金融班复习题公开课一等奖课件省赛课获奖课件

第一章国际收支国际收支国际收支平衡表自主性交易调整性交易国际收支平衡米德冲突丁伯根标准J型曲线效应1、简述国际收支调整政策及其不足。2、简述“价格——硬币流动机制”。3、简述支出增减型政策含义以及在调整国际收支失衡时利弊。第1页4、试述国际收支不平衡主要原因以及处理国际收支不平衡主要对策。5、分析国际收支失衡时外汇缓冲政策和支出增减型政策利弊。6、试述纸币制度下国际收支自动调整机制。7、试比较弹性论、吸取论和货币论有关本币贬值对国际收支调整效应观点。第2页第二章外汇和汇率直接标价法间接标价法有效汇率有效汇率指数铸币平价官方汇率1、简述利率平价原理基本公式与基本结论。2、在不一样汇率标价法下，汇率升值和贬值是如何表达?3、简述汇率决定基础与货币制度关系。第3页4、简要分析通货膨胀原因是如何影响汇率变动。5、简述为何在金本位制度下，汇率波动幅度限制在黄金输送点范围之内？6、现钞买入价低于外汇买入价原因？7、简述“一价定律”以及购买力平价基本内容。8、试论述影响汇率变动主要原因。9、试述汇率超调模型中汇率动态调整过程。第4页第三章汇率制度与政策固定汇率制度管理浮动汇率制度汇率目标区制货币局制 1、简述浮动汇率制度优缺陷。2、简述我国现行人民币汇率制度主要特性。第5页第四章外汇管制和货币自由兑换货币自由兑换第八条款国1、简述开放资本帐户好处。第6页第五章外汇交易和外汇风险外汇期权买入/卖出期权欧式/美式期权1、简述外汇期货交易与远期外汇交易主要区分。2、为何说在进出口贸易中，进口要选择“软货币”，出口要选择“硬货币”？试举例说明。3、简述远期外汇交易概念及作用。4、进口商出口商如何利用远期外汇市场、外汇期货市场以及期权市场避免汇率风险？

第7页第六章国际储藏国际储藏尤其提款权1、国际储藏是否越多越好？简述理由。2、确定适度国际储藏量遵循经验标准是什么？考虑原因主要有哪些？3、国际储藏构造管理包括哪些主要内容？4、一种货币成为储藏货币必须具有基本条件是什么？5、什么是国际储藏？其主要作用是什么？

第8页第七章国际金融市场外国债券欧洲债券LIBOR1、欧洲债券与外国债券区分主要体现在哪些方面？2、简述新型国际金融市场概念及特性。3、简述欧洲货币市场概念及其经营一般特点。第9页4、简述国际金融市场形成条件。5、简述传统国际金融市场与新型国际金融市场区分。6、简述国际货币市场与国际资本市场含义以及它们各自组成。第10页第八章国际资本流动

FDI出口信贷买方/卖方信贷1、国际资本流入流出包括哪几层含义？简要说明其对国际收支直接影响。2、简述长期资本流动含义以及流动方式。3、简述当代国际资本流动特点。4、简要分析国际资本流动原因及其影响原因。

第11页第九章国际金融危机外债国际债务危机偿债率1、什么是货币危机、银行危机和债务危机？它们之间有何内在联系？第12页第十章国际货币体系特里芬难题国际货币体系美元危机1、简述国际货币体系概念、主要内容。2、简述一种稳定国际货币体系必须具有哪些条件?3、简述国际货币体系概念及划分标准。第13页4、简述布雷顿森林体系在国际储藏制度方面缺陷是什么？5、简述牙买加体系特点。6、简述牙买加体系积极作用和存在主要缺陷。

7、论述布雷顿森林体系瓦解直接原因和主线原因。第14页第十一章货币一体化理论及其实践最适货币区区域货币一体化第十二章国际金融机构份额1、简述国际货币基金组织宗旨和资金主要起源

。2、简述世界银行发放贷款条件与贷款用途。第15页计算题1、95年2月12日，某银行作为报价方报出英镑、马克、日元兑美元卖价分别为$1.5633、$0.6575、$0.010133，若已知银行报GBP/USD、USD/DEM、USD/JPY即期买卖价差为10个点。问：（1）询价方购买一美元需支付多少马克？（2）询价方购买一美元需支付多少英镑？（3）询价方购买一英镑需支付多少马克？（4）询价方购买一马克需支付多少日元？第16页解答：根据已知条件求出：GBP/USD=1.5623~1.5633USD/DEM=1/0.6575~(1/0.6575+0.0010)=1.5209~1.5219USD/JPY=1/0.010133~(1/0.010133+0.10)=98.69~98.79于是，各问答案为：(1)1.5219(2)1/1.5623=0.6401(3)1.5633×1.5219=2.3792(4)98.79/1.5209=64.95第17页2、某公司欲将其在银行日元账户上100万日元换成英镑。假设银行挂牌汇率为：

1美元=122．30/40日元；1英镑=1．4385/95美元。问该公司能换多少英镑？第18页3、假设某日：纽约市场上1英镑=1．6520/40美元；伦敦市场上1英镑=227．80/90日元；东京市场上1美元=138．50/70日元。（1）假如不考虑其他费用，你用100万美元进行套汇，可获多少套汇利润？（2）根据纽约、伦敦市场汇率套算出美元和日元汇率。第19页4、设英国市场年利率为4.5%，美国市场年利率为2.5%，外汇市场上英镑对美元即期汇率为GBP/USD=1.7500/10，三个月远期英镑贴水20/10点。要求：计算三月期远期汇率；用利率平价关系式判断套利可行性；进行抵补套利利润(不计交易成本)；假如三个月远期差价为200/100点，计算抵补套利利润(不计交易成本)。第20页5、一种美国人投资在美元上年收益率为8%，而美元借款年利率为8.25%；投资在英镑上年收益率为10.75%，而英镑借款年利率为11%。假定外汇行市如下：即期GBP/USD=1.4980~1.5000一年期GBP/USD=1.4600~1.4635假定这个美国人无自有资金,能否套利?用计算表白。第21页6、某美国公司估计6月上旬将有50万欧元收入，为避免欧元汇率下跌而蒙受损失，4月3日公司