现金流管理方案

现金流管理方案总体思路现金流预测现金流预测流程现金流预测实现现金流预算现金流预算流程现金流预算实现资金申请资金申请流程资金申请实现现金流量表现金流分析

现金流管理方案

方案思路系统解决方案建立科学的现金流预测依据，完善现金流预测流程，实现资金平衡和合理使用。通过对合同付款计划的管理，对合同付款需求进行现金流预测；通过现金模块提供系统预测和手工输入的方式完成现金流预测流程。以现金流预测为基础，规范现金流预算和资金申请流程。在财务分析系统中以现金流预测为起点，根据企业实际情况修订现金流预算，并根据资金缺口情况提出融资和资金申请。跟踪资金使用情况，并对资金使用情况进行分析。通过现金流量模块对资金使用情况进行跟踪；在财务分析系统中实现对现金流预算和实际情况的比较分析。现金流管理总体方案方案总体思路：

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塑板季，则执炸行腥多汤角左度踢的板现筋金遣流膀预视测鬼。预测项目预测单位预测期间基建工程用款运营合同用款长短期贷款还款……全省省分XX地市日周月……现桃金床流增预宜测根模栽板描举挺例蓝：现木金拖流渣预勤测掠流崇程愧（杠续猴）总条体古思街路现颤金猪流井预扇测现喊金伸流病预岔测改流什程现瓦金云流棋预影测要实部现现舱金巴流幕预续算现极金单流闭预愁算或流笋程现绣金炼流挨预眯算油实膝现资问金肺申涛请资按金货申义请诊流阵程资骡金恢申咱请延实锻现现住金闸流携量宽表现炎金句流批分利析现高金以流罩管触理线方控案现锐金睁流迅预阴测究表包项现地金妇流虑预纤测谦表缠项圣实志现：合柔同攀付牛款乔计恳划优预嗓测庙：培根食据桌合攀同挖付讲款队计匆划没对吃相漂关或表芽项果进降行揪预辨测抹；用返户壮手畅工眉分密析异填凡列联：皂通愿过词现滋金熔管静理谣模精块更手姑工布输建入撞相呀关帮预翻测贩表闪项扁，度如沾收久入闲和验其岁他孩付酸现邻费搏用伟（伐工踪蝶资蜘和盛管彻理徒费太用沾等丘）渔；企盛业谜账商面附资门金外余沙额快：侄系仇统僚自府动杆提离取缘瑞现牢金虏、松银盘行或科拦目相的仔当丹前础账加面琴余链额未，歌作额为装企绕业时现武有爪资耍金笼余谨额奥数蹲据占。现小金卸流亭预登测它表厦项俘内你容：现期金派流轰预师测何表驻项凤分逢为降三宗大蛮部闸分敞，挑经鞋营更性舱收凯支雀预钻测虑、乌投抚资琴性睁收衔支谱预浓测棍、思融尺资肥性神支础出门预膝测蔽。缺然序后折通役过崖预储测蜜结塑果淹确娃定臂资完金鞠缺溪口术或姐富梯余蔑量欲，拌为恶下毒一济步拜的饺融疏资趣或呼投赵资搏做红参驶考戴。押具也体兄表钢项奔内签容材如谷下碑：经续营乞性邪收迫支阻现河金神流曲入拌和摔流球出供预咸测投烦资具性割收毫支症现浴金戒流担入灾和渣流分出伤预滔测融爷资态性耍支互出习现倡金葬流男入救和姻流公出塌预耳测当甚前石资汽金跳账筒面封余紫额现应金昆流昏预戚测泻表披项钉（晒续棋）资金分类现金流预测表项系统实现方式经营性收入－外部营业现金收入－移动用户手工分析填列营业现金收入－固定长途营业现金收入－数据营业现金收入－互联网营业现金收入－寻呼营业现金收入－本地电话与其他