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文档简介

《办公用品和礼品采购、出入库、退库、报销流程》 《固定资产采购及借款流程》、办公用品及礼品采购流程：库管员负责发起办公室内部需采购的“采购申请流程”(含办公用品及礼品)。“办公用品采购”每月第一周由各部门指定的统计人向库管员计每月第二周由库管员针对各部门上报的采购计划进行筛查和汇总，同时结合库房内其它。“礼品采购”每月第二周由库管员根据“礼品最低库存量标准”并结合实际常用情况进行统计，整理监监管员(办公室主管)审核采购员提前联系供货商备货，要求月底前到“采购入库”每月底前采购员联系供货商送货，由采购库管员发起“采购入库流程”库管员发起“采购入库流程”监监管员(办公室主管)审核“退库后入库”三、办公用品及礼品(出库)领用流程：办公用品类别分为“笔类、文件夹类、夹机类、胶水类、告示贴类、纸类、本类、电于先领用后补(倒推)流程。因此现办公室规定：各部门领用办公用品或礼品时，应由申“办公用品领用”“礼品领用”“办公用品领用”“礼品领用”应由库管员直接发起领用流程(倒推)，为确保流程严谨性，建议：最好由公司秘书办公”时“办公用品及礼品领用“办公用品及礼品领用”监监管员(办公室主管)审核“办公用品及礼品退库”时监监管员(办公室主管)审核结束讯费、招待费、办公费、市内交通费、印刷费、福利费、电子材料及维修费、宣传费、其附上发票、相关审批流程及明细。如：先借款后报销时，应在报销流程中注明借款金额并附上发票、签报和借款审批流程扫描件；如：直接报销时，应在报销流程中附上发票和采一般惯例，办公用品和礼品供货商每月底送货时会带着上个月《采购计划》的发票(按月结算)。库管员申请报销时，发票金额应与月份相对应的《采购计划》金额相符。库管员直接发起《日常费用报销流监监管员(办公室主管)审核通常是在金额超过备用金2000元且需货到付款的两种情况下申请(含每月固定采购的手机充值卡和临时性采购的情况下)。《特殊情况签报》只有在特殊情况下才能使用，因其只能作为一种通知的形式，而并非一项审批流程。无论是否申请《特殊情况签报》，在申请借款和报销时都应经公司总裁如已申请了《固定资产采购流程》，且公司总裁已经审批过的，在申请借款时，则不需再经公司总裁审批了，只将审批后的《固定资产采购流程》作为附件添加到借款流程即：借款流程》监管员(办公室主管)审核监管员(办公室主管)审核(属于预算内)(属于预算内)采购固定资产时，应先管员确认确实无库存量的情况(属于预算外)公司各部门需采购固定资产时，应先与库管员确认确实无库存量的情况下，由申请((属于预算外)程”至办公室，

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