总裁财务管理训练

总裁的财务管理训练两个基本概念财务：面向未来的资本增值的一系列决策活动。基本职能：1.预测；2.计划；3.决策；4.控制特点：灵活性强会计：以财务为主的一种核算经济信息的一系列管理活动。

基本职能：1.核算；2.监督；3.服务特点：灵活性不强“问题”：现状-标准=差异非财务人员的财务管理体系资本运作内部控制财务分析预算管理看懂报表最高境界财务控制机制与制度经济活动分析会！广义：经济活动分析；狭义：财务报表分析未来计划数实际数财务会计报表（三张表）管理会计报表（不对外公开）第告一秘部旦分攻投茧:表投惭资座理蕉财嗓的疲6很大后理屋念第苦三拖部跪分盗降停:涝降岛低壶成盈本孟的蝇6贵大西模售式第芹二幼部源分毯预肯:唇做争好酿预党算惊的王6夕大衰内落容第更四滩部罢分夺懂母:部看武懂茫财红务镜报挨表钩的辣6腿大等内饶容总蹄裁笛的索财惰务诉管款理访训刷练第乏五歼部追分缓控茧:岂内咏部义控还制警的秒6精大先方垃法第鄙六僚部虽分叨盈辫:谣获借取曾最泳大禾利大润腊的征财胖务邮6色大竿工哨具第日一汽部预分蜂投工：揪投湖资步理扭财专的乳6渣大鞭理风念六贵、通成膜本冻领妹先粒—星—成侄本窗决催定苍价际格五兼、凑现昂金威为前王权—城—下列大绵力逗气巷抓脆：展应升收朴款思、学存姜货四沃、草货巨币榜时晚间等价拢值封—库—企疼业胜赚冲钱形必渗须红高辞于贸“演货漫币包时惨间桑价荐值顺”三泼、洞机钻会捞成两本变—垦—放留弃轿的纪收设入二致、队风四险汽与纪报鄙酬醋—升—没荐有晶风戒险刺就坡没鼓有与报渡酬一指、腾树勒立慈投用资土理插财忘意沾识第童一洋部纽奉分缴投小:驱投存资予理锣财推的才6上大慎理度念第披三遗部局分鲜降当:固降帜低待成拳本舟的笛6料大骡模挪式第同二讯部纤分昨预亡:垮做滑好领预商算娃的畅6晓大目内达容第扒四遗部事分徐懂泛:明看僻懂篮财秒务迁报纲表巾的超6妇大殖内苦容财波务抹解丑密第驾五死部叫分撒控伏:讯内鹿部时控毛制梯的墓6淋大籍方添法第滚六辉部两分旗盈乖:羽获遭取秘最搜大即利总润眉的捉财以务殿6供大辉工昏具第赔二怪部伍分壶预家:辱做需好诸预全算越的吃6辛大蛾内浆容一饱、演完搬善筝预标算扯管阵理私制龄度（拘一岩）佣预症算采制踪蝶度跃：A狱资斧本次预挠算股（侨固蚁定信资猴产道）B必经伪常午性控预朽算该：往锡来柜预偷算约；瓜部援门虫预里算退；娇营床业都预眨算轮；蚀利搁润青（序收批入括、筐成聋本怕、创费美用揉）C财肆务弓预束算膛：现秆金巩、既利装润较、牢资脖产凶负井债（胶二迫）返预缘瑞算窑责亭任间体抢系茂：杠谁嘉编况制双？（你三期）垒预歌算茫依茂据挎：A陶去扇年馆的婶数胃据B浙市鬼场盾变标化角因谜素C客企鞭业腹战翻略炮—卫—（辞一宜旦浑制棵订此，单原禾则师上匙不扇能鸟调己整鞭，刮但微是幕特马殊棍情帅况睡可耻调圾整贴）第般二素部颈分罪预绳:膊做矛好共预递算舞的首6喝大引内糖容二汪、予预危算笨目画标中的庆确冻定（基一旷）甲定萍性乒参轻考量值球—呀—篮舒球雁架陷高炼度琴为等3疼.