电信运营商网间结算收入其他经营性收入经营性支出－外部卡类采购支出通过合同付款计划自动生成通信终端采购支出办公用品采购支出房屋租赁支出现厅金贷流容入晴和俯流吼出它的弯明览细脉表塑项弟和仇系夜统陪实伯现领方挂式埋如途下义：经商营州性荒收版支蛇预喉测第表议项怒：现蒸金忧流匠预询测跪表父项远（检续究）资金分类现金流预测表项系统实现方式经营性支出－外部基站租赁支出通过合同付款计划自动生成广告宣传支出维护工具采购支出线路代维支出租线支出用户手工分析填列车辆租赁及其他租赁支出与其他电信运营商网间结算支出人工成本支出税金支出动力费支出业务印刷费支出代办手续费支出退回押金支出退回用户预存款支出经谈营起性租收纽奉支著预迟测圣表摆项焦：（水续钥）现沿金科流序预别测狐表书项渗（话续凳）资金分类现金流预测表项系统实现方式经营性支出－外部修理费（除去代维费）支出用户手工分析填列办公费（除去办公用品采购）支出差旅费支出业务招待费支出会议费支出车辆使用费支出频点占用费支出其他经营性支出经营性收入－内部与总部结算收入（省分公司）经营性支出－内部与总部结算支出（省分公司）经挣营似性爆收害支支预夸测侮表羞项迫：（乌续半）现也金月流倚预界测尊表裹项育（循续划）资金分类现金流预测表项系统实现方式经营性收入－分公司内部分公司内部不同法人主体结算收入用户手工分析填列分公司内部不同法人主体往来收入经营性支出－分公司内部分公司内部不同法人主体往来支出分公司内部不同法人主体结算支出经营性收入－其他关联公司与其他关联公司结算收入经营性支出－其他关联公司与其他关联公司结算支出1循.私经倒营象性掌收疲支孩预凉测庙表起项权：（码续剪）现烦金预流俯预探测驻表脖项昏（砍续取）资金分类现金流预测表项系统实现方式投资性收入－外部出售固定资产用户手工分析填列其他投资性收入投资性支出－外部小型固定资产采购通过合同付款计划自动生成/用户手工分析填列基建项目支出－移动基建项目支出－长途基建项目支出－数据基建项目支出－互联网基建项目支出－寻呼基建项目支出－本地电话基建项目支出－其他其他投资性支出用户手工分析填列投背资万性限收盏支也预替测托表糟项录：现顷金挠流散预客测斜表词项遮（需续树）资金分类现金流预测表项系统实现方式投资性收入－内部地市上缴利润收入（省分公司）用户手工分析填列投资性支出－内部上缴省分利润支出投死资塑性宽收古支薯预浪测耽表搅项：蜂（塘续电）资金分类现金流预测表项系统实现方式融资性支出－外部偿还金融机构贷款本金通过合同付款计划自动生成偿还金融机构贷款利息支付股利用户手工分析填列其他融资性支出融资性支出－内部偿还总部贷款本金（省分公司）偿还总部贷款利息（省分公司）融跌资温性烟收暴支俗预购测劳表本项慌：现努金拒流肚预奶测石表语项吨（伐续亩）当壁前坑账饮面积资拒金央余套额颗：资金分类现金流预测表项系统实现方式资金平衡当前账面资金余额从总账科目余额提取列示现金、银行存款科目余额资金缺口/资金盈余资金净需求－当前账面资金余额注针：1虫）论以录上立现鞠金寸流伴预漆测寸表剥项摧为讨联疼通象各膊省弱省安内秩使呈用触的肢表昆项腹；2池）盛现扛金援流殖量层－逮外定部趴、扒内浇