校园物流可行性分析专题省名师优质课赛课获奖课件市赛课一等奖课件

华夏顺捷物流中转站

可行性研究汇报

第1页为何要做这个项目项目是做什么项目怎样开展项目标评价ContentWhyWhatHowEvaluate第2页互联网购物快速增加

中国经济快速发展

abcd我国快递行业是一个蓬勃新兴行业

为师生提供全方位贴近人心服务

HowWhy1WhatEval背景第3页一个月在网上购物次数数据分布以下：A：1-2次B：3-4次C：5-6次D：6次以上

在校师生10000，每个月网购次数约为0次，快递市场需求巨大。HowWhyWhatEval2市场需求第4页针对是否愿意送货上门，调查结果以下：对于送货上门业务，90%调查者表明有需求，能够也有很大需求HowWhyWhatEval第5页HowWhyWhatEval1.项目名称：华夏顺捷物流中转站收快递寄快递上门服务校园内CtoC2.建设内容代购业务第6页收货物流企业1物流企业2物流企业3物流企业4物流企业n1号楼2号楼3号楼4号楼n号楼物流企业

用户配送整理华夏顺捷物流中转站发货上门取货整理信息系统HowWhyWhatEval3.运行模式

第7页WhyWhatEvalHow

第一年

预测投资费用明细表单位:元项目金额项目金额电脑工程建设费用

办公设备2500店铺租赁30000刷卡机1500店铺装修18000货架16000信息管理建设10000收银机10000预备费10000办公文具100小计58000小计32100总计1000001需要投资额第8页WhyWhatEvalHow2筹资

总投资为10万元，经过企业自筹6万元，经过银行贷款4万元，项目资本金百分比为60%。分项费用投资估算（万元）第一部分：固定资产3.2第二部分：项目建设5.8第三部分：预备费1.0合计（万元）10第9页WhyWhatEvalHow拟建地址:电信营业厅旁边

序号指标（判断原因）不一样方案指标评价值指标评价值之和A方案B方案1所需投资额0.650.351.002用地条件地理位置0.700.301.00占地面积0.450.551.00地价0.600.401.003用户分布情况0.600.401.004政策法规条件及学院规章要求0.500.501.005交通运输条件0.550.451.003第10页序号指标（判断原因）比重权重（WF）不一样方案指标评价值指标评价值之和A方案B方案1所需投资额15%0.09750.05250.15002用地条件地理位置10%0.07000.03000.1000占地面积8%0.03600.04400.0800地价12%0.07200.04800.12003用户分布情况25%0.15000.10000.25004政策法规条件及学院规章要求10%0.05000.05000.10005交通运输条件20%0.11000.09000.累计100%0.58550.41451.0000WhyWhatEvalHow

A方案设置在华夏学院中国电信营业厅旁边，合理利用电信营业厅旁边闲置小门面。B方案设置现在黑人头剪发店第11页4WhyWhatEvalHow人员顺捷物流中转站业务人员财务人员配送人员（兼职）店长配送人员（兼职）员工起源招聘方案人员培训第12页工作项目备注四月（周）五月（周）12345678前期调查前期选址及确定确认详细实施方案购置设备招募人员人员培训及上岗项目建设期完工验收5进度WhyWhatEvalHow第13页WhyWhatEvalHow1收入预测收快递送货上门发快递代购业务

月收快递件数为0件，每件可盈利0.8元，总利16000元，可盈利4800元

月发快递件数为3600件，代理点以40%分成，总利14400元，可盈利4320元收入预测

没有同类竞争者，以77%消费者计算，每个月收入可到达6160元

为无网银消费者和班级团购书籍提供便利注：以30%市场量计算，总计第一年营业额预测为16万第14页年份营业总收入年份营业总收入16632482329542101未来收入预测以下（单位：万元）WhyWhatEvalHow第15页WhyWhatEvalHow年份运行成本工资福利行政费用水电租金折旧利息总成本10.067.41.482.30.380.2411.810.547.81.562.30.380.1612.210.547.81.562.30.38012.0410.547.81.562.30.38012.0411.028.21.642.30.38012.5211.028.21.642.30.38012.5211.028.21.642.30.38012.5211.028.21.642.30.38012.522成本预测第16页WhyWhatEvalHow2现金流量年份1.现金流入2、现金流出净现金流量累计净现金流量营业总收入流动资产增加额建设投资经营成本所得税小计161.61011.81.524.9-8.9-8.9242.4

