NC实施工具-01调研问卷库-采购管理

前进科化集团ERP项选购管理调研问卷作者：王战会创建日期：2023-11-27修订日期：2023-11-27当前版本：V1.0文控编号：4.是否允许供应商超选购 订单送货，假如有是否有比例限定5.选购 物资是如何进行质量追溯的？（想要产品质量问题追到供应商同一材料多个供应商（批号管制、或要求供应商在产品上面做暗号、产品标识、组批标识）；1.7选购收料1.选购物料的种类有哪些？2.原料、辅料、包装材料的选购是否归属于一个部门统一选购？3.选购物料编码是否同仓库物料编码一样、基本信息、分类状况；1.选购物料的种类有哪些？2.原料、辅料、包装材料的选购是否归属于一个部门统一选购？3.选购物料编码是否同仓库物料编码一样、基本信息、分类状况；4.4.一种物料是否有多种选购计量单位？是否进行批次、保质期管理？5.最先知道物料到货的部门？到货通知单由谁填写？.收料流程，物料入库应当具备哪些单据？（画出流程图、附单据表样）.大宗原料到货后是否存在不知道供应商的状况?.选购 收料的数量是怎样审核、校对的？（重点）.运抵的货物多于或少于订购数量是如何处理的？.仓库入库与选购订单合同之间有没有关联?.入库材料是如何进行质量检验的？.退货是怎样处理的?.是否允许进行让步接收？让步接收是怎样审批的？.选购 合同或订单结束的标准是什么？.是否允许供应商超选购 订单到货？假如有是否有比例限定比例？.质检方式是全检还是免检？不检查.让步接受是否扣款？假如有如何扣款？按比例还是按数量？还是临时商谈？选购发票.选购发票的种类，哪些发票须要扣税，税率是多少？.选购发票的审批以及结算业务流程是什么？.是否存在多张选购订单开一次发票的状况？.发票品名和实际收料的品名不一样时如何处理？.发票数量和实际收料数量不一样时怎样处理？.对于为项目选购物料、设备的发票在报销处理过程和其他发票有不同之处吗？选购付款.是否制定选购 资金支付支配？（重点）（资金预算与支付、现金、现汇、承兑、以物抵货）.选购 资金支付支配如何制定？依据是什么？主要内容有哪些？执行是否进行考核?.申请付款须要履行怎样的审批手续？供应的单据或文档；.资金不足时，付款支配如何支配?.预付款的支付条件和处理方法是什么?.付款方式有哪些？处理步骤有什么不同？（现金、银行、转帐、抵货）.拒付、付款折扣、折让是如何处理的？（重点）.业务应付帐款是如何管理的？.10帐簿和报表（重点）L选购人员是否建立自己的选购台账？2、选购人员是否建立有自己的询价、比价、发票台账？3、台账的记录样表是怎样的？供应样表格式。4、常用的报表有哪些？格式样式是怎样的？供应样表格式?11财务、仓库对帐1、你们单位选购 业务与财务部进行对账吗?2、假如对账，对账是固定时间段的吗？周期是多长？对账的内容主要包括哪些？出现差异是如何处理的？3、你们单位选购 业务与仓库进行对账吗？假如对账，对账是固定时间段吗？周期是多长？对账是按供货厂家对账的吗？出现对不住的物资如何进行追查？有没有追溯依据？是什么？追溯不到怎么处理？文档限制更改记录日期作者版本更改记录批阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名■■■■一・・刖言本文档中将采纳如下简称方式：河南省前进科技化工集团股份有限公司简称前进公司用友软件股份有限公司简称用友公司定资产及大型问题说明：物资包括企业内部的生产用材料、劳保用品.办公用品、设备备件、定资产及大型设备等，请包含企业内部全部有可能发生选购行为的物资并分别列示。示例：办公用品《办公用品选购 申请表》集团内各职能科室临时性选购1选购业务1.1选购发起和审批.集团公司的选购业务职能主要由哪些单位或部门担当？.你单位负责选购的物资需求来自哪些单位（部门）？.申购单位（部门）申请选购 物资时须要填写哪张单据？.选购 需求的提交属于临时性行为的还是周期性行为？.选购 需求是如何审批的？须要哪些部门或领导签字确认?.你单位选购支配编制的主要依据有哪些？.选购 支配的表格名称叫什么?.选购 支配如何审批确认？须要哪些部门或领导签字确认？.选购 支配批准下达后，是如何执行的？是否进行跟踪、考核?.选购 提前期是如何确定，选购支配的编制周期；.紧急选购 支配的处理流程与正常选购 的处理流程是否有区分？主要区分点有哪些?.支配变更或调整的是怎么处理的？.请介绍紧急选购的流程?2选购人员1、你单位有几个选购人员？2、选购人员的主要职责是什么？选购过程的采与购是否分开？3、描述一下选购人员工作的业务流程（重点工4、你单位对选购员的选购 业务是否进行考核？考核标准及奖惩方法是什么？（了解I5、你单位的选购人员是如何分工的？3选购价格L 选购 是否根据年度合同签订的价格执行？选购 前是否进行市场询价？选购 是否遵循货比三家，择优选购？比价或询价结果是报领导或物价监督部门审批？假如是，进行审批的流程是什么？附加选购 成本税收和运费的处理?1.4供应商管理.你单位是否对你的供应商进行评价的？假如评价，评价是怎样进行的？评价的周期是多长？评价的维度主要有哪些方面？各维度的权重比例也许是多大？.你单位是否对供应商建立独立的档案？假如建立有，是否常常进行更新维护保持始终最新?.你单位对供应商事如何分类的？按区域、按类别、按规模、按评价等级、按付款状况、按唯一性、按强若势等。.你单位选购执行的付款原则是什么?.你单位选购付款的账期最长是多长时间？.你单位是否与供应商进行往来帐务核对？假如进行核对，对帐方法是怎样的？内容包括哪些？出现差异是如何处理的？详细步骤有哪些（重点）？.你单位选购的产品中有没有按数量区间定价的？假如有，举例说明。1.5选购合同.选购合同（或订单）的拟定有谁负责？.拟定的选购合同须要哪些审批后方可执行？.选购合同（或订单）包含的内容（收集表单X5.你单位的选购收货批次是怎样产生的？.选购合同或订单的选购 价格是如何确定的？（重点）.选购 物料到货期策略什么？（重点）8,到货提前期是怎样限制的？（重点）9.主要原材料订货策略是什么？（重点）10,非生产用材料需求是如何产生的？有什么策略？1L选购合同或订单的审批流程是什么1L选购合同或订单的审批流程是什么?项目或设备选购的审批流程是什么？.是否有先收货后补合同和订单状况？这样的合同是怎样审其侨口处理的？.选购 合同常用的付款方式有哪些？（如：月结30天）按合同、按月周期、货到付款、预付款、.选购 合同应包含哪