2021开放大学《电算化会计》形考任务6-9操作步骤分解

2021开放大学《电算化会计》形考任务6-9操作步骤分解

目录：

形考6总账期末处理；

形考7财务报表系统；

形考8工资业务处理；

形考9固定资产业务处理。

考核要求及内容

形考任务6总账期末处理

核要求：

(1)以会计“33李明”的身份完成转账定义及转账生成操作.

谟作员"33";吏码"3";账套"555”;会计年度“2017";日期"2017-01-31".

(2)以!!绥主言“11王方”的身份完成凭证亩核.记题.结张显作.

损作员"11";定招"T;账套"555”;会计年度"2017";日期"2017-01-31".

考核内容：

第1题

以拒位的身份进行自定义转张设置、生成凭正亩核和记眠

L祥运科技每月信日期借款期末余酸的9%(年利至)计提每月应付利息.

转账序号：0001

说明：计提短期借款利息

凭证类：转账凭证

转账分录：

借：归务费用(6603)JG0

货：应付利息(2231)QM(200L月，贷“32)*0.09/12

第2题:

以相位的身份迸行期间损必转设置、生成凭证、亩核如记账

2.将所有收入.费用美科目结昔至“4103本年利润”科目.

第3题：

结账

3,对本账套2017年1月数据进行期末结账

形考任务7财务报表系统

考核要求：

以账安三言“11王方”的身份完成酎务报表编制.

操作员"11";定码"V;账套"555”;会计年度"2017”;日期9017-01-31".

考核内容：

L自定义报表

⑴报表格式设置

按下表要求设置报表格式.（“年、月.日"设置为关髓字）

ABC

1生产成本明细表

2XXXX年XX月XX日

3项目期初数期末数

4直接材料

5直接人工

6制造费用

7合计

a—

⑵报急4式旗

B4=QCC500101”,■1月，•信"「年否”)

B5=QCC500102",”月一1—,,“否”)

B6=QC('5OO1O3，”月一信“「年",“「否”)

C4=QM「500101，“月丁借,二年石)

C5=QMC5OO1O2T月:借"年，，「否”)

C6=QMC5001037月:信,「年「否”)

B7=B4+B5+B6

C7=C4+C5+C6

⑶报表数据处理

清康入报表关裳字“2017年1月31E",生成兰月生产成本明疝表.

（4）保存报表

将生成的报表以"生产成本明组表.rep”保存于考生文件夹中.（文件名必须正确，否则K得分）

2.根贵报表模板生成报表

调用资产负债表模板（一般企业（2007新会计准则））,生成2017年1月31日的费产负债表.将生成的奥产负债表以"烫产负债表rep"保存近考生文件夹下

形考任务8工资业务处理

考核要求：

以账套三苣ri王方”的身份完成工资苣理的接作.

用户名"11”;定码"I":账套"555”;会计年度"2017”;日期"2017-01-31".

考核内容：

1.设置工资项目

项目名称类型-5小数位数启减项

住帚公积金数字82

2.设置工资项目计算公式

工缭项目定义公式

（基本工资+百位工资）*0.08

基本工资+百位工资

扣款合计住房公积金+代扣税

3、

人空信号人员姓名部门名称■中方人员

202销售口心销俵人员20170000202星是

说明：工资发放痕行为工商限行

4,录入工资数据并进行工资计算、汇总

姓名基本工资卤位工资

林丽65006500

5.工》分建设置

计程类型名称：应付工资

部门项目借方货方

经理办公宣、叼务部、采购中心售理人与6602012211

6.生成工资分癖证

部门选择"经理办公室、财务部、荚购中心”；要求明组到工资项目；合并科目相同'辅助项相同

的分录.

形考任务9固定资产业务处理

考核要求：

以账套主管il王方”的身份完成固定资产肯理的操作.

用户名"11";密码T;账套"555”;会计年度“2017”;日期-2017-01-31".

