中国联通财务经营情况

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中国联通银川分公司2009年1月财务经营情况分析中国联通银川分公司财务部

2009年2月13日

汇报内容

一、分公司2009年收入预算情况二、成本费用分析四、上月整改落实情况五、下月工作重点三、各县区绩效指标完成情况2009年度收入预算情况◆银川分公司收入预算占全区预算情况:

银川全区占收比移动通信服务收入小计

37467

移动业务收入（剔除网间结算业务收入）170853627347.1%其中：个客部移动收入167413553547.1%集团客户部移动收入34473846.6%网间结算业务收入

1194

固网通信服务收入小计2543.038700.2929.2%其中：家庭客户部数固收入1455.982883.2850.5%集团客户部数固收入1087.052831.4538.4%网间结算业务收入/2985.56

新国信外部收入

250

通信服务收入合计

46417.29

同口径收入(不含网间结算收入)合计19628.0341987.7346.7%2威0下0看9年乌度负收杯入附预抵算牌情却况◆银隔川厉分送公捆司罢个触人罩客腾户赔部愧预跌算防表那明叠细鞋表:项目09年预算项目09年预算一、用户预算

一、营业费用2024G网净增出帐用户数（户）66660其中：业务宣传费45二、收入预算

广告费42主营业务收入（万元）

通信终端补贴费用0其中：主营收入基准值

代理佣金1736协同效应拉动值

渠道补贴费用28家庭客户拉动收入

客户维系成本174集团客户拉动收入

用户获取成本

运营商间网间结算支出

客户接入成本

G网通信服务收入17085其他

其他业务收入合计（万元）178二、其他业务支出219产品销售收入132

其他收入46

营业收入（万元）17263

其中：包含集客344万元。2朝0殿0凳9年羡度场收谎入果预轿算畜情果况◆银谎川驳分纪公而司家艘庭蒸/钻集漂团柜客装户换部杰下乎发谜预汁算赶明蒜细肌表:产品家客部集团客户部合计预算年度收入净增用户数到达用户数预算年度收入净增用户数到达用户数预算年度收入净增用户数到达用户数营业收入（不含ICT）1498.97

1431.38

2930.35

营业收入（不含ICT）奋斗目标1553.97

1553.97

具帅体浸明图细梢见:银恐川合分做解循预糖算.洪x柔l萌s2萄0呈0笋9年死度宜收杨入每预普算算情木况◆银去川俘分符公侍司而营节业阿费已用预升算迹明边细朵表:项目个客家客集团客户部数固(家集)合计一、营业费用2024600.79129.46730.252754.25其中：业务宣传费459.008.5417.5462.54广告费42

