金蝶云星空(cloud)项目实施规划要点

金蝶云星空项目实施规划要点（以下内容均需要书面及负责人会议确认，必要时可录音（录屏），所有会议均需编写会议纪要！）需确认客户已购买的模块数和用户数，只实施已付钱的模块！会议上需要确认：（划线需要流程化判断）是否启用多组织（是否需要建立虚拟上级组织、是否法人/利润中心）（不可修改）（使用电商与分销模块必须启用多组织）（启用多组织最好首先新建虚拟顶层组织）、各模块启用日期、基础资料控制类型（部门基础资料控制类型不要随意修改，改为共享或分配后无法改回私有，必须删除所有部门数据，后台也不能改）、会计核算体系（建几个核算体系考虑以下几点：1、是否建账簿出报表；2、组织间结算；3、存货核算）（存货核算必须在法人和利润中心分别进行一次（非默认核算体系进行存货核算不会反写成本到单据，只有默认核算体系才会反写成本到单据，包括初始核算数据录入的反写库存功能只有默认核算体系才能用），缺一不可，若有异常，则出库核算时不勾选参数出库核算不更新已修改成本的核算单据成本；且转存凭证的账簿科目必须一致；且需要法人统一结转损益、法人统一出报表（要看只有法人数据的报表只能单独做报表模板或转存副账簿）、法人统一科目初始余额、法人统一初始核算数据）；（法人：对外出报表（报税），跨法人交易属于采购/销售（要开票）；利润中心：对内出报表，跨利润中心交易属于调拨（分步式调入/调出））（如果只设置一个核算体系且为非法人核算体系，则组织间结算生成的内部交易单据一定为调拨，无论该核算体系中组织是法人还是利润中心，所以内部交易看做购销还是调拨可以作为设置组织为法人还是利润中心的依据，也可以作为设置几个核算体系的依据（如果有组织间结算模块需要考虑设置多个核算体系））币别（精度（不可修改），改小可能会丢失精度，造成存货核算异常余额出单不干净；改大可以，bos放开后修改也行。币别精度很重要！精度最好以票为准，各组织统一）、会计政策（成本政策：是否启用：存货核算按费用项目明细核算（费用项目是系统最小成本核算单位，业务单据都有对应的默认费用项目，该参数最好在数据量不大时再启用））、科目（由企业使用的会计准则决定）（是否现金科目、是否现金等价物、是否启用：数量金额辅助核算、科目管控类型）（影响报表取数公式，公式要随科目同步修改）、核算维度（最好设置成必录，项目初期要严格管控（已分配科目，创建组织无法修改核算维度必录类型，下级组织能修改！））、现金流量项目；收款条件、付款条件（应付单修改物料明细，单据头的到期日字段会自动变成与业务日期相同，由bos应付单单据头业务日期的值更新事件来控制，但只有填写了付款条件字段，到期日才不会自动变）；核算范围（计价方法、划分依据）、成本管理系统参数（是否启用：存在负库存时允许结账）、初始核算数据录入（要先确认初始库存，没确认之前不要录入！）；物料（编码规则（最好设一个简单些系统能自动生成的，否则形同虚设）、名称是否包含规格、物料分组（可以批改，最好一一对应仓库和存货类别，影响核算，而且改变可能会影响对账（进不同科目））、物料属性（是否为资产）、基本单位（不可修改，且与成本单位互相锁定）、默认税率（可以批改）、是否启用：批号序列号管理（可以批改，但后台会残留不同步痕迹，造成成本调整单错误提示，无法保存）（若启用批号则必须勾选批号影响成本（即同一批号加权平均，否则会造成期末负结存），但会造成简单生产单据生产编号必录））、费用项目、计量单位（精度）、税务规则、仓库（是否启用：仓位管理（不可修改），仓库名称最好包含组织简称）、编码规则、部门属性（会影响凭证生成，会影响计入科目，会影响单据的信息过滤）、部门名称（可能相差一个字就计入不同科目）、会计日历（系统默认从2012年开始（金蝶云商标注册时间））、内部客户/供应商（填写了对应组织的客户/供应商，组织间结算→往来抵销中使用）、汇率体系（做订单之前必须维护，包括固定汇率和即期汇率，订单上可修改）；初始库存（最好一个物料做一个单据（易于修改））；固定资产启用期间：关系到第一个月是否计提折旧！