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文档简介

办公操作流程图出差通知（由口头通知或书面通知） 出差流程出差通知（由口头通知或书面通知） 填写填写“出差审批单”（出差人员到行政部领取并填写完整） ““出差审批单”鉴字（由部门主管或副总鉴字后生效）交付交付“出差审批单”（交到考勤人以备考勤依据）注销出差注销出差“到主管或副总处报到，后到行政部主管处注销”注：1、无有效“出差审批单”，不可道财务处报销。2、长途出差和当短途出差必须要填写完整的“出差审批单”。3、不可事后补交“出差审批单”。4、如有特殊情况事后补交“出差审批单”的，一个月不超过3次，否则，财务有权不予报销。 采购流程领取采购款（凭鉴字后的采购单道财务部领取）采购单审批（由主管副总或总经理鉴字）填写采购申请（注明采购物品的种类、数量、金额和采购部门）交回采购单核发票（收据拿同额发票做抵）领取采购款（凭鉴字后的采购单道财务部领取）采购单审批（由主管副总或总经理鉴字）填写采购申请（注明采购物品的种类、数量、金额和采购部门）交回采购单核发票（收据拿同额发票做抵） 预支流程还款(须报销的填好单据以正规发票报销，无报销的需归还现金)填写“还款(须报销的填好单据以正规发票报销，无报销的需归还现金)填写“借款审批单”，（到行政不领取）“借款审批单”生效（由主管副总或总经理鉴字生效） 领取借款（鉴字后的领取借款（鉴字后的“借款审批单”交到财务部领取预支款） 注：1、短途出差不给预支； 2、预支款不得超过当月工资的一半； 3、长途出差需预支的必须由总经理鉴字； 4、前款不清，后款不借。 报销流程填写报销单（粘贴好报销发票，填写完整报销内容）填写报销单（粘贴好报销发票，填写完整报销内容）报销单生效（由主管副总或总经理鉴字）报销单生效（由主管副总或总经理鉴字）交付报销单（每周一交到财务）领取报销款（每周五道财务不取）交付报销单（每周一交到财务）领取报销款（每周五道财务不取）注：1、收据不可做报销用。 2、可报销内容方可报销，具体见公司规章管理制度。 3、出差费用报销的，必须与“出差审批单”一起方可报销，否则，财务部门有权拒绝报销。 办公文件复印使用流程送还样板文件复印（由前台文员帮助印取自己需要的数量）领取样本文件（前台文员处）送还样板文件复印（由前台文员帮助印取自己需要的数量）领取样本文件（前台文

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