12.23.718.35.7-3.2323.2

12.046.121.310.67.5424.2

12.048.925.116.824.3636.3

12.5214.933.729.253.6828.2

12.5220.341.041.094.6959.5

12.5224.146.148.9143.610110.1

12.5225.848.452.3196.1第17页年份营业收入总成本费用利润总额所得税税后利润提取公积金提取公益金可分配利润1611.84.331.52.830.330.162.34

2412.210.63.76.90.930.475.5

3212.0418.366.112.26

1.710.859.7

4212.0427.868.918.962.491.2515.226312.5247.2814.932.384.272.1425.98212.5265.3820.345.08

6.083.0435.96

9512.5277.6824.153.58

7.313.6642.61

10112.5283.3825.857.587.883.9445.76WhyWhatEvalHow3损益表第18页年份年初借款本息累计本年还本付息累计本金利息

42.21.960.242.042.22.040.16累计4.440.44还款WhyWhatEvalHow第19页（1）盈利能力分析①项目投资利润率：E=R/C0本项目从年运行至预测年，依据损益分析，其利润总额为331.87万元，年平均利润为41.4万元。投资利润率=年平均利润总额÷总投资额×100%=41.4/10=414%②财务内部收益率（FIRR）根基资本金现金流量分析，本项目财务内部收益率IRR=23.5%

WhyWhatEvalHow5财务指标第20页WhyWhatEvalHow③财务净现值（FNPV）累计财务净现值=Σ（CI-CO）t

/（1+

IC）t

本项目标全部投资现金流量分析显示，当行业基准贴现率i=12%时，财务净现值FNPV=115.35万元；④静态投资回收期静态投资回收期=累计净现金流量开始出现正值年份数-1+（上一年累计净现金流量绝对值/出现正值年份净现金流量）=3-1+3.2/10.6=2.3年第21页偿债能力分析本项目贷款期为2年，年至2015年还请全部借款，本息4.4万元（其中本金4万元，利息0.4万元）。

①利息备付率（ICR）

ICR=EBIT/PI=税息前利润/当期应付利息*100%=（利润总额+当期应付利息）/当期应付利息*100%=4.33/0.24=18.04（2）偿债能力分析

WhyWhatEvalHow第22页②偿债备付率(DSCR)

偿债备付率=可用于还本付息资金/当期应还本付息金*100%=(EBITDA-Tax)/PD*100%=(4.33+0.38-1.5)/2.2=1.46

式中EBITDA——息税前利润加折扣和摊销；

Tax———企业所得税；

PD——当期应还本付息金额；③资产负债率

资产负债率=负债总额/资产总额×100%=4/10=40%WhyWhatEvalHow第23页汇报总结（1）市场容量较大，有强大利润空间，市场定位明确（2）国家政策方针支持，有利于校园物流中转站大力发展。（3）先进信息管理系统和高素质管理人员作为支撑，对本身优势和劣势客观分析，对外部机会和威胁强力把握。（4）组织人员安排合理，财务指数良好

