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文档简介

商务酒店支票、发票、印鉴管理制度1.引言商务酒店作为企业经营活动中常见的费用支出方式之一，对支票、发票和印鉴的管理具有重要意义。为了规范和加强商务酒店支票、发票、印鉴的管理，确保相关资金的安全性和合法性，制定本管理制度。2.支票管理2.1支票申领员工在需要使用支票时，必须提前向财务部门提交申请，并填写支票申领单，包括以下内容：-支票金额-收款单位和账号-支票用途-经办人的姓名和联系方式2.2支票保管支票由财务部门统一保管，存放在安全的保险柜中。支票凭证必须由申领人在财务部门指定人员的监督下进行签收，并在支票登记簿中记录支票的领用和归还情况。2.3支票使用支票必须按照申领用途使用，严禁私自挪用支票或进行其他违规操作。支票使用后，必须及时填写支票使用情况，并将相关支出凭证归档。2.4支票注销当支票过期或已用完后，申领人需将支票归还财务部门进行注销。若支票遗失，申领人必须及时向财务部门报备，由财务部门启动相应的挂失程序。3.发票管理3.1发票索取与领用为确保正常开展业务活动，员工需要定期向相关单位索取发票，并按照领用规定进行领用。发票领用需填写《发票领用登记表》。该表格包括发票号码、领用日期、领用数量和领用人签字等信息。3.2发票使用发票必须按照正规渠道使用，严禁私自转让、买卖、冒用发票。发票在使用过程中，必须将开票日期、金额和用途等信息填写清楚，确保发票的合法性和真实性。3.3发票归档发票在使用后，必须及时将相关的支出凭证以及发票原件整理归档，并按照分类标准进行归类存档。归档的发票信息必须包括发票代码、发票号码、开票日期、金额等重要信息。3.4发票备案当某一张发票被退回、作废或红冲时，必须将相关信息及时备案，并将作废的发票进行注销处理。4.印鉴管理4.1印鉴的设置与保管商务酒店必须配备必要的公章、法人章、财务专用章等印鉴，并设立专门的印鉴保管室。印鉴保管室必须由专人负责，确保印鉴的安全和完整性。4.2印鉴使用印鉴的使用必须符合相关规定，未经批准，严禁随意使用印鉴。使用印鉴时，必须查验并核对印鉴的真实性，确保印鉴未被伪造或篡改。4.3印鉴的盖章登记每次使用印鉴时，必须在印鉴使用登记簿上进行登记。登记内容应包括盖章日期、文件名称、盖章人、文件编号等信息。5.监督与检查5.1内部监督相关部门应加强对支票、发票、印鉴的管理工作的监督，及时发现问题并及时处理。内部审计部门应定期对支票、发票、印鉴管理情况进行检查，发现问题及时报告并提出改进措施。5.2外部监督商务酒店应配合税务、审计等相关部门的监督和检查工作，主动提供相关的支票、发票、印鉴管理资料。6.管理制度宣传与培训商务酒店应定期开展支票、发票、印鉴管理制度的宣传与培训工作，加强员工的法律法规意识和管理知识，确保管理制度的有效落实和执行。7.

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