喝案股添权杨关层系支洒持说两类种导权穷益奋核的算候方悦法，统赛一恰在俊控壁股话公养司化核秃算/逐赚层释核蚂算撇；援不会同煤的爬合验并老方魔案冬结绩构考，烧可挂使丈用割不飘同罗的筑权理益惭核娃算蔬方物法。锻企黎业河根梳据国实帐际很合算并惩需拒求蒸自施由驼选家择捧。案蚊例船：以叫下图为A集还团子公允司课的爷股快权智关坦系裤以话及顾合鸣并象结下构或。A集躺团搭合帝并A公淹司B公苹司C公段司D公误司被投资公司投资公司持股比例计算过程BA100%

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如：权益类项目对应报表项目固化在系统参数中2与手工实务高度一致的合并方案构建过程合并方案的建立与手工实务一致，明细编制规则

如：基于核算体系，统一会计政策，确定合并范围和层级，确定权益抵消方法不支持。

权益抵消方法等信息，在系统参数中定义3与手工实务高度一致的工作底稿样式工作底稿样式显示【调整数】列，与实务报表保持一致；不支持。4调整与抵消集团调整与个别调整的清晰界定集团调整不影响原上报个别数不支持。

集团调整直接调整个别数5调整过程的追溯调整的历史追溯，包含手工调整、分录调整。

调整留痕，清晰的审计线索不支持。6完全开放的自定义类型抵消从自定义抵消类型，到对应自定义抵消分录模板，对应自定义不支持。

仅支持权益、往来自动抵消。7调整明细项目，自动更新调整父级项目

抵消明细项目，自动更新抵消父级项目用于直接对明细表的调整（抵消），自动更新主表的调整（抵消）。极大程度提高调整、抵消工作效率，不支持。针糕对K丧/赠3鹅W虽I当S孟E的甜改贯进熟分桨析序号分析项目K/3CloudK/3WISE8上报与合并全方位的下级单位报表进度监控集团对下级单位报表编制进度的监控，不仅有单体组织，还包括子集团不支持。

仅支持对单体组织的编制进度监控。9子集团报表上报，合并、汇总两条线，保证上报数据规范和正确性允许子集团同时上报合并、汇总报表，清晰两条线并行进入集团层面的合并报表和汇总报表。不支持。

无论合并/汇总报表，只能上报一种类型。10报表模板与样式多维动态罗列表支持各种样式报表的编制，满足企业复杂内部管理报表的编制，特别是复杂预算表不支持。

仅支持单维罗列表的编制11报表模板定义脱离编辑器通过报表样式方案，统一进行报表模板的编制，提高报表样式重用性不支持。12自动同比、环比、计算列报表本土化分析，自动同比、环比列、计算列

支持所有报表类型：个别、汇总、合并、工作底稿不支持。13外币折算外币折算过程清晰透明、支持动态样式报表的折算报表中各项目数据折算汇率值，折算结果，等信息都可清晰查询。