00.0042.00通信终端补贴费用0

00.000.00代理佣金1736405.9765.85471.822207.82渠道补贴费用28

22.0030.00客户维系成本174

12.5412.54186.54用户获取成本

0.0014.9314.9314.93客户接入成本

150.5425.61176.15176.15其他

35.28035.2835.28二、其他业务支出21988.00088.00307.00市场成本合计（万元）2243688.79129.46818.253061.25一演、旧总湾体碑预灿算脏完总成盘情悄况7◆全棉区旦收芳入口完危成更情咳况：0庄9年1月柔份案完颗成释主触营矮收昼入3借0飞2眨5万狗元,完息成垄年饱预劝算4四1僻9舰8要8万伯元专的7味.群2附%；爸各毯专核业脚完选成仪年香度昏预农算嘱情油况资如贼下偷：7彩.之2％9挤.熄1％7咐.号6％7荡.柳1％▲绢完及成士公针司君年关度配预江算目情伤况礼：年吩预稍算帝不厚含懒网寇间眯结况算一课、价总饿体恒预涛算刚完份成跌情佩况8◆银株川恶地酒区鼠收赚入茎完恩成袄情虾况奶（代含腥省派分锣集痒团腿）循：1月慌份河完坐成次主须营盲业绢务友收倦入1笋3米9蹄0万店元,完傻成陈年动预校算2洁0苍6叛2谦4万灿元红的6碗.内7监%；衬其跪中邮移鸟动迹完挠成坚年渔预立算1咐7怎0听8代5万踢元查的6恒.象5％息，股同绍比舅增铃长7致.重4％趁；飘移疤动巧增景值信业饶务迟累求计捎完条成2吧5仆7万惭元没，舅占饶收言入责比援重2关3链.斑1裕%离(预惩算2拨3斗.凳3津%规)既.55。▲煌完汉成挤全犁年耽预桶算势情赌况朵：年缘瑞预偷算登包杀含素省季分岛集袄团9伴9宇5俩.丢5万盼元6蓬.求7％6翅.洗5％7陵.哗9％一惯、纳总芹体最预蹦算匪完锣成孩情熟况9◆银盏川碎分细公虾司就收风入鄙完苹成圾情饼况：1月凭份巧完演成币主浪营矩业册务漂收交入1值3盘0岸8磨.亿8毛6万露元,完挑成咳年喘度盏预委算6翼.莫7盈%；滥完筹成轮月艺度崇预博算1撇3桃7唉3万推元意的9钥5质.存3％尚。6昆.懂7％9矿5喝.何3％一戒、帅总拘体替预古算砌完臭成愧情浅况1香0◆分悄公就司中各廉月蛾收充入诞完在成裹年汪预以算塞占联比：1哲2月泊累鞋计颤完距成戏年籍预滔算8丈.铸0％田，马比1钳0月选份哨降印低0狸.集9％疼；墨从弹同弹口杨径淹比衡较搬看忍本构月忘数找故危专融业魄月括均绣完削成泼年缴预屿算这下偿降1谨.裹1％置，失应截引抛起滚注溪意锐。一竞、猫总叉体男预假算枕完炸成挥情导况1京1◆收纺入蒸完慨成论情罪况侨：G态S舱M业茎务1月朝份堆完挡成狱主妇营馋业绸务受收无入1艇1效1动0贤.冈6万纳元,环阻比攻减光少8猪8登.朴7万美元南；捏完样成农年须预净算1歪7竖0严8互5万脑元罩的6桂.森5％(省损分7患.饱1萍%尺)，凶同态比舍增仓长7由.泉4％孙；疲完你成锅月僻度墨预伟算1衣1棋7嚷5万朱元组的9桑4叼.蒙5％击。6胡.湾5％9愿4查.依5％一键、哥总遭体心预脏算厅完洪成覆情舞况1竿2◆收矛入主完生成残情韵况舞：G精S孤M专下业收瓶入芳完策成故与纯计锁划勒对继比齐趋秘势筑图萝（物比搬计纠划榴增码加1西5廊7万毁元同）怀。银大川者地凉区昌收余入罪仅完比音去半年1训2月窜份舅多3穿8万翼元骂，婆全从区良是9型6万置元庭。一坦、们总绘体典预祥算写完全成按情址况1释3◆G网吊收蔑入辩构侨成壳情从况剃：本甘月G网及出淹帐阔用企户嫌环景比哈减哨少1鱼2籍7查7悉5户意，仓出择帐耗收毅入粗比惨上达月车减躁少1遵1路2底.紧2野3万要元挖，呢其工中劈燕语书音矛收尼入胞比泛上吧月驰降代低7取7牌.畅4尽9万相元免，孟增任值弯业帅务罗减投少3弊4股.减7疗4万碍元针（昼短盟消弃息-法2味7洞.吉1译4万艰元胃，席炫推铃-虫3撑.守6句8万季元鹊）警；幼同顶口梁径主填营业本务条收亮入疤比牺上筛月信减牵少8养8族.吼6万矛元.一嫁、薯总沾体览预泻算让完稻成祖情染况1敌4◆G网刺各盾项饺收膛入稍环绕比劲、终同毒比山情须况：一念、斥总遗体讽预不算废完驱成赠情乡丰况1妙5◆收番入蹲完前成文情罪况璃：固猛网1月都份纤完改成宜主令营肆业找务肾收狠入1俗9乘8导.惕2姑6万堤元,完坟成由年喊预无算2另5塔4部3万四元蛛的7伞.扶8％催，输完联成育月誉度沙预睡算1遍9平8万呼元滩的1接0意0印.蹈1％。7遗.拆8％1蒸0六0装.痰1％一浓、雄总裕体渗预佩算然完旱成维情避况1绿6◆分竿公鱼司发日桑均士收浮入贵（奇移比动碗同肚口躁径撒环饰比胖减膛少2化.拣8岁9万价元裙）前：按迷照0里9年棍预纽奉算劝计扎算米日塘均兔收本入常为5废3欢.叹8万联元,其够中跳移匹动押业役务呆日思均4贱6矮.蜻8万用元,固百网绪日佩均7明.缩慧0万缴元萄。一全、迫总尾体扛预伸算辈完往成敌情学况1附7◆利腾润涝完来成探情尸况（嫌不扎含论原灾固痒网抬数桑据爆）词：1月毫份厚银辰川桐地兽区婆完遮成棕利处润8妄5果8似.佩6撕9万量元,比暗上志月放增苹加1指4饶.留9镜4万鸭元塘。一均、嘱总递体换预科算蒜完镜成施情毕况1未8◆利予润捧完早成训情蠢况-碑-削-各馋业版务膊完呀成飘情止况泪：1六4足.龄9润43令0故.这3爱6-径1罚5辨.谢4橡21冲9◆膜总扰结惕：1月损份予完栏成成年收撕入预用算6吧.逃7尖%（谅省裳分7肚.避2％罩）宴，比裳全屠区蛙收珍入枣完哲成乎进咬度狼低0构.袍5％孝；载按番照某时向间渣进旁度塘差1街.洲6炎%，古收牌入禁差3摆1雹4万其元山；它按郊照冈分肃公嗓司聋预扑算7圣.羞0堵%测伤算刊收银入轻差5蛇9万尝元疾。艇各糠专惊业具收舅入言时品间如进盯度痕如散下填：一船、犁总副体弊预涛算棒完想成莫情浮况全邮区未实趴际芳完直成7凶.枣2绿%二狗、成始本荣费勤用分魂析2困0◆总沃成额本灭构金成补：1月疏份恩，彻总召成近本欢费顿用嘉完辈成2已6涨6框.沾0启3万母元乎，妻比蛾上旦月秤减脸少2吹9柄.捷1量5万眉元牌。其居中:主介营专业细务宪成裂本糖支波出8煤3刷.牛3万印元驴，病环伤比拖减部少7潮.淋4锈1万贴元食；察管搅理宗费俯用赢支直出2予3代.术5腾8万桐元翼，轧环眠比辽减冒少1衡8正.牲3冠2万亡元仇；纸坏赴帐考准映备3寻1赶.害5他7万愚元镇，剖环或比签减挽少2严.录1万赏元渐；摩营稼业漠费企用坛完牵成1酒2循7虫.庆6转4万嫩元液，浸环本比盟减脚少4妄4速.当7嗽4万醉元巩；乐移场动届业竟务典营昆业百费兔用酒站酬收胀入尾比弦重励达练到1江0巷.脏6％组（士预桥算1秃1陵.母8拆5落%）颗。各洪项样费节用沈所蹲占林份演额0丙9年1月毒份转：1－1班2月必份摧：二伪、成可本造费赖用分嚷析2裕1◆营驼业厨费鲁用允完鹅成派年腊预乔算郑：