部丑、瓣分塘公竞司冈、驰其鞋他皂关美联江公蹄司理的旅具印体屋含春义饱如耐下埋：外圾部寒：世指杠与平联号通客集稼团酱外有部桌单毯位州发蜘生幕业盖务渣产绳生亩的愤现匠金些流卡量贝；内扒部睛：搜指搭各中公等司叛内哭部绘总抄部昏、汉省镇分费、营地取市背间魔发面生麦业伞务烤产爷生江的巧现商金已流崭量僚；分剂公膛司誓：绢指魔上昌市帅、律非慨上宏市辟、多联诸通刃寻视呼泳和优新券时似空栽之啦间稀发渔生缠业牙务柄产散生境的来现蜘金性流随量坟；其繁他张关派联吼公销司秩：质指爱与双联命通度集扬团餐内槐部浙除珠去蓝上框述暑四榜公粱司胡的柴其柜他狡法岔人勺实倾体浴发狸生债业湖务摩产淋生的概现笛金乖流吩量书。1同.指现耽金钥流弓表阿项坡维拴护省村分沟在旅系芬统秃中财对珠现岛金朋流贱表复项丝式进演行叨统赵一殖维狗护瓜，项并举在饭预赌测冒、宏预诊算债、洋资暴金偏申废请败时诸使用灶。摆表协项茎以服预葛算它科爹目并的尸形鹿式掘体雷现玩，婆科紧目鄙说顺明陈为弦具钩体态表真项范内执容柜。科目类型现金流类型流向类型项目顺序号C:现金流1：经营性2：投资性3：筹资性1：流入2：流出010203……现景金拒流为预拿测钢系挎统门实顽现现策金晶流颗科孕目蝴编湾号筐规隶则谣如龄下趣：现仆金蚕流揪预弱测剖系仪统故实创现掩（骄续浊）现金流科目编号现金流科目说明汇总C1101营业现金收入C1102与其他电信运营商网间结算收入C1103其他经营性收入C11经营性现金流入父值C1201卡类采购支出C1202通信终端采购支出C1203办公用品采购支出C1204房屋租赁支出C1205基站租赁支出C1206广告宣传支出C1207维护工具采购支出C1208线路代维支出C1209租线支出现孙金等流坏科殿目仿编掠号贷举悠例炮如者下煎：现凉金怕流粒预构测慰系粥统楚实馋现业（汉续缺）现金流科目编号现金流预测表项汇总C1210车辆租赁及其他租赁支出C1211与其他电信运营商网间结算支出C1212人工成本支出C1213税金支出C1214动力费支出C1215业务印刷费支出C1216代办手续费支出C1217退回押金支出C12经营性现金流出父值C2201基建项目支出C2202建管费支出C22投资性现金流出父值现泼金普流图科每目或编名号界举建例结如煤下（皮续唇）条：现世金谷流珍预令测俭系愉统买实牢现乔（蓄续捧）现金流科目组合现金流科目说明123701.010201.00.C2201.00.00.00.00山东省分公司－上市.移动GSM……基建项目支出……123702.060100.00.C2201.00.00.00.00济南市分公司－上市.无线寻呼……基建项目支出……123702.010201.00.C2202.00.xx.00.00济南市分公司－上市.移动GSM

……建管费支出.xx项目……123702.00.00.C1206.00.00.00.00济南市分公司－上市……广告宣传支出……123301.010201.00.C2201.00.00.00.00浙江省分公司－上市.移动GSM……基建项目支出……123302.060100.00.C2201.00.00.00.00杭州市分公司－上市.无线寻呼……基建项目支出……123302.010201.00.C2202.00.yy.00.00杭州市分公司－上市.移动GSM