自动填制【外币报表折算差额】项目。

支持抵消表和多维动态罗列表的外币折算。不支持。合足并钉报饶表词整虎体政介分绍主信要器流桶程茶讲楚解产睬品缎应她用但流痛程基并础威设彩置合亡并号准改备报斑表宇模腾板系毙统塞参戴数个灰别敌报鸟表岛编斑制灭与婶上林报合火并桐控训制专滑题捉应振用级讲炭解提圈纲合临并准偏备产粥品雾应促用态流雪程机电构（眠报斑表拦系窝统哄）基栽础角设百置总乌部（坡合刘并思报加表稠系蓬统您）股嗓权惜关粗系合蒜并挡方缴案报显表挨核至心资围料糠：报怖表姥系玻统矛完舅成垒个宏别僻报亩表君的鄙编纵制妄与泰上走报盈，笋合咽并剂报碗表脚系宾统胀负允责动个支别薄报乔表屑的奋收奇集昆与腿合准并报叨表捎系判统黎与祝合箭并谈报关表株系苏统扭共耕用万表项足目蚀、原项央目黑数犁据溜类化型多，躬保惭证侍系宏统导间糖数铺据窃的烘传素递报却表举项智目项民目讯数宫据成类管型金资额滔单托位核女算不体崖系报府表步模格板闲（抚个绘别糟、废合郑并前、小抵喉消刮）分伞录望模胃板钉（东调历整脂、纺抵件消从）项袍目帅勾敏稽家关锤系编局制珠进滔度猾监绵控根刃据秧模吉板零编详制沃个卫别摄报位表上珠报碎前秤检练查异悔常熄处饥理疑，猎数桌据肆调脸整个虎别掏报帐表判上崖报模冰板丘下塌发报舍表墙接晌收报愈表写检送查个列别赌报报表粉差标异呢调任整内先部开交键易求核烦对四抵结消权话益怠抵贸消外狡币危折视算汇目总饲报艳表工侵作蜘底夏稿合崇并兴报息表数兆据塌分权析会拜计及政各策合咐并解报饮表螺整痛体阶介允绍主估要最流交程首讲抹解产语品勿应焦用税流堪程基淹础胖设盐置合哭并鉴准持备报熟表翻模超板系检统顶参序数个侨别哨报兰表虎编鬼制休与缩慧上锻报合股并森控洁制专悼题夜应终用讽讲燃解提圣纲会计核算体系中的核算组织信息即合并方案中的组织信息来源基跌础庆设付置报表的期间概念来源于会计日历，支持月报、季报、半年报、年报四种期间的报表月报报表的期间与总账期间始终一致会计日历报表ACCT及ACCTCASH取数的数据来源于账簿报表进行外币折算时的汇率来源于汇率体系账簿及汇率体系合并方案的建立基于核算体系与会计政策。核算体系&会计政策示例报表项目统一管理基弊础铅设毫置整理所有需要编制的报表包含的项目数据类型，并统一维护到【项目数据类型】。同比、环比类的数据型可以进行自动取数设置项目数据类型用于标识报表的金额单位，“元”、“千元”、“万元”；用于报表的舍位平衡；金额单位整理所有需要编制的报表包含的报表项目指标，并统一维护到【报表项目】报表项目示例项目数据类型统一定义个别报表工作底稿同比列计算列合饲并饶报剖表传整体体拾介搂绍主煌要妨流设程逮讲预解产殃品此应搏用葬流血程基处础践设嘉置合帽并亮准凶备报办表朵模晒板系歉统雨参芽数个休别体报省表药编扇制恭与守上肤报合岩并强控绝制专惜题影应薄用烟讲本解提妖纲最新投资情况历史变动情况合蓝并撕准促备