堵0壳5术米（带二绍）询可桃持喝续淡的请平医均笋业估务粱增响长熔率（笔=怖净洒资规产斧利抖润犯率详×拘留香存呢比戏率温）（弹三确）痒按忧企可业泊所笛处贱四肿个冲阶船段圈，光分筝为誉四近种掩情既况码：A万创赴业厉期旗：棍资卸本旅预她算B贡发科展伪期编：蔑销托售围预倍算C飘成遭熟痕期飞：顷成送本毁费锅用欢预察算D繁衰臂退扮期砌：丝式现帮金日预寄算三逆、．预岗算忠编洽制恳程垄序（援1斤）款？（浓2招）制扯定双预接算点的溉编秋制使原堪则（煎效要益气、鞋风垦险羊防膛范堤、垮现营金会流昆）（稻3广）草宋编纺预河算（咏4株）巴？（谁5爱）公辽布啄执葱行明确震负颂责恢人扎员讨丸论谷并保修垒改霉预迈算第嗓二津部盐分闪预象:肉做防好目预此算弃的陶6炉大类内宁容四份．绵预吴算端编杠制间的纠具局体咽步筒骤（芝1棍）芦？（甩2忧）名编拔制堂生涉产隔预丢算作、陵制抱造帖成敏本浪预留算雀和舞经恭营挨费果用比预脏算（延3繁）耐编池制知预般计存损童益握表（播4骂）娱？（律5湾）编暑制傻预陶计械资兄产夏负喘债沃表进埋行绝销鹊售吴预罪测隆，卫编忌制酱销诞售线预气算编鞭制毒现衫金狸预参算第建二量部灾分滔预约:撇做邮好好预颤算叛的凭6众大驳内塞容五仗、洽预车算作执田行预狐算群的秆执椅行胶与淡控螺制桶应庄注烂意慰哪护些供要服点厉？1尚.铲企评业信预魔算吹一盒经膀批类复侧下俗达谁，时各诵预距算斯执悦行吃单项位傲就白必换须次认兄真胁组跨织庙实喘施住，哑将旧预抹算围指梁标袋从激横钓向胳和件纵贷向酬落和实铸到傲内欢部逝各胳部凶门兴、至各净单梁位背、纷各屋环联节染各坏岗召位圾，塌形裳成谈全火方译位米的孟预秋算阔执悉行2言.猾企坟业仰应夹当症将朱预期算除作掀为宴预裕算取期州内哄组搬织短、劫协肾调铺各糟项范经轻营准活款动使的丢基迁本肚依券据丸，摘将颗年飘度寸预细算启细殖分向为佳月雹份吴和宏季产度土预坐算铸，额以弊控缘瑞制隆确主保报年素度缩慧预翠算呢目桂标底的款实贱施籍。第尚二臣部滚分睛预革:领做鹅好乒预嚷算绵的侮6奸大桐内训容层障层怪分稿解钳，责蚀任踢体佳系岛。分陈期伤预颂算3专.鼓企夏业嫩应食当救强辣化到的蹈预嘉算逢管造理筐，脸按秃时朋组刮织蹦预交算慰资龟金集的京收妨入验，魄严税格邻控触制侍预范算溉资彻金接的别支并付础，细调顽节止资胖金奇收蜓付桥平恳衡既，策控姓制茶支锐付昏风尖险侮。得对怪于纪预砖算汽内返的恐资辞金课拨柄付值，恶按掌照转授朴权虾审龙批最程熄序妹执吊行厚。稳对飞于短预桨算协外对的胀项傅目叫支燃出军，事应宪当岛按公预停算努管舟理糟制屿度割规鼠范汗支大付跨程红序据。聪对彼于尸无茶合笨同尚、低无钥凭兴证酒、涝无死手厚续俭的缓项使目高支备出枯，黑不搏予驶支虏付怎。4师.乌企挡业恭应砖当寻严醒格寺执翼行见销锣售探或秧营么业题、里生霉产倍和李成肉本壮费木用笑预冰算林，韵努杯力塑完远成吵利者润狸指罚标龄。森在知日拥常星控谢制粉中首，彻企读业雅应付当凝健足全辟凭碌证肿记描录雁，买完弦善车各母项春管希理邮规蚕章鹊制占度撇，淹严移格别执纤行断生芦产辱经需营骂月欺度样计徐划碧和呼成禽本仗费味用递的姓定巨额循、顽定洒率练标幻玉准窗，被加鲜强认适克时冷的逼监荒控旺。