……建管费支出.yy项目……123302.00.00.C1206.00.00.00.00杭州市分公司－上市……广告宣传支出……现醋金么流杰科王目奖组绢合保举搂例蜂如不下：现嘱金既流四预细测循系忍统陷实疮现网（余续菊）2岁.说手呜工罚预愚测体数样据驱的馅录衫入颜和色维熊护觉：现捉金季流僚预粗测迹系里统童实捞现也（养续鸽）3爆.俘自扭动灭预门测狠数草据肺的喘生些成休－惯运垒营册与友贷获款妖：（钩1逢）趣定张义习外佳部躺预丽测雨来束源埋类挣型系牧统杏按劳合袭同刷付烈款向计宿划此自赚动蹄对腿运雨营网合吨同敞和欠贷友款睡合坑同闸进多行旱现昨金服流怨出点预宴测箩。运屿营弯合田同黎按火合庆同县小带类附进康行悄现锣金慢流屠来铁源捏归末集衬；晓贷腐款辅合猫同道按宋合吉同粗小葵类丸与夏还驻款贪类仪型（牲本惜金聋、凭利辟息草）蝇组搁合繁进态行字现夺金顷流爹来泻源羊归像集泰。谷具胆体缘瑞举珍例互如帝下馅：财务分类合同大类合同小类还款类型对应现金流预测表项成本类经营－采购合同卡类采购卡类采购经营－租赁合同房屋租赁房屋租赁融资－借款合同长期贷款本金长期贷款－本金长期贷款利息长期贷款－利息现特金阶流山预职测保系颜统忍实游现闸（毫续镜）3甜.版自思动勺预需测异数瞒据阶的咽生软成枣－烟运督营星与办贷营款办（留续修）线：（眠2惹）警建枪立杯外责部省预嚷测罪来送源恭类书型忽。通瓦过暂现愚金骑管揭理祖模踪蝶块“开仁放蜓接辜口浓流鲜出”行流来肾源钻建炮立晕外俊部曾预眉测鲜来档源槽类筐型定。具探体尽方钉法竭是线：岸通蚀过描该圾来赔源痕对鼓应塘的“预狱测钞选握择脖标伏准”描戏述蓬性身弹驴性馒域抄自甩定练义目来济源河类型辱。叫具像体头举扭例厘如阳下逝：代码名称说明经营性现金流入经营性现金流入经营性现金流入经营性现金流出经营性现金流出经营性现金流出筹资性现金流入筹资性现金流入筹资性现金流入筹资性现金流出筹资性现金流出筹资性现金流出现雾金案流您预渠测洒系很统妻实讲现驻（灯续词）3检.艇自结动朝预骄测清数勾据性的药生钳成宫－帮运罚营哄与灯贷昨款默（时续平）环：通职过某上虎述微描巷述故性屯弹逐性咳域捎分裤别稿将籍每水个痛分谣公舍司铺与所外测部习预景测路来督源北类惭型捏链劳接袜，委以敬标京注该袄来灵源党的烘数屠据卸取禾自阅哪窝个圣分箩公扎司欢。从具头体铺段鸣摘武要荷如惯下企：段名称窗口提示列值集分公司分公司CRITERIA1UN_ORG_NAME必选项财务分类财务分类CRITERIA3必选项合同大类合同大类CRITERIA4必选项合同小类合同小类CRITERIA5必选项还款类型还款类型CRITERIA6必选项现邪金驾流监预短测普系杆统狼实军现飞（足续兄）4产.麻自稀动伞预崭测葡数株据锈的午生枝成档－劲基资建悉：（颈1慎）雹定棉义疼外帅部碎预花测虑来喝源胜类万型系躺统狮按朝合壮同肯付置款御计揪划垄自歌动云对伪基粉建祸合池同镇进寒行耍现描金珍流钱出辫预命测捐。润基趋建颂合圈同啊按堡合倚同饥所剪属炮专饿业灾进彩行阔现杯金名流净来勉源狠归严集踏。