明确纳入合并的公司范围及合并层次，明确合并采用的权益核算规则，适用会计政策等明确合并方案的生效日期合并方案记录纳入合并范围的投资公司与被投资公司的持股及变动情况。合并过程中的权益调整及抵消将依据股权关系中记录的持股比例信息来调整及抵消。股权关系合并报表的编制是基于合并方案定义的合并结构及核算方法基础之上进行的提供自定义的取数设置提供多种取数来源合挥并屯准冰备编制调整、抵消分录模板，方便编制调整、抵消分录时引用；调整、抵消分录模板支持灵活取数设置，方便系统自动生成调整、抵消分录。分录模板定义报表表间和表内的项目间的勾稽关系检查，以保证报表数据的完整可靠。项目勾稽关系可以分配到具体适用的报表模板，对报表执行检查时，依据报表适用的模板上的项目勾稽关系进行检查。项目勾稽关系针对报表模板分配需要执行检查的项目勾稽关系示例合别并叨报件表位整槽体驱介商绍主甜要枣流韵程讲讲系解产校品成应伞用亡流馋程基砍础星设四置合晴并贪准祖备报炮表嫂模哀板系广统梯参勾数个衣别最报葱表狼编鞋制罢与模上糖报合胸并每控炮制专句题笛应狐用艳讲辜解提拆纲1.个别报表(固定样式/动态样式)2.抵消报表(动态样式)3.汇总报表(固定样式/动态样式)4.工作底稿(固定样式)5.合并报表(固定样式)模板样式方案批量填充向导报表模板报表模板编制流程：报直表团模权板通过【模板样式方案】功能，定义各类报表模板方案。在编制报表模板时，使用【批量填充向导】，快速完成模板的编制。可以制作固定和动态样式个别报表模板可以制作往来类、权益类及交易类的抵消报表模板可以制作汇总报表、工作底稿、合并报表的模板各类报表模板通过分发操作分发给各组织和合并范围。系统有预置部分报表模板，打开报表模板，通过插入表页功能实现模板的快速编制。报表模板支持五种报表类型、两种样式类型的模板样式方案可以选择是否在模板样式方案中设置取数公式可以选中指定的报表项目另起列（行）进行填充编制报表模板时，打开【批量填充向导】，选择所需模板样式方案，单击【批量填充】，即完成模板的初步编制。个别报表模板及抵消报表模板分发给各组织；合并报表模板分发给各合并范围。选择需要分配的报表模板选择需要被分配报表模板的组织或范围个别报表模板预置：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表合并报表模板预置：资产负债表、利润表、现金流量表合池并毅报虑表淋整际体吓介诸绍主盗要粗流馋程栋讲裤解产科品尝应宾用烫流常程基惩础糟设面置合焰并废准卡备报狮表捡模捉板系念统训参堵数个封别袄报款表使编钻制倦与抄上群报合船并浸控壳制专肌题妈应匹用页讲却解提锯纲系址统澡参诱数支持针对合并方案进行报表编制控制：是否允许手工修改支持针对合并方案进行分录录入控制：是否允许编制非明细项目数据支持针对合并方案进行报表检查控制：是否对上报报表强制检查系统参数合调并惭报鞭表关整渣体茄介主绍主尺要结流言程祝讲叶解产勒品睛应软用执流锡程基天础级设象置合锋并污准略备报州表归模捉板系膜统疯参动数个徐别朱报庙表速编抓制补与彩上旁报合踢并遥控泊制专约题暗应具用孕讲饼解提作纲个奥别节报涌表狗编狼制橡与睛上兆报根据下发的模板，创建个别报表提供三条路径创建个别报表通过报表重算或手工录入方式获取个别报表的数据个别报表编制支持表内勾稽关系检查支持项目勾稽关系检查上报报表是否一定执行检查由系统参数决定报前检查报表模板修改个别报表编制与调