第24页总而言之，该项目符合国家方针对策支持力度，能得到学校方面支持。能最大程度为华夏学院在校师生提供优质服务，处理抱裹托运业务与平时邮件寄取，送货上门，更加好地服务消费者，集中书本订购，降低成本，能够取得广大学生喜爱。对企业内部，竞争对手、组织人员、资金条件有对应规划，能带来巨大社会效益，在盈利条件方面分析，市场份额到达30%，以优质服务和本身特色，保持中转站市场拥有率逐步提升，是完全可能，所以该项目是可行汇报总结第25页THANKS第26页需求预测分析竞争分析外部威胁（T）外部机会（O）1、市场增加迟缓 2、季节性风险3、同类竞争者竞争1、电子商务普及2、消费潜力巨大3、个性化服务拓展扩张服务种类满足消费者需求内部优势（S）内部劣势（W）1、高素质管理人员2、健全管理信息系统3、服务创新4、目标客户明确1、相对竞争对手高成本2、较高市场不足第27页原材料及能耗设备材料数量价格提供商运输方式总计备注二手台式电脑2台1000学生自运二手市场刷卡机1部1350上海今时飞电子科技有限企业快递1350021-68363702管理信息系统1套15000深圳金芒技术有限企业150000755-86524885办公桌2张295江苏常州名品家居快递590400-689-0519办公椅4张48.2广州茶花家庭用具快递192.8020-39045703电话机1部47北京万家通电讯设备有限企业快递47010-84289724办公文具圆珠笔2盒12华夏晨光文具店自运24小刀5把0.5华夏晨光文具店自运2.5宽胶5个4华夏晨光文具店自运20本子5本5华夏晨光文具店自运25总计19251.3元基础设施材料需求及供给一览表第28页工艺设备技术方案选择：物流中转站是属于劳动密集型方案。详细表达在物流包裹配送功效。工艺流程：我们主要工作就是接收业务物流企业快递而且进行分类整理，继而尽快将所接收包裹送到各自全部些人手中。主要技术经济指标：运行成本、租赁成本、宣传费用、利息、总成本费用。第29页环境保护及劳动安全（1）项目建设区域环境现实状况：

校园物流区域环境情况

校园物流保护采取标准和规范

校园物流环境污染处理办法

环境影响评价（2）劳动安全卫生与消防物流危害原因及危害程度分析劳动保护及职业安全、卫生消防及办法第30页流动资金年份营业总收入流动资金需要总额流动资金增加额1601.6241.62.4324.03.2427.24.26311.46.38217.78.29525.99.510135.410.1财务评价第31页财务评价运行成本职务员工数平均工资及福利（万元/人·月）期末回收额（万元/年）店长1人专员2人0.20.3兼职2人0.1累计7.4万元①职员工资与福利支出第32页年份工资福利支出累计年份工资福利支出累计7.48.27.88.27.88.27.88.2注：~年、~年、各增加6%、5%进行预留员工工资福利支出，单位：万元财务评价第33页②水电费和租金支出：年水电费2.3万元

行政后勤支出

年份行政后勤支出年份行政后勤支出1.481.641.561.641.561.641.561.64注：按年工资支出费用20%计算。行政后勤费用支出财务评价第34页④折旧与摊销

本项目固定资产折旧年限为8年，残值取5%，计算期内折旧未提完，与残值一起作为固定资产回收。折旧费用=3.2×（1－5%）÷8=0.38万元。年份折旧额年份折旧额0.380.380.380.380.380.380.380.38财务评价第35页财务成本财务评价贷款还本付息计算（I=6%）（单位：万元）年份年初借款本息累计本年还本付息累计本金利息

42.21.960.242.042.22.040.16累计4.440.4第36页总成本费用财务评价年份运行成本工资福利行政费用水电租金折旧利息总成本费用10.067.41.482.30.380.2411.810.547.81.562.30.380.1612.210.547.81.562.30.38012.0410.547.81.562.30.38012.0411.028.21.642.30.38012.5211.028.21.642.30.38012.5211.028.21.642.30.38012.5211.028.21.642.30.38012.52第37页税金营业税率取营业总收入5%，所得税25%

年份营业收入营业税总成本利润总额所得税额160.811.84.331.5

241.212.210.63.7321.612.0418.366.1

422.112.0427.868.9

633.212.5247.2814.9824.112.5265.3820.3954.812.5277.6824.1

1015.112.5283.3825.8财务评价第38页财务报表年份1.现金流入2、现金流出净现金流量累计净现金流量营业总收入流动资产增加额建设投资经营成本所得税小计161.61011.81.524.9-8.9-8.9242.4

12.2