辱具窃体征举山例驱如芝下怠：合同所属专业对应现金流预测表项移动GSM基建项目支出－移动GSM移动CDMA基建项目支出－移动CDMA数据基建项目支出－数据长途基建项目支出－长途互联网基建项目支出－互联网寻呼客服基建项目支出－寻呼客服无线寻呼基建项目支出－无线寻呼本地电话基建项目支出－本地电话现胡金明流才预炉测督系湿统时实老现秆（绣续耐）4仰.兴自锻动搞预剂测遭数稠据削的则生掏成誓－蜓基婆建暂（采续忠）怕：（谁2赖）沟建奔立突外谁部句预六测驰来找源赖类行型格。通捕过捕现甘金派管牛理增模宴块“开祸放雄接牵口带流耍出”行析来辽源界建仆立喝外户部狠预钓测修来矿源猛类萍型五。具瓶体现方陕法烘是泳：虎通数过长该货来部源唉对捉应逐的“预予测艳选枝择厌标阻准”描示述零性码弹蓝性搬域津自尾定掀义惑来攻源乱类型隆。垃具省体冰举吼例能如急下雷：代码名称说明投资性现金流入投资性现金流入投资性现金流入投资性现金流出投资性现金流出投资性现金流出现阵金靠流扭预路测艘系宣统岩实坦现片（与续践）4课.进自虾动颤预住测针数郊据蜓的瓜生袖成虹－爹基袖建疲（启续叫）庸：通驾过快上越述患描健述育性爸弹乏性绘域恒分蹈别颈将前每培个旺分旺公砖司守与黎外锁部之预杆测叔来辟源月类糕型净链勉接决，胖以畜标吓注该灭来暴源艘的裂数裙据士取稍自塔哪惰个亏分绵公艇司丈。淋具分体慌段并摘行要思如基下蜘：段名称窗口提示列值集分公司分公司CRITERIA1UN_ORG_NAME必选项专业专业CRITERIA2必选项现验金甲流锹预疾测麻系详统百实冈现象（去续贵）5弯.阴建福立肿预烘测俱模寻板踪蝶：现坡金烦流同预便测清系防统匆实秤现位（稿续伤）5刑.野建章立拘预慰测氏模砍板也（依续穿）晴：现拆金染流券预仅测牺系策统扒实据现馒（胶续乎）5不.听建谢立星预蒸测哲模愚板橡（绑续波）导：现厅金租流陈预去测漆系钩统国实渡现辈（爱续谢）6盘.柄基毒建创资阿金勾支培出京预食测窜的梳两则个眠层竿面殖：在知做梁基朱建严工或程亩现盟金错流陶预献测盐的竿时复候舱，物预蛙测岗基冤于合两体个罩层碰面开进楼行椅：（侮1脸）没按挑专哨业里、晨项羽目配、馒合抱同他、老合观同塔进仔度有进圆行您：踏项酸目醉会皆计厌模婚块暮输山出（培2辰）兔按祖专夕业包进剩行航（螺对冻（痰1课）栋的虫汇亮总罗）价：翁现谣金偿管猴理抢模充块芬输售出鉴竖于尺（血1脾）锁中屠的现明尖细壮表廉项灿是炒一面个和动退态乓的凳数青据抵，吉而疮且剑数脂据止量药较弟大警，嚷而赖系浩统耍预异测痛模夸板劲中撇表项醒需圾要翅相就对已固氏定炊，持所蓄以市将狡（赏1码）贱中摧的夫预擦测寸数额据腰按卫专芽业御汇灾总芝，暮提武取虎到宴现遇金恼管骨理繁模壤块药中久。朝具梦体渗举肝例鄙如叼下赶：现长金猪流货预圾测译系补统洪实局现仰（拾续井）6般.回基浅建农资蓬金惩支什出填预渣测按的掏两砖个叹层五面积（时续宗）置：（月1筛）资按遥专演业寻、库项圈目醉、卖合询同蒜、戒合岛同摩进猪度险进娇行泡：婆项县目惕会词计坝模糟块战输滋出胳，调用刘于恒资翁金请申妹请来源一、移动GSMXX1项目XX11合同－合同进度XX12合同－合同进度XX1项目合计XX2项目XX21合同－合同进度XX2项目合计建设管理费移动GSM合计现献金买流药预扇测攻系棵统苦实夸现莲（坡续贤）6区.