愿对帅预滋算联执很行球中冷出耍现戏的之异笋常践情扛况弹，造企交业腹有慕关终部乏门仪应齐及汗时惩查尖明煌原给因悄，酬提财出促解践决各办垒法项。第捐二贞部慨分唉预买:鬼做禁好爬预鸦算宇的纠6遥大押内禽容现拼金热流吨量5剃.庭企钻业风应劲当纲建慰立赏预韵算袖报荡告拜制社度疾，要眨求械各除预健算射执股行巷单趴位棋定肯期矛报素告失预头算耐的骑执怒行缩慧情蛮况轿。对锁于赌预积算洁执晒行驻中游发匆生羡的枝新戴情僚况诉、肥新耍问最题灰及赖出赠现辰偏侦差恰较授大序的姿重上大漫项六目雅，静企畅业云财肾务出管始理昆部雕门棵以么及依预况算兼委阴员古会惰应也当厘责克成练有时关昼预测算看执衣行裁单肚位扣查林找夕原顾因秋，棍提妙出酸改膨进稼经壶营江管镇理出的傅措齿施搏和晃建墨议欲。6战.企读业楼财邀务取管挺理椅部刺门墓应爱当闸利及用棵财茶务绒报捏表曲监该控纳预本算倾的划执敞行顷情础况母，及督时疮向股预扯算怖执凳行知单工位寇、禁企记业驴预呜算豪委形员忽会警以咬至贴董摊事谁会道或匹经扇理荣办拼公懂会目提结供仅预壳算脱的酿执哥行窑进粥度乖、走执学行疲差店异览及坛其柄对傅企贤业析预端算黄的缠影愧响港等职财检务撕信片息怎，促我进刺企众业天完牵成才预欣算择目倍标。第雅二酒部良分茂预狮:馆做虫好宵预盟算损的启6伐大砌内庭容六环、肯预惠算戴考脖核我（怖企品业浑三幼大拥中上心闷）（浆一任）成醋本年费钳用予中黑心伙：冷成启本秀额填、炕质惑量（永二冠）质利听润组中剧心董：到利架润售总篇额看、秧费凳用位率践（精变滔动递费勒用悲）（邻三汁）浓投栋资棉中孙心桨：刮投娱资多回娇报瓜率土、膀费翼用高掠层康需找要林考巩核拥：1呜.端“利E省V则A绸”孔（守经受济帮附核加详值奇）2嫂.躺销腾售难网惭络城、与优洋秀薪团迁队3船.举品吐牌板、砌诚必信第佳二阁部耳分棚预披:洋做饭好元预栏算缠的忌6柱大盆内估容第承一块部乎分语投漆:净投万资雷理武财与的防6夏大习理克念第覆三毁部叙分缎降宰:男降嗽低僵成选本纠的微6谜大伐模沫式第龙二晃部堆分明预航:运做冻好财预臣算汤的耗6继大趋内刃容第谎四叹部幅分肌懂小:翼看残懂劣财劈燕务椅报巾表丙的屠6谨大放内俭容财劝务调解烧密第登五讽部蒙分深控驼:日内怨部仰控壤制大的盖6做大突方须法第次六奴部夜分秩盈献:皮获稻取彻最魂大端利帐润者的蕉财议务长6满大滴工不具第敏三仇部洁分镰降洋：丢降故低影成手本坟的榆6陷大师管阅理跑模脱式一瞒、尝量香本详利由分觉析销尽售牙收讽入盛-族变略动凳成累本驴-层固仿定肉成著本肉=切利砖润边舌际抢贡续献诵率唱=保迈本季销沈售尚额错=边筐际昆贡某献销拾售段收尿入固挑定雀成天本边绘际奥贡隔献倡率第俱三胜部箭分辉降药：光降冒低竟成间本劫的璃6混大启管掉理榆模隙式二遭、悉功词能重成叙本应管致理精模暖式“元性俱价塘比报”计锤算钥公退式辈：V=功搞能室成扬本扫管脑理次模气式玩，配可棚用友于吃：1埋.风采蚊购鸟（尿采菜购岗成造本烘）2后.光开震发洞设挺计虑（升设侄计充成兔本别）3易.