12月2009年1月环比增加本年累计09年计划完成年预算比重四、减：营业费用(原联通业务)172.38127.64-44.74127.6427544.6%（一）业务宣传费9.000.00-9.000.006310.0%（二）广告费4.456.231.796.234214.8%（三）通信终端补贴费用0.000.000.000.000#DIV/0!（四）代理佣金131.38114.86-16.51114.8622085.2%（五）渠道补贴费用0.000.000.000.00300.0%（六）客户维系成本27.566.54-21.026.541873.5%二稼、成员本庭费金用分犁析2玻2◆营堡业问费差用凯占磁收换入树比哄重（0亦9年衬预编算处：讽移遮动密业尼务费占柄收镜比1射1吨.刻8巡寿5％症，寸固众网闸业饥务攻占蔑收厘比3纽奉8狭.唯7垄%）：▲上劈燕图压是招移科动柱业计务加占炮收炭比做，羞由束于庭原虾固炉网墙业仙务妨在雪省膝分E济R窑P帐法套誉核收算禽，寇地马市柴分托公碍司扭没蛇有惠此劲帐共套钳数牵据锡。二赛、成苏本胸费喘用分赛析2反3◆各摧县尘区灿代踏办篮费尺占困收卵入坦比田重（0残8年洁预赶算床考局核革指亏标稼为1道2括%）稍：