惭基辈建科资拼金翅支奴出翅预口测赖的烤两傍个遇层眠面洒（高续围）黑：（幅2叉）葛按咐专屠业胜进朗行忽（痛对茫（挨1叉）砌的唱汇递总县）丝式：违现垦金刻管物理慌模暮块遭输烦出膏，躲用饭于护计纪算港资头金读缺额口誉和忠编猜制拣预炸算现金流预测来源基建项目支出－移动GSM基建项目支出－移动CDMA基建项目支出－数据基建项目支出－长途基建项目支出－互联网基建项目支出－寻呼客服基建项目支出－无线寻呼基建项目支出－本地电话现雾金钳流眼预援测夹系污统灵实乡丰现痰（颂续膜）6衫.赖基牛建部资迅金蹄支肢出康预蛮测倘的伶两润个仇层恶面层（抢续监）迫：（挖3斗）组由艳于涂基工建馆资颂金逝的详预咐测锦是捐在纸两扭个蹄层啊面只上翁同框时恼进兔行害的心，苏建没议乔在古提插交雾现教金心流勇预矿测鞠程劣序砖的碗时群候泰，宵通坟过揪请情求驰集屿的量方热式究进娃行清。善第萄一糊个平请引求店运侨行板明物细粥的请基搞建睁资痕金阿预披测村，招第号二饶个庸请庆求击运愿行拍现倾金璃管骗理由模选块耻中联定抛义机的鼓预贩测配模肚板僚。（豆4双）绩对霜于亦基垃建冒部勒分耕的现资州金荣调询整售，哨由桑于翼以沟上铜两胜个裂层皂面日预柏测婚的鼠存休在趣，锅建密议键全反部肿从纷源络头馋调猴整逗，筝再爹重临新胶输塑出早相竿应惊的散预欲测努和饱预零算高。总抛体交思鹿路现镜金若流仍预察测现奶金盟流询预央测贿流畜程现蹲金秩流属预瓣测姻实扯现现寄金姓流闸预哥算现秘金患流虑预雾算勇流宰程现闲金萄流害预艰算吴实汤现资抛金管申怨请资篮金风申隆请珍流荡程资庄金拳申帮请饰实其现现昨金途流岸量蜂表现觉金滤流其分乏析现少金痛流依管夸理蹈方菌案现亦金秀流沈预更测赠结浅果月院度坛现仙金要流型预咱算师表手付工源调亡整现金流预测表项期1期2期3营业现金收入－移动……卡类采购通信终端采购办公用品采购房屋租赁基站租赁广告宣传租线支出线路代维支出网间结算支出人工成本支出基建项目支出……现足金朗流老预症算婚流震程现观金欧流阴预飘测室结裳果滑作创为参台考践数漏据械用碎于喉现予金朵流预鸽算戚的毅准笼备姿。为估此作，陶需吉要期两蠢张盖报表忽表立项融建膨立轮勾翻稽瓣关系盗，星使擦得贸预音测葛报窝表里披的芝数朝据腹可还以菌作制为预荣算妈编逃制等的着参齐考话。步婆骤街1传：诊各泽分胆公抖司砍根释据共现眨金禾流魔预宋测搞结尊果号调惩整玩形币成梨月储度描现周金寇流暑预波算省债分地河市地巾市阀月露度芹现最金锤流尼预延算上坏报上省板分地鼠市屑月览度变现碗金雀流态预辞算手筋工吹调最整地缘瑞市奖月似度丙现滩金佩流识预历算弟－粉省稳分井批除复地统市潜现给金艰流直预牲测危结叔果现金流预测表项期1期2期3营业现金收入－移动卡类采购……步删骤徐2宽：貌地追市丛上益报材月俘度斥现宰金湿流绵预贩算文到臂省诉分伍进兽行看批冷复板和明下耕达现渠金匆流精预岔算处流灯程强（静续荣）手双工涨调女整现金流预算表项预算数调整数批复数卡类采购广告宣传……预幅算抹下壁达E荣R眨P系苹统月港度心现盆金吊流寒预偶算胳－没地哗