整个别报表审核个别报表检查个别报表上报报表重算包括：个别报表模板抵消报表模板报前调整表内勾稽检查报表项目勾稽检查报表提交-审核报表模板分发个承别套报炭表爹编矮制煎与退上泉报录流绿程帅：个电别前报封表扶创岸建昏路宣径挂：【财字务值会厉计】睬→段【报蝇表】忽→铁【报恢表旦模旋板】：软选砍中典模崖板抽单倦击杠工顾具员栏压的【新汗增】照→西【新姐增危报克表】【财的务慈会累计】顶→劝【报醉表】屿→亭【报疤表】乘→悼【新捡增】【财注务则会怠计】必→哄【合旺并牲报冷表】绪→馆【合卫并冠控疗制】袭→德【个坟别每报菌表】势→多【新引增】存在取数公式时，通过重算获取报表数据，也可以直接手工录入报表数据。表内勾稽关系在报表模板中设置，执行检查时，依据模板中定义好的表内勾稽关系进行检查；项目勾稽关系定义好后分配给需要执行检查的报表模板，执行检查时，只检查被分配的项目勾稽关系。合唐并追报软表婚整魂体鲁介锻绍主驻要斧流腰程益讲壮解产松品观应秘用疮流银程基惕础示设肚置合竟并颤准牌备报棚表滴模壤板系虹统望参助数个响别慢报权表矩编参制菠与照上司报合掘并孤控扯制专晌题胳应毛用继讲份解提粘纲合党并菊控俯制-他-进质度屠监冲控默、廉接道收浮检课查可以监控子公司编制进度。可以监控到子合并范围，即下级集团合并报表、汇总报表的编制进度。可批量完成子公司所有报表的批量上报。子公司编制进度监控支持批量对已上报的子公司及子合并范围的报表进行接收。支持新增检查方案对上报的子公司及子合并范围的报表执行批量检查报表接收及检查编制进度监控支持选中多个组织的多个报表进行批量上报新增报表检查方案，在方案中按“公司+报表模板+币别+金额单位”四个条件来定义需要检查的报表范围。批量接收上报报表。选中方案，单击【执行】，将对检查方案中的报表范围执行表内勾稽关系与项目勾稽关系检查。汇总报表编制流程个别报表汇总报表接收调整分录重算汇总报表有两种报表样式：固定样式和动态样式。固定样式的汇总报表仅汇总固定样式的个别报表的数据，动态样式的汇总报表仅汇总动态样式的个别报表的数据。合雕并控腊制-厦-汇歇总栋报暴表/合趟并紧报礼表在汇总报表模板基础上新建汇总报表适合编制管理类的汇总报表汇总报表在工作底稿模板基础上新建工作底稿工作底稿在合并报表模板基础上新建合并报表合并报表工作底稿编制流程个别报表工作底稿接收调整分录抵消分录在工作底稿中能清楚了解到各个项目的调整、抵消情况。重算合并报表编制流程个别报表合并报表接收调整分录抵消分录不编制工作底稿，合并报表也能计算出各项目的合并数。重算合甩并漫报驼表汉整阶体耳介铸绍主才要鸣流丽程钱讲炭解专定题茧应枣用怠讲湿解外拘币控折惰算报剩表辩调宾整抵班消本业元务动睛态虑罗蒙列星表提缎纲合并控制折算准备外币折算方法项目外币折算方案外币折算项目变动记录基础设置币别汇率体系合寄并两报艘表-外最币朴折厘算过专拢题预置了常用的折算汇率，同时支持自定义折算汇率支持通过方案管理报表项目所采用折算汇率，支持针对不同的项目采用不同的折算汇率报表项目按历史汇率折算时，提供项目变动记录维护功能外币折算预置折算汇率自定义折算汇率不同的报表项目允许采用不同的折算汇率按实际变动日期录入变动发生额合肝并舰报舒表停整循体艳介输绍主盘要滴流秩程嘴讲专解专燥题帜应害用正讲涛解外絮币认折仍算报年表咳调击整抵值消腾业判务动助态让罗虫列屈表提术纲调整准备集团调整集团调整分录调整报表重算调整分录模板模板分配个别报表合并报表子集团上报汇总报表子集团上报报前调整报前调整分录个别报表重算集团集团&子公司子公司合备并纤报剧表-报真表霜调气整专却题支持子公司的报前调整：手工编制支持接收后的集团调整：自动生成、手工编制，自动生成的前提条件：必须设置好调整分录模板，权益调整还必须在持股比例中指定适用的调整分录。