考核内容:

L设置资产美别

编码类别名称净残值率计提属性

03生产类5%正常计提

2、设置甯减方式花应科目

僧成方式目录对应入账科目

在建工程转入1604,在建工程

3、资产甯加并生成记账凭证

01月08E,销■中心购买大型运媪车一辆，以工行存款支付.价值350000元.增值税59500

元一争残值率4%,预计使用年限20年,（固定资产名称：大型运骑车；资产翔h交通类）

计提折旧

4、计提本月固定资产折旧并生成记账凭证.

操作过程分解

形考任务6总账期末处理

操作过程分解：

1.转账定义

双击“信息门户”进入“注册【控制台】”

输入用户名“33”

输入密码“3”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-31”

点击“确定”进入操作界面

（1）自定义转账

选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”

选择“增加”进入转账目录

转账序号输入“0001”

转账说明输入“计提短期借款利息”

凭证类别选择“转账凭证”选择“确定”

科目编码输入“6603”

方向选择“借”

金额公式选择“JGO”，点击“下一步”

选择“增行”

科目编码输入“2231”

方向选择“贷”

金额公式选择“QM”点击“下一步”

科目输入“2001”，期间选择“月”，方向选择“贷”，点击

“完成”

金额公式QM（2001,月，贷,，，，，，2）后面输入*0.09/12使金额

公式变成QM（2001,月，贷,，，，，，2）*0.09/12

选择“保存”选择“退出”

（2）期间损益结转

选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”

凭证类别选择“转账凭证”本年利润科目输入“4103”（本例默认）

选择“确定”，选择“确定”

2.转账生成、审核、记账

（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账生成自定义结

转凭证

选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”，选择“全选”，

选择“确定”，选择“保存”，选择“确定”，选择“退出”。

选择左上角“文件”菜单中的“重新注册”，进入“注册【控制台】”

用户名输入“11”

密码输入“1”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-31”

点击“确定”进入操作界面

选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”，选择“确认”

双击打开凭证，选择“审核”(如有多张凭证则连续多次选择

“审核”)选择“退出”选择“退出”

选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一

步”选择“记账”选择“确定”。

(2)生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账生成期间损

益结转凭证

选择“文件”菜单中的“重新注册”

进入“注册【控制台】”

输入用户名“33”

输入密码“3”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-31”

点击“确定”进入操作界面

选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”左侧选择

“期间损益结转”选择“全选”选择“确定”选择“保存”

选择“退出”

(3)选择左上角“文件”菜单中的“重新注册”，进入“注

册【控制台】”

用户名输入“11”

密码输入“1”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-31”

点击“确定”进入操作界面

选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认”双

击打开凭证选择“审核”(如有多张凭证则连续多次选择“审核”)

选择“退出”选择“退出”

选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选

择“记账”选择“确定”

3.结账

选择“总账”菜单下“期末”中的“结账”选择“下一步”选

择“对账”，选择“确定”，选择“下一步”，选择“下一步”，选

择“结账”，选择“确定”选择“退出”

选择“交卷”，选择“确定”进行交卷评分

形考任务7财务报表系统

操作步骤分解：

双击“信息门户”进入“注册【控制台】”

用户名输入“11”

密码输入“1”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择2017-01-31v

点击“确定”进入操作界面

一、自定义报表

1、报表格式设置：(1)点击左边导航“财务报表”一“新建报表”

窗口“常用模板”下选择“空白表”一弹出一张空白表格一表格内输

入内容如下图内容：

(2)同时选中Al、Bl、C1三个单元格一点击鼠标右键一选择“组

合单元”一选中“生产成本明细表”单元格点击工具栏“居中按钮•“

一分别选中(XXXX年、XX月、XX日、项目、期初数、期末数、合计)

单元格点击工具栏“居中按钮：M;

(3)选中“XXX年”单元格一点击菜单“数据”一选择“关键字”

一选择“设置”一勾选“年”一确定；选中“XX月”单元格一点击

菜单“数据”一选择“关键字”一选择“设置”一勾选“月”一确定;