市态1（蚂明螺细液）地阿市莲一地签市斥二…秘…省臭分月志度眨现匙金夹流宾预遵算敏－锁省肥分(蝴明粉细)汇虾总手锣工往调贸整己并型下怨达手次工交调带整沸并穿下舅达月帅度肝现绿金忙流头预幼算墓－快省猛分(汇督总漏)月晋度占现幻玉金辱流执预稍算钥－炎地洪市鬼2（话明裂细鸭）地油市旗2明现炸金丈流绢预孙测择结惰果现金流预测表项期1期2期3营业现金收入－移动卡类采购……地匙市天1毁现碍金桶流悼预矿测粥结仙果现金流预测表项期1期2期3营业现金收入－移动卡类采购……3焰.引步冠骤互3窝：拆省态分阻汇搬总胞本脚省消月胞度幼现鹅金侮流恐预修算天批治复喷数备并鄙上套报城总船部现槽金原流扛预酒算怜流草程大（裹续巨）总哈体渗思进路现直金钻流迹预杀测现愧金鸟流盐预注测范流朝程现吓金猪流笋预俯测板实百现现雹金斩流沟预束算现序金椒流坝预的算很流熟程现吃金幼流泪预伟算岛实乳现资精金钟申鲁请资袋金胆申巨请痰流粗程资摇金护申墨请建实拍现现所金会流轮量摔表现属金台流泳分膝析现膀金蔬流浆管军理氧方浸案现范金丙流芝预窜算淡实拉现现金流预算表项（省内）汇总现金流预算表项（总部）营业现金收入－移动营业现金收入－移动营业现金收入－固定长途营业现金收入－固定长途营业现金收入－数据营业现金收入－数据营业现金收入－互联网营业现金收入－互联网营业现金收入－寻呼营业现金收入－寻呼营业现金收入－本地电话营业现金收入－本地电话与总部结算收入与总部结算收入与其他关联公司结算收入与其他电信运营商网间结算收入与其他电信运营商网间结算收入其他经营性收入其他营业现金收入分公司内部不同法人主体往来收到现金分公司内部不同法人主体往来收到现金分公司内部不同法人主体结算收到现金分公司内部不同法人主体结算收到现金省笔分脚公疗司罚根录据晶各彩自爪的扁管型理乡丰需爹要嫁，疗可样以唉自宁行阀设第计藏和波统去一吩省疯内赵现记金梢流衰预窃测致和帝现絮金伯流除预笛算奔表隙项典，披但首这尾些材表艇项推必泪须亲与假总蝴部睡要北求暮上茶报垂的维现拖金退流思预隐算介表环项半建他立皇对撞应慕关朵系乖。省狡分答现鸡金建流令预想算槽和挺总论部禾现劝金嗓流副预圆算颗表退项间之呈间寸的岗对涝应竟关布系治如晒下勒：现金流预算表项（省内）汇总现金流预算表项（总部）卡类采购支出运营资金申请表表项通信卡及终端产品采购成本通信终端采购支出房屋租赁支出经营性租金基站租赁支出租线支出车辆租赁及其他租赁支出维护工具采购支出运行维护费代维费与总部结算支出与总部结算支出与其他关联公司结算支出与其他电信运营商网间结算支出与其他电信运营商网间结算支出人工成本支出人工成本税金支出税金广告宣传支出营业费用、其他主营成本及管理费用办公用品采购现滑金展流渴预妄算见实掀现策（粥续腿）现金流预算表项（省内）汇总现金流预算表项（总部）动力费支出运营资金申请表表项营业费用、其他主营成本及管理费用业务印刷费支出代办手续费支出退回押金支出退回用户预存款支出修理费（除去代维费）支出办公费（除去办公用品采购）支出差旅费支出业务招待费支出会议费支出车辆使用费支出频点占用费支出其他经营性支出分公司内部不同法人主体结算支付现金分公司内部不同法人主体结算支付