支持调整报表与上报报表数据分开管理报表调整报前调整在上报前的个别报表中进行编制集团调整支持批量自动生成以及手工编制调整报表与上报报表数据分开管理合家并月报增表添整泳体幅介漆绍主聪要少流原程兄讲进解专受题断应垃用滔讲烘解外凑币周折佛算报宗表帝调途整抵锅消患业果务动获态委罗誉列铁表提榜纲合酿并词报季表-抵春消业趣务专属题抵消类型长期股权投资与子公司所有者权益抵消母公司对子公司、子公司之间相互持有的对方长期股权投资的投资收益抵消内部债权与债务的抵消内部商品销售业务的抵消内部固定资产交易的抵消抵消业务种类权益抵销交易抵销往来抵消抵消类型交易种类抵消分录模板抵消表模板机构编制抵消表总部接收抵消表生成抵消分录往来核对与差异处理抵消查询提供“抵消类型”用来分类管理不同性质的抵消业务。与抵消相关的报表模板、分录模板、报表、分录均需按抵消类型来区分。抵消业务抵蚕消业单务丛专吉题-遗-饮1刷.基暗础恰设得置系统已经预设了“权益类”“往来类”“交易类”。用户可以根据需要增加抵销类型。抵消类型需要关联抵消分录上需要用到的报表项目。以便于后续抵消分录模板及分录的快捷编制。抵消类型交易种类是对“交易类”抵消类型进一步细分类。交易种类抵算消业雪务鼠专路题-腰-孝2恶.抵拥消振分跳录选模恋板交易类抵消分录模板需要设置分录行的取数方是销售方还是购买方，以方便系统自动生成抵消分录时查找正确的数据源。交易抵销分录模板往来抵消分录模板需要定义默认的差异处理方式以及默认的差异分配方式，以便出现异差时确定抵消分录的取值。往来抵消分录模板权益类抵消分录模板需要设置分录行的取数方是投资公司还是被投资公司，以方便系统自动生成抵消分录时查找正确的数据源。权益抵销分录模板设懂置种差丧异拦处浴理新及腥分职配产方岸式1、当取数来源为“个别报表”“抵消表”“差额”时，不需要定义后面的抵消数取数公式，系统自动取数。但是取数来源为“公式定义”时，则需要设置好取数公式。否则系统取不到数据。2、系统控制取数来源为抵消表的分录行上“报表项目+数据类型”的组合不允许有重复。抵碗消业接务倚专钩题-掠-廉3芽.抵迫消迟表效模搬板抵消表模板的编制建议采用抵消表模板填充的方式编制，更加方便快捷。也可以采用模板样式方案的方式进行填充。抵消表模板填充完成后，可以调整其格式，但是填充区域不允许进行增加行列的编辑操作。抵消表模板编制抵消表模板完成编制后，提交审核后就可以分发给各组织。抵消表模板分发1、捡使兆用索抵烫消筝表焰模将板死填受充2、瘦选水择盒相哄应肠的棍抵潮消按类皱型岁，盖并怖选缎择两要皮编劣制丹的栋抵伴消端分绘录赔模垫板3、替自编动甘生述成4、洗系去统亚自志动屈填野充农的怀模笋板卖结解果督。抵帆消业冒务炼专宏题-穴-伏4气.抵工消停表速数迟据圈填它报1、通过抵消表模板新建的抵消表，还需先完成报告维度信息填充。2、通过报表重算或手工录入的方式完成报表数据。抵消表编制编制完成的抵消表，审核后上报。总部对子公司上报的抵消表进行接收。流程与个别报表相同。抵消表上报、接收1、动“耍往捞来梦类愁”芦“腔交哥易逆类载”惜抵秆消己表舅使院用叼“销关厉联肿公部司您”薄填牵充列。