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文档简介

办事处资金管理办法第一章总则第一条目的和依据为规范办事处的资金管理，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》和有关规定，制定本办事处资金管理办法。第二条适用范围本办事处资金管理办法适用于办事处的所有资金管理。第三条资金管理原则本办事处资金管理按照以下原则进行：1、严格执行预算计划；2、优化资金使用结构，确保资金使用效益；3、加强账务管理，保证账务稽核真实、准确、完整；4、加强资金监管，提高资金利用效率。第二章资金预算第四条资金预算制定1、办事处应当制定年度预算和季度预算；2、资金预算制定应当综合考虑各项收支情况，以实现全年预算目标为基础；3、资金预算制定应当经过办事处主管领导审批并报财务部门备案。第五条资金预算执行1、预算年度内，需根据预算计划执行；2、对超预算的决策，应当向领导报告并请示；3、年终结算时，应当对预算执行情况进行汇总统计，形成年度预算执行情况。第三章资金收支第六条资金收入1、办事处筹集收入应当纳入预算，并按照收款标准开具正规票据；2、资金收入应当及时上报财务部门，进行入账。第七条资金支出1、资金支出应当符合预算计划；2、资金支出应当经过审核、审批，并按照规定流程进行支付；3、对个别违规支出行为应当按照有关程序进行问责。第八条现金管理1、办事处应当设置专人管理现金；2、现金应当进行日常登记，确保安全存放；3、现金应当随时保持足额，不得透支或超支。第九条银行账户管理1、办事处应当设置专人管理银行账户；2、银行账户应当进行日常登记，并定期进行对账；3、银行账户不得出现不正当用途或违规支出的现象。第四章财务管理第十条会计核算办事处应当定期进行会计核算，确保账务真实、准确、完整。第十一条财务审计1、办事处应当接受内部审计和法定审计；2、对审计发现的问题应当及时进行整改，并向有关职能部门报告情况。第五章附则第十二条资金管理制度的修订和制定本制度的修改和制定应当经过办事处主管领导审批并报财务部门备案。第

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