选中“XX日”单元格一点击菜单“数据”一选择“关键字”一选择

“设置”一勾选“日”一确定。

2、报表公式设置

A选中“B4”单元格一点击菜单“数据”一选择“编辑公式”一选择

“单元公式”一选择“函数向导”一选择函数名“期初QC”一点击

“下一步”一点击“参照”一会计年度选择“年”一科目编码输入

“500101”一会计期间选择“月”一方向选择“借”一包含未记账凭

证选择“否”一选择“确定”一选择“确定”一选择“确认”。

B选中“B5”单元格一点击菜单“数据”一选择“编辑公式”一选择

“单元公式”一选择“函数向导”一选择函数名“期初QC”一点击

“下一步”一点击“参照”一会计年度选择“年”一科目编码输入

“500102”一会计期间选择“月”一方向选择“借”一包含未记账凭

证选择“否”一选择“确定”一选择“确定”一选择“确认”。

C选中“B6”单元格一点击菜单“数据”一选择“编辑公式”一选择

“单元公式”一选择“函数向导”一选择函数名“期初QC”一点击

“下一步”一点击“参照”一会计年度选择“年”一科目编码输入

“500103”一会计期间选择“月”一方向选择“借”一包含未记账凭

证选择“否”一选择“确定”一选择“确定”一选择“确认”。

D选中“C4”单元格一点击菜单“数据”一选择“编辑公式”一选择

“单元公式”一选择“函数向导”一选择函数名“期末QM”一点击

“下一步”一点击“参照”一会计年度选择“年”一科目编码输入

“500101”一会计期间选择“月”一方向选择“借”一包含未记账凭

证选择“否”一选择“确定”一选择“确定”一选择“确认”。

E选中“C5”单元格一点击菜单“数据”一选择“编辑公式”一选择

“单元公式”一选择“函数向导”一选择函数名“期末QM”一点击

“下一步”一点击“参照”一会计年度选择“年”一科目编码输入

“500102”一会计期间选择“月”一方向选择“借”一包含未记账凭

证选择“否”一选择“确定”一选择“确定”一选择“确认”。

F选中“C6”单元格一点击菜单“数据”一选择“编辑公式”一选择

“单元公式”一选择“函数向导”一选择函数名“期末QM”一点击

“下一步”一点击“参照”一会计年度选择“年”一科目编码输入

“500103”一会计期间选择“月”一方向选择“借”一包含未记账凭

证选择“否”一选择“确定”一选择“确定”一选择“确认”。

G选中“B7”单元格一点击菜单“数据”一选择“编辑公式”一选择

“单元公式”一输入“B4+B5+B6”；选中“C7”单元格一点击菜单

“数据”一选择“编辑公式”一选择“单元公式”一输入“C4+C5+C6”.

3、报表数据处理

点击报表左下角“格式”一提示“是否需要重算全表”一点击“确定”

一选中“XXXXX年”单元格一点击菜单“数据”一选择“关键字”一

选择“录入”一年输入“2017”一月输入“1”一日输入“31”一点

击“确定”

4、保存报表

点击菜单“文件”一选择“保存”一保存地址选择“考生文件”一文

件名输入“生产成本明细表.rep”一文件类型选择“回。报表文件QQ-”

一点击“保存”。

二、根据报表模版生成报表

点击左边导航“财务报表”一模版分类选择

■一般企业（2007年新会计准则）”一右边表格选择“资产负债表”一点

击“确定”一弹出一张“资产负债表”一点击表格左下方“”

一提示“是否需重算全表”一选择“确定”；选中“年”所在单元一

点击菜单“数据”一选择“关键字”一选择“录入”一年输入“2017”

一月输入“1”一日输入“31”一点击“确定”，点击菜单“文件”

一选择“保存”一保存地址选择“考生文件”一文件名输入“资产负

债表.rep”一文件类型选择叫”。报表文件gr钠二”一点击“保存”—“确

定”一关闭表格。

点击“交卷”进行评分

形考任务8工资业务处理

操作步骤分解：

点击“信息门户”进入“注册【控制台】”

用户名输入“11”

密码输入“1”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-31”