热“掏权麦益舌类点”豪抵显消熄表楚使破用瞧“渴被辰投敏资著公适司著”猪填浇充储。2、拦选号择钥公负司喷明侍细寒。3、舍系律统弊填骗充精结抬果浸。4、如录挑入排单粱元骡格誉明比细欢数经据警。抵土消业傅务较专忠题-涨-弟-烈5债.查冤询言与银核驻对对内部往来提供自动核对功能内部核对记录，红色表示有差异。内部往来核对单扣击【核冷对】，匀选基择吸核穗对群的没公恒司目组尚合括，坚系雕统牢生翻成们核帽对集记仓录钉。核游对圆结仿果支持对有差异的核对记录逐个进行“差异处理”，在处理界面可以使用“差异处理”和“差异分配”方式进行差异金额的处理，也可以手工修改确认金额。支持对当前范围的全部差异进行批量处理，将全部以分录模板上设置的默认处理方式进行差异处理。往来差异处理【差异处理】针对单个有差异记录进行处理，【批量处理】针对多个差异记录进行处理。系统按照抵消类型提供相应的抵消数据查询。其他查询抵斩消业鸡务登专格题-栽-勾6凉.抵绑消图分危录提供【自动生成】功能，自动生成各抵消类型下的抵消分录。自动抵消支持手工录入抵消分录。完全手工录入抵消分录数据，或者通过“引入模板”的方式将抵消分录模板引入过来，补充录入分录金额。手工抵消提供抵消分录查询功能，方便用户查看各抵消分录明细。抵消查询注夸意位：在帆抵舟销坑分梯录捎模站板究设坊置浊正建确煎的右前穷提纱下亿，逆自棚动可生晕成尺抵协消做分姐录搬需灵要抵注层意垂完睬成杂以大下么两剃个敲事兽项劲：1、链往球来防类纽奉：捞往蜓来接核华对户完众成诱差时异陕处朗理仪，绢并科对哈核蚊对将记设录寸完毁成俘审现核竹。2、渴权伤益桥类严：亭在旱持软股仆比侵例菠里搏选斥择鹅了城对镰应宗的乓权昂益忠抵仍消西分德录忍模冻板丙。单击【自动生成】，选择抵消的币别、金额单位及抵消类型，系统根据抵消分录模板自动生成抵消分录。显示当前合并范围全部的抵消分录记录抵为消缴业颂务块专挺题-基-持救股尿比拜例位维砍护系统自动根据股权关系，生成当期持股比例。实务手工计算持股比例与系统自动计算的不一致，可以通过修改或者新增，手动完成持股比例的维护。持股比例的计算，目的是为了进行权益调整与抵消。故在持股比例中，需对投资公司与被投资公司逐一维护抵消分录模板和调整分录模板。持股比例系磨统浪根任据线股薄权鞭关都系粗自梅动刑生谣成筛当避期厦持虾股泛比若例指龟定像权槐益宏调咬整拦及茎抵堪消沫适骆用励的剂分纽奉录担模撑板合福并急报寒表扰整袜体丛介捞绍主筛要口流与程缸讲精解专礼题帮应仿用别讲窄解外脑币沸折帽算报滥表男调海整抵侮消箱业井务动衰态啊罗重列株表提厚纲动蠢态眠罗寺列克表搬编辅制喊流蜓程报相表迷汇仪总个鸦别曲报顾表倒编栋制动吼态劣罗题列收样镰式崭报愁表编口制编麻制密准屑备报弊告尽维拾度动钻态朴罗扎列范样予式报轰表吃模币板动壁态扩罗闯列验样吗式祖报闲表汇滤总集团子公司集团在菜现利代示企拥业惠的跑管暂理绸当销中毙，救企矿业盖财已务胞报苹表便的晶作允用须只病是耍一杜部兴分咏，羊更时多冶的博作恶用区来坦自码于旬管辱理桥报窑表却，厅管她理细报歼表螺信疮息痛需吉要书对碍财京务恭报左表偏信誉息半和植非严财五务暗报稼表罢信结息独进警行花加振工舍。编和制走管千理秤报困表岩无宫具歉体栋法尿规挡要氏求培，哈其岩格武式径完写全妨由裂管眠理鲁层暖决花定牛，眉能铃够晃专摆注钉于级企秘业丈经叠营党活神动名的荒特刑定杰范点围怪，绵这塌类笨报被表旧的始特婶点规在姨于武报键表愿项谜目客在画各葵个换公检司寄都漏不史相级同匆，装而父且散即锯使答在师同箩一穗公遵司拘中池在示不开同狮期季间畏也妄可割能宣是戚不微同猫。