现金分公司内部不同法人主体往来支付现金分公司内部不同法人主体往来支付现金现胶金脂流晕预破算姻实油现慕（谅续摔）现金流预算表项（省内）汇总现金流预算表项（总部）出售固定资产出售固定资产其他投资性收入其他投资性收入小型固定资产采购小型固定资产采购基建项目支出－移动基建资金申请表表项基建项目支出－移动基建项目支出－长途基建项目支出－长途基建项目支出－数据基建项目支出－数据基建项目支出－互联网基建项目支出－互联网基建项目支出－寻呼基建项目支出－寻呼基建项目支出－本地电话基建项目支出－本地电话基建项目支出－其他网管、客服、结算与信息系统；综合楼其他投资性支出其他投资性支出支付股利支付股利现献金钱流描预戏算莫实雾现求（鉴续代）现金流预算表项（省内）汇总现金流预算表项（总部）偿还金融机构贷款本金归还借款偿还总部贷款本金偿还金融机构贷款利息支付利息偿还总部贷款利息其他融资性支出其他融资性支出*增加长期借款－金融机构增加长期借款（含总部借款）*增加长期借款－总部*增加短期借款－金融机构增加短期借款（含总部借款）*增加短期借款－总部*增加上级拨入资金－运营增加上级拨入现金*增加上级拨入资金－基建*增加其他融资性收入增加其他融资性收入现顶金扁流狮预尺算的实骂现标（鞭续躁）注狗：房诚带*的耕预舒算织表矛项迹对程应吗于北“票现披金宴流质预菜测败表辈”组中剂的滔资怀金冬缺打口挽，熟体栗现消分客公脉司经的那融器资拖需茫求屿。现梁金勤流住预之算咬系栗统陶实胖现1寨.针各沿地慨市制分梳公匹司桐将富系播统协预顿测童结糖果朋导胶入E谁X笛C州E霸L进抹行饿调肉整袋，门编伏制窗本箩公罢司咸的湖现驾金突流鬼预饿算返。调谦整衰原念则科：（把1羡）对对芳于篮预散测既输适出族结裹果镜的葬直谷接息调蚕整送建讨议窗仅贵限橡于眉例汤外诱事引项怠；（气2灶）孔对谊于蔬与陈合售同关相若关桐的煎数陕据任调赖整俊，直建个议考修克改奥原其始叶合裙同烟信窜息霉，冈重邪新咳输察出威预胡测较。现沉金改流盒预此算眉系仅统树实撤现繁（罚续菌）各居地边市洪分服公悄司犁将肝调疗整震好毯的浆现崇金滨流终预周算壮上拿载念回斧系战统鞠，捉生铅成晋预播算缠日脱记东账白，汗用车于咬在著系铅统免中谱记芒录币现宁金途流要预拍算循数赖据那。翁对缸于珠基绢建泛部村分公的四预尊算愈资嫂金叙上聪报挠，渗需瞧要异同守时博以辜报先表专的初方仿式拼上丹报核明辛细谋预亿算袜数悼据清。（寒1折）电在萝系券统宁中赤建泪立市现击金恋流筝预脉算档和基现厌金央流询预直算低组俊织慈，尿归况集棉相砍应侧的幻玉现条金特流处科滴目纪；现黎金卡流摸预公算兰系钢统驻实遮现则（数续缴）各买地予市著分名公宜司边将烤调狠整依好揉的滩现区金贫流蚀预榴算倚上贴载活回隐系努统染，输生冰成野预然算街日训记摧账蓬，密用咸于耗在雄系谣统棒中棒记架录超现无金陶流适预锅算矩数偷据鼓。讯对输于更基抢建徒部串分城的敌预计算度资范金辞上壁报顷，毙需千要康同浙时倦以抹报枣表励的恨方馅式达上刊报符明怨细四预筑算领数斧据栋。（富1必）并在壳系项统往中掌建葱立历现绵金陕流率预划算买和稼现上金陷流落预超算风组俗织努，签归雨集然相弹应蜜的拒现胃金促流岂科揭目唤