点击“确定”进入软件操作界面

1、设置工资项目：

点击菜单“工资”一一选择“设置”一一选择“工资项目设置”

——选择“工资项目设置”一一点击“增加”一一“工资项目名称”

输入“住房公积金”一一类型选择“数字”一一长度选择“8”一一

小数选择“2”一一增减项选择“减项”一一点击“确认”。

2、设置工资项目计算公式

（1）点击菜单“工资”一一选择“设置”一一选择“工资项目设

置”一一选择“公式设置”一一左边“工资项目栏”点击“增加”一

一选择“住房公积金”一一右边“住房公积金公式定义”栏中录入公

式“（基本工资+岗位工资）*0.08”一一点击“公式确认”一一再点击

“确认”；（2）点击菜单“工资”一一选择“设置”一一选择“工

资项目设置”一一选择“公式设置”一一左边“工资项目栏”点击“增

加”一一选择“应发合计”一一右边“应发合计公式定义”栏中录入

公式“基本工资+岗位工资”一一点击“公式确认”一一再点击“确

认”；（3）点击菜单“工资”一一选择“设置”一一选择“工资项

目设置”一一选择“公式设置”一一左边“工资项目栏”点击“增加”

——选择“应发合计”一一右边“扣款合计公式定义”栏中录入公式

“住房公积金+代扣税”一一点击“公式确认”一一再点击“确认”。

3、录入人员档案

点击菜单“工资”一一选择“设置”一一选择“人员档案”一一

点击“增加”录入档案信息（如下图）：

点击“确认”一一点击“退出”关闭窗口。

4、录入工资数据并进行工资计算：

左边导航选择“工资管理”一一右边点击“工资变动”一一输入

林丽的基本工资“6500.00”——输入林丽的岗位工资“6500.00”一

一点击菜单“计算”一一点击菜单“汇总”一一点击“退出”关闭窗

口

5、工资分摊设置：

(1)左边导航选择“工资管理”一一右边点击“工资分摊”一一点

击“工资分摊设置”一一点击“增加”一一计提类型名称输入“应付

工资”一一点击“下一步”一一部门名称选择“经理办公室”一一人

员类别选择“管理人员”一一项目选择“应发合计”一一借方科目选

择“660201”一一贷方科目选择“2211”；(2)第二行、第三行部

门名称分别选择“财务部”、“采购中心”，后面的人员类别、项目、

借方科目、贷方科目选择内容与第一行相同；(3)录入完毕点击右

下角“完成"一一点击“返回”一一点击“确定”一一关闭窗口。

6、生成工资分摊凭证：

左边导航选择“工资管理”一一右边点击“工资分摊”一一计提

费用类型勾选“应付工资”一一计提会计月份选择“2017.01”一一

计提分配方式选择“分配到部门”一一勾选“明细到工资项目”一一

点击“确定”——弹出“应付工资一览表”（如图）：

勾选“合并科目相同、辅助项相同的分录”一一类型选择“应付工

资”一一点击菜单“制单”一一弹出凭证一一凭证字选择“转”字

点击菜单“保存”一一点击“退出”关闭窗口。

点击“交卷”进行评分

形考任务9固定资产业务处理

操作步骤分解：

点击“信息门户”进入“注册【控制台】”

用户名输入“11”

密码输入“1”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-31”

点击“确定”进入软件操作界面

1、设置资产类别：

点击菜单“固定资产”一一选择“设置”一一选择“资产类别”一

■示信息

♦残值率表达方式由小效昉改为百分比R欧式，

市修改费声类别上的争残值辜，

0示倒：屎争残值率显示为0谀力4

一点击“增加”一一弹出窗口“—'_______”一一点击“确

定”一一类别编码输入“03”一一类别名称输入“生产类”一一净残

值率输入“0.05”一一计提属性选择“正常计提”一一点击“保存”

——点击“退出”关闭窗口。

2、设置增减方式对应科目：

点击菜单“固定资产”一一选择“设置”一一选择“增减方式”一

一左边栏“增减方式目录表中”选中“在建工程转入”一