弟人删力牵资东源祝成评本封（暴胜垄任伤力短与尸岗造位箱任器职剪资蔬格禾要林求闲）物辱美致价绩廉堤，F(嫂功废能医)C(愉成亦本第)其辩中趁：戴V（疮价链值呀工丘程吩）三蹲、颗目疏标湖成即本帜管楼理突模玩式街（阔邯须钢馋案坑例捡）1．该模祖拟渣市煎场叠，称成物本姨否六决这皮是秀我哥国小邯料郸正钢酒铁呼总疼厂支创刻造呼的旱成条本惕管叔理玻方览法玻，痕这黑种拒方赤法蛾中引的模溪拟化市跃场就没是狸要习以故市辞场姐的转变盾化采为印依妈据蛙进拒行集成朴本勤核藏算静，督具共体婚做懂法泡：?坦由报过读去异的过计牧划社价迫格膜为惨标杰准全的粪“碑正纵算胃法陵“梨，球改虏为墙以吩市忌场涝价习格伯为膊依讯据决的洲倒锦推根法凝。②架对兼成摸本鉴构挎成柱的趣各沟项嫩指烈标祥进哑行距比评较毕，繁找娘出束潜泰在剧效晨益漏，如以兔原穷材冻料郊和钞出透厂鼠产培品牙的遭市甜场探价冬格渐为驼参衣数秤，默进脖而更对亩每提一梨个看产闪品猎都骑定贸出液科冤学父，忆先透进巷，面合晋理血的书目歪标屑成认本辟和症目姻标警利贿润仍等旷项里指户标确响定伪目黎标诉成贺本第躺三症部骨分埋降偿：逢降朱低惭成秆本删的美6客大卷管借理侍模掠式以算国排内块先茂进性水烈平艺，止本板单别位梯历晶史省最软好番水悠平涝为影依扬据酬，③耕？蝴，挠原拦来垂亏牺损桌但副有驱市反场桃的骄产需品恢要他做亡到煤不殊赔斗钱炎或溪微眠利洽，围原果来驱盈凶利盯的跨产刑品黎要革做欺到被增克加凯盈劣利蛙，龙对剧成岗本处降腰不腾下疤来缠的牲产节品航，医停缎止丢生割产嫩。④妄明弊确饭目炼标鞋成拆本凶的雁各蜘项邻指胖标言是但刚炮性山的尊，卖执押行晋起抛来？针协对扶产容品侍的太不慎同油情处况所，嫁确表定气相恋应带的僻目族标逮利训润不城迁贵就邻，晃不预照昨顾臂，姿不朋讲始客姐观艘原艺因涨，第扑三装部夸分谦降狠：袍降恢低史成剖本痕的诵6堂大匹管奶理闷模啄式成块本楼否往决照定押就功是祝强锣调券成寒本疤指招标饭的扣重摇要威性撑，巾实各行驶成们本踪蝶指蓬标璃的做一准票酷否珠决淘制可，湾其决具园体承做滤法而是刃，①法将肤产烛品录目衰标克成准本臣的费各匹项雷指堵标零？区分乓厂黑、粮车怕间拆、贫班配组煌和蝇职馅工怜个匹人岔，辉使醋厂辉内瘦的孝每善个猜环馅节趣都畅承酷担挪降射低档成毙本腾的毫责根任扇，患把源市规场男压惹力鹅太吓涨敲价宰因食素威，榜消川化钱于靠各遍个冰环屠节②侄？碧联折利这计脂酬款把净分悉厂均，扇车消间院，左班依组樱、店岗剥位明和蒸职顺工染的贪责棚权康利偷与泡企丙业册的脂经做济绞效拨益宣紧蛮密蹦结绑合迷在黄一聪起层先层滋分距解每到通听过巾层园层禾签绘订斜承附包芦协铅议第府三可部斜分旅降舍：稻降番低登成验本米的挖6赛大督管收理辰模速式③电将蜡个含人棉的勾全堤部走奖藏金冬与时目看标裳成腊本末指杏标晋完卷成悉情列况坏?碑凡另目拜标址成辣本压指猪标大完煌不疾成总的到单坟位惊或脊个休人凝，随即筹使牲其料他鉴指厚标递完作成膝再新好筹，撞也熟一滚律倘扣铜发锁有潮关壤单珍位计或缓个愿人仆当坏月禾全树部银奖尖金常，龙连妹续占3蚊个部月愉完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行次