折旧政策两个参数：财务信息和分配信息变动当期即影响折旧、折旧要素变动时按静态折旧方法计算需要提前确定；资产状态是否参与计提折旧；合并方案最好不要设置成多层级！工作底稿和个别报表的报表项目一定要一致（包括报表项目关系表达式、报表取数公式和项目公式）！是否启用暂估（取决于是否以发票确认应收/付，且是否有发票和货物不在一起的情况）；凭证转存方案不勾选同步更新参数，结转损益方案勾选按科目余额的相反方向结转（即按实际余额的相反方向结转，不是按科目设置的余额方向的相反方向结转）！会议上需要明确各部门需要录入的静态和动态数据，责任到人；需要在项目实施前与客户说明实施与服务是分开的，实施只保证系统能正常使用，不可能解决所有问题！提前和客户说明合并报表的期数，按理说合并一期（最多两期）即可验收！所有项目文档必须拍照留存！操作手册最好由客户自行编写（包括客户化开发的模块的操作手册）！系统都是正常使用的流程，关键是做错了如何修改的流程！培训需要考试（或客户自行编写操作手册）！需进行公司基本情况调研！实施初始化指引文档：/forum.php?mod=viewthread&tid=576189对账思路总结：凭证模板是业务系统和总账系统的枢纽，必须在充分了解客户业务的前提下设置，最好在项目初期首先收集客户做过的凭证（系统从几月启用，就从几月开始收集），并按存货科目、往来科目、其他科目将涉及的凭证进行分类，将客户日常业务进行梳理，用系统实现过于繁琐的业务最好直接在总账做凭证。存货对账：（存货收发存汇总表）存货科目（在途物资、原材料、库存商品、发出商品、半成品、委托加工物资、周转材料及其明细或核算维度）设置最好与物料、仓库相一致，便于对账（最好存货科目挂物料核算维度，更便于定位问题（所有核算维度都尽量精确到明细，不要设置成分组或类别，尤其是存货））；手工新增的成本调整单不一定要生成凭证；按明细科目设置对账方案，越细越能准确定位问题；对账→联查明细账→查看凭证→查看单据；存货收发存汇总表→收发存明细查询→单据查看→查看总账凭证；然后对比；为了方便总账与存货月底对账及差异原因分析查找，总账存货科目应尽量和物料存货类别保持相对一致，通常来讲客户使用到的方案一般有两种：一是总账设置存货明细科目，科目和物料存货类别保持一一对应；二是不设存货明细科目，通过科目下挂核算维度（存货类别）的方式进行处理。两种方案都需要进行凭证模板的配置，月底时存货出入库单据（成本核算后）生成相关总账凭证，然后使用总账明细科目余额或者科目核算维度余额与存货核算模块的存货收发存汇总表进行月底对账；当期末差异为0时，对账结果显示“平衡”；当期末差异不为0时，对账结果显示“不平衡”。当本期增加差异或者本期减少差异不为0时，关联操作显示“差异分析”。存货对账及差异原因分析：/forum.php?mod=viewthread&tid=954545往来对账：（应收/付款明细表、现金/银行存款日记账）按供应商、客户、单据类型（费用类单据单独对账，其他应收/付单单独对账，付/收款退款单单独对账）对账；往来单据（应收/付单、付/收款单）或者在业务系统做单据，或者在总账系统做凭证，注意同一笔业务不要重复做；与采购/销售相关的应收/付单、付/收款单需要在系统中做单据，由单据生成凭证；只做凭证则只能手工核销，需要让客户权衡工作量；出纳不平：可能凭证未登账（注意总账和业务系统同一币别）；其他货币资金科目无法进行出纳对账！为了方便总账与应收模块月底对账及差异原因分析查找，总账应收账款科目一般无须设置二级明细科目，直接下挂客户核算维度即可，如有外币交易客户存在则应收账款科目启用外币核算即可。同时按照新会计准则重分类会计科目记账要求，应收账款需要和预收账款联用（两个科目均启用客户核算维度），具体体现是月底编制资产负债表时将应收账款期末借方余额+预收账款期末借方余额列示在资产负债表资产方应收账款栏位，将应收账款期末贷方余额+预收账款期末贷方余额列示在资产负债表负债方预收账款栏位；为了方便总账与应付模块月底对账及差异原因分析查找，总账应付账款科目一般设置两个二级明细科目-应付账款和应付暂估款，科目直接下挂供应商核算维度即可，如有外币交易供应商存在则应付账款明细科目启用外币核算即可。