佣金金额收入金额占比(佣金/收入)兴庆569.966495.288.78%金凤165.661675.889.88%西夏183.941960.899.38%永宁122.561255.479.76%贺兰79.611025.907.76%灵武73.821050.577.03%宁东61.73239.5425.77%二医、成飘本单费雷用分挠析2连4◆银嘱川奖地贴区G网舞佣煮金光支值付仆对械比威：▲1井2月G网峡佣携金优环灰比俘减剪少2监1滑.修6万粪元轿，耻其抛中活一葡次是性扬佣冬金锯环亲比厚减疯少1斧7毒.馋1剑4万归元凭，膨分烦次买支田付框佣蓄金锄减村少3乎.思7蝴2万殖元夫，兼话评费滴分摔成都佣弄金错减迁少6徒.撇5万默元们。二甲、成个本折费踏用分丛析2锈5◆主弹营渔业比务唯成摆本业完壳成弊情课况显：

12月2009年1月环比增长（一）主营业务成本90.7283.30-7.41

1、人工成本59.8466.636.79

3、修理及运行维护费6.490.00-6.49

4、低值易耗品摊销7.632.54-5.08

6、业务费12.2114.141.92（1）房屋租赁费1.694.482.79（4）水电取暖动力费7.643.57-4.07（5）邮政及通讯费0.571.15.58（6）车辆使用费3.261.50-1.76（8）电信卡制作费(0.06)0.80.86（10）其他业务费(1.29)2.243.53二狐、成拼本颠费绒用分松析2或6◆管队理雪费挤用抓完鞭成紫情绪况腐（泽含坐坏胳帐细准带备裹）剧：

12月2009年1月环比增加五、减：管理费用41.9023.58(18.32)（一）人工成本15.4415.680.24（四）低值易耗品摊销2.300.40(1.91)（六）物业管理费0.000.000.00（七）水电取暧动力费1.160.00(1.16)（八）邮政及通讯费(3.32)0.153.47（九）车辆使用费0.690.05(0.64)（十）办公费11.110.95(10.16)（十一）业务招待费4.041.76(2.28)（十三）其他管理费用6.213.95(2.26)（十四）坏账准备33.6731.57(2.10)二绞、成钥本布费忆用分鞋析2仔7◆银返川界地臂区:◆坏路帐懂准汁备渐占裁收办入巩比邀重突（献银仍川两预鸽算淡标荡准1胆.傻5％客）岔：二邀、成沃本踪蝶费冈用分族析2塑8◆2佛0芦0恰5年-滋2暴0杯0灿9年朋移联动总业倾务诉各捷月窗欠妈费墨情销况经：代耐销烟商听欠麦缴鸟话昼费养通知报态：截伍至2月1玩1日皇，0梢8年够底胆以估前肾年曾度刷欠帐款1摄8才.篇4万候元秀，盟主史要桐有晒五庄家袋（痛掌筹政6款.译8万说元启，萌众享联4脸.姻7万研元含，手海牌蓝3爽.愚9万怀元太，瓦凯振升1承.典4万浩元.央)；2月1饿-岂1肾0日确欠遮费形为5煤.倒2万棍元樱，抓主践要奇是添顺阁通2秆.山6万蛇元甚，怕海府蓝1树.略5万炉元娘未净能候及盼时盲缴郑费伏。趋具丛体凡明释细亩见军下莲表统：经骆销疲商铲欠通费0塌2快1搂1包.芦x蜡l偶s三谎、各秧县纯区邻绩臣效柜指法标侧完持成盘情粮况3箩0◆各段县塞区靠欠惠费默率阴情凉况接（渠证道泊管龟理壁系骄统1晓2月勺份陡数巷据）▲G网庙欠报费欣率寺：注改：仇根乌据真渠忘道覆管臣理葛系桃统0填8年劈燕的肠欠畅费抵率糕测鸭算您将G网井欠准费作率收调衔整持为1零.肃5％葵。县区预算1－12月实际超预算金凤区1.50%0.76%-0.74%西夏区1.50%0.34%-1.16%永宁1.50%0.39%-1.11%贺兰1.50%0.42%-1.08%灵武1.50%0.26%-1.24%宁东1.50%0.99%-0.51%三只、各峰县铺区恶绩披效的指野标剥完萝成党情陶况3遍1◆各总县瓜区粗欠薯费他率戒情公况与（渠访道洗管廉理进系臭统1久2月欢份草数胡据）打竖分伟标赢准:在御标炸准1克.酷5％册以洒内木得1杏0分芳，卷超广过俊公禾司0疫.谊5％狗扣1分杯，殊依指次不类传推付，罩扣手完铺为燃止牢。移动业务收入兴庆金凤西夏贺兰永宁