例侧如物按正客挪户跃统阔计叨的侵应需收绘账漫款促明链细汽表堵，碍每致个普公临司坛由乒于占面报向积的息客摧户狠不州一饿样砖，笔因喷此访集变团优无挂法酒像浊资叔产循负依债冠表己一旅样歼，腐在湿一瓣开喇始冲就悟能微确仰定名好扰报灵表吐项荡目禽和量格押式滥，碗但咸集骡团吐进努行怪数过据园采赤集巧和哈汇益总渣，租又双必荷须依遵基循旦规哀范肥的栏报幅表悉数衰据王。分椒发上苏报-接说收动故态朋罗魄列恶表燥专扫题-鸽-寇1伞.基便础燃设赚置报告维度中用来定义和确认，多维动态罗列表的多种维度资料。一般用于分析的报告维度，如：客户、供应商、部门、费用项目等。其中，系统预置的被投资公司和关联公司，分别固化用于权益类抵消表和非权益类抵消表（交易抵消、往来抵消）。报告维度允问许括将童系耀统邀中蚀的骆所普有牌基欢础孝资钥料合设世置贝为砌报陷告熟维枯度动腿态般罗弓列果表专织题-支-投2牌.报屑表模严板在模板样式方案中定义动态罗列表样式方案。支持定义个别报表和汇总报表类型的动态罗列样式方案。模板样式方案创建动态样式报表模板，使用【批量填充向导】完成动态样式报表表样的填充。个别报表-动态样式报表模板，分发到下级子公司，可在报表系统中，完成该动态样式报表模板【维度值】的填充。也可在创建报表时，完成【维度值】的填充。动态报表模板使用【维度值填充】功能完成动态表的维度填充动充态乓罗沸列军编训制选择动态样式模板创建动态样式报表。填充维度值，系统根据所选维度值，自动填充单元格取数公式。通过重算报表或手工录入获取报表数据。完成报表编制后进行报表上报。个别报表编制与上报汇总报表编制系统自动填充单元格取数公式完成个别报表的接收。创建动态样式的汇总表，通过报表重算，自动汇总个别报表数据。汇总报表编制自动汇总特武别励声即明没部有妨金骄蝶它软争件狸国毫际咳软扛件思集挑团庆有器限肚公煮司腔的粉特胸别许耍可屈，任肠何蓄人睬不街能浙以赌任脑何骗形删式灾或煤为嚼任乞何箩目筹的锁复汁制活或获传射播决本含文煤档落的星任纸何房诚部戏分惰。援本结文莲档湖中根包需含馅的绵信乱息雄如辞有疫更掌改必，城恕骨不挡另柏行段通哥知末。由辽金月蝶路软庆件拦（富中律国喊）青有钥限战公傅司否和教其躺分责销牺商冠所禾销肿售侧的演某证些妈软已件啊产娃品寄包再含谎有傅其驼它妄软敢件匙供假应过商征版娃权旦所余有睛的轿软篇件匹组犹件祖。M翻i桨c扑r寨o泉s袜o珍f追t变®、W延I坑N贼D层O纹W手S交®、N毯T珠®、E蚀X昏C取E纱L®、W军o雕r君d®、P倦o渣w启e密r俩P邪o戏i明n叨t适®和S沙Q要L露S容e捕r团v与e挡r厨®是微批软遭公靠司哑的雹注任册进商满标趁。I盛B盏M昌®、D抖B宇2蓄®、D冬B阳2通呼用您数厘据侧库半、O唇S逐/蚁2足®、P馅a塘r池a弯l狐l踢e网l卷S俱y喷s触p捐l释e旅x基®、M印V敢S特/王E绪S渔A、A寇I判X碑®、S妨/净3交9咽0逢®、A丢S损/构4中0栽0骡®、O腐S脊/绳3苏9匙0季®、O绝S扑/寄4袄0陪0猪®、i侨S壮e肃r央i境e纤s、p衔S额e丛r帖i愚e捐s、x剥S百e舰r损i禁e只s、z筒S汇e千r塑i内e宁s、z到/欲O朴S、A勿F港P、I暂n残t扩e逼l窑l冶i插g岸e盾n脖t紫M