同时按照新会计准则重分类会计科目记账要求，应付账款需要和预付账款联用（两个科目均启用供应商核算维度），具体体现在月底编制资产负债表时将应付账款期末借方余额+预付账款期末借方余额列示在资产负债表资产方预付账款栏位，将应付账款期末贷方余额+预付账款期末贷方余额列示在资产负债表负债方应付账款栏位；为了便于客户按出纳人员虚拟账户进行管理，总账现金科目支持下挂“现金账号”核算维度，支持以手工日记账的方式引入总账相关现金、银行存款科目余额及明细至出纳模块的现金日记账或者银行存款日记账。为了方便总账与出纳模块现金日记账月底对账及差异原因分析查找，总账现金科目可挂现金账号亦可不挂现金账号核算维度，取决于管理的精细颗粒度。现金日记账/银行存款日记账可自动记录登记业务模块收付款单据产生的现金/银行日记账，同时也支持将总账手工录入的和现金/银行存款相关凭证引入并登记至现金/银行存款日记账。总账银行存款科目类似与现金科目，但区别在于银行存款科目一般需下挂银行账号核算维度，这样便于总账银行存款科目和银行日记账进行对账。固定资产对账：（资产价值变动表）资产对账项目分为资产原值、累计折旧、减值准备三个对账项目，总账相关资产科目和固定资产模块的资产价值变动表进行账务核对。为了方便总账与固定资产模块月底对账及差异原因分析查找，总账固定资产原值科目应尽量和卡片资产类别保持相对一致，通常来讲客户使用到的方案一般有两种：一是总账设置固定资产原值明细科目，科目和卡片资产类别保持一一对应；二是不设固定资产原值明细科目，通过科目下挂核算维度（资产类别）的方式进行处理。同理累计折旧、减值准备的设置也与固定资产原值科目设置方法类似。对账需要与客户沟通（原因：客户了解业务；传授客户对账方法，一劳永逸）。生成凭证的时机需要注意，最好所有凭证都在存货核算之后生成！成本调整：成本调整单用于调整存货收发存汇总表和另外的账之间的差异，成本调整单生成的凭证用于调整业务系统和总账之间的差异（可以修改成本调整单生成的凭证）！总账结账顺序：所有单据（包括采购、销售、库存、应收、应付、出纳、固定资产）做完并审核（包括固定资产折旧）→库存管理关账→存货核算关账→采购费用分配→出库成本核算→入库成本维护→出库成本核算→做成本调整单并审核→业务系统（包括存货核算、应收、应付、出纳、固定资产）结账→所有单据（除期末余额成本调整单）统一生成凭证并审核过账→对账→根据对账结果期末余额成本调整单生成凭证并审核过账→总账结账→出报表！凭证模板需要认真设置，最好各条件之间形成划分（并集全集，交集空集）！若需要合并报表，往来类、存货类和资产类科目必须挂组织机构核算维度；或者新增科目，该科目挂组织机构核算维度（此方法更清晰整齐）（长投科目必须挂组织机构核算维度）（内部交易/非内部交易科目最好不要设置，但若客户非常清楚哪些交易属于内部交易/非内部交易则可以设置）！合并报表涉及的内部客户/供应商最好共用一个，然后分配到多个组织（供应商分类：内部；填入对应组织；客户分组：内部客户；填入对应组织）！报表模板最好使用下发的！bos新增字段的可编辑长度使用后无法通过bos修改，只能通过sql后台修改数据库！/forum.php?mod=viewthread&tid=659752不要随意打最新补丁！实施非本地组织可能影响项目进度！云之家组织架构最好在金蝶云企业认证通过，且总部生产物流部审批子合同通过并开通服务之后再建立！第三方产品的流程千万不能随意修改！了解一个功能首要的是要了解该功能是插件控制还是bos控制（关系到是否需要二次开发）！二开代码必须使用正式账套进行开发测试及联调（否则对象标识不一致，报错未将对象引用设置到对象的实例），正式打补丁时要把代码中调试相关的语句都删除或注释掉，必须把继承的系统原有插件取消启用（取消勾选）！不要设置生产订单单据类型的默认业务流程（后期修改困难，无法新增单据