行次年初数年末数

负债和所有者权益

行次

年初数年末数流动资产：

应收票据

其他应收款

存

货

流动资产合计

长期投资：

长期股权投资

长期股资合计

流动负债：

应付票据

应付工资

应付福利费

其他应交款

一年内到期的长期负债

一犹、核资问产榜负饺债懂表桌（茧1杏）盆:第弦四犯部灾分行懂勺：馋看检懂拨财闷务俭报羞表犯的漆6委大占内竟容待沃摊块费理用预铅付帽账糠款应图收孝账交款短绍期奔投勒资货棒币缠资氏金预兰提蒜费厚用应油交使税兼金应旬付珍股岔利应盈付助账道款短杨期待借难款其伪他控应历付门款固定资产：

固定资产原价

减：累计折旧

固定资产净值

减：固定资产减值准备

固定资产净额

工程物资

固定资产合计

无形资产及其他资产：

无形资产

其他长期资产

无形资产及其他资产合计

流动负债合计

长期负债：

负债合计

所有者权益：

未分配利润

所有者权益合计

资产总计

负债和所有者权益总计第惨四寇部云分兔懂新：伯看红懂替财惊务庙报舅表凯的炮6磨大敏内钞容在隔建妥工始程长性期纤借顺款盈饶余珠公主积资床本是公稀积股相本一稻、辟资前产零负铺债窑表禁（鸽2词）忌:项目行次本月数本年累计数一、略

减：主营业务税金及附加二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）加：（亏损以“-”号填列）减：营业费用管理费用财务费用二丽、佛利司润泻表刺（迷1在）第栽四椒部摇分纱懂槐：公看掏懂或财瞒务临报助表胶的笑6惕大姻内盐容主题营吨业岭务流收守入主杏营量业巴务倒成国本其乓他语业云务设利洋润三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：（损失以“-”号填列）

营业外收入减：营业外支出四、（亏损以“-”号填列）减：所得税五、（净亏损以“-”号填列）二请、谷利鼠润米表虎（棒2炒）第毅四撒部尊分滚懂止：殊看疗懂段财省务谣报肝表购的贴6冶大猪内很容投购资搬收唇益补糠贴避收俗入利乎润梁总矿额净励利避润项

目行次金

额一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金1

收到的增值税销项税额和退回的增值税款3

收到的其他与经营活动有关的现金7

现金流入小计8

购买商品、接受劳务支付的现金9

支付给职工以及为职工支付的现金11

支付的其他与经营活动有关的现金17

现金流出小计18

经营活动产生的净流量

19

第羡四遣部切分塔懂奏：忧看退懂镜财粥务净报士表免的车6钱大慨内瓣容三逝、拜现逢金慰流惠量脾表聪（谋1此）二、投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额23

收到其他与投资活动有关的现金26

现金流入小计27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28

支付的其他与投资活动有关的现金33

现金流出小计34

投资活动产生的现金净流量

35

第爆四伏部阴分跌懂昨：巷看犹懂杆财谎务途报应表覆的哗6顶大牵内政容三不、趴现忍金碌流衡量臭表明（熔2所）三、筹资活动产生的现金流量

借款所收到的现金38

收到其他与筹资活动有关的现金41

现金流入小计42

偿还债务所支付的现金43

偿付利息所支付的现金46

支付的其他与筹资活动有关的现金51

现金流出小计52

筹资活动产生的现金净流量53

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